Uber Technologies (NYSE:UBER) là một công ty nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển và giao hàng dựa trên công nghệ. Trong thời gian gần đây, hiệu suất cổ phiếu này rất ấn tượng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau bao gồm các số liệu tài chính, tâm lý thị trường và các sáng kiến chiến lược. Bài phân tích này nhằm mục đích đi sâu vào hiệu suất cổ phiếu của Uber, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và cung cấp thông tin chi tiết về quỹ đạo tương lai của nó.
I. Hiệu suất gần đây của cổ phiếu Uber
Hiệu suất cổ phiếu của Uber đã cho thấy khả năng phục hồi và tăng trưởng trong những quý gần đây, phản ánh các sáng kiến chiến lược và định vị thị trường của công ty. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của nó đã thể hiện động lực đáng kể, với xu hướng tăng mạnh được thể hiện rõ qua các chỉ số hiệu quả hoạt động của nó. Chẳng hạn, phạm vi 52 tuần của nó cho thấy mức tăng đáng chú ý từ 29,22 USD lên 82,14 USD, làm nổi bật động lực vững chắc về vốn hóa thị trường và lợi nhuận cao của công ty.
Nguồn: stockcharts.com
Một số yếu tố ảnh hưởng chính đã góp phần vào hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của cổ phiếu Uber. Thứ nhất, kết quả hoạt động tài chính của công ty, được chứng minh bằng kết quả hàng quý và hàng năm, rất ấn tượng. Trong Quý 4, Uber đã báo cáo những con số khả quan, bao gồm 1,3 tỷ USD EBITDA đã điều chỉnh và 652 triệu USD thu nhập hoạt động GAAP, báo hiệu sự tăng trưởng bền vững và có lãi. Ngoài ra, việc tập trung vào quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng mang lại lợi nhuận ổn định.
Hơn nữa, các phân khúc kinh doanh đa dạng của Uber, bao gồm di chuyển, giao hàng và vận chuyển hàng hóa, đã góp phần vào khả năng phục hồi và tăng trưởng chung của công ty. Phân khúc di động chứng kiến mức tăng trưởng tổng lượng đặt chỗ mạnh mẽ là 28% so với cùng kỳ năm trước trong Quý 4, nhờ nhu cầu mạnh mẽ và các trường hợp sử dụng ngày càng mở rộng. Tương tự, phân khúc phân phối có mức tăng trưởng tổng lượng đặt phòng nhanh hơn, phản ánh mức độ thâm nhập thành viên ngày càng tăng và cải thiện hoạt động.
Hơn nữa, các sáng kiến chiến lược của Uber, chẳng hạn như chương trình thành viên Uber One và đầu tư vào các hướng tăng trưởng mới, đã được các nhà đầu tư đón nhận nồng nhiệt. Những sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường mức độ tương tác của người dùng, mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn với nền kinh tế lành mạnh.
Nguồn: Uber-Q4-23-Earnings-Supplemental-Data
Góc nhìn chuyên sâu từ chuyên gia về Dự báo cổ phiếu UBER cho năm 2024, 2025, 2030 và hơn thế nữa
Dự báo kỹ thuật về hiệu quả hoạt động cổ phiếu của Uber mang đến cái nhìn thoáng qua về quỹ đạo tương lai của công ty. Giá mục tiêu cho năm 2024, 2025 và 2030 cho thấy xu hướng tăng giá, với mục tiêu dự kiến lần lượt là 101 USD, 138 USD và 270 USD. Những dự báo này nhấn mạnh niềm tin của các nhà phân tích vào khả năng duy trì đà tăng trưởng và tận dụng nhu cầu mới nổi trong lĩnh vực vận tải và giao hàng của Uber.
Nguồn: Analyst's compilation
II. Dự báo cổ phiếu Uber năm 2024
Giá cổ phiếu của Uber có thể đạt 101 USD vào cuối năm 2024, dựa trên mức thoái lui Fibonacci và động lực hiện tại về sự thay đổi phân cực của xu hướng tăng đang diễn ra. Nhìn vào chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), ở mức 79, giá hiện tại đang ở mức quá mua. Do đó, có thể có một sự điều chỉnh giá nhỏ trong đó giá có thể chạm mức 72 USD xuống trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Ngoài ra, đường xu hướng (đường màu tím) đóng vai trò hỗ trợ động cho xu hướng tăng. Đường xu hướng này có thể được coi là công cụ định hướng cho xu hướng tăng hiện tại. Về mặt giảm giá, $60 (trục) và $48 (trái phiếu thấp hơn của phạm vi hỗ trợ hiện tại) sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc đạt được những mức này ít có khả năng xảy ra nếu không có nghịch cảnh vĩ mô như suy thoái nhẹ hoặc biến động bầu cử tổng thống.
Nguồn: tradingview.com
Dự báo cổ phiếu Uber vào năm 2024 đưa ra những quan điểm khác nhau từ coinpriceforecast.com và 30rates.com. Coinpriceforecast.com dự đoán giá cổ phiếu Uber sẽ đạt 110 USD vào cuối năm nay, với dự báo giữa năm là 99,92 USD và mục tiêu cuối năm là 116,26 USD, cho thấy mức tăng 54%. Ngược lại, 30rates.com đưa ra dự báo theo từng tháng, trong đó tháng 12 cho thấy giá mở cửa là 110,72 USD, phạm vi cao thấp là 110,08-129,22 USD, giá đóng cửa là 119,65 USD và tổng mức tăng là 47,7%.
Xem xét PE dự phóng là 64,41, giá cổ phiếu có thể đạt 79 USD vào cuối năm 2024. Ước tính này dựa trên ước tính EPS đồng thuận là 1,22 USD. Điều này mang lại một triển vọng thận trọng cho triển vọng tăng trưởng của UBER.
Nguồn: Analyst's compilation
A. Dự báo chuyên sâu khác về cổ phiếu UBER năm 2024
Vào năm 2024, Uber Technologies (UBER) đã nhận được nhiều mục tiêu giá và xếp hạng từ các tổ chức tài chính và nhà phân tích nổi tiếng, mang đến cho các nhà đầu tư nhiều quan điểm về hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty.
Nguồn: benzinga.com
Piper Sandler, do Thomas Champion đại diện, duy trì triển vọng lạc quan với xếp hạng "Thừa cân" được duy trì và mục tiêu giá tăng từ 78 USD lên 92 USD. Tương tự, Argus Research, thông qua Bill Selesky, duy trì xếp hạng "Nên mua" và tăng mục tiêu giá Uber từ 69 USD lên 95 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
JMP Securities, do Andrew Boone đứng đầu, duy trì xếp hạng "Khả năng vượt trội trên thị trường" với mức điều chỉnh mục tiêu giá khiêm tốn từ 76 USD lên 86 USD. Citigroup, với phân tích của Ronald Josey, duy trì xếp hạng "Nên mua" với mức điều chỉnh mục tiêu giá từ 83 USD lên 91 USD, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo của Uber.
UBS, do Lloyd Walmsley đại diện, duy trì xếp hạng "Nên mua" với mức giá mục tiêu từ 94 USD đến 96 USD, cho thấy tâm lý lạc quan về triển vọng của Uber. RBC Capital, do Brad Erickson đứng đầu, nhắc lại xếp hạng "Khả năng vượt trội" và điều chỉnh mục tiêu giá Uber thành 85 USD, cho thấy sự tin tưởng tiếp tục vào hiệu quả hoạt động của công ty.
JP Morgan, do Doug Anmuth phân tích, duy trì xếp hạng "Thừa cân" với mục tiêu giá Uber tăng từ 84 USD lên 95 USD, nêu bật tâm lý tích cực bền vững trong cộng đồng tài chính đối với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của Uber.
Nhìn chung, những hiểu biết sâu sắc này từ nhiều nhà phân tích và tổ chức khác nhau cho thấy triển vọng nhìn chung tích cực đối với Uber vào năm 2024, trong đó hầu hết đều duy trì hoặc tăng mục tiêu giá và xếp hạng của họ.
B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán cổ phiếu Uber năm 2024
Các yếu tố tăng giá trong việc dự báo cổ phiếu Uber năm 2024
Hiệu suất tài chính mạnh mẽ: Báo cáo tài chính gần đây của Uber cho thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn. Vào năm 2023, công ty đã đạt được lợi nhuận bền vững, báo cáo EBITDA điều chỉnh là 1,3 tỷ USD và thu nhập hoạt động GAAP là 652 triệu USD. Hiệu suất này thể hiện khả năng tạo ra thu nhập tích cực và thu hút các nhà đầu tư của Uber.
Nguồn: Uber-Q4-23-Earnings-Supplemental-Data
Đa dạng hóa và đổi mới: Uber đã đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình ngoài dịch vụ gọi xe sang các phân khúc như giao đồ ăn và vận chuyển hàng hóa. Tổng lượng đặt chỗ giao hàng của công ty đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng lượng đặt chỗ vận chuyển hàng hóa của công ty vẫn ổn định. Đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường nguồn doanh thu, cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng.
Quan hệ đối tác chiến lược: Uber đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới. 10 mối quan hệ đối tác tự chủ của nó trong các lĩnh vực di chuyển, giao hàng và vận chuyển hàng hóa nêu bật những nỗ lực nhằm tận dụng công nghệ tiên tiến. Những sự hợp tác như vậy nâng cao lợi thế cạnh tranh của Uber và tiềm năng thống trị thị trường trong tương lai.
Tăng trưởng thành viên: Sự gia tăng số lượng thành viên Uber One, đạt 19 triệu thành viên trên 25 quốc gia, biểu thị lòng trung thành và sự gắn kết mạnh mẽ của khách hàng. Các chương trình thành viên góp phần mang lại doanh thu định kỳ và thúc đẩy việc giữ chân khách hàng, đây là những chỉ số thuận lợi cho sự bền vững lâu dài.
Mở rộng thị trường: Uber tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường trên toàn cầu, khai thác các khu vực địa lý và phân khúc thị trường mới. Việc công ty mở rộng sang các lĩnh vực như tạp hóa và bán lẻ, bằng chứng là tổng doanh thu đặt phòng là 7 tỷ USD, nhấn mạnh cam kết đa dạng hóa và đổi mới của công ty.
Các yếu tố giảm giá trong việc dự báo cổ phiếu Uber năm 2024
Những thách thức về quy định: Uber phải đối mặt với những thách thức về quy định ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm các vấn đề liên quan đến phân loại công nhân, quy định an toàn và yêu cầu cấp phép. Sự không chắc chắn về quy định có thể làm gián đoạn hoạt động, tăng chi phí tuân thủ và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.
Cạnh tranh: Cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn đặt ra mối đe dọa đối với thị phần và lợi nhuận của Uber. Các đối thủ cạnh tranh cung cấp dịch vụ tương tự với mức giá thấp hơn hoặc ưu đãi tốt hơn có thể làm xói mòn cơ sở khách hàng của Uber và giảm tỷ suất lợi nhuận của hãng.
Gián đoạn chuỗi cung ứng: Hoạt động của Uber phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới tài xế, nhà hàng và đối tác giao hàng. Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn như thiếu tài xế, đóng cửa nhà hàng hoặc thách thức hậu cần, có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ và hiệu quả tài chính của Uber.
Bất ổn kinh tế: Suy thoái hoặc bất ổn kinh tế, chẳng hạn như áp lực lạm phát, chi phí nhiên liệu tăng hoặc căng thẳng địa chính trị, có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và mô hình du lịch. Việc giảm chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng có thể dẫn đến nhu cầu đối với các dịch vụ của Uber thấp hơn, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của hãng.
Rủi ro công nghệ: Việc Uber phụ thuộc vào công nghệ khiến hãng gặp phải những rủi ro như mối đe dọa an ninh mạng, vi phạm dữ liệu hoặc lỗi công nghệ. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗ hổng nào trong cơ sở hạ tầng công nghệ của Uber đều có thể dẫn đến ngừng dịch vụ, thiệt hại về danh tiếng và tổn thất tài chính.
III. Dự đoán cổ phiếu Uber 2025
Giá cổ phiếu của UBER có thể đạt 138 USD vào cuối năm 2025. Đây là mức kháng cự chính trong khung thời gian hàng tuần. Nó bắt nguồn từ việc nghỉ hưu Fibonacci và dự đoán về phía trước của đà giá trung bình hiện tại. Mục tiêu giá năm 2024 là 101 USD, có thể đóng vai trò là mức kháng cự cốt lõi cho đà tăng của cổ phiếu. Tuy nhiên, giá có thể vi phạm mức này sau khi tương tác với nó và đưa ra một sự điều chỉnh nhỏ để kiểm tra mức hỗ trợ $87. Một mức khác đáng chú ý là 120 USD, cuối cùng có thể đóng vai trò là mức kháng cự với khả năng điều chỉnh để kiểm tra 101 USD.
Nguồn: tradingview.com
Đối với chỉ báo RSI, không có sự phân kỳ giảm giá nào xuất hiện. Dựa trên đó, ngay cả khi bị mua quá mức, xu hướng tăng của cổ phiếu này không hề yếu về sức mạnh.
Xem xét PE dự phóng năm 2024 là 64,41 và mức PE dự phóng trung bình dài hạn là 31,33, giá cổ phiếu Uber có thể đạt 102 USD vào cuối năm 2025. Điều này dựa trên lý thuyết đảo ngược trung bình. Thông qua phép nội suy để khớp với PE dự phóng năm 2024 và mức trung bình dài hạn, PE dự phóng được dự đoán là 50,71 cho năm 2025. PE dự phóng này sau đó được nhân với ước tính EPS đồng thuận là 2,01 USD. Về lâu dài, giá có thể quay trở lại mức PE kỳ hạn trung bình dài hạn và trong thời gian dài, giá có thể đạt 102 USD trong trung hạn.
Nguồn: Analyst's compilation
Vào năm 2025, các dự báo từ coinpriceforecast.com và 30rates.com khác nhau về quỹ đạo giá cổ phiếu của Uber. Coinpriceforecast.com dự đoán giá của Uber sẽ đạt 125 USD vào giữa năm nay, với dự báo cuối năm là 146,01 USD, đánh dấu mức tăng 93% so với năm trước. Ngược lại, 30rates.com dự báo giá mở cửa của Uber sẽ ở mức 172,67 USD vào tháng 12, với mức giá thấp-cao là 166,04-194,92 USD và giá đóng cửa là 180,48 USD, phản ánh mức tăng 123% trong năm. Những dự báo này cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể của Uber vào năm 2025, được thúc đẩy bởi các yếu tố như xu hướng thị trường, hiệu quả hoạt động của công ty và sự phát triển của ngành.
A. Dự báo chuyên sâu khác về cổ phiếu UBER năm 2025
Xem xét ước tính EPS của Wall Street Journal (WSJ) là 1,99 USD, giá có thể đạt 101 USD vào cuối năm 2025. Ước tính của WSJ cho thấy hiệu suất lợi nhuận ròng tăng dần trong những năm tới, với hơn 80% nhà phân tích hiện đang giữ quan điểm lạc quan.
Nguồn: WSJ.com
Tương tự, các nhà phân tích của YahooFinance dự đoán EPS là 2 USD cho năm 2025, đưa ra mức giá mục tiêu là 101 USD. Tuy nhiên, nếu xét đến ước tính EPS cao là 3,4 USD, thì lạc quan là giá có thể lên tới 172 USD.
Nguồn: YahooFinance
B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán cổ phiếu Uber năm 2025
Các yếu tố tăng giá trong việc dự đoán giá cổ phiếu Uber năm 2025
Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ: Ước tính doanh thu đồng thuận của Uber cho tháng 12 năm 2025 cho thấy mức tăng trưởng dự kiến khoảng 15,90% so với cùng kỳ năm trước, với ước tính từ 39,45 tỷ USD đến 53,74 tỷ USD. Quỹ đạo tăng trưởng này phản ánh sự thành công của công ty trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh giao hàng ngoài thực phẩm để bao gồm tạp hóa và bán lẻ, cũng như dịch vụ Uber Direct đang phát triển. Ví dụ: phân khúc giao hàng và di động đã có mức tăng trưởng đáng kể, với tổng tỷ lệ đặt phòng hàng năm là 7 tỷ USD chỉ riêng ở cửa hàng tạp hóa và bán lẻ.
Thành công của Chương trình Thành viên: Chương trình thành viên của Uber, Uber One, đã chứng tỏ mức độ thâm nhập ấn tượng, chiếm 45% tổng số lượt đặt chỗ và thúc đẩy tỷ lệ tương tác và giữ chân của người tiêu dùng cao hơn. Chiến lược thành viên đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc khuyến khích việc sử dụng lặp lại trên nhiều dịch vụ khác nhau, từ đó góp phần tăng nguồn doanh thu.
Dẫn đầu và mở rộng thị trường: Uber duy trì vị trí dẫn đầu thị trường ở một số thị trường trọng điểm, bao gồm 7 trong số 10 thị trường có tổng lượng đặt chỗ cao nhất. Việc mở rộng thành công của công ty sang các thị trường đầy thách thức trước đây như Tây Ban Nha và Đức nhấn mạnh khả năng nắm bắt các lãnh thổ mới và thúc đẩy tăng trưởng thông qua đa dạng hóa địa lý.
Đa dạng hóa dịch vụ: Chiến lược đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp dịch vụ của Uber ngoài dịch vụ đi chung xe bao gồm giao hàng, tạp hóa và bán lẻ đã mang lại kết quả tích cực. Việc mở rộng sang các lĩnh vực lân cận đã mở ra các nguồn doanh thu mới, mở rộng cơ sở người tiêu dùng và tăng mức độ tương tác. Đáng chú ý, nền tảng Uber Eats của Uber đã phát triển thành một dịch vụ giao hàng toàn diện, cung cấp nhiều loại sản phẩm ngoài thực phẩm.
Tiến bộ công nghệ: Uber tiếp tục đầu tư vào công nghệ, bao gồm các mô hình dự đoán dựa trên AI và nền tảng công nghệ dùng chung trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và cho phép đổi mới nhanh chóng. Ví dụ: việc công ty tập trung vào các phương tiện tự lái (AV) như một phần của chiến lược di động đã giúp công ty đi đầu trong tương lai của ngành vận tải.
Các yếu tố giảm giá trong việc dự báo cổ phiếu Uber năm 2025
Những thách thức về lợi nhuận: Mặc dù Uber đã chứng tỏ được sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ nhưng khả năng sinh lời của hãng vẫn là một mối lo ngại. Mặc dù đạt được 4 tỷ USD EBITDA điều chỉnh vào năm 2023, công ty vẫn tiếp tục đối mặt với áp lực cải thiện tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt là ở các thị trường có tính cạnh tranh cao như dịch vụ chia sẻ xe và giao đồ ăn. Nhu cầu liên tục đầu tư vào các biện pháp khuyến khích lái xe, phát triển công nghệ và mở rộng thị trường có thể tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ngắn hạn.
Rủi ro pháp lý: Uber hoạt động trong một ngành được quản lý chặt chẽ, chịu sự giám sát chặt chẽ và các khuôn khổ pháp lý đang phát triển trên toàn thế giới. Những thách thức về quy định, chẳng hạn như những thay đổi trong luật lao động ảnh hưởng đến việc phân loại tài xế và các quy định an toàn đối với xe tự hành, gây ra rủi ro đáng kể cho hoạt động của Uber và có thể dẫn đến tăng chi phí tuân thủ và những bất ổn về mặt pháp lý.
Cạnh tranh và bão hòa thị trường: Thị trường chia sẻ chuyến đi và giao hàng có tính cạnh tranh cao, với nhiều người chơi tranh giành thị phần. Các đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra các chiến lược định giá mạnh mẽ hoặc các dịch vụ sáng tạo để thu hút khách hàng, có khả năng làm xói mòn vị thế và lợi nhuận trên thị trường của Uber. Ngoài ra, độ bão hòa thị trường ở các khu vực trọng điểm có thể hạn chế khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng lịch sử của Uber.
Sự phụ thuộc vào Lực lượng lao động tự do: Mô hình kinh doanh của Uber phụ thuộc rất nhiều vào nhân công tự do (tài xế và người vận chuyển) để cung cấp dịch vụ. Những thay đổi về quy định hoặc thách thức pháp lý liên quan đến phân loại công nhân có thể làm gián đoạn hoạt động của Uber và làm tăng chi phí lao động. Hơn nữa, việc duy trì lực lượng lao động biểu diễn hài lòng và gắn bó là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Sự không chắc chắn về kinh tế: Hiệu suất của Uber có liên quan chặt chẽ với các yếu tố kinh tế vĩ mô như chi tiêu của người tiêu dùng, mức độ việc làm và sự ổn định chung của nền kinh tế. Suy thoái kinh tế hoặc suy thoái kinh tế có thể dẫn đến giảm nhu cầu đối với các dịch vụ tùy ý như chia sẻ chuyến đi và giao hàng, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của Uber.
IV. Dự báo cổ phiếu Uber từ năm 2030 trở đi
Giá cổ phiếu có thể đạt 270 USD vào cuối năm 2030. Giờ đây, việc dự đoán về một tầm nhìn dài hạn như vậy bao gồm việc kiểm tra thường xuyên diễn biến của cổ phiếu. Theo đà giá hiện tại và hướng kỹ thuật hiện tại, giá có thể đạt được trong giai đoạn này. Mặt khác, nhìn vào chỉ số RSI ở mức 86, khả năng điều chỉnh là có thể xảy ra. Tuy nhiên, chỉ báo không hình thành bất kỳ phân kỳ âm nào với giá. Nếu chỉ số RSI duy trì trên 50 trong khoảng thời gian này, cổ phiếu có thể đạt được mục tiêu giá sớm hơn dự kiến.
Trên khung thời gian hàng tháng, đường xu hướng (đường màu tím) đang phản ánh đà đi lên. Điều thú vị là giá đã vi phạm giới hạn trên của đợt hợp nhất giá gần đây trong 4 năm qua. Đây là tín hiệu tăng giá mạnh mẽ về giai đoạn tăng giá sắp tới trong chu kỳ giá dài hạn của cổ phiếu. Theo hướng này, giai đoạn tăng giá nhanh chóng, sau đó là giai đoạn phân phối có thể hiện thực hóa mức giá dự kiến trong thập kỷ này.
Nguồn: tradingview.com
Theo lý thuyết đảo ngược trung bình, dự đoán dựa trên mức trung bình dài hạn của PE kỳ hạn, giá có thể đạt 186 USD vào năm 2030 và 280 USD vào năm 2033. Dự báo này dựa trên ước tính EPS đồng thuận thận trọng. Như lý thuyết cho thấy, trong dài hạn, giá cổ phiếu sẽ biến động cùng với mức trung bình dài hạn của nó. Những mức này có thể được coi là dự báo giá với độ tin cậy cao.
Nguồn: Analyst's compilation
Theo dự đoán dài hạn của coinpriceforecast.com, cổ phiếu của Uber được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể sau năm 2030. Dự báo cho thấy mức tăng dần dần, với giá của Uber đạt 150 USD vào năm 2026, 200 USD vào năm 2028, 250 USD vào năm 2029 và 300 USD vào năm 2034. Dự báo phản ánh một quỹ đạo đi lên ổn định, với mỗi năm đều cho thấy mức tăng đáng kể. Đến năm 2035, giá của Uber dự kiến sẽ tăng lên 318,76 USD, tăng đáng kể 332% so với mức cơ sở. Những dự báo lạc quan như vậy cho thấy niềm tin vào mô hình kinh doanh của Uber, tiềm năng mở rộng thị trường và những tiến bộ công nghệ.
A. Thông tin chuyên sâu khác về dự báo cổ phiếu UBER từ năm 2030 trở đi
Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Uber là di chuyển theo hợp đồng vẫn là yếu tố then chốt cho sự thành công của hãng. Với nền tảng đột phá kết nối hành khách với tài xế, Uber đã tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp vận chuyển thuận tiện. Triển vọng dài hạn của các nhà phân tích đối với ngành công nghiệp gọi xe là khác nhau, với dự đoán mức tăng trưởng hàng năm từ 9% (theo Mordor Intelligence) đến 19% (theo Coherent Market Insight) cho đến năm 2030. Bất chấp những ước tính khác nhau, sự tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực di chuyển theo hợp đồng nhấn mạnh tiềm năng thị trường đáng kể của Uber.
Ngành công nghiệp gọi xe thể hiện những đặc điểm tương tự như các nền tảng truyền thông xã hội, nơi hiệu ứng mạng góp phần tạo nên sự thống trị của một người chơi duy nhất. Cơ sở người dùng và mạng lưới tài xế rộng khắp của Uber đã củng cố vị thế của mình. Bloomberg ước tính thị phần của Uber là 75% tại Hoa Kỳ. Mặc dù hiệu ứng mạng lưới tạo ra rào cản gia nhập cho các đối thủ cạnh tranh nhưng chúng cũng đòi hỏi quản trị có trách nhiệm để ngăn chặn các hành vi độc quyền và đảm bảo cạnh tranh công bằng.
Nguồn: Uber Investor update
B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán cổ phiếu Uber từ năm 2030 trở đi
Các yếu tố tăng giá để dự báo cổ phiếu Uber từ năm 2030 trở đi
EPS đồng thuận và tăng trưởng doanh thu: Ước tính EPS đồng thuận của Uber cho thấy mức tăng trưởng ổn định, tăng từ 1,22 USD vào tháng 12 năm 2024 lên 8,93 USD vào tháng 12 năm 2033. Tương tự, ước tính doanh thu cho thấy mức tăng trưởng nhất quán, đạt 116,87 tỷ USD vào tháng 12 năm 2033. Quỹ đạo tăng trưởng bền vững này phản ánh tiềm năng của Uber trong việc mở rộng nguồn thu nhập và doanh thu trong dài hạn.
Chuyển đổi xe điện (EV): Cam kết của Uber về việc đạt được 400 triệu dặm chạy bằng xe điện trên nền tảng của mình ở Hoa Kỳ vào cuối năm 2023 thể hiện cách tiếp cận chủ động hướng tới sự bền vững. Sự hợp tác với các nhà sản xuất ô tô, công ty cho thuê và công ty thu phí nêu bật những nỗ lực của Uber trong việc đẩy nhanh việc áp dụng xe điện, phù hợp với mục tiêu của Tổng thống Biden là có 50% tổng doanh số bán xe mới là xe điện vào năm 2030. Với việc Gen Z được dự đoán sẽ chiếm một phần đáng kể trong cơ sở người dùng của Uber vào năm 2030, công ty sẽ được hưởng lợi từ các sáng kiến thân thiện với môi trường của mình.
Nguồn: whitehouse.gov
Chiến lược đa dạng hóa và mở rộng: Chiến lược của Uber nhằm đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp dịch vụ của mình ngoài dịch vụ gọi xe sang các lĩnh vực như giao đồ ăn, tạp hóa và bán lẻ mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể. Sự thành công của tư cách thành viên Uber One, với tỷ lệ thâm nhập 45% tổng số lượt đặt chỗ, cho thấy tiềm năng về dòng doanh thu định kỳ và sự tham gia của người tiêu dùng tăng lên. Hơn nữa, việc Uber tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng thông qua các tiến bộ công nghệ và cải tiến hoạt động giúp Uber có lợi thế trong việc giành thị phần ở nhiều phân khúc khác nhau.
Các yếu tố giảm giá để dự báo cổ phiếu Uber từ năm 2030 trở đi
Những thách thức về quy định: Sự không chắc chắn về quy định gây ra rủi ro đáng kể cho hoạt động và hiệu quả tài chính của Uber. Các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra và những thay đổi pháp lý tiềm ẩn liên quan đến phân loại tài xế và quyền lao động có thể phá vỡ mô hình kinh doanh của Uber và tăng chi phí hoạt động. Việc vượt qua các thách thức pháp lý trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt của tài xế sẽ rất quan trọng để Uber duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình.
Cạnh tranh và bão hòa thị trường: Cạnh tranh gay gắt trong thị trường gọi xe và giao hàng, cùng với sự bão hòa thị trường ở các phân khúc cốt lõi, đe dọa thị phần và lợi nhuận của Uber. Chi phí thu hút khách hàng ngày càng tăng và sự cạnh tranh gay gắt từ những người chơi mới có thể dẫn đến áp lực lợi nhuận và cản trở sự tăng trưởng bền vững. Khả năng của Uber trong việc tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của mình và duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt sẽ rất quan trọng cho sự thành công lâu dài.
Tính dễ bị tổn thương về kinh tế: Các yếu tố bên ngoài như suy thoái kinh tế và căng thẳng địa chính trị gây ra rủi ro cho hiệu quả tài chính của Uber. Sự gián đoạn đối với mô hình chi tiêu và hành vi đi lại của người tiêu dùng trong những thời điểm không chắc chắn, bằng chứng là đại dịch COVID-19, có thể tác động tiêu cực đến dòng doanh thu và lợi nhuận của Uber. Duy trì khả năng phục hồi tài chính và khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi sẽ là điều cần thiết để giảm thiểu các tổn thương kinh tế.
V. Hiệu suất lịch sử giá cổ phiếu Uber
Các cột mốc quan trọng về giá cổ phiếu Uber
Năm 2019, Uber gia nhập thị trường đại chúng với nhiều kỳ vọng, tuy nhiên vốn hóa thị trường của nó đã đóng cửa ở mức 51,05 tỷ USD vào cuối năm. Cổ phiếu phải đối mặt với những thách thức ban đầu, phản ánh mối lo ngại về lợi nhuận của công ty trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và sự giám sát của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng đột phá của Uber trong lĩnh vực vận tải.
Năm tiếp theo, 2020, đánh dấu một bước ngoặt đáng kể đối với Uber, với vốn hóa thị trường tăng vọt lên 89,95 tỷ USD vào cuối năm, thể hiện mức tăng đáng chú ý 76,19%. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi việc mở rộng chiến lược sang các thị trường mới, đa dạng hóa dịch vụ giao đồ ăn thông qua Uber Eats và sự chuyển hướng sang các dịch vụ không tiếp xúc do đại dịch gây ra. Nhu cầu về dịch vụ giao đồ ăn tăng vọt trong bối cảnh các đợt đóng cửa đã mang lại huyết mạch cho hoạt động kinh doanh của Uber, khơi dậy sự lạc quan của nhà đầu tư và đẩy vốn hóa thị trường của hãng này lên một tầm cao mới.
Tuy nhiên, vào năm 2021, Uber phải đối mặt với những trở ngại khi vốn hóa thị trường giảm xuống còn 81,34 tỷ USD, phản ánh mức giảm 9,56%. Các yếu tố góp phần vào sự suy giảm này bao gồm những lo ngại kéo dài về con đường dẫn đến lợi nhuận của công ty, những thách thức pháp lý ở các thị trường trọng điểm và sự không chắc chắn xung quanh quá trình phục hồi sau đại dịch. Mặc dù phân khúc giao hàng tiếp tục tăng trưởng nhưng mối lo ngại về lợi nhuận vẫn đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư, hạn chế tiềm năng tăng giá của cổ phiếu.
Chuyến đi tàu lượn siêu tốc tiếp tục diễn ra vào năm 2022, với việc Uber trải qua sự sụt giảm vốn hóa thị trường đáng kể xuống còn 49,32 tỷ USD, đánh dấu mức giảm đáng kể 39,37%. Cổ phiếu phải đối mặt với sự giám sát mới về mô hình kinh doanh, thực tiễn lao động và các rào cản pháp lý, góp phần gây ra sự hoài nghi của nhà đầu tư và áp lực giảm giá trị của nó. Ngoài ra, áp lực lạm phát gia tăng và lãi suất tăng cao càng làm giảm sự nhiệt tình của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu tăng trưởng cao như Uber, dẫn đến vốn hóa thị trường của công ty này sụt giảm.
Tuy nhiên, Uber đã cố gắng trở lại đáng chú ý vào năm 2023, với vốn hóa thị trường tăng lên 126,70 tỷ USD, thể hiện mức tăng ấn tượng 156,89%. Sự hồi sinh được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc giao hàng và gọi xe cốt lõi, các sáng kiến cắt giảm chi phí thành công và các chỉ số lợi nhuận được cải thiện. Hơn nữa, các thương vụ mua lại và hợp tác chiến lược đã củng cố vị thế cạnh tranh của Uber và thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư, đưa cổ phiếu lên tầm cao mới.
Tính đến năm 2024, vốn hóa thị trường của Uber ở mức 166,63 tỷ USD, phản ánh mức tăng 31,52% so với năm trước. Hiệu quả hoạt động kiên cường của công ty trong bối cảnh những thách thức đang diễn ra nhấn mạnh khả năng thích ứng và khả năng điều hướng các điều kiện thị trường hỗn loạn. Mặc dù phải đối mặt với những trở ngại về quy định, cạnh tranh và kinh tế vĩ mô, Uber đã chứng tỏ được khả năng phục hồi và đổi mới, củng cố vị thế là công ty hàng đầu trong ngành vận tải và giao hàng toàn cầu.
Nguồn: tradingview.com
Hiệu suất cổ phiếu của Uber so với chỉ số S&P 500
So sánh hiệu suất cổ phiếu của Uber với chỉ số S&P 500 trong các khung thời gian khác nhau mang lại những hiểu biết có giá trị về hiệu suất tương đối và xu hướng thị trường của nó. Trong tuần qua, giá cổ phiếu của Uber đã tăng khiêm tốn 2,56%, vượt trội so với S&P 500, vốn ghi nhận mức lợi nhuận 1,48%. Hiệu suất ngắn hạn này cho thấy tâm lý thị trường thuận lợi đối với Uber, có thể được thúc đẩy bởi những tin tức hoặc sự phát triển tích cực trong công ty hoặc ngành.
Mở rộng khung thời gian lên một tháng, Uber tiếp tục mang lại lợi nhuận cạnh tranh là 4,8%, so với 5,4% của chỉ số. Mặc dù tụt lại phía sau một chút nhưng hiệu suất của Uber vẫn đáng nể, cho thấy sự quan tâm và niềm tin của nhà đầu tư được duy trì.
Trong khoảng thời gian sáu tháng, cổ phiếu của Uber cho thấy sự tăng trưởng đáng kể với mức sinh lời vượt trội là 72,40%. Mức tăng đáng kể này vượt xa mức lợi nhuận 19,07% của S&P 500 trong cùng kỳ. Hiệu suất ấn tượng như vậy có thể phản ánh các nguyên tắc kinh doanh cơ bản mạnh mẽ, các sáng kiến chiến lược thành công hoặc tâm lý tích cực của thị trường đối với triển vọng dài hạn của công ty.
Tính từ đầu năm đến nay (YTD), Uber đã mang lại mức lợi nhuận mạnh mẽ 30,34%, cho thấy động lực tích cực nhất quán của giá cổ phiếu trong suốt cả năm. Hiệu suất này cao hơn đáng kể so với mức lợi nhuận từ đầu năm đến nay của S&P 500 là 9,89%, khẳng định sức hấp dẫn của Uber đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận trên mức trung bình.
Nhìn lại năm vừa qua, cổ phiếu Uber đã có mức tăng trưởng vượt trội, ghi nhận mức lợi nhuận đáng chú ý gần 150%, vượt xa đáng kể mức lợi nhuận trên 30% của S&P 500. Thành tích xuất sắc này nhấn mạnh khả năng của Uber trong việc tạo ra giá trị đáng kể cho các cổ đông trong bối cảnh điều kiện thị trường đang phát triển và áp lực cạnh tranh.
Nguồn: tradingview.com
Xem xét hiệu quả hoạt động trong ba năm, Uber đã đạt được tổng lợi nhuận vững chắc là 40,6%, cho thấy sự tăng trưởng ổn định và khả năng phục hồi trong trung hạn. Ở đây, phù hợp với tổng lợi nhuận 40,4% của S&P 500 trong cùng kỳ, hiệu suất của Uber vẫn đáng khen ngợi, phản ánh vị thế là công ty dẫn đầu trong ngành chia sẻ chuyến đi.
VI. Kết luận
Tóm lại, dự báo cổ phiếu của Uber cho năm 2024, 2025 và xa hơn mang lại triển vọng hỗn hợp nhưng nhìn chung lạc quan, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như hiệu quả tài chính, xu hướng thị trường, bối cảnh pháp lý và tiến bộ công nghệ. Đối với năm 2024, các dự báo kỹ thuật đề xuất mức giá mục tiêu là 101 USD, và các nhà phân tích dự đoán giá sẽ vào khoảng 79 USD đến 110 USD vào cuối năm.
Nhìn về phía trước đến năm 2025, các dự báo dự đoán sẽ còn tăng trưởng hơn nữa, với mức giá dự kiến sẽ đạt từ 102 đến 180 USD vào cuối năm nay. Mục tiêu kỹ thuật là 138 USD. Các yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng này bao gồm dự báo doanh thu mạnh mẽ, chiến lược đa dạng hóa thành công và tiến bộ công nghệ. Trong khi những thách thức pháp lý và cạnh tranh gây ra rủi ro, thì vị trí dẫn đầu thị trường, sự thành công của chương trình thành viên và nỗ lực mở rộng của Uber đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công lâu dài của Uber.
Sau năm 2030, về mặt kỹ thuật, giá cổ phiếu Uber có thể đạt 270 USD. Dự báo giá từ $186–$280 được thúc đẩy bởi doanh thu bền vững và tăng trưởng EPS, các sáng kiến về xe điện và mở rộng thị trường. Trong khi những thách thức pháp lý và những bất ổn kinh tế vẫn tồn tại như rủi ro, thì khả năng phục hồi, đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược của Uber nhấn mạnh tiềm năng phát triển mạnh mẽ của hãng trong bối cảnh giao thông đang phát triển.
Các khuyến nghị đầu tư vẫn tích cực về mặt kỹ thuật, với việc các nhà phân tích duy trì hoặc tăng mục tiêu giá và xếp hạng, cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng cơ bản của Uber.
Đối với các nhà giao dịch đang cân nhắc tiếp cận cổ phiếu Uber thông qua CFD, VSTAR mang lại các lợi ích như đòn bẩy lên tới 1:200, chi phí giao dịch thấp với phí hoa hồng là 0 USD, khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán toàn cầu và khớp lệnh nhanh như chớp. Những tính năng này cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa cơ hội và tận dụng hiệu suất cổ phiếu của Uber trong môi trường giao dịch năng động.
FAQ
1. Giá cao nhất cổ phiếu UBER từng đạt được là bao nhiêu?
Giá cổ phiếu đóng cửa cao nhất mọi thời đại của Uber Technologies là 81,39 USD vào ngày 15 tháng 2 năm 2024. Mức cao nhất trong 52 tuần hiện là 82,14 USD.
2. Cổ phiếu UBER có được kỳ vọng sẽ tăng giá không?
Cổ phiếu Uber dự kiến sẽ tăng, với ước tính cho thấy nó có thể đạt 110 USD vào cuối năm 2024.
3. Dự báo giá cổ phiếu UBER năm 2025 là bao nhiêu?
Dự báo giá cổ phiếu Uber vào năm 2025 là khoảng 150 USD.
4. Cổ phiếu UBER sẽ có giá trị bao nhiêu sau 5 năm nữa?
Cổ phiếu Uber được dự đoán sẽ có giá trị khoảng 114,39 USD sau 5 năm.
5. Cổ phiếu Uber sẽ có giá trị bao nhiêu sau 10 năm nữa?
Ước tính sau 10 năm nữa, cổ phiếu Uber sẽ đạt 264,89 USD.
