DocuSign Inc. là một công ty Hoa Kỳ chuyên cung cấp chữ ký điện tử, cho phép các tổ chức quản lý các hợp đồng điện tử của mình. Họ cung cấp chữ ký điện tử (eSignatures), cho phép một người ký các tài liệu và hợp đồng trực tuyến. Công ty cung cấp dịch vụ thông qua gói đăng ký hoặc cung cấp miễn phí cho những người sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Trong thời gian gần đây, DocuSign Inc. đã công bố một số diễn biến mới trong công ty, trong đó bao gồm công bố báo cáo tài chính cho quý tài chính đầu tiên của họ cho năm 2024. Thông cáo báo chí giải thích những điểm nổi bật về tài chính trong quý đầu tiên dự kiến và những điểm nổi bật trong hoạt động của họ. Công ty dự kiến tổng doanh thu sẽ đạt 661,4 triệu USD, với doanh thu từ gói đăng ký là 639,3 triệu USD.
Bạn có thể tự hỏi tại sao bạn nên đầu tư vào DocuSign Inc. Trong vòng sáu đến tám tháng qua, DocuSign Inc. đã hoạt động tốt khiến cho cổ phiếu của họ rất đáng mua vì những lý do sau:
● Họ có lịch sử thu nhập phong phú đến bất ngờ; với thu nhập trung bình là 12,3%
● Dự báo tài chính của công ty cho năm tài chính 2024 cho thấy doanh thu tăng trưởng mạnh
● Họ vẫn chú trọng nhiều vào các chiến lược tăng trưởng kinh doanh đã đề ra, những chiến lược đã mang lại hiệu quả tốt cho công ty trong thời gian qua.
Tổng quan về DocuSign Inc
Court Lorenzini, Tom Gonser và Eric Ranft đã thành lập DocuSign Inc. vào năm 2003. Công ty có trụ sở chính tại San Francisco, California và đã thu hút hơn một triệu khách hàng với hàng triệu người dùng tại hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới.
Nguồn: Unsplash
DocuSign Inc. bắt đầu bán hàng vào năm 2005 khi Ziplogix ký hợp đồng với họ dưới dạng bất động sản ảo. Năm 2007, công ty thay đổi Giám đốc điều hành và Chủ tịch hội đồng quản trị lần đầu tiên khi Court Lorenzini từ chức để nhường chỗ cho Matthew Schiltz, và sau đó vào năm 2010, Stephen King tiếp quản. Giữa năm 2010 và 2012, họ đã ký hợp đồng với PayPal, Google Drive và Salesforce.com.
Vào năm 2012, có báo cáo cho biết khoảng 90% các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 đã đăng ký sử dụng DocuSign. Tính đến năm 2018, công ty đã tiết kiệm được hơn 20 tỷ mảnh giấy và 608.000 thùng dầu. Vào tháng 7 năm 2018 và tháng 2 năm 2020, công ty đã mua SpringCM với giá 220 triệu USD và Seal Software với giá 188 triệu USD.
Công ty có 7.461 nhân viên, được chia thành nhiều bộ phận khác nhau như bộ phận hành chính, pháp lý, chăm sóc khách hàng, hoạt động CNTT, trải nghiệm khách hàng, bảo mật, quản lý sản phẩm và tiếp thị. Giám đốc điều hành hiện tại của DocuSign Inc. là Allan Thygesen, ông từng làm việc tại Google trong vai trò chủ tịch ở Châu Mỹ. Ông từng học tại Trường Kinh doanh Sau Đại học của Đại học Stanford.
Mô hình kinh doanh và Sản phẩm/Dịch vụ của DocuSign Inc
Nguồn: Unsplash
DocuSign Inc. là một công ty SaaS (Phần mềm dạng dịch vụ) cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng cho doanh nghiệp. Họ cung cấp các dịch vụ quản lý giao dịch kỹ thuật số và chữ ký điện tử, cho phép các doanh nghiệp ký, gửi và quản lý hợp đồng trên đám mây. Hiện tại: DocuSign Inc. kiếm tiền thông qua các gói đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm. Cấu trúc họ sử dụng cho phép các công ty và tổ chức mua bất kỳ gói đăng ký nào phù hợp với họ tùy vào quy mô hợp đồng hoặc số tiền mà công ty đó đã lập ngân sách.
Ngoài ra, DocuSign Inc. còn có một số sản phẩm khác như quản lý vòng đời hợp đồng, phân tích hợp đồng, thanh toán, công cụ quản trị, tạo tài liệu, thỏa thuận clickwrap (xác lập thỏa thuận trực tuyến), mẫu hướng dẫn và công chứng điện tử. Những sản phẩm này thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau như công nghệ, y tế, xây dựng, bảo hiểm, kế toán và thuế, sản xuất, khoa học pháp lý và bất động sản.
Chỉ số tài chính, tăng trưởng và định giá của DocuSign Inc.
Nguồn: Unsplash
Vào tháng 3 năm 2023, DocuSign Inc. đã công bố kết quả tài chính quý IV và kết quả năm tài chính. Họ tuyên bố rằng trong quý thứ tư, công ty có tổng doanh thu là 659,6 triệu USD, tăng 17% so với năm trước. Họ cũng có doanh thu từ các gói đăng ký là 643,7 triệu USD, các dịch vụ chuyên nghiệp và doanh thu khác đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với số tiền 15,9 triệu USD.
Trong năm tài chính 2023, tổng doanh thu của công ty là 2,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu từ gói đăng ký là 2,4 tỷ USD, các dịch vụ chuyên nghiệp và doanh thu khác mang lại cho công ty mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với 73,7 triệu USD.
Tính đến tháng 6 năm 2023, DocuSign Inc. đã đăng ký mức vốn hóa thị trường là 10,13 tỷ USD. Tính theo vốn hóa thị trường, DocuSign xếp hạng thứ 1479 trên thế giới. Từ năm 2018 đến năm 2022, vốn hóa thị trường của DocuSign Inc. đã tăng từ 6,62 tỷ USD lên 11,14 tỷ USD. Quý kết thúc vào tháng 4 năm 2023, thu nhập ròng của DocuSign Inc. được ghi nhận là 0,001 tỷ USD, giảm 101,97 % so với năm ngoái. Họ cũng có tỷ suất lợi nhuận -2,69%.
Doanh thu hàng năm của DocuSign Inc. cho năm 2019 là 701 triệu USD và doanh thu năm 2020 là 974 triệu USD. Vào năm 2021, doanh thu của công ty đạt 1,453 tỷ USD, tăng vọt 49,19 % so với năm 2020. Năm 2022, doanh thu đạt 2,107 tỷ USD, tăng 45,02 % so với năm 2021. Trong mười hai tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, tổng doanh thu của công ty đạt 2,589 tỷ USD, tăng 16,25 % so với năm trước. Doanh thu của DocuSign Inc. trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 là 0,661 tỷ USD, tăng 12,35% so với năm trước.
Vào năm 2021, dòng tiền hoạt động của DocuSign Inc. là 0,298 tỷ USD, tăng 157,67 % so với năm trước. Trong mười hai tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, tiền mặt từ hoạt động kinh doanh của họ đã đạt 1,427 tỷ USD, giảm 0,52% so với năm trước. Các chỉ số và tỷ lệ tài chính chính của DocuSign Inc. tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 là:
●Tỷ lệ hiện tại: 0,82
●Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,0
● Tỷ lệ giá trên thu nhập: -102,21
● Tỷ lệ doanh thu trên mỗi cổ phiếu: 4,2
Dự báo cho thấy rằng DocuSign sẽ tăng thu nhập và doanh thu lần lượt là 47,6 % và 7,4 % mỗi năm. Hiện tại, cổ phiếu DocuSign, so với các công ty cùng ngành nổi bật nhất, được định giá tương đối cao.
Hiệu suất cổ phiếu DOCU
Nguồn: Unsplash
Vào ngày 27 tháng 4 năm 2018, DocuSign Inc. bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch NASDAQ với mã giao dịch DOCU tại Sở giao dịch chứng khoán Mỹ ở Thành phố New York. Kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2023, cổ phiếu của DOCU đạt giá trị 50,08 USD, giảm 1,51 % so với ngày giao dịch trước đó. Cổ phiếu của DocuSign Inc. giao dịch bằng USD Mỹ và tuân theo giờ giao dịch từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều. Cổ phiếu cũng có thể được giao dịch trên thị trường trước giờ mở cửa và sau giờ mở cửa, lần lượt là từ 4:00 đến 9:30 sáng và từ 4:00 đến 8:00 tối.
Trong lịch sử của DocuSign Inc., việc chia tách cổ phiếu chỉ xảy ra một lần vào năm 1988. Đó là đợt giảm bớt cổ phiếu, bốn thành một, nghĩa là các cổ đông sở hữu bốn cổ phiếu trước khi chia tách thì bây giờ chỉ sở hữu một cổ phiếu. Tính đến tháng 6 năm 2023, NASDAQ: DOCU chưa bắt đầu trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu DocuSign hiện đang được mua mạnh với tỷ lệ mua là 68%, tỷ lệ nắm giữ là 32% và tỷ lệ bán là 0%, như vậy có nghĩa đây là thời điểm tốt để nhà đầu tư mua hoặc nắm giữ cổ phiếu DocuSign.
Giá của cổ phiếu DocuSign thay đổi thường xuyên do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như:
● Cân bằng Sức mạnh thị trường hoặc Hành động Giá
Điều này rất quan trọng khi quyết định mua, giữ hay bán cổ phiếu DocuSign. Nó thường được sử dụng để giải thích tỷ lệ phần trăm thay đổi trong giá cổ phiếu DOCU trong mỗi ngày giao dịch. Đây thường là thước đo chính mà nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để kiểm tra mức độ biến động của cổ phiếu DocuSign Inc.
● Tin tức và Hiệu suất Công ty
Tin tức do công ty công bố về kết quả hoạt động trong các quý mới của năm có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Việc tăng hạng trong hiệu suất có thể làm tăng giá cổ phiếu của công ty, ngược lại việc xuống hạng trong hiệu suất giảm có thể làm giảm giá cổ phiếu.
● Hoạt động của ngành và Các yếu tố kinh tế
Mức độ hoạt động của ngành có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu DOCU. Nếu ngành đang có sự sụt giảm, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả hàng tồn kho trong ngành đó. Tình hình chung nền kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến việc định giá những thứ có thể gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty đó.
Khi nhìn vào mục tiêu giá 12 tháng cho DocuSign trong ba tháng qua, mục tiêu giá trung bình cho DocuSign Inc. là 65,73 USD (mức cao: 84,00 USD và mức thấp 48,00 USD). Điều này đặt mục tiêu giá trung bình ở mức thay đổi là 29,24 % so với mức giá gần nhất là 50,86 USD. Các nhà phân tích dự đoán rằng vào cuối năm 2023, cổ phiếu DocuSign sẽ có giá 49,85 USD, tức là giảm 1,86% và đến năm 2027, giá cổ phiếu sẽ giảm thêm 26,47%, tương ứng với mức giá 37,84 USD. Nhà phân tích còn dự đoán rằng trong năm 2033, cổ phiếu sẽ giảm thêm 33,05% và đến lúc đó, nó sẽ có giá trị là 33,54 USD.
Rủi ro/Thách thức và Cơ hội
Tuy DocuSign Inc. là một công ty lớn và dẫn đầu trong ngành, nhưng họ có các đối thủ cạnh tranh lớn hoạt động tương đối tốt hơn, xét về vốn hóa thị trường, doanh thu, tổng tài sản và thậm chí là giá cổ phiếu. Một số đối thủ cạnh tranh chính của DocuSign Inc. trong ngành công nghiệp chữ ký điện tử bao gồm; Adobe Acrobat Sign, Airslate SignNow, Panda Doc và HelloSign.
Địa hình cạnh tranh của DocuSign Inc. có sự kết hợp chặt chẽ giữa các công ty lớn hơn họ. Trong thế giới số hóa ngày nay, một số công ty đang phát triển có thể tạo nên nhu cầu chữ ký điện tử ngày càng tăng trên toàn cầu. Ví dụ: chúng ta hãy quan sát một công ty chữ ký điện tử hàng đầu thế giới khác là Adobe Acrobat Sign, cạnh tranh với DocuSign về các tính năng như giá cả và tích hợp.
Nhờ có công ty mẹ là Adobe nên Adobe Acrobat Sign nhỉnh hơn DocuSign một chút, xét theo thang đánh giá mức độ nhận dạng; họ cũng chi tiêu nhiều hơn DocuSign trong mảng nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, DocuSign Inc. vẫn nổi bật nhờ có cơ sở khách hàng lớn hơn và các tính năng toàn diện hơn, trang bị cho họ cơ hội tốt hơn để tận dụng thế giới chữ ký điện tử đang phát triển hiện nay.
Một số rủi ro hoặc thách thức khác của DocuSign bao gồm; quy định về quyền riêng tư dữ liệu, các vấn đề bảo mật, phụ thuộc vào sự phục hồi bất động sản thương mại, rủi ro nếu số lượng khách hàng vừa/nhỏ tăng lên, áp lực biên lợi nhuận từ R&D và chi tiêu mở rộng. Phân bổ rủi ro của DocuSign Inc. như sau:
● 37 % Tài chính và Doanh nghiệp
● 18 % Pháp lý và Quy định
● 16 % Công nghệ và Đổi mới
● 16 % khả năng bán
● 8 % Vĩ mô và Chính trị
● 6 % Sản lượng
Mặc dù sau đại dịch, tốc độ tăng trưởng của DocuSign Inc. có giảm tốc, tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục phát triển với tiềm năng tăng trưởng cùng nhiều hoạt động mở rộng tăng trưởng trong tương lai.
Chiến lược giao dịch cho cổ phiếu DOCU
Bạn muốn giao dịch cổ phiếu DOCU? Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể sử dụng khi giao dịch cổ phiếu DOCU để đảm bảo duy trì lợi nhuận:
Phân tích cơ bản: Chiến lược này liên quan đến việc phân tích các yếu tố cơ bản tác động đến DocuSign ở khía cạnh công ty. Nhà giao dịch sử dụng phương pháp này sẽ xem xét các yếu tố như báo cáo thu nhập, tăng trưởng doanh thu, thị phần và xu hướng của ngành. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên đánh giá về giá trị nội tại của cổ phiếu.
Biến động Đột phá: Với chiến lược này, các nhà giao dịch tìm các khoảng thời gian có biến động cao trên cổ phiếu Docu. Họ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của giá và chờ đợi sự bứt phá trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ với khối lượng giao dịch tăng lên. Điểm đột phá này cho thấy một biến động giá đáng kể tiềm ẩn và các nhà giao dịch có thể tham gia vào các vị thế theo hướng đột phá.
Giao nhau giữa đường trung bình động: Chiến lược này bao gồm sử dụng các đường trung bình động khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, để tạo tín hiệu mua và bán. Chẳng hạn, khi đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ: 50 ngày) vượt lên trên đường trung bình động dài hạn (ví dụ: 200 ngày), nó có thể cho thấy tín hiệu tăng giá và ngược lại.
Nguồn: TradingView
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cần chú ý đối với cổ phiếu DOCU
Cổ phiếu DOCU đã có xu hướng giảm mạnh trong một thời gian, tuy nhiên dựa trên những dấu hiệu hiện tại, có vẻ giá cổ phiếu DOCU hiện đang chuẩn bị cho một xu hướng tăng giá. Gần đây, giá đã không thể phá vỡ dưới mức thấp 39,80, thay vào đó giá cổ phiếu đi vào trạng thái ổn định và đây có thể là tác nhân kích hoạt chuyển động mua. Mức giá cao gần đây nhất của cổ phiếu DOCU là 57,02.
Nguồn: TradingView
Nếu giá có thể phá vỡ mức đó, thì chúng ta có thể mong đợi một động thái đi lên các mức cao khác như mức 72,34 và 91,67. Tất nhiên, nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể kỳ vọng mức 57,02 sẽ chuyển từ mức kháng cự sang mức hỗ trợ.
Giao dịch CFD trên Cổ phiếu DOCU tại VSTAR
Giao dịch CFD trên cổ phiếu DocuSign với VSTAR có những lợi thế giúp nhà đầu tư vượt qua một số trở ngại mà họ có thể gặp trong giao dịch. VSTAR là nền tảng giao dịch an toàn và được quản lý toàn cầu với ứng dụng thân thiện với người dùng dành cho nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và người mới bắt đầu. VSTAR giúp các nhà đầu tư giao dịch CFD trên cổ phiếu DOCU với rủi ro rất nhỏ so với khi nhà đầu tư tự giao dịch.
Ngay khi bắt đầu giao dịch với VSTAR, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau:
Giao diện dễ sử dụng: VSTAR có giao diện rất dễ sử dụng đối với bất cứ ai, ngay cả những người mới bắt đầu giao dịch, nghĩa là với VSTAR, bạn có thể giao dịch cổ phiếu DOCU ngay cả khi bạn chưa từng giao dịch trước đó. Bạn cũng có thể giao dịch cổ phiếu DOCU bằng điện thoại khi sử dụng ứng dụng.
Tiền gửi tối thiểu chỉ 50 USD: Với VSTAR, bạn chỉ cần nạp số tiền tối thiểu là 50 USD để bắt đầu giao dịch. Khi tài khoản được nạp tiền, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay.
Chi phí giao dịch thấp nhất: VSTAR cung cấp cho bạn chi phí giao dịch rất thấp cùng với những lệ phí thấp cho cổ phiếu của DocuSign Inc..
Để giao dịch CFD cổ phiếu của DocuSign Inc. với VSTAR, bạn cần:
● Truy cập www.vstar.com hoặc tải ứng dụng VSTAR trên thiết bị của bạn
● Đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin chi tiết của bạn
● Xác minh danh tính bằng cách tải lên bằng chứng nhận dạng và địa chỉ của bạn
● Gửi tiền vào tài khoản của bạn bằng cách chọn số tiền và phương thức thanh toán ưa thích.
● Giao dịch bằng cách chọn cổ phiếu của bạn từ danh sách các công cụ có sẵn, nhập quy mô giao dịch, hướng (mua hoặc bán), cắt lỗ, chốt lời, v.v. và nhấp vào "Mở giao dịch”.
Kết luận
Bài viết này cung cấp cho nhà đầu tư một nghiên cứu chuyên sâu và phân tích chi tiết về thương hiệu DocuSign Inc. và cổ phiếu của công ty. Bài viết thảo luận về các số liệu tổng quan, tăng trưởng tài chính, định giá, và đề cập đến hiệu suất và rủi ro của cổ phiếu cũng như những thách thức mà nhà đầu tư và nhà giao dịch nên biết trước khi mua cổ phiếu.
Bài viết cũng cho thấy các lợi thế khi giao dịch CFD và cách giao dịch thông qua VSTAR, một nền tảng giao dịch toàn cầu. Để tìm hiểu thêm về giao dịch CFD hoặc bắt đầu giao dịch CFD với cổ phiếu của DocuSign Inc. trên nền tảng VSTAR, hãy truy cập www.vstar.com hoặc tải ứng dụng VSTAR ngay hôm nay!
