作為全球最大的半導體公司，英特爾公司是全球最有價值的公司之一，佔據全球半導體市場近15%的份額。由於多年來它幾乎壟斷了該行業，英特爾股票反映了這種增長，現在是該公司目前正在經歷的挑戰的一個時期。
該公司正在經歷經濟放緩和短期問題，這些問題似乎不會很快消失。這家公司能否扭轉乾坤，再次成為贏家還是未知的。
英特爾公司背景
兩位矽谷創新者羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)和戈登·摩爾(Gordon Moore)於1968年創立了英特爾，並於1971年開始商業化生產產品。隨著公司的發展，英特爾將其業務從加利福尼亞州山景城遷至加利福尼亞州舊金山。該品牌以其高質量的技術和軟件而聞名。它的處理器用於主要的筆記本電腦和主機品牌。
該公司以推出第一個單片微處理器、第一個8位微處理器和第一種微控制器而聞名。英特爾現任首席執行官帕特里克·基辛格(Patrick Gelsinger)和英特爾的產品正在以多種方式不斷改變個人計算，並推動自動駕駛的發展。
商業模式和產品
英特爾向戴爾或惠普等製造商提供圖形芯片、微處理器、主板芯片組、集成電路和其他計算單元。這家芯片製造商在生產各種資源以滿足不同技術需求方面有著悠久的歷史，但其大部分收入來自銷售半導體芯片。該公司通過改進其產品設計和技術以保持其相對於競爭對手的創新優勢，從而躋身美國財富500強公司之列。
英特爾通過向數據中心運營商、個人電腦製造商、美國國防部等政府機構、電動汽車公司、個體企業等各種客戶銷售半導體芯片和其他計算組件來賺錢。該公司還通過建設製造設施來顯著改善其半導體業務，以提高其生產能力和目前為9.7%的市場份額。
主要產品和服務
英特爾以向惠普、戴爾、宏基和聯想等世界上知名的計算機系統製造商提供微處理器而聞名。英特爾的第二大產品是用於大多數電子設備的半導體芯片。此外，英特爾還通過銷售圖形芯片、主板芯片組、網絡接口控制器和嵌入式處理器來滿足各種計算和通信需求，從而獲得收入。
英特爾的財務和估值指標
英特爾的增長潛力依然存在，但短期逆風穩步降低了公司的收入和其他主要財務指標。英特爾的淨利潤率同比下降了116%，營業收入也同比下降了117%。該芯片製造商的市盈率處於1.69倍的歷史最低水平，同時2023年的銷售額也出現下滑。
英特爾仍然是莫比萊（Mobileye）的最大股東，持有其94%的股份，Mobileye 330億美元市值中的310億美元在英特爾手中，這使該公司處於良好的財務狀況中。
英特爾與其同行相比如何？
與三星和台積電相比，英特爾有望在半導體行業取得重大進展，並且仍將佔據PC和服務器處理器市場的主要份額。然而，它繼續受到分析師的低估值。
儘管經濟不景氣，但包括AMD在內的這些公司的表現似乎好於英特爾。AMD的2023年預期數據顯示，到2023年第一季度銷售額將達到53億美元，銷售額同比下降10%，但這比英特爾40%的銷售額下降表現好得多。英特爾66.23的遠期市盈率優於三星27.86的遠期市盈率。INTC過去12個月的市盈率為16.4，並保持在歷史平均水平15附近。
由於過去5年業績不佳、激烈競爭蠶食其市場份額以及收入和利潤下降，英特爾目前可能被低估。除非該公司能夠有效地管理短期障礙，否則像AMD和Nvidia這樣的公司目前正在超越它。
英特爾股票表現
交易資訊
納斯達克代碼：INTC
國家和貨幣：美國（美元）
交易時間：盤前交易時間（美國東部時間上午4:00-9:30）盤後市場交易時間（美國東部時間下午4:00-8:00）
IPO：英特爾於1971年以每股23.50美元的價格上市
股票拆分：英特爾總共進行了8次股票拆分，最後一次是在2000年。
英特爾股息：英特爾每季度向投資者支付股息。最後一次股息於2023年4月以每股0.13美元的價格支付
英特爾股票股息收益率：每年1.65%
投資者/交易者應了解的最新動態
英特爾代工協作
Intel Foundry正在與Arm合作，使芯片設計人員能夠創建低功耗片上系統。此次合作將首先專注於構建移動SoC設計，然後再擴展到數據中心、汽車、政府應用、航空航天和物聯網(IoT)等其他領域。英特爾的新合作夥伴關係開始為其帶來一些增長，並可能影響英特爾的股價上漲。
令人震驚的損失
英特爾2022年第四季度的收益顯示，該公司的銷售額、毛利率和利潤出現了可怕的下滑。2022年的整體收益報告並不好，而且由於經濟不確定性，公司也沒有給出2023年的任何預期數據。
投資越南芯片廠
英特爾計劃增加在越南的15億美元投資，以擴大其芯片測試和封裝能力。由於政治風險和貿易緊張局勢不斷增加，這也將減少公司對台灣和中國大陸的依賴。
英特爾股票表現概覽
英特爾股票在2022年損失了近一半的價值，目前較歷史高點下跌了60%。儘管INTC股票在年初上漲了14%，這主要是由於芯片股票的上漲，但該公司令人沮喪的2022年季度和全年收益報告讓投資者紛紛逃離。因此，到目前為止，投資者對英特爾的情緒並不樂觀。
英特爾的困境，包括來自AMD和Nvidia的競爭加劇，以及市場對電子產品需求的減弱，可能不會很快消失。該公司避免給出2023年的全年預期數據，並將下一季度的淨虧損調整為每股15美分。英特爾目前的交易價格為30.21美元，已跌至近十年來的最低點，該公司持有近26%的短期投資和現金市值。
2023年對英特爾來說又是艱難的一年，該公司正逐漸失去其芯片巨頭的地位。但大多數公司正在經歷重大挑戰，尤其是在大流行後經濟衰退和對通貨膨脹的恐懼期間。因此，英特爾的短期挑戰並非完全出乎意料。然而英特爾的複甦之路也難以預測，但該公司並沒有成為世界上最重要的公司之一。
英特爾股價的主要驅動因素
分析師預測升級
花旗集團和伯恩斯坦的分析師對英特爾的股票預測進行了急需的升級，現在給予持有評級。之所以進行新的升級，是因為英特爾有希望達到華爾街的盈利預期。
個人電腦市場的轉機
分析師對英特爾前景持樂觀態度的另一個原因是許多人預計PC市場將很快復甦。個人電腦市場是英特爾的最大客戶，市場復甦對英特爾非常有利。
英特爾股票前景分析
英特爾在2022年的糟糕股價主要是由於其市場虧損不斷擴大和盈利能力疲軟導致的。英特爾的市值已從2020年的2040億美元降至1290億美元，這表明其價值正在迅速下降。英特爾2023年第一季度的報告也不盡人意，因為該公司不得不報告14.68億美元的運營虧損和0.66美元的每股平均虧損。
英特爾股票支撐水平仍然強勁，約為25美元左右。但考慮到英特爾正在交付的結果，隨著投資者開始恐慌性拋售，這一水平可能無法繼續維持。
預計INTC股票將出現顯著復甦，但可能不會在2023年發生。英特爾2023年的目標股價中值為29.50美元，如果該公司能夠克服短期挑戰，則最高估計為45美元。隨著它的複蘇，分析師對2025年英特爾股價的預測顯示，該股最低交易價為78.23美元，最高價為95美元左右。
風險與機遇
英特爾的機會
- 增長空間：英特爾仍然可以在其已經進入的市場中擴展其業務。此外，公司的多元化使其能夠進軍新市場。例如，對更好、更快的PC的需求仍然很高，英特爾可以與更多生產這些產品的公司合作。此外，無人機、人工智能和邊緣計算的生產仍然是一個相對較新的市場，英特爾有資源可以進入。
- 龐大的客戶群：英特爾仍然是世界上最重要的公司之一，即使競爭日益激烈，客戶也總是更願意去找能夠提供業內最佳產品的公司。英特爾在科技公司中的品牌價值排名第七，並將繼續保持其在所有跡像中的相關性。英特爾股票買入或賣出信號表明該公司是為了長期利潤而買入。
- 合作夥伴關係：該公司與微軟和Arm的合作夥伴關係將繼續賦予其與競爭對手的競爭優勢。建立積極的合作夥伴關係，還可以提高投資者對公司的信心。
風險
- 激烈的競爭：英特爾幾乎壟斷的市場主導地位現在正受到Nvidia和AMD等其他芯片製造商的嚴重挑戰。在過去4年中，英特爾的CPU市場份額從89.4%下降到71.5%，隨著2023年的推進，該公司可能會繼續失去更多的市場份額。
- 利潤下降：雖然這家芯片製造商在過去十年中一直面臨著市場份額的下降，但該公司也一直在遭受重大損失。負面的財務狀況導致投資者信心下降。
- 延遲新產品發布的記錄：該公司的競爭對手正在繼續快速創新，延遲新產品的發布只會損害他們的市場份額，因為其他芯片製造商正在創造產品來滿足需求。
未來展望和擴展
那麼英特爾是買入還是賣出？英特爾正在應對可能會持續到2023年的短期逆風。但就其長期前景而言，英特爾是機構投資者和私人投資者的最愛。目前英特爾對2025年的股價預測看起來很樂觀，因為預計到今年年底將升至99美元。
如果英特爾能夠很好地執行其代工業務，它將擴大公司的設計規模並最終為其帶來領先優勢。此外，這家芯片製造商正在採取積極措施，通過使用2D和3D技術改變其產品的架構和芯片組的封裝方式。英特爾仍有望取得令人矚目的成果，但進展可能需要時間。
如何投資英特爾股票
你可以通過多種方式投資英特爾，尤其是當你的投資組合對科技股的敞口不足時。最常見的手段是長期持有英特爾股票。如果你在2016年以1000美元的價格購買了英特爾股票，如果你將股息再投資，到2021年初它的價值將達到2,408美元。
另一種方法是期權投資。與長期投資不同的是，你不需要長期持有英特爾股票期權，它讓你有機會利用當前的波動水平，然後選擇購買標的股票。另一方面，由於短期市場波動，投資英特爾股票差價合約具有相當的風險，但這是一種很好的投資方法，特別是對於不太了解股票市場並且可能不願意等待利潤太久的初學者，這也是利用快速價格變化的有效方法。在你開始交易差價合約之前，請確保找到像VSTAR這樣的經紀商，VSTAR提供英特爾股票差價合約作為其產品之一，並擁有交易所需的工具。
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結論
到目前為止，英特爾的日子並不好過，但預計2024年將出現較好的轉機。預計PC需求將增加，而且由於該公司仍有很大的增長空間，因此股價相對被低估。如果你想投資英特爾，請確保將你的投資分配是合理的。此外，你還需要盡可能分散你的投資組合以減少損失。
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