CSX Transportation（納斯達克股票代碼：CSX）是美國領先的運輸供應商之一。這家公司一直在展示其在經濟領域的重要作用。在這份深入的股票概覽中，我們將闡明影響CSX股票走勢的關鍵因素。並將仔細研究當前的CSX股價，深入研究全面的CSX股票預測，並駕馭這家交通巨頭可能崎嶇不平或回報豐厚的軌道。

CSX公司概況

CSX Corporation是美國領先的運輸公司之一。CSX成立於1980年，由Chessie System和Seaboard Coast Line Industries合併而成，現已發展成為運輸巨頭。其總部位於佛羅里達州傑克遜維爾。

多年來，CSX Corporation通過戰略收購和有機增長持續發展，將其服務擴展到全國。目前，CSX公司市值為626.4億美元。此外，截至2023年3月31日結束的季度，CSX Transportation的淨收入記錄約為$0.987B。這意味著同比增長14.9%。CSX的現任首席執行官是Joe Hinrichs。

CSX Corporation的商業模式和產品/服務

如前所述，CSX Corporation是美國東部最大的鐵路運營商之一，這在CSX股價上有很大體現。CSX Transportation建立了一個以貨運的可靠性、效率和多功能性為中心的強大商業模式。跨越20,000多英里的軌道，該公司提供一系列對各行各業至關重要的商品，包括農業、汽車、化工、軍事和能源運輸服務。

來源：FREIGHTWAVES

CSX的商業模式從根本上涉及向托運人收費，以通過其龐大的鐵路網絡運送貨物。該公司採用戰略性分佈在美國東部的“鐵路站場”系統，貨物在這裡被收集、分類，然後運送到各自的目的地，確保無縫運營。

CSX擁抱創新和效率，重點關注多式聯運。該公司還採取了多項措施來減少碳足跡並促進環保運營。這些最近的發展可能成為CSX股價的上漲催化劑。

主要產品/服務

CSX Corporation提供構成其運營支柱的一系列基本服務。其主要產品/服務包括：

  1. 多式聯運服務：CSX的多式聯運服務涉及利用鐵路和卡車運輸的組合，這使它成為供應鏈中有價值的參與者。
  2. 整車運輸：CSX為煤炭、化學品和農產品等大宗物品提供傳統的火車整車運輸服務。
  3. 鐵路到卡車轉運：該公司為需要鐵路和卡車運輸的貨物提供轉運服務。

CSX Transportation還提供以下服務：

  • TRANSFLO:TRANSFLO是CSX的子公司，主要從事散裝產品的中轉和處理以及物流管理。
  • 貨物損壞預防
  • 服務啟動
  • 倉儲服務
  • 國際聯繫

這些服務的性能對CSX股票價格的波動起著至關重要的作用，也能根據這些服務的發展來對股票價格進行預測。

CSX Corporation的財務、增長和估值指標

來源：TradingView

最近發生的全球事件，包括COVID-19大流行，對許多企業和公司的財務增長產生了重大影響，許多企業發現難以維持生計。然而，對於CSX Corporation來說，業務一直在持續、穩定地增長。

在過去五年中，CSX的收入從2020年的$10.583B穩步增長到截至2023年3月31日的$15.146B。同期，CSX Transportation的已動用資本回報率(ROCE)增長了33%。CSX從2018年12月到2022年的EBITA利潤率平均為40.8%。截至2023年3月，CSX Transportation的淨利率為28.35%。

檢查從2021年12月到2022年12月的連續12個月指標，CSX的市盈率(PE)為16.0，接近其歷史平均水平15。考慮到公司的市盈率(PEG)比率，在12個月的遠期期間為1.73，CSX的市值似乎超過了其預期的盈利增長。

相對較高的PEG比率表明，與其未來的盈利增長相比，CSX可能被高估。儘管如此，華爾街分析師仍持樂觀態度，預計CSX的股價到2024年4月可能會上漲至34.64美元。但是要注意預期資產回報率(ROA)方面的輕微缺陷。CSX的預測ROA為9.51%，低於美國鐵路行業9.66%的平均ROA。與業內同行相比，CSX從其資產中獲取利潤的效率可能較低。

CSX股票表現

在我們評估CSX股票預測以及CSX競爭對手如何衡量之前，讓我們簡要了解一些CSX股票的交易信息。

CSX股票交易信息

來源：納斯達克

CSX Corporation於2015年12月21日收市後從紐約證券交易所轉移至納斯達克全球精選市場。CSX Corporation的股票代碼為“CSX”。CSX是一家美國公司，因此其股票以美元交易。紐約證券交易所的正常交易時間為東部時間上午9:30至下午4:00。CSX股票的盤前交易時間通常為東部時間凌晨4:00至上午9:30，而盤後交易時間通常為東部時間下午4:00至晚上8:00。但是，這些時間可能會根據所使用的特定交易平台而有所不同。

CSX股票總共經歷了五次股票拆分，最近一次發生在2021年6月29日。這次特殊的股票拆分與之前的股票拆分一樣，是3:1。其他拆分是2:1拆分。CSX自1990年以來就有向股東派發股息的歷史。每年向投資者支付的CSX股息約為0.44美元。

CSX股票表現概覽

CSX在納斯達克近幾個月漲幅超過10%。以目前30.81美元的價格購買CSX似乎相對公平，如果價格跌至其實際價值28.69美元，下行空間很小。然而，考慮到未來幾年利潤增長預期下降-0.7%，短期增長並不是購買CSX股票的令人信服的理由。

投資者需要留意什麼

就CSX股價而言，積極因素遠大於消極因素：

  • CSX的煤炭收入在2022年顯著增長了36%，這主要得益於強勁的煤炭出口行業。預測表明，出口煤炭的高價格和燃油附加費收入將在不久的將來進一步加強收入軌跡。
  • CSX Transportation的商品部門也顯示出良好的前景。CSX預測2023年噸英里數將適度增長，這主要是由商品和煤炭部門的強勁產出推動的。
  • 此外，CSX還表明了其對股東的感激之情。該公司在2023年2月將季度股息提高10%至每股11美分。

但這也不全是好消息。還有一些事件可能成為潛在的價格風險。勞動力成本、外包服務和燃料費用上升導致費用增加，給CSX的利潤率帶來壓力。2021年，公司總成本同比增長11%，其中勞動力和福利成本、外包服務和燃料費用分別增長12%、24%和69%。儘管如此，CSX宣布已從戰略上加強其員工隊伍，以緩解潛在的勞動力短缺問題，進一步強調其對持續增長的承諾。

風險與機遇

來源：UNSPLASH

CSX股票面臨來自聯合太平洋公司(UNP)等該行業重要參與者的激烈競爭。例如，兩家公司的交易估值都在4倍到5倍的往期收入之間。CSX Transportation目前的收入增長較好，但展望未來三年，聯合太平洋的收入增長預計將快於CSX。然而，這種快速增長伴隨著更大的風險、更低的現金緩沖和更糟糕的債務狀況。因此，總體而言，CSX股票仍然是更安全、更好的購買選擇。

其他風險

由於供應鏈中斷，CSX股票的價格將面臨重大威脅，這主要是由勞動力和設備短缺引發的。此外，半導體稀缺對商品部門產生了負面影響。行業復甦或工業生產的潛在放緩，以及勞工問題、監管挑戰和安全問題，都會給CSX股價帶來額外風險。

增長和擴張的機會

潛在的增長領域包括對效率、港口、軌道和路線的投資。這將提高性能，進而帶來銷量和價格收益。CSX還可以專注於運力和機隊升級，旨在通過新航線、航站樓和合作夥伴關係實現貨運量增長。

未來展望和擴展

在過去的五年中，CSX的股價一直呈上升趨勢，指標表明這一趨勢仍在延續。預測表明CSX的收入和收入每年分別增長3.8%和3%。此外，每股收益(EPS)預計將強勁增長7.3%。預計未來三年的股本回報率(RoE)將達到令人印象深刻的40.8%。CSX戰略性地加強了其員工隊伍，以緩解潛在的勞動力短缺問題，進一步強調了其對持續增長的承諾。

如何投資CSX股票

來源：UNSPLASH

● 持股

這是一種傳統的投資方式。它涉及直接購買和持有一家公司的股票。持有股份讓你成為公司的所有者之一，並從已發行的股息和CSX股票價格的任何上漲中受益。但是，它需要更多的前期資金，並且你可能會面臨股市潛在的低迷風險。

● 期權

期權是金融衍生品，賦予你在特定時間範圍內以預定價格買賣CSX股票的權利。通過期權，你將能夠對沖和利用你的投資。但是，期權可能很複雜，難以正確理解和使用。如果期權到期不行使權利，期權將變得一文不值，還存在失去全部投資的風險。

● 差價合約(CFD)

差價合約是兩方之間的合約，用於交換從合約開始到關閉時資產（如CSX股票）價格的差異。差價合約交易允許你在不持有CSX股票的情況下推測價格走勢。差價合約的好處包括槓桿能力（只需要少量存款就可以開立更大的頭寸）、從下跌和上漲的市場中雙向獲利的能力，以及對沖現有投資組合的可能性。

交易差價合約可能是利用CSX股票的最簡單、最安全的方式。然而，在你能夠交易CFD之前，你需要一個CFD供應商。需要注意的是，你必須選擇可靠的CFD供應商，它提供優良的培訓條件和客戶服務。VSTAR就是這樣一種CFD經紀商。VSTAR是一個完全受監管的機構級交易平台，為交易提供深度流動性、低交易成本和閃電般快速執行等。

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  • 選擇你的交易規模、槓桿、止損和獲利水平。
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  • 確認你的交易並監控你的頭寸，直到你將其平倉或達到止損為止。

結論

來源：iStock

交易CSX股票有可能獲得巨大的回報，但也伴隨著同樣大的風險。從供應鏈中斷到新的增長機會，影響CSX未來的因素多種多樣。作為投資者，了解這些因素並了解它們如何影響CSX的股價至關重要。如果你掌握知識並敏銳地洞察了市場趨勢，你就可以做出符合你的投資策略和風險承受能力的明智決策。立即下載VSTAR應用程序，開始進行CSX股票交易。

*免責聲明：本文內容僅供學習，不代表VSTAR官方立場，也不能作為投資建議。