Kể từ khi thành lập vào năm 1993, Kinross Gold đã đạt được mức tăng trưởng ổn định và sự ủng hộ của các nhà đầu tư vì các tài sản như vàng được coi là khoản đầu tư tốt nhất để giảm rủi ro danh mục đầu tư. Nó cũng hỗ trợ Kinross trở thành một công ty trả cổ tức và đã chi trả hàng triệu đô la cho các nhà đầu tư trong những năm qua.
Giống như bất kỳ thị trường nào khác, lãi suất tăng và nỗi sợ suy thoái đã tác động đến giá vàng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty như Kinross chủ yếu dựa vào sản xuất vàng. Tuy nhiên, với báo cáo quý 1 năm 2023 khả quan, niềm tin của các nhà đầu tư đã tăng trở lại và Kinross kỳ vọng sẽ duy trì thời điểm này trong suốt năm 2023. Giờ đây, câu hỏi lớn đặt ra là: tôi có nên mua cổ phiếu vàng của Kinross và liệu nó có bất kỳ tăng trưởng có ý nghĩa vào năm 2023 không? Hãy cùng tìm hiểu xem đây có phải là cổ phiếu vàng nên mua hay không.
Nền tảng
Kinross Gold Corporation là một công ty khai thác vàng và bạc có trụ sở tại Canada. Nó được thành lập vào năm 1993 bởi Robert Buchan và có trụ sở tại Toronto, Ontario, Canada.
Nó hiện đang vận hành sáu mỏ vàng đang hoạt động ở Bắc và Nam Mỹ cũng như Tây Phi. Nó cũng sở hữu khoảng 58% sản lượng vàng ở châu Mỹ và được đánh giá là một trong những công ty khai thác vàng hàng đầu thế giới với J. Paul Rollinson là Giám đốc điều hành.
Nguồn: NXTmine
Mô Hình Kinh Doanh và Dịch Vụ
Kinross Gold có một danh mục tài sản khai thác phong phú, chủ yếu tham gia vào việc khai thác và chế biến quặng vàng và bạc. Các hoạt động thăm dò chủ yếu được thực hiện ở Canada, Hoa Kỳ, Brazil, Mauritanie và Chile. Vàng và bạc được tìm thấy tại các mỏ của công ty sau đó được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu để xử lý lần cuối.
Sản phẩm và Dịch vụ
Công ty chủ yếu cung cấp quặng vàng và một lượng nhỏ bạc cho các nhà máy lọc dầu. Nó đã sản xuất khoảng tương đương 2 triệu ounce vàng vào năm 2022 và có kế hoạch sản xuất 2,1 triệu ounce vào năm 2023.
Nguồn: Seeking Alpha
Tài chính và Tăng trưởng
Kinross Gold Corp. đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu là 32,59% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi báo cáo doanh thu 929,3 triệu USD trong quý đầu tiên và có kế hoạch vượt kỳ vọng trong cả năm. Doanh thu hàng năm vào năm 2022 cũng tăng 32,91% so với năm trước, với doanh thu cả năm là 3,5 tỷ USD. Tỷ lệ P/E của Kinross là 33,31 cũng tăng 26,78% so với năm trước, chủ yếu là do giá vàng cao hơn. Sau cú hích lớn vào năm 2021, công ty đã dần cho thấy rằng mình vẫn có thể sinh lãi.
Nhìn chung, Kinross có bảng cân đối kế toán ổn định so với các công ty cùng ngành, với tiền mặt và các khoản phải thu ngắn hạn là 479,5 triệu USD. Tổng thanh khoản của nó là khoảng 1,8 tỷ USD và tổng nợ là 2,59 tỷ USD, tăng từ 1,63 tỷ USD vào năm 2021.
Nguồn: Tradingview
Số liệu chính
Đầu tư vào cổ phiếu vàng vẫn là một phương pháp phù hợp cho các nhà đầu tư vì sự ổn định tương đối về giá mà vàng đã được hưởng trong những năm qua. Nhưng với sự biến động mạnh của giá vàng, điều quan trọng là phải chọn công ty có tiềm năng và sự ổn định nhất.
Kinross là nhà sản xuất vàng cao cấp với mức vốn hóa thị trường là 7,2 tỷ đô la nhưng các đối thủ của nó là Barrick Gold và Franco-Nevada Corp lớn hơn nhiều với mức vốn hóa thị trường lần lượt là 42,4 tỷ đô la và 37,50 tỷ đô la. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng, Kinross đang làm tốt hơn nhiều so với các đối tác của mình khi cả hai lĩnh vực này đều tăng trưởng lần lượt là 32,59% và 117,22%. Mặt khác, Franco đang phải vật lộn để duy trì lợi nhuận khi tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng hàng năm của công ty lần lượt giảm 18,45% và 14,01%. Điều tương tự cũng áp dụng cho Barrick Gold với mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng hàng năm giảm 7,36% và 72,6%.
Vì vậy, vàng Kinross có bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành? Dường như là vậy. Mặc dù Kinross có bảng cân đối kế toán tốt hơn so với hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nhưng các công ty này vẫn giao dịch tốt hơn cổ phiếu KGC khiến nó bị định giá tương đối thấp.
Hiệu Suất Cổ Phiếu KGC
Thông Tin Giao Dịch
Sàn giao dịch chính và Mã cổ phiếu: NYSE: KGC
Niêm yết: Kinross lần đầu tiên được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto và NASDAQ vào năm 1993 và sau đó được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào năm 1994.
Quốc gia & Đơn vị tiền tệ: CA (USD)
Giờ giao dịch: Trước Giờ mở cửa (4:00 - 9:30 sáng theo giờ ET) và Sau giờ Thị trường làm việc (4:00 - 8:00 tối)
Chia tách cổ phiếu: Cổ phiếu của Kinross Gold mới chỉ trải qua một lần chia tách cổ phiếu. Sự phân chia 1:3 xảy ra vào tháng 2 năm 2003.
Cổ tức cổ phiếu Kinross Gold: 0,03 USD tiền cổ tức hàng quý
Diễn biến mới nhất Nhà đầu tư/Nhà giao dịch cần lưu ý
Dự án Great Bear
Trong hơn một năm kể từ khi mua lại dự án, Kinross Gold đã hoàn thành một khối lượng công việc đáng kể và đã khoan được hơn 250 km. Họ đã phát hiện ra các mỏ vàng cao cấp và đang nỗ lực chuyển đổi khu vực này thành một mỏ lộ thiên dưới lòng đất sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho công ty.
Thu nhập Quý 1 năm 2023
Báo cáo thu nhập quý 1 năm 2023 của Kinross Gold đã vượt trên kỳ vọng của nhà đầu tư theo nhiều cách và cải thiện triển vọng cổ phiếu của Kinross Gold cho năm 2023. Thu nhập ròng của công ty là 90,2 triệu USD, tương đương 0,07 USD trên mỗi cổ phiếu, cao hơn Ước tính đồng thuận của Zacks là 0,05 USD mỗi cổ phiếu và cũng cao hơn thu nhập quý đầu năm 2022 là 0,06 USD mỗi cổ phiếu.
Nguồn: Tradingview
Mua thêm cổ phần Arion
Kinross Gold đã mua thêm cổ phiếu từ Aurion Resources Ltd để duy trì vị trí dẫn đầu là 9,98%.
Tổng quan về Hiệu suất Cổ phiếu KGC
Nhìn chung, giá cổ phiếu vàng Kinross đã tăng 34,55% trong 5 năm qua và 10,39% từ đầu năm đến nay. Nhưng nó đã không thể quay trở lại mức cao gần đây là 10 USD vào năm 2020 và thậm chí còn giảm hơn nữa vào năm 2022 do những tổn thất mà công ty đã trải qua. Nhưng nó đã tăng trở lại một lần nữa và tăng lên mức cao nhất trong gần 52 tuần là 5,46 USD sau thu nhập quý 1 năm 2023.
Hiện đang giao dịch ở mức 4,7 USD, các nhà phân tích không quá hy vọng vào sự tăng trưởng của công ty vào năm 2023. Mặc dù họ báo cáo rằng các mỏ của họ vẫn đang hoạt động để đáp ứng mục tiêu sản xuất, nhưng tốc độ tăng trưởng sản xuất hàng năm của Kinross không ấn tượng và dự kiến sẽ duy trì ở mức 2,1 triệu và 2 triệu ounce mỗi năm cho năm 2024 và 2025 tương ứng.
Công ty cũng đang đối phó với chi phí hoạt động cao hơn do đầu tư vào Dự án Great Bear trong khi vẫn duy trì cổ tức và mua lại cổ phần của mình. Bất chấp những thách thức ngắn hạn, phân tích vàng của Kinross vẫn coi nó là một trong những cổ phiếu khai thác vàng tốt nhất để mua nhờ danh tiếng của công ty là một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất.
Động Lực Chính Của Giá Cổ Phiếu KGC
Cổ phiếu nhạy cảm với giá vàng
Có thể không có rủi ro ngay lập tức đối với lợi nhuận vốn của Kinross nhưng vì phần lớn thu nhập của họ đến từ việc sản xuất vàng, nên nó rất nhạy cảm với những thay đổi về giá vàng. Giá mỗi ounce của nó vẫn cao hơn so với các công ty cùng ngành ở mức 1.321 USD nhưng nếu giá vàng tiếp tục giảm, Kinross có thể giảm cổ tức do ảnh hưởng của việc giảm giá.
Sản lượng vàng thấp
Nhìn chung, Kinross Gold đã hoạt động tốt trong quý đầu tiên của năm 2023, nhưng đây cũng là sản lượng vàng thấp nhất của công ty trong nhiều năm, với sản lượng giảm gần 35% trong 5 năm.
Nguồn: StockNews
Phân tích triển vọng tương lai của cổ phiếu KGC
Kinross Gold đang có một số cơ hội sinh lời như dự án 24k và Nhà máy năng lượng mặt trời, cả hai đều sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Công ty cũng đang cải thiện các tài sản khác của mình như Round Mountain và Fort Knox. Mặc dù có thể mất một thời gian để quay trở lại mức 2,5 triệu ounce, nhưng ít nhất các dự án hiện tại sẽ giữ cho sản lượng tương đối ổn định.
Vậy nên mua, nắm giữ hay bán cổ phiếu vàng Kinross? Xếp hạng cổ phiếu vàng Kinross từ Zacks Investment Research là B chủ yếu do những thay đổi giá gần đây và ước tính thu nhập. Các nhà phân tích Phố Wall cũng đã coi KGC là một cổ phiếu nắm giữ và dự báo cổ phiếu vàng Kinross cho năm 2023 có mức tăng trưởng ở mức 6,04 USD.
Rủi ro và Cơ hội
Rủi ro
Đối thủ: Các đối thủ cạnh tranh của Kinross Gold bao gồm các công ty như Semafo, Yamana Gold, Barrick Gold Corporation và Agnico Eagle.
Thua lỗ gần đây:Kinross Gold được kiểm soát chủ yếu bởi các nhà đầu tư tổ chức sở hữu tới 74% cổ phần của công ty. Nếu cổ phiếu Kinross Gold tiếp tục thua lỗ trong năm nay, các nhà đầu tư tổ chức này có thể sẽ bán cổ phiếu, điều này có thể gây tổn hại cho các nhà đầu tư cá nhân.
Chi trả cổ tức có vẻ không bền vững:Kinross Gold là một trong những công ty trả cổ tức nhưng nó đã trả 97% dòng tiền tự do của mình dưới dạng cổ tức, một con số không lớn. Nếu điều này xảy ra một lần nữa trong năm nay, công ty có thể không duy trì được việc chi trả cổ tức.
Cơ hội
Nhà sản xuất vàng lớn: Công ty là một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất với danh mục đầu tư đa dạng gồm các dự án phát triển và mỏ.
Tăng trưởng tại thị trường Canada: Kinross Gold đặt mục tiêu sản xuất 466.022 ounce vàng trong năm nay và với các dự án mở rộng gần đây của họ, công ty có thể đạt được mục tiêu đó.
Tối ưu hóa các hoạt động hiện có: Hai trong số các mỏ Tasiast và Paracatu của công ty đã dần tăng công suất sản xuất kể từ đầu năm và tiếp tục chương trình thăm dò tại Great Bear ở Ontario.
Triển vọng và mở rộng trong tương lai
Kinross Gold có các kế hoạch lớn cho năm 2023 trở đi và đã bắt đầu thực hiện một số kế hoạch. Dự án Tasiast 24k của nó vẫn đang trên đà sản xuất 24.000 tấn mỗi ngày vào giữa năm 2023. Công ty cũng đang phát triển dự án Mạnh Choh ở Alaska, nơi họ có 70% cổ phần. Dự đoán giá cổ phiếu vàng của Kinross cho năm 2024 cho thấy nó tương đối ổn định ở mức 5,93 USD.
Nguồn: Mining.com
Cách kiếm lợi nhuận từ cổ phiếu KGC với tư cách là một nhà giao dịch
Các loại chiến lược lợi nhuận
Chiến lược ngắn hạn và Chiến lược dài hạn
Các chiến lược giao dịch ngắn hạn như mở rộng quy mô, giao dịch xoay vòng và CFD, chủ yếu xử lý hành động giá vì mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhanh chóng trong giá thị trường chứng khoán vàng Kinross. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch ngắn hạn, điều quan trọng là phải hiểu rằng đó là một quá trình rất tốn thời gian, đôi khi yêu cầu bạn thực hiện một số giao dịch trong vài giây hoặc vài phút, điều này có thể rất bận rộn. Vì vậy, hãy nhớ sử dụng các công cụ như mục tiêu chốt lãi và lệnh cắt lỗ để bảo vệ vốn của bạn.
Mặt khác, các chiến lược giao dịch dài hạn yêu cầu sử dụng các nguyên tắc cơ bản chính về công ty. Các chiến lược giao dịch dài hạn hoạt động tốt nhất đối với các cổ phiếu như KGC vì thị trường chứng khoán có lịch sử tăng cao hơn lạm phát và các điều kiện kinh tế khác.
Khi giao dịch dài hạn, điều quan trọng là sử dụng các kỹ thuật như tính trung bình bằng đô la hoặc định cỡ vị trí để giảm mức độ rủi ro mà bạn gặp phải.
Chiến lược phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc phân tích biểu đồ và xu hướng giá để khám phá các cơ hội giao dịch có lợi nhất. Thực hiện phân tích cổ phiếu vàng Kinross liên quan đến việc sử dụng các chỉ báo như cờ hiệu, cờ, đầu và vai và hình tam giác. Khi xem xét biểu đồ giá, điều quan trọng là phải học cách phát hiện các mô hình nến như doji và búa vì chúng có thể cung cấp tín hiệu mua hoặc bán cổ phiếu vàng Kinross mạnh và cho bạn biết thị trường đang hướng tới đâu.
Nguồn: EXCO Trader
Chiến lược phân tích cơ bản
Trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào các xu hướng có thể xác định được trên biểu đồ, phân tích cơ bản liên quan đến nghiên cứu về tình trạng tài chính của công ty.
Phân tích cơ bản chủ yếu yêu cầu bạn thực hiện nhiều nghiên cứu về công ty và các tình huống chung của ngành. Chẳng hạn, bạn sẽ phải tìm kiếm tin tức về vàng Kinross và xem những sự kiện nào có thể ảnh hưởng lớn đến công ty.
Thực hiện các chiến lược lợi nhuận cho cổ phiếu KGC
Kiếm lợi nhuận từ giao dịch Cổ phiếu KGC hoặc bất kỳ cổ phiếu nào khác cho vấn đề đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhất quán và kỷ luật. Để trở thành một nhà giao dịch bậc thầy, bạn nên:
Đặt mục tiêu thực tế: Hiểu rằng bạn sẽ mất một thời gian để đạt được cấp độ mà bạn muốn, đặc biệt là khi mới bắt đầu. Ngoài ra, hãy nhớ rằng cho dù bạn giao dịch giỏi đến đâu thì thua lỗ chắc chắn sẽ xảy ra.
Phát triển một kế hoạch giao dịch: Điều này giúp rèn luyện tính kỷ luật nhưng đó là một cách tốt để đánh giá thói quen giao dịch của bạn và xem những gì cần sửa chữa hoặc cải thiện.
Thực hiện các giao dịch có kỷ luật: Thực hiện theo chiến lược một cách nghiêm ngặt và có một mô hình ổn định khi giao dịch.
Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh
Giao dịch dựa trên cảm xúc: Không nên hoang mang hay sợ hãi khi giao dịch. Thật khó để ngăn chặn hoàn toàn cảm xúc của bạn nhưng hãy cố gắng duy trì sự khách quan nhất có thể khi giao dịch.
Giao dịch quá mức: Giao dịch quá mức có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của bạn và cuối cùng dẫn đến thua lỗ lớn. Cách tốt nhất để đánh bại giao dịch quá mức là rèn luyện sự tự nhận thức và luôn tuân theo các công cụ quản lý rủi ro của bạn khi giao dịch.
Thiếu linh hoạt: Có một chiến lược ổn định để dựa vào là điều tốt nhưng nó vẫn phải cung cấp cho bạn đủ chỗ để xoay trục trong các tình huống thị trường khác nhau.
Giao dịch CFD Cổ phiếu KGC tại VSTAR
Các nhà giao dịch đã chọn VSTAR làm nền tảng để giao dịch cổ phiếu KGC do mức giá cạnh tranh và độ tin cậy cao. Bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào hơn 1000 thị trường và đòn bẩy cao để tránh bỏ lỡ các cơ hội sinh lợi trên thị trường chứng khoán hoặc bất kỳ thị trường tài chính nào khác mà bạn chọn.
Muốn kiếm lợi nhuận chỉ trong vài giây? Hãy đăng ký VSTAR và bắt đầu giao dịch ngay!
Lời kết
Sự tăng trưởng của Kinross Gold phụ thuộc nhiều vào sự ổn định của giá vàng và đây là điều cần lưu ý nếu bạn định đầu tư. Các dự án của công ty đang diễn ra rất tốt nhưng có thể mất một thời gian trước khi năng lực sản xuất của công ty trở lại thời huy hoàng.
Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản dài hạn của công ty là tốt và nó vẫn là một khoản đầu tư khả thi nếu không quan tâm đến lợi nhuận trước mắt.
