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掌握技術分析：黃金差價合約（CFD）交易指南

掌握技術分析：黃金差價合約（CFD）交易指南

作者 VSTAR Team

2023-05-17

最後更新： 2023-05-22

一、黃金差價合約交易技術分析簡介

A.技術分析說明

技術分析是交易者用來通過分析歷史市場數據（包括價格和交易量）做出投資決策的高效工具。它是一種評估市場趨勢並根據圖表模式、指標和震盪指標識別潛在交易機會的方法。在黃金差價合約交易中，技術分析是預測市場走勢和優化交易策略的寶貴工具。

B.技術分析如何應用於黃金差價合約交易

技術分析可以多種方式應用於黃金差價合約交易。首先，它可以幫助交易者確定支撐位和阻力位，即市場在歷史上經歷過買入或賣出壓力的關鍵水平。這些數據可用於設置交易的進入和退出點位，並確定潛在的獲利區域。

其次，技術分析可以幫助交易者識別黃金市場的趨勢。通過分析價格圖表和技術指標，交易者可以確定市場是處於看漲還是看跌趨勢。這可以幫助交易者就是否進入或退出交易做出明智的決定，以及調整他們的交易策略以適應市場趨勢。

第三，技術分析可以通過分析三角形、頭肩、雙底等圖表形態，幫助交易者識別潛在的交易機會。這些模式可以預示市場中潛在的突破或逆轉，為交易者提供有價值的信息。

C.在黃金差價合約交易中使用技術分析的好處

在黃金差價合約交易中使用技術分析有幾個好處。首先，技術分析可以幫助交易者就何時進入和退出交易做出更合理的決策，從而有可能提高他們的整體盈利能力。此外，技術分析可以通過識別直接支撐和阻力水平，並提供有關潛在市場走勢的信息來幫助交易者管理風險。

技術分析可以讓交易者更好地了解市場趨勢，並幫助他們調整交易策略以適應這些趨勢。這在黃金差價合約交易中尤其有用，因為市場趨勢可能受到一系列因素的影響，包括經濟和政治事件。

二、黃金差價合約交易的關鍵技術指標

A.移動平均線(MA)

MA是用於衡量特定時期內平均價格的統計工具。它們的計算方法是將一定週期內的資產價格相加，然後除以週期數。黃金差價合約交易中最常用的兩種移動平均線是簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)。

1.簡單移動平均線（SMA）

SMA是最基本的一種移動平均線，它計算特定時期內資產的平均價格。它是通過將資產在一定數量的週期內的收盤價相加，然後將結果除以週期數來計算的。SMA有助於識別趨勢並提供支撐和阻力水平。

2.指數移動平均線(EMA)

EMA是一個更複雜的移動平均線，它對近期的價格走勢給予更多的重視。它是通過對資產的收盤價應用權重來計算的，最近的價格變動獲得最高權重。EMA有助於識別趨勢並提供潛在的交易信號。

B.其他技術指標

通過差價合約交易黃金時，技術分析可以在確定交易者的進入點和退出點方面發揮至關重要的作用。技術指標是從資產的價格或交易量得出的數學計算，可幫助交易者分析市場趨勢、動量和波動性。

1.相對強度指數（RSI）

RSI是一種流行的動量震盪指標，它通過與特定時期內的平均收益和損失進行比較來量化價格行為的強度。RSI在0到100範圍內移動，達到70以上表明超買情況，低於30表明超賣情況。交易者可以使用RSI來識別黃金差價合約中的潛在買賣信號。

2.布林線(BBs)

BB是一種波動率指標，由三條線組成：一條位於中間的SMA和兩條繪製在距SMA兩個標準差處的外側帶。波段根據市場的波動水平擴大和收縮。交易者可以使用布林帶來識別潛在的突破以及超買和超賣情況。

3.斐波那契回撤

斐波那契回撤工具是一種技術指標，它在價格沿原始方向繼續運動之前應用水平線來標記特定斐波那契水平的支撐或阻力區域。交易者可以使用斐波那契回撤工具來標記黃金差價合約中的潛在進入點和退出點，其假設是價格將回撤可預測的移動部分，之後它們將繼續沿原始方向移動。

4.MACD（移動平均收斂發散）

MACD是一種趨勢跟踪動量指標，基於資產價格的兩個MA之間的關係。MACD線是通過從12週期EMA中減去26週期EMA計算得出的，而信號線是MACD線的9週期EMA。交易者可以使用MACD來識別趨勢方向的潛在變化以及買賣信號。

三、如何使用技術分析來交易黃金差價合約

使用技術分析交易黃金差價合約(CFD)對投資者來說可能是一種有利可圖的策略。技術分析涉及檢查歷史市場數據以確定趨勢、模式和潛在交易機會。以下是使用技術分析交易黃金差價合約的一些關鍵步驟，重點是識別趨勢。

A.識別趨勢

使用技術分析交易黃金差價合約的第一步是識別趨勢。趨勢是一定時期內價格運動的總體方向。一般被稱為上升趨勢、下降趨勢和橫盤。

1.上升趨勢

當黃金差價合約的價格隨時間持續上漲時，就會出現上升趨勢。價格圖表中更高的高點和更高的低點表明了這一點。為了識別上升趨勢，交易者可以使用趨勢線、移動平均線和其他技術指標。

參考以上黃金差價合約的日線圖。藍線代表50日均線，橙色線代表200日均線。黃金差價合約的價格高於兩條移動平均線，表明呈上升趨勢。

2.下降趨勢

當黃金差價合約的價格隨時間持續下跌時，就會出現下降趨勢。價格圖表中更低的高點和更低的低點表明了這一點。為了識別下降趨勢，交易者可以使用趨勢線、移動平均線和其他技術指標。

參考以上黃金差價合約的日線圖。藍線代表50日均線，橙色線代表200日均線。黃金差價合約價格低於兩條移動平均線，表明下跌趨勢。

B.支撐位和阻力位

除了識別趨勢外，技術分析還可用於在交易黃金差價合約時識別支撐位和阻力位。支撐位和阻力位是圖表上的重要標記，價格在歷史上找到支撐（無法進一步下跌）或阻力（無法進一步上漲）。

1.如何識別支撐位和阻力位

支撐位是價格圖表上價格在歷史上找到支撐並反彈回來的水平。阻力位是價格在歷史上遇到阻力並反彈回落的標記。為了標記支撐位和阻力位，交易者可以使用價格圖表上的水平線。

參考以上黃金差價合約的日線圖。綠線代表支撐位，而紅線代表阻力位。黃金差價合約的價格歷來從綠線反彈並從紅線反彈。

2.如何使用支撐位和阻力位設置止損位和止盈位

交易者可以使用支撐位和阻力位來確定交易的止損和獲利標記。對於多頭交易（購買黃金差價合約），支撐位可用作止損位，而阻力位可用作止盈位。對於空頭交易（賣出黃金差價合約），阻力位可用作止損位，而支撐位可用作止盈位。

參考以上黃金差價合約的同一日線圖。如果交易者在綠色支撐位買入黃金差價合約，並在支撐位下方設置止損，則當價格跌破支撐位時，他們可以限制潛在損失。如果交易者將止盈位設置在紅色阻力位下方，則當價格達到阻力位時，他們可能會鎖定利潤。

3.使用支撐位和阻力位進行交易的實戰

交易者可以結合其他技術指標使用支撐位和阻力位來做出明智的交易決策。如果黃金差價合約的價格接近阻力位且相對強弱指數(RSI)表明處於超買狀態，則可能發出賣出或獲利了結的信號。相反，如果價格達到支撐位且RSI指示超賣情況，則可能發出買入或進入多頭頭寸的信號。

參考以上的黃金差價合約的小時圖。綠線代表支撐位，而紅線代表阻力位。RSI也包含在圖表中。如果交易者在RSI指示超賣情況時在支撐位買入黃金差價合約，則當價格從支撐位反彈時，他們可能會獲利。如果價格接近阻力位且RSI顯示超買情況，交易者可以考慮賣出或獲利了結。

C.如何使用移動平均線進行黃金差價合約交易

移動平均線是交易者在交易黃金差價合約(CFD)時可以使用的另一種技術分析工具。移動平均線(MA)可以平滑指定時期內的價格數據，並有助於識別趨勢和潛在的價格反轉。以下是交易黃金差價合約時使用移動平均線的三種方法：

1.交叉策略

它涉及使用兩個移動平均線，一個是短期移動平均線，一個是長期移動平均線，並尋找兩條線之間的交叉點。當短期MA高於長期MA時，這可能是買入或進入多頭頭寸的信號。當短期MA到達長期MA下方時，這可能是賣出或進入空頭頭寸的信號。

參考以上黃金差價合約的日線圖。青色線代表20天移動平均線，而黑色線代表50天移動平均線。當青色線向上越過黑色線時，這可能是買入或進入多頭頭寸的信號。當青線穿過黑線下方時，這可能是賣出或進入空頭頭寸的信號。

2.價格：移動平均策略

價格移動平均線策略需要使用單一移動平均線，並尋找價格是否穿過移動平均線。當價格高於MA時，這可能是買入或進入多頭頭寸的信號。當價格低於MA時，這可能是賣出或進入空頭頭寸的信號。

參考以上黃金差價合約的同一日線圖。青色線代表20天均線。當黃金差價合約的價格越過青色線時，這可能是買入或進入多頭頭寸的信號。當價格跌破青色線時，這可能是賣出或進入空頭頭寸的信號。

3.使用MA進行交易的示例

交易者可以結合使用MA和其他技術指標來做出合乎邏輯的交易決策。如果黃金差價合約的價格接近移動平均線且相對強弱指數(RSI)指示超賣情況，則可能發出買入或建立多頭頭寸的信號。相反，如果價格接近移動平均線且RSI指示超買情況，則可能發出賣出或進入空頭頭寸的信號。

參考以上黃金差價合約的小時圖。藍線代表20小時均線，而綠線代表50小時均線。RSI也包含在圖表中。如果交易者在價格超過20小時均線且RSI指示超賣情況時買入黃金差價合約，則當價格從移動平均線反彈時，他們可能獲利。如果價格逼近超過50小時均線且RSI顯示超買情況，交易者可以考慮賣出或獲利了結。

D.黃金差價合約交易技術指標的使用

技術指標是基於歷史價格和/或交易量數據的計算，交易者可以使用這些數據來識別黃金差價合約中的潛在交易機會。以下是在黃金差價合約交易中使用它們的四種流行技術指標和策略：

1.RSI策略

RSI是一種動量震盪指標，用於量化價格變動的速度和變化。RSI在0到100的範圍內波動，高於70的走勢被視為超買，低於30的走勢被視為超賣。

常用的黃金差價合約交易RSI策略需要尋找RSI和黃金價格之間的背離。當黃金價格創下更低的低點，但RSI創下更高或相似水平的低點時，這被稱為看漲背離，可能是買入或進入多頭頭寸的信號。當金價創下更高的高點，但RSI創下更低的高點時，這被稱為看跌背離，可能是賣出或進入空頭頭寸的信號。

考慮下面黃金差價合約的日線圖。黑線代表RSI。2022年9月，黃金差價合約創出較低的低點，但RSI創出較高的低點，表明看漲背離。如果價格反彈，此時購買黃金差價合約的交易者可能會獲利。

2.布林帶策略

布林帶是一種波動率指標，由移動平均線和移動平均線上方和下方的兩條帶組成，代表與移動平均線的標準偏差。布林帶可以幫助交易者識別潛在的價格突破或反轉。

常用的黃金差價合約交易布林帶策略需要尋找價格突破上限或下限。當價格突破上限時，這可能是買入或進入多頭頭寸的信號。當價格突破下軌時，這可能是賣出或進入空頭頭寸的信號。

考慮下面黃金差價合約的日線圖。藍線代表20天移動平均線，上下波段代表與移動平均線的兩個標準差。2023年3月上旬，黃金差價合約突破上限，表明存在潛在的買入信號。如果價格繼續上漲，此時購買黃金差價合約的交易者可能會獲利。

3.斐波那契回撤策略

基於斐波那契數列，該策略用於標記可能的支撐位和阻力位。該工具由對應於在高價和低價之間繪製的關鍵斐波那契比率（23.6%、38.2%、50%、61.8%和100%）的水平線組成。

流行的黃金差價合約斐波那契回撤策略需要尋找價格從斐波那契水平之一反彈。當價格回撤至斐波那契水平時，如果價格從該水平反彈，則可能發出買入或建立多頭頭寸的信號。當價格回撤至斐波那契水平時，如果價格跌破該水平，則可能發出賣出或進入空頭頭寸的信號。

參考下面黃金差價合約的日線圖。延長的彩色線代表在高價和低價之間繪製的斐波那契回撤工具。2023年3月，黃金差價合約回撤1.618斐波那契水平並從該水平反彈，表明存在潛在的買入信號。此時購買黃金差價合約的交易者可能會隨著價格繼續上漲而獲利。

4.MACD策略

要在黃金差價合約交易中實施MACD策略，交易者首先需要確定他們希望交易的時間範圍，通常使用日線圖或週線圖。然後他們可以將MACD指標應用於圖表，圖表將顯示MACD線（兩條移動平均線之間的差異）和信號線（MACD的九週期EMA）。

當MACD線到達信號線上方時，表示看漲信號，表明趨勢正在反轉，是建立多頭頭寸的合適時機。相反，當MACD線到達信號線下方時，表示看跌信號，表明趨勢可能逆轉，可能是進入空頭頭寸的理想時機。

該圖表顯示了黃金差價合約在每日時間範圍內的價格，並覆蓋了MACD指標。綠色圓圈顯示MACD線（青色）在信號線（黑色）上方交叉的位置，表示多頭頭寸的潛在切入點。紅色圓圈顯示MACD線在信號線下方交叉的位置，表明空頭頭寸可能的切入點。

四、使用技術分析進行黃金差價合約交易的交易心理

想要在黃金差價合約交易中獲利，需要的不僅僅是技術分析，還需要對交易心理有深入的了解。

A.堅持交易計劃

一個明確的交易計劃是必不可少的，但堅持它同樣重要。交易者必須避免根據自己的情緒或市場炒作做出衝動的決定。這需要紀律和堅持計劃的意願，即使是在市場波動或不確定的情況下。通過這樣做，交易者可以保持一致的交易方法，這有助於減輕壓力並增加成功的機會。

B.執行交易的紀律

在執行交易時，紀律至關重要。交易者必須能夠控制自己的衝動，避免基於恐懼或貪婪進入或退出頭寸。相反，他們應該遵循他們的交易計劃，並且只在條件滿足他們的標準時才進行交易。這需要耐心等待合適的機會。

C.管理情緒

情緒在交易心理中至關重要，有效地管理情緒至關重要。恐懼、貪婪和希望都會影響交易者的判斷並導致糟糕的決策。交易者必須學會識別和控制自己的情緒，避免讓情緒支配自己的行為。這可以通過保持積極的心態、專注於長期目標並避免衝動決定來實現。

D.風險管理

風險管理是影響交易心理的重要概念。交易者必須管理風險敞口並避免過度擴張。這需要設定切合實際的目標，確定適當的止損水平，並避免承擔過多的槓桿作用。通過有效地管理風險，交易者可以保護他們的資本並避免重大損失。

在黃金差價合約交易方面，技術分析有助於確定潛在的進入點和退出點。然而，成功的交易還需要對交易心理有深刻的理解。通過堅持明確的交易計劃、在執行交易時保持紀律、有效地管理情緒以及實行健全的風險管理，交易者可以增加成功的機會並實現他們的交易目標。

為了說明交易心理在黃金差價合約交易中的重要性，我們來看一個例子。假設交易者根據技術分析確定了黃金差價合約多頭頭寸的潛在切入點。交易者的交易計劃要求在價格達到特定水平時入場，並在預定水平設置止損單以限制潛在損失。

然而，隨著價格接近切入點，交易者開始感到焦慮和不確定。他們開始懷疑自己的分析，並考慮放棄既定的計劃，開始基於恐懼和不確定性交易。然而，通過堅持他們的計劃、保持紀律和管理他們的情緒，交易者可以按計劃入場，避免根據他們的感受做出衝動的決定。

五、黃金差價合約交易如何從技術分析中獲利

技術分析可以成為識別黃金差價合約交易中潛在機會的寶貴工具。通過分析圖表和識別趨勢，交易者可以識別多頭或空頭頭寸的可能進入點和退出點。

A.上升趨勢和下降趨勢中的機會

在分析黃金差價合約圖表時，交易者可以識別價格走勢的趨勢。上升趨勢由更高的高點和更高的低點構成，而下降趨勢則由更低的高點和更低的低點形成。交易者可以使用此信息來確定多頭或空頭頭寸的潛在機會。

1.上升趨勢中的多頭頭寸

當黃金差價合約價格處於上升趨勢時，交易者可以尋找機會建立多頭頭寸。這意味著購買資產時預期其價值將繼續上漲。交易者可以通過尋找價格反彈並繼續上漲的支撐位來確定潛在的切入點。他們還可以使用MA或RSI等技術指標來確認上升趨勢並確定潛在的切入點。

2.下跌趨勢中的空頭頭寸

當黃金差價合約價格處於下跌趨勢時，交易者可以尋找機會做空，在預期其價值將繼續下降的情況下出售資產。交易者可以通過尋找價格反轉並繼續下跌的阻力位來確定潛在的切入點。他們還可以使用技術指標來確認下降趨勢並確定潛在的切入點。

B.技術分析結合基本面分析

技術分析雖好，但不應孤立地使用技術分析。將技術分析與基本面分析相結合，關注可能影響黃金價格的經濟指標和地緣政治事件，可以幫助交易者做出更明智的交易決策。

基本面分析涉及檢查經濟和金融數據，包括地緣政治事件，以了解可能影響金價的潛在因素。主要黃金生產國的政治或經濟不穩定可能導致供應減少和黃金需求增加，從而導致價格上漲。

交易者應監控通貨膨脹速度、利率和GDP增長等經濟指標，因為這些也會影響金價。高通貨膨脹率可能導致投資者購買黃金作為對沖通貨膨脹的手段，從而推高價格。

例如，高通貨膨脹率可能導致對黃金的需求增加以對沖通貨膨脹，從而推高價格。交易者還可以監控可能影響黃金供需的政治和經濟事件，例如主要黃金生產國的政治局勢。

結合技術和基本面分析，交易者可以對市場形成更強的邏輯理解並做出更明智的交易決策。如果技術分析表明黃金價格可能突破交易區間，而基本面分析表明黃金經濟前景樂觀，交易者可能會決定建立多頭頭寸。

將技術分析與基本面分析結合使用時，交易者應從關注可能影響黃金價格的經濟指標和地緣政治事件開始。交易者可以使用技術分析來識別可能的機會。這可以包括使用移動平均線和震盪指標等技術指標來確定趨勢以及支撐和阻力區域。交易者還可以使用頭肩或三角形等圖表模式來識別潛在的突破機會。

C.使用技術分析進入和退出交易的示例

為了說明使用技術分析進入和退出交易的示例，參考交易員正在監控黃金價格和經濟指標的場景。該交易員注意到，在2019年之前，黃金價格一直在每盎司1,100美元至1,400美元之間波動，沒有明確的方向。但是，該交易員還注意到美國通貨膨脹率（圖表中的紅色）正在上升，這可能導致對黃金的需求增加。

為了利用這個潛在的機會，交易者決定使用技術分析來識別潛在的突破。交易者繪製連接價格範圍高點和低點的趨勢線。如果金價突破趨勢線，交易者可能決定建立多頭頭寸，預計上升趨勢將延續。

為了管理風險，交易者在趨勢線下方設置止損單，以防交易未按計劃進行。交易者還使用頭寸規模來確保在任何單筆交易中只有一小部分交易賬戶面臨風險。相反，如果金價跌破趨勢線，交易者可能會決定退出交易，減少損失並等待新的交易機會。

六、結論

A.重點回顧

我們探索了技術分析及其在黃金差價合約交易中的應用。討論了移動平均線等關鍵技術指標、相對強度指數(RSI)、布林帶、斐波那契回調線和MACD等常用技術指標，以及如何使用它們進行黃金差價合約交易。我們還強調了交易心理、堅持交易計劃、紀律、管理情緒和風險管理的重要性。此外，我們還討論了將技術分析與基礎分析相結合以實現利潤最大化的潛在好處。