Giới thiệu
Elon Musk đã thành lập Tesla Inc. vào năm 2003 với tư cách là một công ty sản xuất xe điện và năng lượng sạch. Tesla nổi tiếng với các loại xe điện hiệu suất cao, chẳng hạn như Model S, Model X, Model 3 và Model Y, cũng như các hệ thống lưu trữ năng lượng và các sản phẩm năng lượng mặt trời. Nhiệm vụ của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững trên toàn cầu.
Ngoài việc sản xuất xe điện, Tesla còn vận hành mạng lưới các trạm Supercharger, cho phép các tài xế Tesla sạc lại phương tiện của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng trong những chuyến đi đường dài.
Cổ phiếu của Tesla (TSLA) đã tăng chóng mặt trong những năm gần đây, điều biến nó trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, giá cổ phiếu này không ổn định, lên xuống thất thường trước các tin tức và sự kiện khác nhau của công ty, ví dụ như sự chậm trễ trong sản xuất, các vấn đề pháp lý và sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất ô tô điện khác. Cổ phiếu Tesla được ưa chuộng bởi cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, ngoài ra, các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư đều theo dõi chặt chẽ biến động của nó.
Các nhà đầu tư nên quan tâm đến dự báo về cổ phiếu của Tesla vì một số lý do:
Ra quyết định đầu tư: Dự báo về chứng khoán giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mua, nắm giữ hay bán cổ phiếu Tesla nếu hiểu quỹ đạo tăng trưởng dự kiến của công ty.
Quản trị rủi ro: Dự báo về chứng khoán có thể hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của cổ phiếu Tesla. Các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục của mình và quản trị mức độ tiếp xúc với công ty qua việc hiểu về sự biến động dự kiến của cổ phiếu.
Phân bổ vốn: Dự báo về cổ phiếu được các nhà đầu tư sử dụng nhằm xác định số vốn sẽ phân bổ cho Tesla. Các nhà đầu tư có thể quyết định bỏ bao nhiêu tiền vào cổ phiếu và các khoản đầu tư khác qua việc hiểu quỹ đạo tăng trưởng dự kiến của công ty.
Đánh giá hiệu suất và dữ liệu cổ phiếu Tesla trong năm 2022
Cổ phiếu Tesla đã đạt đỉnh 402 USD vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán trên toàn thế giới lao dốc, TSLA cũng không tránh khỏi áp lực bán. Kết quả là, cổ phiếu đã giảm xuống mức dưới 120 USD. Đây là biến động giá đáng kinh ngạc, điều đã xóa sổ rất nhiều nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy quá mức.
Trong năm tài chính 2022, doanh thu của Tesla đã tăng 51%, đạt tổng cộng 81,5 tỷ USD. Thị trường lớn nhất của Tesla vẫn là Mỹ. Tỷ suất lợi nhuận gộp của Tesla vào năm 2022 đã tăng lên 28,5%, điều cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả hơn theo thời gian. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của nó ở mức 16,76%, cho vay thu nhập ròng là 12,5 tỷ USD.
Trong cùng thời gian đó, Tesla có dòng tiền tự do là 8,502 tỷ USD, tăng 124,5% so với năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của TSLA là 1,19 USD trong năm này, tạo ra mức vốn hóa thị trường gần gấp 11 lần General Motors và 12 lần so với Ford. Tỷ lệ giá trên doanh thu đã giảm trong suốt năm 2022, xuống mức 5,2 vào cuối năm. Tỷ lệ giá trên thu nhập đạt hơn 46 lần trong thông báo mới nhất của công ty và lớn hơn các đối thủ cạnh tranh. Tỷ lệ P/E của các nhà sản xuất ô tô Mỹ thường dao động quanh mức 10,25 lần.
Tesla đã bàn giao 1,31 triệu xe vào năm 2022, tăng 40% so với con số năm 2021. TSLA tiếp tục dẫn đầu về đổi mới trong lĩnh vực xe điện, đặc biệt là so với các công ty khác có trụ sở tại Mỹ. Xu hướng này giải thích tại sao tỷ lệ P/E của công ty luôn ở mức cao trong vài năm qua.
Rủi ro và thách thức
Mặc dù về tổng thể Tesla là một công ty tuyệt vời, nhưng nó không phải là không có rủi ro và thách thức. Một số rủi ro và thách thức quan trọng nhất được liệt kê dưới đây.
Sự gián đoạn chuỗi cung ứng
Tesla, giống như bất kỳ công ty nào khác phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề về chuỗi cung ứng, cụ thể như sau:
Sự khan hiếm nguyên liệu thô: Tesla sản xuất xe điện bằng nhiều nguyên liệu thô khác nhau, bao gồm lithium, niken và coban. Sự thiếu hụt các nguyên liệu này có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tăng chi phí.
Sự gián đoạn vận chuyển: Sự gián đoạn trong vận chuyển, ví dụ như tắc nghẽn cảng, vấn đề hậu cần hoặc đình công, có thể khiến các bộ phận và linh kiện được bàn giao trễ, ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất.
Sự chậm trễ trong sản xuất của nhà cung cấp: Nếu các nhà cung cấp của Tesla chậm trễ trong sản xuất hoặc gặp các vấn đề về chất lượng, khả năng sản xuất xe đúng hạn của Tesla sẽ bị ảnh hưởng.
Biến động tiền tệ: Tesla lấy linh kiện và vật liệu từ nhiều nhà cung cấp trên toàn thế giới nên biến động tiền tệ có thể ảnh hưởng đến chi phí đầu vào, từ đó tác động đến lợi nhuận của Tesla.
Rủi ro địa chính trị: Sự bất ổn hoặc xung đột chính trị ở những khu vực mà Tesla mua linh kiện có thể ảnh hưởng đến tính sẵn có và chi phí của nguyên liệu đầu vào.
Nhìn chung, quản lý rủi ro chuỗi cung ứng là điều cần thiết đối với hoạt động của Tesla. Công ty có thể sẽ lập các kế hoạch dự phòng để giải quyết những vấn đề này và nhiều điều tiềm ẩn khác. Do đó, có thể nói, khả năng linh hoạt sẽ tiếp tục là điều tối quan trọng đối với công ty nếu muốn phát triển thịnh vượng.
Rủi ro chính sách và quy định
Là một công ty trong ngành công nghiệp ô tô và năng lượng tái tạo, Tesla phải đối mặt với một số rủi ro về chính sách và quy định có thể ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả tài chính của công ty. Dưới đây là một số rủi ro liên quan đến quy định và chính sách đối với Tesla:
Các quy định về môi trường: Hoạt động kinh doanh của Tesla phụ thuộc rất nhiều vào các quy định và chính sách thúc đẩy năng lượng tái tạo và giảm thiểu carbon. Các quy định về môi trường hoặc thiếu hỗ trợ pháp lý cho năng lượng tái tạo có thể ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm của Tesla.
Các quy định về an toàn: Tesla phải tuân theo các quy định an toàn liên quan đến thiết kế, sản xuất và hoạt động của xe với tư cách là một nhà sản xuất ô tô. Việc không tuân thủ các quy định này có thể bị phạt tiền hoặc ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng đối với công ty.
Luật lao động: Với tư cách là người sử dụng lao động, Tesla phải tuân thủ luật lao động liên quan đến các vấn đề như an toàn lao động, tiền lương và điều kiện làm việc. Việc không tuân thủ các quy định lao động có thể dẫn đến hình phạt hoặc tổn hại về danh tiếng.
Luật sở hữu trí tuệ: Tesla chi rất nhiều tiền cho R&D và dựa vào luật sở hữu trí tuệ để bảo vệ công nghệ, cũng như thiết kế của mình. Những thay đổi về luật sở hữu trí tuệ, cũng như hành vi vi phạm của các đối thủ, có thể tác động đến lợi thế cạnh tranh của Tesla.
Nhìn chung, các rủi ro về quy định và chính sách rất quan trọng đối với Tesla và công ty nhiều khả năng sẽ có một nhóm chuyên giám sát và quản lý những rủi ro này.
Sự cạnh tranh gia tăng
Tesla đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ nhiều công ty trên toàn thế giới. Nơi nhận được nhiều sự quan tâm nhất là Trung Quốc, quốc gia có nhiều nhà sản xuất xe điện cạnh tranh với Tesla. Một số trong số này bao gồm BYD, NIO và SAIC. Tất cả các công ty này đều có chỗ đứng vững chắc ở Trung Quốc, tuy nhiên, không chỉ thị trường Trung Quốc mới là nơi xuất hiện khó khăn.
Nhiều nhà sản xuất lớn ở Mỹ cũng đang tham gia cuộc cách mạng xe điện và đã có sẵn mạng lưới phân phối để trở thành những nhân tố quan trọng trên thị trường. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và châu Âu cũng đang tham gia vào thị trường. Tất cả các công ty này có thể bắt đầu chiếm lĩnh thị phần, làm tăng tác động của yếu tố đối thủ cạnh tranh đối với giá cổ phiếu Tesla vào năm 2023.
Kỳ vọng đối với cổ phiếu TSLA trong năm 2023
Triển vọng tương lai của cổ phiếu Tesla vào năm 2023 sẽ được quyết định bởi các áp lực bên ngoài như sức khỏe tổng thể của thị trường chứng khoán. Sự suy luận của các chuyên gia về giá cổ phiếu Tesla vào năm 2023 nhìn chung là tăng, nhưng không tăng mạnh như trong quá khứ. (Điều này có thể nói là tình hình chung của thị trường chứng khoán.)
Dự đoán hiệu suất tài chính
Chúng ta đang dự đoán về giá cổ phiếu Tesla vào năm 2023, nhưng điều đáng chú ý là, tính đến tháng 4, cổ phiếu này đã tăng hơn 60% từ đáy. Điều này xuất hiện vào thời điểm kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu đang thấp hơn. Bạn có thể nhìn nhận đây là chỉ báo tăng hoặc giảm tùy thuộc vào góc nhìn.
Hầu hết các nhà phân tích tin rằng Tesla sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn. Điều dễ dàng nhận thấy là thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Tesla sẽ tăng lên 5,66 USD trong năm nay, với doanh thu tăng 42% lên 118,2 tỷ USD. Dòng tiền tự do dự kiến vào khoảng 14 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 14%, giảm từ mức 17%. Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu của Tesla vào năm 2023 vẫn còn đó. Câu hỏi chính là “Liệu cổ phiếu Tesla có bị định giá thấp vào năm 2023?”. Đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận chính xác, nhưng điều đáng chú ý là cổ phiếu vẫn đang tăng trưởng.
Dự phóng thị phần của Tesla
Các con số chỉ là ước tính, một số nhà phân tích kỳ vọng Tesla sẽ vượt qua mức 5% tổng doanh số bán ô tô tại Mỹ. Hãng này cũng được kỳ vọng sẽ là nhà sản xuất ô tô sang hàng đầu trong năm nay.
Tesla sẽ chi thêm 3,6 tỷ USD để mở rộng chỉ riêng ở Nevada, với một trung tâm sản xuất mới cho xe tải và pin. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng ở Trung Quốc và Đức trong năm nay. Gần đây, Tesla cũng đã ký thỏa thuận mở rộng hoạt động tại Mexico.
Phân tích kỹ thuật
Việc phân tích kỹ thuật Tesla mang đến những tín hiệu hỗn hợp. Do đó, dự báo giá cổ phiếu Tesla phải tính đến yếu tố biến động. Mức 200 USD là một vùng quan trọng và mặc dù giá đã tăng gần 70% vào thời điểm viết bài, nhưng điều cũng đáng lưu ý là thị trường đã giảm gần 75% trước khi đạt đến mức đó. Có thể nói, sự biến động đã tạo ra nhiều khó khăn cho thị trường trong thời gian qua, vì vậy thật khó để xác định liệu suy đoán là có chính xác hay không. Tương lai của cổ phiếu Tesla vào năm 2023 sẽ tiếp tục khó đoán định, vì tình hình sức khỏe tổng thể của thị trường chứng khoán là một dấu hỏi lớn sau đợt bán tháo vào năm 2022.
Nhiều khả năng, Tesla sẽ di chuyển cùng với thị trường chung. Đã có một đợt phục hồi đáng kể sau khi thị trường bị bán quá mức, tuy nhiên, 200 USD vẫn là một vùng kháng cự quan trọng. Nếu cổ phiếu muốn tiếp tục thể hiện xu hướng phục hồi, nó phải vấn động tốt trên mức 200 USD, điều này có thể mở ra khả năng tiến tới mức 300 USD. Tuy nhiên, nhiều người tham gia thị trường lại nhận định có thể cổ phiếu sẽ chạm kháng cự 200 USD quay trở lại mức hỗ trợ ở 160 USD. Nếu Tesla lại giảm xuống mức 100 USD, đây cũng không phài là điều ngạc nhiên. Đối với việc mua hoặc bán, thị trường cần phải thể hiện rõ xu hướng trước khi bạn đưa ra quyết định.
Tesla có phải cổ phiếu đáng để mua
Tôi có nên đầu tư vào cổ phiếu Tesla trong năm 2023? Đó là lựa chọn cá nhân, nhưng có một số lợi thế đáng kể mà Tesla đang sở hữu.
Tesla có nhiều lợi thế cạnh tranh trong ngành xe điện, bao gồm cả công nghệ đổi mới. Tesla đã dẫn đầu thị trường xe điện trong một thời gian khá dài và mong muốn không ngừng cải tiến công nghệ của Elon Musk chắc chắn là động lực chính của công ty. Vì điều này, người ta mong chờ Tesla sẽ tiếp tục đổi mới và thậm chí dẫn đầu toàn bộ lĩnh vực này.
Tesla đã xây dựng được thương hiệu mạnh trong vài năm qua, khiến cổ phiếu này gần như đạt được “trạng thái sùng bái”. Một số nhà giao dịch không làm gì khác ngoài việc mua hoặc bán các hợp đồng quyền chọn của TSLA và từ đó kiếm được khá nhiều lợi nhuận. Hơn nữa, các kênh tài chính ở có xu Mỹ hướng tập trung khá nhiều vào Tesla và với việc Elon Musk mua lại Twitter, ông ấy luôn đưa tên tuổi của mình và thương hiệu công ty lên đầu các bảng tin.
Tesla được biết đến với dịch vụ và hỗ trợ tốt, điều sẽ tiếp tục được cải thiện theo thời gian. Những lời phàn nàn về dịch vụ khách hàng chậm đã không còn khi công ty phát triển trong vài năm qua. Ban đầu, đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng điều này có thể là kết quả của sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian ngắn.
Các cách để giao dịch cổ phiếu Tesla là gì?
Có ba cách khác nhau để giao dịch TSLA cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ, mỗi cách đều có những ưu và nhược điểm tiềm ẩn.
Giữ cổ phiếu
Đây có thể là cách đơn giản nhất để giao dịch Tesla, mặc dù việc nắm giữ cổ phiếu Tesla là khó khăn đối với một số người vì nó có xu hướng rất biến động. Tuy nhiên, đây là cách tiếp cận của “nhà đầu tư dài hạn” truyền thống, trong đó bạn mua cổ phiếu ở mức giá mà bạn nghĩ là thấp và giữ chúng cho đến khi tăng giá để bạn có thể hưởng lợi từ việc này.
Giao dịch quyền chọn
Trong vài năm qua, giao dịch quyền chọn đã trở nên phổ biến hơn nhiều. Điều này có nghĩa là bạn ký kết một hợp đồng cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để sở hữu cổ phiếu cơ bản. Hợp đồng có thời hạn và qua đó, các nhà giao dịch đặt cược giá sẽ tăng hay giảm so với mức được gọi là “giá thực hiện”.
Giao dịch quyền chọn có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng có thể rất nguy hiểm vì đòn bẩy rất cao, và tất nhiên, có những thứ khác mà bạn phải quan tâm, chẳng hạn như vấn đề thời gian. Khi hợp đồng tiến gần đến ngày hết hạn, nó sẽ chứng kiến những biến động mạnh về giá trị của quyền chọn. Giao dịch quyền chọn có rủi ro lớn do nó liên quan đến đòn bẩy, đặc biệt nếu bạn đang ở vị thế “bán quyền chọn”.
Giao dịch CFD
Giao dịch CFD, hay giao dịch “Hợp đồng chênh lệch”, là sự thỏa thuận với đối tác về việc thanh toán khoản chênh lệch từ giá vào lệnh đến giá thoát lệnh. Thị trường CFD cũng cho phép bạn dễ dàng bán khống, mang lại khả năng kiếm lợi nhuận khi giá giảm. Mặc dù điều này có thể được thực hiện với nhiều tùy chọn, nhưng nó khá phức tạp. Hơn nữa, thị trường CFD sẽ cho phép bạn điều chỉnh quy mô vị thế. Mỗi khối giao dịch là 100 cổ phiếu, do đó, với một thị trường biến động mạnh như Tesla, chúng có thể trở nên khá đắt đỏ. Giao dịch CFD cho phép mua bán với số tiền tối thiểu hoặc thậm chí là lớn tùy thuộc vào mong muốn của bạn. Bạn có thể giao dịch và kiếm lợi nhuận từ việc mua (long) hoặc bán (short) trên thị trường, khiến chúng trở nên linh hoạt hơn nhiều.
Giao dịch CFD so với giao dịch chứng khoán
Có rất nhiều lợi thế của giao dịch CFD so với giao dịch chứng khoán. Rõ ràng nhất là bạn có thể bán khống một cổ phiếu mà không cần vay mượn. Mượn cổ phiếu có nghĩa là trả tiền cho ai đó để mượn cổ phiếu của họ và sau đó hứa sẽ trả lại. Mặc dù tất cả những điều này diễn ra bí mật, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được cổ phiếu để mượn. Hơn nữa, có nhiều chi phí liên quan.
Thị trường CFD còn có lợi thế là không cần thực sự sở hữu cổ phiếu. Nói cách khác, bạn chỉ đơn giản là đầu cơ vào giá mà không gặp rắc rối về quyền sở hữu cổ phiếu. Các nhà đầu tư có thể không coi đây là một vấn đề, nhưng những người thường xuyên giao dịch sẽ hiểu rằng, điều đó chỉ đơn giản là khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cuối cùng, giao dịch thị trường CFD cho phép sử dụng đòn bẩy. Nếu bạn có tài khoản ký quỹ tại một công ty môi giới truyền thống, đòn bẩy lớn nhất sẽ gấp 4 lần số tiền ký quỹ của bạn. Tuy nhiên, các công ty môi giới giao dịch CFD cung cấp đòn bẩy cao hơn, cho phép bạn hưởng lợi từ sức mua nhiều hơn so với một công ty môi giới truyền thống.
Tại sao nên giao dịch Tesla CFD với VSTAR?
VSTAR cung cấp Tesla CFD và một nền tảng dễ sử dụng có tên là Metatrader 5, nền tảng yêu thích của các nhà giao dịch nhỏ lẻ trên toàn thế giới. Họ được quản lý và cấp phép, đồng thời có nhiều thanh khoản hỗ trợ cho hoạt động môi giới. VSTAR luôn tiếp tục cải thiện nền tảng của mình, đồng thời cung cấp kiến thức và lợi ích bổ sung cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ trên toàn thế giới. Với VSTAR, bạn đang có một đối tác hỗ trợ khớp lệnh nhanh chóng ở những thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới.
Kết luận
Tóm lại, Tesla đã chứng tỏ mình là người dẫn đầu trong ngành công nghiệp xe điện và năng lượng sạch. Bất chấp sự biến động của cổ phiếu, sự tăng trưởng và đổi mới nhất quán đã khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức. Với dự phóng tăng trưởng về doanh thu và thị phần, Tesla dường như có một tương lai đầy hứa hẹn phía trước.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng phải nhận thức được những rủi ro và thách thức mà công ty phải đối mặt, bao gồm sự gián đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro về quy định và chính sách cũng như sự cạnh tranh ngày càng tăng từ cả các nhà sản xuất ô tô lâu đời và mới nổi. Tính linh hoạt và khả năng thích ứng sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công tiếp theo của Tesla.
Khi giao dịch cổ phiếu Tesla, có rất nhiều tùy chọn dành cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ, bao gồm nắm giữ cổ phiếu, giao dịch quyền chọn và giao dịch CFD. Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng, vì vậy các nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn thận phương pháp nào phù hợp nhất với nhu cầu và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.
VSTAR mang tới một nền tảng thân thiện với người dùng và môi trường được quản lý, cấp phép cho những người quan tâm đến giao dịch Tesla CFD. Trong bối cảnh thị trường xe điện luôn thay đổi, Tesla vẫn là một cổ phiếu thú vị và năng động để theo dõi và giao dịch.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.
