Mỗi ngày, có những bước phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thúc đẩy các giới hạn của y học hiện đại tiến xa hơn. Không gian công nghệ sinh học là lĩnh vực hiện có rất nhiều người chơi chính; tuy nhiên, không có công ty nào thu hút sự chú ý nhiều như Amgen Inc. Công ty đã làm việc chăm chỉ và nếu những tin tức và diễn biến gần đây là dấu hiệu cho thấy thì cổ phiếu Amgen chắc chắn là một cổ phiếu đáng theo dõi.

Amgen gần đây đã thông báo rằng loại thuốc vẫn đang trong quá trình phát triển của họ, Olpasiran, đã cho thấy kết quả rất hứa hẹn trong việc giảm Lp. Theo dữ liệu thu được, loại thuốc này vẫn có hiệu quả ở bệnh nhân thử nghiệm gần một năm sau liều cuối cùng.

Ngoài ra, Amgen gần đây đã công bố thu nhập quý hai của mình, cho thấy hiệu quả tài chính rất tốt. Theo thông cáo này, tổng doanh thu của Amgen đã tăng ấn tượng 6% và công ty đã đạt mức tăng trưởng về sản lượng bán hàng là 11%.

Tất cả những điều trên cho thấy thực tế rằng cổ phiếu Amgen là cổ phiếu đáng theo dõi đối với cả nhà đầu tư và nhà giao dịch. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào vấn đề tài chính, chúng ta hãy cùng "dạo" qua Amgen Inc.

Tổng quan Amgen Inc.

Credit: iStock

Amgen Inc. được thành lập vào năm 1890 bởi George Rathmann và một số nhà khoa học khác. Hiện nay, công ty có trụ sở chính tại Thousand Oaks, California, Mỹ. Amgen Inc. là một công ty công nghệ sinh học tập trung vào việc khám phá, phát triển, sản xuất và cung cấp các phương pháp trị liệu cho con người.

Công ty tập trung nghiên cứu trong một số lĩnh vực như ung thư, tim mạch, viêm, thận và khoa học thần kinh. Giám đốc điều hành hiện tại của Amgen Inc. là Robert A. Bradway, tốt nghiệp Đại học Harvard và đã làm việc cho Amgen từ năm 2006.

Amgen Inc. được hỗ trợ bởi một số nhà đầu tư, một số trong đó bao gồm The Vanguard Group, Inc. (8,678%), SSgA Funds Management, Inc. (3,349%), BlackRock Fund Advisors (2,894%), PRIMECAP Management Co. (2,590%) và Invesco Capital Management LLC (2,209%).

Các cột mốc quan trọng

  • Năm 1983, Amgen Inc. hoàn tất IPO thành công, huy động được gần 40 triệu USD.
  • Năm 1985, Amgen trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật di truyền, trở thành công ty đầu tiên chế tạo thành công Yếu tố kích thích khuẩn lạc bạch cầu hạt (G-CSF).
  • Vào tháng 1 năm 1992, Amgen ra mắt trong danh sách S&P 500 và vài tháng sau, trong danh sách Fortune 500.
  • Vào cuối năm 1992, Amgen Inc. trở thành công ty công nghệ sinh học đầu tiên đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD.
  • Năm 2005, Amgen ghi nhận doanh thu hàng năm tăng 55%.
  • Vào tháng 11 năm 2019, Amgen thông báo rằng họ đã mua lại Otezla® (apremilast).
  • Vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, lịch sử thành công mạnh mẽ về mặt tài chính và ảnh hưởng đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Amgen đã khiến nó được thêm vào Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones.Amgen Inc's Business Model and Products/Services

Amgen chủ yếu tạo ra doanh thu thông qua việc khám phá, phát triển, sản xuất và thương mại hóa các phương pháp trị liệu cho con người. Nguồn thu nhập của họ có thể được chia thành:

  • Bán sản phẩm: Bán trực tiếp các sản phẩm dược phẩm sinh học đã được cấp bằng sáng chế cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hiệu thuốc và các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác.
  • Cấp phép và Hợp tác: Hợp tác với các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học khác để phát triển các liệu pháp mới, thường nhận các khoản thanh toán trả trước, các khoản thanh toán theo mốc quan trọng và tiền bản quyền.
  • Tài trợ nghiên cứu: Công ty thỉnh thoảng nhận được tài trợ cho các dự án nghiên cứu cụ thể từ các tổ chức chính phủ và tư nhân.

Sản phẩm và dịch vụ chính

Amgen Inc. có một danh mục thuốc phong phú để điều trị và kiểm soát các bệnh nghiêm trọng. Một số trong số này bao gồm những điều sau đây:

  • Aimovig để điều trị chứng đau nửa đầu. Theo một nghiên cứu cụ thể, hơn 70% số người sử dụng Aimovig đã báo cáo rằng nó rất hiệu quả trong việc giúp họ giảm bớt chứng đau nửa đầu.
  • Aranesp dùng để thiếu máu Một báo cáo từ FDA cho thấy sau một nghiên cứu kéo dài 24 tuần, Aranesp có thể đạt được nồng độ hemoglobin 11-13 g/dL ở hơn 80% trong số 75 người tham gia nghiên cứu.
  • Corlanor cho bệnh suy tim mãn tính. Trong quá trình thử nghiệm, việc giới thiệu Corlanor đã giúp bệnh nhân giảm đáng kể 18% tỷ lệ nhập viện hoặc nguy cơ tử vong do tim mạch.

Bây giờ, hãy nói về mọi khía cạnh tài chính.

Các số liệu tài chính, tăng trưởng và định giá của Amgen Inc.

Credit: iStock

Amgen Inc. hiện có vốn hóa thị trường là 137,31 tỷ USD. Trong quý ngày 30 tháng 6 năm 2023, Amgen Inc. đã báo cáo thu nhập ròng là 1,379 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 4,71% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của công ty đạt 6,986 tỷ USD trong cùng khung thời gian, tăng trưởng 5,94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 năm qua, doanh thu của Amgen Inc. đã tăng từ 23.747 triệu USD năm 2018 lên 26.323 USD vào năm 2022. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty là 30,02%, với biên EBITDA là 49,05%. Amgen Inc. hiện cũng có Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 164,15%.

Trong quý vừa qua, lợi nhuận gộp của Amgen Inc. đã tăng lên 5,173 triệu USD từ 4,385 triệu USD. Tổng nợ phải trả của công ty tăng lên 83,488 triệu USD trong cùng kỳ từ 83,372 triệu USD.

Các chỉ số và số liệu tài chính quan trọng

Cổ phiếu AMGN hiện có tỷ lệ P/E là 14,45. Các đối thủ cạnh tranh chính như Bristol Myers Squibb (BMY) và GSK (GSK) có P/E lần lượt là 8,15 và 9,73. Tỷ lệ P/E cao hơn của Amgen là 14,45 so với 8,15 của Bristol Myers Squibb và 9,73 của GSK cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho thu nhập của Amgen.

Ngoài ra, cổ phiếu AMGN có tỷ lệ P/S là 5,20. Bristol Myers Squibb (BMY) và GSK (GSK) có giá trị P/S lần lượt là 2,92 và 2,25. Điều này có nghĩa là thị trường đặt kỳ vọng doanh thu cao hơn cho Amgen.

Khi được đánh giá so với nhóm ngang hàng, AMGN mang lại giá trị vững chắc. Tỷ lệ P/E 17,2x của nó hấp dẫn hơn mức trung bình ngành là 23,8x. Hiện tại, cổ phiếu AMGN đang giao dịch ở mức giá 256,71 USD, thấp hơn 20% so với ước tính giá trị hợp lý, hàm ý rằng nó bị định giá thấp.

Phân tích hiệu suất cổ phiếu AMGN

Như đã đề cập trước đó, Amgen Inc. ra mắt công chúng vào năm 1983. Cổ phiếu của công ty chủ yếu được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán NASDAQ với mã cổ phiếu "AMGN". Cổ phiếu Amgen được giao dịch tại Hoa Kỳ và có mệnh giá bằng đô la Mỹ (USD).

Giờ giao dịch tiêu chuẩn đối với cổ phiếu AMGN trên NASDAQ là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều Giờ Miền Đông (ET). Giao dịch trước giờ mở cửa thường diễn ra từ 4 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng theo giờ ET và giao dịch ngoài giờ từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối theo giờ ET.

Chia tách cổ phiếu AMGN: Cổ phiếu Amgen đã trải qua tổng cộng 5 lần chia tách cổ phiếu, trong đó lần chia tách gần đây nhất là chia tách 2:1 xảy ra vào tháng 11 năm 1999. Điều này có nghĩa là với mỗi cổ phiếu mà nhà đầu tư sở hữu trước khi chia cổ phiếu, họ sẽ nhận được thêm một cổ phiếu. Lưu ý rằng việc chia cổ phiếu này có bội số tích lũy là x48, do đó, một cổ phiếu AMGN được sở hữu trước tháng 8 năm 1990 (lần chia cổ phiếu đầu tiên) hiện bằng 48 cổ phiếu ngày nay.

Cổ tức AMGN: Hiện tại, việc sở hữu cổ phiếu Amgen mang lại số tiền cổ tức hàng quý là 2,13 USD và tỷ suất cổ tức hàng năm là 3,32%.

Diễn biến giá cổ phiếu AMGN kể từ khi IPO

Credit: TradingView

Kể từ khi IPO, cổ phiếu Amgen đã có xu hướng tăng giá lớn và dường như sẽ còn tiếp tục. Giá cổ phiếu của Amgen nhanh chóng tăng lên mức 86,92 trước khi dao động và giảm xuống mức giá 41,20. Tuy nhiên, sau đó, cổ phiếu Amgen đã tiếp tục xu hướng tăng giá của mình trong một động thái giúp nó tạo và phá vỡ các mức cao mới mọi thời đại ở mức 181,81 và 210,19 trước khi đạt mức cao nhất mọi thời đại hiện tại là 296,67.

Giá cổ phiếu Amgen hiện ở quanh mức 256,71, nhưng nếu xu hướng gần đây là bất kỳ dấu hiệu nào thì điều đó có thể thay đổi rất sớm.

Động lực chính của giá cổ phiếu AMGN

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Amgen. Một số trong số này bao gồm:

  • Đường ống sản phẩm: Một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá cổ phiếu của Amgen là đường ống cung cấp các loại thuốc và liệu pháp điều trị sắp ra mắt. Kết quả tích cực từ các thử nghiệm lâm sàng hoặc sự chấp thuận mới của FDA có thể thúc đẩy đáng kể niềm tin của nhà đầu tư và giá trị cổ phiếu.
  • Báo cáo doanh thu và thu nhập: Kết quả tài chính hàng quý và hàng năm, đặc biệt là mức tăng trưởng thu nhập ngoài dự kiến, tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu. Doanh số bán mạnh các sản phẩm chủ chốt có thể đóng vai trò là chất xúc tác giúp cổ phiếu Amgen tăng giá.
  • Sáp nhập và Mua lại: Việc mua lại hoặc hợp tác chiến lược cũng có thể nhanh chóng mở rộng danh mục đầu tư và phạm vi tiếp cận thị trường của Amgen, từ đó thúc đẩy giá cổ phiếu công nghệ sinh học của Amgen

Dự báo Cổ phiếu Amgen

Credit: TradingView

Như đã đề cập trước đó, giá cổ phiếu Amgen hiện ở mức khoảng 256,71, giao dịch ở mức hỗ trợ 228,21. Hỗ trợ này dự kiến sẽ được giữ vững. Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự trước mắt tại 268,24 nhiều khả năng sẽ bị phá bỏ và giá sẽ hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 276,84.

Nếu cả hai mức kháng cự bị phá vỡ, điều này sẽ cho thấy rõ ràng rằng xu hướng tăng đã quay trở lại mức mạnh mẽ.

Nên mua, bán hay giữ Cổ phiếu AMGN?

Theo một hội đồng gồm 25 nhà phân tích tài chính, sự đồng thuận đối với cổ phiếu Amgen là giữ vững. Dự báo giá trong 12 tháng cho cổ phiếu Amgen do 17 nhà phân tích đưa ra dự đoán mục tiêu trung bình là 260,00, mức tăng cao nhất là 310,00 USD và mức thấp là 175,00 USD.

Thách thức và cơ hội

Amgen Inc. hoạt động trong một ngành rất cạnh tranh và do đó, công ty phải đối mặt với một số thách thức tiềm ẩn. Hầu hết những thách thức này đều đến từ các đối thủ như GSK và Bristo Myers Squibb. Ví dụ, danh mục đầu tư rộng lớn của GSK về vắc xin, chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng và dược phẩm đe dọa trực tiếp đến thị phần của Amgen. Ngoài ra, GSK còn có sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu và đã đầu tư mạnh vào R&D.

Mặt khác, BMY đặc biệt mạnh về ung thư, một lĩnh vực mà Amgen cũng có mối quan tâm đáng kể. Việc BMY mua lại Celgene càng củng cố vị thế của mình, mang đến danh mục đầu tư đa dạng hơn có thể lấn chiếm thị phần của Amgen.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, Amgen vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh. Amgen có một trong những hệ thống dược phẩm mạnh mẽ nhất trong ngành, với nhiều liệu pháp ở các giai đoạn phát triển và thử nghiệm lâm sàng khác nhau. Ngoài ra, Amgen có nguồn tài chính vững mạnh, cho phép đầu tư đáng kể vào R&D và mua lại chiến lược có thể đóng vai trò là rào cản cạnh tranh.

Rủi ro khác

Một số rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Amgen bao gồm:

  • Rủi ro pháp lý: Các quy định nghiêm ngặt về phê duyệt thuốc và những thay đổi trong chính sách chăm sóc sức khỏe có thể trì hoãn việc ra mắt sản phẩm và ảnh hưởng đến doanh thu.
  • Hết hạn bằng sáng chế: Việc hết hạn của các bằng sáng chế quan trọng có thể mở ra cánh cửa cho sự cạnh tranh chung, có khả năng gây tổn thất doanh thu đáng kể. Ngược lại, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu của Amgen.
  • Suy thoái kinh tế: Suy thoái hoặc suy thoái kinh tế có thể làm giảm chi tiêu chăm sóc sức khỏe, điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận và doanh thu của Amgen.
  • Rủi ro về chuỗi cung ứng: Là một công ty toàn cầu, Amgen dễ bị gián đoạn trong chuỗi cung ứng của mình, cho dù do các vấn đề địa chính trị, thiên tai hay đại dịch.

Credit: iStock

Cơ hội tăng trưởng

Amgen Inc. gần đây đã nhận được sự chấp thuận của FDA cho việc sử dụng thuốc Blincyto để điều trị cho người lớn và bệnh nhi mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính tiền thân tế bào B dương tính với CD19 (B-ALL). Điều này cho phép công ty tiếp cận hoàn toàn một thị trường mới. Ngoài ra, Amgen Inc. còn có một số cơ hội tăng trưởng đầy hứa hẹn. Một số trong số này bao gồm:

  • Tích hợp y tế từ xa: Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh việc áp dụng các dịch vụ y tế từ xa. Amgen có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa để đưa ra các kế hoạch điều trị toàn diện hơn, từ chẩn đoán đến cung cấp thuốc.
  • Mua lại và hợp tác: Việc mua lại mang tính chiến lược, chẳng hạn như mua các công ty công nghệ sinh học nhỏ hơn với các hệ thống đầy hứa hẹn, có thể củng cố danh mục đầu tư vốn đã mạnh mẽ của Amgen. Quan hệ đối tác với các tổ chức học thuật về R&D cũng có thể là một chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Triển vọng và mở rộng trong tương lai

  • Đầu tư R&D: Với vị thế tài chính vững mạnh, Amgen có thể đầu tư hơn nữa vào R&D, đặc biệt là trong các lĩnh vực nóng như chỉnh sửa gen hoặc phát triển thuốc dựa trên AI. Ví dụ: hợp tác với một công ty công nghệ chuyên về AI có thể đẩy nhanh quá trình phát triển thuốc.
  • Mở rộng thị trường: Amgen cũng có thể mở rộng sang các lĩnh vực trị liệu mới hoặc cung cấp các phiên bản không kê đơn của một số loại thuốc. Điều này sẽ giúp họ tiếp cận được nhóm người tiêu dùng ít quen thuộc với thuốc kê đơn hơn.
  • Các thị trường mới nổi: Với tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng sẵn sàng chi nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Trung Quốc mang đến một lượng khách hàng khổng lồ chưa được khai thác. Amgen có thể tung ra các phiên bản thuốc thành công với chi phí hợp lý tại các thị trường này.

Chiến lược giao dịch cổ phiếu AMGN

Credit: iStock

Khi giao dịch cổ phiếu AMGN, bạn có thể sử dụng một số chiến lược để đảm bảo vẫn có lãi. Ở đây, chúng ta sẽ khám phá một số chiến lược giao dịch chứng khoán AMGN hiệu quả nhất. Vì vậy, không trì hoãn thêm nữa, hãy bắt tay ngay vào vấn đề.

Giao dịch CFD

Giao dịch CFD là một trong những chiến lược ưa thích nhất của các nhà giao dịch muốn đầu tư vào cổ phiếu AMGN. Điều này là do tùy chọn chiến lược giao dịch cụ thể này mang lại nhiều lợi ích. Một số lợi thế của giao dịch CFD đối với cổ phiếu AMGN bao gồm:

  • Bán khống: Giao dịch CFD cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ việc giá cổ phiếu AMGN giảm bằng cách cho phép bán khống, điều này có thể khó khăn hơn với giao dịch chứng khoán truyền thống.
  • Đòn bẩy: Một trong những lợi thế đáng kể của việc giao dịch cổ phiếu AMGN thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD) là đòn bẩy được cung cấp. Với CFD, bạn có thể mở vị thế giao dịch cổ phiếu AMGN với một phần vốn cần thiết để sở hữu trực tiếp.
  • Hiệu quả về chi phí: CFD thường có chi phí giao dịch thấp hơn so với giao dịch chứng khoán truyền thống. Điều này có thể có lợi khi giao dịch cổ phiếu AMGN.

Một số chiến lược giao dịch khác cho cổ phiếu AMGN bao gồm:

  • Chiến lược Mua và Giữ: Nếu bạn tin vào tiềm năng lâu dài của AMGN thì chiến lược này hoàn hảo dành cho bạn. Cách tiếp cận này cho phép bạn vượt qua biến động của thị trường và có khả năng hưởng lợi từ việc tăng giá và cổ tức theo thời gian.
  • Chiến lược giao dịch theo cặp: Chiến lược này liên quan đến giao dịch theo cặp cổ phiếu AMGN. Tại đây, bạn giao dịch theo cặp bằng cách mua vị thế mua AMGN và vị thế bán khống đối với đối thủ cạnh tranh như GSK hoặc BMY. Chiến lược này nhằm mục đích thu lợi nhuận khi AMGN vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh.

Giao dịch CFD cổ phiếu AMGN với VSTAR

Trong tất cả các chiến lược trên, chiến lược tốt nhất mang lại lợi nhuận tối đa và rủi ro tối thiểu là chiến lược CFD. Tuy nhiên, để giao dịch CFD cổ phiếu AMGN, bạn cần phải thông qua nhà cung cấp CFD. Đây là lúc VSTAR xuất hiện. Có rất nhiều lợi ích khi giao dịch CFD cổ phiếu Amgen với VSTAR. Một số trong số này là:

  • Tốc độ: Giao dịch trên VSTAR cho phép bạn thực hiện giao dịch nhanh như chớp, do đó bạn sẽ luôn có lợi thế trong điều kiện thị trường có nhịp độ nhanh.
  • Chênh lệch cạnh tranh: VSTAR đưa ra mức chênh lệch cạnh tranh nhất trên thị trường. Là một nhà giao dịch, điều này có nghĩa là bạn sẽ được hưởng chi phí giao dịch thấp hơn đáng kể khi giao dịch với CFD cổ phiếu AMGN.
  • Hỗ trợ khách hàng xuất sắc: VSTAR cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc luôn sẵn sàng và được đào tạo chuyên nghiệp để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề hoặc thắc mắc.
  • Tài nguyên giáo dục: Không phải ai cũng là chuyên gia giao dịch và điều đó hoàn toàn bình thường. Đây là lý do tại sao VSTAR cung cấp một số tài liệu và hướng dẫn đào tạo nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về giao dịch CFD.

Ngoài tất cả những điều trên, VSTAR còn tổ chức một podcast cung cấp câu trả lời và hướng dẫn về mọi thứ liên quan đến giao dịch và đầu tư. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của giao dịch và những cạm bẫy phổ biến cần tránh, cùng những điều khác.

Phần kết

Cổ phiếu AMGN hiện đang ở tình hình tài chính rất mạnh và tất cả các chỉ số đều hướng tới một tương lai thậm chí còn tươi sáng hơn. Từ nguồn tài chính rất mạnh cho đến các dòng sản phẩm thành công và thậm chí cả sự ủng hộ của các nhà đầu tư hàng đầu, Amgen Inc. trông giống như một cơ hội đầu tư tuyệt vời từ mọi góc độ

Như đã giải thích ở trên, có một số chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tối ưu hóa khả năng sinh lời của mình với cổ phiếu Amgen. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một chiến lược mang lại lợi nhuận đầu tư tốt nhất có thể thì giao dịch CFD là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Sẵn sàng nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn? Tải VSTAR ngay hôm nay và bắt đầu.

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.