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引起廣泛關注的網絡安全公司——Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票概覽

引起廣泛關注的網絡安全公司——Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票概覽

作者 VS Trade Team

2023-07-17

最後更新： 2023-07-17

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）吸引了許多尋找2023年最佳網絡安全股票的投資者的注意力。CRWD股價目前約為144美元，今年迄今已上漲40%，擊敗了Zscaler（NASDAQ：ZS）、SentinelOne（NYSE：S）和GenDigital（NASDAQ：GEN）等其他網絡安全股票。

儘管Crowdstrike一直在上漲，但仍比205美元的52周高點低30%，比293美元的歷史高點低50%。

你應該購買Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票嗎？Crowdstrike股票預測是什麼？如果你有此類問題，請繼續閱讀以了解CRWD股票是否適合你。

本文探討了Crowdstrike的商業模式、財務狀況以及威脅和機遇，以幫助你衡量這家公司是否擁有你可能喜歡的未來。此外，本文還探討了Crowdstrike的股價目標，讓你了解該股票的前景。最後，你將了解如何通過交易Crowdstrike股票差價合約從短期價格變動中獲取利潤。

在深入了解細節之前，我們先來了解一下該公司。

^{來源：Pixabay}

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票概覽

Crowdstrike是一家美國網絡安全公司，成立於2011年。該公司總部位於德克薩斯州奧斯汀。Crowdstrike專注於雲安全，這是網絡安全行業快速增長的一個領域。

Crowdstrike的市值約為350億美元，是最大的網絡安全提供商之一。

Crowdstrike聯合創始人兼首席執行官George Kurtz曾擔任曾經頂級防病毒品牌McAfee的首席技術官。

Crowdstrike歷史上的關鍵里程碑

時間	里程碑
2013年	Crowdstrike推出了首款產品——Falcon。
2015年	谷歌投資了Crowdstrike。
2017年	Crowdstrike的估值超過10億美元。
2019年	Crowdstrike股票首次公開募股。

Crowdstrike商業模式和服務

Crowdstrike如何賺錢

Crowdstrike提供基於雲的網絡安全解決方案，包括端點保護以及威脅檢測和響應。其解決方案針對的是商業客戶。Crowdstrike以訂閱方式向客戶提供解決方案，這是一種產生經常性收入的商業模式。

Crowdstrike的服務

CrowdstrikeFalcon：這是一個基於雲的平台，Crowdstrike通過該平台提供其安全解決方案。Falcon提供多種服務選項，使客戶能夠靈活地選擇他們需要的安全功能，並且只需為他們使用的功能付費。
CrowdstrikeCharlotte AI：這是一種生成式人工智能（AI）工具。它可以幫助Falcon用戶快速獲得安全問題的答案。Crowdstrike將其Charlotte AI稱為虛擬安全分析師，可以幫助更快地阻止違規行為並降低客戶的成本。

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）財務狀況

聰明的投資者知道盈利報告和資產負債表狀況對股價有巨大影響。因此，它有助於在投資之前評估公司的財務業績和資產負債表實力。考慮到這一點，讓我們研究一下Crowdstrike的財務狀況，看看裡面有什麼。

為避免任何混淆，請記住，Crowdstrike的財政年度與從1月開始到12月結束的日曆年度不一致。相反，Crowdstrike的財政年度從2月開始，到1月結束。因此，該公司目前正處於2024財年。因此，Crowdstrike的2024財年第一季度於4月30日結束。先不說這些，讓我們深入研究一下數據。

收入

Crowdstrike第一季度收入同比增長42%至6.926億美元，超過華爾街預期的6.764億美元。該公司預計第二季度收入在7.172億美元至7.274億美元之間，這意味著潛在收入同比增長高達35%。

Crowdstrike預計2024財年收入在30億至30.4億美元之間，增幅高達35%。該公司的年收入從2019財年的僅為2.5億美元增至2023財年的超過22億美元，過去5年復合年增長率高達55%。下圖展示了Crowdstrike的年度收入趨勢。

淨利

Crowdstrike的命運正在改善，該公司在經歷了一系列季度虧損後，第一季度扭虧為盈，顯示出Crowdstrike的命運正在改善。該公司調整後每股收益為0.57美元，超出市場普遍預期的0.51美元。

2023財年，Crowdstrike的虧損大幅收窄至1.83億美元，而上一年為2.35億美元。

利潤率

Crowdstrike第一季度淨利潤率為0.07%，增幅不大。但這與上一季度的-7.45%和一年前的-6.46%的利潤率相比有了巨大的改善。

2023財年，公司淨利潤率從上年的-16.18%改善至-8.18%。

收入的增長和成本控制的加強可以推動利潤率的提高，並使Crowdstrike比預期更快地實現年度盈利。

現金狀況和資產負債表狀況

Crowdstrike第一季度的運營產生了3億美元的現金流。該季度自由現金流達到2.274億美元。因此，Crowdstrike在本季度結束時擁有29億美元的現金和短期投資。

該公司的資產負債表顯示資產為51億美元，而長期債務僅為7.41億美元。Crowdstrike的流動比率為1.78，債務股本比率為0.49，資產負債表看起來很穩健。

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票分析

CRWD股票交易信息

Crowdstrike股票在納斯達克交易所上市，股票代碼為“CRWD”。

CRWD股票的常規交易從上午9:30開始，一直持續到東部時間下午4點（工作日）。尋求更多時間在市場上的投資者可以利用延長的交易時間。

Crowdstrike股票的盤前交易於上午6.30開始，在常規交易開始前提供額外三個小時的交易時間。盤後交易時段在常規交易結束後立即開始，一直持續到晚上8點，在收盤後提供額外四個小時的交易時間。

Crowdstrike（CRWD）股票分割：自IPO以來，Crowdstrike從未進行過股票分割。公司通常會分割股票，以使散戶投資者更容易負擔得起。這可以增加對該股票的需求並抬高其價格。
Crowdstrike（CRWD）股息歷史：Crowdstrike尚未支付股息。相反，該公司將其業務所得的資金投入到研發工作以及銷售和營銷活動中。

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票表現

投資者從一開始就對Crowdstrike股票表現出濃厚的興趣。該股2019年6月IPO的定價為每股34美元。該價格遠高於28至30美元的營銷區間，由於公開上市前對股票的需求飆升，該區間已從之前的19至23美元上漲。

Crowdstrike的IPO股票在首日交易中上漲超過70%，收於58美元。該股不斷上漲，如上圖所示，在2021年觸及293美元的歷史新高。

儘管CRWD已從峰值大幅回落，但在2023年一直在上漲。如上圖所示，Crowdstrike股票的表現優於許多其他網絡安全股票和更廣泛的標準普爾500指數。

在5月份突破140美元的長期阻力點後，CRWD股票繼續創下新高，如上圖所示。該股已在140美元處建立了穩固的支撐位，現在面臨新的阻力位162美元。

為什麼Crowdstrike股票上漲？

多種因素共同推動了Crowdstrike股票的上漲。以下是一些投資者渴望購買CRWD股票的一些原因：

巨大的上漲潛力：即使Crowdstrike今年大幅上漲，許多投資者仍然認為該股還有很長的路要走。例如，投資者看到了CRWD股票的巨大上漲潛力，因為該股正試圖重奪歷史新高。
對沖基金大行其道：許多散戶投資者追隨對沖基金等精英投資者的動向。對沖基金在上個季度購買了超過100萬股Crowdstrike股票。這是一張巨大的信任票，似乎會激勵其他投資者效仿。

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票預測

如果你想知道Crowdstrike股票是否會繼續上漲或回調，請查看CRWD股價預測。

數十位華爾街分析師對Crowdstrike股票前景進行了評估，並提供了不同的價格目標。Crowdstrike股票的平均預測為177美元，意味著超過20%的上漲潛力。Crowdstrike股價峰值目標為235美元，上漲空間超過60%。128美元的基本目標價意味著下跌10%。

Crowdstrike的挑戰和機遇

在追求目標的過程中必須應對各種挑戰。成功來自於克服挑戰並充分利用機遇。Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）在尋求增加銷售額和扭虧為盈時面臨著相當多的挑戰。

^{來源：Pixabay}

Crowdstrike的弱點和挑戰

法規：Crowdstrike的網絡安全解決方案由人工智能技術提供支持。人工智能係統需要大量數據來提高其性能。因此，限制數據訪問的監管措施可能會對Crowdstrike的業務造成沉重打擊。
宏觀經濟下行：在經濟低迷時期，企業通常會急於削減支出。高利率還會使企業更難獲得資金。為了應對充滿挑戰的經濟時期而削減IT預算可能會限制Crowdstrike的收入增長。
競爭：由於網絡安全被認為是一項利潤豐厚的業務，因此許多公司都在爭奪市場份額。Crowdstrike面臨來自老牌IT公司和新進入者的競爭。以下是Crowdstrike的一些主要競爭對手及其帶來的挑戰：

競爭者	威脅
Microsoft	Microsoft在其軟件產品中提供了內置的安全功能。其MicrosoftDefender在端點保護領域與Crowdstrike競爭。
VMware	VMware通過其Carbon Black品牌提供類似Crowdstrike的基於雲的端點保護。
SentinelOne	SentinelOne是Crowdstrike在端點保護市場上的小而強大的競爭對手。

Crowdstrike的競爭優勢

強大的財務狀況：Crowdstrike擁有大量現金來為其研發和營銷預算提供資金。此外，該公司的債務規模很小，這意味著利率上升不會造成嚴重的償債問題。
尖端技術：儘管競爭日益激烈，Crowdstrike仍經常被評為最佳端點保護提供商。因此，公司以其出色的解決方案贏得了許多獎項。
豐富的網絡安全經驗：Crowdstrike被認為是基於雲的人工智能驅動的網絡安全市場的先驅。因此，該公司積累了競爭對手無法輕易匹敵的豐富經驗和市場份額。
戰略合作夥伴關係：Crowdstrike與一些領先的IT供應商建立了戰略合作夥伴關係，包括Cisco和DellTechnologies。這些關係為Crowdstrike提供了接觸新客戶和市場的難得機會。