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EUR/JPY（欧元/日圆）货币对基本面分析

EUR/JPY（欧元/日圆）货币对基本面分析

作者 VS Trade Team

2023-07-06

最后更新： 2023-07-06

EUR/JPY货币对是外汇市场上广泛交易的货币对，代表欧元（EUR）和日圆（JPY）之间的汇率。了解影响该货币对的基本因素对于寻求做出明智决策的交易者和投资者至关重要。

基本面分析在评估EUR/JPY货币对中发挥着至关重要的作用，因为它提供了有关EUR/JPY货币对的宝贵见解，使交易者能够根据经济指标、货币政策和地缘政治事件做出明智的决策。及时了解最新信息和趋势对于有效驾驭EUR/JPY货币对的动态至关重要。

2020年，由于疫情的经济影响，EUR/JPY货币对面临大幅波动。然而，随着2021年和2022年全球经济开始复苏，该货币对表现出更加稳定和逐步上升的趋势。

宏观经济概览-欧元区

^{图片来源：Unsplash}

EUR/JPY货币对是外汇市场上交易最活跃的货币对之一。为了做出明智的交易决策，进行全面的基本面分析并考虑影响欧元区和日本的各种宏观经济因素至关重要。

A.经济指标回顾

^{图片来源：Freepik}

GDP增长和失业率是经济表现的重要指标。2020年，欧元区因COVID-19大流行而经历了严重收缩。但2022年和2023年，经济出现复苏迹象，GDP增速回升，失业率逐渐下降。

通货膨胀率在货币政策决策中起著至关重要的作用。2020年，欧元区通胀压力较低，主要是由于需求疲软。然而，在随后的几年中，通货膨胀开始逐渐上升，尽管速度温和，反映出经济正在复苏。

商业和消费者信心指标提供了对经济整体情绪和预期的洞察。2020年，由于疫情带来的不确定性，信心水平大幅下降。然而，随着疫苗接种活动的进展和限制的放松，2022年和2023年的信心水平有所改善，表明乐观情绪日益增强。

B.货币政策

^{图片来源：iStock}

欧洲中央银行（ECB）在制定欧元区货币政策方面发挥着至关重要的作用。为了应对疫情，欧洲央行实施了资产购买和低利率等扩张性措施来支持经济。随着形势好转，欧洲央行逐步调整政策立场，寻求更加平衡的政策。

利率对货币价值有重大影响。整个2020年，利率一直维持在历史低位，直到2023年欧洲央行才发出逐步收紧货币政策的信号。利率上升可能会导致欧元兑日圆走强。

C.政治气候

^{图片来源：wallpaperflare}

财政刺激措施和结构改革等政府经济政策影响经济增长和稳定。为应对疫情，欧元区各国政府实施了大量财政支持计划，以减轻危机的影响。这些措施促进了随后几年的复苏。

英国脱欧，即英国退出欧盟，对欧元区产生了影响。虽然英国受到的直接影响更为明显，但欧元区在贸易和金融市场也面临一些挑战。然而，欧元区采取并实施了减轻干扰的措施，逐步稳定了局势。

宏观经济概览-日本

^{图片来源：unsplash}

在对EUR/JPY货币对进行基本面分析时，必须考虑欧元区和日本的宏观经济概况，以便你深入了解影响EUR/JPY汇率的因素。随时了解最新动态并利用适当的分析技术可以帮助你做出明智的交易决策。

A.经济指标回顾

^{图片来源：istockphoto}

日本近年来经历了经济挑战。2020年，该国因COVID-19大流行而面临经济萎缩。然而，到2022年和2023年，日本GDP显示出复苏迹象，尽管增速仍然温和。最初受疫情影响的失业率随着时间的推移逐渐改善。

近年来，日本一直在与低通胀率作斗争。尽管日本央行努力刺激通胀，但该国仍经历了一段通缩压力。2020年、2022年和2023年通胀保持低迷，有助于日本央行采取宽松的货币政策立场。

企业和消费者信心是经济景气的重要指标。2020年，由于疫情带来的不确定性，企业和消费者信心均有所下降。然而，随着情况改善，信心水平在2022年和2023年出现一定程度的复苏，反映出日本经济内部的谨慎乐观情绪。

B.货币政策

日本央行（BOJ）在决定国家货币政策方面发挥着至关重要的作用。为了应对疫情带来的经济挑战，日本央行实施了资产购买和维持低利率等扩张性措施。日本央行在2022年和2023年继续采取宽松立场以支持经济复苏。

利率对货币价值有重大影响。在日本，作为日本央行刺激经济增长努力的一部分，2020年、2022年和2023年利率保持在低位。近期加息预期依然低迷，这影响了EUR/JPY货币对。

C.政治气候

日本政府实施了各种经济政策来支持增长和复苏。为应对疫情，出台财政刺激措施刺激需求，为企业和家庭提供支持。这些政策旨在减轻对经济的负面影响并促进可持续复苏。

全球贸易争端，例如涉及美国和中国等主要经济体的贸易争端，可能会对日本作为出口导向型经济体产生重大影响。贸易紧张局势可能会扰乱供应链并影响出口需求，从而影响日本的经济表现。管理和解决这些贸易争端成为日本政府的一个关键焦点。

EUR/JPY货币对分析

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如果你准备对EUR/JPY货币对进行基本面分析，则必须找到相关的经济指标、支持看涨或看跌立场的因素以及可能影响该货币对表现的潜在风险。近年来，欧元区和日本经济表现出影响货币对的相关性。分析这些要素可以帮助你深入了解货币对的动态并做出明智的决策。

A.相关经济指标

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欧元区和日本经济之间的相关性：欧元区和日本经济是全球市场的主要参与者，其经济表现可以显著影响EUR/JPY货币对。两个地区GDP增长、通货膨胀率和利率的变化可能会造成货币对价值的波动。

欧元区或日本国内生产总值的较高增长可能导致各自货币升值，从而影响EUR/JPY汇率。通货膨胀率和利率在货币估值中也发挥着至关重要的作用，因为央行使用这些工具来管理经济并稳定价格。

B.支持看涨或看跌立场的因素

^{图片来源：istockphoto}

欧洲中央银行（ECB）的货币政策决策可能对EUR/JPY货币对产生重大影响。降低利率或实施量化宽松等扩张性政策可能会通过促进经济增长和增加对欧元的需求来支持看涨立场。

日本央行(BoJ)的货币政策决定也会影响EUR/JPY货币对。低利率或资产购买等宽松政策可能会刺激日本经济活动并可能削弱日圆，从而支持看跌立场。

此外，全球贸易争端可能会造成货币市场波动并影响EUR/JPY货币对。由于欧元区和日本都严重依赖国际贸易，贸易政策的任何干扰或变化都可能影响各自的经济，进而影响货币对。

C.货币对的潜在风险

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主要经济体的关税、贸易限制或意外政策转变可能导致EUR/JPY汇率波动加剧。欧元区与美国或中国等日本主要贸易伙伴之间的贸易紧张局势可能会严重影响该货币对的表现。

此外，欧洲央行或日本央行不可预见的货币政策变化可能会导致EUR/JPY汇率波动。突然的利率调整或量化宽松计划的变化可能会造成不确定性并影响两种货币的估值。

欧元区或日本的自然灾害、政治不稳定或地缘政治冲突可能会影响货币对。这些事件可能会扰乱经济活动、投资者情绪和金融市场，增加波动性和风险厌恶情绪。

通过考虑这些经济指标、支撑因素和潜在风险，你可以更好地了解影响EUR/JPY货币对的基本面因素。重要的是要及时了解最新的经济数据、央行公告和全球动态，以便在交易或投资该货币对时做出明智的决策。

EUR/JPY交易策略

采用有效的策略来交易EUR/JPY货币对可以帮助你做出明智的决策并提高成功的机会。两种常用的策略是技术分析和新闻交易。实施适当的风险管理技术对于保护资本和最大限度地减少损失至关重要。

A.技术分析

技术分析涉及研究历史价格数据，以确定可以洞察未来价格走势的趋势和模式。通过分析图表，交易者可以发现上升或下降趋势以及图表形态，例如三角形、头肩形或双顶/双底。

^{图片来源：Tradingview}

此外，你可以使用技术指标来增强你的分析。EUR/JPY货币对的热门指标包括斐波那契回撤（有助于确定潜在的支撑位和阻力位）以及移动平均线（可以平滑价格数据以识别趋势和可能的进入/退出点）。

B.风险管理

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风险管理在交易中对于保护资本和最大程度地减少损失至关重要。因此，设置止损单以在市场走势不利于你超出预定水平时自动退出交易，这可能会改变游戏规则。此外，你还可以设置止盈订单，以在市场达到有利的价格水平时确保利润。

你应该根据你的风险承受能力和账户规模来确定他们的头寸规模。通过计算合适的头寸规模，交易者可以控制自己的风险敞口，避免承担过多的风险。

C.新闻交易

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新闻交易需要监控可能对EUR/JPY货币对产生重大影响的经济事件，例如央行公告、GDP发布和就业报告。密切关注这些因素将有助于及时了解经济日历，以确定市场对新闻反应所带来的潜在交易机会。

当重大消息发布时，市场波动性可能会增加，从而带来潜在的交易机会。然后你可以分析新闻对货币对的影响，并根据市场反应做出明智的决策。需要注意的是，新闻交易需要快速决策和有效的风险管理。

将这些交易策略纳入你的交易方法中可以增强你的决策过程并增加你在交易EUR/JPY货币对时的成功机会。此外，你还可以利用VSTAR的优势，这是一个创新的交易平台，提供先进的工具和分析，帮助交易者做出明智的交易决策。通过VSTAR，你可以访问实时市场数据、技术分析指标和新闻提醒，使你能够自信、高效地进行交易。

始终进行彻底的研究，实践风险管理，并及时了解最新的市场发展，长此以往就可以提高你的交易绩效。