什麼是日內交易？
在單個交易日內買賣金融產品被稱為日間交易，它是一種動態的金融方法。與需要長期持有資產的傳統投資不同，日內交易試圖從短期價格波動中獲利。
日內交易與傳統投資有很大不同；雖然投資者可能會長期持有資產，但日內交易者尋求從短期波動中獲利。主要區別在於時間範圍：投資者關注長期增長，而日間交易者則優先考慮眼前收益。
日內交易具有多種優勢，包括其可訪問性。隨着在線平台和教育資源的廣泛使用，任何人都可以以最小的障礙進入市場。此外，巨額利潤的潛力非常誘人，尤其是在利用波動性資產時。此外，日內交易者不面臨隔夜風險，因為他們在市場收盤前平掉所有頭寸，從而消除了盤後波動的風險。
然而，日內交易也有其缺點。如果不進行有效管理，短期交易固有的高波動性可能會導致重大損失。此外，保證金的使用會放大收益和損失，增加交易者的風險。從心理上來說，日內交易的快節奏性質可能會助長類似成癮的行為，導致個人在情感而非邏輯的驅動下做出衝動的決定。
從本質上講，日內交易提供了快速獲利的機會，但需要紀律、風險管理和情緒恢復能力。了解其細微差別並權衡利弊對於有抱負的日間交易者成功駕馭市場至關重要。
什麼是日內交易股票？
在一個交易日內買賣股票被稱為日間交易，其目標是從價格的快速變動中獲利。它需要快速決策、深入的市場知識和技術分析——這與傳統投資相反。讓我們探討一下股票日內交易的主要方面。
簡單來說，就是在一天內下多個訂單，利用盤中市場波動來產生快速收益。選擇合適的股票至關重要；為了確保輕鬆進入和退出，交易者將注意力集中在那些流動性高且交易量大的股票上。波動的股票提供了價格變動的可能性，幫助日內交易者從短期趨勢中獲利。然而，股票必須通過仔細的研究、模式分析和市場新聞更新來與您的策略保持一致。
日內交易如何選股？
為了賺錢，日內交易者會尋找具有一定行業或指數組的公司、足夠的流動性以及中等到高波動性的公司。盤中利用當前走勢，梳理市場噪音，選對股票，都是選股的重要方面。
日內交易者可以自由選擇幾乎任何股票，因為可供選擇的股票非常多。他們利用盤中價格波動的機會，通過在一天內放置多張多頭和空頭合約來從短期波動中獲利。
日內交易者使用來自多個來源（包括在線經紀公司、谷歌財經和雅虎財經）的實時市場數據來尋找交易機會。充分了解所選股票的特徵，特別是其波動性和流動性，對於做出明智的決策至關重要。
在確定可能的交易（無論是單只股票、多隻股票還是交易所交易基金（ETF））之後，下一步就是制定交易策略。為了在日內交易的快節奏狀態下實現利潤最大化，成功的日內交易需要仔細的選擇程序和適應市場動態的能力。
A. 日內交易最佳行業群體
選擇正確的行業類別對於您在日內交易中取得成功至關重要。日內交易的主要行業簡述如下：
- 製藥和生物技術：請特別注意 FDA 的聲明，因為它們可能會導致價格大幅變化。臨床試驗結果、監管部門批准和藥物管道更新對股價的快速影響產生了盈利前景
- 技術：日內交易者喜歡科技股，因為它們的波動性很高。密切關注即將發布的合作、新產品發布或收益報告的企業，因為這些情況有時會導致重大的價格變動，從而提供獲勝交易的機會。
- 細價股：儘管風險較高，但日間交易者往往更喜歡細價股，因為它們的波動性較高。尋找可能起到催化劑作用的股票，例如行業發展或收益公告，因為這些可能會導致市場劇烈波動，從而提供快速獲利的機會。
B. 選擇最佳股票進行日內交易時要考慮的關鍵因素
1. 波動性
日內交易的活力在于波動性。它是股票價格波動程度的指標。波動性的增加使得價格波動幅度更大，從而為快速獲利提供了機會。為了從短暫的價格波動中獲利，日內交易者不斷尋找波動性較高的股票。尋找那些因收益報告、新聞發布或市場情緒變化等事件而導致價格大幅波動的股票。
2.流動性
識別高交易量股票對於日內交易者來說至關重要。每日交易量的減少常常會導致價差（買賣價格差距）更大，這可能會影響利潤——而利潤永遠是不確定的。大量的買入或賣出訂單可能會導致低成交量股票的走勢更加難以預測。另一方面，大成交量股票表現出顯着的交易活動，提供了更多的流動性，從而減少了利差。這種動態可以提高交易機會，同時最大限度地減少日間交易者對其利潤的不利影響。
3. 價格範圍
考慮一下您打算交易的股票的價格範圍。中等價格的股票是日內交易者的最愛，因為它們結合了足夠的波動性，可以進行利潤豐厚的交易，並且對於那些賬戶規模較小的人來說也有承受能力。您可以通過查看股票的日均價格走勢來選擇適合您的交易風格和風險承受能力的股票。
4. 時間表
雖然許多日內交易者的工作時間較短，但有些人的工作時間較長。為了找到移動的股票，各種時間框架分析是有益的。另一方面，可能很難跟上不同時期的變化。
5. 趨勢
不同類型的股市交易者參與日間交易，包括套利交易者、套期保值者和投機者。因此，了解您的交易風格以選擇最佳股票非常重要。隨着算法交易的增強，大多數零售交易者都在努力應對定向投機。選擇與趨勢特徵相似的股票至關重要。日內交易技術指標在此搜索中非常重要。
一定時間範圍內的平均股價通過移動平均線顯示；這些是常見的指標。動量和價格背離由 MACD 衡量，值高於零線表示看漲。
此外，動量震盪指標通過評估股票價格的強弱來幫助交易者駕馭不斷變化的日內交易市場。
6. 每股價格
股票的每股價格是日內交易者的一個重要考慮因素。廉價股票，通常被稱為細價股，因其負擔能力和巨額利潤的潛力而吸引投資者。然而，由於流動性減少且容易受到操縱，它們面臨更高的風險。
相反，更昂貴的股票可能需要更大的初始投資，但通常更穩定。應在仔細評估您的交易策略和風險承受能力後根據每股價格選擇公司。
7. 其他因素
仔細選擇股票對於日內交易的成功至關重要。為了改善您的交易判斷和選股過程，除了關注行業之外，還應考慮這些重要方面。
新聞和活動
密切關注可能影響市場的事件，例如商業公告、利率決定、經濟數據和收益報告。這些變量對股票價格有很大影響。因此，尋找成功機會的日內交易者可以從他們身上學到很多東西。
技術分析
技術分析方法用於評估股票的表現。圖表、交易量和趨勢可以檢查股票的行為。您可以使用突破、移動平均線和相對強弱指數 (RSI) 等關鍵指標來做出數據驅動的決策，幫助您發現可能的進場和出場機會。
流通量和市值
查看股票的市值（總市值）和流通量（可交易的股票數量）。雖然市值表明了公司的規模和穩定性，但較低的流通股通常難以預測。找到適當的平衡取決於您可以承擔多少風險。
一天中的時間
請記住，時機在日內交易中很重要。交易日的早盤時段和收盤時段通常會出現更大的波動性和流動性。在這些時期，許多日間交易者集中精力，利用快速的價格變化來賺取利潤。
十大最佳日內交易股票
進行日內交易的最佳日內交易股票取決於個人偏好和市場條件。這 10 只最佳日內交易股票歷來受到日內交易者的青睞，因為它們的整體潛力、波動性和流動性。請記住，股市波動很大，這凸顯了在進入任何交易之前進行廣泛研究的重要性。
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股票 |
行業 |
市值 |
測試版（5 年每月） |
平均每日交易量 |
|
確認控股（AFRM） |
軟件 - 基礎設施 |
13.459B |
3.72 |
19,822,183 |
|
布洛克公司 (SQ) |
軟件 - 基礎設施 |
42.268B |
2.53 |
10,439,559 |
|
新貴控股 (UPST) |
信用服務 |
2.883B |
2.12 |
9,855,649 |
|
來福車公司 (LYFT) |
軟件應用 |
5.019B |
1.91 |
14,264,155 |
|
索菲科技（SOFI） |
信用服務 |
7.934B |
1.79 |
51,316,873 |
|
門沖 (DASH) |
互聯網內容和信息 |
47.51B |
1.72 |
4,247,229 |
|
美國航空 (AAL) |
航空公司 |
9.781B |
1.56 |
36,254,432 |
|
華特迪士尼 (DIS) |
娛樂 |
202.764B |
1.38 |
13,025,800 |
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易趣 (EBAY) |
網絡零售 |
22.021B |
1.30 |
6,349,063 |
|
高通 (QCOM) |
半導體 |
168.516B |
1.42 |
8,890,927 |
確認控股（AFRM）
近期，Affirm Holdings, Inc. (AFRM) 股價在納斯達克指數下跌 10.89%，收於 43.86 美元。儘管如此，其強大的基本面證明了其穩定性，其中包括 $13.459B 的市場估值和 $8.80 - $52.48 的 52 周區間。
從財務數據來看，TTM 總收入為 17.22 億美元，顯示出良好的增長。儘管本季度收益短暫下降（-0.67），但該公司具有長期潛力，預計未來五年增長 93.39%。憑藉其穩健的財務狀況和擴張空間，即使在波動的市場中，Affirm 也是一項有吸引力的投資，鼓勵潛在投資者考慮。
確認股票預測
來源：TradingView
AFRM 股票目前在價格區域交易於 45.74 美元左右，並試圖進一步復甦。在跌破 40 美元心理價位後，價格在 37.85 美元價格水平附近找到支撐並走高。
根據當前的價格走勢，Affirm 股票可能會在未來幾天繼續保持向 60 美元價格區域的看漲勢頭。
布洛克公司 (SQ)
Block, Inc. (SQ) 的股價小幅下跌，在紐約證券交易所收盤於 61.90 美元。然而，該業務有堅實的基礎；它的市值為 422.68 億美元，52 周波動範圍為 38.85 美元至 83.08 美元。
財務數據顯示，Block 的 TTM 收入為 207.9 億美元，年增長率高達 24.40%。儘管該公司報告淨收入赤字，但其9.4425億美元的經營現金流表現出穩定性。考慮到其在數字支付市場持續發展和領導地位的潛力，Block 提供了一個有吸引力的投資機會，預計市盈率為 23.04，PEG 率為 0.83。
SQ股票預測
來源：TradingView
SQ 股價於 2023 年 12 月 27 日被拒絕看跌趨勢線，並暴跌至 61.90 美元的價格水平。然而，目前價格範圍在 61.90 美元至 70.65 美元之間。根據當前的價格走勢，如果價格能夠跌破 61.90 美元的支撐位，SQ 股票可能會在未來幾天進一步下跌至 50 美元的價格區域。
新貴控股 (UPST)
最近，Upstart Holdings, Inc. (UPST) 的股價小幅下跌 1.19%，在納斯達克 GS 收盤於 29.15 美元。儘管如此，該公司仍擁有堅實的基本面：其市值為 28.83 億美元，52 周波動範圍為 11.93 美元至 72.58 美元。 UPST 的財務數據顯示，上一年的銷售額達到了 5.15479 萬美元，增幅巨大。儘管淨收入損失，UPST 的運營現金流為 -26965.8 萬美元，但仍展現出韌性。
穩健的財務報表顯示總資產為 193.6 萬美元，這表明穩定和擴張空間。 UPST 在數字借貸業務方面提供了有吸引力的投資前景，預計該業務將通過創新戰略大幅增長。
UST股票預測
來源：TradingView
經過大幅下跌後，UPST 股價在 29.15 美元事件區域附近找到支撐。然而，多頭仍在努力繼續走高。因此，如果價格能夠突破 37.15 美元的心理水平並形成每日看漲蠟燭，UPST 股票可能會在未來幾天繼續走高至 47.50 美元的阻力區域。
來福車公司 (LYFT)
Lyft, Inc. (LYFT) 股價近期上漲 1.96%，收於 12.30 美元，顯示該公司在盤後交易中的復甦。 Lyft 以 50.19 億美元的市值強調其行業主導地位。儘管每股收益為-2.45，但 Lyft 的 2023 年第四季度前瞻性利潤預測顯示出良好的趨勢。檢查其財務報表，最近一個季度的收入為 43.5 億美元，這證明了其賺錢的能力。
儘管Lyft由於營業收入為負10.1億美元而繼續面臨困難，但該公司的利息收入顯示出其他收入來源的前景。預計來年每股收益 (EPS) 為 0.56 美元，2024 年銷售額預測為 49.2 億美元，表明增長的可能性。儘管最近遇到了困難，Lyft 仍然是快速發展的拼車市場的重要參與者，值得投資者關注。
Lyft 股票預測
來源：TradingView
在大幅下跌後，LYFT 股價目前在 12.30 - 13.35 美元區間內交易。由於整體勢頭仍然看漲，LYFT 股價未來幾天很有可能再次向 15.90 美元的關鍵區域邁進。
索菲科技（SOFI）
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 股價上漲 0.62%，收於 8.13 美元，反映了投資者的信心。其 79.34 億美元的估值顯示出市場波動，一天的波動範圍為 8.08 美元至 8.35 美元。 2024年第一季度的前瞻性利潤預測呈現出積極的趨勢，表明SoFi儘管每股收益為-0.36，但仍具有增長潛力。
從財務角度來看，SoFi 的總收入為 19.6 億美元，證明了其收入能力。稅前收入為負 3.9127 億美元，暴露了對費用控制的擔憂。分析師對來年 EPS 0.25 美元的積極預測表明了潛在的改善。
SoFi 的增長軌跡可以從 2025 年的收入預測中看出，該收入預測為 28.5 億美元。儘管存在短期問題，但基於其樂觀的銷售和每股收益預期，SoFi 仍具有增長潛力。
SOFI股票預測
來源：TradingView
由於多頭仍然樂觀，SOFI 股價飆升至 200 EMA 上方。根據當前的價格走勢背景，SOFI 股票多頭可能會在未來幾天繼續朝着 10.00 美元價格區域看漲勢頭。
門沖 (DASH)
DoorDash, Inc. (DASH) 的股價大幅上漲 0.85%，收於 119.31 美元，盤後升至 119.88 美元。市值達 475.1 億美元，投資者信心十足。儘管 TTM 每股收益為 -2.73，但 DoorDash 的 81.5 億美元強勁收入表明其市場主導地位。
從這些數字來看，DoorDash 顯然遇到了運營困難。其營業收入為負7.74億美元，淨虧損10.4億美元。儘管如此，樂觀的分析師預期表明虧損可能會減少，預計到 2024 年銷售額將增至 100.9 億美元。
Doordash 股票預測
來源：Tradingview
DASH 股票繼續保持看漲勢頭，交易價格在 119.41 美元附近。根據當前的價格走勢背景，DASH 股價可能會在未來幾天繼續上漲至 130.00 美元的心理事件水平。
美國航空 (AAL)
盤後交易中，美國航空集團 (AAL) 收於 14.82 美元，較收盤價 14.88 美元小幅下跌 0.47%。該航空公司在充滿挑戰的行業中表現出穩定性，從其 97.81 億美元的市值即可看出。美國航空的市盈率為 12.30，可以接受，表明價格有利。
AAL 在審查財務數據後宣布，其 TTM 每股收益為 1.21 美元，表明盈利能力。該航空公司以47.3億美元的營業收入和124.4億美元的毛利潤展示了其基本實力。不過，由於 77.1 億美元的運營支出等問題，監控是必要的。
AAL 股票預測
來源：TradingView
AAL 股票多頭仍將看漲傾向維持在 200 EMA 上方。在回調至 200 EMA 後，多頭重新獲得動力並推高價格。根據目前的情況，AAL 股價未來幾天可能會進一步回升至 16.00 美元的價格區域。
華特迪士尼 (DIS)
正常營業時間後，華特迪士尼公司 (DIS) 結算價為 108.34 美元，下跌 1.95%，收於 110.00 美元。迪士尼2027.64億美元的市值依然可觀，表明投資者信心十足。該公司的市盈率為66.50，預計股息率為0.83%，表現出穩定性和增長潛力。
根據財務評論，迪士尼的銷售額大幅攀升，在最近的 TTM 季度達到 889.35 億美元。運營效率明顯提升，營業收入增至 99.35 億美元。分析師預測 2025 年每股收益為 5.37 美元，預示着未來的潛在增長。
迪士尼股票預測
來源：TradingView
DIS 股價飆升，出現看漲缺口，目前交易價格約為 110.34 美元。根據當前的價格走勢，價格可能會回撤至 99.40 美元的支撐位，然後繼續進一步升至 116.00 美元的阻力位。
易趣 (EBAY)
eBay Inc. (EBAY) 盤後交易價為 42.36 美元，收盤價為 43.22 美元。該業務為投資者提供全面的回報，市場估值為220.21億美元，未來股息收益率為2.36%。 eBay 與同行相比價格便宜，從其 8.52 的市盈率就可以看出，這預示着未來的增長。
財務方面，eBay 最近 TTM 期間的收入為 100.6 億美元，表現出穩定性。該公司較低的市盈率和20.96億美元的營業收入證明了其盈利能力和運營效率。分析師預測 2024 年每股收益為 4.35 美元，預示着光明的未來。
EBAY股票預測
來源：TradingView
EBAY 股價突破 42.90 美元阻力區域，目前交易價格在 43.25 美元附近。從目前情況看，eBay股價可能上漲至44.25美元作為第一目標。如果價格突破 44.25 美元，我們的第二個目標將是 45.20 美元。
高通 (QCOM)
高通公司 (QCOM) 盤後交易價格為 154.00 美元，收於 154.50 美元，上漲 0.5%。高通是一項非常有吸引力的投資，市值為1685.16億美元。它提供穩定的價值和均衡的回報，遠期股息收益率為2.12%，市盈率為21.54。
審視其盈利情況，高通最近一個TTM季度的營收為362.92億美元，顯示出穩步增長。公司82.51億美元的營業收入證明了強勁的運營效率。由於增長潛力強勁，分析師預測 2025 年每股收益將達到 10.72 美元。
高通股票預測
來源：TradingView
高通股價突破 20 EMA 後上漲。根據當前的價格走勢背景，高通股票可能會繼續其看漲勢頭，逼近 170.00 美元的關鍵阻力區域。然而，156.00 美元可能成為未來幾天的強勁阻力位。
股票日內交易策略
A. 日內交易策略
動量交易策略
應用動量策略意味着您可以從股票的上漲或下跌中獲利。目標是在股票觸頂或觸底之前進場和出場。尋找動量股並不總是那麼容易。為了利用與規模較小的公司進行更快的交易（最好是流通股數量少於 1 億股），在使用動量交易策略時，應搜索因催化劑和變動而導致價格大幅波動的股票，波動幅度至少為 30%。
區間交易策略
日間交易中一種常見的短期交易方法是區間交易，即尋找具有一定價格範圍的資產。只要價格保持在給定範圍內，日內交易者的目標就是賺錢。價格圖表通過資產在預定支撐位和阻力位內的變動來定義交易範圍。通過這種方法，交易者通常通過在支撐位買入並在阻力位賣出來預期在規定範圍內反彈。另一方面，區間交易者可以同時建立多頭和空頭頭寸，讓他們可以在觸及支撐位時自由平倉，並在阻力位做空。
突破交易策略
當股票價格上漲超過其先前的阻力位時，就會發生突破交易。高成交量突破往往比低成交量突破更能維持新價格。富達聲稱，成交量較小的突破經常會跌破過去的阻力位，從而使獲利變得更加困難。
在達到阻力位後，股票通常會回撤，直到出現更強大的價格催化劑。一旦達到這個價格，賣家就會多於買家，從而抑制價格進一步上漲。雖然很簡單，但突破交易可能會提供錯誤信號。
反轉交易策略
日內交易中的反轉策略旨在檢測市場方向的變化，使交易者能夠利用新趨勢來獲取最大利潤。為了發現趨勢逆轉，這種方法需要密切關注圖表模式和技術指標。頭肩形態具有三個峰值，表明情緒從看漲轉為看跌，反之亦然，非常重要。雙頂和雙底也表明了潛在的趨勢逆轉。
對技術分析（包括分歧和支撐/阻力位）的透徹理解對於成功實施是必要的。在快節奏的日內交易世界中，日內交易者通過密切監控這些指標來戰略性地定位自己以獲得豐厚的回報。
新聞交易策略
由於新聞和時事推動的普遍情緒，股價大幅波動。關注商業新聞使日內交易者能夠利用熱門話題。做空股票是交易者用來從不利消息中獲利的一種策略，通過借入股票、出售股票，然後以較低的價格回購。
另一方面，利好消息鼓勵做多——即購買股票，然後以更高的價格出售。這種策略利用市場情緒優勢，從全天的價格波動中獲利。
成交量交易策略
在日內交易中使用基於交易量的技術可以幫助交易者識別趨勢和可能的逆轉，就像他們在監視市場的脈搏一樣。這種方法需要檢查交易量（反映了交易的股票總數），以做出經過計算的決策。
成交量峰值是這種方法中的重要信號，因為它們表明購買或出售的意願增加。這些峰值通常與價格大幅波動相關，交易者利用這些峰值來決定是否進入或退出交易。成交量曲線分析揭示了成交量節點和強大的支撐或阻力位。
平衡交易量 (OBV) 指標通過根據交易量波動顯示整體買盤或賣盤壓力來確認趨勢並建議可能的逆轉。在日內交易中使用成交量分析可以提供對市場情緒的有用見解，從而促進準確的決策。
高頻交易策略
高頻交易（HFT）是一種技術驅動的日間交易技術，通過採用尖端算法和快速執行來利用快速的價格變化。高頻交易公司交易速度很快，在幾毫秒內完成多個訂單。通過報價買入價和賣出價並從點差中獲利，做市創造了流動性，而套利交易則利用了市場價格差異。統計套利通過使用數學模型識別趨勢來指導快速交易。
高頻交易的成功取決於先進的技術硬件、低延遲基礎設施和高度優化的算法。高頻交易者必須具備強大的風險管理技能、對市場動態的深入了解以及快速適應日內交易閃電般性質的靈活性。
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結論
日內交易既有機會也有問題。我們研究過的每一種策略，從高頻交易到逆轉，在動態的股票市場中都具有明顯的優勢。
做出明智的決策和良好的風險管理對於日內交易的成功至關重要。日間交易者可以通過仔細檢查和選擇股票以及使用有效的風險管理技術來最大限度地減少可能的損失並最大限度地提高成功的機會。
