黃金是極好的財富儲備。在經濟不確定時期，許多銀行、政府和家族辦公室將資金投入黃金。對貴金屬的高需求推動了巴里克黃金公司等金礦公司的業務。因此，在經濟前景相對悲觀時，黃金股往往會吸引許多投資者。

由於許多投資者預計2023年會出現衰退，因此你可以理解為什麼許多人現在正在尋找最好的黃金股票來購買。如果你正在尋找黃金股票，巴里克黃金就是你的選擇之一。

但黃金股並不平等，所以你可能會有這樣的問題：我應該購買Barrick Gold股票嗎？Barrick Gold股票是買入還是賣出？Barrick Gold的股票預測是多少？

雖然它可能有利可圖，但開採黃金是一項困難的業務。它需要高昂的勘探和人工成本，需要高技能人員，而且金價波動會導致銷售額和利潤大幅波動。此外，跨國礦業公司容易受到東道國的政治干預。

考慮到所有這些，在選擇要購買的黃金股票時仔細評估你的選擇是有必要的。

本文將幫助你決定Barrick Gold Corp的股票是買入還是賣出。本文將探討Barrick Gold的商業模式、財務業績、挑戰和機遇。此外，你將了解Barrick Gold的股價預測。在此基礎上，你將看到華爾街分析師對Barrick Gold股票的平均預測以及股票的最高和最低價格目標。

巴里克黃金公司（NYSE代碼：GOLD）概覽

巴里克黃金公司是一家加拿大跨國礦業公司。雖然該公司主要生產黃金，但它也有銅業務。Barrick成立於1983年，總部位於加拿大多倫多。

來源：巴里克黃金

通過收購和有機擴張努力，巴里克已發展成為世界頂級黃金生產商之一。該公司在美洲、非洲、中東和亞太地區開展採礦業務。

在早期，巴里克是一家石油和天然氣公司。在遭受重大財務損失後，它放棄了能源業務，並決定專注於金礦開採。後來它看到了銅礦開采的機會，並決定也涉足該業務。

Barrick Gold首席執行官Mark Bristow是一位礦業資深人士。這位直言不諱的黃金高管還曾在南非軍隊擔任過軍官。

巴里克黃金的商業模式

Barrick Gold Corp（GOLD）開采和銷售黃金和銅。雖然該公司主要通過經營自己的礦山賺錢，但它也有合資礦山。此外，該公司還對其他礦業公司的項目感興趣，並通過這些項目賺取特許權使用費。

儘管該公司已多元化經營銅業務，但黃金業務貢獻了其大部分收入和利潤。

巴里克擁有十多個活躍的採礦項目。其採礦業務位於美國、加拿大、智利、阿根廷、剛果、贊比亞和多米尼加共和國。它還在沙特阿拉伯、馬里、坦桑尼亞和巴布亞新幾內亞擁有採礦項目。

資料來源：巴里克黃金

巴里克生產數百萬盎司的黃金。它在2022年生產了410萬盎司黃金，併計劃在2023年生產多達460萬盎司黃金。

巴里克黃金的財務業績

Barrick Gold的財政年度從1月開始，到12月結束。該公司發布有關其財務業績的季度報告，並在年底發布合併年度報告。讓我們來看看公司近期的財務表現：

收入

巴里克黃金在2023年第一季度的收入為26.4億美元。儘管收入同比下降約7%，但仍超出華爾街的普遍預期近8000萬美元。季度收入下降主要是由於巴里克黃金在本季度關閉了一些項目進行維護，從而導致產量低下引起的。

該公司在2022年創造了110億美元的收入。巴里克的收入在過去5年中以約10%的複合年增長率增長。但如下圖所示，巴里克的年收入增長並不一致。到2023年，巴里克的收入預計將增長約9%至120億美元。

淨收入

巴里克多年來一直在季度和年度基礎上盈利。該公司第一季度盈利1.2億美元，經調整後每股收益（EPS）為0.7美元或0.14美元。調整後的每股收益超過華爾街普遍預期的0.12美元。本季度受益於強勁的金價。

但是，巴里克公司的利潤在2022年下降了近80%，降至4.32億美元，這種急遽的利潤下降是有憂鬱對南非一項黃金項目價值的巨額減記導致的。儘管巴里克公司大多數情況下都是有盈利的，但其利潤可能會波動。

利潤率

由於公司面臨高成本，這家黃金礦商在2022年實現了約32%的毛利率，較上年的41%有所下降。公司全年營業利潤率為13.4%，淨利潤率為3.9%。

這是Barrick幾年來的最低利潤率，它們是通貨膨脹對公司業務影響的一個跡象。隨著通脹壓力的減弱，該公司有機會在未來幾年提高運營效率。

現金狀況和資產負債表狀況

錢對Barrick Gold來說不是問題。該公司在2023年第一季度產生了7.76億美元的運營現金流。該季度結束時現金餘額為44億美元。

巴里克還擁有穩健的資產負債表，擁有460億美元的資產和不到150億美元的負債。該公司的流動比率為2.7，債務權益比率為0.21。

巴里克黃金（GOLD）股票分析

黃金股票交易信息

巴里克股票在美國和加拿大雙重上市。公司於1987年上市。

在美國，巴里克股票在紐約證券交易所交易，股票代碼為“GOLD”，股票價格為美元。在加拿大，股票在多倫多證券交易所交易，股票代碼為“ABX”，股票價格以加元計算。

Barrick股票的正常交易時間為美國東部時間工作日上午9:30至下午4:00。如果你希望有更多時間交易巴里克股票，你可以利用延長的交易時間。你可以從早6.30到晚8.00開始交易股票

巴里克黃金股票拆分歷史

自首次公開募股以來，這家黃金礦商已將其股票拆分兩次。Barrick Gold第一次股票拆分發生在2003年3月，該公司實施了2比1的拆分。1000股的持倉量擴大到拆股後的2000股。

第二次Barrick Gold股票拆分發生在2004年6月，當時公司實施了2比1的拆分。同樣，拆分前的1,000股在拆分後擴大到2,000股。

全部拆分後，巴里克股票原來的1000股現在已經變成4000股。

儘管拆分通常旨在對股價產生中性影響，但許多股票在拆分後上漲。發生這種情況是因為分拆使散戶投資者更能負擔得起股票，這會產生對該股票的更多需求並推高價格。

巴里克黃金股票股息歷史

來源：Pixabay

幾十年來，該公司一直在持續派發股息。它最近宣布將於6月15日支付每股0.10美元的季度現金股息。Barrick Gold股票目前的股息收益率為2.7%，高於行業平均水平1.9%。

2022年，巴里克推出了基於業績的股息計劃，根據其淨現金規模支付額外股息。

巴里克（GOLD）股票表現

來源：TradingView

巴里克股價今年迄今已回落約5%。但這仍然好於競爭對手紐蒙特公司（NYSE：NEM）股票近18%的回調。過去一年，GOLD股價下跌17%，而Newmont股價下跌近40%。

以目前約17美元的價格計算，巴里克（GOLD）股票已從2011年創下的約55美元的歷史高位回落近70%。巴里克（GOLD）股票市值也已降至約300億美元。

以下是Barrick（GOLD）股價的一些主要驅動因素：

  • 財務業績：投資者密切關注巴里克的財務業績。當投資者認為報告的財務結果強勁時，股票通常會上漲，而當投資者不認可結果時，股票就會下跌。
  • 美元走強：黃金在國際市場上以美元計價。因此，美元走強使黃金對於那些持有外幣的人來說更加昂貴，這可能會減少對貴金屬的需求，從而降低投資者對黃金股票的興趣。
  • 經濟狀況：黃金需求和價格往往會隨著全球經濟狀況的變化而波動。因此，黃金需求的變化會影響巴里克的股價。
  • 公司新聞：投資者關注巴里克勘探進展、生產計劃和擴產力度的最新動態。因此，巴里克股票的漲跌取決於投資者是支持還是反對公司的行為。

巴里克（GOLD）股票預測

來源：Pixabay

巴里克股價的回調讓許多投資者懷疑這只黃金股是否被低估了。因此，許多人對巴里克股票價格預測感興趣，以試圖評估股票的前景。

據華爾街分析師稱，巴里克股票更有可能從目前的水平上漲，而不是進一步下跌。華爾街的平均巴里克（GOLD）股價目標為23.62美元，意味著近40%的上漲潛力。巴里克28美元的最高股價預測表明上漲空間高達65%。甚至該股19美元的基本目標價也顯示出適度的上漲空間。

Barrick Gold的挑戰與機遇

來源：Pixabay

巴里克在黃金和銅市場上面臨著許多機遇。但該公司必須克服幾個挑戰才能繼續經營、增加銷售額並提高盈利能力。讓我們來看看巴里克的挑戰和機遇。

巴里克黃金的風險與挑戰

  • 競爭：由於黃金的可用性有限，能夠快速發現和開採黃金的公司會更加成功。Barrick面臨來自Newmont Corporation（NYSE代碼：NEM）、Agnico Eagle Mines（NYSE代碼：AEM）和Kinross Gold Corporation（NYSE代碼：KGC）等公司的激烈競爭，以尋找優質礦山和合格人才。
  • 法規：採礦業是許多國家經濟的關鍵部門。因此，該行業在一些國家可能受到嚴格監管。例如，加拿大限制了中國對其關鍵領域的投資。這種監管限制可能會限制巴里克的合作機會並減緩其增長。
  • 氣候變化：頻繁和嚴重的干旱或洪水是氣候變化的一些後果。這種極端天氣條件可能會擾亂巴里克的採礦業務，例如當礦區被洪水淹沒時。
  • 金價波動：雖然金價總體呈上漲趨勢，但容易出現頻繁波動。黃金價格的不利波動會壓縮巴里克的銷售額和盈利能力。疲軟的收益會對巴里克股票產生巨大的不利影響。

巴里克的競爭優勢

  • 健康的財務狀況：巴里克比其主要競爭對手紐蒙特擁有更多的現金和更少的債務。由於債務較少，巴里克在利潤下降時違約的風險較低。此外，大量現金賦予巴里克更大的財務靈活性，以實施擴張計劃。
  • 勘探專長：勘探之於採礦業，就像研發之於科技和製藥公司一樣。巴里克已被證明是一位勘探大師，這幫助它建立了世界級金礦和銅礦的投資組合。該公司專注於長壽命、優質的採礦項目。
  • 地理多樣性：巴里克的業務遍及數個大洲。礦業公司面臨許多政治風險。地域多元化的足蹟有助於公司降低業務中的地緣政治風險。該公司通過僱用本地員工而不是依賴外籍人士，進一步將其政治風險降至最低。
  • 多元化業務：雖然其許多競爭對手都依賴黃金生產，但巴里克可以依靠黃金和銅的銷售。銅產量目前可能只佔巴里克銷售額和利潤的一小部分，但它仍然有助於分散公司的風險。
  • 進入門檻高：雖然Barrick擁有Newmont（NEM）、Agnico Eagle Mines（AEM）和Kinross Gold Corporation（KGC）等競爭對手，這些公司以滿足市場份額，初創公司出現並擾亂市場的風險較低。由於其龐大的資本和監管要求，採礦業的進入門檻高得令人望而卻步。這使巴里克不必面臨的新的競爭壓力。

巴里克黃金的機會

  • 項目擴張：巴里克有空間擴大其現有礦山，以生產更多黃金和銅。增加產量可以為公司帶來更多的收入和利潤。
  • 收購：巴里克的一些項目以合資企業的形式運營。例如，它與紐蒙特合作經營內華達州的礦山。巴里克有機會增加其在這些聯合項目中的股份。例如，當像紐蒙特這樣的合作夥伴開始交易時，他們可能被迫剝離一些巴里克可以收購的資產。
  • 銅生產：銅業務目前約佔巴里克利潤的20%。該公司的目標是在未來幾年將銅部門對其利潤的貢獻提高到30%。向可再生能源和電動汽車的轉變正在提振銅需求，這擴大了巴里克的市場機會。

如何投資巴里克黃金（GOLD）股票

1.購買和持有巴里克黃金股票

如果你正在尋找巴里克股票的長期敞口，購買和持有這家礦業公司的股票是最好的投資方法。通過這種方法，你可以在你的投資組合中購買並持有巴里克股票數月或數年。

在這種方法中，你打賭巴里克的股票價格會在你的投資期結束時上漲。

雖然持有巴里克股票授予股東投票權並使你有資格獲得股息，但這種投資方法需要大量啟動資金。此外，持有股票通常需要等待很長時間才能看到回報。

2.交易巴里克黃金股票期權

假設你預計Barrick的股價會上漲。在這種情況下，你購買了Barrick股票看漲期權。看漲期權允許你在未來某個日期以低於市場價格的價格購買Barrick股票。許多投資者使用看漲期權來確保以折扣價買入股票以持有多頭頭寸。

如果你預計巴里克股票將從當前價格下跌，你可以購買看跌期權。看跌期權允許你在未來某個日期以高於市場價格的價格出售巴里克股票。

雖然期權交易可以讓你為未來的交易提前獲得有利的價格，但它有幾個缺點。如果你希望使用看漲期權，購買該期權是除了你需要購買股票的資金之外的額外成本。因為單個期權代表100股，所以你幾乎無法控制啟動資金。

3.交易巴里克股票差價合約

如果你正在尋找一種輕量級的方法來投資巴里克股票，差價合約交易可能是一個不錯的選擇。差價合約交易涉及推測股票的價格方向。它比其他方法需要更少的啟動資金。此外，在差價合約交易中，你可以在巴里克股票上漲和下跌時賺錢。

在差價合約交易中，你將獲得股票變動的差價。你的利潤基於價格變化和購買的合約數量。假設你預測Barrick股票價格將上漲，並且你為該交易購買了100份合約。

如果你的預測是正確的，股票價格在一天或一周內從17美元漲到20美元，代表價格上漲3美元。在這種情況下，你的利潤將為300美元（3美元乘以100份合約）。如果你購買了1,000份合約，你在該交易中的利潤將為3,000美元。

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此外，VSTAR的低點差和低交易費用可以使你的利潤最大化。另一個吸引人的VSTAR功能是快速訂單執行。VSTAR也是一個受到塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）許可和監管的差價合約交易平台，保障你的資金安全。

如何使用VSTAR交易黃金股票差價合約

交易黃金股票差價合約簡單直接。第一步是註冊一個VSTAR帳戶，為此你只需要你的電子郵件地址或電話號碼。下一步是為賬戶注資。VSTAR支持多種流行的存款方式，從銀行轉賬到信用卡再到加密貨幣。

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巴里克（GOLD）股票差價合約交易技巧

  • 使用風險管理功能：成功的交易者試圖平衡他們的風險和收益。利用差價合約交易中的限價單和止損單功能將你的風險降至最低。
  • 有疑問時尋求幫助：在交易中，一個簡單的錯誤可能會讓你付出高昂的代價。如果你對所使用的交易平台有任何不清楚的地方，請尋求幫助。如果你使用VSTAR，你可以在交易時間內隨時獲得人工支持。
  • 注意費用：差價合約交易涉及成本。但成本會迅速侵蝕你的利潤。你最好的選擇是收費低廉的差價合約交易平台，這樣你就可以保留大部分收益。

最後的想法

Barrick Gold（NYSE代碼：GOLD）擁有強大的資產負債表、運營專業知識和許多業務成功紀錄。但波動的金價、嚴格的監管和激烈的競爭是值得關注的風險因素。如果你寧願追求短期利潤也不願長期持有巴里克股票，交易巴里克股票差價合約可能是你最合適的選擇。

*免責聲明：本文內容僅供學習，不代表VSTAR官方立場，也不能作為投資建議。