Tổng quan về cổ phiếu Raytheon Technologies (NYSE: RTX): Sẵn sàng Gia tăng sức mạnh hay Đối mặt với nhiều sóng gió hơn?

Tổng quan về Raytheon Technologies

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, Công ty Raytheon và United Technologies hợp nhất để tạo thành Raytheon Technologies, có trụ sở chính tại Waltham, Massachusetts. Tập đoàn nằm trong danh sách Fortune 500 này hiện do Gregory J. Hayes làm Giám đốc điều hành. Giá trị thị trường của công ty là khoảng 153 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2023 và thu nhập ròng của công ty cho năm tài chính 2022 là gần 6 tỷ đô la.

Công ty đã đạt được những cột mốc quan trọng, chẳng hạn như tạo ra các hệ thống radar đột phá và các hợp đồng quốc phòng và hàng không vũ trụ thiết yếu. Công ty cũng nổi tiếng với những vụ sáp nhập quan trọng, chẳng hạn như vụ sáp nhập gần đây nhất với United Technologies vào năm 2020 và việc mua lại Công ty Hughes Aircraft vào năm 1997.

Bốn công ty dẫn đầu thị trường bao gồm cơ cấu tổ chức hiện tại của Raytheon Technologies: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space, và Raytheon Missiles & Defense. Đội ngũ lãnh đạo điều hành và ban giám đốc do Gregory J. Hayes chủ trì, điều hành hoạt động kinh doanh.

Mô hình Kinh doanh và Sản phẩm/Dịch vụ của Raytheon Technologies

Mô hình kinh doanh

Raytheon Technologies là công ty hàng đầu về hàng không vũ trụ và quốc phòng với chiến lược kinh doanh rộng lớn ưu tiên thị trường thương mại và quốc phòng. Với danh mục đầu tư được chia đều giữa các hợp đồng thương mại và chính phủ nhờ sự hợp nhất của United Technologies và Raytheon Company, doanh nghiệp có thể đáp ứng các điều kiện thị trường đang thay đổi.

Sản phẩm/Dịch vụ chính

Các sản phẩm chính do Raytheon cung cấp là nhiều loại sản phẩm quốc phòng, đặc biệt dành cho khách hàng chính phủ, bao gồm tên lửa, hệ thống không gian và giải pháp an ninh mạng. Raytheon nổi tiếng với các giải pháp an ninh mạng tiên tiến và hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi.

Chỉ số tài chính, tăng trưởng và định giá của Raytheon Technologies

Phân tích cơ bản liên quan đến việc hiểu rõ nhiều số liệu chính trên bảng cân đối kế toán của công ty và triển vọng cho tương lai.

Rà soát báo cáo tài chính của Raytheon Technologies

Doanh thu của công ty đã liên tục tăng trong 5 năm qua, cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng đổi mới của công ty. Nhờ hiệu quả vận hành mạnh mẽ, biên lợi nhuận của công ty đã duy trì ổn định. Lượng tiền mặt đáng kể từ hoạt động (CFFO) cung cấp đủ tiền cho các hoạt động và đầu tư đang diễn ra của công ty. Báo cáo cân đối kế toán của công ty chỉ ra tình hình tài chính mạnh mẽ.

Raytheon đã ghi nhận mức tăng 26,75% trong giá cổ phiếu của mình trong vòng 5 năm và tăng 131,04% so với mức thấp nhất đạt được vào năm 2020 (thấp nhất do Covid). Với doanh thu hàng năm là 67 tỷ đô la và lợi nhuận ròng hơn 1,5 tỷ đô la hàng quý, công ty có lượng tiền mặt đáng kể để vượt qua bất kỳ khủng hoảng nào.

Các chỉ số và tỷ lệ tài chính chính

Tăng trưởng doanh thu và thu nhập của Raytheon Technologies cho thấy vị thế cạnh tranh trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó, bao gồm Boeing (BA) và Lockheed Martin (LMT). Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp hơn một chút dựa trên tỷ lệ P/E dự tính, cho thấy khả năng tăng giá đối với các nhà đầu tư.

Dưới đây là tóm tắt nhanh về RTX:

Quý I năm 2023:

· Doanh thu 17,2 tỷ đô la tăng 10% so với năm trước, bao gồm tăng trưởng hữu cơ 10%.
· Với các điều chỉnh kế toán mua lại là 0,25 đô la và các khoản phí ròng đáng kể và/hoặc không định kỳ là 0,97 đô la, EPS GAAP từ các hoạt động liên tục đã tăng 31% so với năm trước.
· 1,22 đô la trong EPS điều chỉnh, tăng 6% so với năm trước
· 863 triệu đô la dòng tiền hoạt động ra từ các hoạt động đang diễn ra; 1,383 triệu đô la dòng tiền mặt tự do
· 180 tỷ đô la tồn đọng cho công ty, trong đó 71 tỷ đô la dành cho quốc phòng và 109 tỷ đô la dành cho thương mại.
· Đạt được cộng hưởng tổng chi phí RTX hơn nữa là gần 50 triệu đô la.
· Đã mua lại cổ phiếu RTX trị giá 562 triệu đô la.
· Dự báo cho cả năm 2023 được lặp lại.

Triển vọng cả năm:

· 72,0 đến 73,0 tỷ đô la doanh thu
· EPS từ 4,90 đến 5,05 đô la khi được điều chỉnh.
· Khoảng 4,8 tỷ đô la dòng tiền tự do
· Cổ phiếu RTX trị giá 3 tỷ đô la sẽ được mua lại.

Hiệu suất cổ phiếu RTX

Raytheon đã từng là người chiến thắng trong một thời gian và chừng nào còn cảm giác “xung đột không hồi kết”, thì RTX còn có khả năng vượt trội hơn nhiều công ty khác.

Thông tin giao dịch cổ phiếu RTX

Cổ phiếu RTX đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York sau khi sáp nhập vào năm 2020. Cổ phiếu này được giao dịch dưới ký hiệu 'RTX' bằng đô la Mỹ. Giờ giao dịch thông thường là 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo Giờ Miền Đông, với các phiên giao dịch trước và sau thị trường cho phép giao dịch mở rộng. RTX đã liên tục trả cổ tức.

Các động lực chính tác động đến giá cổ phiếu RTX

Giá cổ phiếu chủ yếu được thúc đẩy bởi xu hướng chi tiêu quốc phòng, hiệu quả tài chính của công ty và diễn biến địa chính trị. Công ty tiếp tục nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng dựa trên các xung đột toàn cầu khác nhau.

Raytheon cũng là một nhà sản xuất vệ tinh, và khi cuộc chạy đua giành quyền kiểm soát không gian xung quanh Trái đất nóng lên, Raytheon thấy mình ở một vị thế đáng gờm. Công ty là một trong số ít sản xuất vệ tinh nên cuộc đua vào không gian sẽ là một động lực tích cực.

Máy bay không người lái cũng là một chất xúc tác tăng giá lớn, vì máy bay không người lái đang được sử dụng rộng rãi ở Ukraine và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng nhiều trong các cuộc xung đột trong tương lai. Công ty sản xuất toàn bộ dòng máy bay không người lái có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong điều kiện chiến trường, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật.

Cuối cùng là cuộc chiến trong không gian mạng. Với việc các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trở nên phổ biến, bộ phận an ninh mạng của Raytheon đã nhận được nhiều hợp đồng kinh doanh quan trọng từ chính phủ Hoa Kỳ trong vài năm qua, một xu hướng khó có thể kết thúc sớm.

Phân tích triển vọng tương lai cho cổ phiếu RTX

Với sự tăng trưởng vững chắc trong lĩnh vực quốc phòng và thương mại, cổ phiếu RTX có triển vọng đầy hứa hẹn, đặc biệt nếu chi tiêu quốc phòng vẫn bền vững. Với việc chính quyền Biden tăng ngân sách quân sự ở Mỹ, điều này sẽ tiếp tục tác động tích cực đến cổ phiếu.

Một lý do khác để lạc quan về công ty này là căng thẳng gia tăng giữa Nga và Mỹ và sự giằng co ở eo biển Đài Loan. Khi căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ, điều đó có nghĩa là chi tiêu quân sự sẽ tăng đáng kể.

Những phát triển mới nhất Nhà đầu tư/Nhà giao dịch nên lưu ý

Tham gia rất nhiều vào ngành công nghiệp quốc phòng, Raytheon kiếm tiền từ việc bán vũ khí. Nói cách khác, công ty này rất nhạy cảm với địa chính trị. Ví dụ, cuộc chiến ở Ukraine và việc Mỹ cung cấp vũ khí cho quốc gia đó là lý do để lạc quan về công ty này. Hơn nữa, ngân sách quân sự và mua mới cũng rất đáng chú ý.

Các nhà giao dịch cũng sẽ đặc biệt chú ý đến các cuộc tranh luận của Quốc hội về ngân sách quân sự. Tuy nhiên, vài năm gần đây cũng đã chứng kiến sự sẵn sàng của cả hai đảng ở Mỹ để chi tiêu mạnh mẽ cho quân đội, cung cấp một thị trường cho việc bán vũ khí của công ty.

Rủi ro và Cơ hội

Để giao dịch bất kỳ cổ phiếu nào, bạn cần có khả năng cân nhắc rủi ro và cơ hội trong công ty. Điều này không khác gì với RTX và một số thông tin sau đây có thể được sử dụng để hiểu những gì có thể xảy ra trong tương lai.

Những rủi ro tiềm ẩn mà Raytheon Technologies phải đối mặt

Một trong những mối đe dọa lớn nhất của Raytheon Technologies là sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng đối thủ như Boeing và Lockheed Martin. Khi các quốc gia tái tập trung nỗ lực sau đại dịch, áp lực lên ngân sách quốc phòng có thể tăng lên. Các hợp đồng và lợi nhuận tổng thể của công ty có thể bị ảnh hưởng bởi sự không thể đoán trước về địa chính trị.

Boeing, trong khi thường được coi là một công ty hàng không vũ trụ thương mại, cũng có khách hàng là Bộ Quốc phòng, NASA và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Quý gần đây nhất của Boeing đã tạo ra doanh thu 1,7 tỷ đô la, mặc dù công ty đã lỗ tổng cộng 414.000 đô la. Lockheed Martin có doanh thu 15 tỷ đô la, với thu nhập ròng 1,6 tỷ đô la. Lockheed Martin thường là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong các hợp đồng quân sự với Raytheon, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ thường có xu hướng dàn trải các hợp đồng bất cứ khi nào cần thiết.

Raytheon có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh vì nó có hàng ngàn ngành nghề kinh doanh với chính phủ ở Mỹ, nghĩa là không có hợp đồng cụ thể nào có khả năng gây ra tổn thất lớn. Hơn nữa, công ty là nhà sản xuất duy nhất của các hợp đồng lớn mà họ sở hữu, như trường hợp của máy bay chiến đấu F-35 và máy bay ném bom B-21.

Cơ hội phát triển và mở rộng

Bất chấp những nguy hiểm, Raytheon Technologies mang đến nhiều triển vọng phát triển và tăng trưởng. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các hợp đồng phòng thủ tên lửa và không gian mang đến những cơ hội đáng kể. Ngoài ra, tập đoàn dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc mở rộng chi tiêu quốc phòng toàn cầu, xung đột quốc tế kéo dài và tầm quan trọng ngày càng tăng của an ninh mạng.

Cách đầu tư vào cổ phiếu RTX

Có ba cách chính để nhà giao dịch nhỏ lẻ thông thường có thể đầu tư vào vận may của Raytheon Technologies.

Nắm giữ cổ phần: Chiến lược đầu tư cổ điển này là mua và giữ cổ phiếu trong tài khoản môi giới.

Quyền chọn: Quyền mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá nhất định vào một ngày nhất định là một quyền chọn. Các quyền chọn cung cấp đòn bẩy, nhưng cũng liên quan đến sự suy giảm thời gian, có thể có lợi hoặc gây tổn thất cho bạn tùy thuộc vào tình huống.

Hợp đồng chênh lệch (CFD): Giao dịch CFD cho phép bạn đưa ra hướng dự đoán về giá cổ phiếu RTX mà không cần thực sự nắm giữ tài sản cơ sở.

Với CFD, bạn có thể giao dịch với đòn bẩy, bán khống và giao dịch ngoài giờ thị trường thông thường, cùng nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, do khả năng nhanh chóng bị thua lỗ đáng kể, chúng cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

Tại sao nên giao dịch CFD trên cổ phiếu RTX với VSTAR

VSTAR cung cấp một nền tảng giao dịch mạnh mẽ với mức chênh lệch cạnh tranh, khớp lệnh đáng tin cậy và dịch vụ hỗ trợ khách hàng đặc biệt. Giao dịch CFD trên cổ phiếu RTX với VSTAR cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi từ các biến động giá mà không cần phải đầu tư toàn bộ vốn. Việc bảo vệ số dư âm cũng mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch, vì hệ thống liên tục giám sát các yêu cầu về đòn bẩy và ký quỹ.

Hơn nữa, điều cần thiết là phải hiểu rằng VSTAR được cấp phép và quản lý chặt chẽ ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, cho phép các nhà giao dịch cảm thấy an tâm khi gửi tiền của họ.

Cách giao dịch CFD trên cổ phiếu RTX với VSTAR

Truy cập trang web VSTAR hoặc tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động của VSTAR để giao dịch CFD trên cổ phiếu RTX. Sau khi tạo và cấp tiền cho tài khoản của mình, bạn có thể tìm kiếm RTX trong danh mục giao dịch CFD, quyết định "Mua" hay "Bán" dựa trên dự đoán thị trường của bạn, đặt quy mô giao dịch và xác nhận giao dịch. Hãy nhớ đặt mức dừng lỗ và chốt lời để kiểm soát rủi ro của bạn.

Kết luận

Raytheon Technologies là một công ty hàng không vững chắc trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ với danh mục đầu tư đa dạng và tình hình tài chính mạnh mẽ. Mặc dù phải đối mặt với những rủi ro nhất định nhưng công ty cũng có những cơ hội tăng trưởng đáng kể. Khi đầu tư vào cổ phiếu RTX, bạn nên xem xét các phương pháp và nền tảng khác nhau. Chẳng hạn, Giao dịch CFD trên cổ phiếu RTX với VSTAR cung cấp một cách linh hoạt và có khả năng sinh lời để suy đoán về hiệu suất trong tương lai của công ty. Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, nó cũng đi kèm với những rủi ro riêng, vì vậy sự cẩn trọng và quản lý rủi ro là rất quan trọng.

Trong môi trường địa chính trị hiện nay, các chính phủ trên toàn thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng chi tiêu quân sự, đặc biệt là các thành viên NATO, cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí cho năm ngoái trong cuộc chiến chống lại Nga. Điều này sẽ tiếp tục giúp ích cho lợi nhuận của Raytheon trong tương lai.