Dự báo và dự đoán cổ phiếu Nio - Điều gì sẽ xảy ra với giá cổ phiếu NIO?

I. Diễn biến gần đây của cổ phiếu Nio

Nio Inc. (NYSE: NIO), nhà sản xuất xe điện (EV) của Trung Quốc, đã chứng kiến hiệu suất cổ phiếu không ổn định trong những tháng gần đây. Với phạm vi biến động trong 52 tuần từ 4,45 USD đến 16,18 USD, cổ phiếu của Nio đã trải qua những biến động đáng kể.

Trong năm qua, giá cổ phiếu của Nio đã chứng kiến sự sụt giảm khoảng 50%. Điều này trái ngược hoàn toàn với hiệu suất giá tích cực được thấy trong lĩnh vực này, với mức tăng trung bình là 9% và mức trung bình lịch sử trong 5 năm của chính nó là 253% (Hiệu suất giá 1 năm). Điều này cho thấy cổ phiếu của Nio đã hoạt động kém hiệu quả so với các công ty cùng ngành trong cả thời gian ngắn và dài hạn. Tương tự, cổ phiếu này rõ ràng hoạt động kém hiệu quả so với thị trường rộng lớn hơn, S&P 500 mang lại lợi nhuận giá +28% trong 1 năm.

^{Nguồn: tradingview.com}

Các chỉ báo động lượng càng làm nổi bật sự kém hiệu quả này. Trong ba tháng qua, giá cổ phiếu của Nio đã giảm 49%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là +1%. Xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy trong khoảng thời gian sáu và chín tháng.

Một số yếu tố có thể góp phần vào hiệu suất mờ nhạt của Nio, bao gồm lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tình trạng thiếu chip ảnh hưởng đến sản xuất xe điện và tâm lý chung của thị trường đối với cổ phiếu tăng trưởng. Ngoài ra, sự cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện, đặc biệt là từ những công ty lâu đời như Tesla và các đối thủ mới nổi, có thể đã gây thêm áp lực.

Cụ thể, một số yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất và thay đổi cổ phiếu của Nio:

Hiệu suất phân phối: Số liệu phân phối của Nio là thước đo quan trọng để đánh giá quỹ đạo tăng trưởng của nó. Trong quý 4 năm 2023, Nio đã giao 50.045 xe điện thông minh cao cấp, đánh dấu mức tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng giao hàng tích lũy cả năm đạt 160.038 căn, cho thấy mức tăng trưởng đáng kể so với năm trước.

Phát triển sản phẩm: Việc ra mắt sản phẩm và tiến bộ công nghệ của Nio tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Nio Day 2023 đã ra mắt Nio ET9, trang bị các công nghệ tiên tiến như kiến trúc NX9031 Full-Domain 900v và Hệ thống khung gầm SkyRide. Ngoài ra, việc công bố mẫu máy năm 2024 với hiệu suất và khả năng tính toán nâng cao thể hiện cam kết của Nio đối với sự đổi mới.

Hiệu suất tài chính: Kết quả tài chính của Nio, đặc biệt là tỷ suất lợi nhuận gộp và doanh thu, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của công ty. Bất chấp những thách thức, Nio báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp của phương tiện tăng lên 11,9% trong quý 4 năm 2023, phản ánh những cải tiến trong quản lý chi phí và hiệu quả.

Mở rộng thị trường và hợp tác: Các sáng kiến chiến lược của Nio, chẳng hạn như mở rộng mạng lưới sạc và trao đổi, tăng cường quan hệ đối tác với các công ty năng lượng và hợp tác với các nhà sản xuất ô tô khác về công nghệ hoán đổi pin, thể hiện nỗ lực của họ nhằm tăng cường hệ sinh thái và sự hiện diện trên thị trường.

Môi trường pháp lý và địa chính trị: Những thay đổi trong quy định và không gian địa chính trị liên quan đến xe điện, trợ cấp, thương mại và sáng kiến môi trường ở Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ có thể tiếp tục tác động đến hoạt động kinh doanh và triển vọng định giá của Nio.

Thông tin chuyên sâu của chuyên gia về Dự báo Cổ phiếu NIO cho năm 2024, 2025, 2030 và xa hơn nữa

Các nhà phân tích kỹ thuật dự đoán một quỹ đạo tích cực cho cổ phiếu Nio, với các mục tiêu được đặt ở mức 11,90 USD cho năm 2024, 16,45 USD cho năm 2025 và 50,25 USD cho năm 2030. Những dự báo này báo hiệu triển vọng tăng trưởng lạc quan nhờ thị trường xe điện đang phát triển, những tiến bộ công nghệ và các hoạt động chiến lược của Nio. Các dự báo phản ánh niềm tin vào khả năng cơ bản của Nio trong việc tận dụng các xu hướng của ngành và củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực ô tô đang phát triển.

^{Nguồn: Analyst's compilation}

II. Dự báo cổ phiếu Nio năm 2024

Cổ phiếu có thể đạt mức 11,90 USD dựa trên đà giá hiện tại và các dự đoán về phía trước về mức thoái lui và mở rộng Fibonacci. Hiện tại, cổ phiếu đang trải qua một xu hướng giảm giá nghiêm trọng trong hai năm qua. Theo hướng này, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo xuất hiện ở mức 3,4 USD và 1,68 USD. Quan trọng hơn, 1,68 USD là hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng và cuối cùng. Dưới mức đó, chỉ những yếu tố cơ bản mới có thể xác định giá kỳ hạn của cổ phiếu.

Nhìn vào chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), cổ phiếu đang ở trạng thái bán quá mức. Ở mức 26, chỉ số RSI cho thấy cơ hội tăng giá cao để đầu tư vào cổ phiếu. Mức này được coi là dưới mức tăng thông thường (ở mức 28). Ở chiều hướng tăng, giá có thể gặp các ngưỡng kháng cự nghiêm trọng ở mức 5,17, 6,79 và 8,20. Các mức này là trái phiếu dưới, trục và trái phiếu trên của kênh giá ngang hiện tại. Sau khi đóng cửa thích hợp trên 8,20, giá lạc quan có thể đạt 14 USD.

^{Nguồn: tradingview.com}

Nhìn vào việc định giá một cách cơ bản, tỷ lệ giá trên doanh thu là 1:1 là lý tưởng để dự báo giá kỳ hạn một cách thận trọng. Việc dự đoán ước tính doanh thu đồng thuận cho năm 2024 theo tỷ lệ này sẽ dẫn đến mức giá là 11,27 USD. Tỷ lệ giá trên doanh thu 1:1 có vẻ như là một thước đo định giá rất phù hợp cho tình trạng giá cổ phiếu Nio giảm mạnh hiện nay. Với tín hiệu vĩ mô tích cực trong môi trường kinh doanh của Nio, giá ít nhất có thể đạt đến mức lý thuyết này.

^{Nguồn: Analyst's compilation}

Coinpriceforecast.com dự đoán triển vọng tăng giá đối với cổ phiếu Nio vào năm 2024. Dự báo của họ cho thấy mức giá giữa năm là 5,33 USD và mục tiêu cuối năm là 5,87 USD, thể hiện mức tăng tiềm năng là 30%. Những dự báo như vậy nêu bật sự lạc quan xung quanh hiệu quả hoạt động và triển vọng tăng trưởng của Nio trong năm tới.

A. Thông tin chi tiết khác về dự báo cổ phiếu NIO 2024

Khi đánh giá thông tin dự báo chi tiết về cổ phiếu NIO vào năm 2024, điều quan trọng là phải phân tích các khuyến nghị và mục tiêu giá do các tổ chức và nhà phân tích khác nhau đưa ra. 

UBS (Paul Gong) - Đánh giá trung lập:

Thay đổi mục tiêu giá Nio: $8 → $7,2

Tỷ lệ tăng giá: 59,63%

UBS duy trì quan điểm trung lập đối với cổ phiếu NIO, với mức giá mục tiêu giảm từ 8 USD xuống 7,2 USD. Bất chấp tiềm năng tăng giá, xếp hạng trung lập cho thấy triển vọng thận trọng.

HSBC (Yuqian Ding) – Xếp hạng mua:

Thay đổi mục tiêu giá Nio: $10,2 → $7,9

Tỷ lệ tăng giá: 75,15%

HSBC duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu NIO nhưng hạ mục tiêu giá từ 10,2 USD xuống 7,9 USD. Mặc dù mục tiêu bị hạ thấp nhưng mức tăng đáng kể cho thấy sự tin tưởng vào diễn biến của cổ phiếu.

Morgan Stanley (Tim Hsiao) - Xếp hạng mua mạnh:

Thay đổi mục tiêu giá Nio: $13 → $10

Tỷ lệ tăng giá: 121,71%

Morgan Stanley vẫn lạc quan về NIO, duy trì mức xếp hạng cao. Tuy nhiên, họ đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống từ 13 USD xuống 10 USD, vẫn cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể.

Bernstein (Eunice Lee) - Đánh giá hiệu quả thị trường:

Thay đổi mục tiêu giá Nio: $7,5 → $5,5

Tỷ lệ tăng giá: 21,94%

Bernstein duy trì xếp hạng hiệu suất thị trường, với mục tiêu giá giảm từ 7,5 USD xuống còn 5,5 USD. Điều này cho thấy một triển vọng thận trọng hơn so với một số nhà phân tích khác.

BofA Securities (Ming Hsun Lee) - Xếp hạng trung lập:

Thay đổi mục tiêu giá Nio: $7,5 → $6,5

Tỷ lệ tăng giá: 44,11%

BofA Securities duy trì xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu NIO, với mục tiêu giá giảm từ 7,5 USD xuống còn 6,5 USD. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá vừa phải.

Jefferies (Xiaoyi Lei) - Xếp hạng nắm giữ:

Thay đổi mục tiêu giá Nio: $8,3 → $5,9

Tỷ lệ tăng giá: 30,81%

Jefferies duy trì xếp hạng nắm giữ đối với cổ phiếu NIO, với mục tiêu giá giảm từ 8,3 USD xuống còn 5,9 USD. Điều này cho thấy quan điểm thận trọng hơn về diễn biến tương lai của cổ phiếu.

Barclays (Jiong Shao) - Xếp hạng cân bằng:

Nio Price Target Change: $8 → $5

Percentage Upside: 10.86%

Barclays duy trì mức xếp hạng cân bằng đối với cổ phiếu NIO, với mục tiêu giá giảm từ 8 USD xuống còn 5 USD. Điều này cho thấy một quan điểm cân bằng hơn với tiềm năng tăng trưởng khiêm tốn.

Nhìn chung, Nasdaq có mục tiêu giá trung bình mà các nhà phân tích chung đưa ra là 6,99 USD. Những hiểu biết dự báo này tiết lộ một loạt các quan điểm từ các tổ chức và nhà phân tích khác nhau. Trong khi một số duy trì triển vọng tăng giá với tiềm năng tăng giá đáng kể, những người khác lại có quan điểm thận trọng hoặc trung lập hơn, phản ánh những đánh giá khác nhau về hiệu quả hoạt động trong tương lai của NIO.  

^{Nguồn: nasdaq.com}

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Nio năm 2024

Dự báo tài chính của Nio cho năm 2024 cho thấy cả chỉ số tích cực và tiêu cực. Các ước tính đồng thuận cho thấy mức tăng trưởng EPS hàng năm là 32,21%, với EPS ước tính là -1,17. Tương tự, ước tính doanh thu dự đoán mức tăng trưởng YoY là 25,99%, với doanh thu ước tính là 9,74 tỷ USD. Tuy nhiên, những ước tính này cũng cho thấy tỷ lệ PE dự phóng là -3,84 và tỷ lệ Giá/Doanh thu dự phóng là 1,00. Các bản điều chỉnh EPS gần đây giảm liên tục cho mỗi quý của năm 2024.

^{Nguồn: seekingalpha.com}

Các yếu tố tăng giá để dự báo cổ phiếu Nio năm 2024

Tăng trưởng giao hàng mạnh mẽ: Nio liên tục chứng tỏ tốc độ tăng trưởng giao hàng mạnh mẽ, với mức tăng đáng kể qua từng năm. Trong quý 4 năm 2023, Nio đã cung cấp 50.045 xe điện thông minh cao cấp, đánh dấu mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Quỹ đạo tăng trưởng nhất quán này báo hiệu tốt cho hiệu suất và tiềm năng tạo doanh thu trong tương lai của Nio.

Đổi mới sản phẩm: Nio tiếp tục đổi mới dòng sản phẩm của mình, nâng cao hiệu suất và thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Việc ra mắt Nio ET9 tại Nio Day 2023 đã thể hiện năng lực công nghệ và cam kết của công ty trong việc cung cấp các loại xe điện tiên tiến. Những đổi mới như vậy có thể thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy tâm lý thị trường đối với cổ phiếu Nio.

Các yếu tố giảm giá để dự đoán cổ phiếu Nio năm 2024

Gián đoạn chuỗi cung ứng: Sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là tình trạng thiếu chất bán dẫn, đã gây khó khăn cho ngành ô tô. Những gián đoạn này có thể cản trở khả năng sản xuất của Nio và dẫn đến sự chậm trễ trong việc giao xe, ảnh hưởng đến việc tạo doanh thu và niềm tin của nhà đầu tư.

Cạnh tranh: Thị trường xe điện ngày càng trở nên cạnh tranh, với cả các hãng trong nước và quốc tế đang tranh giành thị phần. Các đối thủ cạnh tranh lâu đời như Tesla và các đối thủ mới nổi đặt ra thách thức đối với vị thế và lợi nhuận trên thị trường của Nio. Cạnh tranh ngày càng gay gắt có thể gây áp lực giảm giá cổ phiếu của Nio.

III. Dự báo cổ phiếu Nio năm 2025

Vào cuối năm 2025, giá cổ phiếu có thể đạt 16,45 USD dựa trên đà giá cổ phiếu gần đây được dự đoán dựa trên mức thoái lui và mở rộng Fibonacci. Tuy nhiên, nếu những biến động gần đây được coi là đang hình thành các mức hỗ trợ trong khoảng từ 5,17 USD đến 3,40 USD thì mục tiêu giá cho năm 2025 có thể được dự kiến là 14,40 USD.

Tương tự như dự báo năm 2024, Về mặt tăng điểm, giá có thể gặp các ngưỡng kháng cự nghiêm trọng ở mức 5,17, 6,79 và 8,20. Các mức này là trái phiếu dưới, trục và trái phiếu trên của kênh giá ngang hiện tại. Do đó, các mức này đều được áp dụng như nhau cho dự báo giá năm 2025. Khi tiến tới các mục tiêu, giá có thể ở khoảng $ 11,90.

Hơn nữa, nhìn vào chỉ số RSI ở mức 26 trong trung hạn, giá có thể cần một giai đoạn tăng giá kéo dài để đạt mức quá mua trên 70. Theo mô hình lịch sử, chỉ báo sẽ tạo đáy đôi trong vài tuần tới, điều này có thể dẫn đến sự củng cố giá. Sự hợp nhất giá này biểu thị một giai đoạn tích lũy tiềm năng. Tiếp theo đó là sự tăng giá nhanh chóng trong giai đoạn tăng giá trong trung hạn.

^{Nguồn: tradingview.com}

Dự kiến giá theo tỷ lệ giá trên giá bán là 1:1 với ước tính doanh thu đồng thuận là 13,54 tỷ USD cho năm 2025. Ước tính doanh thu ở đây cho thấy mức tăng trưởng 39% so với doanh thu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng có thể khiến cổ phiếu đạt mức giá 15,66 USD trong năm. Người ta cho rằng Nio sẽ không phát hành vốn cổ phần mới trong cùng thời gian.

^{Nguồn: Analyst's compilation}

Dự báo cổ phiếu Nio cho năm 2025 khác nhau giữa các nguồn khác nhau. Coincodex.com dự đoán mục tiêu dài hạn là 11,60 USD vào cuối năm 2025, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Ngược lại, coinpriceforecast.com dự báo mục tiêu dài hạn thấp hơn là 7 USD trong cùng kỳ. Sự chênh lệch như vậy làm nổi bật sự không chắc chắn trong việc dự đoán hiệu suất cổ phiếu và tầm quan trọng của việc xem xét nhiều nguồn để đưa ra quyết định sáng suốt.  

A. Thông tin chuyên sâu khác về dự đoán cổ phiếu NIO 2025 

Ước tính EPS được niêm yết của Wall Street Journal cho thấy sự tiến triển sau năm 2024. Đây là một diễn biến tích cực đối với định giá thị trường của Nio. Theo đánh giá hiện tại của các nhà phân tích về NIO ADR, tâm lý có vẻ trung lập (không mua, không bán).

^{Nguồn: WSJ.com}

BofA Securities hạ mức xếp hạng xuống Neutral với lý do thiếu mẫu mới trong nửa đầu năm, điều này có thể làm giảm doanh số bán hàng. Để hỗ trợ việc ra mắt các thương hiệu mới, bao gồm cả mẫu sedan cao cấp ET9, NIO có thể cần điều chỉnh chiến lược giá cả và tăng cường nỗ lực tiếp thị.

Dự báo doanh số bán hàng của Goldman Sachs cho NIO từ năm 2024 đến năm 2025 giảm 11-14% so với kỳ vọng đồng thuận do dự báo khối lượng bán hàng quá lạc quan. Danh mục đầu tư của NIO có thể dẫn đến số lượng mẫu xe mới tương đối hạn chế trong hai năm tới, với một mẫu mang thương hiệu NIO và hai mẫu mang thương hiệu phụ Alps.

Trong khi các hoạt động tài chính gần đây, chẳng hạn như phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1 tỷ USD và đầu tư vốn cổ phần 2,2 tỷ USD, đã giảm bớt áp lực tài chính, Goldman Sachs dự đoán dòng tiền tự do của NIO sẽ âm cho đến năm 2026. Bất chấp những thách thức, NIO vẫn lạc quan về khối lượng bán hàng được cải thiện vào cuối năm nay và sang năm 2025, nhờ tâm lý thị trường tích cực và nguồn đầu tư từ CYVN Holdings của Abu Dhabi.

Những phát triển này nhấn mạnh tính chất năng động của định vị thị trường và triển vọng tài chính của NIO. Trong khi những lo ngại trong ngắn hạn vẫn tồn tại liên quan đến dự báo doanh thu và chi phí hoạt động, các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm mở rộng dòng sản phẩm và tái cơ cấu tài chính, đều nhằm mục đích duy trì tăng trưởng dài hạn và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện.

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Nio năm 2025

Dự báo tài chính của Nio cho năm 2025 cho thấy sự cải thiện cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Các ước tính đồng thuận dự đoán mức tăng trưởng EPS hàng năm là 35,73%, với EPS ước tính là -0,75. Tương tự, ước tính doanh thu cho thấy mức tăng trưởng YoY là 39,04%, với doanh thu ước tính là 13,54 tỷ USD. Tuy nhiên, những ước tính này cũng cho thấy tỷ lệ PE dự phóng là -5,97 và tỷ lệ Giá/Doanh thu dự phóng là 0,72.

Tâm lý giảm giá tổng thể đối với lợi nhuận của Nio có thể được nhận thấy qua ước tính EPS hàng năm của các nhà phân tích được điều chỉnh giảm trong những năm tới.

^{Nguồn: seekingalpha.com}

Các yếu tố tăng giá để dự báo cổ phiếu Nio năm 2025

Đổi mới và mở rộng sản phẩm: Nio sẵn sàng giới thiệu các mẫu mới và cải tiến các mẫu hiện có, tận dụng những tiến bộ công nghệ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Kế hoạch của công ty cho các mẫu xe tiếp theo thể hiện cam kết đổi mới và khác biệt hóa sản phẩm, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và doanh thu.

Mở rộng hệ sinh thái: Nio đang mở rộng hệ sinh thái của mình ngoài sản xuất phương tiện, tập trung vào cơ sở hạ tầng sạc và trạm đổi pin. Kế hoạch của công ty là xây dựng 1000 trạm đổi pin mới và 20.000 bộ sạc vào cuối năm 2024 thể hiện cam kết của mình đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng, có thể hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng và dòng doanh thu trong tương lai.

Mở rộng thị trường: Nio đặt mục tiêu mở rộng sự hiện diện trên thị trường cả trong nước và quốc tế. Việc công ty tập trung vào việc thâm nhập các thị trường mới và tăng cường khả năng hiển thị thương hiệu có thể thúc đẩy doanh số bán hàng và tăng trưởng doanh thu. Việc mở rộng sang các thị trường trọng điểm như Châu Âu mang lại cơ hội đáng kể cho Nio để chiếm thị phần và đạt được mức tăng trưởng bền vững.

Các yếu tố giảm giá để dự đoán cổ phiếu Nio năm 2025

Cạnh tranh: Thị trường xe điện có tính cạnh tranh cao, với nhiều đối thủ cạnh tranh để giành thị phần. Các đối thủ cạnh tranh lâu đời như Tesla và các đối thủ mới nổi đặt ra thách thức đối với vị thế và lợi nhuận trên thị trường của Nio. Cạnh tranh ngày càng gay gắt có thể gây áp lực giảm doanh số và tỷ suất lợi nhuận của Nio, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

Chỉ số tài chính: Bất chấp dự báo tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ PE dự phóng và tỷ lệ Giá/Doanh thu của Nio cho thấy mức định giá âm, cho thấy nhà đầu tư lo ngại về lợi nhuận và hiệu quả tài chính. Những số liệu này có thể ngăn cản các nhà đầu tư tiềm năng và đè nặng lên giá cổ phiếu của Nio, đặc biệt nếu công ty không chứng minh được sự cải thiện ở các chỉ số tài chính quan trọng.

IV. Dự báo cổ phiếu Nio từ năm 2030 trở đi

Giá cổ phiếu có thể đạt 50,25 USD vào cuối năm 2030. Dự báo này dựa trên những biến động trong khung thời gian hàng tháng được dự đoán qua các mức thoái lui và mở rộng Fibonacci. Mặc dù 50,25 USD là mục tiêu chính nhưng dự báo trung bình cho thấy 42,50 USD là mục tiêu trong thập kỷ.

Về mặt giảm giá, 3,40 USD đóng vai trò là mức hỗ trợ cuối cùng cho cổ phiếu; phân tích kỹ thuật sẽ chỉ có hiệu quả trên mức này. Việc thiết lập một vị thế mua dưới mức này có thể được coi là mang tính đầu cơ và có thể mang lại hoặc không mang lại lợi nhuận được coi là giá trong những năm tới.

Nhìn vào chỉ số RSI, có thể quan sát thấy sự phân kỳ giảm giá đang nổi lên ở mức giá hiện tại. Sự phân kỳ này báo hiệu tiềm năng tăng giá lớn và không nên bỏ qua. Về mặt tích cực, việc đóng cửa trên 9,90 USD, 13,75 USD và 22 USD là rất quan trọng vì đây là các mức kháng cự dài hạn quan trọng. Các mức này có thể đóng vai trò là những phần sắc nét của giai đoạn tăng giá tiềm năng.

^{Nguồn: tradingview.com}

Chuyển sang định giá theo lý thuyết bằng cách sử dụng tỷ lệ giá trên doanh thu là 1:1, giá cổ phiếu có thể được dự đoán dựa trên ước tính doanh thu đồng thuận liên quan đến giai đoạn 2026–2033. Dự báo này đề xuất mục tiêu giá là 34 USD cho năm 2030. Xem xét sự biến động của giá hiện tại so với các dự báo đang diễn ra, các mức này có mức độ biến động lớn trong khung thời gian. Ví dụ: giá hiện tại phải là 9,6 USD dựa trên các dự đoán, nhưng nó vẫn dao động ở mức 4,5 USD. Sự trôi dạt này cho thấy rủi ro cố hữu trong đầu tư dài hạn.

^{Nguồn: Analyst's complication}

Các dự báo về cổ phiếu Nio vào năm 2030 từ coincodex.com và coinpriceforecast.com đưa ra những quan điểm khác nhau. Coincodex.com dự đoán một quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ, với giá cổ phiếu của Nio dự kiến ​​sẽ đạt 1.318,54 USD vào cuối năm 2030. Dự báo này ngụ ý mức tăng khủng khiếp là 29.200,79% so với năm cơ sở, cho thấy tâm lý tăng giá đặc biệt.

Ngược lại, coinpriceforecast.com đưa ra một triển vọng thận trọng hơn, dự báo cổ phiếu của Nio sẽ đạt 15,99 USD vào cuối năm 2030. Mặc dù dự báo này vẫn cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể nhưng nó lại thấp hơn đáng kể so với dự báo của coincodex.com.

Những khác biệt này nhấn mạnh sự không chắc chắn vốn có trong dự báo chứng khoán dài hạn, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau như xu hướng thị trường, hiệu quả hoạt động của công ty, tiến bộ công nghệ và sự phát triển về quy định. Hiệu suất trong tương lai của Nio có thể sẽ phụ thuộc vào khả năng vượt qua các thách thức, tận dụng các cơ hội và mang lại sự tăng trưởng bền vững trong thị trường xe điện đầy cạnh tranh.

A. Góc nhìn chuyên sâu khác về Dự đoán cổ phiếu NIO từ năm 2030 trở đi

Quan điểm của Goldman Sachs về xe điện nhấn mạnh một số điểm chính định hình quỹ đạo của ngành công nghiệp xe điện. Những diễn biến này là tích cực đối với hiệu quả hoạt động cơ bản của Nio, đặc biệt là việc mở rộng thị trường quốc tế (Mỹ và EU), từ đó sẽ thúc đẩy định giá thị trường của công ty.

Bất chấp doanh số bán xe điện tạm thời chậm lại, giá pin giảm được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Chi phí pin thấp hơn là rất quan trọng để nâng cao khả năng chi trả và khả năng cạnh tranh của xe điện so với các loại xe động cơ đốt trong truyền thống. Goldman Sachs dự báo giá pin sẽ giảm đáng kể gần 40% trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2025, tạo điều kiện cho chi phí ngang bằng với ô tô thông thường ở một số thị trường nhất định vào năm tới.

Trên thị trường, các nhà sản xuất ô tô bày tỏ lo ngại về khả năng sinh lời của xe điện do cạnh tranh về giá và chi phí nguyên vật liệu cao. Tuy nhiên, sự điều chỉnh gần đây về giá nguyên liệu thô và những tiến bộ trong công nghệ pin, chẳng hạn như đơn giản hóa quy trình sản xuất và sử dụng các vật liệu cải tiến như silicon, dự kiến sẽ giảm bớt áp lực lợi nhuận. Pin thể rắn, một nhân tố thay đổi cuộc chơi tiềm năng trong ngành, hứa hẹn mật độ năng lượng cao hơn và thời gian sạc nhanh hơn.

Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt là ở Mỹ và EU, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng xe điện. Các sáng kiến ​​như trợ cấp của Đạo luật giảm lạm phát của Hoa Kỳ và các mục tiêu phát thải carbon của EU cũng như cấm ô tô động cơ đốt trong khuyến khích người tiêu dùng và nhà sản xuất chuyển sang sử dụng xe điện. Tương tự, các quy định và trợ cấp ở các quốc gia như Anh, Tây Ban Nha và Pháp càng thúc đẩy nhu cầu về xe điện.

Cuối cùng, Goldman Sachs dự đoán thị phần xe điện sẽ tăng đáng kể, đạt 50% ở Mỹ và 68% ở EU vào năm 2030. Triển vọng lạc quan này phản ánh sự hội tụ được mong đợi của các điều kiện thị trường thuận lợi, tiến bộ công nghệ và khung pháp lý hỗ trợ thúc đẩy việc áp dụng xe điện rộng rãi.

^{Nguồn: goldmansachs.com}

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Nio từ năm 2030 trở đi

Dự báo tài chính của Nio cho năm 2030 cho thấy sự tăng trưởng đáng kể cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Các ước tính đồng thuận dự đoán mức tăng trưởng EPS hàng năm là 10,04%, với EPS ước tính là 0,40 USD. Tương tự, ước tính doanh thu cho thấy mức tăng trưởng hàng năm là 7,34%, với doanh thu ước tính là 29,36 tỷ USD. Tuy nhiên, những ước tính này cũng cho thấy tỷ lệ PE dự phóng là 11,36 và tỷ lệ Giá/Doanh thu dự phóng là 0,33. Về lâu dài, các dự báo doanh thu đồng thuận sẽ tăng dần.

Các yếu tố tăng giá để dự báo Nio từ năm 2030 trở đi

Mở rộng thị trường: Nio đang có chiến lược mở rộng sự hiện diện trên thị trường ngoài Trung Quốc, với kế hoạch thâm nhập các thị trường quốc tế quan trọng như Châu Âu và Bắc Mỹ. Bằng cách khai thác các thị trường này, Nio có thể tiếp cận cơ sở khách hàng rộng hơn và đa dạng hóa nguồn doanh thu, giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ thị trường đơn lẻ nào và giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

Phát triển hệ sinh thái: Cách tiếp cận hệ sinh thái của Nio, bao gồm các trạm đổi pin, cơ sở hạ tầng sạc và các dịch vụ giá trị gia tăng như Nio Life, củng cố lòng trung thành và sự gắn kết của khách hàng. Việc mở rộng hệ sinh thái của Nio nâng cao trải nghiệm sở hữu tổng thể cho khách hàng, thúc đẩy lòng trung thành với thương hiệu và mua hàng lặp lại, cuối cùng là tăng doanh thu và lợi nhuận.

Sáng kiến bền vững: Khi tính bền vững ngày càng trở nên quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô, việc Nio tập trung vào các hoạt động thân thiện với môi trường và các giải pháp năng lượng tái tạo đã giúp công ty được những người tiêu dùng có ý thức về môi trường ưa chuộng. Các sáng kiến như mục tiêu trung hòa lượng carbon, chương trình tái chế và quy trình sản xuất bền vững không chỉ phù hợp với sở thích của người tiêu dùng mà còn nâng cao danh tiếng thương hiệu và sức hấp dẫn thị trường của Nio.

Các yếu tố giảm giá để dự đoán giá Nio từ năm 2030 trở đi

Tăng cường cạnh tranh: Thị trường xe điện ngày càng trở nên cạnh tranh, với cả các nhà sản xuất ô tô truyền thống và những người mới tham gia đầu tư mạnh vào công nghệ xe điện. Cạnh tranh gay gắt có thể dẫn đến áp lực về giá, giảm tỷ suất lợi nhuận và chi phí tiếp thị cao hơn cho Nio, có khả năng ảnh hưởng đến thị phần và lợi nhuận của công ty trong dài hạn.

Tính dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng: Hoạt động của Nio dễ bị gián đoạn do chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, bao gồm cả tình trạng thiếu các thành phần quan trọng như chất bán dẫn và pin. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng có thể dẫn đến sự chậm trễ trong sản xuất, tăng chi phí và giảm doanh thu, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và niềm tin của nhà đầu tư của Nio.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô: Giá cổ phiếu của Nio có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng hơn như suy thoái kinh tế, các vấn đề địa chính trị, sự biến động trong tâm lý người tiêu dùng và tỷ giá hối đoái. Những bất ổn kinh tế hoặc căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu của người tiêu dùng và niềm tin của nhà đầu tư, ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, tăng trưởng doanh thu và định giá cổ phiếu của Nio.

V. Diễn biến lịch sử giá cổ phiếu Nio

Các cột mốc quan trọng về giá cổ phiếu Nio theo năm

Vốn hóa thị trường của Nio đã tăng trưởng theo từng năm. Các sự kiện lớn liên quan được liệt kê cùng với đó đã dẫn đến sự thay đổi về vốn hóa thị trường so với cùng kỳ năm trước.

2018:

Vốn hóa thị trường: 6,69 tỷ USD

Sự kiện chính: IPO của Nio vào tháng 9 năm 2018 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công ty. Cổ phiếu ra mắt trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với giá 6,26 USD một cổ phiếu. Bất chấp những thách thức ở thị trường xe điện Trung Quốc, danh sách của Nio vẫn thu hút được sự chú ý nhờ tiềm năng cạnh tranh với Tesla.

2019:

Vốn hóa thị trường: 4,27 tỷ USD

Thay đổi: -36,07%

Sự kiện chính: Năm 2019, Nio phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nhu cầu xe điện ở Trung Quốc chậm lại, cắt giảm trợ cấp và lo ngại về thanh khoản. Công ty báo cáo lượng giao xe thấp hơn dự kiến và chịu lỗ đáng kể, dẫn đến vốn hóa thị trường giảm.

2020:

Vốn hóa thị trường: 75,98 tỷ USD

Thay đổi: 1675,6%

Sự kiện chính: Cổ phiếu của Nio đã trải qua một bước thay đổi đáng chú ý vào năm 2020, được thúc đẩy bởi doanh số tăng trưởng mạnh mẽ, lượng xe giao hàng được cải thiện và tâm lý tích cực đối với cổ phiếu xe điện. Công ty đã ra mắt các mẫu ES6 và ES8 hàng đầu của mình, mở rộng dòng sản phẩm của mình và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong bối cảnh việc áp dụng xe điện ngày càng tăng trên toàn cầu.

2021:

Vốn hóa thị trường: 50,38 tỷ USD

Thay đổi: -33,68%

Sự kiện chính: Bất chấp nỗ lực mở rộng và tăng trưởng doanh thu liên tục, cổ phiếu của Nio đã trải qua biến động vào năm 2021. Lo ngại về sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và thách thức pháp lý ở Trung Quốc đã góp phần gây ra biến động giá cổ phiếu và suy giảm vốn hóa thị trường.

2022:

Vốn hóa thị trường: 16,34 tỷ USD

Thay đổi: -67,56%

Sự kiện chính: Vào năm 2022, giá cổ phiếu của Nio phải đối mặt với những trở ngại đáng kể trong bối cảnh thị trường biến động rộng hơn, lo ngại về lạm phát và những bất ổn về quy định. Công ty phải vật lộn với sự gián đoạn sản xuất, hạn chế trong chuỗi cung ứng và sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý Trung Quốc, dẫn đến vốn hóa thị trường giảm mạnh.

2023:

Vốn hóa thị trường: 16,19 tỷ USD

Thay đổi: -0,89%

Sự kiện chính: Bất chấp những thách thức đang diễn ra, Nio đã ổn định giá cổ phiếu vào năm 2023, phản ánh nỗ lực giải quyết các vấn đề hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng sự hiện diện trên thị trường. Công ty tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận, hợp lý hóa hoạt động và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để củng cố vị thế cạnh tranh của mình.

2024:

Vốn hóa thị trường: 9,40 tỷ USD

Thay đổi: -41,94%

Các sự kiện chính: Vào năm 2024, Nio phải đối mặt với những lo ngại mới của nhà đầu tư về tốc độ tăng trưởng chậm lại, áp lực ký quỹ và rủi ro pháp lý. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể, phản ánh sự biến động rộng hơn của thị trường và sự hoài nghi đối với các cổ phiếu tăng trưởng cao. Nio tiếp tục giải quyết các thách thức trong thị trường xe điện cạnh tranh đồng thời tập trung vào đổi mới và hiệu quả hoạt động.

^{Nguồn: tradingview.com}

Diễn biến lịch sử giá cổ phiếu Nio

Hiệu suất 1 tuần:

Giá cổ phiếu của Nio đã giảm 11,76% trong tuần qua, kém hơn S&P 500, vốn có mức sinh lời dương 0,57%. Hiệu suất ngắn hạn này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như tâm lý thị trường, tin tức công ty hoặc điều kiện kinh tế rộng hơn.

Hiệu suất 1 tháng:

Trong tháng qua, giá cổ phiếu của Nio đã giảm 22,15%, trong khi S&P 500 đạt mức lợi nhuận 3,47%. Giá cổ phiếu Nio giảm đáng kể này có thể là do lo ngại về các vấn đề chuỗi cung ứng, sự cạnh tranh trên thị trường xe điện (EV) hoặc những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư đối với cổ phiếu tăng trưởng.

Hiệu suất 6 tháng:

Hiệu suất giá cổ phiếu của Nio trong sáu tháng qua phản ánh mức giảm đáng kể 46,81%, kém hơn đáng kể so với S&P 500, vốn ghi nhận mức lợi nhuận dương 22,92%. Các yếu tố góp phần vào sự suy giảm này có thể bao gồm những thách thức pháp lý ở Trung Quốc, tình trạng thiếu chip ảnh hưởng đến sản xuất và lo ngại về trợ cấp xe điện.

Hiệu suất hàng năm (YTD):

Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Nio đã giảm 50,39%, phản ánh những thách thức mà công ty phải đối mặt trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. Ngược lại, S&P 500 có mức lợi nhuận dương 10,16% trong cùng kỳ. Những lo ngại của nhà đầu tư về mục tiêu phân phối của Nio, áp lực ký quỹ và tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu có thể góp phần vào hiệu suất này.

Hiệu suất 1 năm:

Trong năm qua, giá cổ phiếu của Nio đã giảm 49,61%, trong khi S&P 500 ghi nhận mức lợi nhuận 32,10%. Hoạt động kém hiệu quả này có thể phản ánh sự lo ngại của nhà đầu tư về khả năng duy trì đà tăng trưởng của Nio trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, những bất ổn về quy định và lo ngại về lợi nhuận.

Hiệu suất 3 năm:

Diễn biến giá cổ phiếu của Nio trong ba năm qua đặc biệt biến động, với mức giảm đáng kể 87,54%. Để so sánh, S&P 500 đạt mức lợi nhuận dương 32,20% trong cùng kỳ. Các yếu tố như động lực thị trường xe điện biến động, căng thẳng địa chính trị và những thách thức cụ thể của công ty đã góp phần vào sự suy giảm này.

Hiệu suất 5 năm:

Trong 5 năm qua, giá cổ phiếu của Nio có mức lợi nhuận âm 9,64%, trong khi S&P 500 ghi nhận mức lợi nhuận dương 87,30%. Hiệu quả hoạt động của Nio có thể bị ảnh hưởng bởi những thách thức kinh doanh ở giai đoạn đầu, bao gồm các vấn đề về tăng cường sản xuất, lo ngại về thanh khoản và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện.

^{Nguồn: tradingview.com}

VI. Kết luận

Hãy cùng tóm tắt dự báo cổ phiếu Nio cho năm 2024, 2025 và 2030, đồng thời đưa ra một triển vọng hỗn hợp với những quan điểm khác nhau từ các nhà phân tích và nhà dự báo.  

Dự báo cổ phiếu Nio năm 2024:

Các nhà phân tích kỹ thuật dự đoán một quỹ đạo tích cực cho cổ phiếu Nio, với mục tiêu đặt ra là khoảng 11,90 USD cho năm 2024.  Mục tiêu giá của các nhà phân tích phản ánh mức độ lạc quan hoặc thận trọng khác nhau. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu bao gồm hiệu suất phân phối, phát triển sản phẩm, kết quả tài chính, mở rộng thị trường và môi trường pháp lý. 

Dự báo cổ phiếu Nio năm 2025:

Phân tích kỹ thuật cho thấy mục tiêu giá tiềm năng khoảng 16,45 USD cho năm 2025. Các nhà phân tích dự đoán những quan điểm khác nhau về triển vọng tăng trưởng của Nio. Các yếu tố tăng giá bao gồm đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và phát triển hệ sinh thái, trong khi các yếu tố giảm giá bao gồm các thách thức pháp lý, cạnh tranh và gián đoạn chuỗi cung ứng.  

Dự báo cổ phiếu Nio năm 2030:

Dự báo dài hạn dự đoán giá cổ phiếu sẽ là 50,25 USD vào năm 2030, làm nổi bật sự không chắc chắn trong các dự đoán dài hạn. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu bao gồm hiệu quả tài chính, tiến bộ công nghệ, mở rộng thị trường, phát triển hệ sinh thái, thách thức pháp lý, tăng cường cạnh tranh và các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, giao dịch CFD cổ phiếu Nio với VSTAR có thể mang lại cơ hội. Đối với các nhà giao dịch đang cân nhắc tiếp cận cổ phiếu Nio thông qua CFD, VSTAR mang lại các lợi ích như đòn bẩy lên tới 1:200, chi phí giao dịch thấp với phí hoa hồng là 0 USD, khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán toàn cầu và khớp lệnh nhanh như chớp. Những tính năng này cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa cơ hội và tận dụng hiệu suất cổ phiếu của Nio trong môi trường giao dịch năng động.