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ASML 股價預測：艾司摩爾股價未來走勢如何？

ASML 股價預測：艾司摩爾股價未來走勢如何？

作者 VSTAR Team

2024-06-20

最後更新： 2024-07-19

一.近期ASML股價表現

近期ASML股價表現及變化

ASML Holding NV（納斯達克股價代碼：ASML）是半導體行業的主要供應商，近年來股價表現出色。市值達4150億美元的ASML股價呈現出明顯的上漲勢頭。過去 52 周，其股價在 564 美元至 1,077.22 美元之間波動，表明波動性較大且具有高回報潛力。

在過去的六個月里，ASML 的股價上漲了 43%，而標準普爾 500 指數的漲幅為 15.8%。今年迄今為止，該股已上漲 40.2%，幾乎是標準普爾 500 指數 15% 漲幅的三倍。過去一年，ASML 股價上漲了 47%，而標準普爾 500 指數則上漲了 24.4%。

^{資料來源：Ycharts.com}

過去三年和五年，ASML 的回報率分別為 58.2% 和 445.1%，遠遠超過標準普爾 500 指數的 31.7% 和 88.1%。過去十年，ASML的股價飆升了1,038%，而標準普爾500指數的漲幅為180%。包括股息在內，ASML 的總回報率為 1,150%，而標準普爾 500 指數的總回報率為 238%，凸顯了其卓越的長期業績。 ASML的強勁業績反映了其在半導體行業中的關鍵作用，以及在先進光刻設備需求不斷增長的情況下投資者對其增長前景的信心。

近期 ASML 股價表現：影響因素

有幾個關鍵因素影響了ASML近期的股價表現。

財務績效:

2024 年第一季度業績：ASML 報告總淨銷售額為 53 億歐元，淨利潤為 12 億歐元。由於有利的產品組合和一次性項目，毛利率為 51%，超出指引。這些強勁的業績可能會增強投資者的信心，從而對股價產生積極影響。

技術進步:

EUV 和高數值孔徑系統：ASML 出貨了 12 個 EUV 系統，實現了 18 億歐元的收入，並且在高數值孔徑（高 NA）系統方面取得的進步凸顯了其技術領先地位。這些創新對於半導體製造至關重要，可推動未來收入增長和市場份額。

市場動態:

半導體行業復甦：更廣泛的半導體行業從低迷中復甦，庫存水平和工具利用率不斷提高，對 ASML 產生了積極影響。對 2024 年下半年更加強勁的預期符合行業趨勢，表明運營環境良好。
需求驅動因素：對先進內存技術（DRAM、DDR5、HBM）和人工智慧相關應用的需求不斷增長，支持了 ASML 的增長前景。內存和邏輯領域對其收入貢獻巨大，不斷向先進節點過渡，推動未來需求。

^{資料來源：Presentation Investor Relations Q1 2024}

戰略舉措:

股息和股價回購：宣布 2023 年股息總額增加 5.2% 以及價值 4 億歐元的股價回購計劃，體現了 ASML 對股東回報價值的承諾。這些舉措可能會增強投資者情緒並支持股價表現。

宏觀經濟因素:

地緣政治和經濟狀況：ASML的業績還受到全球經濟趨勢的影響，包括半導體供應鏈動態以及影響技術供需的地緣政治因素。儘管不確定性依然存在，但 ASML 強勁的積壓訂單和戰略投資為其未來的增長奠定了良好的基礎。

專家對 ASML 2024 年、2025 年、2030 年及以後股價預測的見解

ASML 股價預測的技術見解表明了一系列潛在結果。對於 2024 年，預測範圍從悲觀的 892.00 美元到樂觀的 1,575.00 美元，反映了半導體市場和宏觀經濟狀況的不確定性。到 2025 年，預測顯示一個更加樂觀的區間，該股可能達到 2,015.00 美元，或者在不太有利的情況下跌至 1,133.00 美元。對 2030 年的長期預測顯示，價差範圍更廣，從 1,825.00 美元到 3,825.00 美元，突顯了該公司的增長潛力和快速發展的科技行業的固有風險。

^{資料來源：Analyst's compilation}

二. 2024年ASML股價預測

根據技術分析，到 2024 年底，ASML 的平均股價目標為 1,300.00 美元，這是由短期價格走勢觀察到的動力以及通過斐波那契擴展水平預測的動力推動的。在樂觀的情況下，價格可能達到 1,575.00 美元，反映出當前波動的強勁上漲勢頭。然而，在悲觀的情況下，如果下行勢頭占據主導地位，價格可能會跌至 892.00 美元，正如斐波那契回撤水平所預測的那樣。

當前股價為1,061.38美元，技術指標顯示強勁上漲趨勢。 ASML 股價目前呈上升趨勢，趨勢線為 921.68 美元，基線為 913.15 美元，均來自修正後的指數移動平均線。

支撐位和阻力位： 主要支撐位確定為 1,003.76 美元，核心支撐位為 755.17 美元。如果波動加劇，支撐位為 884.20 美元。重要阻力位為 1,132.79 美元（核心阻力）和 1,301.67 美元（波動加劇的情況下）。當前水平價格通道的樞軸位於 943.98 美元，這表明如果價格突破這些阻力位，則具有堅實的上漲基礎。

^{資料來源：tradingview.com}

相對強弱指數（RSI）： RSI 為 72.11，處於超買區域，但並未達到極端水平。這表明買入勢頭強勁，儘管該股已接近潛在超買狀況，需要密切關注任何逆轉跡象。

平滑異同移動平均線 (MACD)： MACD線位於55.83，信號線位於53.65，柱狀圖讀數為2.19，均指向看漲趨勢。從 MACD 指標可以明顯看出趨勢的增強，強化了對股價潛在上漲的預測。

^{資料來源：tradingview.com}

不同來源對 ASML 2024 年股價的預測呈現出不同的觀點，反映出分析師的樂觀和謹慎。據tipranks.com稱，ASML的平均目標價為1,102.25美元，較目前的1,061.38美元小幅上漲3.85%。這表明前景相對保守，潛在上漲空間較小。同樣，根據 stockanalysis.com，ASML 的平均目標價為 1,043 美元，較目前 1,061.38 美元小幅下跌 -1.73%。

^{資料來源：stockanalysis.com}

相比之下，coinpriceforecast.com 提供了更為樂觀的長期預測，預測 ASML 到 2024 年底可能會達到 1,200 美元，這意味著比 2024 年年中的水平增長 18%。由於持續增長的預期和有利於公司的市場狀況，這一前景明顯更加樂觀。

Marketbeat.com 匯總了各種分析師的意見，顯示一致評級為“適度買入”，目標價格範圍為 778.40 美元（反映較一年前看漲 33.29% 的上漲潛力）到 1,043.00 美元。這一範圍凸顯了分析師情緒的分歧，一些人預計將出現大幅增長，而另一些人的預測則更為保守。

^{資料來源：marketbeat.com}

A. ASML 2024 年股價預測的其他見解

多家金融機構提供了對 ASML 2024 年股價表現的見解和預測。富國銀行通過分析師 Joseph Quatrochi 維持了 ASML 的“增持”評級，暗示對該股的樂觀前景。 Quatrochi對ASML的目標價今年已經兩次上調：從4月初的1050美元上調至1150美元，並在6月中旬進一步上調至1185美元，漲幅達11.65%。這些修訂表明了對 ASML 的增長潛力和市場地位的強烈信心。

相比之下，伯恩斯坦分析師Sara Russo也維持了ASML積極的“跑贏大盤”評級，但略微下調了目標價。 4 月份，Russo 將 ASML 股價目標從 1072 美元修改為 1052 美元，表示小幅下跌-0.88%。這一調整可能反映出一種更加謹慎的做法，可能是考慮到可能影響半導體行業和ASML業績的外部挑戰。

^{資料來源： benzinga.com}

B. ASML 2024 年股價預測值得關注的關鍵因素

ASML 2024 年預測 - 看漲因素

外表：該公司 2024 年第二季度的指導預計淨銷售額在 57 億歐元至 62 億歐元之間，毛利率為 50-51%。維持與 2023 年類似的 2024 年前景表明其市場地位穩定且充滿信心，在行業波動中讓投資者放心。

行業復甦： 在先進技術需求增加的推動下，半導體行業預計將在 2024 年下半年復甦。在其技術創新和客戶對先進光刻工具的需求的支持下，ASML 處於有利地位，可以利用這一復甦。

ASML 2024 年股價預測 - 看跌因素

經濟不確定性： 全球宏觀經濟狀況，包括通脹壓力和潛在的經濟放緩，可能會影響 ASML 的財務業績。由於經濟不確定性，半導體製造商減少資本支出可能會影響 ASML 的訂單流入和收入。

供應鏈挑戰： 持續的供應鏈中斷給 ASML 的生產和交付時間帶來風險。組件供應延遲或物流挑戰可能會阻礙公司滿足交付計劃的能力，從而影響收入和盈利能力。

三.2025年ASML股價預測

根據技術分析，到2025年底ASML股價的預測價格區間從悲觀低點1,133美元到樂觀高點2,015美元，平均ASML目標價為1,575美元。這些預測源自中期極性變化的勢頭，如斐波那契擴展水平上的預測，並考慮到當前波動的價格上漲勢頭。該分析考慮了潛在的看漲和看跌情景，並結合了支撐位和阻力位、趨勢線和價格量趨勢等技術因素。

趨勢線和基線：ASML 當前的趨勢線為 921.68 美元，而基線為 913.15 美元，兩者均源自修正的指數移動平均線。該股目前交易價格為 1,061.38 美元，表明強勁的上漲趨勢。這一上升軌跡與 ASML 到 2025 年底 1,575 美元的平均價格目標一致。

支撐位和阻力位:

主要支持：定位於 996.16 美元，表明該水平附近有強烈的買盤興趣。
核心電阻：價格為 1,132.79 美元，略高於當前價格，需要突破該水平，該股才能接近 2,015 美元的樂觀目標。
高波動性下的阻力： 1,301.67 美元，這表明市場活動加劇時的潛在上限。
核心支持：位於 755.17 美元，這是一個關鍵的底線，可確保最壞情況下的穩定性。

^{資料來源：tradingview.com}

價量趨勢 (PVT)：PVT 線為 8646.4 萬，移動平均值為 8435.3 萬。在看漲勢頭盛行的情況下，強勁的 PVT 值反映了大量的交易活動，表明了投資者的潛在興趣和增長潛力。

動量和斐波那契預測：利用斐波那契擴展水平，平均和樂觀的價格目標源自股價的中期勢頭。看跌情景表明目標價較低為 1,133 美元，可能會出現類似斐波那契水平的回調。

^{資料來源：tradingview.com}

ASML 對 2025 年的股價預測顯示出不同的預測。 Coinpriceforecast.com 非常樂觀，預計到 2025 年底股價將達到 1,987 美元，比 2024 年年底的預期上漲 87%。相比之下，coincodex.com 給出了更為保守的預測，為 1,341.50 美元，暗示上漲 26.39%。

A. ASML 2025 年股價預測的其他見解

ASML 的一致價格目標，基於分析師數據（關於 納斯達克網站） 過去三個月的平均價格為 1102.25 美元。其中包括 1185 美元的高估價和 1000 美元的低估價，表明預期範圍很大。

^{資料來源：Nasdaq.com}

據 CNN.com 報導，1 年期股價預測範圍從高點 1406.00 美元（可能較當前價格上漲 32.47%）到低點 976.89 美元（可能下跌 7.96%）。預測中位數為 1076.11 美元，略高於當前價格 1061.38 美元。從分析師評級來看，39位分析師中，74%建議買入ASML，23%建議持有，只有3%建議賣出。

^{來源：CNN.com}

來自 WSJ.com 的數據還顯示，高目標為 1406.00 美元，低目標為 976.89 美元，中值估計與 CNN 的預測一致，為 1076.11 美元。 ASML 的平均目標價略高至 1114.18 美元。目前的分析師評級為買入建議 26 人，增持 3 人，持有 9 人，減持 1 人，無賣出評級。這種分布凸顯了人們對 ASML 股價前景樂觀的普遍共識，而看跌情緒極少。

^{來源：WSJ.com}

B. ASML 2025 年股價預測值得關注的關鍵因素

ASML 2025 年股價預測 - 看漲因素

技術領先與創新：ASML 開創性的 EUV 光刻技術仍然是一項顯著的競爭優勢。高數值孔徑 EUV 系統和即將推出的 NXE:3800E 系統的成功部署凸顯了 ASML 滿足尖端半導體製造需求的能力，這對於人工智慧和先進計算等行業至關重要。

^{資料來源：Presentation Investor Relations Q1 2024}

市場需求及訂單積壓：過去六個月的大量訂單總額接近 130 億歐元，截至 2024 年第一季度的積壓訂單達到 380 億歐元，ASML 已做好了實現收入強勁增長的有利條件。這種積壓提供了收入可見性和穩定性，支持對 2025 年樂觀的收入預測。

^{資料來源：seeingalpha.com}

行業復甦及宏觀趨勢：半導體行業的復甦以及對人工智慧、內存（DDR5、HBM）和邏輯領域的持續投資對 ASML 的營收和利潤增長軌跡來說是個好兆頭。據高盛稱，到 2025 年，這些投資可能約為 2000 億美元。該公司準備新晶圓廠和產能擴張的戰略重點與 2025 年及以後的預期市場需求相一致。

^{資料來源：Goldman Sachs}

ASML 2025 年股價預測 - 看跌因素

半導體市場的周期性：ASML 的收入很大程度上受到半導體行業周期性趨勢的影響。雖然 2025 年預計將受益於復甦階段，但任何宏觀經濟衰退或半導體需求波動都可能對 ASML 的收入預測產生不利影響。

執行風險和技術挑戰：儘管技術取得了進步，但向高數值孔徑 EUV 等新系統的過渡仍存在執行風險。技術採用的延遲或意外的技術挑戰可能會影響 ASML 的收入增長和盈利目標。

競爭格局：雖然 ASML 目前在 EUV 光刻領域享有近乎壟斷的地位，但來自新興技術的競爭或供應鏈的潛在中斷可能會構成威脅。此外，影響全球供應鏈的地緣政治緊張局勢可能會給ASML的運營環境帶來不確定性。

四.2030年及以後ASML股價的預測

2030 年及以後的預測價格： 根據全面的技術分析，ASML（納斯達克股價代碼：ASML）預計到 2030 年底的平均價格目標為 2,590 美元。該目標源自長期極性變化的勢頭，預計超過斐波那契擴展水平。在更樂觀的情況下，在價格持續上漲勢頭的推動下，價格可能高達 3,825 美元。相反，在悲觀的情況下，受斐波那契回撤水平預計價格下行勢頭的影響，價格可能會穩定在 1,825 美元。

當前價格和趨勢分析： ASML目前股價為1,061.38美元，股價有上漲趨勢。趨勢線和基線、修正指數移動平均線分別位於 723.28 美元和 711.81 美元，表明強勁的潛在支撐和持續的看漲趨勢。

支撐位和阻力位：

主要支持： 992.36 美元，這個水平為股價小幅回調提供了緩衝。
當前水平價格通道的樞軸： 價格為 825.02 美元，表明價格處於關鍵水平盤整。
核心電阻： 為 1,353.52 美元，波動性阻力位為 1,826.24 美元和 2,591.10 美元。
支持級別： 657.68 美元的重要支撐位在市場低迷時期至關重要。

^{資料來源：tradingview.com}

相對強弱指數（RSI）： RSI值為71.63，高於常規看漲水平46.16，表明看漲勢頭強勁。儘管存在輕微的看跌背離，但 RSI 線的上升趨勢支持看漲前景。

平滑異同移動平均線 (MACD) 指標： MACD線位於93.12，信號線位於57.86，柱狀圖值為35.26，表明看漲趨勢正在增強。這一趨勢的強度進一步強化了樂觀的價格預測。

^{資料來源：tradingview.com}

各種來源對 ASML（納斯達克股價代碼：ASML）股價的預測表明，到 2030 年及以後，該股價將出現顯著增長。根據 coinpriceforecast.com 的預測，該數字將穩步增長，到 2030 年可能增長 200% 以上。同時，coincodex.com 預測增長更為可觀，預計到 2030 年將增長 307.68%。這些預測是樂觀的，假設技術持續進步的話。 ASML半導體設備的進步和市場需求。

^{資料來源：coinpriceforecast.com}

A. ASML 2030 年及以後股價預測的其他見解

ASML 受益於更廣泛的半導體行業趨勢，例如在人工智慧、能源轉型和電氣化應用的推動下，對先進半導體節點的需求不斷增長。這種需求預計將支持長期增長。根據 marketandmarkets.com 的數據，人工智慧市場可能達到 1.339 萬億美元，複合年增長率高達 35.7%。

^{資料來源：marketsandmarkets.com}

更樂觀的是，priorenceresearch.com 預計人工智慧市場到 2032 年將達到 2.575 萬億美元，2023 年至 2032 年複合年增長率為 19%。

^{資料來源：priorenceresearch.com}

B. ASML 2030 年及以後股價預測需要關注的關鍵因素

ASML 2030 年及以後的股價預測 - 看漲因素

市場拓展與創新：該公司專注於拓展新興市場，例如人工智慧相關應用以及 DDR5 和 HBM 等先進內存技術，這預示著未來收入增長。他們的研發投資（2024 年第一季度為 13.2 億歐元）凸顯了他們保持技術領先地位的承諾。

2030 年財務預測： ASML控股的財務預測揭示了到2030年的強勁增長軌跡。每股收益預計穩步增長，將從2024年的20.47美元增至2030年的65.84美元。預計收入也將相應增長，從2024年的297.1億美元增至2030年的661.6億美元。每股收益和收入證明了 ASML 強大的市場地位和有效的運營策略。

^{來源：seekingalpha.com}

ASML 2030 年及以後的股價預測 - 看跌因素

周期性和市場依賴性： ASML的業務具有周期性，嚴重依賴半導體行業周期。經濟衰退或半導體需求放緩可能會對收入和盈利能力產生不利影響。

監管和環境因素：影響半導體製造的監管變化或影響 ASML 運營的環境法規可能會導致成本增加或運營挑戰。

五.結論

A. ASML 股價展望

ASML 股價的前景樂觀，未來幾年的價格預測也很重要。到 2024 年底，該股預計將達到 1,300 美元的平均目標價，樂觀情況下可能攀升至 1,575 美元，悲觀情況下可能跌至 892 美元。展望 2025 年，預測範圍從低點 1,133 美元到高點 2,015 美元，平均目標為 1,575 美元。展望2030年，ASML預計平均價格將達到2,590美元，有可能高達3,825美元，或者在不太有利的條件下降至1,825美元。這些預測強調了 ASML 在 EUV 光刻技術領先地位和強勁市場需求的推動下的強勁增長軌跡。 ASML 股價是長期買入。

B. 使用 VSTAR 交易 ASML 股價差價合約

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