什麼時候是進入或退出亞馬遜股票交易以獲得最大利潤的最佳時機？如果你一直在思考這個問題，那麼技术分析就是答案。

在技術分析中，你研究股票的價格走勢和市場指標，為你的交易決策提供信息。通過技術分析運行亞馬遜股票，你可以快速識別潛在的有利可圖的買賣機會。

將技術分析與基本面分析結合起來可以增加你的盈利機會。基本面分析涉及研究公司的財務狀況、競爭狀況和經濟狀況。

在考慮股票之前，充分掌握股票的基本面非常重要。將基本面分析視為確定最佳交易股票過程中的額外步驟。一旦你確定了股票的基本面狀況，你就可以繼續了解市場如何對其進行交易。

本文探討了亞馬遜股票的技術面，並提供了基本見解，以幫助你在交易亞馬遜股票時獲利。

在深入了解細節之前，我們首先來了解一下亞馬遜這家公司。

亞馬遜（NASDAQ：AMZN）股票概覽

亞馬遜是一家美國科技公司，由傑夫·貝索斯於1994年創立。該公司的業務主要集中在電子商務和雲計算兩大部門。亞馬遜還經營在線廣告、數字媒體流和硬件業務。該公司的硬件部門生產智能揚聲器、平板電腦和電視流媒體設備。

亞馬遜市值約為1.3萬億美元，躋身全球頂尖科技公司之列。2021年，亞馬遜市值達到約2萬億美元的峰值。

AMZN股票於1997年上市，IPO價格為每股18美元。該股首日交易飆升逾30%，收於23.50美元。

亞馬遜股票分割歷史

自IPO以來，這家電子商務和雲計算巨頭已實施了4次股票分割。第一次亞馬遜股票分割是1998年6月進行的2換1。第二次分割是1999年1月進行的3換1。第三次AMZN股票分割是1999年9月進行的3換1。四次亞馬遜股票2022年6月，亞馬遜的拆股比例為20比1。亞馬遜拆股調整後的IPO價格為0.075美元。

亞馬遜股票新聞

亞馬遜-iRobot收購交易在英國達成

英國反壟斷監管機構已批准亞馬遜繼續收購iRobot。亞馬遜仍需獲得美國和歐盟監管機構的批准才能完成交易。亞馬遜達成協議，以17億美元收購Roomba掃地機器人市場iRobot。

Prime會員可以獲得免費移動服務

亞馬遜正在考慮通過免費或低成本的移動服務計劃來豐富其Prime會員套餐。該公司已與T-Mobile、Verizon和Dish就支持Prime移動服務展開談判。美國約有1.67億亞馬遜Prime會員，這些會員支付一年或每月的訂閱費，即可解鎖購物訂單快遞等福利。

Jeff Bezos購買亞馬遜股票

亞馬遜創始人Jeff Bezos最近購買了一部分亞馬遜股票。貝佐斯擁有亞馬遜10%的股票，至少自2002年以來，他就沒有報告過購買任何額外的亞馬遜股票。相反，他一直在出售部分亞馬遜股票，為各種項目提供資金。但Bezos只購買了亞馬遜的一股股票，這讓許多人猜測這一舉動究竟意味著什麼神秘之處。

亞馬遜的基本原理

亞馬遜財務業績

收入和利潤：2023年第一季度，亞馬遜收入同比增長9%，達到1,274億美元，超出市場普遍預期的1,245億美元。過去5年，亞馬遜的收入以年復合增長率17%的速度增長。

現金狀況和資產負債表狀況：亞馬遜第一季度末現金超過640億美元。公司資產負債表狀況良好，流動比率為0.92，債務股本比率為0.91。

影響亞馬遜股價的因素

  • 財報：當公司財報超出預期時，亞馬遜股價往往會上漲，而當財報令人失望時，股價往往會下跌。
  • 經濟狀況：蓬勃發展的經濟狀況可以提振亞馬遜股票，但嚴峻的經濟環境可能會對股票施加下行壓力，因為該公司難以增加銷售額。
  • 監管：收緊或不斷變化的監管措施可能會導致市場不確定性並打壓亞馬遜的股價。

亞馬遜的市場份額

  • 在線零售：亞馬遜控制著美國約38%的電子商務零售市場。這使其遠遠領先於國內競爭對手Walmart、eBay和Target。亞馬遜在全球在線零售市場的份額估計約為15%。
  • 雲計算：亞馬遜以32%的市場份額主導全球雲計算行業。這使其遠遠領先於微軟（23%的雲市場份額）、谷歌（10%的市場份額）和阿里巴巴（4%的份額）。

亞馬遜的競爭優勢

  • 強大的資產負債表：亞馬遜擁有大量現金和可控的債務。因此，該公司比許多競爭對手擁有更大的財務靈活性。
  • 業務多元化：亞馬遜的業務涵蓋零售、雲計算、廣告和媒體。因此，公司將風險分散到多個行業。
  • 全球足跡：亞馬遜的電子商務業務具有顯著的全球影響力，這使得該公司能夠比許多競爭對手獲得更多的銷售額。此外，巨大的全球足跡也帶來了規模經濟。
  • 強大的品牌：亞馬遜是在線零售、雲計算和人工智能領域最受認可的品牌之一。

亞馬遜的潛在市場

在電子商務、雲計算、數字廣告和視頻流媒體等主要業務領域，到2030年，亞馬遜的潛在市場將接近8萬億美元。對於一家目前年收入略高於5000億美元的公司來說，亞馬遜仍有巨大的增長空間考慮到其潛在市場的規模，未來的機會。

亞馬遜（NASDAQ：AMZN）股票預測

平均股價預測為138美元，有10%的上漲潛力。AMZN股價目標峰值為165美元，表明上漲空間超過30%。亞馬遜股票的基本預測為111美元，代表有10%的下跌空间。

亞馬遜（NASDAQ：AMZN）股票技術分析

以目前約125美元的價格計算，亞馬遜股價較分割調整後的IPO價格0.075美元上漲了近170,000%。去年，AMZN股票交易價格在81美元至147美元之間。該股較52週低點上漲約55%，但較52周高點下跌15%。

自2023年初以來，亞馬遜股價已飆升超過45%，超過了大盤，而同期標準普爾500指數僅上漲了15%。

AMZN股票關鍵技術指標分析

AMZN股價移動平均線分析

移動平均線是非常流行的技術指標。交易者使用移動平均線來識別價格趨勢或價格變動方向。

此外，移動平均線還可以幫助交易者確定價格支撐位和阻力位。支撐位是指股價不太可能跌破的點。另一方面，阻力位是價格不太可能突破的點。

移動平均線主要有兩種類型：簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）。兩者之間的區別在於EMA比SMA更緊密地跟踪當前市場價格。因此，EMA更受短期交易者歡迎，因為它使他們能夠更快地識別價格變化。

可以計算不同時期的移動平均線。最常用的移動平均線週期是20天、50天和200天。週期越短，移動平均線越快。因此，20日均線比50日均線要快。同樣，50日移動平均線比200日移動平均線更快。

解讀AMZN股票移動平均線指標

1.價格交叉

下圖顯示了自2023年1月以來亞馬遜股票的每日價格走勢。當前亞馬遜股票市場價格由藍線表示，20天移動平均線由橙色線表示。

你可以查看當前價格和移動平均線交叉點來判斷AMZN股票是否可能呈上升趨勢或下降趨勢。

噹噹前市場價格突破移動平均線時，表明上升趨勢即將來臨。

在上圖中，標記為“A”的點顯示當前亞馬遜股價（藍線）超過20日移動平均線（橙線）。正如你在圖表中看到的那樣，亞馬遜股票在這些交叉之後繼續上漲。

因此，噹噹前價格突破移動平均線時，可能是進行亞馬遜股票多頭交易的好時機。

相反，當前價格低於移動平均線表明下降趨勢即將來臨。上圖中標記為“B”的點顯示當前亞馬遜股價（藍線）低於20日移動平均線（橙線）。正如你所看到的，AMZN股票在下行交叉後繼續下跌。

因此，當價格低於移動平均線時，可能是進行亞馬遜股票空頭交易的好時機。

2023年6月，亞馬遜股價維持在20日均線上方，顯示該股處於上漲趨勢。

2.移動平均線交叉

你可以繪製多個移動平均線來確定趨勢。在上升趨勢中，較快的移動平均線將高於較慢的移動平均線。相反，在下降趨勢中，較慢的移動平均線將高於較快的移動平均線。

下圖說明了亞馬遜股價走勢以及不同時期兩條移動平均線之間的關係。燭台代表當前的亞馬遜股價，橙色線代表20日移動平均線，藍色線代表50日移動平均線。

穿越50日移動平均線（藍線）上方時，就會產生看漲信號。同樣，當橙色線穿過藍色線下方時，會產生看跌信號。

此外，只要橙色線高於藍色線，該股票就處於總體上升趨勢。2023年6月，亞馬遜股票一直處於上升趨勢，你可以看到價格高於20日均線和50日均線。

3.支撐位和阻力位

移動平均線還可以充當動態支撐位和阻力位。在上升趨勢中，移動平均線可以充當支撐位，提供價格反彈的底線。在下降趨勢中，移動平均線可以充當阻力位。

下圖顯示了2023年5月和6月部分時間的亞馬遜股價走勢。橙色線代表20日均線，藍線代表50日均線，綠線代表100日均線。

正如你所看到的，20日均線是該股的第一個支撐位。當該水平被突破時，50日均線成為下一個支撐位。當這一點也被突破時，100日均線提供了下一個支撐位。

亞馬遜股票相對強弱指數（RSI）分析

相對強弱指數（RSI）是一個動量指標。它衡量股票近期價格變動的速度和幅度。RSI讀數的範圍為0–100。股票的RSI讀數根據其平均收益和損失而變化，通常在14天內發生變化。

交易者使用RSI讀數來確定股票是否超買或超賣。

如果一隻股票上漲太快至高於其真實價值的水平，則該股票被視為超買。交易員認為超買的股票即將出現下行逆轉，可能會做空該股票以從價格回調中獲利。

另一方面，如果股票跌得太低，低於其真實價值，則被視為超賣。交易者認為超賣的股票即將出現上行逆轉，可能會進行多頭交易，以從反彈中獲利。

AMZN股票RSI解讀

研究RSI讀數可以為你提供各種信號，為你的AMZN股票交易決策提供信息。這些是你可以通過讀取RSI獲得的一些信號。

1.超買信號

RSI讀數高於70表明股票超買，這提供了進入空頭交易的信號。

下圖顯示了2023年1月以來亞馬遜（NASDAQ：AMZN）的股價走勢和RSI讀數。RSI讀數（以紫色線表示）位於價格圖表下方。如圖所示，該股在二月初、五月中旬和六月初達到超買水平。

正如你所看到的，每當RSI讀數超過70時，亞馬遜股價就會回調。

雖然你可以清楚地看到AMZN股票的超買點，但你只會注意到該股票的RSI讀數在很長一段時間內保持在接近70的水平。在上升趨勢中，RSI經常達到70。

2.超賣信號

RSI讀數低於30通常表明股票超賣。此時，交易者看到了進入多頭交易的機會。

但在總體牛市中，RSI讀數中捕捉到的股票超賣水平可能會高於30。由於亞馬遜股價在2023年總體呈上升趨勢，該股的RSI讀數並未跌破30。相反，下圖中標記為“B”的點顯示，在今年的最初幾個月，交易者看到了RSI讀數AMZN股票低於40表示超賣水平。

隨著近幾個月來AMZN股票的上漲趨勢持續，RSI讀數低於50吸引了一波又一波的買家。

亞馬遜股票布林線分析

布林線是一種流行的技術指標工具，你可以使用它來監控市場突破並識別交易盈利機會。

布林線由三條線組成：上線、中線和下線。上帶和下帶設置在距中心線的標準偏差標記處。中心線是簡單移動平均線，通常是20週期移動平均線。

價格往往在區間之間反彈。許多交易者使用布林線來檢查超買和超賣水平，作為確定價格下一步走勢的一部分。因此，你可以將布林線與RSI讀數配對來檢查亞馬遜股票的超買和超賣狀況。

此外，布林線衡量市場波動性。當通道被擠壓在一起時，市場被認為波動性較小。另一方面，當波段相距較遠時，市場波動性很高。

解讀AMZN股票布林線指標

1.趨勢反轉信號

當價格突破上限時，該股被視為超買，預計會出現回調。

下圖顯示了2023年5月和6月部分時間的AMZN股價走勢。你可以看到亞馬遜股票在突破標記為“A”的點的上限後回調。

當價格跌破下軌時，該股票被認為是超賣，並且可以預期反彈。你可以在圖表中看到這一點，其中亞馬遜股票在標記為“B”的點處觸及下軌，然後在上升趨勢中逆轉。

2.突破信號

你可以使用布林線來識別亞馬遜股票的突破以獲得交易機會。突破是指股價經過一段時間的盤整後大幅上漲或下跌。布林線為交易者提供了一種監控突破的直觀方式。

市場整合由壓縮帶錶示，如下圖所示。

當條帶擠壓在一起時，通常是突破即將到來的跡象。正如你在圖表中看到的，AMZN股票在盤整階段後突破。看看亞馬遜股價現在的位置，如上圖所示，盤整正在進行中，突破可能很快就會隨之而來。

亞馬遜股票MACD分析

MACD（移動平均收斂散度）是交易者廣泛使用的強大技術工具。MACD指標有四個組成部分，如下所述：

  • MACD線
  • 信號線
  • 直方圖–表示MACD線和信號線之間的差異。當MACD穿越信號線上方時，柱狀圖變為綠色。當MACD穿過信號線下方時，它會變成紅色。
  • 零線–代表MACD指標的中心。

上圖顯示了亞馬遜股價走勢以及MACD指標。許多交易者使用MACD指標作為進入或退出交易的信號。

解讀亞馬遜股票MACD指標

1.交叉信號

當MACD線移動到信號線上方時，表明股票即將進入上升趨勢。這可能是進入多頭交易的好時機。相反，當MACD線移動到信號線下方時，就會產生下降趨勢信號。這可能是進行空頭交易的好時機。

在下圖中，標記為“A”的點表示MACD線穿過信號線。你可以看到，這些交叉之後，AMZN股價就會上漲。

同樣，在MACD線在標記為“B”的點處穿過信號線下方後，你可以看到亞馬遜股票呈下降趨勢。

2.零線交叉

當MACD線從零線下方向上移動時，會產生看漲信號。這可能是做多亞馬遜股票的好時機。相反，當MACD線從零線上方向下移動時，會產生看跌信號。在下圖中，標記為“A”的點顯示看漲交叉。

3.直方圖信號

MACD柱狀圖衡量市場動能。如果股價快速上漲，直方圖就會變長。另一方面，較短的柱形顯示價格變動速度下降。此外，綠色條表明趨勢正在轉向看漲，紅色條表明趨勢正在轉向看跌。

在下圖中，你會注意到當MACD線穿過信號線上方時，條形圖會變成綠色。同樣，當MACD線穿過信號線下方時，柱形圖會變成紅色。

研究MACD柱狀圖可以幫助你在市場之前發現即將出現的趨勢機會。

使用亞馬遜股票圖表模式來識別交易機會

交易者將圖表模式視為技術分析的基礎。這些模式在價格走勢圖表中顯示為特定形狀。交易者研究圖表模式以了解價格下一步可能走向的方向。

圖表形態種類繁多，但可分為兩大類：持續形態和反轉形態。持續形態表明現有趨勢將持續下去。另一方面，反轉模式表明現有趨勢將改變方向。

因此，你可以研究圖表模式以及其他分析技術，以確定買賣亞馬遜股票的機會。

以下是亞馬遜（NASDAQ：AMZN）股票交易者最好了解的圖表模式：

1.頭肩形圖表形態

頭肩形圖表形態是趨勢反轉指標。它看起來像是一系列的三個山峰，其中中心峰比其他峰高。所有這些峰值都會回落到相同的支撐位，也稱為頸線，如下圖所示。

來源：Bigtrends.com

如果該圖表模式中斷了上升趨勢，則預計接下來會反轉至下降趨勢。如果它中斷了下降趨勢，那麼接下來可能會逆轉上升趨勢。

2.雙頂圖表形態

雙頂圖表形態是趨勢反轉信號。該模式類似於字母“M”，具有幾乎相等的峰值，如下圖所示。

雙頂形態顯示價格在反轉至支撐位之前先行上漲。價格嘗試再次上漲，但未能維持並跌破支撐位。當雙頂形態出現時，你可以預期股票將呈下降趨勢。

3.雙底圖表形態

雙底形態是另一個趨勢反轉指標。該形態具有字母“W”的形狀，標誌著下降趨勢的結束和看漲反轉的開始，如上圖所示。

4.杯子和手柄

杯柄圖表模式是趨勢延續信號。這表明看漲趨勢可能會持續。該圖案的形狀像一個杯子，手柄在右側。

杯柄代表上升趨勢中的短暫回調，如上圖所示。

5.旗形圖形態

旗形圖形態是趨勢延續信號。該旗形顯示趨勢暫時暫停。向上傾斜的旗形表明下降趨勢將繼續。另一方面，向下傾斜的旗形表明上升趨勢將繼續，如上圖所示。

亞馬遜股票交易策略

1.趨勢交易

趨勢交易者尋找走勢的延續。如果亞馬遜股票呈上升趨勢，趨勢跟踪交易員預計該股將繼續上漲。同樣，如果股票處於下跌趨勢，趨勢交易者預計其將繼續下跌。

如下圖所示，亞馬遜股票在2023年2月至3月期間一直在下跌。因此，這一時期為趨勢跟踪交易者提供了從亞馬遜股票下跌趨勢中獲利的絕佳機會。

該圖表還顯示，2023年5月至6月期間，亞馬遜股票總體呈上漲趨勢。因此，趨勢交易者有機會從亞馬遜的上漲中獲利。

要成功運用趨勢跟踪交易策略，請研究圖表模式和技術指標，以幫助你判斷趨勢是否可能持續或逆轉。

為了應用趨勢跟踪策略，市場應該處於趨勢之中。它可能是看漲趨勢或看跌趨勢。這些都是非常重要的條件。

雖然趨勢交易可能有利可圖，但你只能在趨勢市場中應用此策略。當市場橫盤整理或盤整時，它不起作用。

專業趨勢交易者知道風險管理很重要。當交易上升趨勢時，請考慮將止損設置在支撐位下方。當交易下跌趨勢時，止損應設置在阻力位上方。

2.均值回歸交易

均值回歸交易策略基於價格總是會回歸其均值的理論。

股票通常傾向於在其平均估值附近交易。但他們偶爾會偏離平均水平。極端波動可能是由交易者對新聞或其他異常事件的反應引起的。但這些極端走勢通常是暫時的，因為該股最終將恢復到其平均估值附近交易。

因此，均值回歸策略依賴於股價在遠離平均價格後恢復正常。

布林線是均值回歸交易者中流行的技術工具。

如果一隻股票下跌太多，均值回歸交易者就會預期它會回升。結果，他們將進入該股票的多頭交易，因為他們希望該股票能從該低位反彈。如果股票上漲很多，均值回歸交易者將持有空頭頭寸，因為他們預計股票將回落至其均值。

在均值回歸交易中，你假設大幅波動將會逆轉。因此，將風險管理技術納入你的交易策略非常重要。

你可以使用布林線來設置止損和止盈水平。如果你進行多頭交易，請考慮將止損設置在下限，將止盈設置在上限。同樣，在空頭交易中，你可以將止損設置在上限附近，將獲利設置在下限下方。

無論你是應用趨勢交易還是均值回歸策略，需要記住的另一個重要的風險管理技巧是，你在交易中的風險不應超過1%。

為什麼交易亞馬遜股票差價合約？

交易股票差價合約是一種從股票走勢中獲利的輕量級方法。在差價合約交易中，你可以通過正確預測股價走勢來獲利。

CFD交易利潤的計算方法是將收盤價和開盤價之間的差額乘以購買的CFD合約數量。假設你預測亞馬遜股票將會上漲，並且你為此交易購買了100份合約。如果亞馬遜股票實際上漲5美元，你在該交易中的利潤將為500美元。如果你預測股票會下跌，它的工作原理類似。

由於差價合約交易實際上並不涉及購買股票，因此股票差價合約的成本可能低於標的股票的市場價格。因此，亞馬遜差價合約交易所需的啟動資金比直接購買亞馬遜股票要少。

此外，差價合約交易讓你更輕鬆地交易牛市和熊市。差價合約交易的一個主要缺點是它不為交易者提供基礎公司的投票權。

使用VSTAR交易亞馬遜股票差價合約

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最後的想法

亞馬遜（NASDAQ：AMZN）股票具有堅實的基本面，使其成為差價合約交易的有力候選者。通過技術分析，你可以快速輕鬆地識別可盈利的亞馬遜股票差價合約交易機會。專業交易者研究多種技術指標和模式，以識別或確認有利可圖的買入或賣出機會。

常見問題

亞馬遜股票是買入還是賣出？

亞馬遜的基本面仍然強勁，但該股的高估值正在造成分歧。 看好亞馬遜市場定位和增長的投資者認為其在當前水平上值得買入，而更為謹慎的投資者則認為其在當前價格下已完全估值或存在風險。

亞馬遜股價會漲多高？

分析師的 12 個月目標價範圍為每股 3,200 美元至 5,000 美元。

為什麼亞馬遜的市盈率這麼高？

由於將盈利大規模再投資回增長，亞馬遜的市盈率上升（超過 60）。 投資者正在為未來的潛力支付溢價。

AMZN 股票的合適價格是多少？

由於股票容易波動，因此一個好的切入點值得商榷。 但在 3,000 美元以下買入可能會提供一定的安全邊際。

亞馬遜會回落至每股 1,000 美元嗎？

除非增長明顯停滯或大盤崩盤，否則 AMZN 股價不太可能回落至 1,000 美元以下。 自2017年以來，該股從未跌至如此低水平。

2025 年亞馬遜股票價值多少？

假設亞馬遜在電子商務和雲領域的主導地位持續下去，到 2025 年，大多數分析師預測亞馬遜股票價值將超過 5,000 美元。

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