Giới thiệu
Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch trên thị trường ngoại hối, việc hiểu phân tích cơ bản của các cặp tiền tệ là rất quan trọng. Một cặp phổ biến để nghiên cứu là NZD/USD, đại diện cho đồng đô la New Zealand so với đô la Mỹ.
Cặp tiền tệ NZD/USD hiển thị tỷ giá hối đoái giữa Đô la New Zealand (NZD) và Đô la Mỹ (USD). Các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên khắp thế giới rất chú ý đến cặp tiền này do tầm quan trọng về mặt kinh tế của cả hai quốc gia và ảnh hưởng của các sự kiện toàn cầu đối với tiền tệ của họ.
Đô la New Zealand, còn được gọi là Kiwi, là tiền tệ chính thức của New Zealand và chịu ảnh hưởng nặng nề từ lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu của đất nước. Mặt khác, đồng đô la Mỹ đóng vai trò là đồng tiền dự trữ chính của thế giới và giá trị của nó bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của phân tích cơ bản và cung cấp cái nhìn tổng quan ngắn gọn về cả hai loại tiền tệ.
Tổng quan kinh tế vĩ mô - New Zealand
Nguồn ảnh: Unsplash
Khi đi sâu vào phân tích cơ bản của cặp tiền tệ NZD/USD, điều quan trọng là phải hiểu được bối cảnh kinh tế vĩ mô của New Zealand. Những yếu tố này có tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái giữa Đô la New Zealand (NZD) và Đô la Mỹ (USD).
Hãy xem xét các chỉ số kinh tế chính, chính sách tiền tệ và môi trường chính trị của New Zealand có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của Đô la New Zealand (NZD).
A. Đánh giá các chỉ số kinh tế
Trong bốn năm qua, nền kinh tế New Zealand đã cho thấy khả năng phục hồi với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định. Năm 2020, bất chấp những thách thức do đại dịch toàn cầu đặt ra, GDP của nước này vẫn giảm 2,9%. Tuy nhiên, quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng và đến năm 2021, GDP đã phục hồi trở lại với tốc độ ấn tượng 5,3%. Động lực tích cực này tiếp tục kéo dài sang năm 2022, với tốc độ tăng trưởng 3,8%, báo hiệu sự mở rộng kinh tế ổn định. Dự báo cho năm 2023 hướng tới tốc độ tăng trưởng hơn nữa là 2,5%, tạo môi trường thuận lợi cho NZD.
Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand có xu hướng giảm trong giai đoạn này. Vào năm 2020, tỷ lệ này đạt đỉnh 4,2% do mất việc làm liên quan đến đại dịch. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh tế tiếp tục trở lại, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7% vào năm 2021 và tiếp tục xuống 3,2% vào năm 2022. Đối với năm 2023, các chuyên gia dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng nhẹ lên 3,5%, vẫn tương đối thấp và là tín hiệu tốt cho nền kinh tế.
Đất nước này đã trải qua lạm phát vừa phải trong những năm này, vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu do Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đặt ra. Năm 2020, lạm phát giảm ở mức 1,4%, phần lớn là do chi tiêu của người tiêu dùng giảm trong bối cảnh bất ổn của đại dịch. Tuy nhiên, nó sẽ tăng trở lại 2,5% vào năm 2021 và ổn định ở mức 2,2% vào năm 2022. Dự báo cho năm 2023 cho thấy mức giảm nhẹ xuống 2,0%, phản ánh môi trường giá cả ổn định.
Niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng kinh tế. Sau đại dịch, cả hai chỉ số đều dần cho thấy sự phục hồi. Tâm lý kinh doanh được cải thiện từ vùng tiêu cực vào năm 2020 lên mức tích cực khi các doanh nhân thích nghi với thực tế mới và có được niềm tin vào sự ổn định kinh tế. Niềm tin của người tiêu dùng cũng tăng đều đặn, phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng về tài chính cá nhân và điều kiện kinh tế trong tương lai. Những tâm lý tích cực này đã hỗ trợ hiệu suất của NZD so với USD.
B. Chính sách tiền tệ
Nguồn ảnh: Unsplash
RBNZ thực hiện cách tiếp cận chủ động đối với chính sách tiền tệ, nhằm duy trì sự ổn định về giá đồng thời hỗ trợ tối đa việc làm bền vững. Để đạt được những mục tiêu này, ngân hàng trung ương điều tiết lãi suất, hoạt động thị trường mở và can thiệp ngoại hối.
Trong suốt thời gian được xem xét, RBNZ đã duy trì lập trường chính sách phù hợp để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tỷ giá tiền mặt chính thức (OCR) đã được cắt giảm xuống mức thấp lịch sử và hướng dẫn sắp tới cho thấy lập trường kiên nhẫn về việc điều chỉnh lãi suất. Vào năm 2023, khi áp lực lạm phát giảm bớt, ngân hàng trung ương đã thông báo về khả năng thắt chặt dần dần, nhưng OCR vẫn ở dưới mức trước đại dịch. Những hành động như vậy đã tác động đến tỷ giá NZD/USD vì chênh lệch lãi suất ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.
C. Môi trường chính trị
Nguồn ảnh: Unsplash
Chính phủ New Zealand tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tài chính và đổi mới trong những năm này. Những chính sách này hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tăng sức hấp dẫn của đất nước đối với đầu tư nước ngoài, điều này có tác động tích cực đến đồng NZD.
New Zealand được biết đến với chính sách thương mại cởi mở và tích cực tham gia các hiệp định thương mại khu vực và quốc tế. Những chính sách này đã khuyến khích xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và có khả năng củng cố đồng NZD so với USD.
Tổng quan kinh tế vĩ mô - United States
Nguồn ảnh: Unsplash
Năm 2023, Hoa Kỳ trải qua sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ với tỷ lệ thất nghiệp giảm và lạm phát giảm. Sự kích thích của chính phủ, chi tiêu tiêu dùng và đầu tư kinh doanh đã thúc đẩy tăng trưởng, trong khi những tiến bộ công nghệ và các dự án cơ sở hạ tầng đã củng cố triển vọng. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại quốc tế, vượt qua thách thức để duy trì đà tăng trưởng tích cực.
A. Đánh giá các chỉ số kinh tế
Nền kinh tế Mỹ đã trải qua sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022 và 2023, phục hồi sau đợt suy thoái liên quan đến đại dịch. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình khoảng 3% mỗi năm, nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, đầu tư kinh doanh tăng và xuất khẩu tăng vọt. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức trước đại dịch, dao động quanh mức 3,5%, cho thấy thị trường lao động đang phát triển mạnh.
Trong năm 2022 và 2023, Mỹ phải đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng, phần lớn là do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và giá hàng hóa tăng cao. Cục Dự trữ Liên bang đã theo dõi chặt chẽ tình hình và thực hiện các biện pháp có mục tiêu để kiểm soát lạm phát đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn ở mức cao trong năm 2022 và 2023, được hỗ trợ bởi hiệu quả kinh tế mạnh mẽ và sự hỗ trợ của chính phủ. Mức độ tự tin cao đã kích thích tăng cường đầu tư kinh doanh và chi tiêu tiêu dùng, góp phần hơn nữa vào việc mở rộng kinh tế.
B. Chính sách tiền tệ
Nguồn ảnh: Unsplash
Cục Dự trữ Liên bang đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách tiền tệ trong giai đoạn này. Để hỗ trợ phục hồi kinh tế, Fed đã duy trì lập trường phù hợp, giữ lãi suất ở mức thấp và thực hiện nới lỏng định lượng. Ngân hàng trung ương vẫn cam kết thực hiện nhiệm vụ kép là thúc đẩy việc làm tối đa và ổn định giá cả.
Khi áp lực lạm phát gia tăng, đã có suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương đã thực hiện một cách tiếp cận dần dần, có tính đến các điều kiện kinh tế đang phát triển và nhấn mạnh các quyết định dựa trên dữ liệu liên quan đến việc điều chỉnh lãi suất trong tương lai.
C. Môi trường chính trị
Nguồn ảnh: Unsplash
Trong năm 2022 và 2023, chính phủ Hoa Kỳ tập trung thực hiện nhiều chính sách kinh tế khác nhau nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi bền vững. Các biện pháp tài chính nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, đổi mới và tạo việc làm đã được đưa ra để hỗ trợ quỹ đạo của nền kinh tế.
Hoa Kỳ tiếp tục điều chỉnh chính sách thương mại của mình trong giai đoạn này. Các nỗ lực đã được thực hiện nhằm tăng cường các hiệp định thương mại hiện có và thiết lập các hiệp định mới nhằm tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và cải thiện cán cân thương mại quốc gia.
Phân tích cặp tiền NZD/USD NZD/USD
A. Các chỉ số kinh tế liên quan
Mối tương quan giữa nền kinh tế New Zealand và Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của cặp tiền tệ. Hiệu quả kinh tế của cả hai quốc gia có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và ảnh hưởng đến dòng tiền giữa NZD và USD.
Tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và lãi suất là những chỉ số kinh tế quan trọng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của NZD/USD. Tăng trưởng GDP tích cực ở New Zealand so với Mỹ có thể hỗ trợ đồng NZD mạnh hơn so với USD. Sự khác biệt về tỷ lệ lạm phát và kỳ vọng lãi suất giữa hai nước cũng có thể ảnh hưởng đến diễn biến của cặp tiền tệ này.
B. Các yếu tố hỗ trợ cho quan điểm tăng hoặc giảm
Nguồn ảnh: Unsplash
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái NZD/USD. Nếu RBNZ áp dụng chính sách tiền tệ diều hâu, báo hiệu khả năng tăng lãi suất để chống lạm phát, điều này có thể củng cố đồng NZD. Ngược lại, lập trường ôn hòa với các biện pháp thích ứng có thể làm suy yếu đồng tiền.
Tương tự, các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang có thể có tác động đáng kể đến cặp tiền tệ. Lập trường diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy khả năng tăng lãi suất, có thể củng cố đồng USD. Mặt khác, lập trường ôn hòa tập trung vào việc hỗ trợ phục hồi kinh tế có thể làm suy yếu đồng USD.
Chính sách thương mại, cả ở New Zealand và trên trường quốc tế, có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái NZD/USD. Các hiệp định thương mại thuận lợi và cơ hội xuất khẩu gia tăng có thể củng cố đồng NZD, trong khi căng thẳng hoặc hạn chế thương mại có thể làm suy yếu nó.
C. Rủi ro tiềm ẩn đối với cặp tiền này
Nguồn ảnh: Unsplash
Bất kỳ sự thay đổi bất ngờ nào trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu đều có thể gây ra sự bất ổn và biến động trên thị trường tiền tệ, bao gồm cả cặp tiền tệ NZDUSD. Tăng trưởng chậm lại hoặc suy thoái ở các nền kinh tế lớn có thể khiến các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng USD.
Các quyết định chính sách không lường trước được của RBNZ hoặc Cục Dự trữ Liên bang có thể khiến thị trường mất cảnh giác và dẫn đến những biến động tiền tệ đáng kể. Thông tin liên lạc và tín hiệu của ngân hàng trung ương sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ.
Các sự kiện địa chính trị, chẳng hạn như căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hoặc các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu bất ngờ, có thể tạo ra sự bất ổn trên thị trường và ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro. Các nhà đầu tư có thể chuyển sang các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như USD trong thời kỳ rủi ro địa chính trị tăng cao.
Chiến lược giao dịch NZDUSD
Nguồn ảnh: Unsplash
Giao dịch cặp tiền tệ NZDUSD thành công đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện. Kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật như phân tích xu hướng và các chỉ báo với các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả như đặt mức dừng lỗ và chốt lời cũng như xác định quy mô vị thế phù hợp. Ngoài ra, hãy theo dõi các sự kiện kinh tế và công bố dữ liệu để nắm bắt cơ hội giao dịch theo tin tức.
A. Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật của NZDUSD bao gồm nghiên cứu biểu đồ giá lịch sử, xác định các mô hình và sử dụng các chỉ báo khác nhau như đường trung bình động, các mức RSI và Fibonacci để dự báo biến động giá trong tương lai. Nhà giao dịch phân tích các mô hình và xu hướng này để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt đối với cặp tiền tệ.
Xác định xu hướng và mô hình
Nguồn ảnh: TradingView
Phân tích kỹ thuật bao gồm việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử giá để xác định xu hướng và mô hình có thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai. Tìm kiếm các xu hướng tăng, giảm và đi ngang trên biểu đồ NZDUSD để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Sử dụng chỉ báo
Nguồn ảnh: TradingView
Đường trung bình động làm mượt dữ liệu giá và cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về hướng của xu hướng. Sự kết hợp của các đường trung bình động hàm mũ 50 và 100 kỳ có thể báo hiệu sự giao nhau tiềm năng, đảo ngược xu hướng và tiếp tục xu hướng. Ngoài ra, các mức thoái lui Fibonacci có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, điều này có thể hữu ích trong việc xác định điểm vào và thoát lệnh.
B. Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro liên quan đến việc xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro giao dịch tiềm ẩn một cách có hệ thống. Nhà giao dịch thực hiện các chiến lược như đặt mức độ chấp nhận rủi ro, sử dụng lệnh dừng lỗ, đa dạng hóa danh mục đầu tư và sử dụng quy mô vị thế thích hợp để bảo vệ khỏi những tổn thất đáng kể.
Đặt mức cắt lỗ và chốt lãi
Nguồn ảnh: TradingView
Luôn sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu giao dịch không như ý muốn của bạn. Lệnh chốt lời giúp đảm bảo lợi nhuận khi giao dịch đạt mức thuận lợi. Tạo sự cân bằng giữa mức dừng lỗ và mức chốt lời là rất quan trọng để quản lý rủi ro.
Xác định quy mô vị thế dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro
Tính toán quy mô vị thế thích hợp cho mỗi giao dịch dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của bạn và khoảng cách giữa mức giá mở lệnh và mức cắt lỗ của bạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn không mạo hiểm quá nhiều vốn của mình trong một giao dịch.
C. Giao dịch theo tin
Nguồn ảnh: Unsplash
Giao dịch theo tin tức là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên ảnh hưởng của các tin tức kinh tế quan trọng được công bố, chẳng hạn như dữ liệu GDP, quyết định lãi suất hoặc báo cáo việc làm. Bằng cách phân tích những sự kiện này và dự đoán tác động của chúng lên các cặp tiền tệ, các nhà giao dịch nhắm đến việc tận dụng những biến động giá tiềm năng trên thị trường ngoại hối.
Theo dõi các sự kiện kinh tế và công bố dữ liệu
Cập nhật thông tin về các sự kiện kinh tế quan trọng và công bố dữ liệu ở cả New Zealand và Hoa Kỳ. Những sự kiện này có thể có tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái NZD/USD. Các chỉ số kinh tế như GDP, dữ liệu việc làm và quyết định lãi suất là những thông tin rất quan trọng cần theo dõi.
Giao dịch dựa trên phản ứng của thị trường với tin tức
Sau khi có một tin tức quan trọng được phát hành, hãy xem thị trường phản ứng thế nào với thông tin đó. Biến động có thể tăng lên, tạo ra cơ hội giao dịch. Hãy thận trọng và tránh giao dịch trong thời kỳ có nhiều bất ổn.
Việc cùng VSTAR tham gia vào hành trình giao dịch có thể mang tới một số lợi thế, bao gồm dữ liệu thị trường theo thời gian thực, giao diện thân thiện với người dùng và các công cụ giao dịch tiên tiến. Hướng dẫn từng bước và tính dễ sử dụng của nền tảng khiến nền tảng này phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm. Bằng cách áp dụng các chiến lược này và tận dụng khả năng của VSTAR, bạn có thể tăng cơ hội thành công trong thế giới giao dịch NZDUSD năng động.
Kết luận
Khi tiến hành phân tích cơ bản về cặp tiền tệ NZDUSD, chúng tôi đã xem xét các chỉ số kinh tế, chính sách tiền tệ và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái giữa Đô la New Zealand (NZD) và Đô la Mỹ (USD). Phân tích bao gồm giám sát hiệu quả kinh tế, cán cân thương mại và giá cả hàng hóa của New Zealand cũng như xem xét tăng trưởng GDP, dữ liệu việc làm và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang tại Hoa Kỳ.
Dựa trên phân tích Dựa trên dữ liệu mới nhất từ năm 2022 và 2023, phân tích cơ bản cho thấy triển vọng tăng giá đối với cặp tiền tệ NZDUSD. Các chỉ số kinh tế thuận lợi và giá hàng hóa tăng ở New Zealand, cùng với các chính sách hỗ trợ của Cục Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ, có thể khiến tỷ giá hối đoái NZD/USD tăng cao.
Hiểu các nguyên tắc cơ bản của cặp tiền NZD/USD sẽ giúp bạn tự tin giao dịch trên thị trường ngoại hối, tận dụng các cơ hội khi chúng phát sinh và đạt được thành công trong nỗ lực giao dịch của mình.
