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AMAT 股價預測：應用材料股價未來走勢如何？

AMAT 股價預測：應用材料股價未來走勢如何？

作者 VSTAR Team

2024-08-30

最後更新： 2024-09-02

一.近期 AMAT 股票表現

AMAT 收到司法部傳票

應用材料公司最近披露，美國司法部發出傳票，要求提供有關其根據《美國晶片和科學法案》撥款申請的信息。該公司的聯邦資助申請最終被拒絕。

這一否認標誌著應用材料公司的重大挫折，該公司原計劃在加利福尼亞州桑尼維爾市建造一座耗資 40 億美元的研究設施。

該公司受到了越來越嚴格的審查，特別是在其向中國出口的產品方面。今年早些時候，應用材料公司還收到了美國證券交易委員會和美國麻薩諸塞州檢察官辦公室的詢問，進一步凸顯了其監管挑戰。

AMAT 股票交易更新

根據美國證券交易委員會 (SEC) 最近的一份文件，貝拉德公司 (Bailard Inc.) 削減了其在應用材料公司 (NASDAQ: AMAT) 的持股，第二季度減持了 6.6%。該機構投資者出售了 1,869 股股價，留下了這家半導體設備製造商的 26,262 股股價，價值約 620 萬美元。

貝拉德投資組合的這一調整反映了其他機構投資者的類似舉措。例如，Redmont Wealth Advisors LLC 和 Atlantic Edge Private Wealth Management LLC 在 Applied Materials 設立了新頭寸，價值分別為 26,000 美元和 27,000 美元。

Mark Sheptoff Financial Planning LLC 第一季度收購了價值 35,000 美元的股份。這些戰略轉變反映了投資者在複雜的半導體行業格局中重新調整對應用材料公司投資的更廣泛趨勢。

巨大的訴訟威脅

Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC 代表購買了 Applied Materials, Inc.（納斯達克股價代碼：AMAT）證券的投資者發起了調查。此前有報導稱，美國司法部正在對應用材料公司進行刑事調查，指控該公司違反了涉及中國領先晶片製造商中芯國際的出口限制。

此次調查的曝光導致應用材料公司股價在2023年11月和2024年2月大幅下跌。

專家對 AMAT 2024 年、2025 年、2030 年及以後股價預測的見解

AMAT股價在2022年初達到167.06附近的高點後開始下跌。然後到 2022 年 10 月觸及 71.12 附近的低點。此後，價格一直處於上升趨勢，直到 2025 年 7 月，觸及 ATH 255.89 並開始下跌。

截至撰寫本文時，AMAT 股價價格從 171.61 的低點反彈後，目前浮動於 196.23。在查看更多細節之前，讓我們看看專家對 2024 年底、2025 年底、2030 年底及以後 AMAT 股價的預期。

分析師	2024年	2025年	2030 年及以後
StockScan	$274.90 美元	$381.66	$553.03
Markettalks	$282.00	337.50 美元	647.50 美元
Coincodex	$215.56	258.17 美元	1,019.63 美元

二. 2024年應用材料股價預測

AMAT股價目前處於較小的看跌壓力範圍內，可能很快就會收復之前的阻力位231.90，並在2024年底之前逐步在280.00附近創造新的ATH。

在 AMAT 日線圖中，大盤方向仍然看漲，最近的價格難以瞄準雙頂形態。

價格在 EMA 50 和 SMA 200 線之間浮動，反映出混合信號。 50 EMA 線充當動態阻力位，而 200 移動平均線充當動態支撐位。價格高於200移動平均線表明價格仍處於長期看漲趨勢，而當價格低於50移動平均線則反映短期看跌壓力。因此，價格超過 50 EMA 線，表明資產價格面臨巨大的看漲壓力。在這種情況下，它可能會達到最近的阻力位 231.90 附近，隨後是下一個可能的 ATH，正如許多專家預測的那樣，到今年年底。

與此同時，價格跌破 200 移動平均線。在這種情況下，它將宣告賣方占據主導地位，價格可能會回撤至之前接近 171.60 的支撐位，然後反彈至阻力位。

A. 其他應用材料股價2024 年預測見解

評估應用材料公司的股價是否會比目前的水平更高需要仔細研究分析師的預測。華爾街分析師設定 AMAT 12 個月平均目標價為 259.54 美元，最高價為 300 美元，最低價為 224 美元。在分析師中，有十位給予正面評級，三位為中性，沒有一位給予負面評級。

過去一個月，八位分析師調整了應用材料公司的價格目標，表明對該公司潛力的持續重新評估。

雖然股價走勢難以預測，但應用材料公司的平均市場回報率每年約為 10%，今年迄今已上漲 27.97%。分析師當前的平均 AMAT 目標價表明該股可能仍有進一步升值的空間。

根據 CNN 最新數據，截至 2024 年 8 月報告，AMAT 是一隻值得投資的潛在股價；沒有分析師建議出售。

36 名分析師給出了他們的預測，其中 67% 建議買入，33% 建議持有該資產，但沒有賣出建議。他們預測，與此同時，價格可能會達到280.00附近的高點，中位價格為249.50，他們預測的低點為198.00。

B. 2024 年 AMAT 股價預測值得關注的關鍵因素

AMAT 2024 年每股收益預測

儘管過去的業績並不能保證未來的增長，但應用材料公司已經連續幾年實現盈利增長，使該股價成為未來幾天的潛在投資。該公司的運營效率和穩健的戰略投資在過去支持了可持續的股息支付，也許值得注意的是在未來的進步中。

AMAT投資者對訴訟的看法

據路透社 2023 年 11 月 16 日報導，美國司法部因涉嫌逃避與中國最大晶片製造商中芯國際有關的出口限制而對應用材料公司發起刑事調查。此消息發布後，截至 2023 年 11 月 17 日，應用材料公司股價下跌 6.19 美元，即 4%，收於每股 147.75 美元。

隨後，路透社於 2024 年 2 月 27 日發布消息稱，應用材料公司已收到美國證券交易委員會 (SEC) 和美國麻薩諸塞州檢察官辦公室的傳票。這些傳票與該公司向中國的貨物有關，包括要求提供與特定聯邦獎勵申請相關的信息。截至 2024 年 2 月 27 日，這一消息進一步影響了該股，導致其下跌 5.31 美元，即 2.6%，收於每股 197.28 美元。

AMAT 2024 年預測 - 看漲因素

儘管中國的出口面臨挑戰、限制和行業周期，應用材料公司是半導體製造設備領域的全球領導者，但財務狀況依然強勁。
該公司第三季度業績超出預期，在服務、半導體和顯示領域，特別是在人工智慧和內存技術領域表現強勁。
分析師和機構投資者對應用材料公司充滿信心。大多數價格目標表明機構擁有較高的所有權和顯著的上漲潛力，這反映出投資者對公司未來的信心不斷增強。

AMAT 2024 年股價預測 - 看跌因素

半導體行業的周期性意味著內存、人工智慧或顯示器等關鍵技術的需求放緩可能會對應用材料公司未來幾天的收入和股價產生不利影響。
AMAT目前的估值高於歷史平均水平，高增長預期已被消化；如果公司未能滿足這些提高的預期或市場狀況惡化，則該股將面臨下跌的風險。

三.2025年AMAT 股價預測

在周線圖上，AMAT 股價在達到 ATH 後回撤，並反彈以收復損失和收益，正如許多專業投資者所預期的那樣，到 2025 年底將創造近 337.00 的新 ATH。

在每周時間範圍內，當前價格在創出歷史新高后處於下行壓力內。然而，最近的價格未能創出顯著低點，限制了下行可能性。

50 周均線是直接支撐線，從該線可以看到看漲逆轉。此外，200周移動平均線正在成為主要支撐。在這種情況下，只要主要的 200 SMA 受到保護，我們就可以預期看漲會持續。

MACD 指標窗口通過向下傾斜的信號線和中線下方的紅色柱狀圖顯示近期的拋售壓力。此外，在從底部找到障礙之前，信號線有更多的空間向下瞄準。

根據 AMAT 2025 年股價預測，價格可能會再次重新測試 171.60 附近的近期支撐位，然後返回阻力位。與此同時，任何跌破該線的行為都可能導致價格跌至下一個支撐位 139.72 附近。

從看漲的角度來看，價格仍高於 50 EMA 線，這表明資產價格的牛市壓力仍然活躍，令買家樂觀地認為價格將重回之前的阻力位 255.89。任何突破該水平都將為 2025 年底下一個可能的 ATH 337.00 附近打開大門。

A. 其他 AMAT 2025 年股價預測見解

根據 TipRank 的一份報告，約瑟夫·夸特羅奇 (Joseph Quatrochi) 重申了他對應用材料公司的買入評級，這是由該公司穩健的收入表現和大量積壓訂單推動的。儘管其主要客戶之一三星的收入略有下降，但應用材料公司的收入仍實現了同比和環比增長。這一增長反映了收入基礎的多元化和不斷擴大，主要是由領先前端邏輯的銷售增長推動的，凸顯了該公司強大的市場地位。

Quatrochi還指出，應用材料公司未履行履約義務方面積壓的大量訂單保持穩定，預計這將對近期收入做出重大貢獻。這種積壓凸顯了對該公司產品的持續強勁需求。此外，Quatrochi 認為應計保修費用的穩定性是安裝基數健康增長的代表，這進一步表明了大量的服務機會和客戶滿意度，從而增強了公司穩健的財務前景。

TipRanks 顯示 Quatrochi 是一位五星級分析師，成功率為 64.13%，平均回報率為 26.7%。他專注於技術領域，重點關注應用材料公司、ASML Holding 和 KLA 等公司。與 Quatrochi 的評估一致，美國銀行證券在 8 月 16 日發布的報告中也重申了對應用材料公司的買入評級，將 AMAT 股價目標定為 280.00 美元。

根據 TradingView 上 36 名分析師的評級，AMAT 是一隻潛在股價，可能在未來 12 個月或到 2025 年底大幅上漲。28 名分析師建議價格最高可能達到 280.00，而平均價格可能會達到 280.00。價格可以是242.54，此時最低價格是198.00。

在36位分析師的評級中，19位建議強力買入，5位建議買入，12位建議持有。同時，沒有賣出建議。

B. 應材股價2025 年預測值得關注的關鍵因素

AMAT現金流狀況

應用材料公司 (AMAT) 通過積極的股價回購策略優先考慮股東回報。第一季度，該公司批准了一項新的 100 億美元回購計劃，相當於其當前市值的近 9%。在過去的十年中，AMAT 已將其流通股數量減少了 30%，凸顯了其向股東返還現金的承諾。

公司財務狀況強勁，擁有71億美元現金和投資，比上年增加超過10億美元。現金儲備的增長表明，即使在頗具挑戰性的運營環境中，AMAT 也有能力賺錢。 AMAT 的長期債務為 55 億美元，其中 40.5 億美元將於 2030 年之前到期，考慮到該公司的自由現金流，這一水平處於可控水平。

憑藉雄厚的現金儲備和可控的債務狀況，AMAT 處於有利地位，可以繼續實施以股東為中心的舉措，並確保未來幾年為投資者帶來可觀的回報。

AMAT盈利分析

AMAT股價的盈利率頗具吸引力；資產回報、股權回報、投資資本回報等連續增長，使該資產對長期投資者具有吸引力。

AMAT 2025 年股價預測 - 看漲因素

分析師預測，在公司強勁的財務業績和不斷增長的收入的推動下，應用材料公司 (AMAT) 的平均股價到 2025 年可能會達到 330 美元，有些人預計將達到 384 美元。
晶片製造的全球擴張，特別是在美國和歐洲，正在努力減少對亞洲供應商的依賴，由於 AMAT 作為關鍵設備和材料供應商的角色，預計將使該公司受益。
AMAT 在半導體生產材料工程領域的領先地位使其能夠利用人工智慧、5G 和雲計算等行業不斷擴張所推動的半導體需求不斷增長的優勢。

AMAT 2025 年股價預測 - 看跌因素

應用材料公司（AMAT）在半導體設備市場面臨著激烈的競爭。如果競爭對手推出顛覆性技術或占領更多市場份額，AMAT 可能會面臨定價壓力和利潤率下降。
更廣泛的經濟挑戰可能會對 AMAT 的股價產生負面影響，包括利率上升、通貨膨脹和潛在的全球經濟放緩。這些因素可能導致市場情緒下降以及科技股投資減少，從而導致 AMAT 2025 年前景悲觀。

四.2030年及以後應材股價的預測

AMAT股價從歷史高位出現強烈看跌反轉，表明看跌壓力相當大。儘管主要趨勢看漲，但到 2030 年底，價格可能會上漲至 500.00 水平。

AMAT 股價在月度時間範圍內交投於 100 個月簡單移動平均線上方，表明主要看漲趨勢。然而，最近的價格上漲至 161.8% 斐波那契擴展水平上方，表明買盤壓力過度。儘管 20 個月均線仍受到保護，但投資者可能不會將其視為拉高拋售計劃。

在主圖表中，當前價格與 100 個月移動平均線之間的差距已經擴大，表明即將出現下行修正作為均值回歸。此外，當前價格處於從 254.94 高點到 71.07 低點的溢價區域，這表明多頭的價格更高。

根據 AMAT 2030 年及以後的股價預測，充分的下行修正即將到來，價格可能會跌破 167.08 水平。從看漲的角度來看，從 160.00 到 100.00 區域的有效反轉將是一個多頭機會，目標是 500.00 心理線。

從看跌的角度來看，如果未能將價格保持在 160.00 水平之上，可能會導致價格跌向 100.00 至 80.00 區域。

A. 其他 AMAT 股價預測 2030 年及以後的見解

該股的市盈率為 24，交易價格低於市場平均水平。對於這樣一家行業領先的大型公司來說，這似乎並不昂貴。

然而，與前五年不同的是，預計未來五年股價不會上漲超過 400%。應用材料公司上次交易是在五年前，其市盈率還不到十，而公司的多次擴張顯著增加了股東利潤。該股可能仍表現良好，但其對中國的依賴可能仍會帶來挑戰。在以這些價格購買應用材料公司資本之前，請降低您的期望。

我們預測，到 2030 年，應用材料公司的股價將持續上漲。這一上漲預計是由汽車和醫療保健行業等多個行業對複雜半導體的需求不斷增長所推動的。

半導體行業預計 2030 年對尖端醫療設備和自動駕駛汽車中使用的晶片的需求將會增加。應用材料公司的增長可能主要受到該公司用於製造極紫外（EUV）光刻晶片的設備的持續增長的推動。該公司嘗試創建複雜的封裝和 3D 晶片堆疊解決方案，預計也將對市場產生重大影響。

B. AMAT 2030 年及以後股價預測需要關注的關鍵因素

AMAT 2030 年及以後收入預測

自2017年以來，AMAT的年收入一直保持穩定，這表明未來幾年將取得積極成果。從上圖可以看出，預計收入為正，預計 2027 年達到最高水平。

如果實際收入能夠保持增長，投資者可能會預期該股將飆升並創出500.00心理線上方的歷史新高。

AMAT收入部門分析

AMAT 收入部分是未來價格的重要指標。如上圖所示，該公司的主要收入來源是半導體系統。顯然，全球半導體行業正在擴張，這對 AMAT 投資者來說可能是一個積極因素。

應用材料公司 2030 年及以後的股價預測 - 看漲因素

過去15年，智慧型手機和雲計算帶動了半導體行業的發展。專家預測，到 2030 年，人工智慧工具的收入將達到 1 萬億美元，這將推動未來 15 年的發展。推動人工智慧增長的計算機晶片製造將需要應用材料，無論市場有多大。
儘管AMAT的起始收益率相對較低，但它提供了令人興奮的股息增長機會。考慮到半導體行業的預期擴張、AMAT 的市場主導地位以及強大的現金生成能力，我認為該公司應該能夠保持高於 15% CAGR 的股息增長。

AMAT 2030 年及以後股價預測 - 看跌因素

多年來在開發和研究方面的大量投資。該企業每年在研發方面的投資超過 30 億美元，以保持這一競爭優勢。由於半導體器件市場的現有企業擁有如此顯著的優勢，因此競爭對手並不多。
與大多數半導體公司一樣，它在中國占有重要地位，平均占其總銷售額的 30% 左右。由於中美政治緊張，美國限制向中國出售半導體機械設備，其中包括著名的ASML製造的先進光刻機。這些新的限制適用於應用材料公司的工具，目前尚不清楚它們會延伸到什麼程度。