Dự báo & Dự đoán giá cổ phiếu CRWD - Điều gì sắp diễn ra với giá cổ phiếu Crowdstrike

I. Giới thiệu

A. Hiệu suất cổ phiếu Crowdstrike gần đây

Sự mua lại của khách hàng chính phủ

Sự gia tăng thị phần, việc thu hút các khách hàng chính phủ mới và việc mở rộng nền tảng XDR (extended detection and response) với các khả năng AI tổng hợp nâng cao đã góp phần tăng tốc. Tính đến cuối năm tài chính 2024, 43% nhóm khách hàng của họ đã triển khai tối thiểu sáu mô-đun dựa trên đám mây, tăng so với bốn mô-đun ban đầu (39% vào cuối năm tài chính 2023). 27% khách hàng hiện sử dụng tối thiểu bảy mô-đun, tăng so với 22% trước đây.

^{Nguồn: crowdstrike.com}

Chiến lược mở rộng của CrowdStrike bao gồm việc mua lại. Gần đây, họ đã tiết lộ số tiền không được tiết lộ để mua lại Flow Security, nhà cung cấp giải pháp runtime dữ liệu đám mây. Thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025. Trong cuộc gọi hội nghị, CEO George Kurtz tuyên bố rằng việc tích hợp các công cụ của Flow sẽ tăng cường khả năng của Falcon trong việc ngăn chặn sự xâm nhập dữ liệu ở cả cấp độ "thiết bị đến đám mây" và "code đến ứng dụng", cũng như mô-đun bảo vệ dữ liệu gốc của nó.

Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ấn tượng

^{Nguồn: finance.yahoo.com}

Nhiều công ty an ninh mạng tiếp tục phụ thuộc vào các thiết bị tại chỗ, thường yêu cầu không gian vật lý đáng kể và bảo trì liên tục, đồng thời phải chịu chi phí đáng kể để mở rộng. Ngược lại, CrowdStrike trực tiếp đối mặt với những trở ngại này bằng Falcon, một nền tảng bảo mật điểm cuối có nguồn gốc từ đám mây và loại bỏ sự cần thiết của bất kỳ thiết bị nào đặt tại chỗ.

Phương pháp đột phá đã thúc đẩy sự mở rộng ấn tượng của CrowdStrike kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2019. Công ty đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (CAGR) là 65% từ năm tài chính 2019 (kết thúc vào tháng 1 năm 2019) đến năm tài chính 2024. Ngoài ra, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) cuối cùng của công ty đã tăng với tỷ lệ CAGR là 62% trong cùng kỳ.

Ngược lại, doanh thu tăng 36% trong năm tài chính 2024, giảm đáng kể so với tỷ lệ tăng trưởng 54% và 66% lần lượt được ghi nhận trong năm tài chính 2022 và 2023. Yếu tố chính góp phần vào sự giảm tốc này là những trở ngại kinh tế vĩ mô, gây trở ngại cho việc thu hút khách hàng mới. Kết quả là ARR ròng mới từ người tiêu dùng mới giảm so với cùng kỳ năm trước trong sáu tháng đầu năm tài chính 2024.

Hiệu suất lạc quan hơn S&P 500

S&P 500 cho thấy hiệu suất tích cực vào năm 2023, mang lại mức tăng 33,45%, như trong hình trên. Trong khi đó, cổ phiếu CrowdStrike (CRWD) vượt trội hơn chỉ số này khi mang lại mức tăng 206%, cao hơn 6 lần so với chỉ số cụ thể.

Theo ý kiến của các nhà phân tích, hoạt động trực tuyến gia tăng liên tục sau COVID đã làm tăng thêm mối lo ngại về an ninh mạng. Kết quả là các công ty như CrowdStike đã cho thấy kết quả doanh thu khá.

B. Thông tin chuyên sâu của chuyên gia về dự báo cổ phiếu CRWD cho năm 2024, 2025, 2030 và xa hơn

Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại và ý kiến của các nhà phân tích, cổ phiếu CrowdStrike (CRWD) có nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng giá.

Hành động giá gần đây từ giữa năm 2021 đi kèm với sự điều chỉnh ABCD hợp lệ, đây có thể là một yếu tố quan trọng. Hơn nữa, triển vọng cơ bản của cổ phiếu Crowdstrike là tích cực như được thể hiện trong các báo cáo thu nhập gần đây. Báo cáo thu nhập tài chính năm 2023 cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức 3,09 USD, duy trì dự báo lạc quan đã bắt đầu từ sáu năm trước.

Cùng xem ý kiến của các nhà phân tích về cổ phiếu CRWD:

Người cung cấp	2024	2025	2030 & xa hơn
Coinpriceforecast	$564	$739	$1,279
Coincodex	$ 430.23	$ 524.22	$ 5,916.59
Stockscan	$386.55	$657.88	$1,064.49

II. Dự báo cổ phiếu CRWD năm 2024

Xem xét cấu trúc cơ bản và xu hướng thị trường, cổ phiếu CrowdStrike (CRWD) có thể đạt mức 427,00 trước cuối năm 2024.

Theo biểu đồ CRWD hàng tuần ở trên, Đường trung bình động lũy thừa động 20 tuần là mức hỗ trợ ngay lập tức. Hơn nữa, đường MA tăng với áp lực mua liên tục trên đường tĩnh 299,06 có thể là tín hiệu mua hợp lệ đối với cổ phiếu CRWD.

Trong cửa sổ phụ, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần cho thấy tình trạng quá mua vì nó vẫn ổn định trên đường quá mua 70,00.

Dựa trên dự báo hàng tuần cho cổ phiếu CrowdStrike (CRWD), hành động giá hiện tại là tăng giá, trong đó ngưỡng kháng cự tiếp theo là mức Fibonacci Extension 161,8% từ xu hướng hiện tại.

Do đó, giá có nhiều khả năng tiếp tục cao hơn và đạt mức 427,16 trước cuối năm 2024. Tuy nhiên, một đợt điều chỉnh giảm đáng kể có thể xảy ra hướng tới đường EMA 20 tuần động từ đó một cơ hội dài hạn khác có thể đến.

Hãy xem các chỉ báo kỹ thuật khác nói gì về dự báo cổ phiếu CRWD cho năm 2024:

• MACD: Biểu đồ MACD hiện tại nằm trong vùng trung lập sau khi tìm thấy đỉnh. Nó cho thấy sự suy yếu của người mua trên thị trường như một sự điều chỉnh đối với thị trường tăng giá.
• Đám mây Ichimoku: Đám mây tương lai trong Chỉ báo Ichimoku cho thấy áp lực mua ổn định khi Senkou Span A gần đây nằm trên Senkou Span B. Hơn nữa, các đường Tenkan Sen và Kijun Sen nằm dưới mức giá hiện tại với độ dốc tăng, cho thấy tín hiệu tiếp tục tăng.
• Chỉ số định hướng trung bình (ADX): Đường ADX hiện tại đang điều chỉnh trên mức 50,00, cho thấy áp lực mua trên thị trường đang diễn ra. Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh giảm là mạnh nhưng đường ADX có thể bật trở lại từ vùng 30,00 đến 20,00.

A. Thông tin chi tiết khác về dự báo cổ phiếu Crowdstrike năm 2024

Theo báo cáo từ Tipranks, Doanh thu dự kiến của CRWD trong quý tới ước tính là 904,59 triệu USD. Để so sánh, doanh thu trong quý trước lên tới 845,34 triệu USD. Trong 12 tháng trước đó, CRWD đã liên tục vượt trội so với dự đoán về doanh số bán hàng của mình, đạt tỷ lệ thành công 100%. Để so sánh, ngành chỉ đạt được ước tính 66,35% trong cùng khung thời gian.

Dựa trên điều này, cổ phiếu CRWD có thể tăng lên mức 392,63 USD vào cuối năm 2024.

Một báo cáo khác từ Marketbeat cho thấy tín hiệu mua vừa phải đối với cổ phiếu CRWD vào năm 2024, dựa trên dự đoán của 38 nhà phân tích. Dựa trên dữ liệu có sẵn, giá cổ phiếu có thể tăng lên mức 371,50 USD vào cuối năm 2024.

B. Các yếu tố chính cần theo dõi cho dự đoán giá cổ phiếu CRWD năm 2024

Tăng trưởng và sinh lời

Khả năng sinh lời là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá giá tương lai của một cổ phiếu. Đối với CrowdStrike, số liệu gần đây cho thấy triển vọng tích cực khi doanh thu tiếp tục có xu hướng tăng trong 5 năm qua.

Hơn nữa, Giá vốn hàng bán là tối thiểu, điều này cho thấy khả năng sinh lời cao hơn khi kiểm soát chi phí hoạt động.

Dự báo doanh thu CrowdStrike

Kể từ quý 1 năm 2022, thu nhập hàng quý liên tục tăng lên. Hơn nữa, dự báo hàng quý hiện tại cho năm 2024 cho thấy triển vọng tích cực, như thể hiện trong hình trên.

Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các báo cáo thu nhập sắp tới, trong đó bất kỳ kết quả lạc quan nào cũng có thể đóng vai trò là yếu tố tăng giá cho cổ phiếu CRWD.

Theo doanh thu quốc gia

Trong số các phân khúc doanh thu, dữ liệu mới nhất cho thấy doanh thu hơn 2 tỷ USD đến từ Hoa Kỳ, cao hơn doanh thu tích lũy từ các châu lục khác.

Do đó, trong dự báo cổ phiếu CRWD cho năm 2024, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cách tạo ra doanh thu từ Mỹ vì đây là khu vực kiếm tiền chính. Ngoài ra, môi trường địa chính trị và kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là một chỉ số lợi nhuận được tính bằng cách chia thu nhập ròng của công ty cho vốn chủ sở hữu của cổ đông. Số liệu này hoạt động như một chỉ báo có mục đích kép, đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả tạo ra lợi nhuận của một công ty nhất định.

Theo số liệu gần đây, tỷ số R/E cho thấy kết quả tích cực vì không có biến động đáng kể nào về con số. Nếu công ty duy trì được sự ổn định này, cổ phiếu có thể tăng trưởng vào năm 2024.

(1) Dự báo cổ phiếu CRWD năm 2024 - Các yếu tố tăng giá

Sự tăng trưởng doanh thu lạc quan là yếu tố quan trọng đối với cổ phiếu Crowdstrike. Các nhà đầu tư đã trải qua sự thay đổi đáng kể về doanh thu trong báo cáo thu nhập hàng quý mới nhất. Hơn nữa, các nhà phân tích đã dự đoán một dự báo lạc quan về doanh thu, điều này có thể thu hút sự chú ý của lượng lớn người mua.

Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ xem các báo cáo doanh thu sắp tới sẽ như thế nào. Dự đoán chính là tìm kiếm các báo cáo hàng quý tốt hơn mong đợi để dự đoán mức tăng trưởng cổ phiếu vào năm 2024.

Cải thiện hiệu quả hoạt động và các sáng kiến tiết kiệm chi phí có thể cải thiện biên sinh lợi nhuận, tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư và hiệu suất cổ phiếu. Dựa trên những phát hiện gần đây, biên lợi nhuận gộp của công ty này rất ấn tượng, trong đó phần lớn chi phí được nhìn thấy trong hoạt động. Giảm chi phí bằng cách tận dụng tốt nhất các nguồn lực có thể là yếu tố tăng giá cho cổ phiếu CRWD.

(2) Dự báo cổ phiếu CRWD năm 2024 - Các yếu tố giảm giá

Các yêu cầu pháp lý chặt chẽ hơn hoặc những thay đổi trong tiêu chuẩn tuân thủ có thể gây thêm chi phí và gánh nặng hoạt động cho CRWD, ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ môi trường pháp lý cho ngành an ninh mạng.

Khi chúng ta dự đoán về một năm 2024 an toàn mạng, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng giữa những trở ngại, vẫn có rất nhiều triển vọng, cùng với bộ công cụ ngày càng tăng để chống lại những mối nguy hiểm sắp xảy ra. Một tương lai kỹ thuật số an toàn có thể đạt được thông qua việc giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả, thúc đẩy hợp tác toàn cầu và nhấn mạnh vào giáo dục và nhận thức về an ninh mạng, tất cả đều đạt được thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến.

III. Dự báo cổ phiếu CRWD năm 2025

Áp lực mua đang diễn ra cùng với dự báo thu nhập lạc quan có thể đưa giá cổ phiếu CRWD lên mức 600,00 USD vào năm 2025.

Trong giá hàng tuần của CRWD, có thể thấy rõ xu hướng tăng đang diễn ra, trong đó giá các giao dịch gần đây nhất biến động trên mức cao hiện tại. Đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng vẫn đang hoạt động trên thị trường, nhưng việc điều chỉnh giảm đang chờ.

Một tín hiệu tương tự có thể nhìn thấy từ đường động, trong đó khoảng cách giữa giá hiện tại và đường EMA 50 ngày động đã mở rộng. Nó chỉ ra rằng xu hướng tăng hợp lệ có thể kéo dài sau khi quá trình điều chỉnh giảm hoàn tất.

Hơn nữa, có thể thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng giữa các mức EMA 50 ngày và SMA 200 ngày động, điều này cho thấy sự hình thành Golden Cross. Do đó, bất kỳ sự đảo chiều tăng giá nào từ vùng 240,00 đến 200,00 đều có thể là tín hiệu mua hợp lệ nhắm mục tiêu đến mức 600,00.

Theo biểu đồ hàng tuần với Dải bollinger, giá giao dịch hiện tại rất biến động sau khi đạt đến dải trên. Tuy nhiên, các nến gần đây cho thấy một chuyển động điều chỉnh, cho thấy áp lực giảm giá có thể xảy ra. Tuy nhiên, sự phục hồi có thể xảy ra từ mức hỗ trợ 271,57 trước khi chạm vào tới 205,14.

Bên dưới đường này, mức hỗ trợ tiếp theo là ở mức 150,00, đây có thể là mục tiêu của tín hiệu giảm giá.

A. Thông tin chi tiết khác về dự báo cổ phiếu Crowdstrike năm 2025

Walletinvestor, một nguồn phân tích, khẳng định chắc chắn rằng cổ phiếu Crowdstrike có tiềm năng đầu tư thuận lợi. Họ xếp hạng Crowdstrike là một cơ hội đầu tư dài hạn “tuyệt vời”, đặt mục tiêu giá CRWD trung bình là 366,86 USD trong 12 tháng tiếp theo. Hơn nữa, dự đoán giá cổ phiếu Crowdstrike của họ cho năm 2025 dự đoán sẽ có một mức tăng đáng kể, với giá cổ phiếu dự kiến sẽ đạt 1.053,59 USD.

Một báo cáo khác từ Simplywall.st cho rằng doanh thu của CrowdStrike Holdings có thể đạt 3,97 tỷ USD vào năm 2025, tăng đáng kể 30% so với năm trước. Dự đoán thu nhập pháp định trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng 126%, đạt 0,84 USD.

Tại thời điểm này, nhà phân tích có ý kiến thấp nhất định giá CrowdStrike Holdings ở mức 196 USD trên mỗi cổ phiếu, trong khi nhà phân tích lạc quan nhất định giá công ty ở mức 540 USD vào năm 2025. Sự khác biệt đáng kể trong các ước tính cho thấy các nhà phân tích đang hình dung ra nhiều kết quả có thể xảy ra cho tổ chức .

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Crowdstrike năm 2025

Báo cáo định giá CrowdStrike

Đánh giá định giá là một thành phần thiết yếu không thể bỏ qua khi xây dựng chiến lược đầu tư. Điều quan trọng là đánh giá hành vi giá hiện tại của giá trị nội tại và tiềm năng tăng trưởng của công ty để dự báo hiệu suất giá trong tương lai của công ty.

Bằng cách phân tích các bội số định giá của một công ty, bao gồm price-to-sales (P/S), price-to-earnings (P/E) và price-to-cash flow (P/CF) so với các giá trị trong quá khứ của họ, người ta có thể xác định liệu cổ phiếu có bị định giá thấp, được định giá quá cao hay được định giá công bằng.

Theo số liệu mới nhất, chỉ số P/E vẫn ở mức 907,08, cao hơn giá trị năm trước là 797,87. Hơn nữa, chỉ số P/CF cho thấy 70,00 vào năm 2023, cao hơn giá trị của năm trước là 61,1.

Tăng trưởng EPS của CrowdStrike

Dự báo thu nhập cho thấy mức tăng đáng kể 30% so với năm tài chính trước đó. Dự kiến thu nhập pháp định trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng 126% lên 0,84 USD.

Các nhà phân tích đã dự kiến doanh thu là 3,95 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,75 USD cho năm 2025 trước khi công bố báo cáo thu nhập này. Mặc dù ước tính doanh thu vẫn tương đối ổn định nhưng các nhà phân tích đã thể hiện quan điểm tích cực hơn về thu nhập.

Triển vọng dòng tiền của CrowdStrike

Theo báo cáo gần đây, Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cho thấy mức tăng 23% lên 1,17 tỷ USD vào năm 2023. Hơn nữa, hoạt động đầu tư cũng cho thấy kết quả tương tự với mức tăng 39,06% lên 332,52 triệu.

Kết quả là, dòng tiền tự do duy trì ở mức 940 triệu USD, điều này cho thấy vị thế tiền mặt ổn định của công ty. Với cơ cấu tiền mặt và tương đương tiền này, bất kỳ báo cáo thu nhập lạc quan nào cũng có thể là cơ hội "long" tiềm năng đối với cổ phiếu Crowdstrike.

(1) Dự đoán giá cổ phiếu CRWD năm 2025 - Yếu tố tăng giá

Với chiến lược nhanh nhạy và tư duy tiến bộ, CrowdStrike đã tăng lượng khách hàng đăng ký của mình lên khoảng bốn lần, từ 5.431 vào cuối năm tài chính 2020 lên 21.146 vào quý 3 của năm tài chính 2023.

Hơn nữa, kể từ lần phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tổ chức này đã liên tục duy trì tỷ lệ giữ chân ròng dollar-based vượt quá 120%. Con số này biểu thị mức tăng trưởng doanh thu đáng kể trên mỗi người tiêu dùng hiện tại hàng năm.

Để duy trì tỷ lệ giữ chân khách hàng ở mức cao, CrowdStrike sử dụng cách tiếp cận chiến lược để bán chéo các mô-đun bổ sung dựa trên đám mây. 60% khách hàng của họ đã triển khai năm mô-đun trở lên vào cuối quý 3 năm tài chính 2023, thể hiện mức tăng trưởng nhất quán từ 59% trong quý trước và 55% một năm trước.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp đăng ký của tổ chức đã tăng liên tục trong hai năm tài chính vừa qua, từ 75% vào năm 2020 lên 79% vào năm 2021 và 2022. Mặc dù có mức giảm nhẹ xuống 78% trong chín tháng đầu năm tài chính 2023, CrowdStrike tiếp tục sở hữu đòn bẩy định giá đáng kể trên thị trường an ninh mạng dựa trên đám mây.

Cuối cùng, định giá cổ phiếu của CrowdStrike có vẻ hợp lý, vì nó hiện đang giao dịch ở mức gấp 45 lần thu nhập được điều chỉnh chuyển tiếp và gấp 7 lần doanh thu từ năm tiếp theo.

(2) Dự báo cổ phiếu CRWD năm 2025 - Yếu tố giảm giá

Sau khi doanh thu tăng 93% trong năm tài chính 2020, CrowdStrike lần lượt đạt mức tăng 82% và 66% trong năm tài chính 2021 và 2022.

Mặc dù các nhà phân tích dự đoán doanh thu sẽ tăng 34% trong năm tài chính 2024, CrowdStrike vẫn phải tạo thêm doanh thu từ các khách hàng hiện tại để đạt được mục tiêu của mình. Sự giảm tốc hiện tại được dự đoán sẽ còn kéo dài vì năm tài chính 2025 dự kiến sẽ chỉ chứng kiến mức tăng trưởng 30%.

CrowdStrike có thể sẽ tiếp tục chịu lỗ trong tương lai gần, như được xác định bởi các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Khi lãi suất tăng, khoản thâm hụt này chủ yếu do chi phí trả thưởng bằng cổ phiếu (SBC) tiêu tốn 23% doanh thu trong 9 tháng đầu năm tài chính 2023.

IV. Dự báo cổ phiếu CRWD năm 2030 và xa hơn

Dựa trên triển vọng thị trường hiện tại và khả năng mở rộng kinh doanh, CRWD có khả năng cao hơn vượt ngưỡng 1000,00 trong năm 2030, đạt mức kháng cự 1060,59.

Trong khung thời gian hàng tháng, triển vọng rộng hơn của cổ phiếu CRWD là tăng giá do đợt tăng giá gần đây nhất đã tạo ra mức đỉnh mới cao hơn. Hơn nữa, Đường trung bình động lũy thừa 20 tháng vẫn ở dưới mức giá hiện tại. Đó là sự kết hợp hỗ trợ cho những nhà đầu cơ giá lên, trong đó mục đích chính là tăng áp lực mua trong những năm tới.

Biểu đồ MACD cho thấy cơ hội tiếp tục tăng giá trong cửa sổ chỉ báo phụ, trong đó số liệu mới nhất vẫn ổn định trên đường trung tính.

Dựa trên mô hình nến hàng tháng của cổ phiếu CRWD, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cách giá phản ứng với các mức Fibonacci Extension trong thời gian ngắn. Trong những năm tới, mức 431,20 sẽ là rào cản mạnh mẽ đối với những nhà đầu cơ giá lên. Nếu giá có thể vượt qua ngưỡng này, xu hướng tăng có nhiều khả năng sẽ mở rộng trên mức 1000,00 vào cuối năm 2030.

Hãy xem các chỉ báo kỹ thuật khác nêu gì về dự báo cổ phiếu CRWD cho năm 2030:

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Áp lực mua đang diễn ra mạnh mẽ từ chỉ số sức mạnh tương đối, trong đó số liệu mới nhất cho thấy tình trạng quá mua trên đường 70,00. Mặc dù một đợt điều chỉnh giảm nhỏ đang chờ nhưng động lượng mua vẫn có hiệu lực miễn là giá giao dịch trên đường RSI 50,00.
• Đám mây Ichimoku: Đám mây tương lai có vẻ chắc chắn đối với cổ phiếu CRWD, trong đó Senkou Span A hiện tại ở mức 245,87. Trong khi đó, các đường Tenkan Sen và Kijun Sen động nằm dưới mức giá hiện tại, với khoảng cách lớn, điều này cho thấy sự điều chỉnh giảm đang chờ là một sự đảo chiều trung bình.
• Chỉ số định hướng trung bình (ADX): ADX hàng tháng là tín hiệu lạc quan đối với cổ phiếu Crowdstrike vì số liệu mới nhất cho thấy sự phục hồi từ đường 20,00 và dao động trên mức 30,00 trong một thời gian đáng kể.

A. Thông tin chi tiết khác về dự báo cổ phiếu Crowdstrike năm 2030 và xa hơn

Một báo cáo từ MotleyFool gợi ý rằng CrowdStrike duy trì tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 25% từ năm tài chính 2026 đến năm tài chính 2030; doanh thu của công ty có thể vượt quá 12 tỷ USD vào cuối khung thời gian đó. Hơn nữa, người ta dự đoán rằng tổ chức này sẽ tiếp tục nâng cao các loại dịch vụ dựa trên đám mây thông qua việc mua lại một cách sắc sảo. Do đó, giá cổ phiếu có thể cao gấp 3 lần so với giá hiện tại, gần 1000 USD vào cuối năm 2030.

Một báo cáo khác từ WalletInvestor cho thấy hoạt động kinh doanh của CrowdStrike sẽ tiếp tục tăng trưởng, điều này có thể đưa mục tiêu giá Crowdstrike lên mức 886,073 USD trước năm 2030.

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu CrowdStrike từ năm 2030 trở đi

Dự báo doanh thu của CrowdStrike cho năm 2030

Theo dự đoán của các nhà phân tích, doanh thu của CrowdStrike có thể đạt gần 12 tỷ USD, với dòng tiền hoạt động là 4,9 tỷ USD. Hơn nữa, một dự báo khác từ Zscaler cho thấy doanh thu của công ty có thể đạt mốc 7 tỷ USD vào năm 2030, với dòng tiền là 3,4 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD trong năm 2030

Vào thời điểm viết bài này, CrowdStrike có mức định giá thị trường gần 79,78 tỷ USD. Để đạt được mức định giá 1 nghìn tỷ USD sẽ cần mức tăng trưởng giá trị gần 17 lần chỉ trong sáu năm. Về lý thuyết, có thể đạt được mức định giá thị trường khoảng 310 tỷ USD vào cuối thập kỷ này nếu CrowdStrike đạt được 10 tỷ USD doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vào năm 2030 và giữ bội số price-to-sales (P/S) trung bình trong 5 năm là khoảng 31.

Mặc dù tương lai của công ty có vẻ tươi sáng nhưng có khả năng quỹ đạo phát triển của họ cuối cùng có thể chậm lại khi họ trở thành một doanh nghiệp ổn định hơn. Bội số định giá của công ty có thể sẽ bình thường hóa ở mức thấp hơn vào thời điểm này, khiến việc đạt được mức định giá 1 nghìn tỷ USD như mong muốn là rất khó khăn.

Quy mô thị trường an ninh mạng

^{Nguồn: mordorintelligence.com}

Quy mô thị trường An ninh mạng toàn cầu có nhiều khả năng mở rộng trong những năm tới và có thể đạt 314,28 tỷ USD trước năm 2030. Chừng nào CrowdStrike vẫn còn là một phần của ngành, tăng trưởng kinh doanh và mở rộng doanh thu liên tục có thể là yếu tố tăng giá mạnh mẽ cho cổ phiếu CRWD.

(1) Dự báo cổ phiếu CRWD từ năm 2030 trở đi - Yếu tố tăng giá

Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ hoạt động của công ty trong năm tới, trong đó cần quan sát một số yếu tố quan trọng để tìm ra khả năng mua.

• Tăng trưởng thị trường: Thị trường an ninh mạng tổng thể dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tới do sự phụ thuộc ngày càng tăng vào công nghệ kỹ thuật số và bối cảnh mối đe dọa ngày càng gia tăng. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các yếu tố kinh tế vĩ mô và tin tức trong ngành để cập nhật về bối cảnh rộng lớn hơn.
• Thu hút và giữ chân khách hàng: Nhà đầu tư nên phân tích khả năng thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại của CrowdStrike. Xây dựng cơ sở khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại có thể là những yếu tố quan trọng.
• Phát triển và đổi mới sản phẩm: Đánh giá cam kết của CrowdStrike đối với nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như khả năng liên tục đổi mới và giới thiệu các giải pháp bảo mật mới nhằm giải quyết các mối đe dọa mới nổi. Tìm kiếm các bài báo hoặc thông cáo báo chí về việc ra mắt sản phẩm mới và quan hệ đối tác.

(2) Dự báo cổ phiếu CRWD từ năm 2030 trở đi - Yếu tố giảm giá

Hãy cùng xem các yếu tố giảm giá chính của CrowdStrike cho năm 2030:

• Cạnh tranh an ninh mạng: Bối cảnh an ninh mạng có rất nhiều công ty đã có uy tín và những người mới tham gia. Phân tích lợi thế cạnh tranh của CrowdStrike và khả năng tạo sự khác biệt của công ty so với các đối thủ trên thị trường. Hãy chú ý đến tin tức về mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực an ninh mạng.
• Biến động của ngành công nghệ: Lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả cổ phiếu an ninh mạng như CrowdStrike, có thể biến động mạnh do các yếu tố như thay đổi tâm lý nhà đầu tư, điều kiện kinh tế vĩ mô và sự thay đổi trong xu hướng công nghệ. Biến động của thị trường có thể dẫn đến biến động đáng kể về giá cổ phiếu của CrowdStrike.
• Sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đám mây: CrowdStrike phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng đám mây để cung cấp dịch vụ của mình, điều này khiến công ty gặp rủi ro như gián đoạn dịch vụ, vi phạm dữ liệu hoặc mất điện. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với dịch vụ đám mây đều có thể ảnh hưởng đến khả năng phân phối sản phẩm của CrowdStrike một cách hiệu quả.

V. Hiệu suất lịch sử giá cổ phiếu CRWD

A. Các cột mốc quan trọng về giá cổ phiếu Crowdstrike

Dưới đây là một số cột mốc quan trọng về giá cổ phiếu CrowdStrike từ năm 2019 đến năm 2024, cùng với phân tích ngắn gọn về các yếu tố ảnh hưởng đến những chuyển động này:

• 2019 - CrowdStrike ra mắt công chúng vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, với giá chào bán ban đầu là 34 USD một cổ phiếu. IPO thường tạo ra sự phấn khích và quan tâm của nhà đầu tư, dẫn đến giá cổ phiếu ban đầu tăng vọt khi các nhà đầu tư suy đoán về tiềm năng tăng trưởng của công ty. Nhìn chung, cổ phiếu đã kết thúc năm với mức tăng 11%.
• 2020 - Vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 gây ra sự biến động và bất ổn thị trường trên diện rộng, giá cổ phiếu của CrowdStrike đã giảm đáng kể, xuống còn khoảng 40 USD một cổ phiếu. Nhìn chung, cổ phiếu đã kết thúc năm với mức tăng 328%.
• 2021 - Giá cổ phiếu CrowdStrike phục hồi và liên tục leo lên các mức cao mới, vượt qua 200 USD/cổ phiếu vào giữa năm 2021. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ, nhu cầu về các giải pháp an ninh mạng ngày càng tăng do xu hướng làm việc từ xa và báo cáo thu nhập tích cực đã góp phần vào sự tăng trưởng của cổ phiếu. Nhìn chung, cổ phiếu này kết thúc năm với mức tăng 0,3% sau khi tăng đột biến 48%.
• 2022 - Khi mối lo ngại về lạm phát, lãi suất tăng và khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng gia tăng, giá cổ phiếu CRWD đã trải qua biến động và điều chỉnh. Nhìn chung, cổ phiếu đã kết thúc năm với mức lỗ 43%.
• 2023 - Bất chấp những thách thức của thị trường, giá cổ phiếu của CrowdStrike dần phục hồi và tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi, đạt mức cao mới trên 300 USD/cổ phiếu vào năm 2022 trở đi. Nhìn chung, cổ phiếu đã kết thúc năm với mức tăng 159%.
• 2024 - Báo cáo thu nhập tốt, liên tục đổi mới sản phẩm, mua lại chiến lược và vị thế thị trường an ninh mạng vững chắc của công ty đã góp phần vào sự tăng trưởng liên tục của cổ phiếu.

B. Lợi tức và tổng lợi tức giá cổ phiếu Crowdstrike

Dựa trên dữ liệu thị trường hiện tại, cổ phiếu CRWD đang giao dịch ở mức 328,44 USD. Xem xét điều này, lợi tức cho nhà đầu tư như sau:

Khung thời gian	Lợi tức
1 tuần	+3.01
1 tháng	+2.76
6 tháng	+84.74
Từ đầu năm đến nay	+30.20
1 năm	+155.43

Nếu so sánh dữ liệu của 1 năm qua với S&P 500, chúng ta sẽ thấy cổ phiếu CRWD mang lại mức lợi nhuận kha khá, là 159,96%. Trong khi đó, S&P 500 tạo ra mức tăng 27,23%.

VI. Kết luận

Dự báo cổ phiếu CrowdStrike (CRWD) cho thấy tiềm năng tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp an ninh mạng mạnh mẽ trong thế giới kỹ thuật số của chúng ta. Mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, khả năng thu hút khách hàng và hiệu quả tài chính mạnh mẽ với khả năng sinh lời ổn định của công ty cho thấy nền tảng vững chắc.

Tuy nhiên, bối cảnh không phải là không có thách thức. Thị trường an ninh mạng đang cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi CRWD không ngừng thích nghi và tạo sự khác biệt. Sự biến động vốn có của lĩnh vực công nghệ và sự phụ thuộc của CRWD vào cơ sở hạ tầng đám mây tiềm ẩn những rủi ro.

Đối với các nhà đầu tư, cần chú ý kỹ đến chiến lược thu hút khách hàng, nỗ lực phát triển sản phẩm của CRWD và xu hướng rộng hơn của ngành an ninh mạng. Tư vấn với cố vấn tài chính và hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân là những bước quan trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Hơn nữa, việc tìm kiếm một nền tảng đáng tin cậy và được quản lý để mua hoặc bán cổ phiếu là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Các nhà môi giới hàng đầu như VSTAR có thể là ví dụ hoàn hảo về loại nhà môi giới mà nhà đầu tư cần để mở rộng danh mục đầu tư chứng khoán.

Ở VSTAR, những đặc điểm sau có thể thu hút sự chú ý của nhà đầu tư:

• Mức chênh lệch tối thiểu không có chi phí ẩn.
• Thanh khoản sâu
• Khớp lệnh thị trường cực nhanh
• Nhiều quy định để mang lại sự an toàn cao nhất cho quỹ.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư giữa cổ phiếu, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa và ngoại hối
• Nền tảng giao dịch có tính di động cao và có sẵn trên nền tảng di động và nền tảng web.

Nhìn chung, đầu tư vào một công ty chứng khoán có một số rủi ro cố hữu. Do đó, các nhà đầu tư nên hiểu hệ thống quản lý rủi ro và tham gia vào thị trường này với sự hiểu biết đúng đắn về triển vọng kỹ thuật và cơ bản của một cổ phiếu.