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CVS股價預測：CVS股價未來走勢如何？

CVS股價預測：CVS股價未來走勢如何？

作者 VS Trade Team

2024-07-12

最後更新： 2024-07-29

一.近期 CVS Health 股價表現

CVS 股價預測不佳

5月1日，CVS Health公布了最新財報，導致其股價大幅下跌。該公司第一季度調整後每股收益 (EPS) 為 1.31 美元，遠低於分析師平均預期的 1.69 美元。 CVS 大幅下調年度盈利指引更令投資者震驚，將其從每股 8.30 美元大幅下調至每股 7.00 美元。

這一向下修正主要歸因於醫療費用上漲。隨著世界在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情後恢復正常，之前推遲的手術和醫療程序正在恢復，從而推高了醫療費用。去年，聯合健康集團和其他保險公司也注意到了類似的趨勢，觀察到外科手術有所增加。

CVS 的健康保險部門 Aetna 尤其受到醫療活動激增的影響。執行長凱倫·林奇強調，該公司“在一些領域的醫療保險優勢業務中面臨著廣泛的利用壓力”。利用率的提高和成本的上升促使 CVS 降低了盈利預測，導致其股價遭到拋售。

CVS Health 落後於標準普爾 500 指數

CVS Health 股價（紐約證券交易所股價代碼：CVS）目前交易價格為每股 58 美元，較 2022 年 2 月通脹前峰值 110 美元急劇下跌 47%。相比之下，沃爾格林股價在此期間因盈利能力下降而下跌了 75% 。 2022 年 6 月上旬，在美聯儲開始加息之前，CVS 股價為 93 美元。此後，該指數下跌了 37%，而標準普爾 500 指數卻上漲了 45%。

CVS 股價表現不佳可歸因於醫療成本上升導致利潤率下降。為了回到通貨膨脹前的高點 110 美元，CVS 股價需要上漲 90%，這似乎不太可能。我們對 CVS Health 在通脹後衝擊下的潛在上行趨勢進行了深入分析，探討了該公司在 2022 年動盪市場條件下的股價趨勢。並將其與 2008 年經濟衰退期間的表現進行了比較。

CVS Health 從收益報告中尋找趨勢

投資界熱切等待 CVS Health 即將發布的收益報告。該公司預計每股收益為 1.77 美元，較去年同期下降 19.91%，而收入預計將增長 3.03%，至 916.2 億美元。

對於全年，分析師預計每股收益為7.02美元，營收為3689.6億美元，較上年盈利下降19.68%，營收增長3.12%。

值得注意的是，最近分析師對 CVS Health 估計的變化通常預示著業務趨勢的變化。因此，這些預測的上調可以被視為該公司未來前景的積極信號。

專家對 2024 年、2025 年、2030 年及以後 CVS 股價預測的見解

自 2022 年以來，CVS 股價一直處於下跌趨勢，徘徊在 55 支撐位上方。在查看 2024 年、2025 年、2030 年及以後 CVS 股價預測的詳細信息之前，讓我們看看分析師對 CVS 股價的看法：

供應商	2024年	2025年	2030 年及以後
幣價預測	63.26 美元	76.63 美元	121.89 美元
硬幣法典	58.24 美元	59.90 美元	$67.05
股價掃描	76.69 美元	57.30 美元	57.73 美元
幣數據流	$766.86	$2063.31	$1921.04

二. 2024年CVS股價預測

在5月最後一周觸及52.77的低點後，今年第一季度價格一直橫盤整理，第二季度出現下滑。到今年年底，價格可能觸及64.69阻力位，突破可能導致價格升至83.31。

從 CVS 日線圖來看，大盤前景看跌，自 2023 年初以來下行壓力明顯。此外，2024 年 1 月出現買方流動性掃蕩，這表明看跌因素匯合。總體而言，持續的看跌壓力需要先形成底部，然後才能驗證趨勢逆轉。

在主要價格圖表中，5 月份價格下跌時，21 EMA 線下穿 100 SMA 線，宣告資產價格面臨巨大的看跌壓力。因此，價格可能會觸及最近的支撐位52.89，然後是下一個支撐位48.36。

與此同時，價格可能會突破 20 EMA 線，這是即將到來的買壓的主要跡象。同時的看漲壓力也將觸發價格突破 100 移動平均線。在這種情況下，高於 64.69 事件水平的穩定買盤壓力可能會影響多頭延長市場時機。

根據 CVS 2024 年股價預測，巨大的看漲壓力可能會觸發價格升至最近的阻力位 64.69，而突破該水平可能會導致價格在 2024 年底前升至下一個阻力位 83.31。

A. 其他 CVS 2024 年股價預測見解

根據 Tiprank 最近的一份報告，大多數分析師都看好這隻股價。根據 32 名分析師的預測，到 2024 年 7 月，有 13 名分析師做多，而不是 18 名分析師持有。總體而言，過去 3 個月分析師平均 CVS 目標價為 67.11 美元。

在 Simplywall.st 的另一份報告中，CVS 的一致價格目標已下降 15% 至 74.93 美元，因為分析師明確將該股的表現與低於預期的收益聯繫起來。分析分析師估計的範圍可以提供有關異常值與平均值的偏差程度的有價值的信息。最樂觀的分析師對 CVS Health 的每股估值為 101 美元，而最悲觀的分析師則將其估值為 60.00 美元。

B. 2024 年 CVS 股價預測需要關注的關鍵因素

CVS 2024 年盈利預測

在目前的預測中，CVS 每股收益一直保持正值，直到 2024 年第一季度下降 22.72%。對於下一個季度，投資者應該會發現收益報告出現反彈，確保該公司不會崩潰。

2024 年第二季度，預計每股收益為 1.76 美元，2024 年第四季度可能會延長至 1.92 美元。如果公司業績樂觀，我們可能預計股價會上漲。

CVS Health 現金流狀況

在現金流狀況方面，CVS近年來未能表現出樂觀的現金流狀況，2023年現金流出現22%的下降。然而，自 2019 年以來的悲觀現金流狀況對該股來說可能是一個令人震驚的信號。目前，積極的現金和現金等價物頭寸可能預示著長期業務穩定，創造了看漲機會。

CVS Health：Altman Z 分數分析

^{來源：discoverci}

根據最新數據，自2009年12月31日以來，CVS Health Corp的Altman Z-score已從2.96下降至2.09。該公司季度Altman Z-score的範圍為1.51至4.28。從2009年到2024年，平均季度奧特曼Z得分為2.82。

根據最新讀數，該分數低於行業平均水平，表明存在潛在的破產風險。

2024 年 CVS 股價預測 - 看漲因素

CVS 根據一些關鍵優勢提供重要的投資機會，例如：

目前的股息支付率可持續在46.75%，預計明年將下降至34.28%，表明股息支付有持續或增加的潛力。
CVS Heals 正在擴大初級保健和遠程醫療服務，以提高客戶參與度和忠誠度，推動長期增長。
CVS 的收入預測是樂觀的。根據目前的數據，預計2024年收入將增至3724.5億美元，2025年將增至3909.1億美元。

2024 年 CVS 股價預測 - 看跌因素

CVS 有一些具有挑戰性的因素需要克服，例如：

由於醫療成本上升，CVS 已將 2024 年每股收益預期從 8.50 美元修改為至少 8.30 美元，表明潛在的財務壓力和盈利預期降低 (Morpher)。
該公司因潛在的證券法違規行為而接受多項調查，導致市場不確定性和潛在的法律成本。

三.2025年CVS股價預測

CVS股價可能會尋求適當的支撐，到2025年底反彈至90.64。

周線圖上，價格從 53.00 附近反彈，證實了小買家的活動。然而，更廣泛的市場趨勢是看跌的，因為從 70.48 事件水平可以看到潛在的頭肩形突破。

查看 RSI 指標窗口，動態信號線從超賣水平反彈，這可能表明對該資產的購買興趣。與此同時，100 移動平均線看起來像是一個動態阻力，這可能是均值回歸可能出現的看漲修正的主要目標。任何突破都可能導致價格在 2025 年底達到 90.00。

然而，持續的拋售壓力可能會引發價格跌向52.07支撐位，突破該支撐位可能會為價格觸及下一個支撐位（45.05附近）打開空間。在看跌的 CVS 2025 年股價預測中，動態 20 周 EMA 可能是潛在的近期阻力。只要當前價格保持在這條關鍵線以下，下行勢頭就很強勁。

A. 其他 CVS 2025 年股價預測見解

^{資料來源：tradingview}

根據 TradingView 的預測，到 2025 年 7 月的下一個 1 年預測表明價格將上漲 51% 至 87.00。而且，CVS股價平均目標價為67.31，而最低目標價為59.00。

^{來源：wallstreetzen}

Wallstreetzen 的另一份報告顯示，CVS 股價的價格預測樂觀，目標是到 2025 年底達到 94.00 美元的水平。此外，CVS 價格目標中值設定為 71.00，而最低目標為 58.00。

B. 2025 年 CVS 股價預測需要關注的關鍵因素

CVS關鍵比率分析

^{資料來源：alphaspread}

CVS主要比率中，近十年毛利率為25%，淨利潤率維持在3%。此外，淨利潤率波動過大，表明股價波動較大。在這種情況下，在做多之前，CVS 2025 年股價預測可能需要除了盈利增長之外更多的關注。

CVS 競爭因素

^{資料來源：wallstreetzen}

根據Wallstreetzen的報告，到2027年底，CVS Health的盈利增長可能會增長15%，低於26.21%的行業平均水平。

收入也可能增長 4.6%，低於 6.03% 的行業平均水平。該報告還提供了頂級分析師的意見，其中美國銀行和高盛的分析師維持強勢買入立場，而巴克萊和瑞銀的分析師則維持持有立場。

2025 年 CVS 股價預測 - 看漲因素

預計到2025年，CVS Health的收入將達到約3909.1億美元，每股收益預計將在2024年大幅提升至7.93美元，並在2025年持續增長。
主要工作包括修改零售藥房定價和提高 Aetna 的 Medicare Advantage 星級評級，預計這將鞏固市場地位並改善財務業績。
CVS Health 將零售藥房、健康保險和藥房福利管理融為一體，使其能夠利用醫療保健行業趨勢並利用協同效應實現持續增長。

2025 年 CVS 股價預測 - 看跌因素

公司需要克服一些具有挑戰性的因素才能獲得最終的成功，例如：

CVS 與 Walgreens 和 Rite Aid 一起減少了實體店的數量，反映出市場挑戰和向在線藥店的轉變，這可能會影響零售收入。
經濟環境對 CVS 來說可能充滿挑戰。例如，通脹壓力和醫療保健政策的潛在變化可能對其產生不利影響。經濟不確定性會影響消費者支出和醫療保健利用率，從而影響銷售和盈利能力。
醫療保險報銷率和其他醫療保健法規的調整對 CVS 公司的財務業績構成風險。

四.2030年及以後CVS股價的預測

月度圖表顯示，CVS 股價已從接近 110 的峰值下跌，並尋求達到可能的趨勢線，暗示在 52 區域附近呈上升趨勢，這可能會觸發價格在 2030 年底反彈至 121。

在CVS月線圖中，疫情期間的買壓未能創出顯著高點，2024年的高點仍受到保護。結果，價格跌破了關鍵的動態線，而沒有獲得足夠的買方流動性。由於當前的價格走勢是看跌的，如果價格跌破趨勢線，則存在下行風險；隨著 20 EMA 線跌破 100 SMA 線，可能會觸及 31.19 附近的下一個支撐位，宣告下降趨勢可能延續。

與此同時，RSI信號線從中線下降，支撐了近期的看跌走勢。如果 21 EMA 和 100 SMA 之間的看跌交叉未能持續，並且 20 EMA 線再次回到 100 SMA 線上方，則將宣告巨大的看漲壓力，從而觸發價格觸及 110 美元的阻力區域。突破該水平將使人們樂觀地認為，到 2030 年，價格可能會達到預期的 121 美元。然後，RSI 信號線也將向上方移動。

A. 其他 CVS 股價預測 2030 年及以後的見解

^{資料來源：wallstreetzen}

根據Wallstreetzen的報告，CVS收入繼續增長的可能性較大，未來三年維持平均$415.1B。此外，未來兩年的預測顯示每年平均收入為 $$$389.1B，這表明該股前景樂觀。

儘管這份報告沒有提供任何股價預測，但未來三年的每股收益預測為8.78美元，比目前的水平高出53%。

^{資料來源：allmarketanalysis}

來自所有市場分析的另一份報告表明，CVS 股價在這個價位上形成雙頂形態。如果CVS股價的價格超過108.56美元，則可能預示著上漲趨勢。或者，該股可能繼續在 14.58 水平橫向波動或向下波動。

B. 2030 年及以後 CVS 股價預測需要關注的關鍵因素

CVS 收入預測

CVS自2016年以來營收一直保持上升勢頭，營收從2016年的1775.3億美元增至2023年的3577.8億美元。而且，目前預測的2027年全年營收為4336.1億美元，高於最新的實際營收。

醫療保健行業市值

消費者醫療保健行業的預測是樂觀的。其複合年增長率保持在7.43%。此外，中國有可能成為該領域的市場領導者。

考慮到該行業的上升曲線，市場可能會擴大，為 CVS Health 進一步創收創造空間。此外，如果該公司能夠通過從中國採購來避免更高的材料成本，我們可能預計股價會出現牛市。

2030 年及以後的 CVS 股價預測 - 看漲因素

一些積極因素可能會影響 CVS 股價，例如：

CVS 擴大醫療保健服務和收購相關業務（如 2018 年的 Aetna）的戰略是一個重要的看漲因素，預計將通過創建更加綜合的醫療保健模式來降低成本並改善患者治療結果，從而推動長期增長。
CVS 大力投資數字醫療解決方案，包括遠程醫療服務和數字藥房工具，以滿足對便捷和可及的醫療保健不斷增長的需求，增強客戶體驗並推動收入增長。
持續的收入增長和穩健的盈利為未來股價升值奠定了堅實的基礎。大量現金流的產生使得能夠持續投資於增長計劃和股東回報，例如股價回購和股息，進一步增強投資者的信心。

2030 年及以後的 CVS 股價預測 - 看跌因素

CVS Health 的運營規模龐大，涉及複雜的物流和各個業務部門的整合。任何中斷或效率低下都可能導致成本增加和盈利能力下降。整合 Aetna 等收購所面臨的挑戰使公司的運營和財務業績進一步複雜化。
CVS 面臨著來自監管和法律挑戰的持續風險。美國醫療保健法規的頻繁變化可能會影響盈利能力和公司的運營。此外，與商業行為相關的多起訴訟可能會損害公司的聲譽並導致重大的經濟處罰，從而可能阻礙長期增長。