Dự báo và dự đoán về cổ phiếu Apple - Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với giá cổ phiếu AAPL?

I. Giới thiệu

A. Hiệu suất cổ phiếu Apple gần đây

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) đã thể hiện hiệu suất đáng chú ý trong thời gian gần đây. Trong năm qua, cổ phiếu AAPL đã mang lại mức lợi nhuận vững chắc là 25.13%, vượt qua mức lợi nhuận 20,91% của S&P 500. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, đã có một sự thụt lùi nhỏ với mức giảm 0,70% trong tuần trước. Tuy nhiên, về lâu dài, Apple đã thể hiện khả năng phục hồi đáng chú ý với mức lợi nhuận 10 năm ấn tượng là 1.026,54%, cho thấy mức tăng trưởng bền vững.

^{Nguồn: seekingalpha.com}

B. Xu hướng và các yếu tố ảnh hưởng cổ phiếu AAPL

Hiệu suất cổ phiếu của Apple có thể được quy cho một số yếu tố chính. Thứ nhất, Apple tự hào có danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm các sản phẩm bán chạy nhất như iPhone, Mac, iPad và các dịch vụ sinh lợi như Apple Music, App Store và iCloud. Sự đa dạng hóa này đảm bảo nguồn doanh thu ổn định. Ngoài ra, lòng trung thành thương hiệu vững chắc và tài sản thương hiệu mạnh mẽ của Apple tiếp tục củng cố hiệu suất của họ.

Việc mở rộng sang các thị trường mới của công ty càng góp phần vào thành công của công ty. Các thiết bị đeo, đặc biệt là Apple Watch, ngày càng trở nên phổ biến, trong khi các dịch vụ như Apple TV+ và Apple Arcade đã đa dạng hóa nguồn doanh thu của hãng. Những yếu tố này định vị Apple là một gã khổng lồ công nghệ toàn diện và có khả năng thích ứng, có khả năng điều hướng các điều kiện thị trường đang thay đổi.

Điều cần thiết là phải thừa nhận rằng hiệu suất cổ phiếu của Apple cũng có mối liên hệ phức tạp với điều kiện kinh tế toàn cầu và xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng. Nền kinh tế toàn cầu phát triển mạnh mẽ thường mang lại lợi ích cho Apple vì người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm công nghệ cao cấp khi họ cảm thấy an toàn về mặt tài chính. Ngược lại, suy thoái kinh tế hoặc điều kiện toàn cầu không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Apple.

C. Thông tin chuyên sâu của chuyên gia về dự báo cổ phiếu AAPL

Theo 37 nhà phân tích (CNN), dự báo giá trong 12 tháng tới của Apple là đầy hứa hẹn. Giá mục tiêu trung bình là 200,00 USD, với ước tính cao là 240,00 USD và ước tính thấp là 125,00 USD. Điều này cho thấy mức tăng tiềm năng là 12,91% so với giá cổ phiếu hiện tại là 177,14 USD, mang đến cho các nhà đầu tư một triển vọng lạc quan.

Đáng chú ý, sự đồng thuận giữa 45 nhà phân tích đầu tư được thăm dò vẫn ủng hộ việc mua cổ phiếu Apple Inc. Xếp hạng đồng thuận này không thay đổi kể từ tháng 10, nhấn mạnh khuyến nghị mua mạnh mẽ và nhất quán. Sự ổn định trong ý kiến chuyên gia này nhấn mạnh mức độ tin cậy cao vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Apple.

^{Nguồn: money.cnn.com}

II. Dự báo cổ phiếu Apple năm 2023

A. Những diễn biến và tin tức gần đây

Các số liệu tài chính và dự báo tài chính quan trọng: Thu nhập quý sắp tới của Apple Inc., sẽ được công bố vào ngày 25/10/2023 (Dự kiến), đang được các nhà đầu tư háo hức chờ đợi. Ước tính EPS là 1,39 USD, với ước tính doanh thu là 89,31 tỷ USD. Trong tương lai, ước tính EPS đồng thuận cho quý 4 năm 2023 (kết thúc vào tháng 9 năm 2023) là 1,39 USD, phản ánh mức tăng trưởng so với cùng kỳ là 7,72%. FQ1 2024 (kết thúc vào tháng 12 năm 2023) ước tính có EPS là 2,08 USD, với mức tăng trưởng dự kiến so cùng kỳ là 10,82%. Những dự báo này cho thấy một quỹ đạo tích cực, cho thấy niềm tin vào hiệu suất thu nhập của Apple.

^{Nguồn: seekingalpha.com}

Tin tức gần đây nhấn mạnh sự sẵn có của các mẫu iPhone 15 của Apple. Bank of America báo cáo rằng tính sẵn có đã tăng lên, đặc biệt là đối với các mẫu Pro và Pro Max, trên nhiều khu vực địa lý khác nhau. Châu Âu là ngoại lệ với tỷ lệ sẵn có là 7%, trong khi Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc và Châu Á (trừ Trung Quốc) đã chứng kiến sự cải thiện, tỷ lệ sẵn có từ 20% đến 30%. Điều này phản ánh môi trường cung-cầu cân bằng hơn, với việc tung ra các sản phẩm mới bù đắp cho xu hướng nhu cầu tiêu dùng yếu đi phần nào. Đáng chú ý, sự sẵn có các mẫu iPhone 15/15 Plus tại Trung Quốc đã tăng lên 97%. Tuy nhiên, các báo cáo thị trường chỉ ra rằng iPhone 15 phải đối mặt với sự cạnh tranh ở Trung Quốc, đặc biệt là từ Mate 60 Pro của Huawei, vốn đã giành được thị phần.

Chuyến thăm gần đây của CEO Apple Tim Cook tới Trung Quốc nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào thị trường quan trọng này. Ông bày tỏ sự hào hứng với "Honor of Kings" của Tencent, nêu bật thành công toàn cầu của nó trên App Store. Hơn nữa, chuyến thăm của Cook tới một nông dân Tứ Xuyên đang sử dụng iPad để chuyển đổi hoạt động kinh doanh và tương tác với các sinh viên sử dụng iPad cho các mục đích giáo dục khác nhau phản ánh cam kết không ngừng của Apple đối với sự đổi mới và thâm nhập thị trường.

Trong khi Apple đang xâm nhập vào các thị trường khác, Trung Quốc vẫn đóng vai trò quan trọng và tạo ra doanh thu đáng kể. Tuy nhiên, các công ty nghiên cứu đã tranh luận về sức mạnh của iPhone 15 tại Trung Quốc, trong đó các nhà phân tích của Jefferies lưu ý doanh số bán hàng giảm so với iPhone 14 Pro do Mate 60 Pro mới của Huawei. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự cạnh tranh của Apple tại thị trường Trung Quốc.

Để chuẩn bị cho báo cáo kết quả tài chính quý 4 sắp tới, Apple phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung tiềm ẩn và tác động của đồng đô la Mỹ mạnh hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến hướng dẫn. Bất chấp những thách thức tiềm ẩn, biên lợi nhuận và tăng trưởng dịch vụ vững chắc vẫn được dự đoán trong quý, mặc dù các nhà phân tích đã hạ mục tiêu giá do cơ sở doanh thu thấp hơn một chút.

B. Mục tiêu giá và xếp hạng của nhà phân tích

Apple hiện đang duy trì sự đồng thuận "Mua mạnh" (NASDAQ) nhất trí giữa 31 nhà phân tích từ nhiều công ty khác nhau, bao gồm Goldman Sachs, JPMorgan Securities và Morgan Stanley. Tâm lý chung này nhấn mạnh triển vọng tích cực của gã khổng lồ công nghệ.

Mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng của Apple là 207,51 USD, ước tính cao nhất là 240 USD và ước tính thấp là 167 USD. Những mục tiêu giá này cho thấy một quỹ đạo lạc quan đối với cổ phiếu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý đến phạm vi giá mục tiêu, phản ánh các ý kiến đa dạng của các nhà phân tích.

Mặc dù xếp hạng "Mua mạnh" và mục tiêu giá ấn tượng là đáng khích lệ nhưng thị trường chứng khoán có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài. Động lực thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng và sự cạnh tranh trong ngành công nghệ có thể ảnh hưởng đến hành trình đạt được hoặc vượt qua các mục tiêu này của AAPL.

^{Nguồn: NASDAQ}

C. Dự báo cổ phiếu Apple năm 2023

Triển vọng của Apple vào năm 2023 là tăng giá vừa phải, với giá mục tiêu cuối năm là 186 USD/cổ phiếu, thể hiện mức tăng tiềm năng khoảng 5% so với mức giá hiện tại là 177,15 USD. Hơn nữa, dự báo cho nửa đầu năm 2024 cho thấy mức tăng lên 188 USD/cổ phiếu, với mức tăng đáng kể hơn trong nửa sau, đạt 215 USD/cổ phiếu, phản ánh mức tăng trưởng ấn tượng 21% so với mức hiện tại.

Xếp hạng của nhà phân tích đối với Apple phản ánh nhiều ý kiến khác nhau từ các nhà phân tích tài chính khác nhau. Morgan Stanley duy trì xếp hạng "Mua" với giá mục tiêu là 215 USD, cho thấy triển vọng lạc quan của họ đối với cổ phiếu Apple. Barclays nhắc lại xếp hạng "Giữ" của họ, đề xuất quan điểm thận trọng hơn và đặt mục tiêu là 167 USD.

Tương tự, Bernstein cũng nhắc lại xếp hạng “Giữ”, nhưng với mục tiêu tích cực hơn một chút là 195 USD. Evercore ISI Group duy trì xếp hạng "Mua" với mục tiêu là 210 USD, phù hợp với quan điểm tăng giá về tiềm năng của Apple. UBS nhắc lại xếp hạng "Giữ" của họ đồng thời tăng mục tiêu lên 190 USD, hàm ý sự lạc quan khiêm tốn.

Cuối cùng, Bank of America Securities cũng nhắc lại xếp hạng “Giữ” và đặt mục tiêu là 208 USD, cho thấy triển vọng cân bằng.

Các yếu tố chính cần theo dõi

Yếu tố tăng giá

Ra mắt sản phẩm mới: Việc ra mắt sản phẩm của Apple là động lực đáng kể cho hiệu suất cổ phiếu của hãng. Vào năm 2023, công ty đã trình làng iPhone 15, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Những sản phẩm mới này, có công nghệ tiên tiến, viền mỏng hơn và hệ thống camera cải tiến, dự kiến sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng và củng cố hệ sinh thái Apple. Ngoài ra, Apple có thể giới thiệu máy Mac thế hệ tiếp theo với chip M3, tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm của mình và thu hút lượng khách hàng rộng hơn.

Tăng trưởng trong kinh doanh dịch vụ: Phân khúc dịch vụ của Apple tiếp tục là một phần quan trọng trong nguồn doanh thu của hãng. Các dịch vụ như Apple TV+ và Apple Music đã đạt được sức hút, mang lại nguồn thu nhập đáng tin cậy. Sự đa dạng hóa này giúp giảm sự phụ thuộc của công ty vào việc bán phần cứng và góp phần tăng trưởng doanh thu ổn định.

Yếu tố giảm giá

Tăng trưởng doanh số iPhone chậm lại: Bất chấp việc phát hành iPhone mới, thị trường điện thoại thông minh đang đạt đến độ bão hòa, đặc biệt là ở các khu vực phát triển. Sự bão hòa này có thể dẫn đến những thách thức trong việc duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số bán iPhone. Ở những thị trường có tính cạnh tranh cao như Trung Quốc, Apple phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất địa phương, có khả năng ảnh hưởng đến thị phần và tăng trưởng doanh số.

Các vấn đề về chuỗi cung ứng: Các vấn đề dai dẳng về chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm của Apple. Sự thiếu hụt linh kiện, sự chậm trễ trong sản xuất và chi phí tăng cao có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và duy trì biên lợi nhuận của công ty.

Phân tích kỹ thuật cho dự báo cổ phiếu Apple năm 2023

Đường trung bình động (MA): Đường trung bình động là các chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng để đánh giá xu hướng và các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Các đường trung bình động của Apple cho thấy triển vọng thuận lợi:

• Đường trung bình động lũy thừa (EMA) và Đường trung bình động đơn giản (SMA) đều nằm trong vùng "Mua" trên nhiều khung thời gian, cho thấy xu hướng tích cực về hiệu suất của cổ phiếu.
• Đường EMA và SMA đối với các khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như 10 và 20 ngày, hiển thị các tín hiệu mua mạnh hơn, cho thấy động lượng tích cực trong ngắn hạn.

MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ): MACD là một chỉ báo động lượng giúp đánh giá sức mạnh và hướng của xu hướng giá cổ phiếu:

• Đường MACD hiển thị tín hiệu "Mua", cho thấy động lượng thuận lợi ở AAPL. Điều này cho thấy mức tăng giá gần đây của cổ phiếu là nhất quán và có thể tiếp tục.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo dao động phổ biến dùng để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó có thể giúp xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán:

• Chỉ số RSI đứng ở mức 57, cho thấy tâm lý thị trường ở mức "Trung lập". Điều này cho thấy áp lực mua và bán tương đối cân bằng và cổ phiếu hiện không ở trạng thái quá mua hoặc quá bán.

^{Nguồn: tradingview.com}

Dải Bollinger: Dải Bollinger được sử dụng để đánh giá mức độ biến động của cổ phiếu và breakout giá tiềm năng:

• Dải Bollinger cho thấy sự ổn định về giá. Các dải không mở rộng đáng kể, cho thấy cổ phiếu hiện đang trải qua giai đoạn giá tương đối ổn định. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi, dẫn đến biến động giá tiềm ẩn trong tương lai.

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Hiểu được các mức hỗ trợ và kháng cự có thể giúp đánh giá các biến động giá tiềm năng:

• Mức hỗ trợ chính được dự đoán là khoảng 167 USD, cho thấy mức mà lực mua có thể tăng lên, ngăn cổ phiếu giảm thêm.
• Mức kháng cự dự kiến là khoảng 188 USD trong nửa đầu năm 2024. Điều này cho thấy mức giá mà áp lực bán có thể xuất hiện, có khả năng làm chậm đà tăng của cổ phiếu.

^{Nguồn: tradingview.com}

III. Dự báo cổ phiếu Apple năm 2025

A. Dự báo tài chính

Đối với năm tài chính kết thúc vào tháng 9 năm 2025, các nhà phân tích dự đoán rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Apple sẽ đạt 7,10 USD, phản ánh mức tăng trưởng 8,31% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Điều này cho thấy chỉ số price-to-earnings (P/E) dự phóng là 24,97, phản ánh sự lạc quan của các nhà đầu tư về hiệu suất trong tương lai của công ty.

^{Nguồn: simplywall.st}

Doanh thu ước tính trong cùng kỳ là 428,87 tỷ USD, dự kiến tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm trước. Với chỉ số price-to-sales (P/S) dự phóng là 6,9, Apple duy trì vị thế vững chắc về hiệu quả tài chính của mình.

^{Nguồn: simplywall.st}

Một số yếu tố góp phần vào triển vọng tài chính lạc quan này:

Đa dạng hóa sản phẩm: Apple nổi tiếng với việc giới thiệu các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Sự ra mắt dự kiến của các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch với chip M3 Pro/Max tiên tiến, iMac 24 inch và Apple Vision Pro thể hiện cam kết của công ty trong việc giải quyết cả thị trường chuyên nghiệp và tiêu dùng.

Công nghệ đang phát triển: Các sản phẩm được đồn đại của Apple, chẳng hạn như iPhone màn hình gập và Apple Car, báo hiệu sự mạo hiểm của công ty vào các lãnh thổ mới, đảm bảo khả năng cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng. Những đổi mới này mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Tăng trưởng dịch vụ: Danh mục dịch vụ, được thúc đẩy bởi Apple TV+ và Apple Music, nhấn mạnh cam kết của Apple trong việc mở rộng ngoài doanh số phần cứng. Chiến lược này làm giảm sự phụ thuộc của công ty vào doanh số bán iPhone và đảm bảo nguồn doanh thu ổn định.

Cạnh tranh với các hệ sinh thái Android: Khi sự cạnh tranh từ các hệ sinh thái Android ngày càng gia tăng, Apple đặt mục tiêu duy trì vị thế của mình bằng cách cung cấp các tính năng cải tiến, bảo mật nâng cao và trải nghiệm người dùng liền mạch.

B. Chiến lược công ty

Để hiểu được triển vọng tương lai của Apple, điều quan trọng là phải đánh giá các chiến lược của công ty:

Đổi mới sản phẩm: Chiến lược cốt lõi của Apple xoay quanh sự đổi mới, tập trung vào trải nghiệm của người tiêu dùng và tạo ra những sản phẩm đáng mơ ước. Sự ra mắt tiềm năng của iPhone màn hình gập có thể mở ra một nguồn doanh thu mới và giúp Apple giữ vững vị thế dẫn đầu về công nghệ.

Tích hợp hệ sinh thái: Apple duy trì một hệ sinh thái được thiết lập tốt, bao gồm phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Sự tích hợp liền mạch của các thiết bị, chẳng hạn như iPhone, Mac và Apple Watch, thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng và tăng chi phí chuyển đổi cho người dùng.

Đa dạng hóa: Trong khi iPhone vẫn là nguồn doanh thu chính, Apple đang tích cực đa dạng hóa. Việc ra mắt các dịch vụ như Apple TV+ và Apple Music sẽ mở rộng cơ sở doanh thu, giảm sự phụ thuộc của công ty vào một dòng sản phẩm duy nhất.

Sáng kiến thân thiện với môi trường: Cam kết của Apple về tính bền vững là một phần không thể thiếu trong chiến lược của hãng. Công ty đặt mục tiêu không có tác động tới khí hậu vào năm 2030, nhấn mạnh vào trách nhiệm môi trường, điều này gây được tiếng vang với những người tiêu dùng có ý thức về môi trường.

Mặc dù những chiến lược này đã thành công trong quá khứ nhưng Apple sẽ cần phải liên tục thích nghi và đổi mới để duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ năng động.

C. Dự đoán cổ phiếu Apple năm 2025

Cổ phiếu của Apple dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể từ năm 2025 đến năm 2029, với mức giá dự kiến sẽ tăng từ 215 USD lên 435 USD, đánh dấu mức tăng đáng chú ý là 102%. Hành trình bắt đầu vào năm 2025 ở mức 215 USD và dự đoán sẽ đạt 251 USD trong nửa đầu năm, kết thúc ở mức 281 USD, tương ứng với mức tăng đáng kể 59% so với mức định giá ngày nay.

^{Nguồn: simplywall.st}

Những xếp hạng này thể hiện mức độ tin cậy cao vào khả năng tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của Apple. Điều cần thiết là các nhà đầu tư phải theo dõi mọi thay đổi trong xếp hạng của nhà phân tích vì chúng có thể có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của cổ phiếu. Ngoài ra, theo Wall Street Journal (WSJ), giá mục tiêu 2024-2025 cho AAPL là 240,00 USD.

^{Nguồn: tradingview.com}

Cổ phiếu Apple hiện tìm thấy mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức giá hiện tại, với mức giá mục tiêu kỹ thuật là 237,15 cho năm 2025. Trước khi đạt được mục tiêu này, có thể có một mức kháng cự nhỏ khoảng 196,45 USD. Ngược lại, nếu điều kiện suy thoái, cổ phiếu có thể xoay quanh mức 163,15 USD và kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng ở mức 129,95 USD. Trong một kịch bản bất lợi, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, cổ phiếu có thể được kiểm tra ở mức 89,45 USD. Tuy nhiên, với triển vọng tích cực của Apple và sự phục hồi dần dần của thị trường, mục tiêu năm 2025 vẫn có thể đạt được.

Các yếu tố chính cần theo dõi

Yếu tố tăng giá

Cam kết liên tục của Apple đối với sự đổi mới, được minh họa bằng các sản phẩm sắp ra mắt như iPhone màn hình gập và Apple Car, hứa hẹn nguồn doanh thu mới và vị thế dẫn đầu về công nghệ. Những đổi mới này đã sẵn sàng để thu hút người tiêu dùng và tăng doanh số bán hàng. Ngoài ra, việc mở rộng ổn định các dịch vụ và thiết bị đeo sẽ giúp hạn chế sự biến động trong doanh số bán phần cứng. Nhu cầu mạnh mẽ về các dịch vụ như Apple TV+ và Apple Music giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Yếu tố giảm giá

Sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các hệ sinh thái Android đòi hỏi phải đầu tư R&D liên tục để duy trì mức giá 'premium' và dẫn đầu thị trường. Sự bão hòa thị trường và sự cạnh tranh ngày càng tăng có thể ảnh hưởng đến thị phần của Apple. Sự đổi mới, chi phí R&D và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng có thể làm giảm biên lợi nhuận của Apple, có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Việc đảm bảo cho các thành phần thiết yếu như chất bán dẫn vẫn là một thách thức với nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

Triển vọng kinh tế

Dự báo kinh tế năm 2025 phụ thuộc vào nhiều yếu tố chính:

• Lãi suất: Lãi suất giảm dự kiến được thiết lập nhằm kích thích xây dựng nhà ở và chi tiêu tiêu dùng, giảm chi phí đi vay.
• Hành vi của người tiêu dùng: Khi trạng thái bình thường trở lại, chi tiêu của người tiêu dùng cho các sản phẩm công nghệ và các mặt hàng tùy ý dự kiến sẽ tăng mạnh.
• Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Sự phục hồi sau đại dịch có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần phục hồi kinh tế.
• Giá hàng hóa: Giá hàng hóa tăng cao có thể thách thức cả người tiêu dùng và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.
• Thương mại với Trung Quốc: Sự phản kháng thương mại ngày càng gia tăng với Trung Quốc có thể thúc đẩy sự dịch chuyển sản xuất của Hoa Kỳ, có khả năng ảnh hưởng đến các công ty công nghệ như Apple.
• Chi phí năng lượng: Chi phí dầu và năng lượng tăng sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và vận hành.
• Chính sách thuế: Thuế cao hơn để tài trợ cho chi tiêu của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
• Bùng nổ thị trường nhà ở: Nhu cầu nhà ở bị dồn nén được dự đoán sẽ gây ra sự bùng nổ xây dựng và thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng.
• Thay đổi nhân khẩu học: Nguồn cung nhà ở ngày càng tăng và nền kinh tế phi tập trung cách xa các trung tâm đô thị.
• Chuyển đổi các nguồn năng lượng: Chuyển đổi từ các nguồn năng lượng xanh chi phí cao sang các nguồn năng lượng thay thế thiết thực hơn.

Bối cảnh kinh tế vẫn khó dự đoán, với những sự kiện không lường trước được và những thay đổi về chính sách có khả năng làm thay đổi triển vọng của năm 2025.

Dự báo kinh tế dài hạn

Các dự báo kinh tế dài hạn đưa ra những kỳ vọng đa dạng, từ tăng trưởng vừa phải đến tăng trưởng chậm hơn. Các yếu tố bao gồm xu hướng lãi suất, hành vi của người tiêu dùng và các giải pháp thương mại với Trung Quốc.

Nhiều biến số ảnh hưởng đến bối cảnh kinh tế, chẳng hạn như áp dụng công nghệ, đầu tư vào năng lượng tái tạo, chính sách thương mại và sự thay đổi nhân khẩu học. Những dự báo này nên được xem xét kết hợp với các động lực thị trường khác.

^{Nguồn: gordcollins.com}

IV. Dự báo cổ phiếu Apple từ năm 2030 trở đi

A. Triển vọng phát triển của Apple trong 5 năm tới và xa hơn

Dự báo tài chính

Triển vọng tài chính của Apple vẽ nên một bức tranh lạc quan, kéo dài đến năm 2032. Công ty dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng ổn định cả về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), điều này nhấn mạnh sức mạnh tài chính và khả năng phục hồi của thị trường. Xem xét kỹ hơn các số liệu EPS sẽ thấy một xu hướng tăng đáng kể, bắt đầu từ 6,07 USD vào tháng 9 năm 2023 và tăng dần lên 13,44 USD vào tháng 9 năm 2032. Quỹ đạo này cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng 121% trong suốt thập kỷ. Quỹ đạo đi lên này cho thấy khả năng của Apple trong việc duy trì mô hình tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận.

Ước tính doanh thu đồng thuận cho Apple cũng hứa hẹn không kém. Bắt đầu ở mức 383,14 tỷ USD vào tháng 9 năm 2023, những dự báo này cho thấy mức tăng đột biến đáng kể, đạt 823,52 tỷ USD vào tháng 9 năm 2032. Điều này thể hiện doanh thu tăng đáng kể 115%. Những con số này nhấn mạnh khả năng của Apple trong việc đạt được mức tăng trưởng đáng kể cả về doanh thu lẫn lợi nhuận trong những năm tới.

^{Nguồn: seekingalpha.com}

Chiến lược công ty

Định hướng chiến lược của Apple trong thập kỷ tới xoay quanh tính bền vững và đổi mới. Sáng kiến "Apple 2030" đầy tham vọng của công ty nhằm mục đích làm cho mọi sản phẩm trong dòng sản phẩm của mình trở nên trung hòa carbon. Apple quan tâm đến việc giảm đáng kể lượng khí thải trong toàn bộ vòng đời sản phẩm của mình, đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng điện sạch trong sản xuất và vận hành sản phẩm cũng như kết hợp các vật liệu tái chế. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là cam kết về tính bền vững này không chỉ đơn thuần là một động thái quan hệ công chúng; nó tạo thành một chiến lược hướng tới tương lai được thiết kế để đáp ứng mong đợi của một thị trường ngày càng có ý thức về môi trường.

Dưới đây là một số ví dụ chính về các sáng kiến môi trường của Apple:

Khử cacbon cho sản phẩm: Apple tập trung vào việc giảm toàn diện lượng khí thải nhà kính trong suốt vòng đời sản phẩm của mình. Chiến lược này ưu tiên điện sạch cho cả hoạt động sản xuất và sử dụng sản phẩm, đảm bảo sử dụng 100% điện sạch.

Sử dụng vật liệu tái chế: Công ty đang tích cực kết hợp các vật liệu tái chế, chẳng hạn như nhôm tái chế 100% trong vỏ Apple Watch Series 9 và cobalt tái chế trong pin. Điều này phù hợp với mục tiêu chung của Apple là sử dụng 100% kim loại tái chế trong các bộ phận chính vào năm 2025.

^{Nguồn: apple.com}

Chuyển hướng sang năng lượng tái tạo: Apple đang tích cực đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo và hợp tác với các nhà cung cấp để thúc đẩy việc sử dụng 100% điện tái tạo trong sản xuất. Cam kết này mở rộng đến cả hoạt động của Apple và chuỗi cung ứng của hãng, dẫn đến giảm đáng kể lượng khí thải carbon.

^{Nguồn: apple.com}

Tín chỉ carbon và các dự án Nature-Based: Công ty sử dụng tín chỉ carbon chất lượng cao từ các dự án Nature-Based để bù đắp lượng khí thải còn lại. Apple hỗ trợ các dự án nhằm loại bỏ carbon khỏi khí quyển, chẳng hạn như khôi phục rừng và đồng cỏ.

Dự báo lưới: Công cụ Dự báo lưới của Apple trao quyền cho người dùng bằng cách cung cấp thông tin theo thời gian thực về lượng khí thải carbon trong quá trình tiêu thụ năng lượng của họ. Công cụ này hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định nhằm giảm tác động đến môi trường bằng cách khuyến khích sử dụng điện trong thời gian sạch hơn.

Cam kết kiên định của Apple về tính bền vững phù hợp với sự nhấn mạnh ngày càng tăng trên toàn cầu về trách nhiệm môi trường. Cách tiếp cận chiến lược này sẵn sàng gây tiếng vang với cơ sở người tiêu dùng rộng rãi, củng cố hình ảnh của công ty.

B. Dự báo cổ phiếu Apple cho năm 2030 và xa hơn

Trong những năm tới từ 2030 đến 2034, giá cổ phiếu Apple đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá đáng kể, tăng từ 435 USD lên 545 USD, phản ánh mức tăng trưởng mạnh mẽ 25%. Năm 2030 sẽ bắt đầu với giá cổ phiếu Apple ở mức 435 USD, sau đó tăng lên 444 USD vào đầu năm và cuối cùng kết thúc năm ở mức 453 USD. Sự tăng trưởng này đánh dấu mức tăng đáng kể khoảng 156% so với mức định giá hiện tại.

Triển vọng cổ phiếu Apple trong thập kỷ tới đầy hứa hẹn. Sự cống hiến của họ cho sự đổi mới, tính bền vững và thân thiện với môi trường giúp họ có được sự tăng trưởng bền vững. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu trong tương lai của Apple bao gồm:

• Dịch vụ đang mở rộng: Bộ dịch vụ của Apple như Apple TV+ và Apple Music sẽ tăng cường sự ổn định về doanh thu và giảm sự phụ thuộc vào việc bán phần cứng.
• Hệ sinh thái trung thành: Tích hợp liền mạch và tập trung vào khách hàng sẽ duy trì lòng trung thành của người dùng và tăng chi phí chuyển đổi.
• Dòng tiền mạnh: Khả năng tạo ra tiền mặt mạnh mẽ của Apple cho phép hoạt động R&D và đổi mới liên tục.
• Cạnh tranh: Trong một thị trường cạnh tranh với Google, Amazon và Meta, sự đổi mới là rất quan trọng để duy trì thị trường.
• Tăng trưởng phần cứng: Khả năng bão hòa trên thị trường thiết bị toàn cầu có thể ảnh hưởng đến doanh số bán phần cứng của Apple.
• Căng thẳng địa chính trị: Căng thẳng Mỹ-Trung có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường của Apple.

Với vị thế thị trường vững chắc, lòng trung thành với thương hiệu và sản phẩm đa dạng, Apple sẽ tiếp tục phát triển sau năm 2030.

V. Hiệu suất lịch sử giá cổ phiếu Apple

Lịch sử giá cổ phiếu của Apple được đánh dấu bằng những cột mốc và biến động giá quan trọng. Phân tích ngắn gọn về các mức giá quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng:

1997 - Sự trở lại của Steve Jobs: Năm 1997, Apple đang gặp khó khăn và giá cổ phiếu của hãng chỉ dưới 1 USD. Việc Steve Jobs quay trở lại công ty đánh dấu một bước ngoặt. Khả năng lãnh đạo của ông, sự đổi mới và sự ra đời của iMac và iBook đã giúp giá cổ phiếu của Apple tăng lên.

2007 - Ra mắt iPhone: Việc iPhone ra mắt vào năm 2007 đã thay đổi cuộc chơi. Giá cổ phiếu của Apple đã tăng từ khoảng 10 USD lên 27 USD trong một năm, phản ánh sự công nhận của thị trường đối với sản phẩm mang tính cách mạng của hãng.

2012 - Đỉnh 700 USD: Apple đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức khoảng 700 USD/cổ phiếu vào năm 2012, nhờ doanh số bán iPhone mạnh mẽ và mức tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, những lo ngại về việc duy trì tốc độ này và sự ra đi của Jobs đã dẫn đến một sự điều chỉnh đáng kể.

2013 - Chia tách cổ phiếu: Năm 2014, Apple thực hiện chia cổ phiếu theo tỷ lệ 7:1, giảm giá cổ phiếu để nhiều nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn.

2015 - Cổ tức và Mua lại: Apple bắt đầu trả cổ tức và khởi xướng các chương trình mua lại cổ phiếu lớn. Điều này làm tăng niềm tin của nhà đầu tư và giá cổ phiếu tăng đều đặn.

2018 - Định giá 1 nghìn tỷ USD: Apple trở thành công ty giao dịch công khai đầu tiên của Hoa Kỳ đạt mức giá trị vốn hóa thị trường là 1 nghìn tỷ USD. Các dịch vụ và doanh số bán thiết bị đeo mạnh mẽ là then chốt.

Năm 2020 - Tác động của COVID-19: Mặc dù giá cổ phiếu của Apple vẫn ổn định trong đại dịch COVID-19, nhưng hãng đã gặp phải tình trạng hỗn loạn do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và việc đóng cửa các cửa hàng. Xu hướng làm việc tại nhà sau đó được thúc đẩy bởi các sản phẩm của Apple, đã hỗ trợ cổ phiếu.

^{Nguồn: tradingview.com}

2021 - Giám sát quy định: Apple phải đối mặt với những thách thức về quy định, đặc biệt là liên quan đến các chính sách của App Store. Điều này dẫn đến mối lo ngại về những thay đổi tiềm ẩn ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của công ty.

VI. Mẹo giao dịch và dự báo cổ phiếu Apple

A. Mẹo giao dịch và dự báo cổ phiếu AAPL

• Nghiên cứu toàn diện: Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về tài chính, xu hướng ngành và vị thế cạnh tranh của Apple. Kiến thức này rất cần thiết cho các quyết định đầu tư hoặc giao dịch sáng suốt.
• Đa dạng hóa: Mặc dù Apple là một khoản đầu tư hấp dẫn, hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để phân tán rủi ro. Việc phụ thuộc quá nhiều vào một cổ phiếu duy nhất có thể khiến bạn gặp phải sự biến động quá mức.
• Tầm nhìn dài hạn: Hãy xem xét tầm nhìn đầu tư của bạn. Hiệu suất ổn định và chi trả cổ tức của Apple khiến họ trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ngắn hạn cũng có thể tìm thấy cơ hội.
• Phân tích kỹ thuật và giao dịch swing: Một số nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch swing để kiếm lợi từ biến động giá ngắn hạn và trung hạn của cổ phiếu Apple. Những nhà giao dịch này thường dựa vào các mẫu biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và tâm lý thị trường.
• Phân tích cơ bản: Các nhà đầu tư và nhà giao dịch quan tâm đến Apple có thể tiến hành phân tích cơ bản, kiểm tra tình hình tài chính, vị thế cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng của công ty để đưa ra quyết định sáng suốt.
• Chỉ báo kinh tế và giao dịch theo tin tức: Nhà giao dịch có thể tập trung vào các chỉ báo kinh tế và tin tức phát hành có thể tác động đến giá cổ phiếu Apple, chẳng hạn như báo cáo thu nhập, giới thiệu sản phẩm hoặc diễn biến thương mại.

^{Nguồn: centerpointsecurities.com}

B. Các cách giao dịch hoặc đầu tư vào Cổ phiếu Apple

Dưới đây là những cách khác nhau để đầu tư hoặc giao dịch cổ phiếu Apple:

Đầu tư thị trường chứng khoán

• Đầu tư dài hạn: Mua cổ phiếu Apple với ý định nắm giữ chúng trong thời gian dài, thường là nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Các nhà đầu tư dài hạn thường được hưởng lợi từ sự tăng trưởng ổn định, cổ tức và sự tăng giá vốn của Apple.
• Đầu tư cổ tức: Apple trả cổ tức cho các cổ đông của mình. Các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thường xuyên có thể mua cổ phiếu Apple để nhận cổ tức định kỳ. Đây là một cách tiếp cận bảo thủ hơn.
• DRIP (Kế hoạch tái đầu tư cổ tức): Đăng ký DRIP của Apple cho phép bạn tái đầu tư các khoản thanh toán cổ tức của mình để mua thêm cổ phiếu, tăng vị thế của bạn theo thời gian.

Giao dịch quyền chọn

• Quyền chọn mua: Mua quyền chọn mua cổ phiếu Apple cho phép bạn hưởng lợi từ việc tăng giá tiềm năng mà không cần sở hữu hoàn toàn cổ phiếu đó. Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn rất phức tạp và đòi hỏi sự nhạy cảm về thời gian.
• Quyền chọn bán: Quyền chọn bán có thể được sử dụng để kiếm lợi từ sự sụt giảm giá cổ phiếu của Apple. Chúng cũng có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho vị thế cổ phiếu Apple hiện có.

Giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch)

• Định nghĩa Hợp đồng chênh lệch (CFD): CFD là hợp đồng phái sinh tài chính giữa nhà giao dịch và nhà cung cấp CFD (nhà môi giới). Nó cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của một tài sản cơ bản (trong trường hợp này là cổ phiếu AAPL) mà không cần sở hữu cổ phiếu thực tế.
• Đầu cơ giá: Khi các nhà giao dịch giao dịch CFD AAPL, về cơ bản họ đang dự đoán giá cổ phiếu AAPL trong tương lai. Người giao dịch không tự mình mua hoặc sở hữu cổ phiếu; thay vào đó, họ thống nhất với nhà cung cấp CFD.
• Mua (long) hoặc bán (short)

Người giao dịch có hai lựa chọn:

1. Mua (long): Nếu các nhà giao dịch tin rằng giá AAPL sẽ tăng, họ sẽ mua. Nếu giá tăng, người giao dịch sẽ có lãi; nếu nó giảm, người giao dịch sẽ chịu lỗ.

2. Bán (short): Nếu các nhà giao dịch tin rằng giá AAPL sẽ giảm, họ sẽ bán. Khi giá giảm, người giao dịch sẽ có lãi; nếu nó tăng, người giao dịch sẽ chịu lỗ.

• Không có quyền sở hữu tài sản cơ bản: Không giống như giao dịch chứng khoán truyền thống, nơi các nhà giao dịch mua và sở hữu cổ phiếu của một công ty, với CFD, các nhà giao dịch không sở hữu cổ phiếu AAPL cơ bản, họ chỉ đơn giản suy đoán về biến động giá của nó.
• Đòn bẩy: CFD thường cung cấp đòn bẩy, nghĩa là nhà giao dịch có thể kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ. Điều này khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tăng cường khả năng tiếp xúc với biến động giá.
• Ký quỹ: Để mở một vị thế CFD, các nhà giao dịch thường được yêu cầu gửi một phần nhỏ trong tổng giá trị vị thế làm tiền ký quỹ. Khoản ký quỹ này đóng vai trò là tài sản thế chấp và được sử dụng để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn. Việc sử dụng đòn bẩy có nghĩa là lãi hoặc lỗ của nhà giao dịch được tính toán dựa trên toàn bộ quy mô vị thế của họ chứ không chỉ dựa trên số tiền ký quỹ mà họ đưa ra.
• Vị thế chuyển đổi: CFD thường được thiết kế để giao dịch ngắn hạn và trung hạn và chúng có ngày hết hạn. Nếu các nhà giao dịch muốn giữ vị thế của mình mở sau ngày hết hạn, họ có thể "chuyển đổi" hợp đồng, bao gồm việc đóng vị thế hiện tại và mở một vị thế mới.
• Chi phí và tài chính: Khi nhà giao dịch giữ vị thế CFD qua đêm, họ có thể phải chịu phí tài chính hoặc nhận thanh toán tài chính, tùy thuộc vào hướng giao dịch của nhà giao dịch (mua hay bán). Những khoản phí này liên quan đến chi phí vay mượn hoặc cho vay tài sản cơ bản.

Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu Apple, có nhiều phương pháp khác nhau. Giao dịch CFD cổ phiếu Apple với VSTAR là một trong những lựa chọn:

• Đòn bẩy: Giao dịch CFD cung cấp đòn bẩy, cho phép bạn kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn bỏ ra nhỏ hơn. Điều này có thể nâng cao lợi nhuận tiềm năng, nhưng điều cần thiết là phải quản lý đòn bẩy một cách cẩn thận vì nó cũng làm tăng rủi ro.
• Chi phí giao dịch thấp hơn: VSTAR cung cấp giao dịch hoa hồng $0, có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận. Hãy lưu ý đến các chi phí giao dịch khác, chẳng hạn như chênh lệch và tài chính qua đêm.
• Tiếp cận thị trường toàn cầu: Giao dịch CFD cổ phiếu AAPL giúp bạn tiếp cận không chỉ thị trường Hoa Kỳ mà còn cả thị trường chứng khoán toàn cầu. Sự đa dạng hóa này có thể giúp quản lý rủi ro.
• Thực thi nhanh chóng: Trong thế giới giao dịch chứng khoán có nhịp độ nhanh, việc thực hiện nhanh chóng là rất quan trọng. Lời hứa thực hiện nhanh chóng của VSTAR đảm bảo rằng bạn có thể tham gia và thoát giao dịch một cách hiệu quả.

VII. Kết luận

Tóm lại, Apple (AAPL) có một tương lai đầy hứa hẹn với những dự báo hướng tới sự tăng trưởng ổn định. Vào năm 2025, cổ phiếu AAPL dự kiến sẽ tăng từ khoảng 215 USD lên 281 USD, nhờ cam kết về tính bền vững và các sản phẩm đổi mới. Hướng tới năm 2030, giá cổ phiếu AAPL có thể đạt 545 USD. Việc công ty tập trung vào việc giảm khí thải và đầu tư vào năng lượng sạch sẽ gây được tiếng vang với các nhà đầu tư có ý thức sinh thái.