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波音股價預測：BA股價未來走勢如何？

波音股價預測：BA股價未來走勢如何？

作者 VS Trade Team

2024-06-11

最後更新： 2024-07-05

一.近期波音股價表現

近期BA股價表現及變化

與大盤指數相比，波音公司的股價表現一直平淡無奇。波音市值為$116.79B，其52周高點和低點分別為$159.70和$267.54。過去一年，波音公司的股價回報率僅為 13%（接近收盤價），明顯落後於標準普爾 500 指數 31% 的回報率和納斯達克 100 指數 24% 的回報率。

有幾個因素導致了這種低迷的表現。波音公司面臨著持續的挑戰，包括由於安全問題導致其 737 MAX 飛機長期停飛、疫情期間的全球旅行限制以及供應鏈中斷。這些問題削弱了投資者的信心，導致股市增長緩慢。此外，航空航天業的競爭加劇，特別是來自新興市場參與者的競爭，對波音的市場份額和盈利能力構成了長期威脅。

^{資料來源：Ycharts.com}

主要影響因素

波音近期的股價表現受到一系列內部和外部因素的顯著影響。一個主要的內部因素是公司放慢 737 生產的戰略決策。採取這一措施是為了加強質量和安全管理體系，雖然這對於長期穩定至關重要，但對短期收入和交付量產生了負面影響。具體來說，波音 2024 年第一季度業績顯示，收入較上年下降 8%，主要是由於 737 交付量減少以及與 737-9 停飛相關的考慮。

財務業績還反映了重大的運營挑戰，例如 39 億美元的自由現金流使用和每股核心虧損（1.13 美元）。儘管遭遇這些挫折，波音公司的積壓訂單仍增長至 5,290 億美元，表明未來需求強勁。值得注意的是，商用飛機部門報告了大量淨訂單，表明一旦生產問題得到解決，復甦前景樂觀。

^{資料來源：Q1 2024 Earnings Presentation}

外部因素也起著至關重要的作用。監管審查和遵守美國聯邦航空局標準的需要迫使波音公司實施全面的行動計劃，進一步放慢了生產速度。此外，全球供應鏈中斷加劇了這些挑戰，影響了關鍵零部件和材料的可用性。波音公司的國防、太空和安全部門提供了一定的財務穩定性，由於銷量增加和業績改善，營業利潤率略有增加。然而，某些固定價格開發項目的損失部分抵消了這些收益。

專家對波音 2024 年、2025 年、2030 年及以後股價預測的見解

波音股價近期的表現受到了專家對其未來軌跡的不同預測的密切關注。所提供的數據呈現了跨越 2024 年、2025 年和 2030 年的一系列預測，表明了樂觀、溫和和謹慎的態度。

2024 年，樂觀目標為 265 美元，反映看漲情緒，而平均目標 227 美元代表更為保守的前景。 130 美元的悲觀目標預示著擔憂或潛在的下行風險。進入 2025 年，預測延續了這一趨勢，預測範圍為 153 美元至 325 美元，展示了對波音未來業績的不同觀點。

最大的差異出現在 2030 年的預測中，樂觀目標達到 835 美元，表明這十年有巨大的增長潛力，而悲觀目標仍然明顯較低，為 325 美元，凸顯了揮之不去的不確定性或挑戰。

^{資料來源：Analyst's Compilation}

二. 2024 年波音股價預測

波音（紐約證券交易所股價代碼：BA）到 2024 年底的平均價格目標預計為 227.00 美元。該預測基於短期極性變化的勢頭，並根據斐波那契擴展水平進行推斷。此外，考慮到短期內當前波動的上行價格勢頭及其對斐波那契擴展水平的預測，波音公司提出樂觀的目標價為 265.00 美元。相反，悲觀的 BA 股價目標為 130.00 美元，反映了短期內當前波動的下行價格勢頭，預計超過斐波那契回撤水平。

BA 股價目前價格為 190.24 美元，修正後的指數移動平均趨勢線為 190.98 美元，基線為 192.69 美元。股價的方向是向上的，表明積極的勢頭。就支撐位和阻力位而言，主要支撐位估計為 186.88 美元，當前水平價格通道的樞軸點為 178.73 美元。核心阻力位為 204.47 美元，潛在波動性阻力位為 227.49 美元。核心支撐位和波動加劇情況下的支撐位分別計算為 152.99 美元和 129.97 美元。

^{資料來源：tradingview.com}

相對強弱指數（RSI）為51.4，表明中性立場，呈上升趨勢。移動平均收斂/發散 (MACD) 指標表明看跌趨勢，強度逐漸減弱，MACD 線 (-8) 跌破信號線 (-7.19)，MACD 直方圖為負 (-0.809)。

^{資料來源：tradingview.com}

波音公司對 2024 年的股價預測表明前景總體樂觀，但預測目標存在一些變化。根據 TipRanks 的數據，BA 的平均目標價為 215.43 美元，預估範圍從最低 140 美元到最高 270 美元。該平均值表明比當前價格 190.24 美元上漲了 13.24%。同樣，StockAnalysis 給出的平均目標價為 222.95 美元，最高價為 275 美元，最低價為 140 美元，表明潛在漲幅為 17.19%。 CoinPriceForecast 預測，到 2024 年中期，該股將達到 200 美元，到年底將達到 214 美元，較當前價格上漲 12%。

^{資料來源：stockanalysis.com}

A. BA 2024 年股價預測的其他見解

對波音公司 (NYSE: BA) 2024 年的股價預測顯示，分析師的前景好壞參半。主要機構的分析師對波音股價提供了不同的價格目標和評級。這些對於了解波音市場表現的預期至關重要：

瑞銀集團：分析師 Gavin Parsons 維持“買入”評級，並將 BA 目標價調整為 240 美元，暗示上漲 26.32%。
伯恩斯坦：Douglas Harned 給予“跑贏大盤”評級，將目標從 230 美元調整至 215 美元，表明上漲空間為 13.16%。
貝爾德：Peter Arment 也維持“跑贏大盤”評級，目標價從 300 美元下調至 240 美元，上漲空間為 26.32%。
斯蒂菲爾：Bert Subin 維持“買入”評級，波音公司目標價一致為 240 美元，上漲空間為 26.32%。
薩斯奎哈納：Charles Minervino 維持“積極”評級，BA 目標價為 230 美元，表明上漲空間為 21.05%。

總體而言，分析師對波音公司持謹慎樂觀的態度，目標價大多在 215 美元至 240 美元之間，還有一些更高的異常值。這表明人們對波音的復甦和增長潛力充滿信心，儘管可能因該公司最近的挑戰和市場狀況而有所保留。

^{資料來源：Benzinga.com}

B. 2024 年波音股價預測值得關注的關鍵因素

波音 2024 年股價預測 - 看漲因素

質量改進舉措： 波音公司為解決質量控制問題採取的積極措施，包括收集員工反饋和參與全面的質量行動計劃，表明了其對提高產品標準的承諾。這些舉措可以增強投資者對公司長期可持續性和市場競爭力的信心。

整個投資組合的強勁需求： 儘管面臨短期挑戰，波音公司仍強調其產品組合的強勁需求。該公司獲得美國航空和衣索比亞航空等重要訂單的能力凸顯了市場對波音產品的信心，可能會提振投資者的樂觀情緒。

積極的防禦部門表現： 波音公司的國防與航天部門的訂單預訂和收入增長顯著。憑藉 610 億美元的積壓和強勁的需求（特別是 2025 財年總統預算中所強調的），國防部門的穩定可以對整體財務業績做出積極貢獻。

波音 2024 年股價預測 - 看跌因素

生產挑戰： 波音公司承認故意放慢生產速度，特別是在商用飛機領域，以解決質量和安全問題，這可能會影響短期財務業績。 737 飛機交付量的減少證明了交付量的下降，可能會導致收入下降和利潤率壓縮，從而可能抑制投資者情緒。

^{資料來源：seeingalpha.com}

現金流問題： 儘管預計 2024 年下半年現金流將有所改善，但波音預計第二季度將再次大量使用現金。對流動性水平的持續監控表明持續的財務壓力，引發了人們對該公司履行債務義務和維持投資級評級的能力的擔憂，這可能會讓投資者感到不安。

戰略交易的不確定性： 與 Spirit AeroSystems 的談判在條款、融資和撤資策略方面存在不確定性。此類交易的複雜性，加上正在進行的工廠穩定工作，可能會延長決策過程，導致投資者對波音的戰略方向和對財務業績的潛在影響感到不安。

三.2025 年波音股價預測

根據技術分析和當前市場趨勢，預計到 2025 年底波音公司（紐約證券交易所股價代碼：BA）的平均價格目標為 265.00 美元。這一預測植根於中期極性變化的勢頭，並得到斐波那契擴展水平的進一步支持。樂觀的是，如果當前波動的價格上漲勢頭在中期持續下去，該股可能會達到 325.00 美元的高位。然而，如果負面的市場狀況普遍存在，悲觀的 BA 價格目標可能會導致該股跌至 153.00 美元，反映出預計超過斐波那契回撤水平的下行勢頭。

^{資料來源：tradingview.com}

波音股價當前價格為 190.24 美元，略低於其修正後的指數移動平均線趨勢線 191 美元和基線 193 美元，表明近期呈上升趨勢。股價總體方向向上，與技術指標一致。主要支撐位為 186 美元，重要阻力位包括核心阻力位 205 美元和上方阻力位 265 美元。這些水平至關重要，因為它們定義了潛在的突破或擊穿點。當前水平價格通道的支點為 179 美元，核心支撐位為 153 美元，波動性支撐位為 130 美元，提供了股價在不同市場條件下可能波動的全面範圍。

此外，價量趨勢線（PVT）位於 254203000 點，移動平均線位於 263016000 點，表明看跌情緒普遍存在。

^{資料來源：tradingview.com}

波音公司 2025 年股價預測在 208 美元至 250 美元之間。根據歷史增長趨勢，Coincodex.com 預計將小幅上漲至 208 美元，即上漲 9.34%。相反，coinpriceforecast.com 則提出了更為樂觀的前景，預計到年底價格範圍將達到 239 美元至 293 美元，大幅上漲 54%。差異源於不同的方法和數據解釋。市場情緒、全球經濟狀況以及波音在航空航天創新和競爭方面的表現等因素將嚴重影響實際結果。投資者應謹慎評估這些預測，考慮更廣泛的市場動態和公司特定因素，以便做出明智的決策。

A. 2025 年波音股價預測的其他見解

波音2025年股價預測受到各分析師評級和主要機構價格目標的影響。據 CNN.com 報導，在 30 名分析師的評級中，60% 建議買入，33% 建議持有，7% 建議賣出波音股價。 1 年期股價預測範圍從高點 275.00 美元（上漲 44.55%）、中位數 215.00 美元（上漲 13.02%）到低點 140.00 美元（上漲 26.41%），目前價格為 190.24 美元。

^{來源：CNN.com}

同樣，《華爾街日報》提供的分析師評級表明情緒隨時間的變化。三個月前，有 17 個買入評級，11 個持有評級，沒有賣出評級。目前，有 16 筆買入，10 筆持有，1 筆賣出。這表明前景相對穩定，建議略有調整。

《華爾街日報》的股價目標與 CNN.com 的目標一致，最高價為 275.00 美元，中位數為 215.00 美元，最低價為 140.00 美元，這表明分析師達成了共識。平均目標價為 214.94 美元，略低於中位數。這些預測表明謹慎樂觀，有顯著增長的潛力，但也存在一些下行風險。

^{資料來源：WSJ.com}

B. 2025 年 BA 股價預測值得關注的關鍵因素

波音 2025 年股價預測 - 看漲因素

收入增長： 分析師預計，到 2025 年底，波音公司的收入將大幅增長，同比增長 19.93%。這一增長歸因于波音公司產品組合的強勁需求，尤其是其商用航空領域。

產品訂單： 儘管最近遭遇挫折，波音公司仍繼續為其飛機獲得大量訂單，例如僅上一季度就預訂了 125 架淨訂單。這些訂單不僅增加了收入，還凸顯了對波音產品的持續需求。

波音 2025 年股價預測 - 看跌因素

每股收益波動性： 儘管收入預計將大幅增長，但每股收益預估卻描繪出一幅不太樂觀的景象。普遍預測顯示，2024 年每股收益為負，同比增長 80.15%，隨後 2025 年每股收益將改善至 5.31 美元。盈利增長的這種波動可能會影響公司的盈利能力。

^{資料來源：seeingalpha.com}

質量控制挑戰： 波音公司最近的質量控制問題，以門塞減壓事件為突出，引發了人們對產品安全和監管合規性的擔憂。應對這些挑戰的持續努力雖然值得稱讚，但可能表明可能會影響投資者信心的系統性問題。

生產延誤： 生產率下降，尤其是商業航空領域的生產率下降，對創收和現金流構成風險。由於質量改進和供應鏈限制而導致飛機交付延遲，可能會阻礙波音滿足客戶需求和實現預計收入目標的能力。

四. 2030年及以後波音股價的預測

^{資料來源：tradingview.com}

根據目前的技術分析和預測趨勢，預計到 2030 年，波音股價 (BA) 將出現大幅增長。 2030 年底 BA 的平均目標股價為 645.00 美元，較目前 190.24 美元的價格大幅上漲。這一預測基於長期極性變化的勢頭，通過斐波那契擴展水平進行分析。樂觀情景預測價格為 835.00 美元，由同期強勁的價格上漲勢頭推動，同樣通過斐波那契擴展計算。相反，悲觀預測考慮了斐波那契回調水平的潛在價格下跌趨勢，表明到 2030 年價格下限為 325.00 美元。

價格圖表顯示了當前的橫盤趨勢，並確定了關鍵技術水平。該股目前價格為 190.24 美元，略低於趨勢線和基線數字（分別為 190.98 美元和 192.69 美元），表明處於盤整階段。主要阻力位為 264.00 美元和 204.47 美元，顯著阻力位為 422.00 美元，波動加劇時的極端阻力位為 580.00 美元。核心支撐位於 153.00 美元，重要支撐位於 93.00 美元。這些水平凸顯了潛在的價格走勢領域，買賣壓力可能會加劇。

相對強弱指數 (RSI) 值為 47.52，表明既沒有超買也沒有超賣，其上升趨勢表明未來看漲的潛力。然而，MACD指標呈現看跌柱狀圖(-1.38)，MACD線位於信號線下方，儘管看跌趨勢似乎已經企穩。

^{資料來源：tradingview.com}

對波音股價的預測揭示了看漲情緒，表明巨大的增長潛力。 Coincodex.com 預計將穩步增長，預計到 2030 年將增長 70.84%。同時，coinpriceforecast.com 預計增長將更加強勁，預計到 2030 年可能增長 158%。

^{資料來源：coinpriceforecast.com}

A. 2030 年及以後的其他波音股價預測

根據princeresearch.com的數據，到2032年，全球航空航天市場規模可能達到 6781.7 億美元，基於 2023 年至 2032 年期間 7.80% 的複合年增長率。這一趨勢和增長將有利于波音公司的長期營收增長，同時也將推動航天工業的重大積極轉變。

^{資料來源：priorenceresearch.com}

B. 2030 年及以後 BA 股價預測需要關注的關鍵因素

波音 2030 年及以後的股價預測 - 看漲因素

收入增長：共識收入預計將從 2024 年的 794.4 億美元穩步增長到 2033 年的 1,593.7 億美元，顯示出持續的增長潛力。這一增長是由波音產品組合的強勁需求推動的，特別是在國防和全球服務領域。

^{資料來源：Seekingalpha.com}

多樣化：波音在商用飛機、國防和全球服務領域的多元化投資組合為應對特定行業的挑戰提供了緩衝。波音防務與航天和波音全球服務部門的強勁表現有助於整體穩定。

波音公司 2030 年及以後的股價預測 - 看跌因素

債務負擔：波音公司的巨額債務餘額儘管有所減少，但仍構成財務風險，特別是在持續面臨現金流挑戰的情況下。優先考慮投資級評級的需要可能會限制戰略舉措或限制不利市場條件下的靈活性。

供應鏈風險：供應商不合格和工廠限制所證明的波音供應鏈漏洞可能會擾亂生產計劃並影響財務業績。管理供應商關係和穩定供應鏈對於減輕這些風險至關重要。

五.結論

A. 波音股價展望

波音股價（紐約證券交易所股價代碼：BA）預計在未來十年內將出現不同的價格目標。對於 2024 年，分析師預測 BA 的平均目標價為 227 美元，樂觀預測為 265 美元，悲觀預測為 130 美元。進入 2025 年，預測顯示範圍更廣，平均目標約為 265 美元，樂觀高點為 325 美元，低點接近 153 美元。預測顯示，到 2030 年，平均目標將大幅增長，平均目標約為 645 美元，樂觀情況將達到 835 美元，悲觀情況將達到 325 美元。這些預測考慮了波音的復甦努力、持續的挑戰和市場狀況。