Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu Amazon (NASDAQ: AMZN): Tối đa hóa lợi nhuận bằng phân tích kỹ thuật

Khi nào là thời điểm thích hợp để mua vào hoặc bán ra cổ phiếu Amazon để thu được lợi nhuận tối đa? Nếu bạn gặp khó khăn với câu hỏi này, câu trả lời của bạn là phân tích kỹ thuật.

Trong phân tích kỹ thuật, bạn nghiên cứu biến động giá cổ phiếu và các chỉ báo thị trường để đưa ra các quyết định giao dịch của mình. Bằng cách phân tích kỹ thuật chứng khoán Amazon, bạn có thể nhanh chóng xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng có lợi nhuận.

Ghép nối phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản có thể thúc đẩy cơ hội kiếm lợi nhuận của bạn. Phân tích cơ bản liên quan đến việc nghiên cứu tình hình tài chính, tình hình cạnh tranh và điều kiện kinh tế của công ty.

Điều quan trọng là bạn phải nắm bắt tốt các nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu trước khi xem xét nó. Ví dụ: bạn cần đảm bảo rằng cổ phiếu sẽ không sớm bị ra khỏi thị trường.

Hãy coi phân tích cơ bản là một bước bổ sung trong quá trình xác định các cổ phiếu tốt nhất để giao dịch. Sau khi thiết lập được vị thế cơ bản của cổ phiếu, bạn có thể chuyển sang xem thị trường đang giao dịch cổ phiếu đó như thế nào.

Bài viết này khám phá các thông số kỹ thuật của cổ phiếu Amazon và cung cấp thông tin chi tiết cơ bản để giúp bạn giao dịch cổ phiếu AMZN một cách có lãi.

Trước khi đi sâu vào chi tiết, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu thêm về công ty Amazon.

Tổng quan về cổ phiếu Amazon (NASDAQ: AMZN)

Amazon là một công ty công nghệ của Mỹ do Jeff Bezos thành lập vào năm 1994. Hoạt động của công ty tập trung vào hai bộ phận chính: thương mại điện tử và điện toán đám mây. Amazon cũng điều hành các doanh nghiệp quảng cáo trực tuyến, truyền phát phương tiện kỹ thuật số và phần cứng. Đơn vị phần cứng của công ty sản xuất loa thông minh, máy tính bảng và thiết bị truyền hình trực tuyến.

Với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,3 nghìn tỷ USD, Amazon được xếp hạng trong số những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Giá trị vốn hóa thị trường của Amazon đạt mức cao nhất khoảng 2 nghìn tỷ USD vào năm 2021.

Cổ phiếu AMZN ra mắt công chúng vào năm 1997 với giá IPO là 18 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu đã tăng vọt hơn 30% trong ngày giao dịch đầu tiên, đóng cửa ở mức 23,50 USD.

Lịch sử chia tách cổ phiếu Amazon

Ông trùm thương mại điện tử và điện toán đám mây đã thực hiện 4 lần chia tách cổ phiếu kể từ khi IPO. Lần chia cổ phiếu Amazon đầu tiên là 2:1 vào tháng 6 năm 1998. Lần chia thứ hai là 3:1 vào tháng 1 năm 1999. Lần chia cổ phiếu AMZN thứ ba là 3:1 vào tháng 9 năm 1999. Lần chia cổ phiếu Amazon thứ tư là 20:1 vào tháng 6 năm 2022. Giá IPO đã điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách của Amazon là 0,075 USD.

Tin tức cổ phiếu Amazon

Thỏa thuận mua lại iRobot đã được chấp thuận ở Vương quốc Anh

Cơ quan quản lý chống độc quyền của Anh đã cho phép Amazon tiếp tục với việc mua lại iRobot. Amazon vẫn cần sự chấp thuận của các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và EU trước khi có thể hoàn tất thỏa thuận. Amazon đã đạt được thỏa thuận mua iRobot, thị trường robot hút bụi Roomba, với giá 1,7 tỷ USD.

Thành viên Prime có thể nhận được dịch vụ di động miễn phí

Amazon đang xem xét "làm ngọt" gói thành viên Prime của mình bằng gói dịch vụ di động miễn phí hoặc giá rẻ. Công ty đã mở các cuộc đàm phán với T-Mobile, Verizon và Dish về việc hỗ trợ dịch vụ di động Prime. Có khoảng 167 triệu thành viên Amazon Prime ở Hoa Kỳ. Các thành viên này trả phí đăng ký một năm hoặc hàng tháng để mở khóa các lợi ích như chuyển phát nhanh các đơn đặt hàng mua sắm.  

Bezos mua cổ phiếu Amazon

Người sáng lập Amazon Jeff Bezos gần đây đã mua một cổ phiếu của Amazon. Bezos, người sở hữu 10% cổ phần của cổ phiếu Amazon, đã không thông báo mua thêm bất kỳ cổ phiếu nào của Amazon ít nhất là kể từ năm 2002. Thay vào đó, ông đã bán một phần cổ phần của mình trong cổ phiếu Amazon để tài trợ cho các chương trình khác nhau. Nhưng việc Bezos chỉ mua một cổ phiếu duy nhất của Amazon đã khiến nhiều người phỏng đoán động thái đó muốn thể hiện điều gì bí ẩn.

Bên trong các nguyên tắc cơ bản của Amazon

Kết quả tài chính của Amazon

Doanh thu và lợi nhuận: Doanh thu của Amazon trong quý 1 năm 2023 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 127,4 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 124,5 tỷ USD. Doanh thu của Amazon đã tăng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 17% trong 5 năm qua.

Tình hình tiền mặt và tình trạng bảng cân đối kế toán: Amazon kết thúc Q1 với hơn 64 tỷ USD tiền mặt. Bảng cân đối kế toán của công ty ở tình trạng tốt, cho thấy tỷ số hiện tại là 0,92 và tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,91.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Amazon

• Báo cáo thu nhập: Giá cổ phiếu Amazon có xu hướng tăng khi kết quả thu nhập của công ty vượt quá mong đợi và giảm xuống khi thu nhập gây thất vọng.
• Điều kiện kinh tế: Điều kiện kinh tế bùng nổ có thể nâng giá cổ phiếu AMZN, nhưng môi trường kinh tế khó khăn có thể gây áp lực giảm giá cổ phiếu khi công ty gặp khó khăn trong việc tăng doanh số bán hàng.
• Quy định: Việc thắt chặt hoặc phát triển các biện pháp quản lý có thể gây ra sự không chắc chắn của thị trường và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Amazon.

Thị phần của Amazon

Bán lẻ trực tuyến: Amazon kiểm soát khoảng 38% thị trường thương mại điện tử bán lẻ của Hoa Kỳ. Điều đó giúp Amazon vượt xa các đối thủ nội địa như Walmart, eBay và Target. Thị phần của Amazon trên thị trường bán lẻ trực tuyến toàn cầu được ước tính vào khoảng 15%.

Điện toán đám mây: Amazon thống trị ngành điện toán đám mây toàn cầu với 32% thị phần. Điều đó giúp Amazon vượt xa Microsoft với 23% thị phần điện toán đám mây, Google với 10% thị phần và Alibaba với 4% thị phần.

Lợi thế cạnh tranh của Amazon

Bảng cân đối kế toán vững mạnh: Amazon có lượng tiền mặt đáng kể và các khoản nợ có thể quản lý được. Do đó, công ty tự hào về sự linh hoạt tài chính lớn hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Hoạt động kinh doanh đa dạng: Hoạt động của Amazon bao gồm bán lẻ, điện toán đám mây, quảng cáo và truyền thông. Do đó, công ty đã phân tán rủi ro của mình trên nhiều ngành công nghiệp.

Dấu ấn toàn cầu: Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của Amazon có phạm vi tiếp cận toàn cầu lớn cho phép công ty thu được nhiều doanh số hơn nhiều đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, dấu ấn toàn cầu đáng kể cũng đi kèm với quy mô kinh tế.

Thương hiệu mạnh: Amazon là một trong những thương hiệu được công nhận nhất trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Thị trường khả dụng của Amazon

Trên khắp các lĩnh vực hoạt động chính của mình như thương mại điện tử, điện toán đám mây, quảng cáo kỹ thuật số và truyền phát video, thị trường khả dụng của Amazon là gần 8 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Đối với một công ty hiện mang lại hơn 500 tỷ USD doanh thu hàng năm và xem xét quy mô của thị trường khả dụng của Amazon, công ty vẫn có cơ hội tăng trưởng rất lớn phía trước.

Dự đoán cổ phiếu Amazon (NASDAQ: AMZN)

Dự báo giá cổ phiếu Amazon trung bình là 138 USD cho thấy tiềm năng tăng giá 10%. Mục tiêu cổ phiếu AMZN cao nhất là 165 USD cho thấy mức tăng hơn 30%. Dự đoán cơ bản về cổ phiếu Amazon là 111 USD ngụ ý tiềm năng giảm giá 10%.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Amazon (NASDAQ: AMZN)

Ở mức giá hiện tại khoảng 125 USD, cổ phiếu Amazon đã tăng gần 170.000% so với giá IPO đã điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách là 0,075 USD. Cổ phiếu AMZN đã giao dịch trong khoảng từ 81 USD - 147 USD trong năm qua. Cổ phiếu đã tăng khoảng 55% so với mức thấp nhất trong 52 tuần nhưng giao dịch thấp hơn 15% so với mức cao nhất trong 52 tuần.

Cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 45% kể từ đầu năm 2023, vượt xa thị trường rộng lớn hơn khi S&P 500 chỉ tăng 15% trong cùng kỳ.

Phân tích các chỉ báo kỹ thuật chính cho cổ phiếu AMZN

Phân tích đường trung bình động giá cổ phiếu AMZN

Đường trung bình động là các chỉ báo kỹ thuật rất phổ biến. Các nhà giao dịch sử dụng các đường trung bình động để xác định xu hướng giá hoặc hướng di chuyển của giá.

Hơn nữa, các đường trung bình động cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của giá. Mức hỗ trợ là điểm mà tại đó giá cổ phiếu ít có khả năng giảm xuống dưới. Mặt khác, mức kháng cự là điểm mà giá ít có khả năng vượt lên trên.

Có hai loại đường trung bình động chính: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa hai loại này là EMA theo dõi giá thị trường hiện tại chặt chẽ hơn so với SMA. Do đó, EMA phổ biến hơn với các nhà giao dịch ngắn hạn vì nó cho phép họ nhận ra những thay đổi về giá nhanh hơn.

Đường trung bình động có thể được tính cho các khoảng thời gian khác nhau. Các khoảng thời gian trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày. Khoảng thời gian càng ngắn, đường trung bình động càng nhanh. Do đó, đường trung bình động 20 ngày nhanh hơn đường trung bình động 50 ngày. Tương tự, đường trung bình động 50 ngày nhanh hơn đường trung bình động 200 ngày.

Diễn giải các chỉ báo trung bình động cổ phiếu AMZN

1. Giá giao nhau

Biểu đồ bên dưới thể hiện hành động giá hàng ngày của cổ phiếu Amazon kể từ tháng 1 năm 2023. Giá thị trường cổ phiếu Amazon hiện tại được biểu thị bằng đường màu xanh lam và đường trung bình động 20 ngày được biểu thị bằng đường màu cam.

Bạn có thể xem mức giá hiện tại và các điểm giao nhau giữa các đường trung bình động để đánh giá xem cổ phiếu AMZN có khả năng đi theo xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

Khi giá thị trường hiện tại vượt lên trên đường trung bình động, điều này cho thấy xu hướng tăng sắp xảy ra.

Trong biểu đồ trên, các điểm có nhãn “A” hiển thị giá cổ phiếu Amazon hiện tại (đường màu xanh lam) vượt lên trên đường trung bình động 20 ngày (đường màu cam). Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, cổ phiếu AMZN tiếp tục xu hướng tăng sau những lần giao nhau đó.

Do đó, đây có thể là thời điểm tốt để tham gia giao dịch mua cổ phiếu Amazon khi giá hiện tại vượt qua đường trung bình động.

Ngược lại, giá hiện tại cắt xuống dưới đường trung bình động cho thấy xu hướng giảm sắp xảy ra. Điểm có nhãn “B” trong biểu đồ trên cho thấy giá cổ phiếu Amazon hiện tại (đường màu xanh) cắt xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (đường màu cam). Như bạn có thể thấy, cổ phiếu AMZN đã có xu hướng giảm sau khi giao nhau đi xuống.

Do đó, đây có thể là thời điểm tốt để tham gia giao dịch bán khống cổ phiếu Amazon khi giá vượt xuống dưới đường trung bình động.

Vào tháng 6 năm 2023, giá cổ phiếu Amazon duy trì trên đường MA 20 ngày, cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng tăng.

2. Đường trung bình động cắt nhau

Bạn có thể vẽ một số đường trung bình động để xác định xu hướng. Trong một xu hướng đi lên, đường trung bình động nhanh hơn sẽ nằm trên đường trung bình động chậm hơn. Ngược lại, đường trung bình động chậm hơn sẽ nằm trên đường trung bình động nhanh hơn trong một xu hướng giảm.

Biểu đồ bên dưới minh họa hành động giá cổ phiếu Amazon và mối quan hệ giữa hai đường trung bình động trong các khoảng thời gian khác nhau. Các nến biểu thị giá cổ phiếu Amazon hiện tại, đường màu cam biểu thị đường trung bình động 20 ngày và đường màu xanh lam biểu thị đường trung bình động 50 ngày.

Như bạn có thể thấy, các tín hiệu tăng giá được tạo ra khi đường trung bình động 20 ngày (đường màu cam) vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày (đường màu xanh lam). Tương tự, tín hiệu giảm giá được tạo ra khi đường màu cam cắt xuống dưới đường màu xanh lam.

Hơn nữa, cổ phiếu đang trong xu hướng tăng chung miễn là đường màu cam nằm trên đường màu xanh. Vào tháng 6 năm 2023, cổ phiếu Amazon đang có xu hướng tăng khi bạn có thể thấy giá cao hơn cả MA 20 ngày và MA 50 ngày.

3. Mức hỗ trợ và kháng cự

Các đường trung bình động cũng có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Trong một xu hướng tăng, các đường trung bình động có thể đóng vai trò là các mức hỗ trợ, cung cấp mức sàn mà tại đó giá bật lên. Trong một xu hướng giảm, các đường trung bình động có thể đóng vai trò là các mức kháng cự.

Biểu đồ bên dưới thể hiện hành động giá cổ phiếu Amazon trong các khoảng thời gian của tháng 5 và tháng 6 năm 2023. MA 20 ngày được biểu thị bằng đường màu cam, MA 50 ngày được biểu thị bằng đường màu xanh lam và MA 100 ngày được biểu thị bằng đường màu xanh lá cây.

Như bạn có thể thấy, đường MA 20 ngày đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên của cổ phiếu. Khi nó bị phá vỡ, đường MA 50 ngày trở thành mức hỗ trợ tiếp theo. Khi nó cũng bị phá vỡ, đường MA 100 ngày cung cấp mức hỗ trợ tiếp theo.

Phân tích chỉ số sức mạnh tương đối cổ phiếu Amazon (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng. Nó đo lường tốc độ và cường độ biến động giá gần đây của một cổ phiếu. Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 – 100. Chỉ số RSI của một cổ phiếu thay đổi dựa trên mức lãi và lỗ trung bình của nó, thường là trong khoảng thời gian 14 ngày.

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ số RSI để xác định xem một cổ phiếu có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.

Một cổ phiếu được coi là mua quá mức nếu nó tăng quá nhanh lên mức cao hơn giá trị thực của nó. Các nhà giao dịch nhìn thấy một cổ phiếu được mua quá mức sẵn sàng cho một sự đảo chiều giảm giá và có thể bán khống nó để kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá.

Mặt khác, một cổ phiếu được coi là bán quá mức nếu nó giảm quá thấp xuống mức thấp hơn giá trị thực của nó. Các nhà giao dịch nhìn thấy một cổ phiếu bị bán quá mức như là tiền đề cho một sự đảo chiều tăng giá và có thể tham gia một giao dịch mua cổ phiếu đó để kiếm lợi nhuận từ sự phục hồi.

Giải thích chỉ số RSI cổ phiếu AMZN

Nghiên cứu chỉ số RSI có thể cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch cổ phiếu AMZN. Đây là một số tín hiệu bạn có thể nhận được từ việc đọc RSI.

1. Tín hiệu mua quá mức

Chỉ số RSI trên 70 cho thấy cổ phiếu bị mua quá mức và điều đó cung cấp tín hiệu để tham gia giao dịch bán.

Biểu đồ bên dưới thể hiện hành động giá cổ phiếu Amazon (NASDAQ: AMZN) và chỉ số RSI từ tháng 1 năm 2023. Chỉ số RSI, được biểu thị bằng đường màu tím, nằm bên dưới biểu đồ giá. Cổ phiếu đạt mức mua quá mức vào đầu tháng Hai, giữa tháng Năm và đầu tháng Sáu như minh họa trong biểu đồ.

Như bạn có thể thấy, cổ phiếu Amazon giảm giá mỗi khi chỉ số RSI vượt qua mức 70.

Mặc dù bạn có thể thấy rõ ràng các điểm mua quá mức đối với cổ phiếu AMZN, nhưng bạn chỉ nhận thấy rằng chỉ số RSI của cổ phiếu này đã duy trì ở mức gần 70 trong một thời gian dài. Trong một xu hướng tăng, chỉ số RSI có thể thường xuyên đạt 70.

2. Tín hiệu bán quá mức

Chỉ số RSI dưới 30 thường chỉ ra rằng một cổ phiếu bị bán quá mức. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch nhìn thấy cơ hội tham gia giao dịch mua.

Nhưng mức bán quá mức của một cổ phiếu như được ghi lại trong chỉ số RSI có thể trên 30 trong một thị trường tăng trưởng nói chung. Do giá cổ phiếu Amazon nhìn chung có xu hướng tăng vào năm 2023, chỉ số RSI của cổ phiếu không giảm xuống dưới 30. Thay vào đó, các điểm có nhãn “B” trong biểu đồ bên dưới cho thấy, trong những tháng đầu năm, các nhà giao dịch đã thấy chỉ số RSI dưới 40 đối với cổ phiếu AMZN khi báo hiệu mức bán quá mức.

Khi xu hướng tăng của cổ phiếu AMZN tiếp tục trong những tháng gần đây, chỉ số RSI dưới 50 đã thu hút làn sóng người mua.

Phân tích dải bollinger cổ phiếu Amazon

Dải bollinger là một công cụ chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà bạn có thể sử dụng để theo dõi các điểm đột phá của thị trường và xác định các cơ hội giao dịch có lợi nhuận.

Dải bollinger bao gồm ba đường: Dải trên, đường trung tâm và dải dưới. Các dải trên và dưới được đặt ở các dấu độ lệch chuẩn so với đường trung tâm. Và đường trung tâm là một đường trung bình động đơn giản, thường là đường trung bình động 20 kỳ.

Giá có xu hướng nảy giữa các dải. Nhiều nhà giao dịch sử dụng Dải bollinger để kiểm tra mức mua quá mức và bán quá mức như một phần của việc xác định hướng giá có thể di chuyển tiếp theo. Do đó, bạn có thể ghép nối Dải bollinger với chỉ số RSI để kiểm tra tình trạng mua quá mức và bán quá mức của cổ phiếu Amazon.

Hơn nữa, Dải bollinger đo lường sự biến động của thị trường. Thị trường được coi là ít biến động hơn khi các dải được ép sát vào nhau. Mặt khác, sự biến động cao trên thị trường khi các dải cách xa nhau.

Diễn giải các chỉ báo dải bollinger cổ phiếu AMZN

1. Tín hiệu đảo chiều xu hướng

Khi giá phá vỡ lên trên dải trên, cổ phiếu được coi là mua quá mức và có thể xảy ra một đợt giảm giá.

Biểu đồ bên dưới thể hiện hành động giá cổ phiếu AMZN trong các khoảng thời gian của tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Bạn có thể thấy cổ phiếu Amazon giảm giá sau khi vượt qua dải trên tại các điểm được đánh dấu là “A”.

Khi giá phá vỡ xuống dưới dải dưới, cổ phiếu được coi là bán quá mức và có thể phục hồi trở lại. Bạn có thể thấy điều này trong biểu đồ nơi cổ phiếu Amazon chạm dải dưới tại điểm được đánh dấu là “B” và sau đó đảo chiều theo xu hướng tăng.

2. Tín hiệu đột phá

Bạn có thể sử dụng Dải bollinger để xác định các đột phá trong cổ phiếu Amazon để có cơ hội giao dịch. Đột phá là khi giá cổ phiếu di chuyển mạnh lên hoặc xuống sau một thời gian tích lũy. Dải bollinger cung cấp cho các nhà giao dịch một cách trực quan để theo dõi các đột phá.

Sự tích lũy thị trường được thể hiện bằng các dải bị siết chặt như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới.

Khi các dải siết lại với nhau, đó thường là dấu hiệu cho thấy sự đột phá sắp xảy ra. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, cổ phiếu AMZN đã bùng nổ sau giai đoạn tích lũy. Nhìn vào vị trí hiện tại của giá cổ phiếu Amazon như trong biểu đồ trên, có thể thấy quá trình tích lũy đang diễn ra và có thể sớm xảy ra đột phá.

Phân tích MACD cổ phiếu Amazon

MACD (Trung bình động hội tụ phân kỳ) là một công cụ kỹ thuật mạnh mẽ được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Chỉ báo MACD có bốn thành phần như được mô tả bên dưới:

• Đường MACD
• Đường tín hiệu
• Biểu đồ tần suất (Histogram) - biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ chuyển sang màu xanh lục khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu. Nó chuyển sang màu đỏ khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu
• Đường Zero – đại diện cho trung tâm của chỉ báo MACD.

Biểu đồ trên cho thấy hành động giá cổ phiếu Amazon cùng với chỉ báo MACD. Nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo MACD cho các tín hiệu để vào hoặc thoát giao dịch.

Diễn giải các chỉ báo MACD cổ phiếu Amazon

1. Tín hiệu giao nhau

Khi đường MACD di chuyển lên trên đường tín hiệu, điều đó cho thấy cổ phiếu sắp có xu hướng tăng. Đó có thể là thời điểm tốt để tham gia một giao dịch vị thế mua. Ngược lại, một tín hiệu xu hướng giảm được tạo ra khi đường MACD di chuyển xuống dưới đường tín hiệu. Đó có thể là thời điểm tốt để tham gia một giao dịch vị thế bán.

Trong biểu đồ bên dưới, các điểm được đánh dấu “A” hiển thị đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Bạn có thể thấy rằng những giao cắt đó được theo sau bởi các chuyển động tăng giá của cổ phiếu AMZN.

Tương tự, bạn có thể thấy cổ phiếu Amazon đang có xu hướng giảm sau khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu tại các điểm được đánh dấu là “B”.

2. Đường Zero giao cắt

Khi đường MACD di chuyển lên từ bên dưới đường Zero, nó sẽ tạo ra tín hiệu tăng giá. Đó có thể là thời điểm tốt để thực hiện giao dịch
vị thế mua cổ phiếu Amazon. Ngược lại, tín hiệu giảm giá được tạo ra khi đường MACD di chuyển xuống từ phía trên đường Zero. Trong biểu đồ bên dưới, các điểm được đánh dấu “A” hiển thị các giao cắt tăng giá.

3. Tín hiệu biểu đồ tần suất (Histogram)

Biểu đồ tần suất MACD đo lường động lượng thị trường. Nếu giá cổ phiếu tăng nhanh, các thanh biểu đồ tần suất sẽ dài hơn. Mặt khác, các thanh ngắn hơn cho thấy tốc độ biến động giá giảm dần. Hơn nữa, các thanh màu xanh lá cây cho biết xu hướng đang chuyển sang tăng và các thanh màu đỏ báo hiệu rằng xu hướng đang chuyển sang giảm.

Trong biểu đồ bên dưới, bạn sẽ nhận thấy rằng các thanh chuyển sang màu xanh lục khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Tương tự, các thanh chuyển sang màu đỏ khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Việc nghiên cứu biểu đồ MACD có thể giúp bạn phát hiện ra cơ hội xu hướng sắp xảy ra trước thị trường.

Sử dụng các mẫu biểu đồ cổ phiếu Amazon để xác định cơ hội giao dịch

Các nhà giao dịch coi các mẫu biểu đồ là cơ sở của phân tích kỹ thuật. Các mẫu này xuất hiện dưới dạng hình dạng cụ thể trong biểu đồ hành động giá. Các nhà giao dịch nghiên cứu các mẫu biểu đồ để có ý tưởng về hướng giá có thể di chuyển tiếp theo.

Các mẫu biểu đồ có rất nhiều loại, nhưng chúng có thể được chia thành hai nhóm chính: các mẫu tiếp diễn và các mẫu đảo chiều. Các mẫu tiếp diễn báo hiệu rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Mặt khác, các mẫu đảo chiều báo hiệu rằng xu hướng hiện tại sẽ thay đổi hướng.

Do đó, bạn có thể nghiên cứu các mẫu biểu đồ cùng với các kỹ thuật phân tích khác để xác định cơ hội mua hoặc bán cổ phiếu Amazon.

Đây là các mẫu biểu đồ mà các nhà giao dịch chứng khoán Amazon (NASDAQ: AMZN) nên biết:

1. Mô hình vai đầu vai

Mô hình biểu đồ vai đầu vai là một chỉ báo đảo chiều xu hướng. Nó xuất hiện dưới dạng một chuỗi ba đỉnh với đỉnh trung tâm nhô cao hơn các đỉnh còn lại. Tất cả các đỉnh này đều quay trở lại cùng một mức hỗ trợ, còn được gọi là đường viền cổ như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới.

Nguồn: Bigtrends.com

Nếu mô hình biểu đồ này làm gián đoạn một xu hướng tăng, thì có thể xảy ra sự đảo chiều sang xu hướng giảm. Nếu nó làm gián đoạn một xu hướng giảm, thì sự đảo chiều sang xu hướng tăng có thể sẽ xảy ra tiếp theo.

2. Mô hình 2 đỉnh

Mô hình biểu đồ hai đỉnh là một tín hiệu đảo chiều xu hướng. Mô hình này giống chữ “M” với các đỉnh gần như bằng nhau như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới.

Mô hình hai đỉnh cho thấy giá ban đầu đẩy lên trước khi đảo chiều về mức hỗ trợ. Giá cố gắng đẩy lên một lần nữa nhưng không duy trì được và giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Khi mô hình hai đỉnh xuất hiện, bạn có thể kỳ vọng cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm.

3. Mô hình 2 đáy

Mô hình hai đáy là một chỉ báo đảo chiều xu hướng khác. Mô hình này có hình chữ “W” và báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu đảo chiều tăng như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên.

4. Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle)

Mô hình biểu đồ cốc tay cầm là tín hiệu tiếp tục xu hướng. Nó cho thấy xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục. Mô hình có hình dạng giống như một chiếc cốc có tay cầm ở bên phải.

Tay cầm cốc đại diện cho một đợt hồi giá ngắn trong xu hướng tăng như được minh họa trong biểu đồ trên.

5. Mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ là một tín hiệu tiếp tục xu hướng. Lá cờ cho thấy sự tạm dừng trong một xu hướng. Một lá cờ có độ dốc hướng lên báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Mặt khác, một lá cờ có độ dốc đi xuống báo hiệu rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục, như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên.

Chiến lược giao dịch cổ phiếu Amazon

1. Giao dịch theo xu hướng

Một nhà giao dịch theo xu hướng tìm kiếm sự tiếp tục của một động thái. Nếu cổ phiếu Amazon đang có xu hướng tăng, thì một nhà giao dịch theo xu hướng kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Tương tự, nếu cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, nhà giao dịch theo xu hướng kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, cổ phiếu Amazon đã giảm trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023. Do đó, khoảng thời gian đó mang đến cơ hội tuyệt vời cho các nhà giao dịch theo xu hướng kiếm lợi nhuận từ xu hướng giảm của cổ phiếu Amazon.

Biểu đồ cũng cho thấy rằng cổ phiếu AMZN nhìn chung đang có xu hướng tăng từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023. Do đó, các nhà giao dịch theo xu hướng có cơ hội kiếm lợi nhuận từ đà tăng của Amazon.

Để thành công với chiến lược giao dịch theo xu hướng, hãy nghiên cứu các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để giúp bạn đánh giá liệu một xu hướng có khả năng tiếp tục hay đảo chiều.

Để áp dụng chiến lược theo xu hướng, thị trường phải theo xu hướng. Nó có thể là một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Đó là những điều kiện rất quan trọng.

Mặc dù giao dịch theo xu hướng có thể mang lại lợi nhuận, nhưng bạn chỉ có thể áp dụng chiến lược này trong một thị trường có xu hướng. Nó không hoạt động khi thị trường đi ngang hoặc tích lũy.

Các nhà giao dịch theo xu hướng chuyên nghiệp biết rằng quản lý rủi ro là rất quan trọng. Khi giao dịch theo xu hướng tăng, hãy cân nhắc đặt mức cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ. Khi giao dịch trong một xu hướng giảm, mức cắt lỗ nên được đặt ngay trên mức kháng cự.

2. Giao dịch đảo chiều trung bình

Chiến lược giao dịch đảo chiều trung bình dựa trên lý thuyết rằng giá sẽ luôn quay trở lại mức trung bình của nó.

Các cổ phiếu thường có xu hướng giao dịch xung quanh mức định giá trung bình của chúng. Nhưng đôi khi chúng tiếp tục di chuyển ra khỏi giá trị trung bình. Các động thái cực đoan có thể do các nhà giao dịch phản ứng với tin tức hoặc các sự kiện bất thường khác. Nhưng những động thái cực đoan đó thường là tạm thời vì cổ phiếu cuối cùng sẽ trở lại giao dịch quanh mức định giá trung bình của nó.

Do đó, chiến lược đảo chiều trung bình dựa vào việc giá cổ phiếu trở lại mức bình thường sau khi rời xa mức giá trung bình của nó.

Dải bollinger là một công cụ kỹ thuật phổ biến trong số các nhà giao dịch đảo chiều trung bình.

Nếu một cổ phiếu giảm quá nhiều, có nghĩa là các nhà giao dịch đảo chiều sẽ mong đợi nó tăng trở lại. Do đó, họ sẽ tham gia giao dịch
vị thế mua cổ phiếu vì họ hy vọng nó sẽ phục hồi từ vị trí thấp đó. Nếu cổ phiếu tăng giá nhiều, nghĩa là các nhà giao dịch đảo chiều sẽ tham gia một vị thế bán vì họ kỳ vọng cổ phiếu sẽ giảm trở lại giá trị trung bình của nó.

Trong giao dịch đảo chiều trung bình, bạn đang giả định rằng những động thái lớn sẽ đảo chiều. Do đó, điều quan trọng là phải đưa các kỹ thuật quản lý rủi ro vào chiến lược giao dịch của bạn.

Bạn có thể sử dụng dải bollinger để đặt mức cắt lỗ và chốt lãi. Nếu bạn tham gia một giao dịch vị thế mua, hãy cân nhắc đặt mức cắt lỗ ở dải dưới và chốt lãi ở dải trên. Tương tự, trong một giao dịch vị thế bán, bạn có thể đặt mức cắt lỗ gần dải trên và chốt lãi bên dưới dải dưới.

Cho dù bạn đang áp dụng giao dịch theo xu hướng hay chiến lược đảo chiều trung bình, một kỹ thuật quản lý rủi ro quan trọng khác cần nhớ là bạn không nên mạo hiểm quá 1% vốn của mình trong một giao dịch.

Tại sao nên giao dịch CFD cổ phiếu Amazon?

Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) là một phương pháp nhẹ nhàng để kiếm lợi nhuận từ biến động cổ phiếu. Trong giao dịch CFD, bạn kiếm được lợi nhuận từ việc dự đoán chính xác hướng di chuyển của giá cổ phiếu.

Lợi nhuận giao dịch CFD được tính bằng cách nhân chênh lệch giữa giá đóng và giá mở với số lượng hợp đồng CFD đã mua. Giả sử bạn đang dự đoán rằng cổ phiếu Amazon sẽ tăng và bạn mua 100 hợp đồng cho giao dịch đó. Nếu cổ phiếu Amazon thực sự tăng 5 USD, lợi nhuận của bạn trong giao dịch đó sẽ là 500 USD. Nó hoạt động tương tự nếu bạn dự đoán rằng cổ phiếu sẽ giảm.

Vì giao dịch CFD không thực sự liên quan đến việc mua cổ phiếu, chi phí của hợp đồng CFD cổ phiếu có thể thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu cơ sở. Do đó, giao dịch CFD cổ phiếu Amazon yêu cầu vốn ban đầu ít hơn so với mua trực tiếp cổ phiếu Amazon.

Ngoài ra, giao dịch CFD giúp bạn giao dịch cả thị trường giá lên và giá xuống dễ dàng hơn. Một nhược điểm lớn của giao dịch CFD là nó không cung cấp cho các nhà giao dịch quyền biểu quyết trong các công ty cơ sở.

Giao dịch CFD cổ phiếu Amazon với VSTAR

Nếu bạn quan tâm đến giao dịch CFD cổ phiếu Amazon, điều đầu tiên bạn cần làm là chọn nền tảng giao dịch của mình. Điều quan trọng là phải chọn nền tảng giao dịch CFD của bạn một cách cẩn thận để tránh lừa đảo hoặc các khoản phí và hạn chế quá mức.

Để giao dịch CFD cổ phiếu Amazon, hãy cân nhắc sử dụng VSTAR. VSTAR là một nhà môi giới CFD hợp pháp được cấp phép và quản lý đầy đủ.

Nền tảng này có phí thấp và chênh lệch thấp, cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận của họ. VSTAR được thiết kế cho các nhà giao dịch thường xuyên và tốc độ cao. Do đó, nền tảng này có giao diện web và di động dễ sử dụng, cung cấp đòn bẩy hào phóng và hỗ trợ gần như tất cả các phương thức gửi và rút tiền.

Bạn có thể bắt đầu giao dịch CFD cổ phiếu Amazon trên VSTAR chỉ với 50 USD và sử dụng đòn bẩy để tăng mức độ tiếp xúc với thị trường của mình.

Đối với các nhà giao dịch mới, VSTAR cung cấp tài khoản demo trị giá 100.000 USD để thực hành giao dịch.

Cân nhắc mở tài khoản giao dịch CFD VSTAR của bạn miễn phí ngay hôm nay để bắt đầu kiếm tiền từ giao dịch CFD cổ phiếu Amazon.

Lời kết

Cổ phiếu Amazon (NASDAQ: AMZN) có nền tảng cơ bản vững chắc, khiến nó trở thành một ứng cử viên sáng giá để xem xét giao dịch CFD. Với phân tích kỹ thuật, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xác định các cơ hội giao dịch CFD cổ phiếu Amazon có lợi nhuận. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp nghiên cứu nhiều chỉ báo kỹ thuật và các mẫu để xác định hoặc xác nhận các cơ hội mua hoặc bán có lợi nhuận.