強大的技術指標可增強你的差價合約交易策略
如果你正在建立自己的交易系統，你往往會關註一些指標。然而，這是一個相對漫長的過程，而不是簡單的“即插即用”。有很多可用的組合，每個交易者都需要找出最適合他們的組合。在本文中，我們將研究一些最常見的指標，你可以從這些指標開始尋找最適合自己的指標。
介紹
CFD代表“差價合約”。在不持有標的資產的情況下，差價合約交易允許你推測性地預測金融資產的價格變動，例如股票、商品、指數或貨幣。你與經紀人簽訂合同，交易合同開盤和收盤之間資產價格的差異。
當你開始差價合約交易時，你可以選擇要交易的資產和要投資的金額。下一步是決定你是否相信資產的價格會上漲或下跌。當你預期價格會上漲時，你可以“買入”頭寸。如果你預計價格會下跌，可以“賣出”頭寸。
保證金交易的能力，允許你以較小的初始投資控制更大的頭寸，以及對資產做空（賣出）和做多（買入）的靈活性只是差價合約交易的兩個好處。但它的風險也很高，如果市場對你不利，你可能會損失超過你的初始投資。
對於試圖從短期市場波動中獲利的經驗豐富的交易者來說，差價合約交易是一個有用的工具，但了解所涉及的風險並全面了解你所交易的市場是交易獲利的基礎。
差價合約交易中技術分析的重要性
在差價合約交易中，技術分析至關重要，因為它使交易者能夠檢查過去的價格和交易量數據，以發現可能指導其交易決策的趨勢和模式。技術分析可以協助交易者通過分析圖表和指標來幫助他們選擇進入和退出位置、創建止損訂單和控制風險。技術分析還可以揭示市場情緒，這在震蕩的市場中非常有幫助。
技術指標作為分析工具
技術指標是基於資產歷史價格和交易量數據的數學計算，交易者使用它來識別市場模式和趨勢。技術指標可以提供對市場情緒、動量和波動性的洞察，這可以幫助交易者做出明智的交易決策。
技術指標有很多種，例如移動平均線、震盪指標和趨勢線，各有優缺點。移動平均線通常用於識別趨勢並提供支撐和阻力位，而震盪指標可以幫助識別市場中的超買或超賣情況。
移動平均線(MA)
移動平均線被認為是技術交易者使用的最基本的指標之一，它們的使用非常靈活。
移動平均線的解釋及其工作原理
移動平均線(MA)是差價合約交易中最常用的技術指標。資產的價格在預定的時間內取平均值以確定MA。顧名思義，MA是“移動的”，指的是它們經常使用最新的數據點進行更新。
該指標在圖表上繪製一系列點以顯示最後“N”個週期的平均價格。當繪製這些點時，它們在圖表上顯示為一條線，隨著數據系列中最新的蠟燭取代最舊的蠟燭，該線會隨著時間而變化。
不同類型的移動平均線（SMA、EMA和WMA）
簡單移動平均線(SMA)、指數移動平均線(EMA)和加權移動平均線(WMA)只是移動平均線的幾個例子。分配給最新數據點的權重是各種MA之間的主要區別。EMA和WMA對最近的數據點賦予更多權重，而SMA對所有數據點賦予相同的權重。
使用移動平均線來識別趨勢、支撐和阻力水平，以及交叉策略
尋找市場趨勢是MA的主要目的之一。交易者可以使用MA來檢測資產價格是向上還是向下移動，以及查明重要的支撐位和阻力位。如果資產價格始終高於其200天均線，則其價格通常被視為處於上升趨勢；如果資產價格低於其200天均線，則其價格通常被視為處於下降趨勢。
除趨勢分析外，均線還可用於交叉策略。短期MA，如20天SMA，在長期MA（如50天SMA）上方或下方交叉，這被稱為交叉。交易者可以使用這些交叉來發現潛在的買入或賣出信號。
在差價合約交易中使用移動平均線的例子
讓我們看一下在CFD交易中使用MA的示例。考慮到你想要找到重要的支撐位，以防你交易的市場的上升趨勢發生逆轉。如果價格突破支撐位，你可以利用50日均線作為關鍵支撐位，並在其下方立即設置止損單以減少損失。
或者，使用交叉技術尋找可能的購買機會。將20日均線與50日均線交叉作為買入信號並開多頭交易。交易者會使用看似無窮無盡的移動平均線組合，但市場上還有一些更常見的組合。
一些更常見的移動平均線組合包括：
- 50和200
- 100和200
- 9和20
- 20和50
- 10和20
相對強弱指數(RSI)
RSI被許多技術人員用來確定市場可能在何處改變方向，希望交易者能夠儘早進入新趨勢。
RSI作為動量震盪指標的解釋
差價合約交易者用來衡量資產價格變化的速度和一致性的廣受歡迎的動量震盪指標是相對強弱指數(RSI)。資產在給定時間段內的平均收益和損失可以計算RSI，RSI是一個範圍為0到100的振盪器。
市場超買和超賣情況可以使用RSI值來確定。如果RSI超過70，則資產可能被高估並需要修正，被視為超買區域。但是，如果RSI低於30（被視為超賣），則該資產可能被低估並需要恢復。
RSI值的計算及其指示
比較給定時間段（通常為14天）內資產的平均收益和損失以確定RSI值。RSI公式使用以下步驟：首先計算給定期間的平均收益和損失。其次，平均收益除以平均損失以確定相對強度(RS)。RSI公式為RSI=100-(100/(1+RS))。
使用RSI識別超買和超賣情況
交易者可以通過各種方式使用RSI來指導他們的交易決策。例如，當RSI處於超買區域時，交易者可能決定賣出或做空資產，希望價格下跌。另一方面，當RSI處於超賣區域時，交易者可以決定購買資產以預期價格上漲。
然而，交易者很少只使用RSI指標來做出交易決策，而是將其作為交易過程的一部分。RSI是一個廣受關注的指標，但也需要通過其他方式進行確認。
在差價合約交易中使用RSI的例子
讓我們看一下差價合約交易中RSI用法的示例。當你看到RSI數日處於超買區域時，考慮交易貨幣對。這可能表明貨幣對需要修正，因為它定價過高。因此，你可以選擇在預期價格下跌的情況下開始做空貨幣對交易。
或者，你也可以考慮在RSI處於超賣狀態時做多或買入貨幣對。這通常與價格行為、趨勢線、燭台模式和其他技術特徵一起使用。
移動平均收斂發散(MACD)
MACD是一個震盪指標，許多交易者不僅會尋找動力，還會尋找“表面之下”的東西表明市場可能準備好反轉的地方。
MACD作為趨勢跟踪動量指標的解釋
差價合約交易者用來確定趨勢方向、潛在趨勢反轉以及資產的看漲或看跌信號的常見動量指標是移動平均趨同散度(MACD)。兩條移動平均線用於生成MACD，結果是繪製在單獨圖表上的信號線，通常位於價格圖表的底部。
該指標非常流行，多年來，圍繞它設計了幾乎無數的交易策略。交易者要么尋找移動平均線穿越零線的信號，要么將移動平均線相互交叉視為信號。（很像移動平均線交叉系統。）還有一種想法是在價格繼續上漲的同時尋找MACD中某個方向缺乏動力，這稱為背離。
MACD和信號線的計算
MACD線、信號線和直方圖是用來計算MACD的三個要素。從12天EMA中減去26天指數移動平均線(EMA)以創建MACD線。使用9天EMA平滑MACD線以創建信號線。從MACD線中減去信號線以生成直方圖。還值得注意的是，一些交易者會“調整”他們系統的設置。
使用MACD識別看漲和看跌信號、趨勢方向和背離策略
交易者可以通過多種方式使用MACD來指導他們的交易決策。例如，它可能被視為看漲信號，表明當MACD線穿過信號線時，資產可能呈上漲趨勢。相反，當MACD線穿過信號線下方時，可能會被視為看跌信號，表明資產可能走低。
交易者也可以使用MACD來確定趨勢方向。當MACD線高於信號線時，資產被認為處於上升趨勢，而當MACD線低於信號線時，資產被認為處於下降趨勢。
為了發現未來的趨勢逆轉，交易者還可以採用MACD背離策略。背離是指資產價格和MACD線朝不同方向移動，表明趨勢正在減弱。
差價合約交易中使用MACD的例子
讓我們看一下CFD交易中使用的MACD的圖示。如果你在交易市場，你可能會觀察到MACD線剛剛越過信號線。這種看漲跡象表明該股可能會上漲。因此，你可以選擇購買預期價格上漲的資產。
布林帶
布林帶通常用於確定波動性和市場在短期內可能在一個方向上走得太遠的可能性。
布林帶的解釋及其運作方式
差價合約交易員經常使用布林帶（一種廣受歡迎的技術指標）來評估資產的波動性和發現潛在的超買和超賣水平。布林帶由三條線組成：中間的簡單移動平均線(SMA)和指示SMA上下標準差的兩條帶。
使用布林帶衡量波動率並識別超買和超賣情況
查看上限和下限以了解潛在的超買和超賣情況。當資產價格觸及或穿越上限時，資產價格被視為超買；觸及或穿越下限時，資產價格被視為超賣。
布林帶的寬度隨著市場的波動水平而波動。波段在市場波動性增加期間擴大，在市場波動性減少期間壓縮。
布林帶的潛力作為潛在逆轉的信號
布林帶也可用於發現未來的逆轉。如果資產價格在回落至區間內之前升至區間上限之上，則可能預示著下行可能出現逆轉。另一方面，如果資產價格在區間內再次上漲之前跌破區間下限，則可能是潛在上行逆轉的跡象。
在差價合約交易中使用布林帶的例子
讓我們看一下使用布林帶的差價合約交易示例。假設你正在交易一個貨幣對，並且價格在過去幾天一直在不斷接近或穿越布林帶的上軌。這是一種超買情況，表明價格調整可能已經過期。因此，你可以選擇在預期價格下跌的情況下開始做空貨幣對交易。
結論
技術分析對於增強你的差價合約(CFD)交易策略至關重要。本文探討了各種技術指標，例如移動平均線(MA)、相對強弱指數(RSI)、移動平均線趨同散度(MACD)和布林帶，它們提供了對市場趨勢、動量和波動性的獨特見解。
具有不同類型（SMA、EMA和WMA）的移動平均線提供有關市場趨勢、支撐和阻力水平的基本信息。RSI是一種動量震盪指標，可幫助交易者識別超買和超賣市場狀況，而MACD是一種趨勢跟踪動量指標，可洞悉看漲和看跌信號以及潛在的趨勢逆轉。最後，布林帶提供了市場波動和可能的超買和超賣情況的寶貴指示。
這些指標並非萬無一失，它們的有效性可能會因市場狀況和交易資產而異。雖然它們可以提供有價值的見解，但它們應該與其他分析工具和交易策略一起使用以提高其有效性。了解並有效應用這些技術指標可以顯著提高交易者做出明智交易決策、管理風險的能力，並有可能在高度波動的差價合約交易市場中提高盈利能力。但任何交易策略都存在虧損風險，在進行差價合約交易之前了解這些風險至關重要。
交易者的工作是了解並使用對他們有用的指標。同樣重要的是要了解交易者使用的指標並不是憑空找到的。交易者經常使用基本面和情緒分析來配合這些指標製定交易決策。
明智的做法是對你感興趣的每個指標進行模擬交易，然後確定哪些適合你。你可能選擇在市場上使用的各種組合也是如此。此外，某些市場在各種情況下使用多種指標會表現更好。這是一個需要大量工作和統計分析才能確定的過程。
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