Trong giao dịch ngoại hối, cặp tiền tệ EUR/CAD rất thú vị vì nó kết hợp hai loại tiền tệ chính của thế giới.

Cặp tiền tệ EUR/CAD thể hiện tỷ giá hối đoái giữa đồng euro, đơn vị tiền tệ được sử dụng trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và đô la Canada, đơn vị tiền tệ sử dụng ở Canada. Cặp tiền tệ này ít phổ biến hơn so với một số cặp chính khác, chẳng hạn như EUR/USD hoặc USD/JPY.

Phân tích cơ bản là rất quan trọng khi giao dịch các cặp tiền tệ như EUR/CAD. Những diễn biến ở Eurozone và Canada, cũng như nền kinh tế toàn cầu, tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái EUR/CAD.

Việc luôn cập nhật các bản tin công bố dữ liệu kinh tế, quyết định chính sách của ngân hàng trung ương và các sự kiện khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng EUR và CAD là vô cùng quan trọng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mang tới những phân tích cơ bản về cặp tiền tệ EUR/CAD.

Tổng quan kinh tế vĩ mô - Eurozone

Khi tiến hành phân tích cơ bản về cặp tiền tệ EUR/CAD, điều cần thiết là xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến khu vực Eurozone. Bằng cách kiểm tra các chỉ số kinh tế, quyết định về chính sách tiền tệ và môi trường chính trị, bạn có thể nắm được những kiến thức có giá trị về hướng đi tương lai của tỷ giá hối đoái EUR/CAD.

A. Đánh giá các chỉ số kinh tế

Eurozone là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, do đó, bất kỳ thay đổi nào tại đây cũng trở thành một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cặp tiền tệ EUR/CAD. Vào năm 2020, đại dịch COVID-19 đã tấn công mạnh vào Eurozone, khiến hoạt động kinh tế bị thu hẹp đáng kể.

Tuy nhiên, đến năm 2022, Eurzone đã phục hồi, đạt mức tăng trưởng GDP 5,3%. Năm 2023, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự báo tốc độ tăng trưởng tiếp tục đạt 4,4%, điều cho thấy sự phục hồi kinh tế bền vững của khu vực.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng trong Eurozone. Năm 2020, lạm phát giảm xuống 0,3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ECB. Tuy nhiên, đến năm 2022, lạm phát đã tăng trở lại mức 3%, khiến ECB chuyển sang lập trường diều hâu, điều có khả năng làm tăng lãi suất trong tương lai gần. Vào năm 2023, ECB dự kiến sẽ duy trì quan điểm này, với lạm phát dự kiến sẽ ở mức khoảng 2,2%.

Niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng là những chỉ báo quan trọng về sức khỏe kinh tế của Eurozone. Vào năm 2020, cả hai số liệu này sụt giảm đáng kể do đại dịch, nhưng đến năm 2022, niềm tin đã trở lại mức trước đại dịch. Vào năm 2023, ECB dự kiến chỉ số này sẽ tiếp tục được cải thiện, cho thấy triển vọng tích cực đối với nền kinh tế Eurozone.

B. Chính sách tiền tệ

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tiền tệ của Eurozone. Để đối phó với đại dịch, ECB đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bao gồm mua tài sản và giảm lãi suất, nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Trong năm 2022 và 2023, ECB dần điều chỉnh quan điểm chính sách khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi.

Hơn nữa, lãi suất là động lực quan trọng của chính sách tiền tệ. Vào năm 2020, ECB đã duy trì mức lãi suất thấp và nó sẽ tiếp tục vào năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, khi quá trình phục hồi kinh tế diễn ra, nhiều người dự đoán khả năng lãi suất sẽ tăng dần trong tương lai. Điều quan trọng là phải theo dõi các quyết định và kỳ vọng lãi suất do chúng có tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái EUR/CAD.

C. Môi trường chính trị

Các chính sách của chính phủ, chẳng hạn như biện pháp kích thích tài chính và cải cách kinh tế là rất quan trọng trong việc định hình bối cảnh kinh tế. Chính phủ các nước Eurozone đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Các chính sách này có thể tác động đến hoạt động kinh tế của Eurozone và sau đó ảnh hưởng đến cặp tiền tệ EUR/CAD.

Brexit, sự kiện Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, đã có những tác động đối với Eurozone. Khu vực này và Vương quốc Anh là những đối tác thương mại quan trọng và những thay đổi trong hoạt động thương mại có thể tác động đến đồng EUR.

Khi quá trình Brexit diễn ra, nhiều bất ổn đã xuất hiện, ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của Eurozone. Do đó, việc theo dõi các diễn biến liên quan đến Brexit là điều cần thiết để phân tích cặp tiền tệ EUR/CAD.

Tổng quan kinh tế vĩ mô - Canada

Canada là nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới và phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế, đặc biệt là với Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Canada. Với sự tập trung phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả dầu mỏ và khí đốt, Canada là một trong những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về các mặt hàng này.

A. Đánh giá các chỉ số kinh tế

Năm 2020, GDP của Canada giảm 5,1% do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến năm 2022 và 2023, nền kinh tế Canada có dấu hiệu phục hồi, với tốc độ tăng trưởng GDP lần lượt là 5,1% và 3,9%. Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada ở mức 9,6% vào năm 2020, giảm dần xuống 6,5% vào năm 2022 và dự kiến sẽ giảm xuống còn 6,2% vào năm 2023.

Tỷ lệ lạm phát ở Canada tương đối ổn định trong những năm gần đây. Năm 2020, tỷ lệ lạm phát là 0,7%, tăng lên 3,4% vào năm 2022 do giá năng lượng và hàng hóa tăng cao. Tuy nhiên, vào năm 2023, lạm phát dự kiến sẽ ở mức vừa phải là 2,3%.

Mặt khác, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng là những chỉ báo thiết yếu khác về sức khỏe nền kinh tế. Vào năm 2020, hai chỉ số mức độ tin cậy này đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi những bất ổn liên quan đến đại dịch. Tuy nhiên, khi nền kinh tế phục hồi, niềm tin của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều được cải thiện vào năm 2022 và 2023. Mức độ tin cậy mạnh hơn thường phản ánh tâm lý kinh tế tích cực và có thể góp phần làm tăng sức mạnh của đồng tiền.

B. Chính sách tiền tệ

Ngân hàng Canada (BoC) đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định chính sách tiền tệ của Canada. BoC đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bao gồm lãi suất thấp và nới lỏng định lượng, để hỗ trợ nền kinh tế đối phó với đại dịch. Vào năm 2022 và 2023, khi quá trình phục hồi kinh tế diễn ra, BoC đã điều chỉnh dần lập trường chính sách của mình.

Lãi suất là yếu tố quan trọng để định giá tiền tệ. Vào năm 2020, BoC đã duy trì mức lãi suất thấp, và điều này được dự đoán sẽ tiếp tục vào năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, khi nền kinh tế phục hồi và áp lực lạm phát gia tăng, kỳ vọng của thị trường cho thấy khả năng lãi suất sẽ tăng dần trong tương lai. Theo dõi các quyết định và kỳ vọng về lãi suất là rất quan trọng để phân tích cặp tiền tệ EUR/CAD.

C. Môi trường chính trị

Các chính sách của chính phủ, bao gồm các công cụ tài chính và quy định, có thể có tác động đáng kể đến nền kinh tế. Chính phủ Canada đã thực hiện nhiều gói kích thích và đầu tư cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Các chính sách này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của Canada và sau đó tác động đến cặp tiền tệ EUR/CAD.

Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), hiện được thay thế bằng Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA), có ý nghĩa quan trọng đối với các mối quan hệ thương mại của Canada. Những thay đổi trong hoạt động thương mại, chẳng hạn như thuế quan và quy định, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Canada và do đó, tác động đến đồng CAD. Theo dõi các diễn biến liên quan đến các hiệp định thương mại là điều cần thiết để phân tích cặp tiền tệ EUR/CAD.

Phân tích cặp tiền tệ EUR/CAD

Qua việc xem xét các yếu tố, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế có liên quan, các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng giá hoặc giảm giá, cũng như các rủi ro tiềm ẩn đối với hiệu suất của cặp tiền tệ, bạn có thể nhìn ra tiềm năng của EUR/CAD trong tương lai.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thị trường tiền tệ rất phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm tâm lý thị trường và các sự kiện địa chính trị. Hãy đi sâu vào phân tích như sau.

A. Các chỉ số kinh tế liên quan

Eurozone và Canada có sự liên kết với nhau và chịu ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế và thương mại toàn cầu. Mặc dù cả hai khu vực đều trải qua sự sụt giảm GDP vào năm 2020, nhưng chúng đã có dấu hiệu phục hồi vào năm 2022 và 2023. Hiểu được mối tương quan giữa hiệu suất kinh tế của các khu vực này có thể giúp bạn nhìn ra các hướng đi tiềm năng của cặp tiền tệ EUR/CAD.

Tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và lãi suất là những chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến việc định giá tiền tệ. Tăng trưởng GDP dương và tỷ lệ lạm phát thấp thường giúp đồng tiền mạnh hơn, trong khi đó, lãi suất cao có thể thu hút đầu tư nước ngoài. Theo dõi các chỉ số này ở cả Eurozone và Canada giúp đánh giá hướng tiềm năng của cặp tiền tệ EUR/CAD.

B. Các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng giá hoặc giảm giá

Các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình giá trị của đồng EUR. Những thay đổi về lãi suất, các biện pháp nới lỏng định lượng và hướng dẫn thực thi của ECB có thể tác động đến cặp tiền tệ EUR/CAD. Các chính sách tiền tệ nới lỏng có thể gây áp lực giảm giá đối với đồng EUR trong khi các biện pháp thắt chặt có thể củng cố sức mạnh cho nó.

Tương tự, các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada (BoC) ảnh hưởng đến đồng CAD. Thay đổi lãi suất và đánh giá của BoC về các điều kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá trị của CAD so với đồng EUR. Các chính sách ôn hòa hoặc nới lỏng định lượng có thể làm suy yếu CAD, trong khi các chính sách diều hâu có thể củng cố sức mạnh cho nó. Canada là nước xuất khẩu lớn các mặt hàng như dầu mỏ, khí tự nhiên và khoáng sản.

Giá trị của đồng CAD có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Canada. Đồng CAD mạnh hơn có thể khiến hàng xuất khẩu đắt hơn tương đối, có khả năng ảnh hưởng đến các lĩnh vực định hướng xuất khẩu của Canada và cặp tiền tệ EUR/CAD.

C. Rủi ro tiềm ẩn đối với cặp tiền tệ

Những thay đổi trong chính sách thương mại toàn cầu, chẳng hạn như thuế quan hoặc tranh chấp thương mại, có thể có tác động đáng kể đến cặp tiền tệ EUR/CAD. Căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể dẫn đến sự biến động và bất ổn của thị trường gia tăng sẽ tác động đến cả Eurozone và Canada.

Những thay đổi không lường trước về chính sách tiền tệ và thay đổi kỳ vọng lãi suất có thể gây biến động cho cặp tiền tệ EUR/CAD. Việc theo dõi các tuyên bố mới của ngân hàng trung ương và các quyết định chính sách là rất quan trọng để cập nhật về những sự kiện có khả năng tác động đến thị trường. Là một nền kinh tế phụ thuộc vào hàng hóa, đồng CAD rất nhạy cảm với những thay đổi về nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa.

Ví dụ, biến động giá dầu có thể ảnh hưởng đến đồng CAD. Theo dõi thị trường hàng hóa và xu hướng kinh tế toàn cầu có thể cung cấp thông tin chi tiết về những rủi ro tiềm ẩn mà cặp tiền tệ EUR/CAD phải đối mặt.

Chiến lược giao dịch cho EUR/CAD

Đối với giao dịch cặp tiền tệ EUR/CAD, việc thực hiện các chiến lược giao dịch có thể nâng cao hiệu quả ra quyết định và cải thiện kết quả giao dịch. Hai chiến lược phổ biến để giao dịch EUR/CAD liên quan đến phân tích kỹ thuật và giao dịch theo tin tức, cả hai đều có thể được kết hợp với các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp.

Bạn có thể nâng cao phương pháp giao dịch cặp tiền tệ EUR/CAD bằng cách tích hợp phân tích kỹ thuật, kỹ thuật quản lý rủi ro và chiến lược giao dịch theo tin tức.

A. Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc phân tích dữ liệu lịch sử giá để xác định xu hướng và mô hình có thể hình thành trong tương lai. Bằng cách sử dụng các công cụ như đường xu hướng, đường trung bình động và các mẫu biểu đồ, bạn có thể xác định hướng của thị trường và các điểm vào và ra tiềm năng.

Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết về động lực của thị trường. Fibonacci thoái lui giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci chính. Mặt khác, các mức hỗ trợ và kháng cự là những điểm mà thị trường có xu hướng tạm dừng hoặc đảo chiều.

 

B. Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là rất quan trọng trong giao dịch để bảo vệ vốn của bạn. Việc đặt các lệnh cắt lỗ cho phép bạn hạn chế các khoản thua lỗ có thể xảy ra bằng cách tự động đóng một vị thế nếu thị trường đi ngược với tính toán của bạn. Mặt khác, các lệnh chốt lãi giúp đảm bảo lợi nhuận bằng cách tự động đóng một vị thế khi đạt được mục tiêu lợi nhuận định trước.

Kích cỡ vị thế phù hợp đảm bảo rằng, bạn không gặp rủi ro quá lớn về vốn của mình trong mỗi giao dịch. Bằng cách cân nhắc mức độ chấp nhận rủi ro cùng khoảng cách giữa điểm vào lệnh và mức cắt lỗ, bạn có thể xác định quy mô vị thế thích hợp cho mỗi giao dịch.

C. Giao dịch theo tin tức

Giao dịch theo tin tức liên quan đến việc theo dõi các sự kiện kinh tế và công bố dữ liệu có thể tác động đáng kể đến cặp tiền tệ EUR/CAD. Các chỉ số chính cần theo dõi bao gồm báo cáo GDP, dữ liệu lạm phát, thông báo của ngân hàng trung ương và diễn biến địa chính trị. Những người tham gia thị trường thường có phản ứng khi tin tức quan trọng được công bố, dẫn đến sự biến động gia tăng và mở ra cơ hội giao dịch tiềm năng. Bằng cách quan sát phản ứng của thị trường đối với tin tức, bạn có thể xác định các điểm vào hoặc ra lệnh, từ đó tận dụng các biến động giá ngắn hạn.

Hãy nhớ cập nhật diễn biến kinh tế, tin tức mới nhất và xu hướng thị trường để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Cân nhắc sử dụng tài khoản demo hoặc chiến lược đã được thử nghiệm trước khi áp dụng chúng cho giao dịch trực tiếp.

Kết luận

Vào năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra biến động đáng kể trên thị trường, với cặp EUR/CAD giảm xuống mức thấp nhất là 1,5260 vào tháng 3 trước khi tăng trở lại mức 1,5800 vào tháng 6. Vào năm 2022, cặp tiền này tiếp tục xu hướng tăng, đạt mức cao 1,6600 vào tháng 8 do lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Đến năm 2023, nền kinh tế Eurozone được dự kiến sẽ phục hồi sau đại dịch, trong khi nền kinh tế Canada cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, các yếu tố như sự biến động về chính trị, lạm phát và quyết định về lãi suất có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cặp tiền này.

Tóm lại, phân tích cơ bản là một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ cặp tiền tệ EUR/CAD. Cập nhật tin tức kinh tế và các sự kiện thị trường có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và cải thiện cơ hội thành công.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.