恆星區塊鍊是負責存儲和傳輸加密貨幣的眾多網絡之一。在過去的十年中，比特幣和以太坊等項目受到了格外的關注和主流採用。然而，像恆星區塊鏈這樣的其他網絡已經經歷了顯著的增長和用戶採用。Stellar區塊鏈的原生代幣是Lumen（XLM）。
什麼是Stellar（XLM）？
恆星區塊鏈旨在連接世界各地的人們和金融機構。其目標是提供一個更便宜、更容易訪問且更易於使用的全球支付網絡。
Stellar與Ripple相似但又截然不同，因為它們徹底改變了金融業。Stellar認為自己是“有使命的金融”，專注於個人。然而，Ripple更關注銀行業。該網絡利用恆星共識協議（SCP），它提供了驗證交易的結構。此外，它提供了一種無需依賴封閉系統來記錄交易即可達成共識的方法。
如何交易Stella（XLM）
XLM是Stellar網絡上交易的支付方式。此外，它還可以作為快速執行交易的中介貨幣。例如，你需要向阿根廷的收款人發送美元付款。Stella將付款轉換為XLM，收件人可以在幾秒鐘內收到阿根廷比索。因此，XLM是人們跨境匯款的一種快速、簡單、便捷的方式。
在加密貨幣市場中有兩種交易XLM的方式。首先，你可以在交易所買賣XLM。在這種情況下，當你購買XLM幣時，你就擁有它們。因此，你可以持有它們，直到價格大幅上漲，這樣你就可以通過出售它們來獲利。
或者，你也可以交易XLM差價合約。該方法不涉及代幣的實際所有權。CFD（差價合約）是一種金融工具，充當經紀人和投資者之間的合約，涉及交易開盤價和收盤價之間的差額交換。
選擇可靠的經紀商對於交易XLM差價合約至關重要。Vstar是一家可靠的經紀商，提供機構級交易體驗，包括最低的交易成本，緊密的點差和閃電般的執行速度。
此外，Vstar受CySEC監管——不受監管的經紀商通常收取高額佣金，這可能會侵蝕你的利潤。更重要的是，Vstar為初學者提供模擬賬戶來練習交易策略，以減少實際交易中的損失。
Stellar Lumen（XLM）差價合約的交易策略和技術
交易XLM差價合約是一種賺取利潤的短期交易方法。然而，它並不像傳統的資產“買賣”那麼簡單。它涉及對XLM市值上漲或下跌的投機。
像XLM這樣的加密資產具有波動性並且涉及風險。因此，你需要進行研究以確定適合你的風險偏好和投資目標的相關交易策略。本指南將重點介紹XLM差價合約交易的交易策略和技術。
均值回歸策略
均值回歸策略採用的理論是，價格在極端價格波動後可能會回到平均水平。當XLM的價格恢復到平均值時，交易者使用這些策略來獲利。儘管價格可能會定期恢復到平均水平，但它們通常不會長期保持在該水平。
a. 超賣/超買指標
當XLM價格與其均值嚴重背離時，它可能會回調。我們建議在價格非常高時做空，而在XLM價格非常低時做多。
使用均值回歸策略的第一步是確定XLM的平均價格。以下是使用此策略的一些關鍵指標：
- 簡單移動平均線（SMA）：
SMA是一種常用指標，因為它計算一段時間內的平均值，因此對於識別趨勢至關重要。因此，交易者可以確定潛在的進入和退出點，以實現利潤最大化。根據投資期限，有多種計算平均價格的選項。短期交易者可以使用較短的周期，例如20天或50天SMA。另一方面，100日或200日移動平均線對於長期交易者來說可能是更好的選擇。
例如，當價格突破SMA上方時，表明當前下降趨勢可能發生逆轉，這是買入信號。然而，當價格水平低於移動平均線時，這是一個賣出信號，因為它表明可能存在下降趨勢。
- 移動平均收斂散度（MACD）：
MACD是一種技術指標，使用移動平均線來定義趨勢的動量和強度。它是一種流行的超買和超賣資產指標，使用三個移動平均線。
當MACD穿越信號線上方時，表明XLM已經超賣，這是買入的絕佳時機。另一方面，當它跌破該線時，則表明出現超賣情況，這是賣出的觸發因素。
- 相對強弱指標（RSI）
RSI是一個可以識別XLM交易中價格波峰和波谷的指標。當RSI讀數高於70時，表明XLM已超買。因此，可能導致價格下跌趨勢的價格調整迫在眉睫。或者，當RSI讀數低於30時，則被視為超買狀況。這表明XLM的價格已下跌至潛在逆轉的程度。
注意：為了最大限度地降低風險，你可能需要結合這些指標來確認買入或賣出信號。
b.範圍突破
範圍突破交易策略側重於確定價格範圍以及進入或退出交易的潛在機會。大多數時候，像XLM這樣的資產的價格是在一個範圍內的。當XLM價格突破一定範圍時，表明市場動態發生變化。以下是如何實施區間突破策略
- 確定價格範圍和關鍵突破水平
第一步是確定一段時間內的價格範圍和關鍵突破水平。交易者可以使用圖表模式、趨勢線和技術指標來識別這些水平。矩形、三角形或水平通道等圖表模式可能表明一個範圍和可能的突破。留意代表支撐位和阻力位的趨勢線。你可以在突破範圍內的阻力位時做多，在突破範圍內的支撐位時做空。布林帶和平均真實波動範圍等技術指標也可以識別關鍵突破水平。
- 識別突破方向
第二步是確定突破的可能方向。例如，如果XLM的價格跌破支撐位，你可以預測價格呈下降趨勢，這是賣出信號。或者，假設XLM的價格突破阻力位；它表明潛在的價格上漲趨勢。
- 尋求交易量的增加
交易量的增加可以確認突破的動力和方向。較高的交易量可能支持突破的預測，因為它表明市場參與度較高。
c. 點差交易：
點差交易是一種市場策略，涉及同時進入多頭和空頭兩個市場頭寸。交易者的目標是從點差（兩個頭寸之間的差異）中獲利，而不是從市場方向中獲利。
- 識別傳播
使用點差交易策略的第一步是確定點差。交易者可以監控經紀商提供的XLM實時現貨價格（當前市場價值）和XLM差價合約（基於XLM標的價值的衍生合約價值）價格。
- 比較XLM現貨價格與CFD價格
持續監控現貨和差價合約價格對於確定點差至關重要。當XLM現貨價格與CFD價格背離時，就會出現套利機會。當現貨價格高於XLM差價合約時，你可以做空。另一方面，當現貨價格較低時，你可以做多XLM差價合約交易。
- 快速行動
使用點差時，你必須迅速採取行動，因為許多交易者都在尋求利用這種套利機會。因此，作為價差交易者，在識別價差後必須立即行動，以免錯過機會或減少潛在利潤。
- 管理與波動性相關的風險
價差交易提供了令人興奮的獲利機會，但也伴隨著風險。波動性是加密貨幣交易的一個特徵，它會擴大點差，從而增加滑點的可能性。因此，實施止盈單等風險管理策略至關重要。假設價差擴大，對你的倉位不利；這些訂單可以最大限度地降低風險。
此外，監控和調整是XLM差價合約交易的關鍵部分。執行交易後，持續監控XLM差價合約和XLM現貨價格變化。點差的任何變化都可能表明你需要退出交易頭寸以減少損失或保護利潤。
趨勢跟踪策略
趨勢跟踪策略涉及根據當前市場趨勢做出決策。例如，當價格下跌時，你可能會做空XLM差價合約，但當價格上漲時，你可能會做多。然而，密切監控可能影響市場趨勢的因素至關重要。
趨勢跟踪策略的顯著特徵是它們的目的不是預測，而是簡單地跟踪當前的市場走勢。
- 趨勢跟蹤：
XLM差價合約交易的趨勢策略側重於遵循當前的短期趨勢，以獲得強勁的長期走勢的機會。你可以使用移動平均線來識別價格趨勢。例如，交易者可以利用5日均線和20日均線來確定當前趨勢。當5日均線突破20日均線時，表明短期價格有潛在的上升趨勢。然而，如果它跌破20日均線，則表明價格可能出現下跌趨勢。
因此，你可以在短期上升趨勢期間做多XLM。這是入市的好時機，希望價格能繼續上漲。另一方面，當XLM的價格處於下跌趨勢時，你可以做空。這意味著在價格持續暴跌的情況下關閉你當前的交易頭寸。
尋找5日均線的反彈，以實現有效的趨勢把握。監控XLM價格與5日MA之間的互動可以幫助你識別買入或賣出機會。然而，在執行趨勢策略時實施適當的風險管理策略至關重要。
- 突破交易：
突破交易是趨勢跟踪的一種形式，涉及在XLM突破支撐位或阻力位時識別強勁的價格走勢。
你可以通過分析XLM的價格歷史記錄來確定支撐位或阻力位。這些水平是XLM價格預計會發生逆轉的水平。成交量分析和動量指標也可用於確認突破的可靠性。交易量增加通常意味著投資者的積極情緒增加。
當XLM價格突破主要阻力位時，建立多頭頭寸。這表明XLM市場價值有增長的潛力。另一方面，當價格突破主要支撐區域時，建立空頭頭寸，因為這表明潛在的價格下跌趨勢。
此外，監控你的交易進度。假設趨勢繼續有利於你的立場。調整你的止盈訂單以獲得最大利潤。或者，如果突破逆轉，請準備好迅速退出交易。
注意：該策略的風險之一是“假”突破。這些突破不會持續，尤其是在市場波動加劇的情況下。因此，使用突破策略以及持續的市場分析、頭寸規模和風險管理策略來增加成功交易的機會至關重要。
- 由於波動性較大，請始終使用止損
交易XLM差價合約與高波動性相關。因此，止損單等風險管理策略至關重要。止損訂單允許你為你的頭寸提前設置退出點。當市場走勢對你不利時，這一點尤其有用；從而使你遭受更大的損失。
此外，止損訂單可確保你定義和控制交易的風險敞口。它們還可以幫助你避免因恐懼、貪婪或錯誤的樂觀情緒而倉促做出決定。
附加策略
以下是XLM差價合約交易的一些其他策略：
- 對沖：
如有疑問，請同時做多和做空以對沖你的頭寸以降低風險。對沖是一種風險管理策略，涉及開設新頭寸以保護現有頭寸免受市場波動的影響。
該策略對於短期和中期交易者尤其有用，可以保護他們的利潤免受不利價格變動的影響。對沖對於最大限度地減少損失至關重要，尤其是當市場走勢不利於你的交易時。
當市場偏見變得明顯時，平倉。例如，如果你不確定XLM價格的未來走向。對沖可能是管理與XLM差價合約交易相關的風險的有用策略。因此，交易者必須密切關注市場，以便在趨勢不利時迅速平倉。另一方面，他們可以保持與市場偏見一致的頭寸。
- 槓桿交易：
槓桿交易是一種允許交易者利用借入資金擴大頭寸的策略。XLM以其高波動性而聞名，這意味著短期內可能會出現重大價格變動。對於短期交易者來說，這種方法是一個令人興奮的選擇，因為他們可以輕鬆地利用這些大幅的價格變動。
槓桿也是藉入資金與交易者資本的比率。例如，使用20:1的槓桿意味著交易者可以控制其資本二十倍的頭寸。利潤或損失是根據頭寸的總價值計算的，而不是初始保證金。因此，槓桿交易可以放大利潤或損失。
對於交易者來說，明智地使用槓桿至關重要，尤其是在交易XLM差價合約時。此外，根據經驗和風險承受能力選擇你的交易槓桿。如果市場走勢不利於你的交易頭寸，使用更大的槓桿可能會帶來更大的損失。
- 算法交易：
算法交易涉及使用代碼和軟件根據預定義的規則打開和關閉交易。它涉及設計用於交易XLM差價合約的交易算法，該算法可以根據預定義的參數做出自動交易決策。
這些算法是根據技術指標和統計支持模式設計的。XLM差價合約交易算法使用廣泛的基本面和技術指標，例如移動平均線和動量指標，並監控相關新聞和市場情緒。這些指標對於根據分析確定潛在的進入和退出點至關重要。
算法交易可以通過使用代碼自動執行止損來微調你的風險管理策略。該策略的維護成本較低，因為一旦代碼運行，你的交易就會自動執行。該算法可以監控趨勢和市場狀況，並在無需手動指令的情況下做出交易決策。這種自動化最大限度地降低了“情緒交易”的風險，並允許及時執行交易。
算法交易需要嚴格的風險控制。算法中的風險管理策略（如止盈訂單、頭寸規模和止損訂單）的重要性怎麼強調也不為過。
由於算法交易是基於代碼運行的，因此在將其用於現實交易之前有必要進行回測。回溯測試是一種評估你打算在執行XLMCFD交易時使用的代碼性能的方法。然而，值得注意的是，算法交易通常涉及高級編程技能和統計分析專業知識。
結論
XLM差價合約提供了令人興奮的獲利機會。然而，你需要優質的交易策略來最大限度地降低風險並保護利潤。本指南探討了XLM差價合約交易的均值回歸策略、趨勢跟踪策略、算法交易、槓桿交易和對沖。
雖然了解這些策略非常重要，但選擇信譽良好的經紀商也同樣重要。在選擇最適合你的經紀商之前，請比較聲譽、法規、界面、交易費用和客戶支持。這些因素可能會對你的交易結果產生重大影響。
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