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媒體與娛樂巨頭——華特迪士尼公司（NYSE：DIS）股票概覽

媒體與娛樂巨頭——華特迪士尼公司（NYSE：DIS）股票概覽

Q: 迪士尼是否分割了股票？

是的，迪士尼多年來已多次分割其股票。

作者 VS Trade Team

2023-07-05

最後更新： 2023-12-11

介紹

在一系列事件中，華特迪士尼公司（The Walt Disney Co.）因與該州共和黨州長在LGBTQ+教育問題上發生衝突而撤回了在佛羅里達州10億美元的投資，並稱其“商業環境正在發生變化”，從而成為頭條新聞。與此同時，Disney+的訂閱用戶數量下降，上一季度減少了400萬，但仍成功將流媒體損失減少了4億美元。為了優化成本，某些內容將被刪除，請做好準備，因為無廣告的Disney+層的價格即將上漲。首席執行官鮑勃·艾格還公佈了迪士尼的宏偉計劃，即於2023年底前在美國推出一體化流媒體體驗，合併Disney+和Hulu，表明他們致力於提供終極流媒體解決方案。從政治衝突到訂戶困境和流媒體策略，迪士尼繼續以其過山車式的娛樂活動吸引觀眾。

現在，你可能想知道迪士尼股票是否是一個好的投資理念。預計迪士尼的盈利和收入將大幅增長，預計年增長率分別為27.6%和5.2%。EPS預計增長27.2%。此外，預計未來三年股本回報率為10.9%。這些樂觀的預測證明了該公司取得財務成功的潛力。

在首席執行官鮑勃·艾格（BobIger）的領導下，迪士尼取得了令人矚目的財務進展，重點是實現正增長。最新季度的收入、利潤和持續的成本削減工作均有所增加。對盈利、收入和每股收益的樂觀預測，以及良好的股本回報率，為迪士尼帶來了積極的前景。此外，這只被低估的股票的公允價值估計為145美元，表明了潛在的市場增長。迪士尼對可持續增長的承諾體現在其預計到2027財年平均年收入增長率將達到6%。

華特迪士尼公司概述

華特迪士尼公司是一家著名的娛樂集團，擁有悠久的歷史，始於20年代初。該公司由華特·迪士尼（Walt Disney）和羅伊·O·迪士尼（Roy O. Disney）創立，總部位於加利福尼亞州伯班克。讓我們來探討一下迪士尼發展歷程中塑造其成功和遺產的一些關鍵里程碑。1928年，迪士尼在動畫短片《Steamboat Willie》中引入了標誌性人物米老鼠，這使該公司名聲大噪並取得了成功。1955年，迪士尼在加利福尼亞州阿納海姆開設了第一家主題公園——迪士尼樂園。這一開創性的冒險徹底改變了遊樂園行業，並開始迪士尼向沉浸式娛樂體驗領域的擴張。

多年來，迪士尼不斷製作深受喜愛的經典動畫，如《白雪公主和七個小矮人》（1937年）、《獅子王》（1994年）和《冰雪奇緣》（2013年）。該公司的成功不僅僅局限於動畫領域，1971年在佛羅里達州開設了迪士尼世界，隨後又在全球範圍內擴建了主題公園，包括巴黎迪士尼樂園（1992年）、東京迪士尼樂園（1983年）和香港迪士尼樂園（2005年）。

^{來源：Unsplash.com}

迪士尼進行了重大收購，包括2006年收購皮克斯動畫工作室、2009年收購漫威娛樂公司以及2012年星球大戰系列的創造者盧卡斯影業。這些收購進一步鞏固了迪士尼的全球影響力，並擴大了其在各種娛樂媒體的影響力。

迪士尼的公司結構

迪士尼媒體網絡通過ABC、迪士尼頻道、ESPN和國家地理頻道為我們帶來娛樂。公園、體驗和產品部門為我們帶來了迪士尼樂園、華特迪士尼世界等的魔力。迪士尼工作室娛樂公司提供華特迪士尼工作室、皮克斯、漫威和盧卡斯影業的大片。直接面向消費者和國際部門帶領我們通過Disney+、Hulu和ESPN+進行流媒體冒險。首席執行官羅伯特·艾倫·艾格（Robert Allen Iger）處於領先地位，他推出了Disney+，收購了21世紀福克斯，並通過富有遠見的領導力和戰略投資塑造了迪士尼的成功。他是迪士尼崛起為娛樂巨頭背後的魔力。

迪士尼的商業模式和產品/服務。

A. 迪士尼的商業模式。

迪士尼在內容創作方面表現出色，與皮克斯、漫威和盧卡斯影業等知名工作室合作，提供引人入勝的娛樂內容，引起全球共鳴。它的主題公園提供身臨其境的體驗，培養歡樂和奇蹟。商品銷售利用深受喜愛的角色，創造了龐大的消費品業務。憑藉電影、電視節目、主題公園、度假村和Disney+等多元化的產品組合，迪士尼為全球數百萬人帶來歡樂。

^{來源：Pexels}

迪士尼的財務、增長和估值指標。

A. 迪士尼財務報表。

華特迪士尼公司的市值達1,679.8億美元，鞏固了其作為全球娛樂業領導者的地位，在全球最有價值公司中排名第63位。迪士尼的淨利潤經歷了令人印象深刻的增長，截至2023年3月31日的十二個月同比增長55.45%。收入在過去五年中呈現正增長，截至3月的季度增長顯著13.33%2023年12月31日，迪士尼的毛利率依然強勁，最近12個月的毛利率為33.0%。經營活動現金流量普遍增加，截至2023年3月31日的季度增長45.37%。

資產負債表的強度和影響。

迪士尼的資產負債表強勁，資產基礎不斷擴大，債務減少，股本為正。這為公司的運營、投資和增長戰略提供了堅實的基礎。

● 總資產在過去四年中持續增長，最近時期達到2036億美元。

● 過去兩年負債有所減少，最近時期降至953億美元。

● 總股本已增至1,084億美元，表明公司擁有強勁的淨資產和正的股東權益。

● 總資本增至1,403億美元，表明該公司有能力通過債務和股權相結合為其運營融資。

● 四年來，普通股股本呈現出積極的趨勢，表明股東價值不斷增加。

● 有形資產淨值增至23億美元，表明資產基礎更為強勁。

● 最近一段時間的營運資金為正數2.07億美元，表明該公司有能力履行短期債務。

● 投資資本增至1,434億美元，凸顯了可用於長期投資和增長的資金。

● 總債務減少至484億美元，淨債務（總債務減去現金及等價物）減少至368億美元。這些數字表明債務管理有效。

● 迪士尼已發行1,800,000股股票，其中1,781,000股普通股和19,000股庫存股。

總體而言，迪士尼的資產負債表穩健，為公司的未來奠定了堅實的基礎。

B. 關鍵財務比率和指標。

^{來源：Simply Wallstreet}

市盈率和收益率

根據過去12個月的數據，華特迪士尼的市盈率為13.16，相當於收益率約為7.6%。該指標表明投資者願意為迪士尼的收益支付合理的價格，使其成為有吸引力的投資選擇。

令人印象深刻的盈利增長

華特迪士尼去年每股收益（EPS）大幅增長47%，證明其有能力創造可觀的盈利能力並提高股東價值。這一顯著增長展示了迪士尼強勁的業績和高效的管理實踐。

穩定的每股收益增長率：

過去五年來，華特迪士尼的每股收益年增長率保持在15%的穩定水平。這種持續增長反映了該公司在較長時期內擴大盈利的能力，展示了其在娛樂行業的韌性和戰略定位。

市場情緒和投資機會：

相對於業內同行較低的市盈率可能表明，市場參與者認為迪士尼與該行業的其他公司相比可能表現不佳。當市場情緒對公司前景感到悲觀時，這種情緒為尋求購買股票的投資者提供了機會。

^{來源：Pixabay。}

DIS股票表現。

DIS股票交易信息

交易時間和股票代碼：

投資者可以在盤前（東部時間上午4:00-9:30）和盤後市場（東部時間下午4:00-8:00）交易華特迪士尼股票。迪士尼在紐約證券交易所的股票代碼是DIS，因此很容易識別。

股票分割：

迪士尼進行了多次股票分割，提高了可及性和市場流動性。

1998年7月9日：3比1分割。

1992年5月15日：4比1平局。

1986年3月5日：4比1平局。

1973年1月15日：2比1平局。

1971年3月1日：2比1分裂。

1967年11月15日：2比1平局。

1956年8月20日：2比1平局。

當前股息收益率和年度股息支付：

迪士尼提供1.9%的股息收益率，反映股息相對於股價的投資回報率。股東每年獲得1.76美元的股息作為定期利潤分配。

DIS股票表現概述。

華特迪士尼（DIS）的最新股票數據：

當前價格：10美元
52周高點：126.48美元
52週低點：84.07美元
市值：1617億美元
數量：1350萬股
市盈率：07

從歷史上看，迪士尼的股票波動很大，有很大的高點和低點。歷史最高價為126.48美元，於2022年8月16日達到。歷史最低價為26.19美元，於2020年3月17日達到。

迪士尼股價自2022年初以來一直處於下跌趨勢，但最近幾週已顯示出一些復甦的跡象。該股仍較歷史高點下跌約30%，但較52週低點上漲約10%。

有很多因素可能會影響迪士尼未來的股價。其中包括公司的財務業績、經濟的整體健康狀況以及娛樂業的表現。

總體而言，迪士尼股票是一項波動較大的投資，但從長遠來看，它有潛力帶來可觀的回報。在投資迪士尼股票之前，你應該仔細考慮風險和回報。

^{來源：Pixabay。}

DIS股價的主要驅動因素

ESPN（28%）：

ESPN是領先的體育節目網絡，擁有主要體育賽事的轉播權，並通過訂閱費和廣告產生收入。

迪士尼頻道、A&E及其他（21%）：

該細分市場包括迪士尼頻道、A&E和歷史頻道等各種頻道，通過訂閱費和廣告為迪士尼的股票價值做出貢獻。

迪士尼影城（19%）：

迪士尼影業製作和發行電影，通過DVD銷售、內容授權和票房銷售產生收入。

ABC廣播（12%）：

ABC電視網通過廣告和授權其作品賺取收入。

外在因素：

經濟狀況、行業趨勢和監管變化都會影響迪士尼的股票表現。

分析師見解和市場情緒：

市場分析師的觀點和投資者情緒影響股票的表現。

迪士尼股票前景分析。

流媒體增長：

迪士尼的Disney+流媒體服務徹底改變了整個行業。迪士尼擁有龐大的內容庫和受歡迎的特許經營權，在不斷擴大的流媒體市場中處於顯著增長的有利地位。憑藉堅實的用戶基礎和國際擴張計劃，迪士尼的流媒體服務提供了可觀的收入和股票增長潛力。

主題公園恢復：

儘管受到COVID-19大流行的影響，但隨著疫苗接種的進展和旅行限制的放鬆，迪士尼的標誌性主題公園正在逐漸恢復。隨著遊客重返迪士尼樂園和華特迪士尼世界，收入預計將增加，這將對公司的股票表現產生積極影響。

內容開發：

迪士尼致力於在各個平台上製作高質量內容仍然是其核心優勢。通過皮克斯、漫威和盧卡斯影業等子公司，迪士尼繼續創作引人注目的電影、電視節目和原創節目。對內容開發的投資可確保穩定的收入來源並鞏固迪士尼作為行業領導者的地位。

戰略合作夥伴關係和收購：

迪士尼成功的合作和收購歷史擴大了其影響力和收入來源。與漫威和星球大戰等主要品牌的合作增強了迪士尼的增長潛力和對投資者的吸引力。確定收購併將其整合到其投資組合中進一步鞏固了迪士尼的地位。

迪士尼股票價格預測

為華特迪士尼公司提供12個月價格預測的22名分析師的中位目標為125.00，最高預期為147.00，最低預期為94.00。中值預估較上次價格91.97上漲35.91%。

風險/挑戰和機遇。

A. 迪士尼面臨的潛在風險/挑戰

競爭風險

Netflix（NFLX）：

Netflix是一家領先的流媒體服務，擁有龐大的電影、電視節目和原創內容庫。它通過提供廣泛的娛樂選擇和全球影響力與迪士尼+競爭。

^{來源：Pexels}

Roku：

Roku作為流媒體平台和設備製造商運營，為用戶提供各種流媒體服務。雖然Roku不是直接的內容提供商，但它通過提供方便且用戶友好的流媒體體驗來競爭。

Spotify（SPOT）：

Spotify主要以音樂流媒體而聞名，現已擴展到播客和音頻內容。儘管與迪士尼的內容重點不同，Spotify通過爭奪用戶的注意力和訂閱費用來間接競爭。

曼聯（MANU）：

曼聯是一支職業運動隊，在現場體育娛樂方面與迪士尼間接競爭。迪士尼通過ESPN擁有轉播權，而曼聯則通過現場比賽、商品推銷和讚助來吸引觀眾。

請記住，這些競爭對手可能有不同的商業模式，並針對娛樂行業的不同細分市場，但它們都為迪士尼運營的競爭格局做出了貢獻。

迪士尼相對於上述主要競爭對手的競爭優勢

內容庫和品牌認知度：

迪士尼擁有廣泛的內容庫和漫威、星球大戰和皮克斯等知名品牌，這使其在吸引和留住觀眾方面具有顯著優勢。

綜合生態系統：

迪士尼有能力創建一個涵蓋主題公園、商品、流媒體服務和消費產品的綜合生態系統，從而增強了客戶參與度並建立了長期忠誠度。

在流媒體領域的強勢地位：

迪士尼通過Disney+進入流媒體市場，充分利用了其內容庫以及通過ESPN對主要體育賽事的獨家訪問權，使該公司在流媒體行業取得了成功。

多元化的收入來源：

迪士尼來自主題公園、電影、商品和流媒體服務的多元化收入流提供了穩定性和彈性，減輕了依賴單一收入流的風險。

^{來源：Pexels}

其他風險：

掐線和流媒體戰爭：

向流媒體服務的轉變以及流媒體市場競爭的加劇給迪士尼的商業模式帶來了風險。掐線和新的競爭對手對迪士尼的付費電視訂戶保留率和市場份額構成了挑戰。

經濟風險和衰退：

迪士尼的運營對經濟狀況很敏感，消費者在娛樂和旅行方面的支出是可自由支配的。經濟衰退可能會影響主題公園參觀、電影和商品銷售，從而影響迪士尼的收入和盈利能力。匯率和全球經濟狀況也對其國際業務構成風險。

技術顛覆和網絡安全：

快速的技術進步以及虛擬和增強現實的興起可能會顛覆傳統的娛樂體驗。迪士尼面臨著消費者偏好改變的風險。此外，網絡安全威脅使迪士尼面臨數據洩露的風險，可能損害其聲譽和運營。

監管和法律挑戰：

作為一家全球性公司，迪士尼面臨著跨司法管轄區的監管和法律挑戰。遵守內容分發、數據隱私、知識產權和反壟斷法規至關重要。不合規或監管變化可能導致罰款、法律糾紛和聲譽損害。

B. 成長和擴張的機會

迪士尼致力於突破界限、實現夢想。他們不懼怕擁抱創新，並採取大膽的步驟以非凡的方式與觀眾建立聯繫。通過對尖端技術和平台的大量投資，迪士尼正在擴大視野並進軍國際市場，特別是在亞洲，那裡對引人入勝的內容的渴望與日俱增。

但這還不是全部——迪士尼的流媒體服務處於其宏偉願景的最前沿。憑藉Disney+、Hulu、ESPN+和Star+的武器庫，他們不遺餘力地提供無與倫比的觀看體驗。他們不斷擴大內容庫，確保每個人都能找到適合自己的內容。結果？隨著世界各地的觀眾湧入迪士尼流媒體革命，愛與成功傾注而出。

但等等，還有更多。迪士尼並不滿足於僅僅統治銀幕。他們的使命是征服新領域。主題公園、遊輪公司和消費品只是其多元化業務的一小部分。他們始終走在技術的最前沿，深入研究虛擬現實和增強現實，打造令人費解的體驗，將觀眾帶入難以想像的境界。

DIS股票交易技巧

買賣迪士尼股票的策略

長期投資策略：

考慮到該公司的品牌實力、多樣化的收入來源和增長潛力，投資者可以從長遠角度購買迪士尼股票。持有股票數年或數十年可以讓投資者從復利中受益並安然度過市場波動。

技術分析和短期交易：

期限較短的投資者可以利用技術分析來識別短期趨勢和交易機會。通過研究價格模式和市場指標，交易者可以根據短期價格走勢做出買入或賣出決策。

平均成本法：

平均成本法是指按照預定的時間間隔定期投資固定金額的迪士尼股票。該策略有助於減輕市場波動的影響，並且無需把握市場時機。長期持續投資可以降低根據短期價格波動做出決策的風險。

最大限度減少損失的風險管理技術。

多樣化：

多元化是一項重要的風險管理技術，可將你的投資分散到不同的資產類別、行業和地理區域。通過使你的投資組合多樣化，你可以減少單一投資表現不佳對整體投資組合的影響。

止損訂單：

止損單是限制個人投資潛在損失的有效工具。止損單是當股票達到指定價格時自動執行的預設賣單。通過設置止損單，你可以為你的投資建立一個預定的退出點，以便你在股價下跌時限制損失。這種技術有助於防止情緒化決策，並防止個股大幅下跌。

定期投資組合審查和風險評估：

定期審查和評估你的投資組合對於有效的風險管理至關重要。定期進行投資組合審查有助於識別潛在風險和薄弱環節。分析個人投資的表現、監控市場趨勢並評估風險承受能力的變化。

23名分析師對華特迪士尼公司1年價格進行了預測，最高預估為147美元，最低預估為88美元。

分析市場趨勢和預測未來價格變動的技術

趨勢：

動量分析的重點是識別和跟踪價格變動的趨勢。它使用移動平均線或RSI等指標根據價格變動的強度發現潛在的買入或賣出機會。

均值回歸：

均值回歸假設價格在偏離後往往會回到平均水平。使用此策略的交易者會尋找超買或超賣情況並預測價格調整。布林線或隨機震盪指標等指標可以幫助識別均值回歸機會。

鞅：

鞅是市場分析中使用的數學概念。它涉及在虧損後將頭寸規模加倍，並期望最終實現盈利交易以彌補之前的虧損。

創建包含迪士尼股票的投資組合的技巧。

評估風險承受能力和投資目標：

在投資迪士尼股票之前，評估你的風險承受能力和投資目標至關重要。考慮你的時間範圍、財務目標以及對市場波動的適應程度。確定你願意承擔多少風險並相應地調整你的投資策略。

多元化：

多元化是管理風險的關鍵。雖然將迪士尼股票添加到你的投資組合中可能是一個不錯的舉措，但請確保你擁有跨不同資產類別和行業的多元化投資組合。包括股票、債券和其他投資選擇的組合，以分散風險並優化回報。

研究和監控迪士尼的財務業績：

隨時了解迪士尼的財務業績和行業趨勢。定期審查公司的財務報告、收益公告和新聞更新。分析收入增長、盈利穩定性和市場份額等因素，以評估公司的整體健康狀況和前景。

考慮長期增長潛力：

在考慮迪士尼股票時，評估其長期增長潛力。分析迪士尼向流媒體服務的擴張、其廣泛的知識產權組合以及適應不斷變化的消費者偏好的能力。評估公司的競爭地位和持續增長的前景。

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結論

迪士尼是全球娛樂巨頭，擁有豐富的歷史和多樣化的產品和服務組合，這有助於其持續成功。事實證明，其專注於創造神奇體驗和引人入勝的內容的商業模式具有很高的盈利能力。在面臨斷線和經濟衰退等風險的同時，迪士尼采用戰略舉措和風險管理技術來緩解挑戰並保持其市場地位。迪士尼的未來前景光明，擁有國際市場擴張、流媒體服務和創新內容創作的機會。公司的適應性和戰略合作夥伴關係將有助於其持續成功。