Cổ phiếu Rivian (RIVN) có phải là một khoản đầu tư tốt? Dưới đây là Phân tích Toàn diện về Cổ phiếu Rivian

Rivian (RIVN) là một công ty đang tạo được nhiều sự chú ý trong ngành công nghiệp ô tô trong thời gian gần đây nhờ vào các loại xe điện tiên tiến và đợt IPO gần đây. Do đó, nhiều nhà đầu tư đang phân vân liệu cổ phiếu của Rivian có phải là cơ hội đầu tư tốt hay không. Tuy nhiên, việc đầu tư vào một công ty mới và chưa được kiểm chứng có khả năng gặp rủi ro và quan trọng là tiến hành phân tích kỹ lưỡng về công ty trước khi đưa ra bất kỳquyết định đầu tư nào.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp phân tích toàn diện về cổ phiếu Rivian để giúp các nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư vào công ty mới thú vị này hay không. Chúng ta sẽ xem xét mô hình kinh doanh, tài chính, cạnh tranh và triển vọng của Rivian để xác định xem cổ phiếu Rivian có phải là một lựa chọn đầu tư tốt hay không.

Tổng quan Công ty

Rivian là một công ty tư nhân về xe điện (EV) của Mỹ được thành lập vào năm 2009 bởi Giám đốc điều hành Robert "RJ" Scaringe. Công ty có trụ sở chính tại Irvine, California và các cơ sở khác tại Michigan, Illinois và Vương quốc Anh. NASDAQ: RIVN là mã cổ phiếu của Rivian Automotive Inc.

Sứ mệnh của Rivian là sản xuất ra phương tiện giao thông bền vững giúp cải thiện cuộc sống của con người và môi trường. Rivian đang tập trung phát triển các loại xe địa hình chạy điện có thể xử lý nhiều loại địa hình và điều kiện thời tiết. Dòng sản phẩm hiện tại của Rivian bao gồm xe bán tải R1T và SUV R1S, được thiết kế cho những cuộc phiêu lưu địa hình, với phạm vi hoạt động lên tới 400 dặm (643km) trên một lần sạc.

Công ty đã thu hút được sự chú ý và đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Amazon, Ford và Cox Automotive. Rivian đã huy động được hơn 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư, khiến nó trở thành một trong những công ty khởi nghiệp xe điện (EV) được đầu tư nhiều nhất trên thế giới.

Rivian cũng đã thực hiện một số quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược, bao gồm một thỏa thuận với Amazon để sản xuất 100,000 xe tải giao hàng chạy điện vào năm 2030. Công ty cũng đã hợp tác với Ford để phát triển một chiếc SUV Lincoln chạy hoàn toàn bằng điện và đã nhận được khoản đầu tư 2,5 tỷ USD từ Amazon để hỗ trợ về sản xuất và mở rộng của công ty.

Nhìn chung, Rivian hiện tại đang trong vị thế tốt để trở thành một nhà cung cấp quan trọng trong thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng. Sự tập trung của công ty vào tính bền vững,đổi mới và phiêu lưu đã gây được tiếng vang với các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng, và mối quan hệ đối tác của Rivian với những công ty lớn trong ngành công nghiệp ô tô và công nghệ là minh chứng cho tiềm năng thành công của công ty.

Thông tin tài chính quan trọng

Rivian là một công ty tương đối mới và hiện chưa có lợi nhuận, với báo cáo lỗ ròng 1,1 tỷ USD trong báo cáo tài chính mới nhất. Tuy nhiên, điều này là điều dễ hiểu vì công ty đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển, năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng để phát triển trong một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh.

Rivian đã niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán thông qua đợt IPO vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, huy động được 11,9 tỷ USD, đây là một trong những khoản huy động lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô. Trong năm 2022, tổng lỗ trước thuế, lãi suất, khấu hao và khấu trừ dầncủa công ty là gần 5,2 tỷ USD, thấp hơn mức lỗ 5,4 tỷ USD được dự báo vào tháng 11.

Mặc dù chỉ số hiện tại và chỉ số thanh toán nhanh của Rivian cho thấy công ty có thể dễ dàng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, tuy nhiên điểm Altman-Z của công ty là 0,45, cho thấy chỉ số sức khỏe tài chính thấp và có một số nguy cơ phá sản. Tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu của công ty phù hợp với trung bình ngành và tỷ lệ hiện tại của công ty cũng tốt hơn trung bình ngành. Rivian có đánh giá tốt hơn 84% so với các đối thủ trong ngành, nhưng điểm Altman-Z của nó là 0,45, cho thấy nó đang trong tình trạng tài chính xấu hơn so với trung bình ngành là 1,11. Ngoài ra, điểm Piotroski-F yếu của công ty là 3,00 cho thấy có vấn đề về sức khỏe và khả năng sinh lời, có thể ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của công ty.

Trong quý IV, Rivian đã báo cáo lỗ ròng 1,7 tỷ USD, một khoản lỗ khiêm tốn so với khoản lỗ 2,5 tỷ USD của năm trước. Doanh thu hàng quý của công ty cũng tăng đáng kể từ 54 triệu USD lên 663 triệu USD khi công ty tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm của mình. Rivian Automotive đã ghi nhận lỗ ròng 1,86 USD/cổ phiếu trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự gia tăng đáng kể về lỗ so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trước lãi, thuế, khấu hao và phân phối (EBITDA) của công ty trong cùng kỳ đã âm, cho thấy tổng lỗ ròng 1,596 tỷ USD, giảm 31,82% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mức lỗ đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Khả Năng Sản Xuất

Năng lực sản xuất của Rivian dựa trên nhà máy ở Normal, Illinois, nơi có thể sản xuất tới 200,000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Rivian đã sản xuất bao nhiêu xe cho đến nay. Công ty có kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy ở Mỹ, nhưng thông tin về địa điểm và thời gian vẫn chưa được tiết lộ. Các vòng cấp vốn gần đây của Rivian và việc mua nhà máy Normal cho biết khả năng sản xuất đáng kể. Khi công ty phát triển sản xuất và bắt đầu giao xe cho khách hàng, sự tăng trưởng và phát triển của nó sẽ rất đáng trong chờ.

Triển Vọng Tăng Trưởng

Triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu Rivian sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm sự thành công khi các xe được ra mắt, khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất xe điện lâu đời như Tesla và khả năng mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu và điều kiện thị trường.

Khi Rivian ra mắt những chiếc xe đầu tiên đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông và công ty đã nhận được đơn đặt hàng trước cho xe tải và SUV điện. Nhu cầu về xe điện đang gia tăng trên toàn cầu và việc Rivian tập trung vào sản xuất các loại xe bền vững có thể thu hút những người tiêu dùng có ý thức về môi trường.

Rủi Ro và Thách Thức

Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, đầu tư vào cổ phiếu Rivian cũng có những rủi ro và thách thức. Cổ phiếu Rivn tương đối mới và đang biến động mạnh, có nghĩa là giá của nó có thể dao động nhanh chóng theo các sự kiện và tin tức thị trường. Điều này có thể làm cho việc dự đoán các biến động giá cổ phiếu Rivn trong tương lai trở nên khó khăn và dẫn đến các khoản lỗ lớn nếu bạn mua vào sai thời điểm hoặc nắm giữ cổ phiếu trong thời kỳ suy thoái.

Rivian đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất xe điện khác như Ford, General Motors và Tesla, những công ty có thương hiệu lâu đời và lượng khách hàng trung thành. Sự cạnh tranh này có thể ảnh hưởng đến thị phần và lợi nhuận của Rivian, dẫn đến việc giá cổ phiếu sụt giảm. Là một công ty mới, Rivian đang đối mặt với thách thức về tăng cường sản xuất và đáp ứng mục tiêu giao hàng. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong sản xuất hoặc giao hàng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu và niềm tin của nhà đầu tư vào công ty.

Là một nhà sản xuất xe điện, Rivian phải tuân thủ nhiều quy định liên quan đến khí thải, an toàn và tiêu chuẩn sản xuất. Sự thay đổi trong các quy định này có thể ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu suất tài chính của công ty, dẫn đến việc sụt giá cổ phiếu.

Mặc dù có tiềm năng để đạt được những lợi nhuận đáng kể từ việc đầu tư vào cổ phiếu Rivian, nhưng cũng có những rủi ro và thách thức đáng kể. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ các yếu tố này trước khi đầu tư vào Rivian và đa dạng hoá danh mục đầu tư để giảm thiểu tác động của bất kỳ khoản lỗ nào.

Tóm lại, cổ phiếu Rivian (RIVN) có vẻ là một cơ hội đầu tư hứa hẹn cho những người quan tâm đến thị trường xe điện mới nổi. Công nghệ đổi mới của công ty, hiệu suất tài chính mạnh mẽ và triển vọng phát triển trong ngành làm cho nó là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, cũng có những rủi ro cần cân nhắc, bao gồm sự cạnh tranh trên thị trường xe điện, thách thức về chuỗi cung ứng và các thay đổi quy định. Nhà đầu tư nên cẩn thận đánh giá khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình trước khi quyết định đầu tư vào Rivian hoặc bất kỳ cổ phiếu nào khác.

Dưới đây là 3 cách để đầu tư vào cổ phiếu Rivian (RIVN)

Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào cổ phiếu Rivian, có một vài cách khác nhau để làm điều này. Bài viết này sẽ khám phá ba phương pháp phổ biến: nắm giữ cổ phiếu, sử dụng quyền chọn và giao dịch CFD.

Nắm giữ Cổ Phiếu Rivian

Một trong những cách đơn giản nhất để đầu tư vào cổ phiếu Rivian là mua và nắm giữ chúng. Điều này có nghĩa là bạn mua các cổ phiếu thực tế của công ty và nắm giữ chúng trong một thời gian, hy vọng giá trị của chúng sẽ tăng. Để đầu tư theo cách này, bạn cần mở một tài khoản môi giới với một nhà môi giới cung cấp quyền mua vào cổ phiếu Rivian.

Ví dụ, giả sử bạn đầu tư vào Rivian bằng cách mua 10 cổ phiếu với giá 100 USD mỗi cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 120 USD mỗi cổ phiếu, bạn có thể bán chúng để kiếm lời 200 USD. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống 80 USD mỗi cổ phiếu, bạn sẽ mất 200 USD.

Sử dụng quyền chọn

Một cách khác để đầu tư vào cổ phiếu Rivian là sử dụng quyền chọn. Quyền chọn là các hợp đồng cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản cụ thể, chẳng hạn như cổ phiếu Rivian, với giá và thời hạn được xác định trước. Có hai loại quyền chọn: quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Quyền chọn mua cho phép bạn mua cổ phiếu Rivian với giá được chỉ định (gọi là giá thực hiện) trước một ngày cụ thể. Quyền chọn bán sẽ cho phép bạn bán cổ phiếu Rivian với giá được chỉ định trước một ngày cụ thể. Để sử dụng quyền chọn để đầu tư vào cổ phiếu Rivian, bạn cần mở một tài khoản giao dịch quyền chọn với một nhà môi giới cung cấp dịch vụ này.

Ví dụ, giả sử bạn mua một quyền chọn mua cho cổ phiếu Rivian với giá thực hiện là 110 USD và ngày đáo hạn là sau sáu tháng. Nếu giá cổ phiếu Rivian tăng lên 130 USD trước ngày đáo hạn, bạn có thể thực hiện quyền của mình và mua các cổ phiếu với giá 110 USD, sau đó bán chúng để kiếm lời 20 USD mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu không đạt đến giá thực hiện trước ngày đáo hạn, quyền chọn của bạn sẽ trở nên vô giá trị và bạn sẽ mất phí trả cho quyền chọn đó.

Giao dịch CFD

CFD (Hợp đồng chênh lệch) là các sản phẩm tài chính phái sinh cho phép bạn giao dịch các biến động giá của một tài sản cơ bản, chẳng hạn như cổ phiếu Rivian, mà không sở hữu tài sản cơ bản đó. Để giao dịch CFD, bạn cần mở một tài khoản giao dịch CFD với một nhà môi giới cung cấp dịch vụ này, như VSTAR.

Ví dụ, giả sử bạn mở một vị thế CFD trên cổ phiếu Rivian khi giá của cổ phiếu là 100 USD mỗi cổ phiếu, và bạn đầu tư 1000 USD. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 120 USD, bạn có thể đóng vị thế của mình và kiếm lời 200 USD. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu giảm xuống 80 USD, bạn sẽ mất 200 USD.

Mỗi phương pháp trên đều có rủi ro và lợi ích riêng, vì vậy quan trọng là nghiên cứu và chọn phương pháp phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư và sức chịu đựng rủi ro của bạn.

So sánh giữa cổ phiếu, quyền chọn và CFD

Tiêu chí	Cổ phiếu	Quyền Chọn	CFD
Định nghĩa	Cổ phiếu là một loại đầu tư đại diện cho quyền sở hữu công ty	Quyền chọn là hợp đồng trao cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản cơ bản với mức giá định trước trong một thời gian xác định	Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một loại công cụ tài chính cho phép các nhà đầu tư suy đoán về sự thay đổi của giá của một tài sản cơ sở mà không thực sự sở hữu chính tài sản đó
	Hoa hồng môi giới, phí trao đổi và thuế	Hoa hồng môi giới, phí trao đổi và thuế	Hoa hồng môi giới, phí qua đêm và thuế
Rủi Ro	Rủi ro thấp hơn so với quyền chọn và CFD	Rủi ro cao hơn do đòn bẩy và thời gian hết hạn	Rủi ro cao hơn do đòn bẩy và khả năng bị yêu cầu ký quỹ.
Đòn bẩy	Hạn chế về vốn đầu tư	Cho phép đòn bẩy cao hơn và tiềm năng thu lợi nhuận lớn hơn nhưng cũng làm tăng rủi ro	Cho phép đòn bẩy cao hơn và tiềm năng thu lợi nhuận lớn hơn nhưng cũng làm tăng rủi ro
Quyền Sở Hữu	Cung cấp quyền sở hữu trong một công ty, cho phép các nhà đầu tư nhận cổ tức và quyền biểu quyết	Không cung cấp quyền sở hữu đối với tài sản cơ sở	Không cung cấp quyền sở hữu đối với tài sản cơ sở

Vì Sao Nên Giao Dịch CFD cổ phiếu Rivian với VSTAR?

VSTAR là một nền tảng giao dịch trực tuyến được thiết lập cho phép các nhà đầu tư giao dịch các công cụ tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, v.v. Một trong những tính năng hấp dẫn nhất của VSTAR là khả năng giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD), cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá trị của một tài sản trong khi không sở hữu nó.

Về giao dịch CFD cổ phiếu Rivian, VSTAR là một lựa chọn tuyệt vời vì nhiều lý do. Đầu tiên, VSTAR cung cấp mức chênh lệch cạnh tranh và phí giao dịch thấp, vì vậy các nhà đầu tư có thể tận dụng sự biến đổi giá cổ phiếu của Rivian mà không phải lo lắng về chi phí giao dịch cao.

Thêm vào đó, nền tảng giao dịch tiên tiến của VSTAR cung cấp một loạt công cụ và tính năng mạnh mẽ có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về giao dịch, chẳng hạn như khả năng lập biểu đồ nâng cao, chỉ báo kỹ thuật, v.v.

Hơn nữa, VSTAR là một nền tảng giao dịch có độ uy tín và tin cậy cao được quản lý bởi những cơ quan tài chính uy tín nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể tin tưởng rằng tiền của họ an toàn và bảo mật cũng như VSTAR hoạt động minh bạch và công bằng. VSTAR cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời, với đội ngũ chuyên gia tận tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà giao dịch khi có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Cuối cùng, bằng cách giao dịch CFD cổ phiếu Rivian với VSTAR, các nhà đầu tư có thể tận dụng khả năng tăng giá cổ phiếu của công ty mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Điều này có thể đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư đang cần thêm vốn để đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu hoặc muốn thực hiện một cách tiếp cận mang tính đầu cơ hơn để giao dịch các cổ phiếu của Rivian.

Lời kết

Cổ phiếu Rivian có phải là một khoản đầu tư tốt hay không phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư cá nhân, khả năng chấp nhận rủi ro và quan điểm chung của thị trường. Mặc dù tiềm năng phát triển đổi mới của Rivian trong thị trường xe điện đầy hứa hẹn này, nhưng điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố như sự cạnh tranh từ các công ty khác, thay đổi quy định và xu hướng kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian dài.

Các nhà đầu tư cũng nên nghiên cứu kỹ càng về tình hình tài chính của Rivian và xem xét mức định giá hiện tại của cổ phiếu trước khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, các nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính và nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào vào Rivian hoặc công ty nào khác.

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.