Kế hoạch giao dịch là gì?
Kế hoạch giao dịch ngoại hối là một chiến lược được thiết lập để định hướng các phân tích và hành động của các nhà giao dịch trên thị trường. Nó giúp bạn (giống như những người tham gia thị trường khác) duy trì lợi nhuận ròng. Tuy nhiên, không phải mọi kế hoạch giao dịch đều giống nhau.
Mỗi nhà giao dịch ngoại hối có quan điểm, nền tảng và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Do đó, tốt nhất là bạn nên có kế hoạch giao dịch của riêng mình và bám sát nó bất kể điều gì xảy ra.
Tầm quan trọng của việc có một kế hoạch giao dịch
Các chuyên gia không bao giờ khuyên bất kỳ ai giao dịch mà không có kế hoạch giao dịch vững chắc vì bạn có thể sẽ bỏ lỡ những lợi ích sau:
● Giao dịch có lợi nhuận: Như đã thảo luận, kế hoạch giao dịch tốt nhất sẽ thúc đẩy kết quả có lợi nhuận thông qua đánh giá thị trường hợp lý, khớp lệnh và quản lý rủi ro.
● Ra quyết định khách quan: Khi tiền gặp rủi ro, bạn có thể đưa ra những quyết định cảm tính mà sau này bạn có thể hối hận. Một mẫu kế hoạch giao dịch phù hợp sẽ làm giảm những nguy cơ như vậy.
● Ít nhầm lẫn hơn: Người mới bắt đầu có thể rất nhanh cảm thấy bối rối khi không có chiến lược do có hàng trăm biểu đồ Forex có sẵn, nhưng giao dịch sẽ trở nên dễ dàng với một kế hoạch đã được sắp xếp.
Xác định các mục tiêu trong kế hoạch giao dịch của bạn
Bạn bắt đầu với một kế hoạch giao dịch ngoại hối nổi bật. Tại sao bạn lại trở thành một nhà giao dịch? Bạn dự đoán sự tăng trưởng như thế nào? Mục tiêu của bạn là gì?
Đặt mục tiêu dài hạn cụ thể giúp bạn vạch ra kế hoạch để đạt được chúng. Sau đó, bạn có thể chia ra thành mục tiêu trung hạn và ngắn hạn để liên tục đo lường tiến trình của mình.
Ví dụ: Bạn có thể nhắm tới lợi nhuận hàng tháng là 5%, chỉ giao dịch các cặp tiền tệ chính (ví dụ: EURUSD và USDCHF). Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần ít hơn 1% tiền lãi trong quy mô tài khoản của mình mỗi tuần để đạt được nó.
Nó sẽ gộp thành mức tăng 60% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải luôn thực tế với những mục tiêu như vậy, đặc biệt là khi mới bắt đầu.
Sau đó, các mục tiêu sẽ giúp bạn xác định phong cách giao dịch dành riêng cho mình.
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của phong cách giao dịch là khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đó là mức độ mất mát mà bạn cảm thấy thoải mái khi thực thi đi ngược lại với bạn.
Tất cả chúng đều là một phần của kế hoạch giao dịch mà bạn phải lập và tuân theo, vì việc đi chệch khỏi nó có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn.
Thực hiện phân tích thị trường
Sau khi xác định mục tiêu, phân tích thị trường để hiểu các điều kiện (xu hướng) cơ bản của nó là bước tiếp theo để lập kế hoạch, thử nghiệm hoặc thực hiện bất kỳ kế hoạch giao dịch nào.
Chúng có thể là xu hướng ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn trong các danh mục sau:
● Xu hướng tăng: Giá tăng theo đà tạo đỉnh mới, bất kỳ đợt giảm nào cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn & tạm thời.
● Xu hướng giảm: Tỷ giá giảm trong một thời gian dài trong xu hướng giảm.
● Đi ngang/Xu hướng ngang: Trong xu hướng đi ngang, giá tiếp tục di chuyển qua lại trong một phạm vi.
Dưới đây là ví dụ về xu hướng tăng và xu hướng giảm:
Chỉ bạn mới có thể xác định các điều kiện thị trường tốt nhất cho kế hoạch của mình. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm khuyên không nên giao dịch trong xu hướng đi ngang vì nó là không chắc chắn.
Khoảng thời gian (M1, M5, H1, D1, v.v.) cũng phụ thuộc phần lớn vào bạn và mục tiêu của bạn, như đã thảo luận ở trên.
Tìm hiểu sự biến động của thị trư
Thị trường ngoại hối không bao giờ ổn định về giá, đặc biệt là vào các ngày trong tuần khi nó mở cửa. Bất chấp điều đó, sự biến động như vậy chịu trách nhiệm cho lợi nhuận (và thua lỗ) của bạn bằng cách dự đoán hướng tiếp theo của nó.
Biến động giá càng lớn, càng thường xuyên thì cặp tiền tệ càng biến động. Vì vậy, bạn có thể muốn giao dịch những loại ít biến động hơn để an toàn hơn.
Hơn nữa, các báo cáo tin tức lớn làm tăng biến động giá đáng kể. Một ví dụ là Bảng lương Phi Nông nghiệp (NFP) được công bố vào thứ 6 đầu tiên của mỗi tháng.
Dưới đây là một ví dụ về hiệu ứng của nó trong biểu đồ USDCAD:
Phát triển phương thức giao dịch cho kế hoạch của bạn
Khả năng kiếm được lợi nhuận bằng giao dịch ngoại hối sẽ cao hơn với một phương pháp giao dịch phù hợp. Một số loại tồn tại dựa trên các yếu tố khác nhau, nhưng chúng thường nằm trong các loại sau:
● Mở rộng quy mô: Mở rộng quy mô là một chiến lược để kiếm được rất ít pip trong vòng vài giây đến vài phút nhiều lần trong suốt một ngày giao dịch.
Bạn hầu như không nhìn xa hơn khung thời gian một giờ để biết xu hướng trong khi sử dụng biểu đồ 1 phút hoặc 5M để vào lệnh.
● Giao dịch trong ngày: Kế hoạch giao dịch trong ngày liên quan đến việc mở và đóng giao dịch trong ngày. Không có lệnh ngoại hối qua đêm.
Ví dụ: Các nhà giao dịch trong ngày có thể quan sát biểu đồ hàng ngày để xác định xu hướng và thực hiện các lệnh trên biểu đồ 15 phút hoặc 30 phút.
● Giao dịch xoay vòng: Không giống như giao dịch trong ngày, kế hoạch giao dịch xoay vòng yêu cầu để các lệnh mở trong vài ngày đến vài tuần.
Biểu đồ hàng tháng thường giúp các nhà giao dịch xoay vòng hiểu được xu hướng hiện tại trước khi thực hiện giao dịch trên biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ.
● Giao dịch theo vị thế: Giao dịch theo vị thế là phương pháp giao dịch dài nhất trong tất cả các phương pháp giao dịch, vì một giao dịch có thể kéo dài hàng tháng đến hàng năm.
Các nhà giao dịch theo vị thế sử dụng các biểu đồ 4 giờ, hàng ngày và hàng tuần để tham gia các giao dịch đó.
● Theo xu hướng: Các nhà giao dịch theo xu hướng mua hoặc bán tiền tệ khi giá đang trong xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.
● Giao dịch phá vỡ: Phương pháp này liên quan đến việc thực hiện giao dịch khi giá di chuyển ra ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Ví dụ: Một nhà giao dịch phá vỡ có thể mở một lệnh mua khi giá phá vỡ đáng kể trên phạm vi được hiển thị bên dưới.
Làm thế nào để chọn một phương pháp phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
Một hoặc sự kết hợp của các phương pháp trên có thể mang lại thành công. Tuy nhiên, làm thế nào để bạn chọn điều tốt nhất?
● Xác định và đánh giá mục tiêu của bạn càng sớm càng tốt để xác định bạn sẽ là kiểu nhà giao dịch nào.
● Tính toán và chuẩn bị cho những rủi ro liên quan đến lựa chọn của bạn. Ví dụ: các nhà giao dịch xoay vòng sẽ dễ bị thua lỗ hơn so với nhà giao dịch mở rộng quy mô vì họ sử dụng khung thời gian cao hơn.
● Phân tích bản thân một cách cẩn thận để biết sở thích của mình. Chẳng hạn, nếu bạn không kiên nhẫn hoặc không thể tập trung quá lâu, kế hoạch giao dịch trong khung thời gian thấp hơn có thể là tốt nhất cho bạn và ngược lại.
● Cải thiện điểm mạnh và (đặc biệt là) điểm yếu của bạn vì bạn không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của mình. Tư duy khách quan là điều cần thiết để giao dịch ngoại hối thành công.
Thực hiện một phương pháp phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn
Dù (các) phương pháp giao dịch của bạn là gì, như đã thảo luận trước đó, nó sẽ thuộc một trong các loại phân tích thị trường cơ bản dưới đây:
● Phân tích cơ bản: Các nhà phân tích cơ bản sẽ thực hiện phương pháp của họ dựa trên kết quả của các sự kiện trong thế giới thực. Họ thường xuyên cập nhật các báo cáo tài chính và dự đoán các sự kiện sắp tới trên lịch kinh tế.
Như ví dụ về NFP đã chia sẻ trước đó, phân tích cơ bản có thể giúp các nhà giao dịch mong đợi kết quả trước khi phát hành để kiếm lợi nhuận từ nó.
● Phân tích kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng các công cụ trên nền tảng giao dịch để xác định các mô hình, xu hướng và các điểm hỗ trợ & kháng cự. Các công cụ có thể đơn giản, chẳng hạn như các đường hỗ trợ/kháng cự thông thường. Chúng cũng có thể phức tạp như các chỉ báo quá mua/quá bán.
Bất kể phương pháp giao dịch ưa thích của bạn là gì, bạn phải thường xuyên đánh giá hiệu suất của nó thông qua các bài kiểm tra ngược và xuôi. Những thử nghiệm như vậy sẽ tiết lộ những điều chỉnh (dù lớn hay nhỏ) cần thực hiện để đạt được mục tiêu của bạn tốt hơn.
Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro
Dù là ngoại hối hay thậm chí là kế hoạch giao dịch chứng khoán, thì cũng không có chiến lược giao dịch nào là hoàn chỉnh nếu không có một phương pháp lý tưởng để quản lý rủi ro.
Luôn luôn kiểm soát số tiền bạn sẵn sàng mất để có được lợi nhuận tiềm năng. Theo cách tương tự, bạn cũng có thể cố gắng tối đa hóa lợi nhuận khi có thể.
Dù bạn đã nghĩ ra cách tiếp cận nào để giải quyết những vấn đề này và đưa vào kế hoạch giao dịch ngoại hối của mình, lệnh cắt lỗ và lệnh xu hướng là một số lệnh thị trường hữu ích nhất.
Đảm bảo bạn học cách đo lường và thiết lập chúng trơn tru trên nền tảng giao dịch của mình.
Xây dựng chiến lược giao dịch
Một kế hoạch giao dịch ngoại hối nghe có vẻ quá phức tạp, thậm chí không cần thiết đối với các nhà giao dịch mới vì nó có thể khó xây dựng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy.
Bạn có thể phát triển (và viết ra) các quy tắc chiến lược xuất sắc theo danh sách sau:
1. Tìm các cặp tiền thuận lợi: Có một số cặp tiền trên thị trường ngoại hối. Vì vậy, bạn nên chỉ định những thứ bạn sẽ giao dịch vì những lý do chắc chắn.
Ví dụ: Bạn có thể thích giao dịch EURUSD và USDCHF hơn vì chúng là một số cặp ít biến động nhất.
2. Xác định các điều kiện thị trường tốt nhất để giao dịch: Sau khi chọn các cặp mà bạn quan tâm, bước tiếp theo là tìm hiểu các điều kiện thị trường của chúng. Giá đang có xu hướng tăng hay giảm, hay nó đang dao động? Bạn có thể sẽ thích giao dịch hơn trong các điều kiện có xu hướng.
3. Biết khoảng thời gian ưa thích của bạn: Nhiều yếu tố khác nhau sẽ xác định khoảng thời gian tốt nhất của bạn, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn lưu ý điều này trong chiến lược của mình.
Chẳng hạn, bạn có thể là một sinh viên đại học không có thời gian cả ngày để nhìn chằm chằm vào biểu đồ giá. Do đó, một mẫu kế hoạch giao dịch với chiến lược trong ngày hoặc xoay vòng sẽ có ý nghĩa hơn.
4. Để ý các báo cáo kinh tế: Trước khi tham gia giao dịch, hãy kiểm tra bất kỳ bản tin kinh tế nào sắp tới. Phần lớn tin tức sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá và có thể dẫn đến giao dịch thua lỗ.
5. Hiểu chiến lược vào lệnh của bạn: Bạn muốn xem điều gì trước khi mở lệnh thị trường? Bạn có thích mua trên mức hỗ trợ và bán dưới mức kháng cự không? Các chỉ báo có nên xác nhận hành động giá trước không?
Xác minh và viết ra các quy tắc về cách bạn muốn tham gia giao dịch.
6. Thực hiện các quy tắc quản lý rủi ro của bạn: Sau khi xác nhận tín hiệu vào lệnh, hãy ước tính và hài lòng với số tiền bạn đang mạo hiểm. Thông thường, các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên sử dụng 2-3% kích thước tài khoản của mình.
Sử dụng tính toán định cỡ vị thế để hiểu bạn nên mua hoặc bán bao nhiêu lô. Ngoài ra, tỷ lệ lãi-rủi ro của bạn sẽ xác định nơi đặt lệnh cắt lỗ và chốt lãi trong mọi giao dịch.
7. Lưu ý các kỹ thuật thoát lệnh của bạn: Nếu giá không kích hoạt các lệnh cắt lỗ hoặc chốt lãi, bạn còn muốn thoát giao dịch bằng cách nào nữa?
Bạn nên có một chiến lược đã được thiết lập để đóng các giao dịch.
Cuối cùng, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng với mục tiêu của mình. Thường xuyên phân tích các số liệu thống kê như tỷ lệ thắng/thua và lãi hoặc lỗ trung bình trên mỗi giao dịch để tìm hiểu những cách mới cải thiện.
Kế hoạch giao dịch của bạn sẽ sớm mang lại lợi nhuận cao nhất cho bạn.
Đo lường sự biến động của thị trường
Biến động thị trường ngoại hối có vẻ là một bất lợi và thậm chí không khuyến khích các nhà giao dịch mới. Nó cũng không thể có lãi nếu giá vẫn trì trệ.
Hãy nhớ rằng, bản chất của giao dịch ngoại hối là dự đoán biến động giá thông qua các phân tích khác nhau. Do đó, bạn phải xem xét tác động của sự biến động khi xây dựng bất kỳ kế hoạch giao dịch ngoại hối hay thậm chí là chứng khoán nào.
Có hai dạng biến động thị trường được chấp nhận rộng rãi:
● Biến động lịch sử: Biến động lịch sử đo lường chuyển động qua lại về giá của một tài sản trong quá khứ. Nó không cung cấp thông tin chi tiết về những biến động trong tương lai, nhưng bạn có thể tìm hiểu cách tính toán thông qua hướng dẫn toàn diện này của WikiHow.
● Biến động ngụ ý: Biến động ngụ ý (IV) chia sẻ thông tin chi tiết có thể có về các biến động giá trong tương lai. IV cao hơn biểu thị sự dao động giá lớn đang đến và ngược lại.
Thiết lập quy tắc quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro thích hợp là xương sống của mẫu kế hoạch giao dịch tốt nhất vì bạn có thể kiếm được lợi nhuận mà không cần kỹ năng phân tích vững chắc.
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc quản lý này là tỷ lệ lãi - rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn.
Đó là số tiền bạn sẵn sàng mất để đổi lấy số tiền bạn có thể kiếm được. Ví dụ: Tỷ lệ lãi-rủi ro là 1:3 có nghĩa là bạn sẵn sàng mất $10 để đổi lấy $30 hoặc mất $100 để đổi lấy $300.
Để đảm bảo điều này, bạn phải đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời trên mỗi giao dịch.
Hiểu về định cỡ vị thế
Quy mô vị thế trong ngoại hối là số lượng đơn vị cặp tiền tệ mà một nhà giao dịch muốn đầu tư vào. Điều quan trọng là phải tính toán giới hạn một cách chính xác để phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Công thức cơ bản của nó cho mỗi giao dịch là chia rủi ro tài khoản cho quy mô giao dịch. Tuy nhiên, việc tính toán có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu.
Trong một ví dụ về kế hoạch giao dịch, một nhà giao dịch có thể chỉ sẵn sàng mạo hiểm 2% của tài khoản $10,000, tức là $200. Nếu nhà giao dịch quyết định đặt mức cắt lỗ 250 pip cho mỗi giao dịch, giá trị rủi ro trên mỗi pip sẽ là $0.8.
Do đó, khi giao dịch một cặp tiền tệ như EURUSD với tỷ lệ giá trị 10,000 pip, quy mô vị thế sẽ là $0.8 * 10,000 = 8,000 đơn vị EURUSD.
Kiểm tra và tối ưu hóa chiến lược của bạn
Xây dựng chiến lược giao dịch là một chuyện, đảm bảo nó hoạt động là một việc khác. Không có lý do gì để có một kế hoạch không mang lại lợi nhuận, vì vậy bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng theo những cách sau:
● Kiểm tra ngược: Kiểm tra ngược có nghĩa là xác minh xem chiến lược của bạn có hiệu quả trong quá khứ hay không bằng cách sử dụng dữ liệu giá lịch sử. Một số nhà giao dịch tự động hóa chiến lược của họ cho việc này, nhưng bạn có thể tự quan sát biểu đồ theo cách thủ công.
● Thử nghiệm chiến lược: Bằng cách thử nghiệm chiến lược (hoặc giao dịch demo), bạn đang giao dịch trên tài khoản mô phỏng hoặc tài khoản demo với các điều kiện thời gian thực.
Bạn có thể xác định những điểm yếu có thể có trong chiến lược giao dịch của mình trong các thử nghiệm này và tinh chỉnh chúng để tốt hơn.
Ví dụ: Quy tắc chiến lược của bạn khi tham gia các giao dịch mua có thể là đợi các chân nến di chuyển trên đường trung bình động đang tăng. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, bạn có thể phát hiện ra rằng việc sử dụng nhiều đường trung bình động trên biểu đồ sẽ cho tín hiệu chính xác hơn.
Sau đó, bạn có thể điều chỉnh chiến lược để đưa khám phá vào.
Thử nghiệm kế hoạch giao dịch của bạn
Như đã thảo luận, bạn không thể chắc chắn kế hoạch giao dịch của mình sẽ sinh lãi sau khi xây dựng nó. Do đó, bạn cần một tài khoản demo tuyệt vời để kiểm tra ngược và thử nghiệm chiến lược.
VSTAR Demo là một trong những nhà cung cấp đáng tin cậy nhất để tận hưởng điều kiện thị trường trực tiếp cho điều này.
Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về thị trường nhanh nhất và quyền truy cập vào mọi công cụ giao dịch miễn phí. Nếu bạn muốn tự động hóa chiến lược, nền tảng giao dịch sẽ chạy trơn tru và dễ sử dụng trên mọi thiết bị.
Hơn nữa, tài nguyên giáo dục miễn phí của VSTAR có thể hướng dẫn cho người mới bắt đầu xây dựng kế hoạch giao dịch vững chắc.
Đánh giá kết quả kiểm tra và tinh chỉnh kế hoạch của mình biến nó thành phiên bản tốt nhất!
Triển khai và thực thi
Sau khi kiểm tra cẩn thận kế hoạch của bạn để chứng minh rằng nó đủ sinh lãi, bạn có thể quyết định khi nào nên sử dụng nó trong điều kiện thị trường trực tiếp.
Không có quy tắc khắc nghiệt nào về điều này bởi vì chiến lược của mọi người sẽ khác nhau trừ khi bạn sao chép bản pdf kế hoạch giao dịch của người khác. Dù sao cũng hãy nhớ rằng quy trình phải phù hợp với mục tiêu của bạn. Nó nên bao gồm mọi chi tiết về thời điểm và cách thức tham gia và rời bỏ thị trường.
Mọi quy tắc đều phải chính xác, không để cảm xúc có cơ hội ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Nếu có thể, hãy tự động hóa chiến lược của bạn để giảm mức độ tương tác.
Khi có thêm kinh nghiệm trên thị trường, bạn sẽ thấy sự cần thiết của việc cải tiến thường xuyên. Hãy thực hiện các điều chỉnh như vậy một cách nhanh chóng nhưng chính xác.
Lời kết
Mọi nhà giao dịch hy vọng thành công đều có các mục tiêu, có thể liên quan đến việc duy trì lợi nhuận càng lâu càng tốt. Một kế hoạch giao dịch sẽ giúp họ đạt được điều đó.
Để phát triển một kế hoạch giao dịch thành công, bạn cần hiểu những điều sau:
● Điều kiện thị trường thuận lợi nhất cho bạn
● Cách bạn có thể vào và thoát giao dịch một cách có lãi
● Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn
Đặt ra các quy tắc dựa trên chúng và triển khai kế hoạch trên tài khoản demo để xác nhận có thành công hay không.
Kế hoạch giao dịch tốt nhất dành cho người mới bắt đầu rất đơn giản và rõ ràng để đạt được mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, khi kinh nghiệm của bạn được cải thiện trên thị trường, bạn cũng cần cải thiện nó thường xuyên.
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.
