Tổng quan về cổ phiếu ASML: Tất cả những điều bạn cần biết về ASML Holding NV (NASDAQ: ASML)

ASML Holding NV gần đây đã công bố số liệu tài chính của mình trong quý 2 năm 2023, cho thấy doanh thu ròng là 6,9 tỷ euro. Điều này đánh dấu sự gia tăng so với mức 6,7 tỷ euro được ghi nhận trong quý trước. Hơn nữa, công ty nhấn mạnh biên lợi nhuận gộp là 51,3% trong quý 2 và thu nhập ròng đáng khen ngợi đạt 1,9 tỷ euro.

Ngoài ra, ASML Holding NV đã công bố kế hoạch tăng cường hợp tác với Imec, một trung tâm nghiên cứu và tiến bộ hàng đầu trong lĩnh vực nanoelectronics và công nghệ kỹ thuật số. Liên doanh này nhằm mục đích mở ra một dây chuyền thí điểm in thạch bản siêu tia cực tím (EUV) khẩu độ số cao (High-NA) tiên tiến đặt tại Imec.

^{Credit: Company Website}

Từ tin tức ASML ở trên, không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư bắt đầu chú ý hơn đến cổ phiếu ASML và bạn cũng nên làm như vậy. Với nguồn tài chính mạnh mẽ và quan hệ đối tác tuyệt vời, cổ phiếu ASML chắc chắn đã sẵn sàng cho một xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, trước khi đi vào phân tích chuyên sâu về cổ phiếu ASML Holding, chúng ta hãy xem tổng quan ngắn gọn về ASML Holding NV.

Tổng quan về ASML Holding NV

ASML Holding NV được thành lập vào năm 1984 bởi Philips và Advanced Semiconductor Materials International consortium. Công ty đa quốc gia hiện có trụ sở tại Veldhoven, Hà Lan. ASML Holding NV chủ yếu tham gia nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và tiếp thị các hệ thống thiết bị bán dẫn tiên tiến, cụ thể là máy quang khắc. CEO hiện tại của ASML Holding NV là Peter Wennink, người được bổ nhiệm vào năm 1999 và đã gắn bó với công ty được 24 năm.

ASML Holding NV có một số cổ đông nổi bật, một số trong đó bao gồm The Vanguard Group, Inc (3,333% cổ phần ASML), Norges Bank Investment Management (2,463% cổ phần ASML) và BlackRock Investment Management (UK) Ltd. (1,015% cổ phần ASML).

^{Credit: Company Website}

Những cột mốc quan trọng

Kể từ khi thành lập, ASML Holding NV đã đạt được một số cột mốc quan trọng. Một số cột mốc chính bao gồm:

• Năm 1995, ASML IPO, ra mắt trên cả hai sàn giao dịch Amsterdam và New York.
• Năm 2001, ASML Holding giới thiệu máy Twinscan mang tính đột phá của mình
• Năm 2007, ASML Holding NV mua lại BRION, nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tối ưu hóa sản xuất và thiết kế chất bán dẫn.
• Năm 2010, ASML Holding NV đã xuất xưởng nguyên mẫu đầu tiên của thiết bị in thạch bản siêu tia cực tím (EUV).

Mô hình kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ của ASML Holding NV

^{Credit: Company Website}

ASML Holding NV, một gã khổng lồ trong lĩnh vực bán dẫn, chủ yếu tạo ra doanh thu bằng cách thiết kế, sản xuất và bán máy quang khắc cho các nhà sản xuất chất bán dẫn. Những máy này rất quan trọng trong quá trình sản xuất chip. Hơn nữa, ASML còn cung cấp các dịch vụ hậu mãi, bảo trì và nâng cấp, tạo ra nguồn doanh thu ổn định.

Sản phẩm và dịch vụ chính

ASML Holding NV hiện cung cấp một số sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Chúng bao gồm:

• Máy quang khắc: Đây là những công cụ thiết yếu trong quá trình chế tạo chất bán dẫn, đặc biệt là các máy in thạch bản siêu tia cực tím (EUV) và hệ thống in thạch bản DUV hàng đầu.
• Giải pháp in thạch bản toàn diện: Đây là những dịch vụ tích hợp kết hợp máy quét (scanner), in thạch bản tính toán (computational lithography) và đo lường (metrology) để tăng cường sản xuất chip.
• Hệ thống đo lường & kiểm tra: Các công cụ đánh giá wafer chùm tia điện tử và quang học này đánh giá nhanh chóng và chính xác chất lượng mẫu trước và trong quá trình sản xuất chip quy mô lớn.

ASML cũng cung cấp các dịch vụ hậu mãi như bảo trì, tân trang và nâng cấp, đảm bảo tuổi thọ và hiệu quả của thiết bị được bán.

Các số liệu tài chính, tăng trưởng và định giá của ASML Holding NV

^{Credit: iStock}

Giá trị vốn hóa thị trường của ASML hiện ở mức 250,48 tỷ EUR (271,69 tỷ USD).

Thu nhập của ASML

Trong quý 2 năm 2023, ASML Holding báo cáo thu nhập ròng là 2,109 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng vượt trội 40,26% so với năm trước. Trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, thu nhập ròng của công ty đã tăng 22,88%, đạt 7,850 tỷ USD.

Trong khi đó, doanh thu trong quý tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 7,496 tỷ USD, phản ánh mức tăng 29,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 năm qua, doanh thu cổ phiếu của ASML Holding đã tăng từ 12,925 triệu USD năm 2018 lên 223,08 triệu USD vào năm 2022.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, công ty tự hào có biên lợi nhuận ròng là 28,67%. Hơn nữa, biên EBITDA và Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ASML Holding lần lượt ở mức 35,72% và 79,86%.

Về mặt động lực tài chính, nợ phải trả của ASML Holding đã tăng từ 25.361 triệu EUR ghi nhận vào cuối quý 1 năm 2023 lên 26.324 triệu EUR tính đến tháng 6 năm 2023. Tương tự, tổng tài sản đã tăng từ 35.148 triệu EUR lên 36.929 triệu EUR.

Các tỷ số và chỉ số tài chính quan trọng

^{Credit: iStock}

ASML Holding hiện có chỉ số P/E là 33,26. Các đối thủ cạnh tranh lớn như Applied Materials (AMAT) và Lam Research (LRCX) có chỉ số P/E lần lượt là 17,92 và 19,15. Ngoài ra, định giá P/S của ASML Holding cho quý kết thúc vào tháng 6 năm 2023 là 10,48. Các đối thủ cạnh tranh như AMAT và LRCX có định giá P/S lần lượt là 3,64 và 5,19.

Chỉ số Price-To-Earnings của ASML ở mức 33,4x, cao hơn đáng kể so với mức trung bình cùng ngành là 29,6x. Khi được điểm chuẩn so với mức trung bình 26,9x của ngành Bán dẫn Châu Âu, chỉ số Price-To-Earnings của ASML dường như cũng tăng cao. Tuy nhiên, trái ngược với chỉ số Price-To-Earnings hợp lý được dự đoán là 37,8x, ASML mang lại một giá trị khá là 33,4x. Hiện tại, giá giao dịch €599,7 của ASML thấp hơn một chút so với giá trị hợp lý của nó, được chốt ở mức €605,36, cho thấy rằng nó hiện bị định giá hơi thấp.

Phân tích hiệu suất cổ phiếu ASML

^{Credit: iStock}

Bây giờ là lúc kiểm tra hiệu suất cổ phiếu ASML; tuy nhiên, trước khi thực hiện việc này, chúng ta hãy xem nhanh thông tin giao dịch cổ phiếu ASML chung mà bạn nên biết.

Thông tin giao dịch cổ phiếu ASML

ASML ra mắt công chúng vào năm 1995. Cổ phiếu ASML chủ yếu giao dịch trên NASDAQ với mã chứng khoán "ASML". ASML là một công ty Hà Lan; tuy nhiên, vì nó chủ yếu được niêm yết trên NASDAQ nên nó được giao dịch bằng USD. NASDAQ hoạt động từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ miền Đông (ET) vào các ngày làm việc thông thường. Tuy nhiên, cũng có các phiên giao dịch trước và sau giờ thị trường. Giao dịch trước giờ thị trường thường diễn ra từ 4:00 sáng đến 9:30 sáng ET, trong khi giao dịch sau giờ thị trường thường diễn ra từ 4:00 chiều đến 8:00 tối ET.

• Chia tách cổ phiếu ASML: Cổ phiếu ASML đã trải qua tổng cộng bốn lần chia tách cổ phiếu, lần gần đây nhất xảy ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2007.
• Cổ tức cổ phiếu ASML: Cổ phiếu ASML hiện mang lại cổ tức hàng quý là 1,47 EUR và cổ tức hàng năm là 0,95%.

Hiệu suất giá cổ phiếu ASML kể từ khi IPO

^{Credit: TradingView}

Sau khi IPO, giá cổ phiếu ASML nhanh chóng tăng lên mức 319,63 trước khi giảm xuống 191,25 trong thời gian ngắn. Sau đó, cổ phiếu ASML tiếp tục tăng giá mạnh, tạo và phá vỡ các mức cao mới tại 608,71 và 675,65, sau đó đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 895,93.

Tuy nhiên, sau đó, giá cổ phiếu ASML đã giảm mạnh xuống mức 363,15 trước khi phục hồi lên mức 771,98. Hiện tại, giá cổ phiếu ASML đang dao động quanh mức 665,85 và có vẻ như nó sẽ tiếp tục chuyển động tăng giá trong một xu hướng có thể đưa nó lên mức cao mới mọi thời đại.

Động lực chính của giá cổ phiếu ASML

Có vô số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ASML. Một số yếu tố chính thúc đẩy giá cổ phiếu ASML bao gồm:

• Nhu cầu về máy quang khắc: ASML là công ty chiếm ưu thế trong việc sản xuất máy quang khắc. Bất kỳ biến động nào về nhu cầu đối với các máy này đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu ASML.
• Tiến bộ công nghệ: Ngành công nghiệp bán dẫn có tính đổi mới cao. Khả năng tiên phong và thích ứng với những thay đổi công nghệ của ASML, đặc biệt là in thạch bản EUV, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và nói rộng ra là giá cổ phiếu ASML.
• Xu hướng của ngành: Các xu hướng toàn cầu trong ngành bán dẫn, chẳng hạn như sự thay đổi về nhu cầu chip, những tiến bộ trong thiết kế chip hoặc những thay đổi trong kỹ thuật sản xuất, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ASML.
• Sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu: Trong thế giới kết nối ngày nay, những gián đoạn như đại dịch, căng thẳng địa chính trị hoặc thiên tai có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của ASML Holding. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ASML.

Dự báo cổ phiếu ASML

^{Credit: TradingView}

Hiện tại, cổ phiếu ASML có vẻ đã sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, có một số mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Giá cổ phiếu ASML hiện ở quanh mức 665,85 và đang hướng tới mức cao gần nhất là 722,71. Nếu nó có thể phá vỡ mức cao này thì mức giá 771,98 có thể được dự đoán sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ngược lại, việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ 605,76 có thể báo hiệu xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, đây là mức hỗ trợ quan trọng dự kiến sẽ được giữ vững.

Khuyến nghị và mục tiêu giá của nhà phân tích

Sự đồng thuận chiếm ưu thế giữa các nhà phân tích về cổ phiếu ASML nghiêng về khuyến nghị "MUA". Dựa trên dự báo từ 36 nhà phân tích, mục tiêu giá của cổ phiếu được đặt ở mức cao nhất là 950 EUR, mức thấp là 440 EUR và mức trung bình là 738,48 EUR.

Thách thức và cơ hội

^{Credit: iStock}

Đối thủ của ASML

ASML Holding là công ty lớn trong ngành bán dẫn; tuy nhiên, họ phải đối mặt với một số thách thức đáng kể có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của ASML. Đứng đầu của những thách thức này là sự cạnh tranh từ những đối thủ lớn khác như AMAT và LRCX.

Là công ty hàng đầu về các giải pháp kỹ thuật vật liệu được sử dụng để sản xuất hầu hết mọi con chip mới và màn hình tiên tiến, Applied Materials (AMAT) mang đến một loạt thiết bị và hệ thống tích hợp cho quy trình sản xuất chất bán dẫn. Ngoài ra, Lam Research (LCRX) là nhà cung cấp toàn cầu các thiết bị và dịch vụ chế tạo wafer cải tiến với danh mục mạnh mẽ tập trung vào các giải pháp lắng đọng (deposition), ăn mòn (etch) và làm sạch (clean). Cách tiếp cận đa dạng này và phạm vi tiếp cận toàn cầu của họ có thể gây ra các mối đe dọa cạnh tranh trong các lĩnh vực mà các dịch vụ của ASML chồng chéo.

Tuy nhiên, ASML Holding vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh. Chuyên môn của ASML về quang khắc, đặc biệt là in thạch bản EUV, đã tạo nên sự khác biệt cho họ. Công ty đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ tiên phong EUV, công nghệ rất quan trọng để sản xuất những con chip mới nhất, tiên tiến nhất. Trọng tâm thích hợp của ASML mang lại cho ASML chuyên môn vượt trội và khả năng dẫn đầu về công nghệ trong phân khúc này.

Rủi ro khác

Một số rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ASML bao gồm:

• Sự lỗi thời về công nghệ: Tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng có nghĩa là ASML cần phải đổi mới để liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu.
• Căng thẳng địa chính trị: Do tính chất toàn cầu của ngành bán dẫn, các vấn đề địa chính trị có thể tác động đến chuỗi cung ứng, quan hệ đối tác và lãnh thổ bán hàng.
• Những thách thức về quy định: Khi công nghệ ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với nền kinh tế và chính trị toàn cầu, sự giám sát pháp lý đối với công nghệ và các ứng dụng của nó có thể tăng lên, đặt ra những thách thức trong hoạt động.

Cơ hội tăng trưởng

^{Credit: iStock}

• Cuộc cách mạng 5G: Việc triển khai công nghệ 5G trên toàn cầu đòi hỏi phải có chip có khả năng hoạt động cao hơn. Thị trường cơ sở hạ tầng 5G trên toàn thế giới được dự đoán sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân và mỗi trạm gốc 5G đều yêu cầu các thành phần bán dẫn tiên tiến. Vì ASML Holding là một chuyên gia về chất bán dẫn nên đây là cơ hội tăng trưởng độc nhất mà họ có thể tận dụng.
• Mở rộng tại các thị trường mới nổi: ASML có thể khám phá sâu hơn vào các thị trường mới nổi như Ấn Độ, một số khu vực ở Đông Nam Á và Châu Phi, nơi nhu cầu về chất bán dẫn đang tăng lên khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số bắt đầu bén rễ. Ví dụ, sự thúc đẩy của chính phủ Ấn Độ đối với "Digital India" đã thúc đẩy tăng trưởng công nghệ, mang đến những cơ hội tiềm năng chưa được khai thác cho các nhà sản xuất chất bán dẫn.

Triển vọng và mở rộng trong tương lai

• Đầu tư R&D: Đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển có thể đưa ASML đạt được những bước đột phá mới, giúp họ vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh và mở ra những con đường mới về doanh thu. Điều này cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa giá cổ phiếu ASML. Ví dụ, các khoản đầu tư trước đây của ASML vào công nghệ EUV, hiện đang mang lại kết quả rất lớn, có thể được phản ánh trong các công nghệ tiên tiến trong tương lai.
• Hợp tác chiến lược: ASML có thể hợp tác với các trường đại học, công ty công nghệ khởi nghiệp và viện nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới. Ví dụ: hợp tác với các viện như MIT hoặc TSMC có thể dẫn đến các công nghệ thế hệ tiếp theo được đồng phát triển. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng giá cổ phiếu ASML.
• Đa dạng hóa: Sự tập trung của ASML vào in thạch bản là thế mạnh cốt lõi; tuy nhiên, khám phá các lĩnh vực lân cận trong quy trình sản xuất chất bán dẫn hoặc đa dạng hóa sang các lĩnh vực công nghệ mới có thể thúc đẩy tăng trưởng. Ví dụ: khám phá các giải pháp trong Máy tính lượng tử hoặc phần mềm thiết kế chip có thể là con đường phát triển tiềm năng.

Tại sao các nhà giao dịch nên xem xét cổ phiếu ASML

^{Credit: Company Website}

Có rất nhiều lý do tại sao một nhà giao dịch nên xem xét cổ phiếu ASML. Một số lý do chính bao gồm:

• Dẫn đầu về công nghệ: Thành trì của ASML trong lĩnh vực in thạch bản EUV, một phân khúc ngách nhưng quan trọng trong sản xuất chip tiên tiến, mang lại cho ASML lợi thế cạnh tranh vô song.
• Cơ hội tăng trưởng: Sự trỗi dậy của AI, IoT, 5G và nhu cầu mở rộng trung tâm dữ liệu đều hướng tới nhu cầu ngày càng tăng về chip tiên tiến, mang lại lợi ích trực tiếp cho các dịch vụ của ASML. Vì vậy, với tư cách là nhà đầu tư, bạn có thể chắc chắn về doanh thu tăng lên.
• Tình hình tài chính ổn định: Tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng hàng năm cho thấy sức khỏe tài chính vững mạnh và khả năng tận dụng các cơ hội thị trường của ASML Holding.
• Quan điểm thuận lợi của nhà phân tích: Cổ phiếu ASML có khuyến nghị "MUA" chiếm ưu thế và mục tiêu giá cao hơn giá trị hiện tại. Sự đồng thuận của các nhà phân tích này phản ánh sự lạc quan, đánh dấu cổ phiếu ASML là một lựa chọn đầu tư tuyệt vời.

Chiến lược giao dịch cho cổ phiếu ASML

^{Credit: iStock}

Bạn có muốn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu khoản lỗ khi giao dịch cổ phiếu ASML không? Nếu bạn muốn, thì đây là một số chiến lược giao dịch hoàn hảo để giao dịch cổ phiếu ASML:

Giao dịch CFD

Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép các nhà giao dịch tận dụng biến động giá của tài sản, bao gồm các cổ phiếu như ASML mà không thực sự sở hữu chúng.

Ưu điểm cho cổ phiếu ASML với Giao dịch CFD

• Đòn bẩy: Bằng cách giao dịch cổ phiếu ASML với CFD, bạn có thể kiểm soát các vị thế lớn hơn nhiều so với khoản đầu tư ban đầu của mình. Đòn bẩy này có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng mang theo rủi ro thua lỗ khuếch đại.
• Hướng thị trường: Giao dịch CFD không chỉ giới hạn ở các thị trường tăng giá. Nếu bạn dự đoán giá cổ phiếu ASML sẽ giảm, bạn có thể bán khống CFD nhằm mục đích mua lại chúng ở mức giá thấp hơn.
• Đa dạng hóa: Nền tảng CFD thường cung cấp nhiều loại tài sản. Điều này cho phép bạn đa dạng hóa các vị thế của mình ngoài cổ phiếu ASML, có khả năng phân tán và quản lý rủi ro.
• Khớp lệnh ngay lập tức: Các nền tảng giao dịch CFD cũng thường cung cấp khả năng khớp lệnh giao dịch gần như ngay lập tức. Điều này có nghĩa là bạn có thể phản ứng nhanh chóng với bất kỳ tin tức hoặc tín hiệu kỹ thuật quan trọng nào liên quan đến ASML.

Một số chiến lược giao dịch khác cho cổ phiếu ASML bao gồm:

• Giao dịch theo động lượng: Chiến lược giao dịch theo động lượng bao gồm việc mua và bán cổ phiếu ASML dựa trên các xu hướng và mô hình giá gần đây, tận dụng chuyển động tăng hoặc giảm liên tục của nó.
• Giao dịch swing: Chiến lược giao dịch swing nhằm mục đích thu được lợi nhuận ngắn hạn đến trung hạn của cổ phiếu ASML trong vài ngày đến vài tuần, dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.

Giao dịch CFD cổ phiếu ASML với VSTAR

Bạn có quan tâm đến giao dịch CFD cổ phiếu ASML không? Nếu có, bạn sẽ cần có tài khoản với nhà cung cấp CFD. Đây là lúc VSTAR xuất hiện. VSTAR là một nền tảng giao dịch cấp tổ chức cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào tất cả những lợi ích tuyệt vời của giao dịch CFD. Bạn có thể đang nghĩ, "Tại sao tôi nên giao dịch CFD cổ phiếu ASML với VSTAR?" Đọc tiếp để tìm hiểu!

Tại sao là VSTAR?

• Chi phí giao dịch siêu thấp: VSTAR cung cấp chi phí giao dịch rất thấp giúp đảm bảo bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch mà không làm giảm lợi nhuận do phí hoặc chênh lệch quá cao. Điều này mang lại hiệu quả về mặt chi phí cho cả nhà giao dịch mới và người giao dịch có kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường và giao dịch CFD cổ phiếu ASML.
• Được quản lý đầy đủ: VSTAR là một nền tảng giao dịch CFD được quản lý đầy đủ, do đó, giao dịch CFD cổ phiếu ASML với VSTAR có nghĩa là vốn của bạn sẽ được đảm bảo an toàn hơn khi bạn giao dịch.
• Tài khoản demo không rủi ro để thực hành: VSTAR cũng cung cấp tài khoản demo không rủi ro cho phép các nhà giao dịch làm quen với nền tảng, thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau và cảm nhận về giao dịch CFD cổ phiếu ASML mà không gặp rủi ro với tiền thật.

Kết luận

Thị trường tài chính luôn mang đến cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư những con đường kiếm lợi nhuận, và theo sự đồng thuận của các nhà phân tích, cổ phiếu ASML là một trong những con đường như vậy. Với nguồn tài chính mạnh mẽ và các mối quan hệ hợp tác gần đây, giá cổ phiếu ASML có vẻ sẽ tiếp tục quỹ đạo đi lên. Hãy tải xuống VSTAR ngay hôm nay để đảm bảo bạn có vị thế hoàn hảo để tận dụng động thái này.

^{Credit: Company Website}