- 原油庫存：增加870萬桶，表明供應過剩。
- 庫存趨勢不一：汽油增加 70 萬桶，餾分油減少 100 萬桶。
- 產量波動：汽油產量下降；餾分燃料產量增加。
- 價格走勢：WTI原油價格下跌，汽油零售價格下跌，影響市場情緒。
在每一桶都很重要的情況下，根據最近的每周石油狀況，近期原油庫存激增 報告 美國能源信息署 (EIA) 的報告，加上產量和價格趨勢的細微變化，揭示了一個令人信服的故事。探索這些動態為破譯對全球市場和投資者情緒的潛在影響、引導原油差價合約 (CFD) 價格走勢提供了關鍵。
數據解讀
煉油廠投入和產能利用率
煉油廠原油投入：平均每天1550萬桶，略高於前一周。這表明煉油廠對原油的需求穩定。投入的增加通常意味着對精鍊石油產品的潛在更高需求。
煉油廠產能利用率：產能利用率為 87.0%，表明運營水平較高。這可能表明需求可能增加或準備生產更多，從而影響市場上精煉產品的供應。
資料來源：eia.gov
生產和進口
汽油產量：減少至每天 940 萬桶。產量下降可能表明汽油供應可能減少，這可能會影響定價。
餾分油產量：增加至每天 490 萬桶。這一上漲可能反映出柴油和取暖油需求的上升，從而可能影響其價格。
原油進口：平均每天650萬桶，較前一周略有增加。進口對供應水平貢獻很大，影響整體市場平衡。
庫存水平
原油庫存：增加870萬桶，超過五年平均水平1%。這一上漲表明美國市場原油供應增加，可能給價格帶來下行壓力。
汽油和餾分油庫存：顯示出混合趨勢。汽油庫存增加 70 萬桶，但仍低於五年平均水平。相反，餾分油庫存減少 100 萬桶，遠低於五年平均水平。這些對比趨勢可能會對汽油和餾分油的價格方向產生不同的影響。
提供的產品
供應產品總量：比去年同期下降1.2%。產品供應總量的減少可能表明需求可能減少，從而影響價格下跌。
汽油和餾分油產品供應：汽油產品供應量增長 2.5%，而餾分油產品供應量小幅增長 0.5%。對特定產品的需求變化可能會影響其各自的價格。
價格趨勢
西德克薩斯中質原油 (WTI) 原油價格：每桶 76.47 美元，比上年價格下跌 3.60 美元。價格下跌可能是由於供應水平增加影響市場。
汽油和取暖油現貨價格：有所波動，但總體低於上年價格。這種趨勢可能會影響消費者行為，進而影響對原油的需求。
全國平均零售價格：普通汽油、柴油價格較前一周均有所下降，且明顯低於上年同期價格。零售價格下降可能預示着消費者需求疲軟，從而可能影響原油價格。
對原油差價合約價格的可能影響（關注價格方向）
供應和庫存因素
原油庫存：原油庫存顯着增加870萬桶，表明美國市場出現供應過剩的情況。通常，由於供應充足，庫存水平較高會對價格產生下行壓力。這種盈餘可能會導致短期內原油差價合約價格下跌。
汽油和餾分油庫存：汽油庫存增加 70 萬桶，儘管低於五年平均水平，但可能會緩解對稀缺的直接擔憂，並對汽油相關差價合約價格帶來一定下行壓力。相反，餾分油庫存顯着減少 100 萬桶，遠低於五年平均水平，可能會對餾分油相關 CFD 價格產生上行壓力。
生產、需求和消費
汽油產量下降：汽油產量的減少可能表明需求下降或根據市場動態調整生產水平。這種下降可能會影響汽油相關差價合約的價格，暗示可能出現下行趨勢。
餾分油產量增加：餾分油產量的增加表明需求增加或為需求增加做好準備。這一增長可能會增加對餾分油相關差價合約的需求，從而可能推高其價格。
價格趨勢和消費者行為
WTI原油價格下跌：WTI原油價格較上年下跌可能會影響市場情緒，從而影響差價合約價格下跌。價格下跌可能會阻礙投資，導致原油差價合約價格可能下跌。
現貨價格和零售價格：與上年相比，汽油和取暖油現貨價格下降，加上零售價格下降，表明消費者需求減弱。這一趨勢可能會進一步壓低原油價格，從而影響差價合約價格下跌。
市場情緒及未來趨勢
市場不確定性：庫存水平、生產轉移和需求變化的混合信號可能會造成市場的不確定性。投資者可能會採取謹慎態度，從而影響原油差價合約價格。
地緣政治因素和外部影響：地緣政治緊張局勢、國際供應中斷或全球需求變化等因素可能會迅速改變市場動態。任何意外的變化都可能以不可預見的方向影響原油差價合約價格。
WTI 原油技術分析
原油差價合約價格似乎準備最終下跌，與艾略特波浪理論的最後一波推動浪（藍線）一致，月度支撐位目標為 67.25 美元。相反，相對強弱指數 (RSI)（綠色圓圈）表明的看漲背離可能會在 76.05 美元提供支撐。這可能會導致價格上漲，目標是每周阻力位 83.60 美元。然而，波動性加劇可能會推動價格上漲至 91.15 美元，儘管可能性較小。 RSI 的中性指示表示兩種情況的可能性（綠色和紅色箭頭).
資料來源：tradingview.com
綜上所述，原油庫存增加表明供應過剩，這可能會給原油價格帶來下行壓力，進而影響CFD價格。然而，汽油和餾分油庫存、生產水平和消費者行為的對比趨勢帶來了可能減輕或抵消這些影響的不確定性。
在每周時間範圍內，由於庫存水平過剩和需求指標減弱，原油差價合約價格的整體前景趨於潛在下降。然而，需要謹慎行事，因為不可預見的事件或地緣政治因素可能會迅速改變這一方向。
