I. Hiệu suất cổ phiếu Arm Holdings gần đây
Hiệu suất và thay đổi giá cổ phiếu Arm
Cổ phiếu Arm Holdings (NASDAQ:ARM) đã trải qua hiệu suất biến động trong những giai đoạn gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại, Arm đã chứng kiến mức tăng mạnh mẽ là 55,70%, vượt xa mức tăng 12,04% của S&P 500. Hiệu suất mạnh mẽ này có thể được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực của nhà đầu tư xung quanh triển vọng dài hạn của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực AI và các công nghệ tiên tiến khác.
Nguồn: tradingview.com
Trong tháng qua, cổ phiếu Arm đã giảm mạnh 36,65%, một mức giảm đáng kể so với mức giảm 4,10% của S&P 500. Sự sụt giảm mạnh này có thể cho thấy mối lo ngại của các nhà đầu tư về định giá của công ty hoặc những thách thức tiềm ẩn trong ngành bán dẫn.
Tuy nhiên, hiệu suất sáu tháng của Arm cho thấy mức tăng khiêm tốn là 2,73%, mặc dù là tích cực, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 6,93% của S&P 500. Điều này cho thấy rằng mặc dù công ty đã phải đối mặt với những thất bại gần đây, nhưng công ty đã xoay xở để duy trì một số động lực tăng trưởng.
Nguồn: seekingalpha.com
Các yếu tố ảnh hưởng chính
Arm Holdings (NASDAQ: ARM) đã chứng minh hiệu suất ấn tượng gần đây, nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ và quỹ đạo tăng trưởng của mình. Trong quý gần đây nhất, công ty đã đạt doanh thu kỷ lục là 939 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi doanh thu cấp phép và tiền bản quyền mạnh mẽ, với giấy phép tăng 72% và tiền bản quyền tăng 17%. Những kết quả này phản ánh nhu cầu cao liên tục đối với công nghệ của Arm, đặc biệt là trong AI và các ứng dụng điện toán tiên tiến.
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất của Arm bao gồm vị thế dẫn đầu của công ty trong AI và hiệu quả tính toán. Công nghệ của công ty, đặc biệt là Armv9, đã được áp dụng rộng rãi, giúp thúc đẩy đáng kể doanh thu tiền bản quyền. Việc giới thiệu các sản phẩm tiên tiến như Bộ xử lý Axion của Google và Graviton4 của AWS làm nổi bật vai trò quan trọng của Arm trong các lĩnh vực AI và đám mây. Những phát triển này đang góp phần làm tăng nhu cầu đối với chip hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng của Arm.
Hơn nữa, thành công của Arm được hỗ trợ bởi hệ sinh thái mở rộng và các khoản đầu tư chiến lược của công ty. Sự tập trung của công ty vào các hệ thống con tính toán và các mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển của công ty trên các lĩnh vực di động, đám mây và ô tô đang tăng cường sự hiện diện của công ty trên thị trường. Ví dụ, việc ra mắt Arm Ethos-U85 cho AI biên và việc mở rộng các dịch vụ CSS đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh thời gian đưa sản phẩm ra thị trường của khách hàng và thúc đẩy doanh thu chung trên mỗi chip. Bất chấp những thành công này, Arm vẫn phải đối mặt với một số thách thức. Điểm yếu đang diễn ra trên thị trường IoT và mạng do việc điều chỉnh hàng tồn kho gây ra rủi ro. Ngoài ra, hiệu suất của cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi những biến động tiềm ẩn trong doanh thu cấp phép, có thể thay đổi.
Nhận định của chuyên gia về dự báo cổ phiếu ARM cho năm 2024, 2025, 2030 và xa hơn
Arm Holdings (NASDAQ: ARM) đã cho thấy hiệu suất cổ phiếu biến động, được thúc đẩy bởi kỳ vọng cao sau IPO. Dự báo của các chuyên gia về ARM thay đổi đáng kể, phản ánh sự không chắc chắn của thị trường. Đối với năm 2024, mục tiêu dao động từ 124 đến 171 đô la. Đến năm 2025, dự đoán mở rộng từ 170 đến 400 đô la và đến năm 2030, ước tính dao động từ 575 đến 1.330 đô la. Những dự báo này nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đáng kể nhưng cũng nêu bật những rủi ro đáng kể gắn liền với sự thay đổi của thị trường và công nghệ.
Nguồn: Analyst's compilation
II. Dự báo cổ phiếu ARM năm 2024
Đối với năm 2024, ARM Holdings (NASDAQ: ARM) đưa ra dự báo hỗn hợp. Mục tiêu giá ARM trung bình được dự báo là 147 đô la, phản ánh xu hướng tăng vừa phải. Kịch bản lạc quan cho thấy mức giá đỉnh là 171 đô la, cho thấy động lực tăng mạnh. Ngược lại, triển vọng bi quan đặt mức thấp là 124 đô la, cho thấy rủi ro giảm giá tiềm ẩn.
Nguồn: tradingview.com
Giá cổ phiếu hiện tại là 117 đô la, thấp hơn đường xu hướng là 134,26 đô la và đường cơ sở là 131,71 đô la, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Các mức kháng cự là chìa khóa để hiểu được chuyển động tiềm năng của ARM. Mức kháng cự chính được xác định là 126,39 đô la, với điểm xoay quan trọng là 147,32 đô la. Trong trường hợp biến động tăng cao, mức kháng cự có thể mở rộng lên tới 168,25 đô la, cho thấy tiềm năng đáng kể cho chuyển động tăng. Mức hỗ trợ cốt lõi thấp hơn đáng kể ở mức 71,59 đô la, cung cấp mạng lưới an toàn mạnh mẽ trong các kịch bản cực đoan.
Tuy nhiên, xu hướng khối lượng giá (PVT) cho thấy tâm lý tăng giá với đường PVT ở mức 143,728 triệu, cao hơn mức trung bình động là 102,982 triệu.
Nguồn: tradingview.com
Động lực tăng giá này trái ngược với khối lượng giao dịch trung bình tăng là 3,229 triệu, thấp hơn khối lượng giao dịch trung bình giảm là -3,869 triệu, cho thấy áp lực bán mạnh hơn.
Nguồn: tradingview.com
Tính đến giữa năm 2024, dự báo cổ phiếu Arm Holdings (NASDAQ: ARM) đưa ra triển vọng lạc quan nhưng trái chiều. Theo TipRanks, 19 nhà phân tích Phố Wall đã đặt mục tiêu giá trung bình 12 tháng là 139,31 đô la, cho thấy khả năng tăng 17,63% so với mức giá hiện tại là 118,43 đô la. Các dự báo dao động từ mức cao là 180,00 đô la đến mức thấp là 82,00 đô la, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng.
StockAnalysis.com đưa ra mục tiêu trung bình thấp hơn một chút là 130 đô la, tương ứng với mức tăng tiềm năng 9,77% so với mức giá hiện tại. Dự báo này cũng bao gồm một phạm vi rộng, từ 50 đô la đến 190 đô la, phản ánh các quan điểm khác nhau về hiệu suất trong tương lai của Arm.
Nguồn: stockanalysis.com
Investing.com đưa ra mục tiêu trung bình là 135,42 đô la, ngụ ý mức tăng 14,35%. Các nhà phân tích trên nền tảng này thường có triển vọng tích cực, với dự báo dao động từ mức thấp là 66,00 đô la đến mức cao là 200,00 đô la.
A. Dự báo giá cổ phiếu Arm khác năm 2024
Vào năm 2024, ARM Holdings (NASDAQ: ARM) phải đối mặt với nhiều dự báo khác nhau từ các nhà phân tích nổi tiếng.
- Daiwa Capital: Vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, nhà phân tích Louis Miscioscia đã nâng cấp ARM từ Trung lập lên Vượt trội với mục tiêu giá là 130 đô la. Con số này thể hiện mức tăng 7,88% so với mức giá hiện tại.
- Bernstein: Nhà phân tích Sara Russo đã điều chỉnh mục tiêu của ARM từ 92 đô la lên 100 đô la vào ngày 7 tháng 8 năm 2024. Bất chấp mức tăng, Bernstein vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường, cho thấy khả năng giảm -17,01%.
- Loop Capital: Ananda Baruah vẫn giữ xếp hạng Mua đối với ARM trong khi nâng mục tiêu giá từ 120 đô la lên 130 đô la vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, phản ánh tiềm năng tăng 7,88%.
Nguồn: Benzinga.com
Những điểm dữ liệu này làm nổi bật triển vọng hỗn hợp cho ARM vào năm 2024. Trong khi Daiwa Capital và Loop Capital cho thấy sự lạc quan với xếp hạng được nâng cấp và mục tiêu giá cao hơn, lập trường thận trọng của Bernstein phản ánh mối lo ngại về khả năng giảm giá mặc dù mục tiêu tăng. Sự khác biệt này cho thấy sự không chắc chắn trong hiệu suất cổ phiếu của ARM, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường và các yếu tố cụ thể của công ty.
B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự báo cổ phiếu Arm năm 2024
Arm Holdings (NASDAQ: ARM) đã cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng, phản ánh xu hướng chung của ngành. Thị trường bán dẫn toàn cầu, dự kiến sẽ tăng trưởng 16% vào năm 2024, ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng của Arm. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA), doanh số bán hàng bán dẫn toàn cầu đạt 46,4 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2024, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước và 1,1% so với tháng trước, đánh dấu mức tăng hàng tháng đầu tiên trong năm. Động lực tích cực này dự kiến sẽ tiếp tục, với Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS) dự báo tổng doanh số hàng năm kỷ lục là 611 tỷ đô la cho năm 2024.
Nguồn: wsts.org
Những diễn biến gần đây của Arm phù hợp với dự báo lạc quan này. Công ty được hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là trong mạch tích hợp logic và bộ nhớ. Các khu vực Châu Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương, được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể, là những thị trường chính của Arm. Sự mở rộng khu vực này dự kiến sẽ nâng cao thị phần và doanh thu của Arm.
Dự đoán giá cổ phiếu ARM năm 2024 - Các yếu tố tăng giá
Một số yếu tố tăng giá hỗ trợ triển vọng tích cực cho Arm vào năm 2024:
- Tăng trưởng ngành: Dự kiến tăng trưởng 16,0% của thị trường bán dẫn là một chỉ báo mạnh mẽ về nhu cầu tăng đối với chip. Sự gia tăng này có lợi cho Arm vì các thiết kế của công ty là một phần không thể thiếu của chuỗi cung ứng bán dẫn.
- Mở rộng khu vực: Arm sẽ được hưởng lợi từ mức tăng trưởng dự kiến 25,1% ở Châu Mỹ và mức tăng trưởng 17,5% ở Châu Á - Thái Bình Dương. Các khu vực này rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Arm, mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng doanh thu.
- Hiệu suất của ngành: Nhu cầu tăng đáng kể đối với chip bộ nhớ và chip logic phù hợp với các sản phẩm mà Arm cung cấp. Các thiết kế sáng tạo của công ty trong các phân khúc này có khả năng thúc đẩy doanh số và lợi nhuận mạnh mẽ.
Đối với quý tài chính 2 năm 2025, ước tính EPS là 0,25 đô la, giảm đáng kể 29,73% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu ước tính là 807,11 triệu đô la, đánh dấu mức tăng nhẹ 0,14%. Ngược lại, dự báo quý 3 năm 2025 sẽ phục hồi với EPS là 0,33 đô la, tăng 14,92% và doanh thu là 940,06 triệu đô la, tăng 14,08%. Những ước tính này phản ánh hiệu suất không ổn định của công ty và sự không chắc chắn của thị trường nói chung. Những thành tựu đáng chú ý gần đây bao gồm Bộ xử lý Axion của Google và Graviton4 của AWS, làm nổi bật nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ của Arm trong AI và điện toán đám mây. Ngoài ra, việc áp dụng mạnh mẽ Armv9 và mở rộng sang các dịch vụ ô tô và đám mây, cùng với hệ sinh thái phần mềm mạnh mẽ gồm hơn 20 triệu nhà phát triển, định vị Arm cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Dự báo Arm 2024 - Các yếu tố giảm giá
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức. Xu hướng điều chỉnh EPS của công ty cho thấy triển vọng giảm, với các ước tính gần đây cho thấy các điều chỉnh tiêu cực trong các giai đoạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Dự báo doanh thu cũng phản ánh sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng, đặc biệt là trong các lĩnh vực IoT công nghiệp và mạng lưới, do các vấn đề tồn kho dai dẳng. Ngoài ra, mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ ở các phân khúc khác, Arm vẫn phải đối mặt với những trở ngại tiềm ẩn từ việc điều chỉnh tồn kho đang diễn ra tác động đến các thị trường công nghiệp rộng lớn hơn.
Nguồn: seekingalpha.com
Nguồn: seekingalpha.com
III. Dự báo cổ phiếu ARM năm 2025
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) đưa ra dự báo khác nhau cho năm 2025. Dựa trên phân tích kỹ thuật hiện tại, mục tiêu giá cổ phiếu Arm trung bình vào cuối năm 2025 được dự báo là 257 đô la. Ước tính này phản ánh kỳ vọng vừa phải, dựa trên động lực thay đổi cực tính được quan sát thấy trong trung hạn và được dự báo bằng cách sử dụng các mức mở rộng Fibonacci. Về mặt lạc quan, cổ phiếu có thể đạt 400 đô la nếu đà tăng giá vẫn tiếp diễn, vượt qua các mức Fibonacci. Ngược lại, quan điểm bi quan cho rằng giá có khả năng giảm xuống 170 đô la, do động lực giảm giá hiện tại và các mức thoái lui Fibonacci.
Hơn nữa, các mức kháng cự rất quan trọng để hiểu được các biến động giá. Mức kháng cự chính là 168,00 đô la, với mức kháng cự cốt lõi là 223,00 đô la. Trong các kịch bản biến động gia tăng, mức kháng cự có thể mở rộng đến 291,00 đô la. Mục tiêu giá ARM lạc quan là 400,00 đô la phải đối mặt với mức kháng cự đáng kể, cho thấy rằng để đạt được mục tiêu này, cần phải vượt qua các rào cản đáng kể của thị trường.
Nguồn: tradingview.com
Đường xu hướng hiện tại cho thấy hướng đi xuống, cho thấy những thách thức tiềm ẩn đối với việc tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 41,59, cho thấy sự phân kỳ tăng giá đều đặn nhưng là xu hướng giảm giá. Giá trị RSI này, thấp hơn ngưỡng tăng giá thông thường là 39,83, cho thấy cổ phiếu có thể tiếp tục giảm trước khi có khả năng phục hồi.
Phân tích Hội tụ/Phân kỳ Trung bình động (MACD) cũng phản ánh xu hướng giảm giá. Với đường MACD ở mức 13,16 và Đường tín hiệu ở mức 18,26, biểu đồ histogram cho thấy giá trị âm là -5,09. Tín hiệu giảm giá này, cùng với sức mạnh ngày càng tăng của xu hướng, càng hỗ trợ thêm cho triển vọng thận trọng đối với giá cổ phiếu ARM.
Nguồn: tradingview.com
Đối với năm 2025, ARM Holdings (NASDAQ: ARM) dự báo đưa ra nhiều dự đoán khác nhau. Theo coincodex.com, cổ phiếu ARM có thể tăng lên 131,44 đô la, phản ánh mức tăng 10,98% dựa trên tốc độ tăng trưởng kéo dài một thập kỷ. Ngược lại, coinpriceforecast.com lạc quan hơn, dự báo mức giá giữa năm là 127 đô la và mục tiêu cuối năm là 169 đô la, đánh dấu mức tăng tiềm năng là 44%. Sự chênh lệch này làm nổi bật sự không chắc chắn và kỳ vọng khác nhau về tốc độ tăng trưởng.
Nguồn: coinpriceforecast.com
A. Dự đoán khác cho giá cổ phiếu Arm năm 2025
Theo CNN.com, mục tiêu giá cổ phiếu 1 năm của ARM có phạm vi rộng: ước tính cao nhất là 200 đô la, cho thấy mức tăng 68,88% so với giá hiện tại, dự báo trung bình là 130 đô la, cho thấy mức tăng tiềm năng là 9,77% và ước tính thấp là 80 đô la, cho thấy rủi ro giảm 32,45%. Tâm lý của các nhà phân tích phần lớn là tích cực với 49% đánh giá là mua, 43% giữ và 9% bán.
Nguồn: CNN.com
Tờ Wall Street Journal (WSJ.com) đưa ra triển vọng thận trọng hơn một chút. Mục tiêu trung bình phù hợp với dự báo của CNN là 130 đô la, trong khi mức cao nhất một lần nữa được dự báo là 200 đô la và mức thấp nhất là 80 đô la. Đáng chú ý, mục tiêu trung bình trên các nhà phân tích là 139,65 đô la. Phân phối xếp hạng gần đây cho thấy 16 xếp hạng mua, 2 xếp hạng thừa cân, 14 xếp hạng giữ, 2 xếp hạng thiếu cân và 2 xếp hạng bán, phản ánh xu hướng mạnh mẽ nắm giữ hoặc mua cổ phiếu ARM với tâm lý chung vừa phải.
Nguồn: WSJ.com
B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự báo giá cổ phiếu ARM năm 2025
Dự đoán cổ phiếu ARM năm 2025 - Các yếu tố tăng giá
ARM Holdings (NASDAQ: ARM) đang ở vị thế thuận lợi để tăng trưởng đến năm 2025, hưởng lợi từ sự mở rộng của thị trường bán dẫn toàn cầu. Ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến sẽ đạt doanh số bán thiết bị sản xuất là 128 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 17% so với năm 2024. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn và nhu cầu ngày càng tăng đối với chip hiệu suất cao, đặc biệt là trong các ứng dụng AI. Theo statista.com, doanh thu thị trường bán dẫn có thể đạt 687 tỷ đô la vào năm 2025.
Nguồn: statista.com
Chiến lược của ARM nhằm tận dụng xu hướng này bao gồm mở rộng danh mục thiết kế bộ xử lý hiệu suất cao. Trọng tâm của công ty là phát triển kiến trúc ARMv9, giúp tăng cường khả năng AI và học máy, phù hợp với sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào xử lý AI trong lĩnh vực bán dẫn. Việc ARM đẩy mạnh vào thị trường ô tô và điện toán biên cũng phản ánh chiến lược khai thác các lĩnh vực mới nổi có nhu cầu cao.
- Nhu cầu về AI và chất bán dẫn: Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI là một yếu tố tăng giá đáng kể. Các thiết kế của ARM rất quan trọng đối với chip AI thế hệ tiếp theo, vốn rất cần thiết cho các trung tâm dữ liệu và thiết bị biên. Dự kiến công suất chip tiên tiến sẽ tăng trưởng 17% vào năm 2025, nhờ vào những tiến bộ như chip 2nm Gate-All-Around (GAA), cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với công nghệ của ARM.
- Mở rộng công suất: Công suất sản xuất chất bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng 7% vào năm 2025. Sự mở rộng này rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip hiệu suất cao. Các quan hệ đối tác chiến lược và thỏa thuận cấp phép của ARM với các nhà sản xuất chất bán dẫn lớn định vị công ty này để hưởng lợi từ sự tăng trưởng này.
- Ngành ô tô: Ngành công nghiệp bán dẫn ô tô được dự báo sẽ có triển vọng tích cực trong dài hạn, với doanh thu dự kiến sẽ vượt quá 130 tỷ đô la vào năm 2029. ARM tập trung vào các ứng dụng ô tô, bao gồm chip hiệu suất cao cho xe tự hành và hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), giúp công ty này có lợi thế trong lĩnh vực này.
Dự báo cổ phiếu Arm Holdings năm 2025 được định hình bởi một số yếu tố quan trọng, bao gồm dự báo tài chính và diễn biến chiến lược. Các nhà phân tích ước tính EPS tăng trưởng 23,02% theo năm, đạt 1,56 đô la vào tháng 3 năm 2025, với doanh thu dự kiến tăng 22,89% lên 3,97 tỷ đô la. Những dự báo này cho thấy hiệu suất tài chính mạnh mẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu liên tục đối với công nghệ của Arm trong các lĩnh vực AI, di động và điện toán đám mây. Về mặt chiến lược, Arm tập trung vào việc mở rộng thị phần của mình trong điện toán đám mây, ô tô và di động, được hỗ trợ bởi các quan hệ đối tác quan trọng với các gã khổng lồ công nghệ như Google và AWS. Việc ra mắt các sản phẩm mới như Arm Ethos-U85 cho Edge AI và CSS cho máy tính khách hàng dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Triển vọng tăng giá đối với Arm vào năm 2025 được hỗ trợ bởi một số yếu tố. Đầu tiên, việc áp dụng AI ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp thúc đẩy đáng kể nhu cầu về CPU hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng của Arm, như đã thấy với mức tăng trưởng doanh thu 39% theo năm được báo cáo gần đây. Vị thế vững chắc của Arm trên thị trường điện thoại thông minh, với doanh thu tiền bản quyền tăng 50% theo năm và sự hiện diện ngày càng mở rộng của công ty trong các dịch vụ đám mây và lĩnh vực ô tô, là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, việc tiếp tục áp dụng kiến trúc Armv9 và tích hợp công nghệ Arm vào các giải pháp đám mây do AI điều khiển của các công ty lớn như Google và AWS thúc đẩy triển vọng của công ty.
Dự báo cổ phiếu Arm Holdings năm 2025 - Các yếu tố giảm giá
Bất chấp những diễn biến tích cực này, rủi ro tiềm ẩn có thể đè nặng lên cổ phiếu Arm. Một mối quan tâm chính là các vấn đề tồn kho đang diễn ra trong các phân khúc IoT và mạng công nghiệp, có thể làm giảm tăng trưởng doanh thu chung. Ngoài ra, trong khi Arm đang mở rộng sang các thị trường mới, sự cạnh tranh từ các công ty bán dẫn khác có thể thách thức thị phần và sức mạnh định giá của công ty. Cuối cùng, tỷ lệ P/E dự phóng cao là 75,80 cho thấy cổ phiếu được định giá theo hướng hoàn hảo, không có nhiều chỗ cho sai sót trong quá trình thực hiện, điều này có thể dẫn đến biến động nếu kỳ vọng tăng trưởng không đạt được.
IV. Dự báo cổ phiếu ARM năm 2030 và xa hơn
Giá cổ phiếu ARM Holdings được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là 865 đô la vào cuối năm 2030. Mục tiêu lạc quan là 1.330 đô la, trong khi ước tính bi quan là 575 đô la. Những dự đoán này được rút ra từ việc phân tích xu hướng dài hạn, động lượng và mức mở rộng và thoái lui Fibonacci.
Nguồn: tradingview.com
Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy xu hướng giảm giá cổ phiếu ARM, mặc dù xu hướng giá khối lượng tăng (PVT) là 706,243 triệu so với đường trung bình động là 686,552 triệu. Mức kháng cự chính được đặt ở mức 578 đô la, với mức kháng cự cốt lõi là 223 đô la. Mức hỗ trợ là 72 đô la. Mục tiêu giá trung bình phản ánh sự thay đổi động lượng, dự báo tăng trưởng đáng kể dựa trên xu hướng dài hạn và phân tích Fibonacci. Mục tiêu lạc quan xem xét động lượng tăng mạnh, trong khi mục tiêu bi quan tính đến các xu hướng giảm tiềm ẩn.
Nguồn: tradingview.com
Biểu đồ cho thấy rằng mặc dù có động lực khối lượng giảm hiện tại (trung bình khối lượng giảm đang vượt quá trung bình khối lượng tăng), xu hướng dài hạn hướng đến khả năng tăng giá. Đường trung bình động hàm mũ đã sửa đổi, chỉ ra hướng giá giảm, trái ngược với đường PVT tăng, cho thấy động lực thị trường phức tạp. Các mức kháng cự, đặc biệt là ở mức 578 đô la và 864 đô la, chỉ ra các điểm giá chính có thể ảnh hưởng đến các biến động trong tương lai.
Nguồn: tradingview.com
Arm Holdings (NASDAQ: ARM) cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, với dự báo cho thấy giá cổ phiếu tăng đáng kể vào năm 2030. Theo Coincodex, cổ phiếu ARM có thể tăng lên 218,70 đô la vào năm 2030, tương ứng với mức tăng 86,87%. CoinPriceForecast dự đoán mức định giá thậm chí còn cao hơn, dự kiến cổ phiếu sẽ đạt 256 đô la vào năm 2030, tăng 119%. Những dự báo này cho thấy sự tăng trưởng bền vững, được thúc đẩy bởi vị thế dẫn đầu của ARM trong thiết kế chất bán dẫn và sự hiện diện ngày càng mở rộng trên thị trường.
Nguồn: coinpriceforecast.com
A. Dự đoán giá cổ phiếu Arm khác năm 2030 và những hiểu biết sâu sắc hơn
Arm Holdings (NASDAQ: ARM) đang ở vị thế chiến lược để hưởng lợi từ một số yếu tố quan trọng thúc đẩy dự báo cổ phiếu của công ty đến năm 2030. Đầu tiên, theo Mckinsey, thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ vượt qua 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2030. Theo Market.us Scoop, thị trường đang tăng trưởng ở tốc độ CAGR là 8,8% từ 547,2 tỷ đô la vào năm 2023. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong AI, điện khí hóa xe và lái xe tự động. Ngành công nghiệp bán dẫn đang trải qua những khoản đầu tư đáng kể, với khoảng 1 nghìn tỷ đô la dự kiến sẽ được đầu tư vào các nhà máy trên toàn cầu đến năm 2030. Sự tham gia của ARM vào việc thiết kế chip cho các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như AI và 5G, phù hợp với những xu hướng này.
Nguồn: mckinsey.com
Việc Arm mở rộng sang các khu vực mới cũng làm nổi bật triển vọng phát triển chiến lược của công ty. Sự chuyển dịch sang tính bền vững, an ninh chuỗi cung ứng và trợ cấp của chính phủ đang trở nên quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm cho các nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Việc ARM tập trung vào các lĩnh vực này đảm bảo công ty vẫn có khả năng cạnh tranh và thích ứng với nhu cầu thị trường đang thay đổi.
Triển vọng tăng giá đối với cổ phiếu ARM có thể là do một số yếu tố. Thị trường AI đang bùng nổ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến là 28,46% và khối lượng thị trường là 826,70 tỷ đô la vào năm 2030 (theo statista.com), đại diện cho một cơ hội tăng trưởng đáng kể cho ARM. Vai trò của công ty trong việc thiết kế chip cho các ứng dụng AI định vị công ty một cách thuận lợi trong lĩnh vực đang mở rộng này. Ngoài ra, việc ARM tích hợp vào các công nghệ bán dẫn tiên tiến, chẳng hạn như chiplet và quang học đóng gói chung, phù hợp với xu hướng của ngành nhằm khắc phục những hạn chế của Định luật Moore.
Hơn nữa, các vụ mua lại và quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn nhấn mạnh bối cảnh ngành mạnh mẽ. Ví dụ, việc Intel mua lại Tower Semiconductor và việc sáp nhập Analog Devices với Maxim Integrated làm nổi bật sự hợp nhất và đổi mới ngày càng tăng trong ngành. Khả năng tận dụng những diễn biến này của ARM càng hỗ trợ thêm cho dự báo tích cực về cổ phiếu của công ty.
B. Các yếu tố chính cần theo dõi đối với dự báo cổ phiếu ARM năm 2030 và xa hơn
Dự báo giá cổ phiếu Arm năm 2030 và xa hơn - Các yếu tố tăng giá
Dự báo tài chính năm 2030 của Arm Holdings được neo giữ bởi quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và thu nhập. Các nhà phân tích dự đoán EPS sẽ tăng đáng kể từ 1,56 đô la vào năm 2025 lên 6,31 đô la vào năm 2034, phản ánh mức tăng trưởng hàng năm ổn định, với tỷ lệ P/E dự phóng giảm từ 75,80 vào năm 2025 xuống 18,77 vào năm 2034. Doanh thu cũng dự kiến sẽ tăng vọt, tăng từ 3,97 tỷ đô la vào năm 2025 lên 29,17 tỷ đô la vào năm 2034. Chiến lược của công ty tập trung vào việc mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực AI, điện toán đám mây và di động, nổi bật là quan hệ đối tác với các gã khổng lồ công nghệ như Google và AWS. Sự tập trung của Arm vào Hệ thống điện toán con (CSS) có khả năng thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa, đặc biệt là trong thị trường ô tô và đám mây.
Nguồn: seekingalpha.com
Hơn nữa, dự báo doanh thu của Arm cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty, với doanh thu dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi sau mỗi năm năm, nhờ nhu cầu về AI và điện toán đám mây. Sự hiện diện mạnh mẽ của công ty trong các thiết bị di động, được chứng minh bằng mức tăng trưởng 50% YoY trong tiền bản quyền điện thoại thông minh, giúp công ty có vị thế tốt để tận dụng sự gia tăng điện thoại thông minh toàn cầu đang diễn ra. Hơn nữa, việc mở rộng hệ sinh thái của Arm, đặc biệt là trong các lĩnh vực AI và ô tô, cùng với các quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như với Google và AWS, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của công ty. Tiềm năng thống trị các thị trường mới nổi như Edge AI và PC AI với các sản phẩm như Arm Ethos-U85 càng củng cố thêm triển vọng tăng giá của công ty.
Dự báo cổ phiếu ARM năm 2030 và xa hơn - Các yếu tố giảm giá
Bất chấp những dự báo tăng trưởng lạc quan, Arm vẫn phải đối mặt với những rủi ro đáng kể. Tỷ lệ P/E dự phóng cao, ngay cả khi bội số giảm, cho thấy cổ phiếu được định giá hoàn hảo, không có nhiều chỗ cho sai sót. Thị trường bão hòa trong ngành điện thoại thông minh, cùng với các vấn đề tồn kho dai dẳng trong các lĩnh vực IoT và mạng, có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu tiền bản quyền. Ngoài ra, việc công ty phụ thuộc quá nhiều vào một số thị trường chính có thể khiến công ty phải chịu suy thoái theo chu kỳ. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc áp dụng các công nghệ mới hoặc không duy trì được lợi thế cạnh tranh trong AI và điện toán đám mây đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng tăng trưởng dài hạn của Arm.
V. Phần kết luận
A. Triển vọng cổ phiếu Arm
Arm Holdings (NASDAQ: ARM) đưa ra triển vọng hỗn hợp với các dự báo giá khác nhau cho năm 2024, 2025 và 2030. Đối với năm 2024, mục tiêu dao động từ 124 đến 171 đô la, phản ánh sự lạc quan vừa phải. Đến năm 2025, kỳ vọng đa dạng hơn, với các dự báo từ 170 đến 400 đô la, chịu ảnh hưởng bởi vai trò của Arm trong các lĩnh vực AI và đám mây. Nhìn về năm 2030, các ước tính thay đổi đáng kể, dao động từ 575 đến 1.330 đô la, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong bối cảnh công nghệ tiến bộ. Các nhà đầu tư nên cân nhắc những dự báo này cùng với vị thế thị trường của Arm và các xu hướng rộng hơn của ngành công nghiệp bán dẫn.
B. Giao dịch CFD cổ phiếu ARM với VSTAR
Giao dịch CFD cổ phiếu ARM với VSTAR mang lại những lợi ích như chênh lệch giá hẹp, giúp giảm thiểu chi phí giao dịch và tăng tiềm năng lợi nhuận. Ngoài ra, VSTAR cung cấp đòn bẩy, cho phép các nhà đầu tư khuếch đại mức độ tiếp xúc của họ với biến động giá của Arm. Giao diện thân thiện với người dùng và các công cụ giao dịch tiên tiến của nền tảng này giúp nâng cao hơn nữa trải nghiệm giao dịch, khiến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn tận dụng sự biến động của cổ phiếu Arm.
