I. Giới thiệu
A. Hiệu suất cổ phiếu Tesla gần đây
Hiệu suất cổ phiếu của Tesla vừa năng động vừa có ảnh hưởng trên thị trường. Giá cổ phiếu chứng kiến sự biến động trong nhiều khung thời gian khác nhau. Chẳng hạn, trong năm qua, Tesla đã thể hiện mức lợi nhuận về giá hơn 100%, vượt trội so với mức lợi nhuận tổng cộng 26% của S&P 500. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cổ phiếu này phải đối mặt với nhiều thách thức.
Nguồn: Nasdaq.com
Một số yếu tố ảnh hưởng đến những biến động này. Đáng chú ý, việc Tesla bị gián đoạn sản xuất trong quý vừa qua do nâng cấp nhà máy đã khiến sản lượng sản xuất liên tục giảm. Bất chấp những trở ngại này, quỹ đạo tăng trưởng của Tesla vẫn mạnh mẽ, với những bước phát triển đáng kể trên khắp các cơ sở sản xuất của hãng ở Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu.
Những yếu tố ảnh hưởng
Nâng cấp chuỗi sản xuất và cung ứng: Quyết định nâng cấp dây chuyền sản xuất của Tesla gây ra những trở ngại trong ngắn hạn nhưng nhằm mục đích đạt được hiệu quả lâu dài. Việc tăng dần sản xuất Model Y ở Texas và tiến độ sản xuất 4680 cell là biểu hiện cho cam kết của Tesla đối với những tiến bộ công nghệ và hiệu quả chi phí.
Mở rộng thị trường quốc tế: Bất chấp thời gian ngừng hoạt động của nhà máy trong Quý 3, nhà máy Thượng Hải ở Trung Quốc vẫn hoạt động gần hết công suất, đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu quan trọng. Những nỗ lực tương tự đang được tiến hành ở châu Âu, nơi Model Y vẫn là phương tiện bán chạy nhất. Những mở rộng này biểu thị chiến lược tăng trưởng toàn cầu và khả năng thích ứng với thị trường của Tesla.
Cải tiến phần mềm và phát triển AI: Việc Tesla tập trung vào phát triển AI, được minh họa bằng việc vận hành một trong những siêu máy tính lớn nhất thế giới, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc nâng cao khả năng tự lái. Hơn nữa, những cải tiến trong phần mềm xe, như nâng cao trải nghiệm cho thuê và các tính năng dịch vụ trong ứng dụng, sẽ nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.
Sáng kiến về năng lượng và lưu trữ: Bất chấp những thách thức trong việc triển khai năng lượng mặt trời, Tesla đã chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý trong việc triển khai lưu trữ năng lượng. Sự tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực này, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của Lathrop Megafactory, làm nổi bật khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của Tesla trong việc vượt qua các thách thức của thị trường.
Nguồn: 2023 Q3 Quarterly Update Deck
Đa dạng hóa dịch vụ và lợi nhuận: Dịch vụ của Tesla và các hoạt động kinh doanh khác tiếp tục mở rộng thành công. Supercharging, bảo hiểm và bán phụ tùng & body shop góp phần đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận. Việc tập trung vào việc mở rộng công suất Supercharging cho thấy sự sẵn sàng của Tesla để tăng quy mô đội xe và khả năng hợp tác với các OEM khác.
B. Thông tin chuyên sâu của chuyên gia về Dự báo cổ phiếu TSLA cho năm 2023 - 2024, 2025, 2030 và xa hơn
Giá cổ phiếu dự kiến của Tesla (TSLA) thể hiện quỹ đạo đi lên trong những năm tới, phản ánh mức tăng trưởng dự kiến và tâm lý thị trường. Đến cuối năm 2023, các nhà phân tích ước tính mức giá là 254 USD, với kỳ vọng về sự phát triển dần dần nhưng ổn định nhờ những nâng cấp sản xuất liên tục và những tiến bộ trong công nghệ AI. Bước sang năm 2024, các dự báo cho thấy mức tăng tiếp theo lên khoảng 445-493 USD, cho thấy năng lực sản xuất được cải thiện, nỗ lực mở rộng thị trường ở các khu vực trọng điểm như Châu Âu và Châu Á, đồng thời tiếp tục tập trung vào đổi mới công nghệ.
Khi tầm nhìn kéo dài đến năm 2025, mức giá ước tính sẽ tăng lên khoảng 625-650 USD, cho thấy sự hiện diện trên thị trường đã trưởng thành, những đột phá tiềm năng trong công nghệ lái xe tự động và những bước tiến tiếp tục trong các giải pháp năng lượng bền vững. Nhìn xa hơn nữa, đến năm 2030, các dự báo sẽ mang tính suy đoán nhiều hơn ($1.725), với quỹ đạo giá tiềm năng rất khác nhau do những thay đổi được dự đoán trong lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, bất chấp những điều không chắc chắn, một loạt dự báo cho thấy quỹ đạo đi lên có thể dốc hơn sau năm 2030 (2.105 USD vào năm 2032).
II. Dự báo cổ phiếu Tesla năm 2023 - 2024
Giá cổ phiếu của Tesla có thể đạt mục tiêu 445-493 USD vào cuối năm 2024.
Nguồn: tradingview.com
Phạm vi mục tiêu được lấy từ mức hồi quy Fibonacci và động lượng hiện tại. Dựa trên động lượng hiện tại, 231 USD là điểm pivot đóng vai trò hỗ trợ vững chắc trong thời gian ngắn. Tương tự, đường trung bình động lũy thừa (EMA) 66 ngày và EMA 260 ngày đóng vai trò là đường dẫn hướng cho xu hướng tăng dự kiến. Các EMA này đã cho thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng giá vào giữa năm 2023. Hỗ trợ tiềm năng tăng giá vững chắc của cổ phiếu.
Nguồn: Analyst's compilation
Tương tự, khi xem xét định giá cơ bản và lý thuyết đảo chiều trung bình, cổ phiếu giữ mức tăng 84%. Dựa trên PE dự phóng trung bình trong 5 năm của Tesla là 117 và ước tính thu nhập của các nhà phân tích là 3,98 USD, giá sẽ là 466 USD vào cuối năm 2024, vì PE dự phóng có thể quay trở lại mức trung bình dài hạn.
Nhiều nguồn dự báo khác nhau đưa ra những dự đoán khác nhau về giá cổ phiếu của Tesla. Coinpriceforecast.com dự đoán mức tăng 1% từ giá trị hiện tại lên 254 USD vào cuối năm 2023, đánh dấu mức tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Họ đề xuất mức tăng trưởng hơn nữa vào năm 2024, với dự báo giữa năm là 274 USD và mức giá dự kiến cuối năm là 283 USD, phản ánh mức tăng 12% so với giá trị hiện tại.
Trong bối cảnh tương tự, TradersUnion.com đưa ra một triển vọng lạc quan hơn, ước tính mức giá vào giữa năm 2023 là 315,9 USD và mức giá cuối năm là 355,53 USD. Bước sang năm 2024, họ dự đoán mức giá giữa năm là 395,16 USD, tăng lên 444,74 USD vào cuối năm. Trong khi đó, gov.capital dự báo mức giá vào tháng 12 năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 386,3709 USD đến 522,7371 USD, cho thấy sự khác biệt lớn về kết quả tiềm năng.
A. Thông tin chuyên sâu khác về dự báo cổ phiếu TSLA năm 2023 - 2024
Trong "chiến trường" xe điện sắp xảy ra, các thế lực bên ngoài đặt ra thách thức lớn nhất đối với quỹ đạo của Tesla. Các nhà sản xuất ô tô truyền thống như Ford (F) và General Motors (GM) lên kế hoạch phát hành rộng rãi xe điện vào năm 2024. Đồng thời, việc mở rộng quy mô sản xuất mạnh mẽ của các công ty mới nổi như Rivian (RIVN) và Lucid (LCID) làm phức tạp bối cảnh cạnh tranh. Các nhà phân tích, đặc biệt là Dan Ives của Wedbush, nhấn mạnh vai trò then chốt của cạnh tranh trong việc thống trị thị trường của Tesla. Ives dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu của Tesla sẽ tăng từ 24% vào năm 2023 lên hơn 30% vào năm 2024, nhấn mạnh thời điểm quan trọng mà công ty phải đối mặt trong bối cảnh cạnh tranh leo thang.
Ives, một người ủng hộ Tesla lâu năm, đã dự đoán một quỹ đạo tăng giá cho công ty. Bất chấp những lo ngại của Phố Wall về sự xói mòn nhu cầu xe điện trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, Ives vẫn giữ quan điểm lạc quan. Ông hoan nghênh việc giảm giá chiến lược của Elon Musk, đặc biệt là ở Trung Quốc, đưa khối lượng ước tính lên mức mạnh mẽ 1,8 triệu vào năm 2023. Ives tái khẳng định xếp hạng vượt trội lâu nay của mình đối với Tesla, nâng mục tiêu giá trong 12 tháng từ 310 USD lên 350 USD và hình dung mức giá trị vốn hóa thị trường là 1,11 nghìn tỷ USD.
Ives nhấn mạnh khả năng xử lý thành thạo các thách thức của Tesla tại Trung Quốc, dự đoán doanh số quý 4 sẽ phá kỷ lục trong bối cảnh biên lợi nhuận gộp ổn định. Ông nhấn mạnh cam kết bền vững của Tesla đối với sự đổi mới, tăng gấp đôi với Cybertruck và gợi ý về một thông báo về loại xe trị giá dưới 30 nghìn USD dự kiến trong những tháng tới.
Bất chấp lập trường lạc quan của Ives, CNN Business đưa ra quan điểm trái ngược, đề xuất dự báo giá trung bình trong 12 tháng là 258,80 USD cho Tesla, dự đoán mức tăng khiêm tốn 2,49% so với mức giá hiện tại là 252,52 USD. Sự chênh lệch trong ước tính của các nhà phân tích nhấn mạnh sự không chắc chắn xung quanh tương lai của Tesla trong bối cảnh xe điện ngày càng gay gắt.
Sự gia tăng theo cấp số nhân của cổ phiếu Tesla thêm 106,6% so với đầu năm cho thấy sự thống trị của họ so với mức tăng khiêm tốn của các nhà sản xuất ô tô đối thủ. Dự đoán lạc quan của Ives phù hợp với tin tức của Trung Quốc về những tiến bộ của Tesla trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng, cho thấy nỗ lực đổi mới liên tục trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Tesla đang đứng ở một ngã tư quan trọng, điều hướng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng trong khi cố gắng duy trì vai trò tiên phong của mình trong quá trình chuyển đổi xe điện toàn cầu.
Nguồn: Nasdaq.com
B. Các yếu tố chính cần theo dõi cho dự đoán cổ phiếu Tesla năm 2023 - 2024
Các yếu tố tăng giá cho dự đoán cổ phiếu Tesla năm 2023 - 2024:
Sản xuất và mở rộng: Các kế hoạch tăng cường và mở rộng sản xuất đang diễn ra của Tesla ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Gigafactory Texas, Thượng Hải và Berlin-Brandenburg, là tín hiệu tốt cho sự phát triển trong tương lai. Sự gia tăng dần dần trong sản xuất Model Y và những tiến bộ trong công nghệ pin, như 4680 cell và kiến trúc high-density powertrain, cho thấy tiềm năng cải thiện hiệu suất và tiết kiệm chi phí.
Nguồn: 2023 Q3 Quarterly Update Deck
Cải tiến phần mềm và phát triển AI: Việc Tesla tập trung vào phát triển AI, như đã thấy với việc đưa vào vận hành một siêu máy tính lớn, thể hiện cam kết của công ty trong việc nâng cao khả năng Xe tự lái hoàn toàn (FSD). Lượng dữ liệu khổng lồ do đội xe của Tesla tạo ra sẽ hỗ trợ việc phát triển và cải thiện các tính năng lái xe tự động.
Phân khúc năng lượng và dịch vụ: Bất chấp những thách thức trong việc triển khai năng lượng mặt trời do các yếu tố bên ngoài như lãi suất cao và thay đổi chính sách, việc triển khai lưu trữ năng lượng của Tesla vẫn tăng mạnh. Ngoài ra, sự tăng trưởng trong mảng Dịch vụ và Hoạt động kinh doanh khác của Tesla, được thúc đẩy bởi các dịch vụ như Supercharging, bảo hiểm và bán phụ tùng, góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận hàng năm.
Các yếu tố giảm giá cho dự đoán cổ phiếu Tesla năm 2023 - 2024:
Thu hồi và giám sát theo quy định: Việc Tesla thu hồi khoảng 2 triệu xe gần đây do lo ngại về Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) đã làm dấy lên lo ngại về an toàn và yêu cầu giám sát theo quy định. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã cảnh báo các vấn đề với tính năng Autopilot của Tesla, có khả năng dẫn đến sự giám sát chặt chẽ về quy định và các thách thức pháp lý.
Tiềm năng xói mòn thị phần: Sự thống trị của Tesla trên thị trường xe điện phải đối mặt với thách thức từ các đối thủ cạnh tranh. Bất kỳ sự xói mòn thị phần nào của Tesla trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng đều có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo tăng trưởng và giá trị cổ phiếu của công ty.
Trách nhiệm pháp lý: Khả năng phải đối mặt với các vụ kiện đáng kể liên quan đến những khiếm khuyết trong hệ thống Autopilot có thể góp phần gây ra tai nạn sẽ gây rủi ro cho tài chính của Tesla. Trách nhiệm pháp lý phát sinh từ những vụ kiện như vậy có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
III. Dự đoán cổ phiếu Tesla năm 2025
Giá cổ phiếu của Tesla có thể đạt mục tiêu 625-650 USD vào cuối năm 2025.
Nguồn: tradingview.com
Phạm vi mục tiêu được lấy từ mức hồi quy Fibonacci và kênh xu hướng hiện tại. Dựa trên các xu hướng giá hiện hành, 241 USD là điểm pivot đóng vai trò hỗ trợ vững chắc trong trung hạn. Tương tự, đường trung bình động lũy thừa (EMA) 52 tuần và EMA 104 tuần đóng vai trò là đường dẫn hướng cho xu hướng tăng dự kiến. Các EMA này đang trong mô hình tăng giá (crossover) vào giữa năm 2023. Mặt khác, 166 USD đóng vai trò là mức hỗ trợ trung hạn.
Một lần nữa, để tương quan thông qua định giá cơ bản và lý thuyết đảo chiều trung bình, cổ phiếu có mức tăng giá 151%. Dựa trên PE dự phóng trung bình trong 5 năm của Tesla là 117 và ước tính thu nhập của các nhà phân tích là 5,42 USD, giá sẽ là 634 USD vào cuối năm 2025, vì PE dự phóng có thể quay trở lại mức trung bình dài hạn.
Nguồn: Analyst's compilation
Các dự đoán giá khác nhau cho Tesla vào năm 2025 đưa ra nhiều dự báo khác nhau, phản ánh các phương pháp và quan điểm khác nhau. Coinpriceforecast.com ước tính mức tăng đáng kể, cho thấy Tesla sẽ bắt đầu năm mới ở mức 283 USD, đạt 347 USD vào giữa năm và đóng ở mức 382 USD, cho thấy mức tăng 51% so với mức giá hiện tại. Walletinvestor dự đoán giá khởi điểm là 244,521 USD, trong khi Long Forecast dự đoán giá mở cao hơn là 418 USD cho năm 2025.
Tradersunion.com dự đoán Tesla sẽ được định giá ở mức 494,31 USD vào giữa năm 2025, tăng lên 556,33 USD vào cuối năm. Trong khi đó, dự báo của gov.capital cho thấy Tesla có thể đạt 676,886 USD vào ngày 31 tháng 12, với phạm vi tiềm năng là từ 575,3531 USD đến 778,4189 USD.
A. Thông tin chuyên sâu khác về dự báo cổ phiếu TSLA năm 2025
Craig Irwin, nhà phân tích tại Roth Capital, có quan điểm bi quan, đặt mục tiêu thấp hơn đáng kể là 85 USD cho cổ phiếu Tesla. Ông cho rằng mức định giá hiện tại của Tesla đã bị thổi phồng quá mức. Irwin nhấn mạnh những thách thức sắp xảy ra đối với Tesla, nhấn mạnh đến sự cạnh tranh gay gắt, sự gián đoạn tiềm ẩn do việc đóng cửa nhà máy và sự chậm trễ dự đoán trong việc ra mắt sản phẩm. Ông nhấn mạnh Ford và nhà sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc là những mối đe dọa trước mắt đối với thị phần của Tesla, thúc đẩy dự báo thận trọng của ông.
Ngược lại, Adam Jonas từ Morgan Stanley lại có quan điểm lạc quan, nâng dự đoán cổ phiếu Tesla lên 400 USD. Jonas rất phấn khích trước nỗ lực đổi mới của Tesla, siêu máy tính Dojo. Ông hình dung ra tiềm năng to lớn ở Dojo, dự đoán vai trò của nó trong việc nâng cao khả năng Xe tự lái hoàn toàn (FSD) của Tesla. Jonas dự đoán rằng việc triển khai Dojo có thể giúp Tesla tiết kiệm chi phí đáng kể hơn 6 tỷ USD, hình dung ra một sự thay đổi mô hình giống như hoạt động đầu tư sinh lợi của Amazon vào điện toán đám mây thông qua Amazon Web Services.
Tom Narayan của RBC Capital duy trì tâm lý lạc quan, nhắc lại xếp hạng "Mua" và đặt giá mục tiêu là 300 USD, phản ánh tiềm năng tăng giá khoảng 18,79%. Trong khi đó, Emmanuel Rosner từ Deutsche Bank vẫn lạc quan, duy trì lập trường "Mua mạnh" nhưng điều chỉnh nhẹ mục tiêu giá Tesla từ 275 USD còn 260 USD, cho thấy mức tăng khiêm tốn 2,95%. Mặt khác, Mark Delaney tại Goldman Sachs duy trì quan điểm dè dặt hơn, duy trì xếp hạng "Giữ" với mục tiêu giá Tesla là 235 USD, ngụ ý khả năng giảm giá là 6,95%.
Source: WSJ
Nguồn: Analyst's compilation
Phố Wall ước tính EPS của Tesla là 6,93 USD vào năm 2025. Lấy trailing PE là 81 từ YahooFinance, chúng ta sẽ có mức giá là 565 USD. Điều này biểu thị mức tăng 124% so với mức hiện tại.
B. Các yếu tố chính cần theo dõi cho dự đoán giá cổ phiếu Tesla năm 2025
Các yếu tố tăng giá cho dự đoán giá cổ phiếu Tesla vào năm 2025:
Doanh thu tăng trưởng và nhất quán: Các dự báo cho thấy doanh thu sẽ tăng đáng kể, ước tính đạt 145,58 tỷ USD vào cuối năm tài chính 2025, đánh dấu tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm là 23,17%. Quỹ đạo này cho thấy sức khỏe tài chính bền vững và sự hiện diện trên thị trường ngày càng mở rộng của Tesla. Mức tăng trưởng doanh thu ổn định phản ánh khả năng của công ty trong việc tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về xe điện (EV) và các dịch vụ liên quan như AI và lưu trữ năng lượng.
Chỉ số Price/Sales dự phóng: Chỉ số price-to-sales dự phóng (P/S) ở mức 5,51, báo hiệu mức định giá thị trường lạc quan trước dự đoán về hiệu quả hoạt động trong tương lai của Tesla. Số liệu này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng tạo ra doanh thu cao hơn của công ty so với giá trị thị trường. Chỉ số P/S thấp hơn có thể cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp, trong khi chỉ số cao hơn thường cho thấy thị trường nhiệt tình với triển vọng tăng trưởng.
Dự đoán của nhà phân tích: Phạm vi ước tính doanh thu do các nhà phân tích cung cấp phản ánh tâm lý tích cực về doanh thu của Tesla. Với doanh thu dự kiến trong khoảng từ 125 tỷ USD đến 171,45 tỷ USD, những ước tính này cho thấy sự đồng thuận giữa các nhà phân tích về quỹ đạo tăng trưởng tiềm năng của công ty. Sự nhất trí như vậy giữa các nhà phân tích có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư và có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường theo hướng có lợi cho Tesla.
Các yếu tố giảm giá ảnh hưởng đến dự đoán giá cổ phiếu Tesla vào năm 2025:
Cạnh tranh gia tăng và bão hòa thị trường: Thị trường xe điện ngày càng trở nên cạnh tranh, với các nhà sản xuất ô tô lâu đời và những người mới tham gia tranh giành thị phần. Nếu Tesla không duy trì được lợi thế về đổi mới, hãng này có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì sự thống trị thị trường của mình. Ngoài ra, khi ngày càng có nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực xe điện, thị trường có thể trở nên bão hòa, có khả năng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Tesla.
Nguồn: 2023 Q3 Quarterly Update Deck
Rủi ro về quy định và chuỗi cung ứng: Những thay đổi về quy định trong chính sách môi trường hoặc những thay đổi trong ưu đãi của chính phủ đối với xe điện có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và vị thế trên thị trường của Tesla. Hơn nữa, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc tình trạng thiếu nguyên liệu có thể cản trở khả năng sản xuất của Tesla, dẫn đến trì hoãn sản xuất và ảnh hưởng đến dự báo doanh thu.
Biến động thị trường và tâm lý nhà đầu tư: Mặc dù các chỉ số tăng giá nói trên đầy hứa hẹn nhưng những biến động trong tâm lý thị trường, những bất ổn kinh tế rộng hơn hoặc các sự kiện bất ngờ có thể gây ra biến động về giá cổ phiếu của Tesla. Sự thay đổi đột ngột trong tâm lý nhà đầu tư do các sự kiện địa chính trị, thay đổi kinh tế vĩ mô hoặc dư luận bất lợi có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất cổ phiếu của Tesla.
IV. Dự báo cổ phiếu Tesla từ năm 2030 trở đi
Giá cổ phiếu của Tesla có thể đạt mục tiêu lạc quan là 1.725 USD, khiêm tốn là 1.475 USD hoặc bi quan là 1.225 USD vào cuối năm 2030. Tuy nhiên, lạc quan nhất là giá cổ phiếu có thể đạt 2.105 USD vào năm 2032.
Nguồn: tradingview.com
Các mức mục tiêu được lấy từ mức hồi quy Fibonacci và kênh xu hướng hiện tại. Dựa trên xu hướng giá hiện hành, 253 USD là điểm pivot đóng vai trò hỗ trợ vững chắc trong dài hạn. Tương tự, đường trung bình động lũy thừa (EMA) 24 tháng và EMA 108 tháng đóng vai trò là những công cụ điều hướng cốt lõi cho markup phase. Các EMA này đang trong mô hình tăng giá (crossover) trong dài hạn. Mặt khác, 135 USD đóng vai trò là mức hỗ trợ trung hạn.
Nguồn: Analyst's compilation
Hơn nữa, theo định giá cơ bản và lý thuyết đảo chiều trung bình, cổ phiếu giữ mức tăng 387% (vào năm 2030) và 760% (vào năm 2032). Dựa trên PE dự phóng trung bình trong 5 năm của Tesla là 117 và ước tính thu nhập của các nhà phân tích là 10,52 USD (2030) và 18,57 USD (2032), giá sẽ là 1.231 USD vào cuối năm 2030 và 2.173 USD vào cuối năm 2030, vì PE dự phóng có thể quay trở lại giá trị trung bình dài hạn của nó.
Các dự đoán khác nhau về giá cổ phiếu của Tesla vào năm 2030 từ các nguồn khác nhau cho thấy sự chênh lệch đáng kể, đặt ra thách thức trong việc xác định dự báo đáng tin cậy nhất. Coinpriceforecast.com đề xuất mức tăng vừa phải, ước tính mức tăng từ 709 USD lên 889 USD (+25%) vào cuối năm. Tuy nhiên, mức tăng trưởng được dự đoán trong năm dao động, bắt đầu từ 709 USD, đạt 724 USD trong nửa đầu năm và kết thúc ở mức 739 USD, phản ánh mức tăng +193% so với giá trị hiện tại.
Tradersunion.com đưa ra một triển vọng lạc quan hơn, dự báo Tesla có khả năng đạt 1362,19 USD vào năm 2030 và giá trị thậm chí còn cao hơn là 3335,36 USD vào năm 2034. Ngược lại, coincodex.com dự đoán một sự đột biến mạnh mẽ, đề xuất một bước nhảy vọt lên 3.615,25 USD vào năm 2030, dự đoán mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 1.331,55% so với mức giá hiện tại nếu Tesla duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình trong 10 năm.
Ngược lại, dự báo của gov.capital cho ngày 27 tháng 12 năm 2028 đưa ra nhiều khả năng khác nhau, trong khoảng từ 1461,79 USD (ít nhất có thể) đến 1977,72 USD (tốt nhất có thể), cho thấy sự không chắc chắn đáng kể trong việc dự đoán quỹ đạo của Tesla.
A. Những thông tin chi tiết khác về dự báo cổ phiếu TSLA năm 2030 và xa hơn
Nhà phân tích Seth Goldstein nhấn mạnh vị thế chiến lược của Tesla trong việc nắm bắt sự tăng trưởng trong thị trường năng lượng mặt trời và pin lưu trữ. Việc công ty đa dạng hóa việc cung cấp các dịch vụ bổ sung liên quan đến ô tô như bảo hiểm và phần mềm lái xe tự động cho thấy nỗ lực nâng cao nguồn doanh thu ngoài việc bán xe. Những sáng kiến này cho thấy tiềm năng tăng doanh thu và thâm nhập thị trường ngoài việc bán ô tô truyền thống.
Cathie Wood của ARK Invest có quan điểm dài hạn lạc quan về quỹ đạo tiềm năng của Tesla. Triển vọng lạc quan của bà bắt nguồn từ niềm tin rằng các sáng kiến đổi mới của Tesla, đặc biệt là siêu máy tính Dojo, sẽ đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng và định giá của công ty.
Dự báo tăng giá của Wood dành cho Tesla, đặt mục tiêu đạt 1.400 USD hoặc cao hơn vào năm 2027, nhấn mạnh sự tin tưởng của bà vào khả năng tận dụng những tiến bộ công nghệ và các dự án mạo hiểm đổi mới của Tesla. Cụ thể, bà nhấn mạnh Dojo - một hệ thống máy tính mạnh mẽ được thiết kế để nâng cao khả năng Xe tự lái hoàn toàn (FSD) của Tesla.
Nguồn: 2023 Q3 Quarterly Update Deck
B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Tesla từ năm 2030 trở đi
Các yếu tố tăng giá ảnh hưởng đến dự đoán giá cổ phiếu Tesla vào năm 2030 và xa hơn:
Tăng trưởng thị trường xe điện toàn cầu và vị thế dẫn đầu thị trường: Các dự báo cho thấy doanh số bán xe điện toàn cầu tăng đáng kể, dự kiến sẽ đạt 40% tổng doanh số bán ô tô vào năm 2030. Vị trí dẫn đầu hiện tại của Tesla trên thị trường xe điện toàn cầu đã đặt công ty vào vị thế thuận lợi để tận dụng sự tăng trưởng này. Sự gia tăng dự đoán về doanh số bán xe điện trên toàn cầu, theo dự đoán của Fortune Business Insights, là tín hiệu tốt cho doanh thu trong tương lai của Tesla, có khả năng tăng từ 500 tỷ USD lên gần 1.580 tỷ USD vào năm 2030.
Kế hoạch mở rộng và đa dạng hóa: Mục tiêu đầy tham vọng của Tesla là tăng sản lượng xe lên 20 triệu chiếc vào năm 2030 (so với 1,31 triệu chiếc vào năm 2022) phản ánh một chiến lược mở rộng mạnh mẽ. Ngoài ra, việc công ty tập trung vào việc đa dạng hóa ngoài xe khách và xe tải điện sang các phân khúc năng lượng như công nghệ pin và các dự án tiềm năng trong lĩnh vực xe tự lái và điện toán đám mây (Dojo) cho thấy cam kết khám phá các nguồn doanh thu đa dạng để tăng trưởng bền vững.
Các yếu tố giảm giá tác động đến dự đoán giá cổ phiếu Tesla trong năm 2030 và xa hơn:
Cạnh tranh gay gắt: Sự cạnh tranh ngày càng tăng trong thị trường xe điện đặt ra thách thức đáng kể cho Tesla. Các nhà sản xuất ô tô khác đang tích cực thâm nhập vào lĩnh vực xe điện, mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn. Phản ứng của Tesla nhằm bảo vệ thị phần của mình bằng cách giảm giá có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và cản trở tăng trưởng doanh số.
Những thách thức về thực thi và thời hạn: Thành tích lịch sử của Tesla về việc lỡ thời hạn tự đặt ra có thể cản trở lợi thế cạnh tranh của hãng nếu các nhà sản xuất xe điện đối thủ đẩy nhanh quá trình đổi mới và thực hiện. Sự chậm trễ trong việc ra mắt sản phẩm, như sự chậm trễ kéo dài trong việc ra mắt Cybertruck, tạo cơ hội cho các đối thủ như Ford, Rivian và GMC giành lấy thị phần và sự chú ý của người tiêu dùng, có khả năng làm xói mòn sự thống trị của Tesla.
V. Hiệu suất lịch sử giá cổ phiếu Tesla
Hiệu suất giá tuyệt đối của cổ phiếu TSLA
2010 - 2019: Giai đoạn đầu tăng trưởng và thiết lập thị trường
2010 - 2012: Giá trị vốn hóa thị trường của Tesla vẫn tương đối thấp, phản ánh vị thế giai đoạn đầu của công ty trên thị trường. Họ đã tăng từ 2,52 tỷ USD năm 2010 lên 3,86 tỷ USD vào năm 2012. Trong giai đoạn này, Tesla tập trung vào việc thiết lập sự hiện diện của mình trong ngành công nghiệp xe điện (EV), giới thiệu các mẫu xe như Roadster và đặt nền móng cho việc mở rộng trong tương lai.
2013 - 2015: Giá trị vốn hóa thị trường tăng đáng kể từ 18,51 tỷ USD năm 2013 lên 31,54 tỷ USD năm 2015. Sự ra mắt của Model S và những tiến bộ chiến lược của công ty trong công nghệ pin, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với giao thông bền vững, đã góp phần vào sự tăng trưởng này.
2016 - 2019: Giá trị vốn hóa thị trường của Tesla tiếp tục xu hướng tăng, đạt 75,71 tỷ USD vào năm 2019. Các yếu tố chính bao gồm sự ra đời của Model X, Model 3 và sự đổi mới liên tục trong công nghệ pin. Bất chấp những thách thức về sản xuất, công ty đã khẳng định mình là một công ty lớn trên thị trường xe điện.
Nguồn: tradingview.com
2020 - 2023: Biến động thị trường và tăng trưởng đáng kể
2020: Giá trị vốn hóa thị trường của Tesla tăng lên 668,90 tỷ USD nhờ việc tiếp tục sản xuất xe, doanh số bán hàng tăng và sự nhiệt tình của các nhà đầu tư đối với xe điện. Thông báo về các tiến bộ về pin và nhà máy gigafactor trong tương lai cũng góp phần vào sự tăng trưởng đáng kể này.
2021: Giá trị vốn hóa thị trường vượt mốc nghìn tỷ đô la, đạt 1,061 nghìn tỷ USD, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của Tesla cũng như vai trò tương lai của hãng này trong lĩnh vực xe điện và năng lượng tái tạo. Việc công ty tập trung vào việc mở rộng năng lực sản xuất và đưa cổ phiếu này vào các chỉ số chứng khoán chính đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.
2022: Thị trường có sự điều chỉnh đáng kể, với giá trị vốn hóa thị trường của Tesla giảm xuống còn 388,97 tỷ USD, một phần là do biến động thị trường rộng hơn, lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng và những thách thức pháp lý. Bất chấp sự suy giảm này, Tesla vẫn là thế lực thống trị trên thị trường xe điện.
2023: Giá trị vốn hóa thị trường phục hồi mạnh mẽ lên 809,03 tỷ USD, phản ánh niềm tin mới của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi khả năng vượt qua các thách thức, tiến bộ trong công nghệ, mở rộng chiến lược toàn cầu và nhu cầu bền vững về xe điện của công ty.
Hiệu suất giá tương đối của cổ phiếu Tesla
Hiệu suất vượt trội trong ngắn hạn (1W, 1M, 6M)
1 tuần (1W): Mặc dù giảm nhẹ trong tuần qua, cổ phiếu Tesla vẫn vượt trội so với S&P 500, chứng kiến mức lợi nhuận hơi dương 0,75%. Điều này có thể gợi ý rằng ngay cả trong thời kỳ suy thoái ngắn hạn, Tesla vẫn hoạt động tương đối tốt hơn so với thị trường rộng lớn hơn.
1 tháng (1M): Tỷ suất lợi nhuận dương 7,83% của Tesla trong tháng vừa qua đã vượt qua tỷ suất lợi nhuận 4,35% của S&P 500, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ hơn được thúc đẩy bởi các yếu tố cụ thể đối với hoạt động kinh doanh của Tesla, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm hoặc thông báo chiến lược.
6 tháng (6M): Mặc dù Tesla có mức lợi nhuận -4,56% trong sáu tháng, nhưng nó vẫn vượt trội so với mức lợi nhuận 8,51% của S&P 500 trong khung thời gian này. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng hiệu suất của Tesla vẫn tương đối mạnh hơn so với thị trường rộng lớn hơn.
Nguồn: Nasdaq.com
Hiệu suất vượt trội trong trung và dài hạn (YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
Tính từ đầu năm đến nay (YTD) và Một năm (1Y): Tỷ suất lợi nhuận đáng chú ý từ đầu năm đến nay và trong 1 năm của Tesla lần lượt là 105,02% và 101,47%, vượt đáng kể so với tỷ suất lợi nhuận 23,83% và 24,39% của S&P 500. Điều này biểu thị sự tăng trưởng vượt trội của Tesla và sức hấp dẫn nhà đầu tư so với hiệu suất của thị trường rộng lớn hơn.
Nguồn: Nasdaq.com
Ba năm (3Y): Mặc dù có mức lợi nhuận vừa phải là 18,32% trong ba năm, Tesla vẫn vượt xa mức lợi nhuận 28,95% của S&P 500, mặc dù với biên độ hẹp hơn. Điều này cho thấy khả năng phục hồi và khả năng duy trì sức mạnh tương đối của Tesla trong thời gian dài hơn.
Năm Năm (5Y) và Mười Năm (10Y): Lợi nhuận khổng lồ của Tesla là 1.084,63% (5 năm) và 2.544,58% (10 năm) vượt xa mức 96,75% (5 năm) và 161,48% (10 năm) của S&P 500. Điều này cho thấy quỹ đạo tăng trưởng phi thường và hiệu suất vượt trội đáng kể của Tesla trong một thời gian dài, thể hiện vị thế dẫn đầu thị trường của Tesla.
VI. Kết luận
Tóm lại, hiệu suất cổ phiếu của Tesla là một chuyến tàu lượn siêu tốc, được đánh dấu bằng những biến động mạnh mẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài khác nhau. Khả năng phục hồi, sự đổi mới và những tiến bộ chiến lược của công ty đã thúc đẩy sự thống trị thị trường của công ty trong lĩnh vực xe điện (EV). Nhìn về phía trước để dự báo giá, sự đồng thuận giữa các nhà phân tích cho thấy một quỹ đạo đi lên, mặc dù có những khác biệt trong ước tính.
Trong giai đoạn 2023-2024, giá dự kiến của Tesla (TSLA) sẽ dao động trong khoảng từ 254 USD đến 493 USD vào cuối năm 2024, cho thấy tiềm năng tăng trưởng bị ảnh hưởng bởi việc nâng cấp sản xuất liên tục, nỗ lực mở rộng toàn cầu và đổi mới công nghệ. Bất chấp những dự đoán lạc quan, những thách thức từ sự cạnh tranh gia tăng, sự giám sát của cơ quan quản lý và khả năng xói mòn thị phần vẫn còn tồn tại.
Bước sang năm 2025, các dự báo dự đoán mức giá sẽ dao động từ 625 USD đến 650 USD, nhấn mạnh sự hiện diện trên thị trường đã trưởng thành, những tiến bộ trong công nghệ lái xe tự động và các giải pháp năng lượng bền vững. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những ý kiến khác nhau, trong đó một số nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng do cạnh tranh ngày càng gay gắt và khả năng bão hòa thị trường.
Nhìn xa hơn về phía trước đến năm 2030, những dự đoán lạc quan cho thấy cổ phiếu Tesla ở mức 1.725 USD, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của thị trường xe điện toàn cầu, các kế hoạch mở rộng và dòng doanh thu đa dạng. Tuy nhiên, vẫn có những dự đoán thận trọng, nêu bật những lo ngại về cạnh tranh, thách thức thực thi và biến động của thị trường.
Các khuyến nghị đầu tư cần được xem xét cẩn thận, cân nhắc những bước tiến đổi mới của Tesla, tiềm năng thị trường toàn cầu và những thách thức cạnh tranh. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc sử dụng các nền tảng như VSTAR để giao dịch CFD cổ phiếu Tesla, tận dụng mức đòn bẩy lên tới 1:200, hoa hồng 0 USD với chi phí giao dịch minh bạch, nền tảng nhanh và thông tin chuyên sâu từ nhiều nguồn khác nhau cũng như ý kiến chuyên gia để cung cấp thông tin cho chiến lược đầu tư của mình.
FAQs
1. Nên Mua, Giữ hay Bán cổ phiếu Tesla?
Hầu hết các nhà phân tích hiện đều đưa ra xếp hạng Mua hoặc Giữ đối với cổ phiếu Tesla.
2. Cổ phiếu Tesla dự kiến sẽ tăng?
Đúng vậy, các nhà phân tích kỳ vọng cổ phiếu Tesla sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.
3. Dự báo 12 tháng tới cho cổ phiếu Tesla là gì?
Mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng đối với cổ phiếu Tesla mà các nhà phân tích đưa ra là khoảng 300 USD/cổ phiếu.
4. Dự đoán cổ phiếu Tesla năm 2025 là gì?
Nếu tiếp tục tăng trưởng, các nhà phân tích dự đoán giá cổ phiếu TSLA sẽ trên 500 USD.
5. Dự đoán 5 năm tới cho cổ phiếu Tesla là gì?
Trong 5 năm nữa, nếu Tesla tiếp tục quỹ đạo hiện tại, các nhà phân tích dự đoán giá cổ phiếu Tesla có thể đạt trên 1.000 USD.
6. Dự báo dài hạn cho cổ phiếu Tesla là gì?
Triển vọng dài hạn là rất tích cực - nếu Tesla duy trì vị trí dẫn đầu về xe điện và quyền tự chủ, giá cổ phiếu Tesla có thể tiếp tục tăng trong tương lai gần.
