學習交易
外匯
貨幣對
像專業人士一樣交易GBPUSD：從真實的交易設置和示例中學習

像專業人士一樣交易GBPUSD：從真實的交易設置和示例中學習

作者 VSTAR Team

2023-08-11

一、簡介

GBPUSD交易的簡要背景

GBPUSD貨幣對是外匯市場上交易量最大的工具之一，以其流動性和波動性而聞名。交易者因其潛在的巨額利潤而被該貨幣對所吸引，但駕馭其價格走勢可能是一項具有挑戰性的任務。在本次分析中，我們將深入研究五種具體的GBPUSD交易策略：突破交易、假突破交易、趨勢回調交易、隱藏背離交易以及歷史水平反轉。

^{資料來源：tradingview.com}

所涵蓋的示例交易概述

突破交易：

當GBPUSD價格突破顯著的支撐位或阻力位時，就會發生突破。使用此策略的交易者旨在利用價格突破產生的動力，預計趨勢將持續。

淡出假象：

儘管突破看起來很誘人，但它們往往被證明是錯誤信號，導致急劇逆轉。淡出假突破涉及採取逆向方法，即交易者預計假突破後價格會發生逆轉。

交易趨勢回調：

當強勁趨勢在恢復其原始方向之前經歷暫時逆轉時，就會發生趨勢回調。熟練的交易者尋求在這些回調期間建倉，因為它們提供有吸引力的風險回報率。

交易隱藏背離：

背離是技術分析中的一個概念，其中資產的價格偏離振盪指標（例如相對強度指數（RSI））的走勢。當價格出現更高的高點或更低的低點，而指標則相反時，就會出現隱藏背離。在GBPUSD交易中，隱藏的背離預示著潛在的趨勢延續。

歷史水平的逆轉：

歷史水平是過去充當強大支撐或阻力的重要價格區域。交易者密切關注這些水平，因為它們可以影響未來的價格走勢。當GBPUSD接近歷史水平時，交易者會留意潛在逆轉的跡象。

二、交易突破

突破交易策略是外匯交易者使用的一種流行方法，用於利用貨幣對突破關鍵支撐位或阻力位時發生的重大價格變動。在GBPUSD交易的背景下，識別範圍阻力並通過追踪止損有效管理交易對於成功至關重要。

^來源：^{howtotradeblog.com}

識別GBPUSD的區間阻力

在實施突破策略之前，交易者需要確定GBPUSD的交易範圍。當貨幣對在定義的上限和下限之間移動但沒有建立明確的趨勢時，就會形成區間。交易者可以使用各種技術分析工具，例如水平支撐線和阻力線，來確定範圍的邊界。

假設GBPUSD一直在1.2725和1.2745之間交易。交易者將密切關注這些水平作為潛在的突破點。上邊界1.2745作為阻力，阻止價格進一步上漲，下邊界1.2725作為支撐，阻止價格進一步下跌。

突破區間高點買入

一旦交易者確定了範圍和阻力位，他們就可以執行突破策略。當GBPUSD價格令人信服地突破區間高點（本例中為1.2745）時，就會出現突破。這意味著潛在的看漲勢頭以及之前區間交易的轉變。

想要利用這一突破的交易者將在區間高點上方建立多頭頭寸（買入），最好是在價格圖表上以強勁收盤價高於1.2745確認突破之後。突破買入背後的邏輯是，價格已經表現出足夠的強度來超越之前的阻力位，表明上升趨勢有可能持續。

^{資料來源：tradingview.com}

使用追踪止損管理交易

雖然買入突破可能會帶來回報，但也存在風險，因為某些突破可能是虛假信號或導致短暫的價格飆升。因此，有效管理交易至關重要，一種常見的方法是使用追踪止損。

追踪止損是一種隨價格變動而調整的動態止損訂單。當GBPUSD價格朝預期方向上漲時，追踪止損會自動將止損水平朝同一方向移動。這使得交易者能夠鎖定利潤，並在價格反轉時保護自己的收益。

如果交易者以1.2750（突破點上方）買入GBPUSD並設置50點的追踪止損，則初始止損將設置在1.2720（1.2750減去30點）。隨著價格上漲，追踪止損將相應調整。如果價格達到1.2830，追踪止損將升至1.2780（1.2750+30點）。

追踪止損的優點是，只要價格保持上漲勢頭，它就允許交易者留在交易中，同時還可以防止價格意外反轉時造成重大損失。

三、淡出假突破

淡出假突破是一種反趨勢交易策略，涉及當貨幣對（例如GBPUSD）經歷假突破時採取逆向方法。採用這種策略的交易者尋求利用市場對未能維持的突破的過度反應，從而導致快速逆轉。

GBPUSD假突破關鍵水平

當貨幣對的價格突破顯著的支撐位或阻力位時，就會出現假突破，從而形成潛在趨勢延續的跡象，但隨後又迅速反轉回到之前的區間內。交易者需要謹慎行事，避免被此類虛假信號引誘建倉。

為了識別GBPUSD的虛假突破，交易者必須對價格走勢、市場情緒和關鍵技術指標進行徹底分析。如果GBPUSD一直在1.2075至1.1930之間盤整，價格突然跌破1.1930上方，但未能維持下行勢頭並回撤至止損位上方，則可能是假突破。

買入/賣出回報在範圍內

一旦交易者認識到虛假突破，他們就會在與明顯趨勢相反的方向上建立頭寸。就GBPUSD而言，如果價格未能維持跌破1.1930並回落至該區間，交易者將考慮買入（做多）該貨幣對。

^{資料來源：tradingview.com}

在區間內買入/賣出的理由是基於這樣的預期：市場對最初的突破反應過度，並且價格可能會恢復到之前的區間波動狀態。交易者可能會在該區間下限（1.1930左右）附近建立多頭頭寸，目標是從向上移動至上限（1.2075左右）中獲利。

在反轉中快速獲利

消除假突破涉及快速獲利，因為目標是從市場的快速反轉中受益。交易者應設定切合實際的利潤目標，並準備好在價格開始朝預期方向移動時迅速平倉。這種方法可確保在價格可能穩定或回調之前鎖定利潤。

與任何交易策略一樣，風險管理至關重要。如果價格沒有按預期反轉並繼續朝著錯誤的突破方向發展，交易者還必須確定適當的止損水平，以限制潛在損失。此外，必須對真正突破的跡象保持警惕，因為將真正突破誤解為虛假突破可能會導致錯失機會。

四、交易趨勢回調

趨勢回調交易策略是外匯交易者用來利用既定趨勢的強大技術，同時降低進入市場頂部或底部的風險。

GBPUSD正在形成趨勢

趨勢回調策略的第一步是確定GBPUSD貨幣對是否存在上升趨勢或下降趨勢。例如，下降趨勢的特點是價格圖表上一系列較低的高點和較低的低點，表明賣方處於控制地位，市場的整體方向是向下的。

為了建立下降趨勢，交易者經常使用趨勢線和移動平均線等技術分析工具。如果GBPUSD在相當長的一段時間內形成較低的高點和較低的低點，並且沿著這些高點繪製的趨勢線顯示出明顯的向下傾斜，則表明當前存在下降趨勢。

^{資料來源：tradingview.com}

回調至移動平均線時賣出

一旦下降趨勢得到確認，採用趨勢回調策略的交易者就會尋求在整體趨勢出現暫時回調期間入市。當價格在恢復下降趨勢之前經歷短暫的向上反彈時，通常會發生這些回撤或回調。

為了識別潛在的賣出機會，交易者使用移動平均線，例如50天或200天移動平均線。移動平均線的回調表明多頭暫時放鬆，貨幣對可能面臨阻力。如果GBPUSD回落至移動平均線並顯示出價格穩定的跡象，交易者可能會考慮進入空頭頭寸（賣出），以應對下跌趨勢的延續。

乘著下跌趨勢進行延長走勢

趨勢回調策略的主要目標是在較長一段時間內駕馭下降趨勢，在價格繼續下跌時實現利潤最大化。交易者在此階段必須保持耐心和紀律，讓趨勢發揮作用並避免過早退出的誘惑。

為了有效地管理交易，交易者可以使用平均真實波動幅度（ATR）等技術指標來設定合理的利潤目標和止損水平。利潤目標可以設置在戰略支撐位或之前的低點，在這些位置價格可能會遇到潛在的障礙或逆轉。追踪止損也可以用來保護利潤，同時在趨勢繼續朝著期望的方向發展時為交易提供喘息的空間。

假設GBPUSD一直呈走低趨勢，50日移動平均線（綠線）在回調期間充當動態阻力位。價格回落至50日移動均線1.2200，表明存在潛在的拋售機會。交易者在1.2200處建立空頭頭寸，預計下跌趨勢將恢復。交易者將盈利目標設定在關鍵支撐位1.1450，並將追踪止損設定在1.1900，以便在保障利潤的同時允許一些潛在的回調。

^{資料來源：tradingview.com}

五、交易隱藏背離

隱藏背離是一種強大的外匯交易策略，使交易者能夠在價格回調中發現潛在的趨勢延續

GBPUSD價格創更高高點

當資產價格（在本例中為GBPUSD）形成更高的高點或更低的低點時，就會出現隱藏背離，但動量指標（例如相對強弱指數（RSI）或移動平均收斂背離（MACD））顯示相反的模式。這表明儘管價格出現回調，但現有趨勢可能會持續。

為了識別隱藏的背離，交易者需要分析價格圖表和選定的動量指標。例如，在下降趨勢中，如果GBPUSD價格形成更高的高點，而動量指標錄得更低的高點，則表明存在隱藏的看漲背離。相反，在上升趨勢中，如果價格創出較低的低點，而動量指標錄得較高的低點，則表明存在隱藏的看跌背離。

動量指標顯示較低的高點

為了有效執行隱藏背離策略，交易者經常使用動量指標來確認已確定的下降趨勢背景下的較低高點。RSI和MACD是用於此目的的兩個常用指標。

^{資料來源：tradingview.com}

如果GBPUSD開始下跌趨勢，價格回撤，形成更高的高點1.2680，交易者將觀察動量指標進行確認。如果RSI或MACD同時顯示較低的高點，則驗證了隱藏看跌背離的存在。

通過空頭交易來交易分歧

一旦發現並確認了隱藏的背離，交易者就可以考慮執行空頭交易，以利用潛在的下跌趨勢持續。該策略涉及賣出GBPUSD貨幣對，預計價格會下跌。

交易者可以選擇以市場價格建立空頭頭寸，也可以等待額外的確認信號，例如看跌燭台模式或關鍵阻力位的價格走勢。風險管理至關重要，交易者應將止損單設置在近期高點之上，以限制交易未按預期進行時的潛在損失。

六、歷史水平的逆轉

歷史水平反轉是一種外匯交易策略，涉及識別貨幣對（例如GBPUSD）的重要歷史支撐位或阻力位，並尋找反轉信號以在潛在轉折點建倉。

GBPUSD觸及重要歷史支撐位

為了有效實施歷史水平反轉策略，交易者必須首先確定GBPUSD價格圖表上的主要歷史支撐位。歷史支撐位是價格在過去一直存在買盤興趣、防止其進一步下跌的區域。這些水平通常充當心理障礙並影響市場情緒。

交易者可以使用各種技術分析工具，例如水平支撐線和阻力線、斐波那契回撤位和樞軸點，來確定歷史支撐位。如果GBPUSD在幾年內多次從1.1940水平反彈，則該水平被視為主要歷史支撐位。

^{資料來源：tradingview.com}

結構和動量轉變預示著逆轉

一旦確定了主要的歷史支撐位，交易者就會關注GBPUSD價格走勢的結構和動量轉變，以確定潛在的反轉信號。如果價格顯示出疲軟跡象和動能轉變，則更有可能發生歷史水平的逆轉。

交易者尋找特定的價格模式、燭台形態和動量指標來驗證潛在的反轉。例如，雙底等看漲反轉形態或歷史支撐位附近的看漲吞沒燭台形態會強化信號。此外，RSI或隨機振盪指標等動量指標從超賣區域向上反轉可以確認動量的轉變。

在波段交易的關鍵支撐位做多

一旦交易者確定了潛在的反轉設置，他們就可以在關鍵的歷史支撐位執行多頭頭寸（做多），預期價格反彈和趨勢反轉。該策略的目標是捕捉潛在上升趨勢的初始階段，即所謂的波段交易，交易者的目標是捕捉幾天到幾週內的大幅價格變動。

在關鍵支撐位執行多頭頭寸時，風險管理至關重要。交易者應將止損單設置在歷史支撐位以下，以限制價格下跌而不是反彈時的潛在損失。利潤目標可以設定在先前的阻力位或潛在的重大阻力區域，價格在反轉期間可能會遇到障礙。

假設GBPUSD已達到主要歷史支撐位1.1940，價格走勢顯示看漲反轉跡象，在1.2015形成雙底形態。RSI也呈現出看漲背離，表明動能可能發生轉變。交易者確定了這一設置，並在略高於歷史支撐位的1.2210處建立多頭頭寸，並在1.1955處設置止損以管理風險。交易者將盈利目標設定在1.3150，即先前的阻力位。