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EUR/JPY（歐元/日圓）貨幣對基本面分析

EUR/JPY（歐元/日圓）貨幣對基本面分析

作者 VS Trade Team

2023-07-06

最後更新： 2023-07-06

EUR/JPY貨幣對是外匯市場上廣泛交易的貨幣對，代表歐元（EUR）和日圓（JPY）之間的匯率。了解影響該貨幣對的基本因素對於尋求做出明智決策的交易者和投資者至關重要。

基本面分析在評估EUR/JPY貨幣對中發揮著至關重要的作用，因為它提供了有關EUR/JPY貨幣對的寶貴見解，使交易者能夠根據經濟指標、貨幣政策和地緣政治事件做出明智的決策。及時了解最新信息和趨勢對於有效駕馭EUR/JPY貨幣對的動態至關重要。

2020年，由於疫情的經濟影響，EUR/JPY貨幣對面臨大幅波動。然而，隨著2021年和2022年全球經濟開始復蘇，該貨幣對錶現出更加穩定和逐步上升的趨勢。

宏觀經濟概覽-歐元區

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EUR/JPY貨幣對是外匯市場上交易最活躍的貨幣對之一。為了做出明智的交易決策，進行全面的基本面分析並考慮影響歐元區和日本的各種宏觀經濟因素至關重要。

A.經濟指標回顧

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GDP增長和失業率是經濟表現的重要指標。2020年，歐元區因COVID-19大流行而經歷了嚴重收縮。但2022年和2023年，經濟出現復甦跡象，GDP增速回升，失業率逐漸下降。

通貨膨脹率在貨幣政策決策中起著至關重要的作用。2020年，歐元區通脹壓力較低，主要是由於需求疲軟。然而，在隨後的幾年中，通貨膨脹開始逐漸上升，儘管速度溫和，反映出經濟正在復蘇。

商業和消費者信心指標提供了對經濟整體情緒和預期的洞察。2020年，由於疫情帶來的不確定性，信心水平大幅下降。然而，隨著疫苗接種活動的進展和限制的放鬆，2022年和2023年的信心水平有所改善，表明樂觀情緒日益增強。

B.貨幣政策

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歐洲中央銀行（ECB）在製定歐元區貨幣政策方面發揮著至關重要的作用。為了應對疫情，歐洲央行實施了資產購買和低利率等擴張性措施來支持經濟。隨著形勢好轉，歐洲央行逐步調整政策立場，尋求更加平衡的政策。

利率對貨幣價值有重大影響。整個2020年，利率一直維持在歷史低位，直到2023年歐洲央行才發出逐步收緊貨幣政策的信號。利率上升可能會導致歐元兌日圓走強。

C.政治氣候

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財政刺激措施和結構改革等政府經濟政策影響經濟增長和穩定。為應對疫情，歐元區各國政府實施了大量財政支持計劃，以減輕危機的影響。這些措施促進了隨後幾年的複蘇。

英國脫歐，即英國退出歐盟，對歐元區產生了影響。雖然英國受到的直接影響更為明顯，但歐元區在貿易和金融市場也面臨一些挑戰。然而，歐元區採取並實施了減輕干擾的措施，逐步穩定了局勢。

宏觀經濟概覽-日本

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在對EUR/JPY貨幣對進行基本面分析時，必須考慮歐元區和日本的宏觀經濟概況，以便你深入了解影響EUR/JPY匯率的因素。隨時了解最新動態並利用適當的分析技術可以幫助你做出明智的交易決策。

A.經濟指標回顧

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日本近年來經歷了經濟挑戰。2020年，該國因COVID-19大流行而面臨經濟萎縮。然而，到2022年和2023年，日本GDP顯示出複蘇跡象，儘管增速仍然溫和。最初受疫情影響的失業率隨著時間的推移逐漸改善。

近年來，日本一直在與低通脹率作鬥爭。儘管日本央行努力刺激通脹，但該國仍經歷了一段通縮壓力。2020年、2022年和2023年通脹保持低迷，有助於日本央行採取寬鬆的貨幣政策立場。

企業和消費者信心是經濟景氣的重要指標。2020年，由於疫情帶來的不確定性，企業和消費者信心均有所下降。然而，隨著情況改善，信心水平在2022年和2023年出現一定程度的複蘇，反映出日本經濟內部的謹慎樂觀情緒。

B.貨幣政策

日本央行（BOJ）在決定國家貨幣政策方面發揮著至關重要的作用。為了應對疫情帶來的經濟挑戰，日本央行實施了資產購買和維持低利率等擴張性措施。日本央行在2022年和2023年繼續採取寬鬆立場以支持經濟復甦。

利率對貨幣價值有重大影響。在日本，作為日本央行刺激經濟增長努力的一部分，2020年、2022年和2023年利率保持在低位。近期加息預期依然低迷，這影響了EUR/JPY貨幣對。

C.政治氣候

日本政府實施了各種經濟政策來支持增長和復蘇。為應對疫情，出台財政刺激措施刺激需求，為企業和家庭提供支持。這些政策旨在減輕對經濟的負面影響並促進可持續復甦。

全球貿易爭端，例如涉及美國和中國等主要經濟體的貿易爭端，可能會對日本作為出口導向型經濟體產生重大影響。貿易緊張局勢可能會擾亂供應鏈並影響出口需求，從而影響日本的經濟表現。管理和解決這些貿易爭端成為日本政府的一個關鍵焦點。

EUR/JPY貨幣對分析

^{圖片來源：istockphoto}

如果你準備對EUR/JPY貨幣對進行基本面分析，則必須找到相關的經濟指標、支持看漲或看跌立場的因素以及可能影響該貨幣對錶現的潛在風險。近年來，歐元區和日本經濟表現出影響貨幣對的相關性。分析這些要素可以幫助你深入了解貨幣對的動態並做出明智的決策。

A.相關經濟指標

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歐元區和日本經濟之間的相關性：歐元區和日本經濟是全球市場的主要參與者，其經濟表現可以顯著影響EUR/JPY貨幣對。兩個地區GDP增長、通貨膨脹率和利率的變化可能會造成貨幣對價值的波動。

歐元區或日本國內生產總值的較高增長可能導致各自貨幣升值，從而影響EUR/JPY匯率。通貨膨脹率和利率在貨幣估值中也發揮著至關重要的作用，因為央行使用這些工具來管理經濟並穩定價格。

B.支持看漲或看跌立場的因素

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歐洲中央銀行（ECB）的貨幣政策決策可能對EUR/JPY貨幣對產生重大影響。降低利率或實施量化寬鬆等擴張性政策可能會通過促進經濟增長和增加對歐元的需求來支持看漲立場。

日本央行(BoJ)的貨幣政策決定也會影響EUR/JPY貨幣對。低利率或資產購買等寬鬆政策可能會刺激日本經濟活動並可能削弱日圓，從而支持看跌立場。

此外，全球貿易爭端可能會造成貨幣市場波動並影響EUR/JPY貨幣對。由於歐元區和日本都嚴重依賴國際貿易，貿易政策的任何干擾或變化都可能影響各自的經濟，進而影響貨幣對。

C.貨幣對的潛在風險

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主要經濟體的關稅、貿易限製或意外政策轉變可能導致EUR/JPY匯率波動加劇。歐元區與美國或中國等日本主要貿易夥伴之間的貿易緊張局勢可能會嚴重影響該貨幣對的表現。

此外，歐洲央行或日本央行不可預見的貨幣政策變化可能會導致EUR/JPY匯率波動。突然的利率調整或量化寬鬆計劃的變化可能會造成不確定性並影響兩種貨幣的估值。

歐元區或日本的自然災害、政治不穩定或地緣政治衝突可能會影響貨幣對。這些事件可能會擾亂經濟活動、投資者情緒和金融市場，增加波動性和風險厭惡情緒。

通過考慮這些經濟指標、支撐因素和潛在風險，你可以更好地了解影響EUR/JPY貨幣對的基本面因素。重要的是要及時了解最新的經濟數據、央行公告和全球動態，以便在交易或投資該貨幣對時做出明智的決策。

EUR/JPY交易策略

採用有效的策略來交易EUR/JPY貨幣對可以幫助你做出明智的決策並提高成功的機會。兩種常用的策略是技術分析和新聞交易。實施適當的風險管理技術對於保護資本和最大限度地減少損失至關重要。

A.技術分析

技術分析涉及研究歷史價格數據，以確定可以洞察未來價格走勢的趨勢和模式。通過分析圖表，交易者可以發現上升或下降趨勢以及圖表形態，例如三角形、頭肩形或雙頂/雙底。

^{圖片來源：Tradingview}

此外，你可以使用技術指標來增強你的分析。EUR/JPY貨幣對的熱門指標包括斐波那契回撤（有助於確定潛在的支撐位和阻力位）以及移動平均線（可以平滑價格數據以識別趨勢和可能的進入/退出點）。

B.風險管理

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風險管理在交易中對於保護資本和最大程度地減少損失至關重要。因此，設置止損單以在市場走勢不利於你超出預定水平時自動退出交易，這可能會改變遊戲規則。此外，你還可以設置止盈訂單，以在市場達到有利的價格水平時確保利潤。

你應該根據你的風險承受能力和賬戶規模來確定他們的頭寸規模。通過計算合適的頭寸規模，交易者可以控制自己的風險敞口，避免承擔過多的風險。

C.新聞交易

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新聞交易需要監控可能對EUR/JPY貨幣對產生重大影響的經濟事件，例如央行公告、GDP發布和就業報告。密切關注這些因素將有助於及時了解經濟日曆，以確定市場對新聞反應所帶來的潛在交易機會。

當重大消息發佈時，市場波動性可能會增加，從而帶來潛在的交易機會。然後你可以分析新聞對貨幣對的影響，並根據市場反應做出明智的決策。需要注意的是，新聞交易需要快速決策和有效的風險管理。

將這些交易策略納入你的交易方法中可以增強你的決策過程並增加你在交易EUR/JPY貨幣對時的成功機會。此外，你還可以利用VSTAR的優勢，這是一個創新的交易平台，提供先進的工具和分析，幫助交易者做出明智的交易決策。通過VSTAR，你可以訪問實時市場數據、技術分析指標和新聞提醒，使你能夠自信、高效地進行交易。

始終進行徹底的研究，實踐風險管理，並及時了解最新的市場發展，長此以往就可以提高你的交易績效。