CSX Transportation (NASDAQ: CSX) là một trong những tập đoàn cung cấp dịch vụ vận tải hàng đầu Hoa Kỳ. Tập đoàn này đã liên tục thể hiện vai trò quan trọng của mình trong bối cảnh kinh tế. Trong bài viết tổng quan chuyên sâu về cổ phiếu này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quỹ đạo của cổ phiếu CSX. Chúng tôi xem xét kỹ giá cổ phiếu CSX hiện tại, đi sâu vào dự báo toàn diện về cổ phiếu CSX và xem xét những rủi ro hoặc lợi nhuận khả thi của tập đoàn vận tải này. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn về VSTAR, một nền tảng giao dịch cấp tổ chức được quản lý đầy đủ cho giao dịch CFD.
Tổng quan về Tập đoàn CSX
CSX Corporation là một trong những công ty vận tải hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1980 do sự hợp nhất giữa Chessie System và Seaboard Coast Line Industries, CSX đã phát triển thành một tập đoàn vận tải lớn. Trụ sở chính của tập đoàn được đặt tại Jacksonville, Florida.
Trong những năm qua, CSX Corporation đã liên tục phát triển thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và tăng trưởng hữu cơ, mở rộng dịch vụ của mình trên khắp đất nước. Hiện tại, CSX Corporation có vốn hóa thị trường là 62,64 tỷ USD. Ngoài ra, kể từ quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, thu nhập ròng của CSX Transportation được ghi nhận là khoảng 0,987 tỷ đô la, tức là tăng 14,9% so với năm trước. Giám đốc điều hành hiện tại của CSX là Joe Hinrichs.
NGUỒN: UNSPLASH
Mô hình kinh doanh và Sản phẩm/Dịch vụ của CSX Corporation
Như đã đề cập trước đó, CSX Corporation là một trong những công ty khai thác đường sắt lớn nhất ở miền Đông Hoa Kỳ, điều này đã phản ánh rất nhiều vào giá cổ phiếu CSX. CSX Transportation đã xây dựng một mô hình kinh doanh mạnh mẽ tập trung vào độ tin cậy, hiệu quả và tính linh hoạt trong vận tải hàng hóa. Trải dài trên suốt 20.000 dặm đường, tập đoàn cung cấp nhiều loại hàng hóa quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm nông nghiệp, ô tô, hóa chất, quân sự và năng lượng.
Mô hình kinh doanh của CSX về cơ bản liên quan đến việc thu phí của người gửi hàng để vận chuyển hàng hóa của họ qua mạng lưới đường sắt rộng lớn của CSX. Tập đoàn sử dụng hệ thống 'bãi chờ tàu hỏa' được đặt rải rác theo chiến lược trên khắp miền Đông Hoa Kỳ, nơi hàng hóa được thu gom, phân loại, sau đó được vận chuyển đến các điểm đến tương ứng, đảm bảo hoạt động diễn ra liền mạch.
CSX đã tận dụng sự đổi mới và sự hiệu quả, tập trung nhiều vào vận tải đa phương thức. Tập đoàn cũng đã thực hiện các bước làm giảm lượng khí thải carbon và đẩy mạnh các hoạt động thân thiện với môi trường. Những diễn biến gần đây có thể đóng vai trò làm chất xúc tác tiếp theo cho giá cổ phiếu CSX.
NGUỒN: FREIGHT WAVES
Sản phẩm/Dịch vụ chính
CSX Corporation cung cấp nhiều loại dịch vụ thiết yếu tạo nên xương sống cho các hoạt động của mình. Các sản phẩm/dịch vụ chính của tập đoàn bao gồm:
1. Dịch vụ đa phương thức: Các dịch vụ đa phương thức của CSX liên quan đến việc tận dụng sự kết hợp giữa vận tải đường sắt và xe tải, khiến cho họ trở thành một tập đoàn có giá trị trong chuỗi cung ứng,
2. Vận chuyển hàng hóa: CSX cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe lửa truyền thống cho các mặt hàng số lượng lớn như than đá, hóa chất và nông sản.
3. Đổi hình thức vận chuyển từ đường sắt sang xe tải: Tập đoàn cung cấp dịch vụ đổi hình thức vận chuyển đối với hàng hóa cần được vận chuyển bằng đường sắt và xe tải cho toàn bộ hành trình.
CSX Transport cũng cung cấp các dịch vụ sau:
● TRANSFLO: TRANSFLO là công ty con của CSX, chủ yếu kinh doanh vận chuyển và xử lý các sản phẩm số lượng lớn cùng với quản lý hậu cần.
● Phòng ngừa hư hại do vận chuyển hàng hóa
● Công ty khởi nghiệp về dịch vụ
● Dịch vụ kho bãi
● Kết nối quốc tế
Hiệu suất của các dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong sự biến động của giá cổ phiếu CSX và rất quan trọng đối với việc dự báo cổ phiếu. Bây giờ, bạn có thể thắc mắc rằng "Tôi có nên mua cổ phiếu CSX không?" Bạn nên tìm hiểu thật kỹ về các dịch vụ nói trên thì mới trả lời chính xác được điều này.
Các chỉ số tài chính, tăng trưởng và định giá của CSX Corporation
NGUỒN: TRADING VIEW
Các sự kiện toàn cầu gần đây, bao gồm cả đại dịch COVID-19, đã tác động đáng kể đến tăng trưởng tài chính của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi duy trì hoạt động. Tuy nhiên, đối với CSX Corporation, câu chuyện của họ vẫn tiếp tục tăng đều đặn.
Trong 5 năm qua, doanh thu của CSX đã tăng đều đặn từ 10,583 tỷ đô la vào năm 2020 lên 15,146 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trong cùng thời gian này, CSX Transportation đã ghi nhận tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) tăng 33%. Tỷ suất lợi nhuận EBITA của CSX từ tháng 12 năm 2018 đến năm 2022 trung bình là 40,8%. Tính đến tháng 3 năm 2023, tỷ suất lợi nhuận ròng của CSX Transportation là 28,35%.
Khi xem xét các chỉ số kéo dài trong 12 tháng, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, hệ số giá trên lợi nhuận (PE) của CSX nằm ở mức 16, gần với mức trung bình trước đây, dao động quanh mức 15. Khi xem xét tỷ lệ giá cổ phiếu dựa trên tốc độ tăng trưởng thu nhập từ cổ phiếu (PEG) của công ty, ở mức 1,73 trong giai đoạn 12 tháng, giá trị thị trường của CSX dường như vượt quá mức tăng trưởng thu nhập dự kiến, do đó cho thấy giá trị kém hấp dẫn hơn.
Tỷ lệ PEG tương đối cao báo hiệu rằng CSX có khả năng bị định giá quá cao so với mức tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà phân tích Phố Wall vẫn duy trì quan điểm lạc quan, dự đoán rằng giá cổ phiếu của CSX có thể tăng lên 34,64 đô la vào ngày 21 tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là có một nhược điểm nhỏ về tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) dự kiến. ROA dự báo của CSX ở mức 9,51%, thấp hơn mức ROA trung bình là 9,66% trong ngành Đường sắt Hoa Kỳ. Điều này ngụ ý rằng CSX có thể tạo ra lợi nhuận kém hiệu quả hơn từ tài sản của họ so với các công ty cùng ngành.
Hiệu suất cổ phiếu CSX
Trước khi đánh giá dự báo về cổ phiếu CSX và các đối thủ cạnh tranh của CSX, chúng ta hãy xem qua một số thông tin chung về giao dịch cổ phiếu CSX.
Thông tin giao dịch cổ phiếu CSX
NGUỒN: NASDAQ
CSX Corporation niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đã được chuyển từ Sở giao dịch chứng khoán New York sang thị trường chọn lọc toàn cầu NASDAQ sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 21 tháng 12 năm 2015. Mã giao dịch của CSX Corporation là "CSX". CSX là công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và do đó, cổ phiếu của công ty được giao dịch bằng đô la Mỹ. Giờ giao dịch thông thường trên NYSE là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều, giờ miền Đông. Thời gian giao dịch trước giờ mở cửa đối với cổ phiếu CSX thường là từ 4:00 sáng đến 9:30 sáng, giờ miền Đông, còn thời gian giao dịch sau giờ mở cửa thường là từ 4:00 chiều đến 8 giờ tối, giờ miền Đông. Tuy nhiên, những khung giờ này có thể thay đổi tùy theo nền tảng giao dịch cụ thể đang được sử dụng.
Cổ phiếu CSX đã trải qua tổng cộng 5 lần chia tách cổ phiếu, và lần chia tách gần đây nhất diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2021. Lần chia tách cổ phiếu cụ thể này, giống như lần chia tách trước đó, là tách 1 cổ phiếu thành 3. Những cổ phiếu khác được tách từ 1 thành 2. CSX có lịch sử trả cổ tức cho các cổ đông kể từ năm 1990. Lần thanh toán cổ tức cuối cùng cho các nhà đầu tư là vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, với mức giá 0,11 USD/cổ phiếu và lần thanh toán tiếp theo dự kiến được thực hiện vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, với giá 0,11 USD/cổ phiếu. Khoản thanh toán cổ tức CSX hàng năm cho các nhà đầu tư là 0,44 đô la.
Tổng quan về hiệu suất cổ phiếu CSX
Cổ phiếu CSX trên NASDAQ đã tăng trưởng hơn 10% trong những tháng gần đây. Việc mua cổ phiếu CSX ở mức giá hiện tại là 30,81 đô la là tương đối hợp lý, nhưng sẽ có chút bất lợi nếu giá cổ phiếu giảm xuống bằng giá trị thực tế là 28,69 đô la. Tuy nhiên, xét đến mức giảm dự kiến trong tăng trưởng lợi nhuận là -0,7% trong những năm tới, thì việc tăng trưởng ngắn hạn không phải là lý do thuyết phục để mua cổ phiếu CSX.
Những gì nhà đầu tư có thể tìm kiếm
Bạn cho rằng cổ phiếu CSX là một giao dịch mua khả thi? Sau đây là một số sự kiện phát triển mới nhất mà bạn cần biết trước.
Về giá cổ phiếu CSX, những mặt tích cực vượt xa những mặt tiêu cực. Dưới đây là một số điều cần chú ý:
● Doanh thu từ than của CSX đã tăng mạnh 36% trong năm 2022, chủ yếu nhờ lĩnh vực than xuất khẩu phát triển mạnh. Dự báo cho thấy rằng giá than xuất khẩu cao và doanh thu từ phụ phí nhiên liệu sẽ tiếp tục củng cố quỹ đạo doanh thu trong tương lai gần.
● Bộ phận hàng hóa của CSX Transportation cũng cho thấy triển vọng đầy hứa hẹn. CSX dự đoán mức tăng trưởng khiêm tốn về doanh thu tấn hàng trên dặm đường vào năm 2023, chủ yếu nhờ vào sản lượng lớn từ các bộ phận hàng hóa và than đá.
● Ngoài ra, CSX đã thể hiện cam kết đánh giá cao các cổ đông của mình. Công ty đã tăng cổ tức hàng quý thêm 10% lên 11 cent/cổ phiếu vào tháng 2 năm 2023.
Nhưng không phải tất cả đều là tin tốt. Có một số sự cố có thể gây rủi ro tiềm ẩn cho giá cổ phiếu. Chi phí công ty tăng do chi phí nhân công, dịch vụ thuê ngoài và chi phí nhiên liệu tăng đang gây áp lực lên biên lợi nhuận của CSX. Vào năm 2021, tổng chi phí của công ty đã tăng 11% so với năm trước, do chi phí lao động và chi phí phúc lợi, dịch vụ thuê ngoài và chi phí nhiên liệu tăng lần lượt là 12%, 24% và 69%. CSX thông báo rằng họ đã hỗ trợ một cách có chiến lược cho lực lượng lao động của mình để giảm thiểu tình trạng khan hiếm lao động tiềm ẩn, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa đến cam kết của họ đối với sự tăng trưởng bền vững.
Rủi ro và Cơ hội
NGUỒN: UNSPLASH
Cổ phiếu CSX phải đối mặt với nhiều cạnh tranh từ những công ty lớn trong lĩnh vực này, như Union Pacific Corporation (UNP). Ví dụ: Cả hai công ty đều đang giao dịch ở mức định giá tương tự giữa các doanh thu cuối kỳ gấp 4 lần và gấp 5 lần. CSX Transport hiện có mức tăng trưởng doanh thu tốt hơn, nhưng trong tương lai, doanh thu của Union Pacific dự kiến sẽ tăng nhanh hơn CSX trong ba năm tới. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh này đi kèm với rủi ro lớn hơn, quỹ tiền mặt thấp hơn và tình trạng nợ xấu hơn. Vì vậy, về tổng thể, cổ phiếu CSX vẫn là lựa chọn mua tốt hơn, an toàn hơn.
Những rủi ro khác
Giá cổ phiếu CSX ( NASDAQ: CSX) phải đối mặt với những mối đe dọa đáng kể do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, chủ yếu là do thiếu hụt lao động và thiết bị. Hơn nữa, sự khan hiếm chất bán dẫn có tác động tiêu cực đến phân khúc Hàng hóa. Khả năng phục hồi hoặc sản xuất của ngành có thể chậm lại, kèm theo đó là các vấn đề về lao động, thách thức về quy định và các mối lo ngại về an toàn, gây thêm rủi ro cho giá cổ phiếu CSX.
Cơ hội tăng trưởng và mở rộng
CSX Corporation có một số cơ hội tăng trưởng có thể tác động tích cực đến giá và hiệu suất tổng thể của cổ phiếu. Các lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng bao gồm đầu tư vào sự hiệu quả, cảng, đường ray và tuyến đường. Điều này sẽ thúc đẩy hiệu suất, từ đó dẫn đến việc tăng số lượng và giá cổ phiếu. CSX cũng có thể tập trung vào năng suất và nâng cấp đội tàu để đạt tăng trưởng sản lượng thông qua các tuyến đường, bến cảng và các quan hệ đối tác mới.
Triển vọng và sự mở rộng trong tương lai
Trong 5 năm qua, giá cổ phiếu của CSX đã thể hiện một quỹ đạo đi lên nhất quán, với các chỉ báo cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục. Các dự đoán cho thấy mức tăng trưởng hàng năm đáng nể là 3,8% trong thu nhập và 3% trong doanh thu cho CSX. Hơn nữa, lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu (EPS) được dự đoán sẽ tăng mạnh 7,3%. Người ta cũng kỳ vọng rằng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (RoE) sẽ đạt mức ấn tượng 40,8% trong giai đoạn ba năm tới. CSX đã ủng hộ một cách có chiến lược cho lực lượng lao động của mình để giảm thiểu tình trạng khan hiếm lao động tiềm ẩn, tiếp tục nhấn mạnh cam kết của họ trong tăng trưởng bền vững.
Cách đầu tư vào cổ phiếu CSX
NGUỒN: UNSPLASH
Bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu CSX nhưng không biết làm thế nào? Có ba cách chính mà bạn có thể thực hiện về việc này, bao gồm những điều sau đây:
● Giữ cổ phiếu
Đây là hình thức đầu tư truyền thống. Nó liên quan đến việc trực tiếp mua và nắm giữ cổ phiếu CSX của công ty. Việc nắm giữ cổ phiếu cho phép bạn trở thành chủ sở hữu một phần và hưởng lợi từ bất kỳ khoản cổ tức nào được phát hành và bất kỳ đợt tăng giá cổ phiếu CSX nào. Tuy nhiên, cách đầu tư này đòi hỏi bạn phải có nhiều vốn trả trước hơn và khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ suy thoái trên thị trường chứng khoán.
● Quyền chọn
Quyền chọn là công cụ tài chính phái sinh cung cấp cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán cổ phiếu CSX ở một mức giá định trước trong một khung thời gian cụ thể. Với quyền chọn, bạn sẽ có thể phòng ngừa rủi ro và tận dụng khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, quyền chọn có thể là cách giao dịch phức tạp để hiểu và sử dụng đúng cách. Bạn cũng có nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư nếu quyền chọn hết hạn hoặc trở nên vô giá trị.
● Hợp đồng chênh lệch (CFD)
CFD là hợp đồng giữa hai bên để trao đổi chênh lệch giá trị của một tài sản (như cổ phiếu CSX) từ khi mở hợp đồng đến khi đóng hợp đồng. Giao dịch CFD cho phép bạn suy đoán biến động giá mà không cần sở hữu cổ phiếu CSX. Lợi ích của CFD bao gồm khả năng sử dụng đòn bẩy (nghĩa là bạn chỉ cần một khoản tiền gửi nhỏ để mở một vị thế lớn hơn), khả năng kiếm lợi nhuận từ các thị trường giá lên và giá xuống, cũng như khả năng phòng ngừa rủi ro cho một danh mục đầu tư hiện có.
Vì vậy, bạn có thể thấy rõ rằng trong cả ba cách giao dịch, giao dịch CFD là cách dễ dàng và an toàn nhất để tận dụng lợi thế từ cổ phiếu CSX. Tuy nhiên, trước khi giao dịch CFD, bạn sẽ cần một nhà cung cấp CFD. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải chọn một nhà cung cấp CFD đáng tin cậy cung cấp các điều kiện đào tạo và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Bạn có thể tìm đến một nhà cung cấp CFD như VSTAR, một nền tảng giao dịch cấp tổ chức được quản lý đầy đủ, cung cấp các đặc quyền đáng kinh ngạc như thanh khoản sâu, chi phí giao dịch thấp và khớp lệnh nhanh như chớp.
Tại sao nên giao dịch CFD trên cổ phiếu CSX với VSTAR
Có rất nhiều lợi ích khi giao dịch cổ phiếu CSX với VSTAR, vài lợi ích trong đó bao gồm:
1. Mức chênh lệch cạnh tranh: VSTAR tự hào cung cấp mức chênh lệch cạnh tranh để giữ chi phí giao dịch thấp hơn cho bạn. Vì vậy, bạn sẽ có quyền truy cập vào mức chênh lệch tốt nhất để giao dịch cổ phiếu CSX.
2. Giao dịch theo bất kỳ hướng nào: Với VSTAR, bạn có thể giao dịch cổ phiếu CSX và hưởng lợi từ biến động giá lên và xuống, mang lại cho bạn nhiều cơ hội giao dịch hơn.
3. Đòn bẩy: Với VSTAR, bạn có thể tối đa hóa tiềm năng giao dịch cổ phiếu CSX của mình thông qua đòn bẩy, nghĩa là bạn có thể mở các vị thế lớn hơn với số tiền gửi ban đầu nhỏ hơn.
4. Hỗ trợ chuyên nghiệp cho khách hàng:Nhóm hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và nhạy bén của VSTAR luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc, đảm bảo trải nghiệm giao dịch suôn sẻ.
VSTAR cũng có một ứng dụng trực quan được thiết kế để phù hợp với những người giao dịch giàu kinh nghiệm và những người mới giao dịch. Ứng dụng đi kèm với các tính năng chính như yêu cầu tiền gửi tối thiểu chỉ 50 đô la, bảo vệ khỏi số dư âm, tiếp cận thị trường thời gian thực có nhu cầu cao và cung cấp tài khoản demo để luyện tập giao dịch mà không bị rủi ro.
Cách giao dịch CFD trên cổ phiếu CSX với VSTAR - Hướng dẫn nhanh
● Tải ứng dụng VSTAR từ App Store hoặc Google Play và đăng ký tài khoản.
● Nạp tiền bằng phương thức thanh toán ưa thích của bạn. Bạn có thể chọn thanh toán bằng Visa, Mastercard, Tether, Skrill, Netteller, SticPay hoặc Perfect Money.
● Tìm cổ phiếu CSX trong ứng dụng và nhấn vào đó để mở màn hình giao dịch.
● Chọn quy mô giao dịch của bạn, đòn bẩy, mức cắt lỗ và chốt lời.
● Dựa trên phân tích thị trường và kỳ vọng của bạn, hãy quyết định xem bạn muốn mua hay bán CFD cổ phiếu CSX.
● Xác nhận giao dịch của bạn và theo dõi vị thế của bạn cho đến khi bạn đóng giao dịch đó hoặc đạt đến điểm cắt lỗ của bạn.
Kết luận
NGUỒN: iStock
Giao dịch cổ phiếu của CSX Corporation (NASDAQ: CSX) có khả năng mang lại những lợi nhuận và rủi ro đáng kể. Từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng cho đến các cơ hội tăng trưởng mới, các yếu tố ảnh hưởng đến tương lai của CSX là rất nhiều và đa dạng. Là nhà đầu tư, điều quan trọng là bạn phải cập nhật thông tin về những yếu tố này và hiểu về cách tác động của chúng lên giá cổ phiếu của CSX. Nhưng giờ đây, khi bạn đã được trang bị kiến thức và có cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với chiến lược đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Hãy tải ứng dụng VSTAR ngay hôm nay để bắt đầu giao dịch cổ phiếu CSX.
