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通過技術分析實現利潤最大化：Google股票（GOOG、GOOGL）交易指南

通過技術分析實現利潤最大化：Google股票（GOOG、GOOGL）交易指南

作者 VS Trade Team

2023-07-19

介紹

了解技術分析如何幫助交易者使用圖表、模式、趨勢和信號等工具來分析Google的價格走勢。揭示主導趨勢的方向、強度和持續時間，以及潛在的進入和退出點。學習風險管理技術，例如止損單、利潤目標、頭寸規模和槓桿。將技術分析與基本面和市場分析相結合，以全面了解資產的表現。

谷歌股票及其近期表現概覽

谷歌股票是指全球最大的在線搜索引擎和數字廣告平台Google LLC的母公司Alphabet Inc.（NASDAQ：GOOG，NASDAQ：GOOGL）的股票。Alphabet Inc.是全球最大、最有價值的公司之一，截至2023年6月23日，市值超過1.5萬億美元。該公司通過四個業務部門運營：谷歌服務、谷歌云、其他賭注和對沖活動。Google服務通過廣告產生收入，包括Google搜索、YouTube、Gmail、Google Map、Google Play、Chrome、Android等產品。Google Cloud為各行業的客戶提供雲計算、數據分析、人工智能、機器學習和企業解決方案。

其他業務包括Google核心業務之外的業務，例如Waymo、Verily、Calico、Loon、Wing等。對沖活動涉及用於管理外匯風險的金融工具。谷歌股票因其強勁的財務業績、增長潛力和競爭優勢而受到交易員和投資者的青睞。

該公司不斷超出收入和盈利預期，同時擴大產品組合、客戶群和市場份額。受益於數字化、雲計算、人工智能、機器學習和在線廣告趨勢，谷歌股票在不同領域受到高需求。最近，該股於2023年6月22日創下每股2,431.38美元的歷史新高，一年回報率為40.83%，截至2023年6月23日的長期業績指標令人印象深刻：三年回報率：116.72%，5年回報率：238.71%，10年回報率：1,005.35%。

谷歌股票的價格走勢和趨勢

價格走勢是指資產價格隨時間的變動，反映市場的供需動態。它是識別主導趨勢的方向、強度和持續時間以及潛在交易進入和退出點的寶貴工具。

另一方面，趨勢描述了特定時期內資產價格變動的總體方向。趨勢主要分為三種類型：上升趨勢、下降趨勢和橫盤趨勢。當價格形成更高的高點和更高的低點時，就會出現上升趨勢；而當價格形成更高的高點和更低的低點時，就會出現下降趨勢。橫盤趨勢表明價格範圍沒有明顯的上升或下降走勢。

分析谷歌股票的歷史價格走勢，自2004年IPO以來，該股一直處於上升趨勢，不斷創出新高。然而，該股也經歷了盤整和調整期，導致總體上升趨勢中出現中間下降趨勢和橫盤趨勢。

^{來源：TradingView}

幾種潛在的催化劑可以通過影響市場供求來顯著影響谷歌股票的價格。全球貿易緊張局勢和利率變化等宏觀經濟趨勢可能會影響整體市場情緒以及對Google產品和服務的需求。例如，貿易戰或關稅可能會擾亂谷歌的全球供應鍊或限制其進入國外市場，而加息或降息可能會影響借貸成本和消費者的消費能力。

特定行業的新聞是影響谷歌股票的另一個因素。政府法規的變化或競爭對手推出的新產品可能會改變谷歌的競爭地位和市場份額。反壟斷調查或訴訟可能會限制谷歌的市場力量並導致罰款或處罰，而來自Facebook（FB）、亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）或微軟（MSFT）等競爭對手的創新產品或功能可能會對谷歌的主導地位構成挑戰和創新。

此外，收益報告或管理層變動等公司特定事件可能會對谷歌的財務業績和增長前景產生重大影響。正面或負面的盈利意外可能會提振或損害股價，而領導層或戰略的轉變可能預示著公司的新機遇或挑戰。

考慮到這些因素及其潛在影響，交易員和投資者密切關注價格走勢，並繼續關注可能影響谷歌股票表現的新聞和事件。

谷歌股票主要技術指標

技術指標是基於資產價格和/或交易量數據的數學計算，提供有關其價格走勢和趨勢的附加信息。這些指標幫助交易者確認、預測或發出資產價格變動的方向、強度、持續時間和潛在逆轉的信號。它們還幫助確定潛在的交易進入和退出點，並通過止損單、利潤目標、頭寸規模和槓桿等技術實現風險和回報管理。

技術指標有多種類型，包括趨勢指標、動量指標、波動指標、成交量指標等。每種類型都有不同的目的和功能，交易者可以組合多個指標來增強他們的分析和決策過程。然而，必須意識到技術指標的局限性和缺點，例如滯後指標、虛假信號和過度擬合。

在本節中，我們將介紹一些用於分析谷歌股票的關鍵技術指標以及如何在交易中使用它們。將涵蓋以下技術指標：

移動平均線：移動平均線平滑指定時期內的價格數據，提供趨勢跟踪指標，幫助識別支撐位和阻力位。

相對強弱指數（RSI）：RSI衡量價格變化的幅度和速度，表明超買或超賣狀況以及潛在的趨勢逆轉。

布林線：布林線由移動平均線組成，上下帶根據市場波動動態擴展和收縮，幫助交易者識別價格波動和潛在突破點。

移動平均線收斂發散（MACD）：MACD計算兩條移動平均線之間的差異，提供趨勢跟踪動量指標，幫助識別潛在的買入和賣出信號。

相對強弱指數（RSI）

我們將使用14天RSI（紫色線），默認閾值為70和30。我們還將使用燭台圖來顯示Google股票從2020年4月到2023年6月的價格走勢。如下圖所示，自2020年3月以來，谷歌股票一直處於上漲趨勢，從價格上漲和RSI大部分時間保持在50以上就可以看出。RSI也已經形成了一些預示潛在價格走勢的模式。

^{來源：TradingView}

看漲背離：2023年6月，價格創下更低的低點，而RSI創下更高的低點，表明下降趨勢或動能減弱。隨後，RSI向上交叉至50以上，價格反轉，恢復上升趨勢。
看跌背離：2023年3月，價格創出更高的高點，而RSI創出更低的高點，表明上升趨勢或動能減弱。隨後，RSI出現看跌交叉，低於50，並且價格回調以測試其支撐位。
看漲收斂：2023年1月，價格創出更高的低點，而RSI創出更高的低點，表明上升趨勢或勢頭正在加強。隨後RSI牛市交叉至50以上，價格突破並達到新高。買入谷歌股票的一些潛在切入點是當RSI突破50或從超賣水平（低於30）反彈時，表明存在上升趨勢或勢頭。出售Google股票的一些潛在退出點是當RSI低於50或從超買水平（高於70）反彈時，表明存在下降趨勢或勢頭。或者，交易者可以使用追踪止損或利潤目標來鎖定利潤或限制損失。

布林帶

我們將使用20日移動平均線（藍線）和布林線的兩個標準差（紅線）。我們還將使用燭台圖來顯示谷歌股票從2020年4月到2023年6月的價格走勢。如下圖所示，谷歌股票大部分時間都在布林帶內交易，表明波動和價格變動正常。布林線也一直在形成一些預示潛在價格走勢的模式。

^{來源：TradingView}

擠壓：2023年4月，布林帶擠壓並收斂，表明波動性較低且有潛在突破。隨後價格看漲突破上限並延續上升趨勢。
擴張：2023年5月，布林帶擴張並出現背離，表明波動性較高且潛在趨勢逆轉。隨後，價格出現看跌反轉，低於下軌，並對上升趨勢進行修正。
行走：2023年6月，價格沿著下軌行走，表明強勁的下降趨勢和下行勢頭。隨後價格跌破支撐位並進一步下跌。購買谷歌股票的一些潛在切入點是當價格突破上限或從中下限反彈時，表明存在上升趨勢或勢頭。出售谷歌股票的一些潛在退出點是當價格跌破下軌或從中軌或上軌反彈時，表明存在下降趨勢或勢頭。或者，交易者可以使用追踪止損或利潤目標來鎖定利潤或限制損失。

MACD（移動平均線趨同發散）

我們將使用MACD指標的默認設置：12週期EMA（藍線）、26週期EMA（紅線）和9週期EMA（綠線）。我們還將使用燭台圖來顯示Google股票從2020年4月到2023年6月的價格走勢。如下圖所示，Google股票大部分時間都遵循MACD指標的信號，表明其有用性和可靠性用於交易谷歌股票。MACD指標也已經形成了一些預示潛在價格走勢的模式。

^{來源：TradingView}

看漲交叉：2023年6月，MACD線穿過信號線，表明上升趨勢或潛在的買入信號。正的零線交叉和上升的直方圖證實了這一點。隨後，谷歌股價突破之前的阻力位。
看跌背離：2023年3月，谷歌股票創下更高的高點，而MACD則創下更低的高點，表明上升趨勢或動能減弱。隨後，MACD在信號線下方出現看跌交叉，與零線交叉，柱狀圖下降。隨後谷歌股票回調以測試其支撐位。
看漲趨同：2023年1月，谷歌股票創下更低的低點，而MACD創下更高的低點，表明上升趨勢或勢頭正在加強。隨後MACD在信號線上方出現看漲交叉，並與零線交叉，表明存在潛在的買入信號。

移動平均線

我們將使用三個不同長度的EMA：50天EMA（藍線）、100天EMA（紅線）和200天EMA（綠線）。我們還將使用燭台圖來顯示Google股票從2020年4月到2023年6月的價格走勢。

如下圖所示，自2020年3月以來，谷歌股票一直處於上升趨勢，EMA的看漲交叉以及價格大部分時間都保持在EMA上方表明了這一點。EMA也一直呈扇形展開，表明強勁的趨勢和向上的勢頭。

購買Google股票的一些潛在切入點是當價格回落或從某一EMA反彈時，尤其是50日EMA或100日EMA，它們充當價格的動態支撐位。

出售Google股票的一些潛在退出點是當價格跌破任一EMA時，尤其是50日EMA或100日EMA，它們是價格的動態阻力位。或者，交易者可以使用追踪止損或利潤目標來鎖定利潤或限制損失。

^{來源：TradingView}

如何使用圖表模式來識別Google股票的潛在交易機會

圖表模式是出現在資產價格圖表上的形態或形狀，反映了市場參與者的心理和行為。這些模式可以幫助交易者識別潛在的趨勢逆轉、價格突破以及交易的進入和退出點。圖表形態有多種類型，包括反轉形態、持續形態和雙邊形態。反轉形態表明趨勢方向的變化，例如頭肩形、雙頂或雙底。持續形態表明趨勢暫停或盤整，然後恢復，例如三角形和旗形。雙邊形態表明市場處於一段不確定或猶豫不決的時期，隨後通常會出現任一方向的突破，例如楔形和矩形。

交易者可以將圖表模式與其他技術指標和工具（例如趨勢線、支撐/阻力位、交易量和信號）結合使用，以確認、預測或發出資產價格的方向、強度、持續時間和潛在反轉信號移動。他們還可以使用圖表模式來設置風險和回報參數，包括止損單、利潤目標、頭寸規模和槓桿。

^{來源：TradingView}

使用燭台圖可視化Google股票的價格走勢。
利用水平線工具繪製圖表形態的支撐/阻力位和突破點。
識別Google股票形成的特定圖表形態，例如頭肩形、雙底形、三角形等。

例如，2020年8月，谷歌股票形成了頭肩形態，這是一種看跌反轉形態，表明從上升趨勢轉變為下降趨勢。此圖案由左肩、頭、右肩三峰組成，其中頭為最高峰，兩肩較低且高度大致相等。它還具有頸線，即連接兩肩低點的水平線。當價格跌破頸線且成交量較大時，看跌信號得到確認。該形態的目標價格是通過從頸線減去該形態的高度來計算的。在這種情況下，谷歌股票在2020年9月以高成交量跌破頸線，約為每股1,500美元，表明了看跌信號。該模式的目標價約為每股1,300美元（1,500美元-200美元），於2020年10月達到。

另一個例子是谷歌股票在2020年10月形成的雙底形態。這種看漲反轉形態表明從下降趨勢轉變為上升趨勢。該形態由兩個波谷組成：左底和右底，中間由波峰分隔。它還具有連接兩個底部高點的頸線。當價格突破頸線且成交量較大時，看漲信號得到確認。該形態的目標價格是通過將該形態的高度與頸線相加來計算的。在這種情況下，谷歌股票在2020年11月以高成交量突破了每股1,600美元左右的頸線，表明了看漲信號。該模式的目標價約為每股1,800美元（1,600美元+200美元），於2020年12月達到。

2021年1月，谷歌股票形成了三角形形態，這是一種雙邊形態，表明市場存在不確定性，隨後出現突破。該形態由連接較低高點和較高低點的匯聚趨勢線組成。當價格以高成交量超過其中一條趨勢線時，就會發生突破。2021年2月，谷歌股價突破了每股1,900美元左右的上方趨勢線，成交量很大，表明看漲突破。該形態的目標價約為每股2,100美元（1,900美元+200美元），該價格於2021年3月達到。購買谷歌股票的潛在切入點包括突破阻力位或看漲圖表形態，表明上升趨勢或勢頭。出售谷歌股票的潛在退出點包括跌破支撐位或看跌圖表模式，表明下降趨勢或勢頭。交易者還可以使用追踪止損或利潤目標來管理他們的頭寸。