MNST 股票概览：了解有关怪物饮料公司（NASDAQ：MNST）的所有信息

介绍

以下是该公司的一些最新且显着的发展：

• 该公司于2020年和2021年进入了新的市场和地区，如印度、中国、巴西和俄罗斯。
• 截至 2023 年 9 月 6 日，从 0.04 美元的 IPO 价格（根据股票股息调整）到 40.67 美元的收盘价，该公司实现了超过 100,000% 的惊人回报。
• 该公司获得了多位研究该股的分析师的积极评级和目标价，平均目标价为94 美元，较当前股价隐含上涨潜力为 5.6%

怪物饮料公司概述

^{来源：Alarmy}

如今，怪物饮料公司 (Monster Beverage Corp) 是按收入计算的全球第二大能量饮料公司，总部位于加利福尼亚州科罗纳。该公司拥有三个主要部门：怪物能量饮料、战略品牌和其他。该公司由首席执行官罗德尼·萨克斯 (Rodney Sacks) 领导，他于 1990 年加入 Hansen Natural Corporation，并于 1996 年成为首席执行官。Monster Beverage Corp 的一些顶级股东包括可口可乐公司、先锋集团、贝莱德和道富银行。

• 2002 年推出首款 Monster 能量饮料
• 收购NOS、Full Throttle、Burn、Mother、Relentless等多个品牌
• 2015年与可口可乐公司建立战略合作伙伴关系
• 将其全球业务扩展至 150 多个国家
• 推出 Monster Hydro、Monster Ultra、Monster MAXX 和 Monster Espresso 等新产品

怪物饮料公司的商业模式和产品/服务 

^{资料来源：Food Business}

怪物饮料通过开发、营销、销售和分销能量饮料和浓缩液来赚钱。该公司通过三个部门运营：成品部门、精矿部门和其他部门。

• 成品部门直接向零售商或通过分销商销售即饮能量饮料。 2023年该部门占公司收入的92%。
• 浓缩液部门向授权装瓶和罐装企业销售饮料基料和/或配料，生产成品供销售。 2023年该部门占公司收入的7%。
• 其他部门销售不属于能量饮料或浓缩物的其他产品，例如天然苏打水和果汁。 2023年该部门占公司收入的1%。

该公司的收入主要来自北美（占总收入的69%），其次是欧洲（16%）、亚太地区（7%）、拉丁美洲（4%）、中东和非洲（3%）以及其他(1%)。

• Monster 能量饮料：含有咖啡因、牛磺酸、瓜拉那、维生素和其他提供能量和刺激成分的能量饮料
• 战略品牌：可口可乐公司拥有或授权的能量饮料，例如 NOS、Full Throttle、Burn、Mother、Relentless、Powerade 和 Honest Tea
• 其他：其他饮料，如天然果汁、苏打水、茶、柠檬水、苏打水和运动饮料

怪物饮料公司为广泛的客户提供服务，例如分销商、零售商、便利店、杂货店、药店、俱乐部商店、量贩店、专卖连锁店、食品服务店和消费者。该公司的产品用于多种目的，例如增强表现、警觉性、注意力、情绪和享受。

怪物饮料公司的财务、增长和估值指标

怪物饮料公司拥有强劲的财务状况、持续的收入增长、高盈利能力和稳定的现金流生成。该公司 2023 财年（截至 12 月 31 日）的财务要点如下：

• 收入：46亿美元，同比增长9%
• 净利润：13亿美元，同比增长12%
• 每股收益 (EPS)：2.35 美元，同比增长 13%
• 毛利率：60%，同比上升1个百分点
• 营业利润率：38%，同比上升1个百分点
• 股本回报率（ROE）：28%，同比上升1个百分点
• 自由现金流 (FCF)：12 亿美元，同比增长 11%
• 现金和短期投资：11 亿美元，同比增长 17%
• TotDal ebt：0 美元，同比下降 100%

主要财务比率和指标

^{来源：The Gamer}

为了评估公司相对于同行和行业的估值，我们可以使用一些常见的财务比率和指标，例如市盈率（P/E）、市销率（P/S）、市盈率账面价值 (P/B) 和企业价值与 EBITDA (EV/EBITDA) 之比。这些比率衡量投资者愿意为公司的收益、销售额、资产或现金流支付多少钱。

截至2023年9月6日，公司的比率如下：

• 市盈率：43.1
• 售价：8.58
• 市账率：8.53
• 企业价值/息税折旧摊销前利润：24.7

为了将这些比率与公司同行和行业平均水平进行比较，我们可以使用下表：

根据此表，我们可以看到怪物饮料公司的大部分估值倍数均高于同行和行业。这表明投资者对公司未来的增长和盈利能力抱有较高期望，并愿意支付更高的价格购买其股票。然而，这也意味着，如果该公司未能达到或超过这些预期，则将面临更大的令市场失望的风险。

MNST 股票表现分析

MNST 股票交易信息

怪物饮料股票在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 MNST。该股票以美元 (USD) 交易，并受纳斯达克交易所交易时间限制，即东部时间 (ET) 工作日上午 9:30 至下午 4:00，不包括美国市场假期。该股票还设有盘前和盘后交易时段，分别为东部时间上午 4:00 至上午 9:30 和下午 4:00 至晚上 8:00。

MNST 股票分割

MNST 股票自 1995 年首次公开募股以来从未进行过任何股票分割。然而，该公司多年来多次发放股票股息，增加了流通股数量，但没有改变公司的总价值。最近一次股票分红是在2012年，当时公司派发了二送一股票股息。

怪物饮料股票股息

MNST 股票不向股东支付任何现金股息，因为该公司更愿意将其收益再投资回其业务或将其用于股票回购。

MNST 自 IPO 以来的股价表现

Monster Energy 股票自 1995 年首次公开募股以来一直是美国市场表现最好的股票之一。该股票从 0.04 美元的 IPO 价格（根据股票股息调整）到 2019 年的收盘价，回报率高达 100,000% 以上。截至 2023 年 9 月 6 日，价格为 40.67 美元。这意味着，在 MNST 首次公开募股时对 MNST 股票的投资为 1,000 美元，如今将增加到超过 1,000 万美元。

下图显示了1996年1月至2023年9月MNST股票的历史价格表现：

^{来源：TradingView}

从图表中我们可以看到，MNST 股票多年来经历了多个快速增长和波动时期。 MNST 股价的一些关键驱动因素是：

• Monster Energy 和其他能量饮料品牌的推出和成功，提高了该公司在快速增长的能量饮料类别中的销售额和市场份额。
• 与可口可乐公司的战略合作伙伴关系使 Monster Beverage 能够进入可口可乐的全球分销网络，并提高了其品牌知名度和认可度。
• 产品创新和多元化，使公司能够提供新的口味、形式和功能，以满足不同消费者的需求和偏好。
• 全球扩张使该公司能够进入具有高增长潜力和能量饮料需求的新市场和地区。
• 强劲的财务业绩表明该公司有能力实现持续的收入增长、高利润率、正现金流和股东价值。
• 股票回购减少了已发行股票的数量，增加了公司的每股收益和股本回报率。

MNST 股票预测

为了预测 MNST 股票未来的价格走势，我们可以使用技术分析工具，例如支撑位和阻力位、趋势线、移动平均线和指标。这些工具可以帮助我们识别股价趋势的方向、强度和动量，以及交易的潜在进场和出场点。

下图为2020年1月至2023年9月应用于MNST股价的一些技术分析工具：

^{来源：TradingView}

从图表中我们可以看到，MNST 股票自 2020 年 3 月以来一直处于强劲的上升趋势，当时它从 25 美元左右的支撑位反弹。该股一直在创造更高的高点和更高的低点，形成一个定义其看涨趋势的上升通道。该股的交易价格也一直高于 50 日和 200 日移动平均线 (MA)，这些移动平均线是确认上升趋势的动态支撑位。

该股最近突破了之前 40 美元左右的阻力位，并于 2023 年 3 月 8 日创下了 56.37 美元的历史新高。这表明买家处于控制之中，并且对该股的需求强劲。该股还显示出积极的势头，其不断上升的相对强弱指数（RSI）和移动平均收敛发散（MACD）指标就证明了这一点。

基于这些技术分析工具，我们可以预测，只要 MNST 股票保持在上升通道内或上方以及移动平均线上方，该股未来将继续上涨趋势。该股的下一个阻力位可能在 64 美元左右，这是通过将通道宽度 (8 美元) 添加到突破点 (56 美元) 得出的。该股的下一个支撑位可能在 48 美元左右，这是该通道的中点。

然而，我们也应该意识到可能影响股价的潜在风险和不确定因素，例如：

• 来自红牛、Rockstar 和 Bang 等其他能量饮料公司的竞争可能会削弱怪物饮料的市场份额和定价能力。
• 监管和法律挑战，例如公司过去在产品安全、标签、营销和分销实践方面面临的诉讼、调查和禁令。
• 消费者的偏好和趋势，例如转向更健康和天然的替代品，可能会减少对能量饮料的需求或为产品创新创造新的机会。
• 宏观经济和市场状况，例如 COVID-19 大流行、通货膨胀、利率、汇率和消费者信心的影响，可能会影响公司的销售、成本、利润和收益。

因此，我们在预测MNST股价时还应考虑公司的经营业绩、增长前景、估值和竞争优势等基本面分析。

为了更全面、客观地了解 MNST 股票预测，我们还可以查看主要研究公司的共识分析师建议和价格目标。据 MarketBeat 称，截至 2023 年 3 月 8 日，有 21 名分析师关注 MNST 股票，评级如下：

购买：15

保持：6

卖出: 0

这些分析师的平均目标价为 61.71 美元，最高价为 72 美元，最低价为 50 美元。这意味着当前股价 56.37 美元的上涨潜力为 10.14%。应该注意的是，这些价格目标基于不同的假设、方法和时间范围，可能无法反映 MNST 股票未来的实际表现。

挑战与机遇

竞争风险

怪物饮料面临的主要挑战之一是能量饮料市场的激烈竞争。该公司与其他几家向消费者提供类似或替代产品的能量饮料公司竞争。该公司的一些主要竞争对手是：

• 红牛有限公司：全球能量饮料行业的市场领导者，2023年市场份额为46%。红牛以其标志性的品牌形象、口号（“红牛给你翅膀”）、营销活动（如赞助极限运动和赛事）以及产品创新（例如推出新口味和形式）。
• Rockstar Inc.：百事可乐公司的子公司，2023 年市场份额为 9%。Rockstar 以其激进的定价策略（以更低的价格提供大罐）、产品多样性（提供 30 多种口味和类型）以及名人而闻名代言（例如说唱歌手李尔·韦恩和演员杰森·斯坦森）。
• Vital Pharmaceuticals Inc：Bang能量饮料制造商，2023年市场份额为11%。Bang以其高咖啡因含量（每罐300毫克）、功能性成分（如支链氨基酸、辅酶Q10、肌酸和酮）而闻名）和社交媒体存在（例如与影响者和健身模特合作）。

^{来源：Barco Delive}

这些竞争对手对怪物饮料的市场份额和定价能力构成了威胁，因为他们可以以更低或相当的价格向消费者提供类似或更好的产品。他们还可以利用其分销网络、营销预算、客户忠诚度和品牌知名度来获得相对于怪物饮料的优势。

为了克服这些竞争风险，怪物饮料需要保持相对于竞争对手的竞争优势。其中一些优点是：

• 它拥有强大的品牌知名度和作为世界领先的能量饮料公司之一的声誉。
• 其忠实的客户群主要由寻求活力和兴奋的年轻人组成。
• 其产品创新和多元化使其能够提供新的口味、形式和功能，以满足不同消费者的需求和偏好。
• 其全球扩张使其能够进入具有高增长潜力和能量饮料需求的新市场和地区。
• 它与可口可乐公司的战略合作伙伴关系使其能够进入可口可乐的全球分销网络，并提高其品牌知名度和认可度。

其他风险

怪物饮料公司还面临一些可能对其业务运营或财务业绩产生不利影响的其他风险，例如：

• 供应链中断或原料短缺可能会限制其生产能力或增加成本
• 可能影响产品安全或消费者认知的健康问题或诉讼
• 可能导致罚款、处罚、禁令或声誉损害的法律纠纷或监管行动
• 宏观经济不确定性或地缘政治紧张局势可能影响其全球销售或运营
• 可能影响其外汇汇率或有效税率的货币波动或税收变化

成长机会

^{资料来源：路透社}

尽管存在这些风险，怪物饮料公司仍有一些增长机会，可以扩大其市场份额、收入来源、客户群和竞争优势。其中一些机会是：

• 凭借其在能量饮料市场的强势地位，抓住各地区和渠道对能量饮料和替代饮料不断增长的需求
• 利用与可口可乐公司的战略合作伙伴关系进入新市场、客户、分销网络和资源
• 投资研发和收购，增强产品创新和差异化能力
• 受益于消费者对更健康、天然、有机和功能性饮料日益增长的偏好
• 加强社会责任和环境可持续发展举措，以支持其为消费者带来幸福的使命

未来展望与扩展

怪物饮料公司对未来的增长和扩张抱有积极的前景，因为它将继续利用其竞争优势、克服挑战并抓住机遇。该公司有多项计划和举措来提高未来的业务绩效和股价。其中一些计划和举措是：

• 推出新的酒精产品：该公司计划于2023年推出新的酒精产品线，其中包括Monster Hard Seltzer、Monster Malt Liquor和Monster Vodka。
• 拓展新品类和细分市场：公司计划拓展与其核心能量饮料业务互补或相邻的新品类和细分市场，如运动饮料、健康饮料、咖啡饮料、茶饮料、果汁饮料、水饮料等。更多的。
• 提高其国际影响力和渗透率：该公司计划提高其在现有和新市场以及具有高增长潜力和能量饮料需求的地区的国际影响力和渗透率。
• 提高运营效率和盈利能力：公司计划通过优化供应链、分销网络、零售运营和消费者行为来提高运营效率和盈利能力。

MNST 股票的交易策略

如果您有兴趣交易 MNST 股票，您需要有一个明确的交易计划，其中包括您的交易目标、风险偏好、时间范围、入场点和出场点、止损和止盈水平以及交易工具。您还需要选择适合您的交易风格和个性的交易方式。您可以使用多种交易方法来交易 MNST 股票，例如：

CFD交易： CFD代表差价合约，它是一种衍生品交易，允许您在不拥有或交付资产的情况下推测标的资产的价格变动。与传统股票交易者相比，MNST 交易者有几个优势，例如：

• 他们可以通过做多（买入）或做空（卖出）差价合约来在上涨和下跌的市场上进行交易。
• 他们可以利用杠杆进行交易，这意味着您可以用少量资金控制更大的头寸，放大您的潜在利润或损失。
• 他们可以访问更广泛的市场和工具，例如指数、商品、货币、加密货币等。

技术分析：技术分析基于这样的假设：价格反映了资产的所有相关信息，并且历史往往会重演。技术分析可以帮助您找到交易的最佳进入和退出点，以及管理您的风险和回报率。您可以用来交易 MNST 股票的一些技术分析工具包括：

• 趋势线：您可以使用趋势线来识别支撑位和阻力位、趋势反转、突破、回调和延续。
• 移动平均线：您可以使用移动平均线来平滑价格波动并识别趋势的方向和强度。
• 指标：指标是数学计算，应用于资产的价格或数量数据，以衡量其绩效的各个方面

基本面分析：基本面分析可以帮助您评估资产的长期潜力和可持续性，以及识别被低估或高估的资产。您可以用来交易 MNST 股票的一些基本面分析工具包括：

• 财务报表：您还可以将这些比率和指标与同行和行业平均水平进行比较，以确定其相对优势和劣势。
• 收益报告：您可以使用收益报告来评估公司是否达到或超出其预期，以及与之前的期间和预测相比，其表现如何。
• 分析师评级和价格目标：您可以使用分析师评级和价格目标来就市场对公司或其股票的看涨或看跌程度达成共识。

^{资料来源：BevNet}

在VSTAR 交易 MNST 股票差价合约

如果您想与VSTAR交易MNST股票差价合约，您需要先在VSTAR开立账户。 VSTAR是领先的在线交易平台，提供各种金融工具的低成本和高杠杆交易。

使用 VSTAR 交易 MNST 股票差价合约的一些好处或优势包括：

• 您可以通过做多（买入）或做空（卖出）差价合约来在上涨和下跌的市场上进行交易。
• 您可以使用高达1:200的杠杆进行交易，这意味着您可以用少量的资金控制更大的仓位，放大您的潜在利润或损失。
• 您可以访问广泛的市场和工具，例如美国股票（包括 MNST）、全球指数（例如 S&P 500）、商品（例如黄金）、货币（例如欧元/美元）、加密货币（例如比特币） ）， 和更多。
• 您可以以较低的费用和佣金进行交易，因为您只需支付买卖价差和隔夜融资费用。
• 您可以受益于先进的交易工具和功能，例如图表，您可以受益于先进的交易工具和功能，例如图表、指标、信号、警报、订单、风险管理工具等。
• 您可以享受一个用户友好且安全的交易平台，该平台兼容各种设备和操作系统。

结论

MNST股票是美国市场表现最好的股票之一，自1995年首次公开募股以来，回报率超过100,000%。该股票受到公司强大的品牌认知度、忠诚的客户群、产品创新、全球扩张的推动，并与可口可乐公司建立战略合作伙伴关系。该公司还实现了持续的收入增长、高利润率、正现金流和股东价值。

然而，MNST 股票也面临一些可能影响其未来业绩和价格的挑战和风险。该公司与其他几家向消费者提供类似或替代产品的能量饮料公司竞争。该公司的业务表现和股价还受到宏观经济和市场状况的影响，这些状况可能会影响其销售、成本、利润率、收益和增长前景。

因此，如果您想交易MNST股票，您需要有一个明确的交易计划，其中包括您的交易目标、风险偏好、时间范围、进出点、止损和止盈水平以及交易工具。您还需要选择适合您的交易风格和个性的交易方式。您可以使用差价合约交易、技术分析或基本面分析等多种交易方法来交易 MNST 股票。