Giới thiệu

Giao dịch EURUSD, việc trao đổi đồng EUR với đồng USD, được coi là nền tảng của thị trường ngoại hối. Trong những năm qua, nó đã thu hút được sự chú ý to lớn do tính biến động và tiềm năng lợi nhuận cao. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về các diễn biến mới nhất cho đến năm 2023, từ đó mang lại cho bạn lợi thế chiến lược trong hoạt động giao dịch của mình.

Thông qua các ví dụ thực tế, chúng tôi sẽ mang tới cẩm nang của các nhà giao dịch EURUSD chuyên nghiệp. Từ các chiến lược theo xu hướng đến kỹ thuật đột phá, mỗi ví dụ giao dịch đều mô tả một cách tiếp cận riêng biệt. Chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều chiến lược mà các chuyên gia sử dụng để xác định các biến động của giá trong bối cảnh có nhịp độ nhanh.

Cho dù bạn là nhà giao dịch có kinh nghiệm đang tìm kiếm những góc nhìn mới hay là người mới mong muốn học hỏi kiến thức, hướng dẫn này sẽ chỉ ra từng bước, đảm bảo bạn hiểu các khái niệm, chiến thuật và hành động cốt lõi. Bằng cách áp dụng các chiến lược này và theo dõi xu hướng thị trường mới nhất, bạn nhiều khả năng sẽ thành công trong giao dịch EURUSD ngay hôm nay.

Hành động theo cây nến pin bar đảo chiều

Nguồn hình ảnh: TradingView

Một cách tiếp cận hiệu quả là "Hành động theo cây nến pin bar đảo chiều", bao gồm sự kết hợp chiến lược giữa phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Bằng cách hiểu chiến lược này và các ứng dụng thực tế, bạn có thể cải thiện khả năng giao dịch và đạt được thành công nhất quán.

Chiến lược "Hành động theo cây nến pin bar đảo chiều" được xây dựng dựa trên việc quan sát một cây nến dạng pin bar giảm giá xuất hiện ở ngưỡng kháng cự lớn trên biểu đồ EURUSD. Mô hình nến này biểu thị sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng hiện tại, khiến đây là thời điểm thích hợp để tham gia giao dịch bán khống. Khi nến pin bar đóng lại, bạn có thể bắt đầu giao dịch để tận dụng xu hướng giảm dự đoán.

Hãy tưởng tượng biểu đồ EURUSD cho thấy một cây nến pin bar giảm giá hình thành ở mức kháng cự lớn. Hành động giá này báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng, gợi ý điểm vào lệnh đặc biệt. Là một nhà giao dịch khôn ngoan, bạn nắm bắt cơ hội này bằng cách mở một giao dịch bán khống (short) khi nến pin bar đóng lại. Hành động này phù hợp với tâm lý thị trường hiện hành và tạo ra sự thành công trong giao dịch của bạn.

EURUSD hình thành nến pin bar giảm giá ở mức kháng cự

Nguồn hình ảnh: TradingView

Quan sát biểu đồ EURUSD để tìm ra các cây nến pin bar giảm giá được hình thành ở mức kháng cự. Những mô hình nến này có đặc điểm là đuôi dài và thân nhỏ, cho thấy sự đảo chiều tiềm năng có thể xảy ra.

Thực hiện giao dịch bán khống khi đóng nến pin bar

Nguồn hình ảnh: TradingView

Khi bạn đã xác định được cây nến pin bar giảm giá, hãy cân nhắc thực hiện giao dịch bán khống (short) ngay khi nó đóng lại. Điều này là việc tham gia thị trường bằng lệnh bán khống, tận dụng xu hướng đi xuống. Trong giao dịch, điều cần thiết là quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Khi giao dịch được thực hiện, hãy đặt thêm lệnh dừng lỗ trên mức cao nhất của cây nến pin bar. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ được nguồn vốn trong trường hợp thị trường có diễn biến bất ngờ.

Tiến hành giao dịch khi đường xu hướng bị phá vỡ

Nguồn hình ảnh: TradingView  

Để nâng cao hơn nữa chiến lược giao dịch, hãy theo dõi các đường xu hướng. Nếu giá phá vỡ đường xu hướng sau giao dịch bán khống, đó có thể là sự xác nhận về một xu hướng giảm. Điều này giúp bạn quyết định nên giữ giao dịch hay xem xét thoát lệnh để chốt lời.

Chiến lược "Hành động theo cây nến pin bar đảo chiều" cho phép bạn tận dụng động lực thị trường một cách chính xác. Bằng cách thừa nhận tính hiệu quả và áp dụng nó trong các tình huống thực, bạn có thể nâng cao năng lực giao dịch đối với cặp EURUSD. Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công nằm ở sự cân bằng cẩn thận giữa chiến lược, quản lý rủi ro và khả năng thích ứng.

Giao dịch theo đột phá từ mô hình hai đáy

Nguồn hình ảnh: TradingView

Một trong những chiến lược mà các chuyên gia hay sử dụng là "Giao dịch theo đột phá từ mô hình hai đáy". Kỹ thuật này, dựa trên phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro, cung cấp công cụ mạnh mẽ để hiểu thị trường EURUSD một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Chiến lược "Giao dịch theo đột phá từ mô hình hai đáy" xoay quanh việc xác định một mẫu biểu đồ cụ thể - Đáy W, còn được gọi là mẫu hình hai đáy. Mô hình này cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng từ giảm giá sang tăng giá. Các nhà giao dịch có thể coi mô hình này như một tín hiệu mua tiềm năng.

EURUSD hình thành mô hình đáy W

Nguồn hình ảnh: TradingView

Mô hình hai đáy là mô hình đảo chiều tăng giá hình thành sau một xu hướng giảm. Nó bao gồm hai đáy liên tiếp (điểm thấp) có chiều cao gần bằng nhau và chia cách bởi một đỉnh (điểm cao) ở giữa. Mẫu này trông giống chữ "W", đó là lý do tại sao nó thường được gọi là mẫu "đáy W". Đáy thứ hai không thấp hơn đáy thứ nhất, điều này cho thấy lực mua khá tốt và khả năng đảo ngược xu hướng.

Mua phá vỡ trên neckline

Nguồn hình ảnh: TradingView

Neckline là đường vắt ngang qua mốc đỉnh của mô hình hai đáy. Sự đột phá xảy ra khi giá phá vỡ lên trên neckline. Là một phần trong chiến lược, bạn có thể thực hiện giao dịch mua khi giá đóng cửa trên đường viền cổ. Sự đột phá này cho thấy đà tăng đang mạnh và giá có thể tiếp tục tăng cao hơn.

Đặt ra mức độ rủi ro/lợi nhuận

Nguồn hình ảnh: TradingView

Quản lý rủi ro và phần thưởng là rất quan trọng trong giao dịch. Bạn nên xác định số vốn sẵn sàng mất (mức dừng lỗ) và mức lợi nhuận muốn đạt được (mức mục tiêu hoặc mức chốt lời) cho mỗi giao dịch.

  • Dừng lỗ: Đây là mức mà bạn sẽ thoát giao dịch nếu giá di chuyển theo hướng bất lợi cho bạn. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ dưới điểm thấp nhất của mô hình hai đáy hoặc mức hỗ trợ khác.
  • Chốt lời: Đây là mức mà bạn sẽ thoát giao dịch nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Bạn có thể đặt mức chốt lời ở điểm giúp có được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng như mong muốn. Điều này có thể dựa trên các mức kháng cự trước đó, mức Fibonacci thoái lui hoặc các yếu tố kỹ thuật khác.
  • Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng: Nguyên tắc chung là hướng tới tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ít nhất là 1:2 hoặc cao hơn. Điều này có nghĩa là với mỗi đơn vị rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận (khoảng dừng lỗ), bạn đang hướng tới ít nhất hai đơn vị phần thưởng (khoảng chốt lời).

Để nắm vững cách tiếp cận này, việc chú trọng vào quản lý rủi ro và thực hiện việc vào và thoát lệnh một cách chính xác là rất quan trọng. Việc đặt ra mức dừng lỗ và chốt lời thích hợp cho phép các nhà giao dịch tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận một cách hiệu quả.

Chiến lược đột phá phạm vi

Nguồn hình ảnh: TradingView

Chiến lược đột phá phạm vi là kỹ thuật khai thác linh hoạt cả phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro, cho phép các chuyên gia hiểu rõ sự phức tạp của thị trường một cách tinh tế và chính xác.

Trọng tâm của "Chiến lược đột phá phạm vi" là việc nhận biết và tận dụng các phạm vi giá. Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hiểu rằng thị trường thường luôn xen kẽ giai đoạn tích lũy và di chuyển theo xu hướng. Bằng cách xác định các phạm vi này trên biểu đồ EURUSD, nhà giao dịch có thể dự đoán những cơ hội đột phá tiềm năng dễ tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Khi một phạm vi được xác định, các chuyên gia sẽ theo dõi hành động giá chặt chẽ, chờ đợi một sự đột phá đi kèm với khối lượng lớn. Sự kết hợp giữa biến động giá và khối lượng mang lại độ tin cậy cao hơn cho sự đột phá, cho thấy hành động giá uy lực và bền vững. Sự xác nhận này đóng vai trò như điều kiện để bắt đầu giao dịch, cho phép các nhà giao dịch tự tin hơn trong hành động của mình.

Xác định phạm vi trên biểu đồ EURUSD

Nguồn hình ảnh: TradingView

Trước tiên, bạn cần xác định phạm vi giao dịch trên biểu đồ EURUSD. Phạm vi giao dịch được xác định khi giá của một cặp tiền tệ di chuyển trong một phạm vi tương đối đều, đặc trưng bởi các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Các mức này có thể được xác định thông qua các công cụ phân tích kỹ thuật như đường xu hướng ngang, đường trung bình động hoặc Dải Bollinger.

Giao dịch đột phá với khối lượng được xác nhận 

Nguồn hình ảnh: TradingView

Khi đã xác định được phạm vi giao dịch, bạn sẽ chờ đợi sự đột phá xảy ra. Đột phá xảy ra khi giá di chuyển vượt ra ngoài phạm vi đã thiết lập, có khả năng mở ra một hướng xu hướng mới. Để tăng khả năng giao dịch đột phá thành công, bạn có thể dùng khối lượng để xác nhận. Khối lượng giao dịch cao trong thời gian đột phá cho thấy nhiều người đang tham gia vào thị trường hơn và mang lại niềm tin cao đối với sự đột phá.

Bảo vệ lợi nhuận bằng lệnh stop theo xu hướng

Nguồn hình ảnh: TradingView

Sau khi tham gia giao dịch, điều quan trọng là bạn phải quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận của mình. Lệnh dừng theo xu hướng là lệnh có mức dừng lỗ di chuyển khi giá biến động theo hướng có lợi. Điều này có nghĩa là nếu giá di chuyển theo đúng hướng bạn dự đoán, điểm cắt lỗ sẽ điều chỉnh để khóa lợi nhuận và tạo ra một bước đệm để ngăn cản sự đảo chiều đột ngột.

Điểm đảo chiều tạm thời trong xu hướng giảm

Nguồn hình ảnh: TradingView

Điểm đảo chiều tạm thời trong xu hướng giảm được xem là một công cụ mạnh mẽ, cho phép các nhà giao dịch chuyên nghiệp xác định động lực thị trường một cách khéo léo và chính xác.

Nền tảng của chiến lược "Điểm đảo chiều trong xu hướng giảm" nằm ở việc xác định và tận dụng các điểm đảo chiều trong một xu hướng giảm rõ ràng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng giảm trên biểu đồ EURUSD. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, các nhà giao dịch sẽ hiểu rõ hơn về sức mạnh và xu hướng.

Một khi xu hướng giảm được xác nhận, các nhà giao dịch sẽ chờ đợi giá hồi phục về đường trung bình động MA 20, đóng vai trò như một mức kháng cự di động. Sự phục hồi này mang tới cơ hội vào lệnh tiềm năng, phù hợp với xu hướng giảm lớn hơn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhận ra rằng những đợt phục hồi này thường mang lại tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tối ưu, giúp họ để đạt được lợi nhuận tiềm năng.

Xác định xu hướng giảm EURUSD bằng đường trung bình động

Nguồn hình ảnh: TradingView

Để xác định xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng đường trung bình động (MA) làm chỉ báo xu hướng. Đối với chiến lược này, bạn có thể cân nhắc sử dụng hai đường trung bình động: đường trung bình động dài hạn (MA 50) và đường trung bình động ngắn hạn (MA 20). Trong một xu hướng giảm, đường MA ngắn hạn phải nằm dưới đường MA dài hạn, cho thấy xu hướng giảm.

Vào lệnh khi giá phục hồi về được MA 20

Nguồn hình ảnh: TradingView

Khi bạn theo dõi một xu hướng giảm trên biểu đồ EUR/USD và muốn tìm kiếm một điểm vào cho sự phục hồi trong ngắn hạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đợi giá giá đảo chiều với xu hướng giảm hiện tại.
  2. Theo dõi giá khi nó tiếp cận MA 20 (phải nằm dưới đường MA 50).
  3. Tìm các dấu hiệu cho thấy giá cân bằng, ví dụ như mô hình nến hoặc áp lực bán giảm khi giá chạm vào MA 20.
  4. Khi bạn thấy các dấu hiệu rằng sự đảo chiều đang chậm lại, hãy cân nhắc vào vị thế bán (short) nếu giá bắt đầu quay trở lại xu hướng giảm.

Nắm bắt quá trình chuyển đổi xu hướng tăng/giảm

Nguồn hình ảnh: TradingView

Để nắm bắt được sự chuyển đổi từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác với những biến động tiềm ẩn của điều kiện thị trường. Hãy xem xét những yếu tố sau:

  • Đường trung bình động giao nhau: Theo dõi sự tương tác giữa đường trung bình động 20 kỳ và 50 kỳ. Sự giao nhau khi mà đường MA 20 cắt lên đường MA 50 có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc chuyển đổi thành xu hướng tăng.
  • Sự xác nhận: Tìm kiếm các tín hiệu xác nhận bổ sung, chẳng hạn như mô hình nến, mô hình biểu đồ hoặc chỉ báo động lượng để xác thực sự thay đổi của xu hướng.
  • Dừng lỗ và dừng theo xu hướng: Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức đáy của đợt đảo chiều gần nhất nhằm phòng ngừa tổn thất có thể xảy ra. Khi giao dịch diễn biến theo hướng có lợi, bạn có thể cân nhắc sử dụng lệnh dừng theo xu hướng để bảo vệ lợi nhuận, đồng thời thu được thêm lợi nhuận tiềm năng.

Động lượng đột phá nến Inside Bar

Nguồn hình ảnh: TradingView

Giao dịch EURUSD đòi hỏi các chiến lược phức tạp. Trong số các kỹ thuật tiên tiến này, chiến lược "Động lượng đột phá nến Inside Bar" được coi là một công cụ năng động, cho phép các chuyên gia giao dịch nắm bắt thị trường với sự chính xác và tầm nhìn xa.

Bản chất của chiến lược "Động lượng đột phá nến Inside Bar" nằm ở việc xác định và tận dụng một mô hình nến cụ thể là Insider Bar, khi xu hướng tăng xuất hiện trên cặp EURUSD. Mô hình này phản ánh sự điều chỉnh tạm thời của giá, gợi ý rằng giá sẽ chỉ điều chỉnh tạm thời trước khi xu hướng tăng tiếp tục. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường dự đoán xu hướng tăng sẽ tiếp tục khi mô hình này xuất hiện.

EURUSD hình thành nến Inside Bar sau xu hướng tăng

Nguồn hình ảnh: TradingView

Inside bar là một mô hình nến trong đó toàn bộ phạm vi giá (đáy đến đỉnh) của cây nến hiện tại nằm trong phạm vi của nến trước đó. Trong trường hợp này, bạn đang tìm kiếm mô hình nến Inside Bar hình thành sau một xu hướng tăng. Điều đó cho thấy khả năng tạm dừng hoặc tích lũy của xu hướng hiện tại.

Mua khi giá vượt qua vùng đỉnh của nến Inside Bar

Nguồn hình ảnh: TradingView

Khi bạn đã xác định được mô hình nến Inside Bar sau một xu hướng tăng, bạn có thể cân nhắc tiếp các bước sau:

  1. Đợi giá phá lên trên mức đỉnh của nến Inside Bar. Sự đột phá này cho thấy giá có thể tiếp tục xu hướng tăng.
  2. Vào một vị thế mua (long) ngay khi giá vượt lên trên mức đỉnh của nến Inside Bar.
  3. Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức đáy của nến Insider Bar nhằm hạn chế khả năng thua lỗ.

Sử dụng bộ dao động động lượng để xác nhận

Nguồn hình ảnh: TradingView

Để thêm vào lệnh một cách chắc chắn hơn, bạn có thể kết hợp các chỉ báo dao động động lượng, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD). Những chỉ báo này có thể giúp bạn đánh giá sức mạnh của động lượng đằng sau sự đột phá. Đây là cách bạn có thể sử dụng chỉ số RSI:

  1. Kiểm tra chỉ báo RSI để xem liệu nó có nằm trong vùng quá mua hay trung bình trước khi đột phá.
  2. Sau khi đột phá xảy ra và bạn đang cân nhắc thực hiện giao dịch, hãy đảm bảo rằng chỉ báo RSI đang xác nhận đà tăng bằng cách tăng cao hơn hoặc duy trì trong vùng quá mua.

Kết luận

Việc hiểu rõ giao dịch EUR/USD là một quá trình đòi hỏi kiến thức toàn diện về các chiến lược nâng cao, như được trình bày trong hướng dẫn này. Bằng cách đi sâu vào nhiều kỹ thuật khác nhau, nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ có được những hiểu biết có giá trị về sự phức tạp của thị trường, cho phép họ hiểu rõ bối cảnh năng động với độ chính xác và kiến thức chuyên môn cao.

Thành công trong giao dịch EURUSD là sự thành công về nhiều mặt, kết hợp giữa phân tích kỹ thuật, tìm ra mô hình và đưa ra quyết định chiến lược. Bằng cách nắm vững kiến thức kết hợp các mô hình nến và chỉ báo, nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ hiểu rõ sự biến động và cơ hội của thị trường một cách tự tin và thành thạo. Khi bạn suy ngẫm về những kiến thức sâu sắc này, hãy nhớ rằng, sự học hỏi liên tục, khả năng thích ứng và kỷ luật là nền tảng để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch EURUSD.

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.