以太坊是一個支持去中心化應用程序（DAPP）的區塊鍊網絡。對於想要構建智能合約的各行各業的開發人員來說，它是一個強大的應用平台。以太坊以提供安全、透明並去中心化的平台而聞名，也越來越受歡迎，現在有大量的加密貨幣和其他項目在以太坊公鏈上運行。

在本文中，你將了解有關以太坊交易、技術和基本面分析的一切，包括可幫助你實現投資收益最大化的策略。

了解以太坊和加密貨幣市場

以太坊是僅次於比特幣的第二大公鏈，但二者卻有很大的不同。比特幣是一種專注於去中心化支付領域的點對點的電子現金系統。而以太坊不僅可以用於支付，還可以為構建DAPP和智能合約提供穩定的環境，目前已經有非常成熟的項目在以太坊上運行，包括DeFi和NFT等。

以太坊所使用的編程語言solidity是一種複雜且高難度的編程語言，而比特幣的編程語言則相對簡單。以太坊除了特定的產量衰減機制外並沒有限制ETH的發行總量，而比特幣的上限已經被永遠限定在2100萬枚。

加密貨幣市場概覽，包括趨勢和波動

一般來說，加密市場是高度分散的。市場也非常不穩定，加密貨幣的價格在短期內的波動非常大。

最近一次的大規模增長來自去中心化金融（DeFi），DeFi市場從2020年6月開始持續吸收來自不同渠道的資金，引發了2021年的加密貨幣牛市，到2021年5月，DeFi市場的總交易量超過800億美元。

影響ETH價格和市值的因素

和傳統的金融市場不同，影響ETH價格的因素也有區別：

  • 供需：ETH的供需水平會影響價格。如果需求增加而供應不變，價格就會飆升，反之亦然。
  • 網絡的使用：使用以太坊網絡構建DAPP和執行智能合約的人越多，ETH價格就會越高。隨著它變得更有價值，它的價格和市值也會增加。
  • 競爭對手：以太坊並不是市面上唯一的區塊鏈，還有許多其他競爭公鏈項目，如Polkadot、Binance Smart Chain和Solana等。激烈的競爭將在無形中影響以太坊的市場份額和ETH的價格。
  • 政府法規：政府施加的監管要求可能對ETH價格產生積極或消極的影響。如果政府對加密貨幣實施限制性法律，市場需求和價格就會下降。
  • 網絡的進步：隨著以太坊社區的不斷升級、發展和新功能的增加，市場價值和價格都會增加。
  • 投資者的態度：投資者對社區的了解至關重要，因為這會影響他們的投資意願。如果以太坊提供良好的前景，就會有更高的需求，因此價格會上漲，反之亦然。
  • 經濟局勢：加密貨幣市場經常會因為世界經濟局勢而波動，現實世界的經濟情況良好會讓更多人對加密貨幣產生信心。

ETH交易技術分析

技術分析需要通過使用價格圖表、統計數據和不同指標來分析金融市場。ETH交易中的技術分析也不例外，通過圖表和技術分析工具來對ETH的未來價格走向進行預測。

在進行ETH價格分析時，需要考慮技術分析不能單獨進行。如果不能結合ETH基本面分析，單獨的技術分析可能會讓你吃大虧。

在技術分析中經常使用的一些指標：

平滑異同移動平均線（MACD）

平滑異同移動平均線指標是一種最常用技術指標，可以根據歷史價格走勢確定市場趨勢。MACD使用較短和較長的指數移動平均線(EMA)之間的關係。要計算MACD線，可以從12週期EMA減去26週期EMA。

從MACD圖表來看，三個數字總是被用來計算平均值。第一個數字包含計算較長平均值的周期，而第二個數字包含計算較短平均值的周期。第三個是計算較長和較快移動平均線之間差異的周期數。

例如，你會在MACD圖表上找到三個數字，12、26和9。這就是它的意思。數字12表示12個週期的移動平均線(MA)。數字26表示26個週期的MA，而9表示較長和較短的MA之間的差異。

相對強度指數(RSI)

RSI指標決定價格趨勢的變動。它顯示了這些價格變化的程度。數字通常在0到100之間，根據數字範圍，它可能超買或超賣。

如果RSI高於70，則表示超買，但如果RSI低於30，則表示超賣。

RSI也適用於背離，當你比較RSI和市場方向之間的關係時，它決定了預期的反轉。

布林帶

布林帶是交易者用來監測不可預測的價格變化和市場波動的指標。如果帶變寬，則表明波動性增加，但如果帶變窄，則表明波動性降低。你可以使用布林帶指標來觀察支撐位、阻力位和未來價格走勢。

如何閱讀技術圖表並使用它們做出交易決策

遵循技術圖表需要跟進歷史價格、確定模式和趨勢，並利用工具做出更好的交易決策。

  • 調查市場價格圖表以查看趨勢的方向。檢查它是向下、向上還是橫盤移動。
  • 使用支撐位和阻力位來確定你的進入點和退出點，以檢查價格歷史記錄。
  • 使用MA、RSI和布林帶等技術趨勢來識別價格趨勢和可能的買賣信號。
  • 識別圖表模式，如三角形、雙頂、手形和肩形，並使用這些模式來監控預期趨勢反轉。
  • 使用風險管理工具以保護你免受重大損失。

ETH交易基本面分析

另一種用於分析金融市場的方法是基本面分析。通過判斷經濟和金融因素來評估價格走向。基本面分析對ETH交易很有幫助，因為交易者可以用它來研究直接影響ETH市場的具體因素。

一些關鍵因素會影響ETH市場表現，你還可以使用基本面分析來分析這些因素。

  • 科技與發展
  • 採用率
  • 網絡活動

如何解讀基本面數據並利用它們做出交易決策

為了更好地理解像ETH這樣的數字資產，交易者需要很好地解讀基本數據，並可以按照以下步驟做出相對合理的交易決策。

  • 收集所有必要的數據，如市場趨勢、經濟報告和財務報表，並進行分析。
  • 留意最新動向，了解ETH價格的波動性。
  • 監控可用數據和市場情緒。
  • 尋找可能影響ETH價格的競爭和監管行動等外部因素。
  • 最後，使用從基礎分析中收集的所有信息進行交易。

ETH交易常見策略

買入並持有

長期投資者最喜歡的策略，持有ETH並靜靜等待價格上漲，當收入達到預期時賣出ETH即可獲利。這種方式簡單並且穩健，缺點就是花費的時間較多。

日間交易

這是一種短期持有策略，你可以在一天內買賣ETH，並利用價格變化在同一天賺取一些利潤。

如果你早上以3,000美元的價格購買1個ETH並在2,900設置止損，如果價格在當天下跌至2,900美元，你會以100美元的損失賣出你的頭寸。同理，如果以太坊的價格在接下來的幾個小時內達到3,100美元，你將獲得100美元的利潤。

波段交易

波段交易可能持續幾天或者幾週，這種交易方式主要通過ETH的價格波動來獲利。

如果你在星期六以每枚2,500美元的價格購買了20個ETH，總計50,000美元。根據你的技術分析，未來幾天價格可能會上漲。如果在星期二每枚ETH上漲到3,000美元，然後你決定出售所有20個ETH，你能賣出60,000美元，其中10,000美元就是利潤。

剝頭皮交易

剝頭皮交易是指在短時間內進行多次交易。這是一種高頻交易策略，交易者通常希望從一小段時間內的價格變動中獲利。

如果你以2,500美元的價格買入ETH，並且作為多頭，你希望價格上漲100美元。然後，你將止盈訂單設置為2,600美元。一旦價格達到2,600美元，你將從你的止盈訂單中賺取100美元。

在ETH交易中創建交易計劃和管理風險的技巧

  • 設定交易目標和計劃
  • 制定適合交易風格的交易策略
  • 確定所有交易的進入點和退出點
  • 採用風險管理工具
  • 保持有紀律的交易節奏
  • 隨時關注市場新聞和市場數據
  • 對交易紀錄進行復盤

交易策略的回測和優化

在回測中，交易者可以評估一段時間內交易策略的盈利水平。回測交易策略可確保該計劃產生所需的結果並改進缺陷。

ETH交易方式

現貨交易

你可以在大多數加密貨幣交易所進行ETH現貨交易。現貨交易會立即結算，不間斷的市場會為你提供非常多的現貨交易套利機會。

差價合約(CFD)

即使你沒有任何加密貨幣，你也可以通過差價合約交易ETH，通過價格變化來獲取利潤。在差價合約交易中還可以使用槓桿來放大收益，從而在上下波動中賺取高額利潤。

期貨合約

和差價合約類似，你不需要持有ETH或其他加密貨幣即可交易ETH的價格變化，但期貨合約大多存在到期日和合約張數限制，在靈活程度上不如差價合約。

ETH差價合約交易與其他交易方式的比較

ETH差價合約交易相對於其他交易方式的優勢有多種形式。差價合約可以讓交易變得更加靈活，交易者可以持有空頭和多頭頭寸。相比之下，現貨交易可以長期持有。與現貨交易等其他交易方式相比，ETH差價合約的交易費用較低。

在ETH差價合約交易中，交易者不需要持有任何加密貨幣資產。差價合約經紀商通常提供槓桿工具，在槓桿的作用下，你只需要用一小筆資金就可以開立更大的倉位頭寸，這可以放大你的利潤，同樣也能放大你的損失。

為什麼使用Vstar交易ETH差價合約

  • VSTAR受到塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）監管，全面保護你的資金安全
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ETH交易心理學

穩定的情緒是交易獲利的重要因素，在交易過程中你應該避免因價格的突然波動而產生的恐慌或貪婪情緒。這些情緒對於交易員來說是一個重大的挑戰，恐懼會讓你害怕交易從而錯失良機，貪婪會讓你沈迷交易而承擔更多風險。

如果不想被情緒影響，在交易之前你就應該制定好嚴格的交易策略，並按照策略進行交易。

培養健康交易心態和紀律的技巧

  • 保持積極的心態
  • 從損失中吸取教訓並做出更好的交易選擇
  • 了解交易心理
  • 嚴格遵守交易策略
  • 使用風險管理工具

以太坊交易的風險與挑戰

波動風險

ETH相比於其他類型的資產的波動性更大，價格預測也更難，如果進行了錯誤的預測，損失就是不可避免的。

流動性風險

在市場波動性較大的時候，ETH的流動性比平時更低。如果你選擇此時進入市場交易，可能會承受更大的滑點。

交易對手風險

交易平台不一定會履行你們的合同，相反，有些不受監管的交易所或經紀商可能會強行拿走你的資金。

監管風險

這是每個交易者都應該意識到的風險，加密貨幣市場監管政策的任何變化都會影響加密貨幣的價格。

如何減少風險

  • 設置止損訂單以最大程度地減少損失
  • 在VSTAR這樣安全可靠的經紀商平台交易
  • 關注最新的相關新聞和監管條例
  • 使用限價單
  • 使用風險管理工具

結論

ETH是表現非常好的加密貨幣，也是市場上交易量最大的加密貨幣之一。想要在交易ETH中獲利，必須要制定詳細的交易策略，並配合技術分析和基本面分析來交易ETH。同時還需要使用各種風險管理工具。

如果你對交易ETH毫無頭緒，你可以在VSTAR中獲得有關ETH交易的所有信息，同時VSTAR還提供加密貨幣相關的新聞，讓你時刻了解加密貨幣的市場變化。

VSTAR還提供模擬賬戶，你可以在模擬賬戶中測試你的交易策略並訓練你的交易技巧，為在真實市場中獲利做足準備。

*免責聲明:本文內容僅供學習，不代表VSTAR官方立場，也不能作為投資建議。