Hé lộ bầu trời: Phân tích cổ phiếu Boeing Co (NYSE: BA) dành cho các nhà giao dịch

Là một lực lượng thống trị trong ngành hàng không vũ trụ, Boeing mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội hấp dẫn để tăng trưởng danh mục và thành công với các khoản đầu tư. Hãy khám phá lý do tại sao đầu tư vào Boeing có thể mở khóa sức mạnh giao dịch của bạn trong thế giới tài chính năng động. Nếu bạn muốn khám phá khả năng giao dịch với Boeing Co (NYSE: BA), hãy theo dõi bài viết này.

I. Tổng quan về công ty Boeing

Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, nổi tiếng về thiết kế, sản xuất và bán máy bay, vệ tinh, tên lửa, v.v. Đây là công ty lớn trong ngành hàng không vũ trụ, với giá trị vốn hóa thị trường là 126,9 tỷ USD tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2023.

Được thành lập vào năm 1916 bởi William E. Boeing, công ty đã đạt được những cột mốc quan trọng, bao gồm việc giới thiệu chiếc máy bay chở khách hoàn toàn bằng kim loại đầu tiên vào năm 1933 và chiếc máy bay phản lực thương mại đầu tiên vào năm 1947. Boeing có cơ cấu bộ máy phân thành các nhánh như Máy bay Thương mại, Quốc phòng, Không gian & An ninh , Dịch vụ toàn cầu và Vốn. Ông Dave Calhoun đã giữ chức vụ giám đốc điều hành kể từ tháng 1 năm 2021, với khả năng chuyên môn có được trong thời gian giữ chức cựu giám đốc điều hành của General Dynamics.

II. Mô hình kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ của Boeing Co

A. Mô hình kinh doanh

Boeing, một công ty hàng đầu trong ngành hàng không vũ trụ, hoạt động trên mô hình kinh doanh tập trung vào thiết kế, sản xuất và bán máy bay thương mại, sản phẩm quốc phòng và công nghệ hàng không vũ trụ. Ngoài ra, công ty cung cấp hỗ trợ, đào tạo và dịch vụ sau bán hàng toàn diện cho các sản phẩm của mình.

Là công ty sản xuất máy bay thương mại lớn nhất trên toàn cầu, Boeing tự hào vì có thị phần vượt trội trên 50%. Danh mục máy bay thương mại của họ bao gồm các mẫu máy bay thịnh hành nhất như 737 MAX, 787 Dreamliner và 777. Trong lĩnh vực sản phẩm quốc phòng, Boeing cũng có sự hiện diện đáng kể, qua đó chuyên sản xuất máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa. Các sản phẩm đáng chú ý trong lĩnh vực này bao gồm F-15 Eagle, F-18 Hornet và AH-64 Apache.

B. Sản phẩm/Dịch vụ chính

Một số mặt hàng thiết yếu nằm trong danh mục sản phẩm và dịch vụ được công ty cung cấp. Đơn vị Máy bay Thương mại chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và sản xuất máy bay thương mại như 737 và 787. Đơn vị Quốc phòng, Không gian và Dịch vụ phục vụ khách hàng trong chính phủ, cung cấp cho họ nhiều loại sản phẩm và dịch vụ, ví dụ như máy bay chiến đấu, vũ khí, vệ tinh và dịch vụ không gian/công nghệ. Ngoài ra, Boeing Capital Corporation đóng vai trò là nhà cung cấp các tùy chọn tài chính toàn cầu cho máy bay thương mại, thiết bị quốc phòng và hệ thống vũ trụ.

Khách hàng từ hơn 150 quốc gia, bao gồm các hãng hàng không, chính phủ và nhà thầu quốc phòng, đang sử dụng danh mục sản phẩm phong phú mà Boeing cung cấp. Việc không ngừng theo đuổi sự đổi mới là một trong những nền tảng cơ bản cho mô hình kinh doanh của công ty. Điều này giúp đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ của công ty luôn đi đầu trong sự phát triển của các ngành công nghiệp tương ứng. Ngoài ra, Boeing cũng tập trung vào chất lượng, ưu tiên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chí nghiêm ngặt nhất của ngành.

Mô hình kinh doanh của Boeing, được thúc đẩy bởi sự đổi mới, chất lượng, sự an toàn và bền vững, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của công ty trong ngành hàng không vũ trụ bằng cách đáp ứng các yêu cầu đa dạng của nhóm khách hàng quốc tế.

III. Các chỉ số tài chính, tăng trưởng và định giá của Boeing Co

A. Tổng quan báo cáo tài chính của Boeing Co

Báo cáo tài chính của Boeing cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hoạt động cũng như triển vọng tương lai của công ty. Sự tăng trưởng ổn định của công ty đã được chứng minh bằng tốc độ phát triển doanh thu đều đặn 3,5% hàng năm trong suốt 5 năm qua. Tập đoàn đã có thể giữ tỷ suất lợi nhuận khá ổn định và hiện đang ở mức khoảng 8%. Điều này cho thấy công ty vẫn đang tạo ra lợi nhuận ổn định.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Boeing đã cho thấy sự tăng trưởng tích cực trong 5 năm qua, khi nó có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 6%. Điều này có nghĩa là dòng tiền hoạt động của công ty đã liên tục được cải thiện, đây là dấu hiệu cho thấy công ty có tình hình tài chính tốt và có khả năng tạo ra tiền mặt.

B. Các số liệu và chỉ số tài chính chủ chốt

Một điểm đáng chú ý của Boeing là bảng cân đối kế toán vững mạnh, thể hiện qua tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,5. Điều này cho thấy rằng, công ty có nhiều tài sản hơn nợ phải trả, từ đó mang lại nền tảng vững chắc và ổn định tài chính.

Tuy nhiên, khi so sánh với các công ty cùng ngành như Airbus và Embraer, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Boeing có vẻ chậm hơn. Ngoài ra, tỷ lệ giá cổ phiếu trên thu nhập (P/E) dự phóng của Boeing cao hơn so với các công ty cùng ngành, cho thấy thị trường công ty được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh hơn trong tương lai.

Xem xét các yếu tố này, có vẻ như Boeing đang bị định giá thấp ở thời điểm hiện tại. Với bảng cân đối kế toán vững mạnh và tiềm năng tăng trưởng doanh thu, thu nhập nhanh chóng, công ty cho thấy nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ngành hàng không vũ trụ có tính chu kỳ và giá cổ phiếu của Boeing có thể biến động trong ngắn hạn.

Khi định giá của Boeing, điều cần thiết là xem xét các yếu tố bổ sung. Hơn nữa, sự xuất hiện của các công nghệ mới, chẳng hạn như máy bay điện và tự lái, đã tạo ra mối đe dọa tiềm ẩn đối với mô hình kinh doanh của Boeing.

IV. Hiệu suất cổ phiếu BA

A. Thông tin giao dịch cổ phiếu BA

Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 1916, Boeing (BA) đã trở thành một công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), nơi nó duy trì vị trí nổi bật trong ngành hàng không vũ trụ. Cổ phiếu của Boeing được giao dịch bằng USD dưới tên mã BA trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), vốn đóng vai trò là sàn giao dịch chính.

Trong giờ giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), kéo dài từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ miền đông (ET), nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch cổ phiếu BA. Phiên giao dịch trước giờ mở cửa bắt đầu lúc 4:00 sáng giờ miền đông (ET), trong khi phiên giao dịch sau giờ mở cửa kéo dài đến 8:00 giờ tối giờ miền đông, giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội hơn trong suốt ngày giao dịch.

Lần chia tách cổ phiếu gần đây nhất mà Boeing thực hiện là vào năm 2019, khi cổ phiếu được chia theo tỷ lệ 2:1. Tổng cộng, Boeing đã trải qua mười lần chia tách cổ phiếu trong suốt lịch sử của mình. Kể từ năm 1934, Boeing đã có thông lệ chia cổ tức cho các cổ đông của mình; tỷ suất cổ tức hiện tại là 0,8%, đây là một nguồn lợi nhuận bổ sung tiềm năng cho chủ sở hữu.

B. Tổng quan về hiệu suất cổ phiếu BA

Một nghiên cứu chuyên sâu về hiệu quả hoạt động của cổ phiếu Boeing trong vài năm qua cho thấy cổ phiếu này có mức độ biến động đáng kể. Giá cổ phiếu đã giảm hơn 50% kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2018. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2023, cổ phiếu Boeing đang giao dịch ở mức 217,31 USD/cổ phiếu. Điều này thể hiện mức giảm hơn 50% so với mức cao nhất mọi thời đại là 446,01 USD/cổ phiếu.

Có một số yếu tố góp phần vào sự biến động giá cổ phiếu của Boeing trong vài năm qua. Những yếu tố này bao gồm:

Thu hồi sản phẩm: Boeing đã buộc phải thu hồi một số máy bay của mình trong những năm gần đây, bao gồm cả 737 MAX và 787 Dreamliner. Những đợt thu hồi này đã làm tổn hại danh tiếng của Boeing và dẫn đến giảm sút nhu cầu đối với máy bay của hãng.

Chiến tranh thương mại: Cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của Boeing, vì nó khiến công ty gặp khó khăn hơn trong việc bán máy bay của mình cho các hãng hàng không Trung Quốc.

C. Động lực tăng giá chính của cổ phiếu BA

Một số yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu và hiệu suất tổng thể của Boeing Co (NYSE: BA). Những yếu tố này bao gồm hiệu quả tài chính công ty, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ của hãng, sự cạnh tranh trong ngành hàng không vũ trụ, điều kiện kinh tế và các sự kiện địa chính trị tác động đến ngành.

Để đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu của Boeing, điều quan trọng là các nhà đầu tư và nhà giao dịch phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong ngành hàng không vũ trụ. Điều này đòi hỏi phải đánh giá hiệu quả tài chính của Boeing, theo dõi nhu cầu thị trường đối với máy bay, phân tích bối cảnh cạnh tranh và các sáng kiến chiến lược do Boeing thực hiện, xem xét các điều kiện kinh tế toàn cầu và cập nhật các sự kiện địa chính trị có thể tác động đến lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Bằng cách luôn thận trọng và tiến hành phân tích kỹ lưỡng, các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt, đồng thời tận dụng các cơ hội do cổ phiếu của Boeing mang lại. Cách tiếp cận này cho phép quản lý rủi ro hiệu quả và tận dụng bản chất năng động của ngành hàng không vũ trụ.

D. Phân tích triển vọng tương lai của cổ phiếu BA

Khi các tiềm năng đối với cổ phiếu BA những năm tới được phân tích, có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Ngoài yêu cầu phải điều chỉnh theo những phát triển công nghệ mới, Boeing còn phải chống lại sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Airbus, tranh chấp thương mại tiếp tục tồn tại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và những thách thức khác. Mặc dù vậy, vị thế vững chắc của Boeing với tư cách là nhân tố hàng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cùng với sự đầu tư mạnh cho đổi mới, Boeing có nhiều cơ hội để phục hồi và tăng trưởng. Nếu những thách thức này được chinh phục một cách thuyết phục, thì có khả năng hiệu suất của cổ phiếu BA sẽ tăng lên trong dài hạn.

V. Rủi ro và cơ hội

A. Những rủi ro tiềm tàng mà Boeing phải đối mặt

Các mối đe dọa từ đối thủ cạnh tranh: Có một số công ty hàng không vũ trụ đối thủ, bao gồm Airbus, Bombardier và Embraer, đang đe dọa thị phần của Boeing. Là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới, Airbus nói riêng là mối đe dọa lớn đối với các doanh nghiệp khác trong ngành. Do sự cạnh tranh không ngừng giữa Boeing và Airbus, thường xuyên có sự thay đổi về thị phần và do đó, Boeing buộc phải liên tục đổi mới để giữ lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh.

Rủi ro danh tiếng: Những sự cố gần đây, bao gồm việc máy bay 737 MAX phải ngừng bay và ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã gây tổn hại cho danh tiếng của Boeing. Công ty không chỉ chịu thiệt hại về tài chính do việc ngừng hoạt động của 737 MAX mà còn khiến niềm tin của khách hàng vào thương hiệu sụt giảm. Đại dịch COVID-19 có tác động tiêu cực hơn nữa đến hoạt động kinh doanh của Boeing vì nó làm sụt giảm hoạt động đi lại bằng đường hàng không, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu về máy bay và các dịch vụ liên quan trong ngành.

Rủi ro đối với tình hình tài chính của công ty: Hoạt động tài chính của Boeing đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các tình huống như sự sụt giảm giá cổ phiếu. Ngoài ra, tập đoàn phải đối mặt với chi phí tăng cao do đầu tư công nghệ và nỗ lực cần thiết để tuân thủ quy định.

B. Cơ hội phát triển và mở rộng

Bất chấp khó khăn, Boeing vẫn có thể tận dụng triển vọng tăng trưởng to lớn của mình. Boeing dự kiến sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ sự tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch hàng không toàn cầu những năm tới nhờ vị thế thị trường vững chắc của mình. Boeing cũng có thể đáp ứng các yêu cầu thay đổi thường xuyên của khách hàng và đảm bảo thị phần cao hơn bằng cách duy trì danh mục máy bay thương mại đa dạng. Những sản phẩm này bao gồm máy bay 777X sắp ra mắt trong tương lai cũng như dòng 787 Dreamliner đã rất thành công.

Cơ hội ở công nghệ: Boeing nhận thức được thực tế rằng, việc phát triển các công nghệ, chẳng hạn như máy bay điện và máy bay tự lái, có khả năng thay đổi hoàn toàn lĩnh vực hàng không vũ trụ. Boeing hy vọng sẽ thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao hiệu quả và mở rộng danh mục sản phẩm bằng cách đầu tư vào nghiên cứu - phát triển, cũng như tận dụng những tiến bộ công nghệ có được từ các khoản đầu tư này. Do sự tập trung vào tiến bộ công nghệ, công ty hiện đang giữ vị thế hàng đầu trong sự phát triển của ngành.

Cơ hội trong lĩnh vực quân sự: Boeing là một nhân tố lớn trong thị trường quân sự bên cạnh việc dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không thương mại. Công ty có triển vọng mở rộng đáng kể trong lĩnh vực này nhờ cung cấp nhiều loại thiết bị quốc phòng bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng quân sự. Sự mở rộng của ngành công nghiệp quân sự toàn cầu mang đến cho Boeing thêm cơ hội phát triển các hoạt động liên quan đến quốc phòng và giành được hợp đồng từ các chính phủ trên toàn thế giới.

Nhìn chung, Boeing có những rủi ro và vấn đề lớn, nhưng công ty cũng có những cơ hội phát triển có thể tận dụng. Để thành công trong tương lai, công ty nhất thiết phải định hình được bối cảnh cạnh tranh, khôi phục danh tiếng và quản lý hiệu quả các rủi ro tài chính. Bằng cách tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong thị trường du lịch hàng không toàn cầu, nắm bắt các công nghệ mới và tận dụng vị thế trong ngành công nghiệp quốc phòng, Boeing có thể tiếp tục tăng trưởng và có lợi nhuận lâu dài.

VI. Cách đầu tư vào cổ phiếu BA

A. Ba cách để đầu tư vào cổ phiếu BA

Nắm giữ cổ phiếu: Nhà đầu tư có thể sở hữu một phần công ty bằng cách mua cổ phiếu BA và nắm giữ chúng. Các nhà đầu tư có thể đóng góp vào tài sản và lợi nhuận của công ty nếu họ nắm giữ cổ phần trong đó. Nếu Boeing hoạt động tốt, điều này có thể khiến giá trị cổ phiếu tăng, nhưng nếu họ hoạt động kém, điều này có thể dẫn đến giảm giá trị cổ phiếu.

Quyền chọn là hợp đồng cung cấp quyền, nhưng không phải trách nhiệm, mua hoặc bán một số lượng cổ phiếu BA nhất định với mức giá định trước vào một ngày cụ thể. Quyền chọn là một loại công cụ tài chính phái sinh. Quyền chọn là tài sản phức tạp hơn cổ phiếu phổ thông và do đó, chúng có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

Hợp đồng chênh lệch (CFD): CFD là một loại công cụ phái sinh tài chính cho phép các nhà đầu tư suy đoán về sự dao động của giá cổ phiếu BA mà không thực sự sở hữu chính cổ phiếu đó. CFD cung cấp đòn bẩy, cho phép nhà đầu tư mở các vị thế lớn hơn với cùng số vốn đầu tư ban đầu. Mặc dù hợp đồng chênh lệch (CFD) có khả năng tạo ra lợi nhuận, nhưng chúng cũng kéo theo rủi ro đáng kể và cần được đánh giá cẩn thận.

B. Tại sao nên giao dịch CFD cổ phiếu BA với VSTAR

VSTAR, nhà cung cấp CFD hàng đầu, mang tới một số lợi thế khi giao dịch cổ phiếu BA:

Giá cả cạnh tranh: VSTAR đề xuất giá cả cạnh tranh đối với việc giao dịch CFD cổ phiếu BA, cho phép các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Nhiều loại tài sản: VSTAR cung cấp nhiều lựa chọn tài sản để giao dịch, bao gồm cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ, cung cấp cho nhà đầu tư một danh mục giao dịch toàn diện.

Nền tảng giao dịch nâng cao: VSTAR cung cấp một nền tảng giao dịch hiện đại, được trang bị nhiều công cụ và tính năng giúp nâng cao trải nghiệm và cho phép đưa ra quyết định sáng suốt.

Hỗ trợ khách hàng tuyệt vời: VSTAR đảm bảo hỗ trợ khách hàng tuyệt vời, luôn sẵn sàng 24/7, để giải quyết mọi thắc mắc hoặc mối quan tâm mà các nhà giao dịch có thể có trong hành trình giao dịch.

C. Cách giao dịch CFD cổ phiếu BA với VSTAR - Hướng dẫn nhanh

1. Mở Tài khoản: Bắt đầu bằng cách mở tài khoản trên VSTAR và nạp tiền vào tài khoản đó.

2. Đăng nhập và Chọn CFD: Sau khi đăng nhập vào tài khoản VSTAR, hãy chuyển đến tab "CFD".

3. Tìm kiếm CFD cổ phiếu BA: Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm CFD cổ phiếu BA và chọn nó từ kết quả tìm kiếm.

4. Nhập chi tiết Giao dịch: Xác định số lượng CFD cổ phiếu BA mong muốn giao dịch và chọn "Mua" hoặc "Bán".

5. Thực hiện giao dịch: VSTAR sẽ thực hiện giao dịch và bạn có thể theo dõi hiệu suất trong phần "Giao dịch của tôi" trên tài khoản của bạn.

Lưu ý: Giao dịch CFD chứa nhiều rủi ro và điều quan trọng là phải hiểu các rủi ro liên quan trước khi tham gia giao dịch CFD. Đánh giá cẩn thận mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và xem xét tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia nếu cần.

VII. Kết luận