Tổng quan về cổ phiếu AMD: Tất cả những điều bạn cần biết về Advanced Micro Devices, Inc.(NASDAQ: AMD)

Tương lai thịnh vượng của nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc vào khả năng của Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) trong việc sản xuất các linh kiện điện toán tiên tiến. Giữa thời điểm đầy thử thách đối với nền kinh tế vào năm 2022, AMD đã trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng với cổ phiếu của họ giảm với tỷ lệ đáng kinh ngạc là 55%. Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để tìm hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh có tư duy tương lai này vì cổ phiếu tiếp tục có dấu hiệu phục hồi. Hãy tự làm quen với những chi tiết quan trọng về công ty đang hồi sinh này.

I. Tổng quan về Advanced Micro Devices, Inc.

AMD tiếp tục là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ điện toán có khả năng thích ứng thông qua việc đầu tư vào các công nghệ cho phép tạo ra các sản phẩm và dịch vụ nhằm giải quyết những thách thức phức tạp toàn cầu.

Hành trình của AMD bắt đầu khi Jerry Sanders thành lập công ty với tư cách là một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon vào năm 1969 với sự hỗ trợ của nhiều người lao động nhiệt tình, những người có chung tầm nhìn với ông về phát triển các sản phẩm bán dẫn hàng đầu. Advanced Micro Devices (AMD) là một công ty bán dẫn đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Santa Clara, chuyên phát triển bộ xử lý máy tính cùng với các công nghệ liên quan khác để phục vụ cả nhu cầu thị trường cá nhân và chuyên nghiệp.

AMD có giá trị vốn hóa thị trường là 168 tỷ USD, tăng 64,23% trong một năm. AMD, hiện được xếp hạng thứ 72, đã củng cố vị trí của mình trong số 100 công ty hàng đầu thế giới.

Trong suốt lịch sử của mình, AMD đã đạt được một số cột mốc quan trọng, bao gồm việc phát triển bộ vi xử lý x86-based đầu tiên và việc mua lại nhà sản xuất card đồ họa ATI Technologies. Ngày nay, AMD được tổ chức thành hai phân khúc kinh doanh: Máy tính và Đồ họa, và Doanh nghiệp, Nhúng và Bán tùy chỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Dr. Lisa Su, AMD đã mở rộng thành công sang các thị trường mới và trở thành công ty lớn trong ngành bán dẫn.

II. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) - Xem xét mô hình kinh doanh và dòng sản phẩm bán dẫn

A. Bên trong mô hình kinh doanh bán dẫn hiệu suất cao của AMD

AMD phát triển chip hiệu năng cao cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm PC, máy chủ và hệ thống chơi game. Trong những năm gần đây, AMD đã tái xuất hiện với tư cách là công ty dẫn đầu về CPU, GPU và các công nghệ khác với các dòng sản phẩm mới đầy sáng tạo.

Để tạo ra doanh thu, AMD bán bộ xử lý và linh kiện cho các nhà sản xuất PC, nhà điều hành trung tâm dữ liệu và các công ty trò chơi. Nhóm khách hàng đa dạng này cho phép AMD tạo ra nguồn doanh thu ổn định. Hơn nữa, AMD đầu tư vào công nghệ điện toán có khả năng thích ứng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ nhằm giải quyết những thách thức phức tạp trên toàn cầu.

B. AMD's Cutting-Edge Semiconductor Product Line: CPUs, GPUs, and More

AMD cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ được thiết kế để phục vụ nhu cầu thị trường cá nhân và chuyên nghiệp. Các dòng sản phẩm của họ bao gồm:

1. CPU - Bộ xử lý Ryzen và Thread Ripper của AMD được thiết kế cho máy tính cá nhân và máy trạm, trong khi bộ xử lý EPYC của họ được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu và máy chủ.
2. GPU - Card đồ họa Radeon của AMD được thiết kế cho hệ thống chơi game và điện toán hiệu năng cao, trong khi Radeon Instinct accelerator của họ được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu và ứng dụng học sâu.
3. SoC bán tùy chỉnh - Các giải pháp hệ thống trên chip bán tùy chỉnh của AMD được thiết kế cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm máy chơi game, thiết bị nhà thông minh, v.v.
4. Các thành phần khác - AMD cũng sản xuất chipset, linh kiện bo mạch chủ và các công nghệ liên quan khác hỗ trợ các dòng sản phẩm cốt lõi của mình.

III. Các số liệu tài chính, tăng trưởng và định giá của AMD

A. Xem xét báo cáo tài chính của AMD

Năm năm qua đã chứng kiến doanh thu của AMD tăng trưởng đáng kể. Doanh nghiệp này có doanh thu 6,48 tỷ USD vào năm 2018 và kể từ đó đã tăng lên đáng kể. Ngay cả với cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây, doanh thu của công ty hiện vẫn ở mức đáng kinh ngạc là 23,6 tỷ USD. Việc AMD có thể duy trì mức tăng trưởng doanh thu đáng kể bất chấp nhu cầu về PC giảm do COVID-19 cho thấy sự linh hoạt đáng chú ý của họ trong việc điều chỉnh và chuyển hướng hoạt động kinh doanh của mình sang các lĩnh vực sinh lợi hơn.

Hiệu suất tài chính của AMD đã tăng 43,61% so với năm ngoái và họ kiếm được tổng doanh thu 23,60 tỷ USD trong giai đoạn tài chính kết thúc vào năm 2022, cho thấy giá cổ phiếu đã tăng giá trị.

Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán của năm đạt 67,58 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc là 444,17%, như đã nêu trong báo cáo tài chính chính thức. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả đã tăng đáng kể, lên tới 12,83 tỷ USD. Dự trữ tiền mặt của công ty cùng với các khoản đầu tư ngắn hạn đã có sự gia tăng đáng ngưỡng mộ, tăng 62,8%, mang lại tổng số dư mới là 5,86 tỷ USD.

Trong năm đang được xem xét, cả ROA và ROC lần lượt ở mức 1,98% và 2,40%.

Xem xét các chi tiết được đề cập trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022, có mức tăng vượt trội khoảng 230 tỷ USD và tỷ lệ tăng trưởng phần trăm đáng kể khoảng 144,68% so với năm tài chính trước đó. Nhưng đối với doanh thu đầu tư, chúng đã tăng lên rất nhiều, với biên lợi nhuận ấn tượng gần 400%, giữ vững ở mức khoảng 2 tỉ USD.

Lượng cổ phiếu được giao dịch của Cổ phiếu AMD trung bình vào khoảng 57,30 triệu USD, mặc dù có chỉ số P/E cao là 394,10.

B. Các tỷ số và chỉ số tài chính quan trọng

Khi xem xét tiềm năng đầu tư của cổ phiếu AMD, điều quan trọng là phải so sánh các tỷ số và chỉ số tài chính quan trọng với các công ty công nghệ lớn nhất cùng ngành, chẳng hạn như Nvidia. Mặc dù cả hai công ty đều giảm giá cổ phiếu hơn 50% vào năm 2022 do chi tiêu cho linh kiện PC giảm, nhưng có một số lý do khiến AMD là khoản đầu tư tốt hơn Nvidia.

Thứ nhất, trong khi lượng GPU xuất xưởng trên toàn thế giới giảm 42% trong suốt năm 2022, thì 89% thị phần GPU tiêu dùng của AMD đã cho phép hãng hoạt động tốt hơn 88% của Nvidia. Kết quả là trong năm tài chính 2022, doanh thu của AMD đã tăng ấn tượng 43,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 23,6 tỷ USD.

Hơn nữa, việc phân bổ doanh thu của AMD trên các phân khúc khác nhau cho phép hãng chuyển hướng sang các lĩnh vực sinh lời nhiều hơn, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu và sản phẩm nhúng, khi các phân khúc tập trung vào PC của họ gặp khó khăn vào năm ngoái. Mức tăng trưởng doanh thu tổng hợp của các phân khúc này là 169% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,5 tỷ USD vào năm 2022. Mặc dù Nvidia cũng có triển vọng ở các thị trường tăng trưởng cao như AI và trung tâm dữ liệu, nhưng sự đa dạng của AMD khiến công ty trở thành một doanh nghiệp mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.

IV. Hiệu suất cổ phiếu AMD

Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, AMD (Advanced Micro Devices) sẽ nằm trong tầm ngắm của bạn. Bất chấp những khó khăn trong ngắn hạn, việc AMD tập trung vào trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chip chuyên dụng sẽ giúp AMD thành công trong tương lai. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn thông tin giao dịch, hiệu suất cổ phiếu, động lực chính và triển vọng trong tương lai của AMD.

A. Thông tin giao dịch cổ phiếu AMD

AMD được niêm yết lần đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ vào năm 1979 với mã chứng khoán AMD. Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và giao dịch bằng đô la Mỹ. Giờ giao dịch là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều EST. Giờ giao dịch trước giờ thị trường và sau giờ thị trường là từ 4:00 sáng đến 9:30 sáng EST và 4:00 chiều đến 8:00 tối EST, tương ứng.

Công ty đã trải qua bốn lần chia tách cổ phiếu, lần đầu tiên là vào năm 1980 và lần gần nhất là vào năm 2000. Về cổ tức, AMD hiện không trả cổ tức cho các cổ đông của mình.

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch nên lưu ý một số diễn biến gần đây của AMD. Đầu tiên, việc mua lại Xilinx của công ty đã hoàn tất vào đầu năm 2021, giúp AMD có thể cạnh tranh tốt hơn với đối thủ Intel trên thị trường trung tâm dữ liệu. Thứ hai, AMD gần đây thông báo rằng họ đã phát triển chip AI accelerator mới, AMD MI200, có thể mang lại hiệu suất tăng đáng kể cho các trung tâm dữ liệu và ứng dụng AI. Thứ ba, AMD tiếp tục thống trị thị trường chip console, cung cấp chip cho cả Xbox Series X|S của Microsoft và PlayStation 5 của Sony. Cuối cùng, AMD đã công bố quan hệ đối tác với một số nhà cung cấp đám mây, bao gồm Google và Microsoft, điều này có thể dẫn đến doanh số bán chip trung tâm dữ liệu của hãng tăng lên.

B. Tổng quan về hiệu suất cổ phiếu AMD

Trong thời gian gần đây, cổ phiếu AMD đã có những biến động đáng kể, nhưng với doanh số bán hàng mạnh mẽ của bộ xử lý Ryzen và card đồ họa Radeon của AMD, cổ phiếu AMD, vốn đã giảm mạnh vào cuối năm 2018, đã cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc trong cả hai năm sau đó. Mặc dù đúng là cổ phiếu đã gặp phải một số vấn đề vào năm 2021, chẳng hạn như sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và tình trạng khan hiếm chất bán dẫn trên toàn thế giới. Cho đến nay, năm 2023 là năm rất ấn tượng đối với cổ phiếu này, với giá trị hiện tại khoảng 95 USD/cổ phiếu.

C. Động lực chính của giá cổ phiếu AMD

Giá cổ phiếu AMD bị ảnh hưởng bởi một số động lực chính, bao gồm:

Doanh số bán trung tâm dữ liệu: Khi các công ty tiếp tục chuyển nhiều sức mạnh tính toán của mình sang đám mây, nhu cầu về chip trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng. Việc AMD mua lại Xilinx giúp AMD cạnh tranh tốt hơn với Intel trên thị trường này. Sự chuyển đổi sang điện toán đám mây đã tạo ra cơ hội lớn cho các công ty như AMD trên thị trường chip trung tâm dữ liệu.

Bộ xử lý EPYC của AMD, được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho trung tâm dữ liệu, đã có được sức hút đáng kể trên thị trường. Trên thực tế, doanh thu trung tâm dữ liệu của AMD đã tăng 286% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này có thể sẽ tiếp tục khi nhiều công ty chuyển sức mạnh tính toán của họ sang đám mây, khiến AMD trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn cho những ai muốn tận dụng xu hướng này.

Ứng dụng AI: AI ngày càng trở nên quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và nhu cầu về chip AI hiệu suất cao dự kiến sẽ tăng lên. Việc AMD tập trung phát triển chip AI accelerator có thể giúp doanh số bán hàng tại thị trường này tăng lên. Những con chip này được thiết kế đặc biệt để xử lý các phép tính phức tạp cần thiết cho các ứng dụng AI và chúng mang lại những lợi thế về hiệu suất đáng kể so với các bộ xử lý truyền thống.

MI100 accelerator của AMD là một trong những AI accelerator nhanh nhất trên thị trường. Công ty cũng đã hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ lớn như Google và Microsoft để tối ưu hóa chip của mình để sử dụng trong hệ thống AI của họ. Khi AI ngày càng trở nên quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, nhu cầu về chip hiệu suất cao có thể sẽ tăng lên, khiến AMD trở thành một khoản đầu tư sinh lợi tiềm năng cho những ai muốn tận dụng xu hướng này.

Chip tùy chỉnh: AMD đã trở thành nhà cung cấp chip tùy chỉnh cho nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm cả máy chơi game. Sự thống trị của AMD trên thị trường máy chơi game đã giúp bù đắp sự sụt giảm trong doanh số bán GPU dành cho người tiêu dùng và thành công của công ty trong lĩnh vực này cũng đã dẫn đến các hợp đồng chip tùy chỉnh khác. Ví dụ: AMD hiện đang cung cấp chip cho một số thiết bị chơi game cầm tay và có tin đồn rằng Nintendo có thể chuyển từ chip Nvidia sang AMD với console tiếp theo. Chip tùy chỉnh là một thị trường hấp dẫn đối với AMD vì chúng mang lại biên lợi nhuận cao hơn so với bộ xử lý truyền thống và thành công của công ty trong lĩnh vực này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

D. Phân tích triển vọng tương lai cho dự báo cổ phiếu AMD

Bất chấp những trở ngại ngắn hạn, triển vọng tăng trưởng dài hạn của AMD có vẻ đầy hứa hẹn. Việc công ty tập trung vào các trung tâm dữ liệu, AI và chip chuyên dụng giúp công ty tận dụng tốt các xu hướng trong ngành công nghệ. Các nhà phân tích đặt mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng cho AMD là 101 USD, cao hơn 24% so với vị thế hiện tại. Điều này cho thấy cổ phiếu của công ty vẫn còn dư địa để tăng trưởng.

V. Rủi ro và cơ hội

A. Rủi ro tiềm tàng mà AMD phải đối mặt

Mối lo ngại chính của AMD khi gặp rủi ro tiềm ẩn là các đối thủ cạnh tranh và cách tiếp cận kinh doanh của họ, vì việc cạnh tranh với các công ty như NVIDIA và Qualcomm có thể là thách thức đối với bất kỳ công ty bán dẫn nào. Để duy trì khả năng cạnh tranh trong ngành trước các đối thủ như Intel và Nvidia, điều cần thiết là AMD phải duy trì động lực và quỹ đạo tăng trưởng của mình.

Mặc dù AMD có lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh nhưng hãng này luôn phải đưa ra những sản phẩm mới mang tính đột phá để giữ thị phần thống trị của mình.

Công suất dư thừa trong bán dẫn, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, áp lực về giá và tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chậm lại là những mối đe dọa lớn hơn. Nhu cầu và lợi nhuận cũng có thể bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế.

B. Cơ hội phát triển và mở rộng

Bất chấp rủi ro, AMD vẫn có rất nhiều cơ hội để phát triển và mở rộng. Công ty có thể tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng trong các lĩnh vực như PC, máy chủ, gaming, AI và xe tự hành. Các sản phẩm mới và M&A/quan hệ đối tác chiến lược cũng có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực này. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những rủi ro vĩ mô như những thay đổi trong chính sách thương mại toàn cầu và bất ổn kinh tế.

Xét về triển vọng và mở rộng trong tương lai, thành công của AMD sẽ phần lớn phụ thuộc vào khả năng tiếp tục đổi mới và dẫn đầu đối thủ. Công ty cần tiếp tục tập trung vào các thế mạnh cốt lõi của mình, chẳng hạn như thiết kế chip tùy chỉnh và khả năng AI, đồng thời khám phá các cơ hội tăng trưởng mới trong các công nghệ mới nổi. Ngoài ra, tình hình tài chính vững mạnh và bảng cân đối kế toán lành mạnh sẽ là chìa khóa tài trợ cho các sáng kiến mở rộng và tăng trưởng của công ty.

VI. Cách đầu tư vào cổ phiếu AMD

A. Ba cách: Giữ cổ phiếu, Quyền chọn, CFD

Ba chiến lược chính để đầu tư vào cổ phiếu AMD là nắm giữ cổ phiếu, sử dụng quyền chọn hoặc giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD). Nắm giữ cổ phiếu là một cách đơn giản để đầu tư vào cổ phiếu, nhưng nó đòi hỏi khoản đầu tư trả trước lớn hơn và không mang lại nhiều tính linh hoạt như quyền chọn hoặc CFD. Quyền chọn có thể mang lại cho nhà đầu tư sự linh hoạt cao hơn vì chúng có thể được sử dụng để đầu cơ theo biến động giá hoặc phòng ngừa rủi ro cho các vị thế hiện tại. Tuy nhiên, quyền chọn có thể phức tạp và cần nhiều kinh nghiệm hơn để sử dụng hiệu quả. CFD cho phép các nhà đầu tư giao dịch theo biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ bản và có thể cung cấp đòn bẩy cũng như khả năng mua (long) hoặc bán (short), cho phép các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ cả biến động giá lên và xuống. Lợi ích chính của CFD là chúng mang lại sự linh hoạt cao hơn và nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn, khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch.

B. Tại sao nên giao dịch CFD cổ phiếu AMD với VSTAR

VSTAR cung cấp nền tảng thân thiện với người dùng với các công cụ giao dịch tiên tiến và giá cả cạnh tranh, giúp bạn dễ dàng bắt đầu. Với khoản tiền gửi tối thiểu chỉ 50 USD, nhà đầu tư ở mọi cấp độ đều có thể tiếp cận được. VSTAR cung cấp chi phí giao dịch thấp nhất, cho phép các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận. Bảo vệ số dư âm đảm bảo rằng các nhà giao dịch không thể mất nhiều hơn số tiền gửi ban đầu của họ. Dữ liệu thị trường theo thời gian thực của VSTAR cho phép các nhà giao dịch nắm bắt cơ hội giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cuối cùng, với 10 giây để khám phá tài khoản demo trị giá 100.000 USD không rủi ro, các nhà giao dịch có thể kiểm tra chiến lược của mình và có được sự tự tin trước khi đầu tư tiền thật. Đăng ký với VSTAR và bắt đầu giao dịch CFD cổ phiếu AMD ngay hôm nay.

Kết luận

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) đã có sự trở lại đáng chú ý trong ngành bán dẫn. Với hiệu quả tài chính mạnh mẽ, sản phẩm vượt trội và mở rộng thành công sang các thị trường mới, AMD có vị thế thuận lợi để tiếp tục tăng trưởng.

Các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ câu chuyện tăng trưởng của AMD có một số lựa chọn, bao gồm đầu tư vào cổ phiếu của công ty, giao dịch quyền chọn hoặc giao dịch CFD..

Như mọi khi, điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, đặc biệt là trong một thị trường có tính cạnh tranh cao như của AMD. Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và có khả năng thu được lợi nhuận từ câu chuyện trở lại của AMD.