Dự báo & Dự đoán giá cổ phiếu Amazon - Điều gì sắp xảy ra với giá cổ phiếu AMZN?

I. Giới thiệu

A. Hiệu suất cổ phiếu Amazon gần đây

Hiệu suất cổ phiếu gần đây của Amazon phản ánh một quỹ đạo năng động, với dữ liệu quan trọng cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Phạm vi 52 tuần cho thấy sự dao động trong khoảng từ 81,43 USD đến 145,86 USD, nêu bật khả năng phản ứng của cổ phiếu trước động lực thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu nằm trong phạm vi ngày từ 139,84 USD đến 142,65 USD, với EPS dự phóng là 2,66 và PE dự phóng là 52,87. Vốn hóa thị trường ở mức ấn tượng 1,48 nghìn tỷ USD.

Hiệu suất giá qua các giai đoạn khác nhau cho thấy một xu hướng hỗn hợp. Trong ngắn hạn, Amazon đã cho thấy mức lợi nhuận khiêm tốn 1,83% trong tuần qua và mức tăng trưởng mạnh mẽ 67,38% so với đầu năm. Lợi nhuận 1 năm là 63,22% phù hợp với thị trường rộng lớn hơn, trong khi hiệu suất trong 3 năm và 5 năm phản ánh khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, mức lợi nhuận 740% trong 10 năm nhấn mạnh sự thống trị lịch sử và việc tạo ra giá trị của Amazon cho các nhà đầu tư dài hạn..

^{Nguồn: seekingalpha}

Báo cáo tài chính mới nhất của Amazon cho quý 3 năm 2023 cho thấy doanh thu đáng kể là 143,1 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập hoạt động tăng vọt lên 11,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 343% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền tự do kéo dài 12 tháng đạt 20,2 tỷ USD, cho thấy sức mạnh tài chính.

Động thái chiến lược nhằm khu vực hóa mạng lưới xử lý đơn hàng ở Hoa Kỳ đã chứng tỏ thành công, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Tốc độ giao hàng nhanh hơn, đặc biệt là đối với khách hàng Prime, góp phần mang lại sự hài lòng cho khách hàng và tăng tần suất mua sắm. Việc tập trung vào việc giảm chi phí, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và đầu tư cho sự tăng trưởng trong tương lai cho thấy cam kết của Amazon đối với thành công lâu dài.

Amazon Web Services (AWS) vẫn là động lực then chốt cho hiệu suất tổng thể của Amazon. Với mức tăng trưởng doanh thu 12% so với cùng kỳ năm trước trong Quý 3, AWS được định vị là công ty dẫn đầu về cơ sở hạ tầng đám mây. Các sáng kiến AI tổng quát, trải rộng trên ba lớp - điện toán, mô hình ngôn ngữ lớn dưới dạng dịch vụ và ứng dụng - là biểu hiện cho cam kết của Amazon trong việc luôn đi đầu trong đổi mới công nghệ.

^{Nguồn: Earnings Presentation Amazon}

Sự hợp tác với Anthropic, giới thiệu Amazon Bedrock và những cải tiến trong CodeWhisperer nhấn mạnh sự cống hiến của Amazon trong việc dân chủ hóa các công nghệ phức tạp. Việc ứng dụng AI tổng hợp trên nhiều phân khúc kinh doanh khác nhau, từ cửa hàng đến quảng cáo và Alexa, cho thấy khả năng tích hợp rộng rãi các công nghệ tiên tiến của Amazon.

B. Thông tin chuyên sâu của chuyên gia về Dự báo Cổ phiếu AMZN cho năm 2023, 2025, 2030 và xa hơn nữa

Dự báo của Traders Union dự báo một quỹ đạo đi lên cho cổ phiếu Amazon. Dự đoán mức giá vào giữa năm là 159,71 USD vào năm 2023 và đạt 610,13 USD vào năm 2034, Traders Union nhấn mạnh mô hình tăng trưởng ổn định trong thập kỷ tới. Đáng chú ý, giá cuối năm mỗi năm đều có mức tăng đều đặn, đến năm 2025 dự kiến sẽ có mức giá là 220,09 USD.

Các dự báo thay thế từ Dự báo giá tiền xu mô tả xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Với những dự đoán giữa năm nay bắt đầu ở mức 130 USD vào năm 2023 và đạt 476 USD vào năm 2035, những dự đoán này cho thấy tiềm năng cao hơn về giá cổ phiếu Amazon. Mức tăng hàng năm, chẳng hạn như mức tăng trưởng +56% từ năm 2024 đến năm 2025, nhấn mạnh triển vọng tăng giá về hiệu quả hoạt động của cổ phiếu.

Ngược lại, Walletinvestor đưa ra ước tính thận trọng hơn. Đầu năm 2025 dự kiến cổ phiếu của Amazon sẽ ở mức 93,317 USD, một con số thấp hơn đáng kể so với các dự báo khác.

Dự đoán của Long Predict, đặt cổ phiếu của Amazon ở mức 220 USD vào đầu năm 2025, phù hợp hơn với dự báo của Traders Union. Điều này cho thấy triển vọng lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Amazon, nhấn mạnh sự thống trị thị trường và khả năng thúc đẩy giá trị của Amazon trong những năm tới.

II. Dự báo cổ phiếu Amazon năm 2023

Cổ phiếu Amazon đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá tiềm năng, có thể đạt 162 USD nhờ đà tăng tích cực hiện tại và mức đóng cửa thành công trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 13 tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tìm thấy hỗ trợ quanh mức trung tính 50, cùng với việc quay trở lại quỹ đạo quá mua, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư. Đáng chú ý, cổ phiếu đã test lại và vẫn giữ được mốc hỗ trợ ở 127,10 USD.

Trong trường hợp diễn biến kinh tế vĩ mô không thuận lợi, sẽ tồn tại rủi ro giảm giá, với mức giá có khả năng giảm xuống 105 USD do biến động mạnh. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự nhỏ được dự đoán là 150 USD. Tuy nhiên, giả sử các điều kiện thị trường hiện tại vẫn tồn tại, giá mục tiêu được đặt ở mức 162 USD.

Áp dụng cách tiếp cận định lượng và áp dụng quan điểm thận trọng từ góc độ tăng giá, dự báo giá xem xét 1/3 giá trị trung bình lịch sử 5 năm của tỷ lệ Giá trên Thu nhập (PE) kỳ hạn. Cách tiếp cận này cho thấy tiềm năng tăng giá là 16, đạt 166 USD.

Dự báo cổ phiếu AMZN cho năm 2023 đưa ra nhiều quan điểm đa dạng. Theo gov.capital, cổ phiếu được dự đoán sẽ có mức giá thông thường là 140,623 USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, với phạm vi tiềm năng trong khoảng từ 119,52955 USD đến 161,71645 USD. Dự báo này cho thấy mức độ không chắc chắn trong dự báo, thừa nhận tính chất năng động của thị trường chứng khoán.

Ngược lại, coinpriceforecast.com đưa ra một triển vọng đơn giản hơn, dự đoán mức giá giữa năm là 130 USD và giá cuối năm là 160 USD, phản ánh mức tăng trưởng khiêm tốn nhưng tích cực là 12%. Dự báo này hàm ý một ước tính thận trọng hơn so với một số dự đoán của nhà phân tích nhưng vẫn gợi ý xu hướng tích cực cho cổ phiếu Amazon vào năm 2023.

A.Thông tin chuyên sâu khác về Dự báo cổ phiếu AMZN năm 2023  

Dự báo cổ phiếu Amazon cho năm 2023 được đánh dấu bằng một loạt xếp hạng lạc quan và điều chỉnh mục tiêu giá từ các nhà phân tích và tổ chức tài chính nổi tiếng. Những dự báo này phản ánh sự đồng thuận giữa các chuyên gia rằng cổ phiếu Amazon (AMZN) sẵn sàng tăng trưởng đáng kể trong năm tới.

Ivan Feinseth của Tigress Financial duy trì xếp hạng "Rất nên mua" trên Amazon, với mục tiêu giá tăng từ 204 USD lên 210 USD, cho thấy mức tăng đáng kể là 47,28% kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2023. Triển vọng lạc quan này được ủng hộ bởi Christopher Johnen từ HSBC, người đã đưa ra mức xếp hạng "Rất nên mua" và mục tiêu giá là 160 USD, phản ánh mức tăng tiềm năng 12,21% kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2023.

Tom Forte của DA Davidson cũng duy trì khuyến nghị "Mua mạnh" và tăng mục tiêu giá của Amazon từ 150 USD lên 157 USD, cho thấy mức tăng 10,11% kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023. Nhà phân tích Ross Sandler của Barclays, với xếp hạng "Nên mua", duy trì mục tiêu 190 USD, cho thấy mức tăng tiềm năng đáng chú ý là 33,25% tính đến cùng ngày.

Các nhà phân tích khác đóng góp vào tâm lý tích cực này bao gồm Barton Crockett của Rosenblatt, Laura Martin của Needham và Joseph Feldman của Telsey Advisory Group. Họ duy trì hoặc nhắc lại xếp hạng "Rất nên mua" hoặc "Nên mua" với các mục tiêu giá khác nhau, củng cố thêm triển vọng tích cực cho cổ phiếu Amazon vào năm 2023.

Nhìn chung, các nhà phân tích này đều nhất trí rằng cổ phiếu Amazon dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các yếu tố như hiệu quả tài chính mạnh mẽ, sự thống trị thị trường và tiềm năng mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới.

^{Nguồn: Nasdaq}

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Amazon năm 2023

Yếu tố tăng giá

Định hướng tài chính vững chắc: Hướng dẫn quý 4 năm 2023 của Amazon cho thấy mức tăng trưởng tích cực, với doanh thu ròng dự kiến nằm trong khoảng từ 160,0 tỷ USD đến 167,0 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7% đến 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu nhập hoạt động mạnh mẽ: Thu nhập hoạt động dự kiến từ 7,0 tỷ USD đến 11,0 tỷ USD là một sự cải thiện đáng kể so với mức 2,7 tỷ USD được báo cáo trong Q4 năm 2022.

Những đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm: Sự tập trung của Amazon vào việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng được thể hiện rõ qua các sáng kiến như Prime Big Deal Days, các tính năng mới dành cho người bán, dịch vụ chăm sóc sức khỏe mở rộng và quan hệ đối tác để hợp lý hóa quy trình mua sắm.

Yếu tố giảm giá

Phụ thuộc vào các điều kiện thuận lợi: Hướng dẫn được cung cấp giả định không có sự kiện không lường trước được như mua lại doanh nghiệp, tái cơ cấu hoặc giải quyết pháp lý, khiến Amazon dễ bị tổn thương trước những thách thức bất ngờ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Các yếu tố kinh tế toàn cầu: Mặc dù không được đề cập rõ ràng nhưng bất kỳ thay đổi bất lợi nào trong điều kiện kinh tế toàn cầu đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động quốc tế và hiệu quả tài chính tổng thể của Amazon.

Những phát triển và tin tức gần đây

Đa dạng hóa trong quảng cáo: Sự hợp tác của Amazon với các thương hiệu bên thứ ba như BuzzFeed và Pinterest để hiển thị quảng cáo sản phẩm được tài trợ cho thấy sự thúc đẩy đa dạng hóa và tăng dòng doanh thu.

Mở rộng nội dung: Sự thành công của loạt phim, phim và mối quan hệ đối tác của Amazon Original với MGM Studios thể hiện cam kết của công ty trong việc mở rộng các dịch vụ nội dung trên Prime Video.

Tiến bộ công nghệ: Hợp tác với Anthropic để tạo ra AI và hợp tác với các công ty như BMW và NatWest nhấn mạnh cam kết của Amazon đối với đổi mới công nghệ và mở rộng dịch vụ đám mây (AWS).

Tóm lại, dự báo chứng khoán của Amazon cho năm 2023 có vẻ lạc quan, được thúc đẩy bởi định hướng tài chính mạnh mẽ, những đổi mới tập trung vào khách hàng và chiến lược kinh doanh đa dạng. Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn bao gồm các yếu tố kinh tế bên ngoài và sự phụ thuộc vào các điều kiện thuận lợi được nêu trong hướng dẫn của họ. Những phát triển liên tục về AI, giải trí và dịch vụ đám mây góp phần vào khả năng phục hồi và tăng trưởng của Amazon.

III. Dự báo cổ phiếu Amazon năm 2025

Với đà tăng hiện tại, cổ phiếu Amazon có khả năng đạt mức 312 USD vào năm 2025, được hỗ trợ bởi xu hướng tăng ổn định trên đường EMA 12 tháng. Sau khi hoàn thành chu kỳ xu hướng giảm với sự đảo ngược hoàn toàn các khoản lỗ từ năm 2022, cổ phiếu hiện phải đối mặt với ngưỡng kháng cự trung hạn ở mức xoay là 138 USD. Việc không vượt qua ngưỡng kháng cự này có thể dẫn đến thoái lui về mức hỗ trợ là 111 USD, và có khả năng giảm thêm xuống còn 84 USD trong môi trường suy thoái (hỗ trợ trung hạn). Tuy nhiên, việc đạt được mức hỗ trợ dài hạn ở mức 50 USD dường như khó xảy ra.

Mặt khác, cổ phiếu có thể gặp phải mức kháng cự nhẹ ở mức 225 USD, với mục tiêu lạc quan là 340 USD vào cuối năm 2025. Khả năng đạt mức 312 USD là rất cao, được thúc đẩy bởi những chuyển động nhanh chóng tiềm năng trong phạm vi 200-150 USD, đặc biệt là gần mức cao nhất mọi thời đại và sự ổn định quanh mức 300 USD, được hỗ trợ bởi tâm lý nhà đầu tư lạc quan khi chỉ báo RSI tiếp cận vùng quá mua ở mức 70 trong những tháng tới

.

Về mặt định lượng, cổ phiếu Amazon có vẻ bị định giá thấp với tỷ lệ P/E kỳ hạn là 53. Áp dụng lý thuyết đảo ngược trung bình, có khả năng tỷ lệ P/E hội tụ về mức trung bình dài hạn khoảng 186,75. Dự báo thận trọng này phù hợp với mức trung bình của P/E lịch sử 5 năm và mức trung bình của ngành, xem xét kỳ vọng về EPS từ các nhà phân tích thị trường (seekingalpha).

Dự báo cổ phiếu Amazon năm 2025 khác nhau giữa các nguồn, phản ánh những quan điểm khác nhau về hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty. Coincodex dự đoán mức tăng 60,35% lên 228,64 USD, giả định mức tăng trưởng trung bình hàng năm trong thập kỷ qua tiếp tục. Ngược lại, Gov.capital gợi ý một triển vọng lạc quan hơn với mức giá dự kiến là 419,083 USD vào tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, coinpriceforecast.com dự đoán mức tăng khiêm tốn hơn, bắt đầu từ 175 USD, đạt 210 USD vào cuối năm 2025, tương ứng mức tăng 47%.

Những khác biệt này làm nổi bật sự không chắc chắn cố hữu trong dự đoán cổ phiếu và vô số yếu tố ảnh hưởng đến động lực thị trường. Các yếu tố như điều kiện kinh tế, tiến bộ công nghệ và bối cảnh cạnh tranh góp phần tạo ra thách thức trong việc dự báo chính xác giá cổ phiếu.

A.Thông tin chuyên sâu khác về Dự báo cổ phiếu AMZN năm 2025 

Dự báo cổ phiếu AMZN cho năm 2025, theo Wall Street Journal, phản ánh ước tính EPS là 4,87, tỷ lệ PE kỳ hạn là 53 và mục tiêu giá là 258,11 USD. Điều này cho thấy triển vọng tích cực về hiệu quả hoạt động trong tương lai của Amazon. Nhà phân tích Justin Post của Bank of America nhấn mạnh mô hình bán lẻ trực tuyến của Amazon, nhấn mạnh hoa hồng bên thứ ba có tỷ suất lợi nhuận cao và doanh thu quảng cáo là động lực để cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Post dự đoán sẽ có nhiều đợt mở rộng hơn nữa, nhấn mạnh tác động tích cực của việc sa thải AWS gần đây đối với tỷ suất lợi nhuận của phân khúc. Ông dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu AWS tăng nhanh sẽ đóng vai trò là chất xúc tác tăng giá cho cổ phiếu Amazon.

^{Nguồn: WSJ}

Nhà phân tích Arun Sundaram của CFRA cũng góp phần đưa ra dự báo lạc quan, trích dẫn các giao dịch AWS tiềm năng có thể kích thích tăng trưởng doanh thu trên nền tảng đám mây vào năm 2024. Sundaram thừa nhận sự thay đổi vốn có trong khối lượng giao dịch AWS, đặc biệt là khi các công ty điều hướng bối cảnh ngày càng phát triển của việc áp dụng AI sáng tạo. Nói chung, các phân tích này nhấn mạnh vị trí chiến lược của Amazon để tận dụng tăng trưởng thương mại điện tử toàn cầu, xu hướng điện toán đám mây và quảng cáo trực tuyến, củng cố tâm lý tích cực được phản ánh trong dự báo chứng khoán và khuyến nghị của các nhà phân tích.

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Amazon năm 2025 

Dự đoán cổ phiếu Amazon 2025 - Các yếu tố tăng giá

Tăng trưởng doanh thu và thu nhập: Các ước tính đồng thuận dự đoán một quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ cho Amazon. Mức tăng EPS được dự báo từ 2,66 USD vào tháng 12 năm 2023 lên 4,64 USD vào tháng 12 năm 2025 cho thấy một xu hướng tích cực. Tương tự, ước tính doanh thu dự đoán mức tăng trưởng từ 143,1 tỷ USD lên 709,44 tỷ USD trong cùng kỳ.

Hiệu quả hoạt động: Việc Amazon nhấn mạnh vào khu vực hóa trong mạng lưới xử lý đơn hàng của mình đã giúp giảm chi phí và cải thiện tốc độ giao hàng. Sự chuyển đổi chiến lược sang 8 khu vực riêng biệt đã vượt quá mong đợi, dẫn đến mức tồn kho cao hơn, kết nối được tối ưu hóa và giao hàng nhanh hơn, góp phần mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Hiệu suất AWS: Amazon Web Services (AWS) vẫn là yếu tố thúc đẩy doanh thu mạnh mẽ. Chẳng hạn, doanh thu quý 3 năm 2023 là 23,1 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 12%. Sự ổn định trong tốc độ tăng trưởng của AWS và thành công trong việc chốt các giao dịch mới cho thấy động lực tiếp tục phát triển trong các dịch vụ đám mây.

Dự đoán cổ phiếu Amazon 2025 - Yếu tố giảm giá

Chi phí tăng cao: Mặc dù thu nhập hoạt động rất ấn tượng nhưng báo cáo thừa nhận chi phí tăng cao, đặc biệt là ở AWS, do những nỗ lực tối ưu hóa liên tục. Thách thức nằm ở việc quản lý các chi phí này khi ngày càng có nhiều công ty chuyển sang triển khai khối lượng công việc mới trên đám mây.

Sự bất ổn về kinh tế: Báo cáo lưu ý rằng một số công ty đã chậm hoàn tất các giao dịch do những bất ổn về kinh tế. Mặc dù có sự lạc quan về động lực của các giao dịch gần đây, nhưng điều kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến tốc độ hoàn tất các giao dịch và tăng trưởng doanh thu chung.

Cạnh tranh trong lĩnh vực phát trực tuyến: Việc mở rộng Prime Video với số lượng quảng cáo hạn chế vào năm 2024 nhằm mục đích biến nó thành một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận. Tuy nhiên, bối cảnh phát trực tuyến rất cạnh tranh và thành công phụ thuộc vào khả năng cung cấp nội dung hấp dẫn và tạo sự khác biệt với các nhà cung cấp khác.

Nhìn chung, dự đoán về cổ phiếu Amazon phản ánh một quỹ đạo tích cực, với mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập mạnh mẽ, hoạt động cải thiện và thành công liên tục trong AWS. Các yếu tố tăng giá lấn át các yếu tố giảm giá, cho thấy triển vọng thuận lợi. Tuy nhiên, những nỗ lực tối ưu hóa chi phí đang diễn ra, những bất ổn kinh tế và cạnh tranh trong một số lĩnh vực nhất định đặt ra những thách thức cần được giám sát.

IV. Dự báo cổ phiếu Amazon từ năm 2030 trở đi

Theo phân tích kỹ thuật, cổ phiếu Amazon sẵn sàng đạt 646 USD vào năm 2023, coi phần mở rộng Fibonacci bắt nguồn từ biến động 12 tháng hiện tại là mức then chốt để dự đoán giá. Vào năm 2023, giá đã tìm thấy mức hỗ trợ ở mức dài hạn gần 84 USD và mức xoay ở mức 90 USD, với các mức kháng cự nhỏ tiềm ẩn ở mức 260 USD, 404 USD và 555 USD trong dài hạn dựa trên quan điểm thị trường kinh tế vĩ mô. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho biết sự bắt đầu của một chu kỳ sức mạnh khác.

Từ quan điểm định lượng, cổ phiếu của Amazon dường như bị định giá thấp đáng kể, có tỷ lệ P/E kỳ hạn là 53. Áp dụng lý thuyết đảo ngược trung bình, tỷ lệ P/E có thể hội tụ về mức trung bình dài hạn khoảng 186,75. Để áp dụng cách tiếp cận thận trọng, dự báo sẽ xem xét mức trung bình của P/E lịch sử 5 năm và mức trung bình của ngành, phù hợp với kỳ vọng về EPS từ các nhà phân tích thị trường (seekingalpha).

Dự báo về cổ phiếu Amazon (AMZN) được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau đã vẽ nên một bức tranh lạc quan, dự đoán mức tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ tới. Theo coincodex, nếu Amazon duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 10 năm hiện tại, cổ phiếu được dự đoán sẽ đạt 744,38 USD vào năm 2030, phản ánh mức tăng đáng chú ý 422,04% so với giá trị hiện tại. Ngoài ra, coinpriceforecast cung cấp bảng phân tích chi tiết hơn, dự đoán cổ phiếu sẽ tăng lên 250 USD vào năm 2027, 400 USD vào năm 2030 và đạt 500 USD vào năm 2035.

Các dự đoán ngắn hạn cho giai đoạn 2025-2029 cho thấy một xu hướng tăng đáng kể, với giá của Amazon dự kiến sẽ tăng từ 175 USD lên 390 USD, phản ánh mức tăng 123%. Dự báo cho thấy mức tăng ổn định, bắt đầu từ 175 USD vào năm 2025, đạt đỉnh 210 USD vào cuối năm, cho thấy mức tăng 47%. Nhìn xa hơn vào giai đoạn 2030-2034, các dự đoán dự đoán mức tăng 25%, với cổ phiếu tăng từ 390 USD lên 488 USD. Chỉ riêng năm 2030 dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng vọt từ 390 USD lên 406 USD, cho thấy mức tăng ấn tượng 185%.

Những dự báo lạc quan này bắt nguồn từ giả định về tốc độ tăng trưởng bền vững, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn và khả năng thống trị thị trường của Amazon.

A. Dự báo khác cho cổ phiếu AMZN năm 2030 và những góc nhìn sâu sắc hơn

AWS nổi bật như một động cơ tăng trưởng vượt trội, với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tăng được dự đoán sẽ là chất xúc tác quan trọng cho các dịch vụ đám mây của mình. Sự nhấn mạnh của CEO về tính trung tâm của dữ liệu trong AI phù hợp với bộ dịch vụ toàn diện của AWS, giúp AWS có vị thế tốt để tận dụng xu hướng AI. Ước tính thận trọng cho thấy AWS có thể tạo ra doanh thu khoảng 350 tỷ USD vào năm 2030, giả định có sự thay đổi đáng kể từ chi tiêu cho CNTT tại chỗ sang đám mây.

Đồng thời, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi của Amazon dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào việc tạo ra dòng tiền trong tương lai. Các dự báo ước tính doanh thu tiềm năng đạt gần 550 tỷ USD vào năm 2030, nhờ vào sự tăng trưởng chung của thị trường thương mại điện tử, dự kiến sẽ đạt khoảng 20% thị trường bán lẻ vào cuối thập kỷ này.

Các thẻ hoang dã, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xe tự lái, làm tăng thêm yếu tố không chắc chắn cho dự báo. Mặc dù khó có thể định lượng được tác động của chúng, nhưng một ước tính thận trọng hơn cho rằng đóng góp tương đối nhỏ vào tăng trưởng chung.

Kết hợp những dự đoán này, một phép tính tổng thể cho thấy doanh thu của Amazon có thể đạt khoảng 900 tỷ USD vào năm 2030, có khả năng dẫn đến mức vốn hóa thị trường là 2,5 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ niềm tin rằng đây là một ước tính thận trọng, dự đoán rằng AI và các dự án mạo hiểm sẽ có tác động đáng kể hơn so với tính toán. Linh cảm của nhà phân tích cho thấy Amazon có thể trị giá ít nhất 3 nghìn tỷ USD vào năm 2030, tăng gấp đôi giá trị hiện tại.

Ngoài ra, nhà phân tích Dan Romanoff của Morningstar lưu ý tác động tài chính tích cực được mong đợi từ hoạt động kinh doanh quảng cáo của Amazon, bên cạnh những cải thiện về lợi nhuận thương mại điện tử và tăng trưởng bền vững ở AWS. Tầm quan trọng của việc theo dõi xu hướng thị phần và theo dõi các mối đe dọa cạnh tranh được nhấn mạnh, cũng như nhu cầu của Amazon để giải quyết các phân khúc hoạt động kém hiệu quả, chẳng hạn như doanh số bán hàng tạp hóa và hàng xa xỉ.

B. Các yếu tố chính cần theo dõi để dự đoán giá cổ phiếu Amazon từ năm 2030 trở đi

Theo các dự báo tài chính mới nhất, dự báo cổ phiếu Amazon trong thập kỷ tới thể hiện một bối cảnh năng động, được định hình bởi nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của nó.

Yếu tố tăng giá

Tăng trưởng doanh thu nhất quán: Ước tính doanh thu đồng thuận cho thấy quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của Amazon. Bất chấp những thách thức kinh tế dự kiến, công ty được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số hàng năm cho đến năm 2032. Điều này phản ánh khả năng của Amazon trong việc nắm bắt thị phần và tận dụng các xu hướng mới nổi.

Biên lợi nhuận mở rộng: Ước tính EPS đồng thuận dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng ổn định, dự kiến đạt mức cao nhất vào năm 2030. Mức tăng trưởng EPS so với cùng kỳ năm trước là đặc biệt đáng chú ý, chứng tỏ tiềm năng của Amazon trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận trong thập kỷ tới.

Đa dạng hóa và đổi mới: Chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Amazon, bao gồm thương mại điện tử, dịch vụ đám mây (AWS) và giải trí, giúp Amazon có được sự tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, đầu tư vào các công nghệ và đổi mới mới nổi có thể đóng góp vào nguồn doanh thu ngoài các lĩnh vực truyền thống.

^{Nguồn: precedenceresearch.com}

Yếu tố giảm giá

EPS giảm vào năm 2030: Mức tăng trưởng âm dự kiến của EPS vào năm 2030 nổi lên như một mối lo ngại tiềm tàng. Thu nhập giảm có thể là do chi phí tăng, suy thoái kinh tế hoặc cạnh tranh gay gắt. Các nhà đầu tư có thể xem xét kỹ lưỡng các quyết định chiến lược và quản lý chi phí của Amazon để hiểu các yếu tố đằng sau sự sụt giảm được dự đoán trước này.

Mức độ bão hòa tiềm năng ở các thị trường chính: Khi Amazon tiếp tục mở rộng trên toàn cầu, sẽ có nguy cơ bão hòa ở một số thị trường nhất định, dẫn đến tăng trưởng doanh thu chậm hơn. Việc duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại có thể trở thành thách thức khi công ty phải đối mặt với những thách thức pháp lý và cạnh tranh tại các thị trường lâu đời.

Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư: Các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như bất ổn kinh tế, sự kiện địa chính trị hoặc sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu của Amazon. Khi tỷ lệ P/E dự phóng giảm dần đến năm 2030, điều quan trọng là phải theo dõi xem động lực thị trường và điều kiện kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư như thế nào.

V. Diễn biến lịch sử giá cổ phiếu Amazon

Diễn biến Giá Cổ phiếu AMZN

Xu hướng 1 Tuần đến 5 Năm: Cổ phiếu của Amazon đã cho thấy lợi nhuận tích cực nhất quán trong tuần, tháng và 6 tháng qua,
với lợi nhuận 1 tuần ở mức 1,83%, lợi nhuận 1 tháng ở mức 9,62% và lợi nhuận 6 tháng ở mức 31,87%. Cổ phiếu này đã vượt trội so với S&P 500 trong những giai đoạn này, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngắn hạn và trung hạn.

Xu hướng dài hạn: Trong khoảng thời gian 1 năm, Amazon đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, vượt mức 63%. Tuy nhiên, hiệu suất 3 năm phản ánh mức giảm nhẹ -10,55%, có thể bị ảnh hưởng bởi các động lực thị trường khác nhau. Lợi nhuận 5 năm và 10 năm cho thấy quỹ đạo dài hạn ấn tượng của gã khổng lồ thương mại điện tử, với mức tăng lần lượt là 64,21% và 702,72% đáng kinh ngạc, vượt xa S&P 500 một khoảng cách đáng kể.

Tổng lợi nhuận: Tính đến tổng lợi nhuận, bao gồm cổ tức và các nguồn thu nhập khác, củng cố hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của Amazon, với lợi nhuận 1 năm vượt quá 63% và lợi nhuận 5 năm và 10 năm lần lượt đạt 64,60% và 704,61%, một lần nữa vượt trội so với S&P 500.

2001-2010: Những năm hình thành và sự bùng nổ và suy thoái của Dot-Com

2001: Cổ phiếu của Amazon phải đối mặt với những thách thức sau vụ nổ bong bóng dot-com. Vốn hóa thị trường là 4,03 tỷ USD. Công ty đã vượt qua thời kỳ hỗn loạn bằng cách tập trung vào việc mở rộng các sản phẩm của mình.

2004: Bất chấp những thách thức kinh tế, vốn hóa thị trường của Amazon đã tăng lên 18,14 tỷ USD. Chiến lược mở rộng của công ty sang các thị trường mới và sự đổi mới liên tục đóng một vai trò quan trọng.

2009: Giữa cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Amazon đã thể hiện khả năng phục hồi với mức vốn hóa thị trường là 59,72 tỷ USD. Việc công ty tập trung vào các chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm và sự thành công của Amazon Web Services (AWS) đã góp phần vào sự phát triển của công ty.

2011-2015: Prime, AWS và mở rộng thị trường

2011: Vốn hóa thị trường của Amazon đạt 78,71 tỷ USD. Sự ra mắt của Kindle Fire và sự mở rộng của Amazon Prime đã đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai.

2013: Với mức vốn hóa thị trường là 183,04 tỷ USD, Amazon tiếp tục quỹ đạo đi lên của mình. Thành công của AWS và việc mua lại dịch vụ phát trực tuyến Twitch đã thể hiện chiến lược đa dạng hóa của nó.

2015: Vốn hóa thị trường của Amazon tăng lên 318,34 tỷ USD. Sự tập trung của công ty vào Prime, sự thống trị của AWS và việc thâm nhập vào các thị trường mới đã góp phần tạo nên cột mốc quan trọng này.

2016-2020: Định giá nghìn tỷ đô la và khả năng phục hồi sau đại dịch

2018: Amazon trở thành công ty thứ hai của Hoa Kỳ đạt mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD. Sự phát triển của thương mại điện tử, sự thống trị của AWS và các dự án kinh doanh thành công như Amazon Echo đã thúc đẩy thành tích này.

Năm 2020: Bất chấp đại dịch, vốn hóa thị trường của Amazon là 1,634 nghìn tỷ USD. Sự gia tăng mua sắm trực tuyến và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ đám mây đã nhấn mạnh khả năng phục hồi sau đại dịch của nước này.

^{Nguồn: CNBC}

2021-2023: Biến động về vốn hóa thị trường và liên tục đổi mới

Năm 2021: Vốn hóa thị trường của Amazon đạt 1,691 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng liên tục trong lĩnh vực thương mại điện tử, hiệu suất AWS mạnh mẽ và các dự án đầu tư mạo hiểm như Amazon Pharmacy đã góp phần tạo nên cột mốc quan trọng này.

2022: Vốn hóa thị trường giảm xuống còn 856,94 tỷ USD. Các yếu tố như cạnh tranh gia tăng, sự giám sát pháp lý và những bất ổn kinh tế đã ảnh hưởng đến sự suy giảm.

2023: Amazon phục hồi với mức vốn hóa thị trường là 1,452 nghìn tỷ USD. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ, sự đổi mới trong công nghệ và chiến lược thị trường thành công đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi.

Trong suốt nhiều năm, năng lực cốt lõi của Amazon trong lĩnh vực thương mại điện tử là động lực nhất quán.

VI. Lời kết

Quỹ đạo của cổ phiếu Amazon, như được nêu trong phân tích này, thể hiện một triển vọng phức tạp nhưng lạc quan. Công ty đã thể hiện khả năng phục hồi, đổi mới và cam kết đạt được thành công lâu dài, thể hiện rõ qua hiệu quả tài chính mạnh mẽ, các sáng kiến chiến lược và sự thống trị thị trường.

Dự đoán giá cổ phiếu Amazon

2023

• Các dự báo đa dạng cho thấy phạm vi tiềm năng từ 105 USD đến 166 USD.
• Điểm giữa của các dự đoán khác nhau định vị cổ phiếu ở khoảng từ 140 đến 160 USD, phản ánh xu hướng tích cực.

2025

• Các dự đoán nằm trong khoảng từ 175 USD đến 419 USD, thể hiện nhiều ý kiến khác nhau.
• Xu hướng tăng ổn định và động lực mạnh mẽ hỗ trợ mức tăng tiềm năng là 312 USD, với các biến thể dựa trên các phân tích khác nhau.

2030 và xa hơn nữa

• Các ước tính thận trọng gợi ý ở mức 400 USD, trong khi các dự đoán lạc quan tăng vọt lên 744,38 USD.
  Sự tăng trưởng của AWS, mở rộng thương mại điện tử và các dự án đầu tư đổi mới góp phần mang lại triển vọng tích cực.

Khuyến nghị đầu tư vào cổ phiếu AMZN

Ngắn hạn (2023)

• Động lượng hiện tại và các chỉ báo tích cực hỗ trợ khả năng tăng vọt lên 162 USD.
• Việc xem xét các rủi ro suy giảm, bao gồm cả điều kiện kinh tế vĩ mô không thuận lợi, là rất quan trọng.

Trung hạn (2025)

• Nhắm tới mức 312 USD với mức kháng cự tiềm năng là 225 USD và mục tiêu lạc quan là 340 USD.
• Các tín hiệu bị định giá thấp theo tỷ lệ P/E kỳ hạn gợi ý khả năng tăng trưởng.

Dài hạn (2030 trở đi)

• Các dự báo đa dạng dao động từ 175 USD đến 744,38 USD, với sự đồng thuận về tăng trưởng bền vững.
• Các yếu tố như sự thống trị của AWS, mở rộng thương mại điện tử và các dự án mạo hiểm đổi mới giúp Amazon đạt được thành công lâu dài.

Tại sao nên giao dịch CFD cổ phiếu Amazon với VSTAR

• Đòn bẩy: Lên tới 1:200, mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn với số vốn nhỏ hơn.
• Chi phí giao dịch thấp hơn: Hoa hồng $0 với chi phí giao dịch minh bạch sẽ tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.
• Tiếp cận thị trường toàn cầu: Tiếp cận nhiều loại cổ phiếu phổ biến từ Châu Á, Mỹ và thị trường quốc tế.
• Khớp lệnh nhanh như chớp: Khớp lệnh trong một phần nghìn giây ở mức giá tốt nhất thị trường giúp nâng cao hiệu quả.

Tóm lại, mặc dù vẫn tồn tại những bất ổn và thách thức, định vị chiến lược, sức mạnh tài chính và cam kết đổi mới của Amazon vẫn mang lại nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng liên tục. Các nhà đầu tư nên xem xét cả quan điểm ngắn hạn và dài hạn, điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với tính chất năng động của thị trường và diễn biến phát triển của Amazon.