Ethereum là mạng blockchain hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (DAPP). Nó là một nền tảng giao dịch mạnh mẽ dành cho các nhà phát triển từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau muốn lập trình các hợp đồng thông minh.
ETH nổi tiếng nhờ cung cấp một nền tảng minh bạch, phi tập trung và an toàn cho các giao dịch ở nhiều lĩnh vực. Mức độ phổ biến của nó đã tăng lên đến mức giờ đây, nhiều loại tiền điện tử khác cũng đang hoạt động trên mạng lưới này.
Trong bài viết dưới đây, bạn sẽ tìm hiểu tất cả những gì cần thiết về giao dịch Ethereum, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ bản, các chiến lược giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận khoản đầu tư của mình.
Hiểu về Ethereum và thị trường tiền điện tử
Ethereum là mạng blockchain phổ biến thứ hai sau Bitcoin. Bitcoin và Ethereum đều là mạng blockchain nhưng có nhiều điểm khác biệt.
Bitcoin là tài sản kỹ thuật số được sử dụng để thực hiện giao dịch điện tử. Ethereum là một mạng blockchain được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DAPP) và hợp đồng thông minh, bao gồm nhiều lĩnh vực như tài chính phi tập trung (DeFi) và NFTs.
Công nghệ của Ethereum là sử dụng ngôn ngữ lập trình tiên tiến giúp tạo ra các hợp đồng thông minh, trong khi đó, Bitcoin sử dụng ngôn ngữ lập trình đơn giản.
Ngoài ra, bên cạnh việc đề ra mức trần lạm phát hàng năm, Ethereum không có giới hạn cứng cho nguồn cung. Tuy nhiên, Bitcoin có giới hạn cứng về tổng nguồn cung tối đa là 21 triệu coin.
Tổng quan về thị trường tiền điện tử, bao gồm xu hướng và sự biến động
Nhìn chung, thị trường tiền điện tử có tính phi tập trung cao. Thị trường cũng thường xuyên biến động mạnh và giá của tiền điện tử có thể dao động liên tục trong thời gian ngắn.
Một xu hướng đã phát triển mạnh mẽ trong thị trường tiền điện tử thời gian gần đây là tài chính phi tập trung (DeFi). Các giao thức DeFi đã tăng trưởng từ mức 1 tỷ USD vào tháng 6 năm 2020 lên đến 80 tỷ USD đến tháng 5 năm 2021.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của Ethereum và vốn hóa thị trường
Thị trường tiền điện tử, trong trường hợp này là Ethereum, có tính biến động cao và không tuân theo bất kỳ mô hình nào. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá và vốn hóa thị trường của Ethereum, bao gồm:
● Cung và cầu: Mức cung và cầu của Ethereum sẽ ảnh hưởng đến giá. Nếu nhu cầu tăng lên với nguồn cung không đổi, giá sẽ tăng mạnh và ngược lại.
● Lượng người sử dụng: Càng nhiều người sử dụng mạng Ethereum để xây dựng các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh, giá trị của nó sẽ càng tăng. Khi mạng lưới ngày càng có giá trị, cả giá và vốn hóa thị trường sẽ đều tăng lên.
● Đối thủ cạnh tranh: Chúng ta cần phải hiểu rằng, Ethereum không phải là nền tảng blockchain duy nhất vì có rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác như Polkadot, Binance Smart Chain, Solana, v.v. Sự cạnh tranh gay gắt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị phần và giá của Ethereum.
● Quy định của chính phủ: Các quy định của chính phủ có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến giá Ethereum. Nếu chính phủ đưa ra quy định hạn chế đối với tiền điện tử, cả nhu cầu và giá sẽ giảm.
● Sự tiến bộ của mạng lưới: Với việc liên tiếp nâng cấp và phát triển, đồng thời bổ sung nhiều tính năng mới vào cộng đồng Ethereum, giá trị sử dụng và giá sẽ đều tăng lên.
● Thái độ của nhà đầu tư: Những gì nhà đầu tư nghe về cộng đồng là điều cần thiết vì nó ảnh hưởng đến số tiền họ muốn đầu tư. Nếu Ethereum cho thấy triển vọng tốt, nhu cầu cùng giá sẽ đều tăng và ngược lại.
● Biến động thị trường: Thị trường tiền điện tử thường biến động khó lường, với sự thay đổi giá xuất phát từ điều kiện kinh tế và xu hướng toàn cầu. Đây cũng là những điều khiến giá của Ethereum thay đổi.
Phân tích kỹ thuật trong giao dịch Ethereum
Phân tích kỹ thuật là việc phân tích thị trường tài chính bằng biểu đồ giá, số liệu thống kê và khối lượng giao dịch. Phân tích kỹ thuật trong giao dịch Ethereum được sử dụng để đánh giá về lịch sử giá, các xu hướng cũng như đưa ra dự báo về giá trong tương lai.
Khi phân tích giá ETH, hãy nhớ rằng sự phân tích này không thể đứng một mình. Nó sẽ hữu ích hơn nếu bạn kết hợp với việc phân tích cơ bản và áp dụng kỹ thuật quản trị rủi ro.
Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau được sử dụng cho giao dịch Ethereum. Một vài loại phổ biến mà bạn nên sử dụng là:
Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD)
Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng thị trường qua việc đánh giá biến động lịch sử giá. MACD sử dụng mối quan hệ giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn và dài. Để tính toán đường MACD, chúng ta lấy đường EMA 26 ngày trừ đi EMA 12 ngày.
Trong biểu đồ MACD, có ba con số luôn được sử dụng để tính mức trung bình. Con số đầu tiên bao gồm các khoảng thời gian để tính toán đường trung bình dài, trong khi con số thứ hai bao gồm các khoảng thời gian tính toán đường trung bình ngắn. Số thứ ba là khoảng cách giữa đường trung bình dài và đường trung bình di chuyển nhanh hơn.
Ví dụ: bạn sẽ nhìn thấy ba số 12, 26 và 9 trên biểu đồ MACD. Con số này có nghĩa là gì? Số 12 biểu thị Đường trung bình động (MA) gồm 12 giai đoạn. Số 26 biểu thị đường MA gồm 26 giai đoạn, trong khi số 9 biểu thị sự khác biệt giữa đường MA 26 và đường MA 12.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ báo RSI xác định sức mạnh của xu hướng giá. Nó cho thấy phạm vi di chuyển của các thay đổi về giá. Giá trị thường nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và tùy thuộc vào phạm vi, nó có thể được coi là đang ở mức quá mua hoặc quá bán.
Ví dụ: Nếu chỉ số RSI vượt quá 70, điều đó cho thấy tình trạng quá mua, nhưng nếu chỉ số RSI dưới 30, điều đó có nghĩa là nó đang bị quá bán. Dưới đây là biểu đồ hiển thị RSI trong giao dịch ETH.
RSI cũng áp dụng trong phân kỳ, nhằm xác định khả năng đảo chiều khi bạn muốn so sánh mối quan hệ giữa RSI và xu hướng thị trường.
Dải Bollinger: Dải Bollinger là chỉ báo mà các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi những thay đổi về giá và biến động khó lường của thị trường. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng chỉ báo này. Đầu tiên, hai đường độ lệch chuẩn được vẽ về hai phía trên và dưới của Đường trung bình động.
Nếu dải này mở rộng, nó cho thấy mức độ biến động tăng dần, nhưng nếu dải hẹp lại, nó cho thấy mức độ biến động giảm đi. Là một nhà giao dịch, bạn có thể sử dụng chỉ báo Dải Bollinger để quan sát mức hỗ trợ, mức kháng cự và biến động giá trong tương lai. Biểu đồ dưới đây mô tả Dải bollinger của ETH.
Cách đọc biểu đồ kỹ thuật và sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch
Phân tích biểu đồ kỹ thuật đòi hỏi phải theo dõi lịch sử giá, quan sát các mẫu hình và xu hướng, đồng thời sử dụng quan sát này để đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn.
● Khảo sát biểu đồ giá thị trường để nắm bắt xu hướng. Kiểm tra xem nó đang di chuyển xuống dưới, lên trên hoặc đi ngang.
● Xác định điểm vào và thoát lệnh bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trong lịch sử giá.
● Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MA, RSI và Dải Bollinger để xác định xu hướng giá cũng như tìm tín hiệu mua và bán.
● Xác định các mẫu hình như hình tam giác, hai đỉnh, cánh tay, vai, đồng thời sử dụng các mẫu hình này để theo dõi các xu hướng có khả năng đảo ngược trong tương lai.
● Cuối cùng, sử dụng kỹ năng quản trị rủi ro để tránh thua lỗ. Bạn có thể sử dụng các chiến lược như kiểm soát khổi lượng giao dịch hoặc đặt lệnh dừng lỗ.
Phân tích cơ bản trong giao dịch Ethereum
Một phương pháp khác được sử dụng để phân tích thị trường tài chính là phân tích cơ bản. Nó là việc sử dụng các yếu tố kinh tế và tài chính để đánh giá giá trị của giao dịch. Phân tích cơ bản rất hữu ích trong giao dịch Ethereum vì các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để tìm ra những yếu tố cụ thể tác động trực tiếp đến Ethereum.
Dưới đây là một số yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất thị trường của Ethereum, bạn có sử dụng nó cho phân tích cơ bản.
● Công nghệ và Sự phát triển
● Sự tiếp nhận và mức độ sử dụng
● Hoạt động của mạng lưới
Cách diễn giải dữ liệu cơ bản và sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch
Để hiểu rõ hơn về một tài sản kỹ thuật số như Ethereum, các nhà giao dịch phải diễn giải được dữ liệu cơ bản. Thực hiện nhanh các bước này để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
● Thu thập tất cả dữ liệu cần thiết như xu hướng thị trường, báo cáo kinh tế và báo cáo tài chính, sau đó phân tích chúng.
● Theo dõi các xu hướng mới nhất để biết chúng sẽ làm tăng hay giảm đối với giá Ethereum.
● Theo dõi dữ liệu có sẵn và các kỳ vọng để xem liệu có bất kỳ sự chênh lệch nào không.
● Tìm kiếm các yếu tố bên ngoài như cạnh tranh và hành động pháp lý có thể ảnh hưởng đến thị trường Ethereum.
● Cuối cùng, sử dụng tất cả thông tin thu thập được từ phân tích cơ bản để giao dịch.
Các chiến lược giao dịch Ethereum
Giao dịch Ethereum sẽ trở nên dễ dàng hơn với các chiến lược này. Dưới đây là các chiến lược giao dịch ETH phổ biến mà bạn có thể sử dụng.
Mua và nắm giữ: Những người muốn đầu tư Ethereum dài hạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch này. Bạn có thể mua và nắm giữ lâu dài, kỳ vọng giá sẽ tăng để có lãi.
Giao dịch trong ngày (Day Trading): Đây là chiến lược nắm giữ ngắn hạn, qua đó bạn có thể mua và bán tiền điện tử trong ngày. Các nhà giao dịch Ethereum có thể tận dụng sự biến động giá để kiếm một ít lợi nhuận trong ngày.
Ví dụ: Bạn có thể mua 1 ETH với giá 3.000 USD vào buổi sáng, với niềm tin rằng giá sẽ tăng sau một vài giờ nữa. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ ở 2.900 USD, qua đó bạn sẽ bán vị thế của mình với mức lỗ tối thiểu khi giá chạm mức này.
Nếu giá Ethereum trong vài giờ tới đạt 3.100 USD, bạn sẽ kiếm được 100 USD lợi nhuận. Nếu bây giờ bạn mua ở mức 3.150 USD, sau đó giá giảm xuống và bạn quyết định bán ở mức 3.100 đô la, bạn sẽ lỗ 50 USD.
Biểu đồ của Ethereum cho thấy giá biến động ngay cả trong khung thời gian ngắn, điều chứng minh sự rủi ro của nó.
Giao dịch trung hạn (Swing Trading): Trong trường hợp này, bạn có thể mua và nắm giữ Ethereum từ vài ngày đến vài tuần. Bạn có thể kiếm lợi nhuận từ các biến động về giá trong khoảng thời gian đó.
Ví dụ: bạn mua 20 ETH vào thứ bảy với giá 2.500 USD/coin, tức là 50.000 USD. Theo phân tích kỹ thuật, giá sẽ tăng trong vài ngày tới. Nếu vào thứ ba, khoản đầu tư tăng lên 3.000 USD/coin và bạn quyết định bán tất cả 20 ETH, bạn thu về tổng cộng 60.000 USD, trong đó là 10.000 USD tiền lãi.
Dưới đây là biểu đồ thể hiện sự thay đổi về giá tại các thời điểm khác nhau trong tháng.
Đầu cơ lướt sóng (Scalping): Scalping là việc giao dịch nhiều lần trong thời gian ngắn. Đây là chiến lược giao dịch với tần suất cao do các nhà giao dịch hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận từ các biến động về giá trong khoảng thời gian đó.
Ví dụ: nếu bạn mua Ethereum với giá 2.500 USD và với góc nhìn của một nhà đầu cơ lướt sóng, bạn giả định ra mức giá sẽ tăng lên 100 USD. Sau đó, bạn đặt lệnh chốt lời ở mức 2.600 USD. Khi giá đạt 2.600 USD, bạn sẽ kiếm được 100 USD từ giao dịch của mình.
Biểu đồ cho thấy giá của Ethereum có thể thay đổi như thế nào trong thời gian ngắn và nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội đó để kiếm lợi nhuận.
Các mẹo lập kế hoạch và quản trị rủi ro trong giao dịch Ethereum
Những mẹo này sẽ giúp bạn lập được một kế hoạch giao dịch thành công và biết cách thực hiện quản trị rủi ro trong giao dịch Ethereum. Nếu bạn muốn có trải nghiệm êm ái khi giao dịch Ethereum, đây là hướng dẫn.
● Đặt ra mục tiêu và kế hoạch giao dịch
● Vạch ra chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch
● Xác định điểm vào và thoát lệnh cho tất cả các giao dịch
● Sử dụng các kỹ thuật quản trị rủi ro
● Duy trì kỷ luật trong khi giao dịch
● Cập nhật tin tức thị trường và các xu hướng mới nhất
● Theo dõi hiệu suất giao dịch của bạn
Tái kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch
Trong quá trình tái kiểm tra, nhà giao dịch đánh giá hiệu suất của chiến lược giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Việc tái kiểm tra này đảm bảo kế hoạch đang mang lại kết quả như yêu cầu và cải thiện ở những điểm hạn chế.
Việc tối ưu hóa chiến lược giao dịch đòi hỏi phải cân nhắc các điều kiện đi kèm nhằm cải thiện hiệu suất của nó. Sự tối ưu hóa này giúp tăng lợi nhuận và hiệu quả của chiến lược giao dịch.
Các phương pháp giao dịch ETH
Giao dịch giao ngay (trao đổi tiền điện tử): Các nhà giao dịch có thể quyết định thực hiện giao dịch giao ngay đối với Ethereum trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào. Giao dịch giao ngay yêu cầu bạn phải chủ động quản lý khoản đầu tư của mình để cập nhật những tin tức mới nhất. Nó yêu cầu bạn theo dõi thị trường để tìm thời điểm tốt cho việc mua hoặc bán.
Hợp đồng chênh lệch (CFD): Với giao dịch CFD, bạn có thể theo dõi và xác định giá của Ethereum ngay cả khi bạn chưa có bất kỳ khoản đầu tư vào tiền điện tử nào. Giao dịch CFD cung cấp cho người dùng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận cao thông qua biến động lên và xuống của giá thị trường.
Hợp đồng tương lai: Nó đơn giản là nhà giao dịch đưa ra dự báo về giá của Ethereum trong tương lai. Với kiến thức của mình, nhà giao dịch có thể mua hoặc bán Ethereum vào một ngày trong tương lai. Tuy nhiên, để thành công trong loại giao dịch này, bạn cần có hiểu biết sâu sắc về thị trường tiền điện tử để tránh thua lỗ vì giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Các phương pháp phổ biến khác nhau được sử dụng trong giao dịch Ethereum đều có những lợi ích và hạn chế. Các phương pháp này được liệt kê dưới đây:
Giao dịch ETH CFD so với các phương thức giao dịch khác
Giao dịch ETH CFD so với các phương thức giao dịch khác có nhiều ưu điểm. Với CFD, giao dịch trở nên linh hoạt và các nhà giao dịch có thể chọn mua (long) hoặc bán (short) tài sản. Để so sánh, giao dịch giao ngay thường được duy trì trong thời gian dài. Phí giao dịch ETH CFD thấp hơn khi so sánh với các phương thức giao dịch khác như giao dịch giao ngay.
CFD luôn khả dụng và bạn có thể vào hoặc thoát lệnh bất kỳ lúc nào. Điều này sẽ có lợi cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngoài giờ giao dịch thông thường.
Trong giao dịch ETH CFD, nhà giao dịch không cần sở hữu tài sản. Họ sử dụng một hợp đồng chênh lệch giá để giao dịch. Bạn có thể tận dụng hình thức ký quỹ để dùng đòn bẩy cho giao dịch CFD. Với đòn bẩy này, bạn có thể sử dụng khối lượng giao dịch lớn hơn và nếu giao dịch thành công, điều đó có nghĩa là bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Giao dịch giao ngay là việc sở hữu và mua bán Ethereum theo giá thị trường hiện tại.
Tại sao bạn nên giao dịch ETH CFD với Vstar
● Bạn có nhiều lựa chọn giao dịch về tiền điện tử trên nền tảng Vstar
● Chúng tôi không thu phí bổ sung cho các giao dịch ngân hàng hoặc thu tiền hoa hồng
● Vstar luôn sẵn sàng phục vụ, cung cấp dịch vụ ở mọi thời điểm
● Bạn có thể sử dụng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận
● Với Vstar, bạn có thể giao dịch tiền điện tử với tiền pháp định, không giống như các sàn giao dịch khác
Tâm lý khi giao dịch Ethereum
Vấn đề tâm lý đối với các nhà giao dịch ETH là rất quan trọng do nó có thể ảnh hưởng đến quyết định được đưa ra. Điều cần thiết là duy trì cảm xúc tích cực khi giao dịch nhằm tránh đưa ra những quyết định phi lý hoặc sai lầm dẫn đến thua lỗ.
Hai thách thức tâm lý quan trọng mà bạn phải nhận thức được khi giao dịch là lòng tham và nỗi sợ hãi. Lòng tham có thể khiến một người đam mê giao dịch quá mức và chấp nhận những rủi ro không cần thiết. Nỗi sợ hãi có thể khiến bạn không muốn giao dịch, từ đó bỏ lỡ những cơ hội tốt.
Một vấn đề khác mà các nhà giao dịch nên cải thiện là quản lý cảm xúc trong giao dịch ETH, vốn liên quan tới sự tuân thủ kỷ luật. Các nhà giao dịch nên học cách tuân thủ kỷ luật và tuân theo kế hoạch, tránh hành động theo cảm tính và mắc phải sai lầm.
Lời khuyên để phát triển tư duy lành mạnh và kỷ luật giao dịch
● Duy trì tư duy tích cực
● Rút kinh nghiệm từ những lệnh thua lỗ và đưa ra những lựa chọn giao dịch tốt hơn
● Hiểu tâm lý giao dịch
● Cải thiện chiến lược giao dịch
● Sử dụng các kỹ thuật quản trị rủi ro
Rủi ro và thách thức của giao dịch Ethereum
Tất cả các loại giao dịch đều có rủi ro và Ethereum cũng không là ngoại lệ. Dưới đây là những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến giao dịch Ethereum và cách giảm thiểu những rủi ro này.
Rủi ro biến động giá: Rủi ro biến động thị trường trong giao dịch ETH có thể ảnh hưởng đến giá của nó. Những thay đổi không thể đoán trước về giá có thể dẫn đến tổn thất lớn cho nhà giao dịch.
Rủi ro thanh khoản: Khi Ethereum không có thanh khoản, việc vào hoặc thoát lệnh sẽ trở nên khó khăn, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường biến động cao.
Rủi ro đối tác: Rủi ro đối tác đến từ việc sàn giao dịch hoặc nhà giao dịch có tuân thủ đúng quy định hay không.
Rủi ro về quy định: Đây là rủi ro mà mọi nhà giao dịch nên biết vì bất kỳ thay đổi nào về chính sách đều có thể ảnh hưởng đến việc giao dịch.
Rủi ro bảo mật: Đây là các rủi ro liên quan đến blockchain Ethereum. Các vấn đề bảo mật như tấn công mạng, là không có lợi cho giao dịch.
Lời khuyên để giảm thiểu những rủi ro này
● Tích hợp lệnh cắt lỗ trong giao dịch ETH để giảm thiểu khả năng thua lỗ
● Giao dịch trên các sàn môi giới đáng tin cậy, an toàn và bảo mật
● Luôn cập nhật các quy định mới nhất
● Sử dụng lệnh giới hạn trong giao dịch ETH
● Sử dụng các giao thức quản trị rủi ro trong giao dịch ETH
Kết luận
Giao dịch Ethereum có thể là một khoản đầu tư đáng giá nếu bạn sẵn sàng học hỏi những kiến thức cần thiết. Để thành công trong giao dịch Ethereum, bạn phải phát triển chiến lược phù hợp, sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật cũng như tích hợp các kỹ thuật quản trị rủi ro.
Điểm mấu chốt là tiếp tục nâng cao kiến thức bằng cách tái kiểm tra, nghiên cứu xu hướng ngày và tối ưu hóa các giao dịch để có lợi nhuận tối đa.
Nếu bạn muốn bắt kịp và luôn được cập nhật về các xu hướng giao dịch, hãy tham gia cộng đồng giao dịch hoặc đăng ký khóa học giao dịch trực tuyến. Trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và sử dụng các chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
