學習交易
加密貨幣
掌握加密貨幣交易的技巧：從手足無措到遊刃有餘

掌握加密貨幣交易的技巧：從手足無措到遊刃有餘

作者 VSTAR Team

2023-07-18

多年來，世界各地的人們對數字資產產生了興趣，這導致了加密行業的巨大增長。加密貨幣交易是投資者從該行業創收的方式之一，每日交易額達1120億美元。你可能想知道加密貨幣交易是否有利可圖？是的，如果做得正確且戰略性強，這將是一項有利可圖的事業。加密貨幣交易存在高回報潛力，尤其是加密貨幣差價合約交易。

對於大多數初學者來說，加密貨幣交易似乎很複雜。然而，情況並非如此，你可以應用多年來已經為數百萬盈利交易者發揮作用的交易技術和策略。為了增加你在加密貨幣交易中成功的機會，你需要了解交易原則、實行風險管理並了解市場分析。本文是一本全面的指南，概述了在加密貨幣市場中從初學者交易者轉變為持續盈利的交易者所需的一切。讓我們開始吧。

^來源：^Unsplash

制定交易策略

作為初學者交易者，在不知道如何識別交易機會以及如何進行交易的情況下，你永遠不應該進入市場。因此，你需要一個交易策略。到底是什麼？它是一種用於在市場上買賣加密資產/工具的系統方法（通常基於預定義的規則或標準）。

在製定策略之前，為你的交易設定明確且現實的目標。一旦你開始執行交易策略，它將幫助你保持正軌。

要製定合理的交易策略，你需要關注以下問題：

A. 你的首選交易時間範圍是多少？

不同的交易者有不同的交易風格。你可以是剝頭皮交易者、日內交易者、波段交易者或頭寸交易者。所有這些都歸結為你首選的交易時間範圍以及你觀察市場的時間範圍。

以下是適合上述每種交易風格的內容：

黃牛的最佳時間範圍-1分鐘到15分鐘時間範圍
日間交易者的最佳時間範圍-15分鐘到4小時的時間範圍
波段交易者的最佳時間框架-從每日到每週的時間框架
頭寸交易者的最佳時間框架-每周到每月的時間框架

B.你的風險偏好或承受能力是多少？

交易涉及風險，你可能會在某個時候損失一筆交易。因此，評估你的風險偏好或承受能力是製定交易策略的關鍵。在單筆交易中追求潛在利潤的同時，你願意損失多少？

要確定你的風險承受能力水平，你需要考慮以下因素：

目標
經驗/交易技巧
你在特定時期內進行的交易數量
風險回報率

專家通常建議新手交易者只承擔一小部分資本的風險，即每筆交易的可用賬戶餘額的2%左右。然而，具有高風險偏好的交易者每筆交易的佣金最高可達5%。

C.你將交易哪些加密貨幣差價合約？

市場上有數千種加密貨幣，要全部交易是不可能的。讓你的觀察列表充滿數百種樂器可能會分散你的注意力。因此，你需要確定適合你交易風格的加密貨幣工具，並經常為你提供你正在尋找的交易機會。交易成本和波動性也是需要考慮的因素。

D.你們的出入場規則是什麼？

制定交易策略時最重要的事情之一是定義你的入場觸發因素併計劃你的退出觸發因素。當你定義了入場規則後，它可以幫助你在發現良好的交易機會時毫不猶豫地入場。

它也適用於當你已經盈利或虧損時退出交易。

E、需要什麼技術指標？

指標是技術分析中的重要工具，因此使其成為交易策略的重要組成部分。它們為你提供有關市場動態的深入見解。最重要的是，技術指標還有助於識別和把握市場進入和退出的時機。

加密貨幣交易領域廣泛使用的一些指標包括：

移動平均線（MA）對於識別趨勢、趨勢反轉以及潛在支撐位和阻力位具有重要意義。最流行的MA是簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）
基於交易量的指標可幫助你分析價格變動與交易量之間的關係，以確定趨勢的強度。此類指標的示例包括平衡交易量（OBM）、正交易量指數（PVI）、資金流量。
布林線-它可以幫助你識別市場高波動性或低波動性以及潛在價格逆轉的時期。
相對強弱指數（RSI）可幫助你識別超買或超賣狀況，最終顯示潛在的市場反轉。
斐波那契回撤線有助於確定價格可能反轉或盤整的潛在支撐位和阻力位。
隨機震盪指標是一種動量指標，有助於識別市場中潛在的趨勢逆轉和超買/超賣狀況。

^來源：^Unsplash

F.回測並改進你的交易策略

一旦你制定了交易策略，你需要知道它在市場上的效果如何，這就是你需要回測的原因。它需要重播市場價格走勢並手動記錄你的交易。憑藉先進的技術，你可以使用多種工具對市場上的各種儀器進行回測。

在回測時，你可能會發現一些需要調整的領域，以使你的交易策略更有利可圖。

學習技術分析和圖表

技術分析在加密貨幣交易中非常重要：它可以幫助你識別模式並確定市場未來走勢的概率。一般來說，對技術分析的深入了解可以幫助你在任何時間範圍內識別圖表上的高潛力交易機會。

關於技術分析，你到底應該學習和理解什麼？以下是需要關注的五個關鍵方面：

A. 了解不同的燭台圖表模式

蠟燭圖模式在技術分析中非常重要。想知道它是什麼嗎？讓我們首先描述一下燭台，以便更好地理解。它是顯示有關資產價格變動信息的條形圖。隨著時間的推移，燭台會在給定的時間範圍內形成模式。通常，默認情況下，淺蠟燭（綠色或白色）代表市場中的買家（看漲趨勢），深色蠟燭（紅色或黑色）代表賣家（看跌趨勢）。每支蠟燭都有一個故事。因此，了解如何閱讀蠟燭圖極其重要。

^{來源：Insider}^Finance^Wire

現在，你可以將燭台模式定義為一種技術分析工具，它以燭台圖表上的方式顯示市場價格變動的圖形表示。蠟燭圖形態分為三種類型：

● 看跌燭台模式

這種形態是在收盤價低於開盤價的上升趨勢後形成的。它們顯示出阻力點和價格下跌的巨大潛力，從而標誌著市場賣家的切入點。

常見看跌燭台模式的示例包括：

上吊線——它的形狀與錘子線相似，在上升趨勢結束時形成。它表明多頭（買家）正在失去控制，而賣家正在進入市場。
流星——你可以通過倒錘子的形狀來識別它，該錘子的形狀由長上影線和小下體代表。它顯示了上升趨勢逆轉的潛力。
烏雲蓋頂–它由兩個燭台表示，即一個紅色燭台，其開盤價高於前一個綠色燭台，收盤價低於其中點。它表明上升趨勢結束時的看跌反轉模式。
三隻黑烏鴉–此形態由多根（通常是三根）連續的長紅色蠟燭和短燭芯組成。它標誌著下降趨勢的開始。
黃昏之星–這是一種三蠟燭形態，由夾在長綠色和紅色燭台之間的短蠟燭表示。它顯示上升趨勢可能逆轉為下降趨勢。

^{看跌蠟燭圖（來源：Trading}^SeeNa）

● 看漲燭台模式

這種燭台形態是在下降趨勢後形成的，收盤價高於開盤價。它們預示著價格反轉向上，因此，買家應考慮開設多頭頭寸。

常見看漲燭台模式的示例包括：

錘子線——它由一根短燭身和一根長下影線代表，通常位於下降趨勢的底部。這標誌著強勁的上升趨勢即將開始。
反向錘子——以反向錘子（長上影線和短主體）為代表。這表明買家即將控制市場。
看漲吞沒——這是一種兩根蠟燭形態，由一根紅色短燭完全被一根綠色大蠟燭吞沒所代表。
三個白兵——與上面概述的三隻黑烏鴉正好相反。

^{看漲燭台形態圖（來源：Trading}^SeeNa）

● 延續燭台形態

這種燭台模式顯示市場方向/趨勢沒有變化。當市場價格中性或猶豫不決時，通常會形成這種模式。這種特殊類型的燭台模式可以幫助你過濾掉圖表上的噪音並專注於當前的市場方向。

常見的延續燭台模式的示例包括：

十字星–它由類似加號或十字符號的燭台表示。它顯示了買家和賣家之間的鬥爭；因此，價格最終收於開盤價的同一點。
下跌三法/上漲三法–該形態由一根大蠟燭線組成，隨後是相反方向的三根較小蠟燭線和另一根大蠟燭線。
分隔線–該形態由兩個相對的燭台形成，其中第一根蠟燭是與當前趨勢相反的長蠟燭，第二根蠟燭與趨勢相匹配，並以缺口或與前一收盤價相同的水平開盤。

^來源：^Freepik

B.了解技術指標

技術指標是技術分析中的另一套工具，交易者需要了解它們的工作原理。它們是基於交易工具過去和當前的價格或交易量活動的數學計算。指標有四種類型，即趨勢指標、動量指標、支撐/阻力指標和波動指標。

在加密貨幣交易中使用技術指標有什麼意義？

如前所述，技術指標幫助交易者了解過去的趨勢並預測市場的未來走勢。但使用技術指標還有更多好處。他們包括：

幫助識別高概率的交易進入和退出點。
幫助交易者做出更明智的決策（在某種程度上，它甚至有助於過濾交易決策中的情緒）。
使你能夠改進整體交易策略。

如何正確使用技術指標

有數百種技術指標，但你不需要全部：你需要有目的地使用指標。通常，指標過載會在圖表上造成混亂，弊大於利。

選擇理想的指標需要了解特定指標在不同市場條件下如何發揮作用。

簡而言之，在選擇指標時你應該回答以下問題：

你想用該指標做什麼？
你了解該特定指標的工作原理嗎？
你應該使用什麼設置？
指標何時失效？

常用指標示例

以下是基於4種不同類型指標的常見指標示例：

1. 趨勢指標

這些指標在趨勢市場中效果最佳。它們用於識別趨勢的方向並判斷趨勢是否仍然存在。它們包括移動平均線（MA）、平均方向指數（ADX）和Ichimoku Kinko Hyo。

2. 動量指標

它們對於識別趨勢的強度和識別趨勢逆轉至關重要。它們包括隨機震盪指標、MACD和RSI指標。

3. 波動性指標

成交量指標顯示資產在給定時期內的變化程度。它們包括布林線、標準差和ATR指標。

4. 支撐和阻力指標

它們有助於確定資產在特定水平上朝著給定方向的價格障礙。它們包括斐波那契、沃爾夫波浪、卡瑪利拉樞軸和穆雷數學線。

C.識別趨勢和趨勢逆轉

趨勢是技術分析的核心方面。趨勢是一定時期內市場的總體方向（向上、橫向或向下）。你可能聽過專業且有利可圖的交易者說：“順勢而行，而不是逆勢而行”。

你如何識別趨勢？

識別趨勢有不同的方法。他們包括：

連接一系列高點或低點-例如，連續的高頂和高底表明上升趨勢，而低頂和低底表明下降趨勢
繪製趨勢線-確保至少有兩個連接點和第三個接觸點才能成為有效的趨勢線。
使用技術指標（如上所述）

識別趨勢有什麼好處？

它有助於估計加密貨幣的未來價格軌跡
它讓你了解趨勢逆轉可能發生的位置
它使你能夠順著趨勢的方向進行交易，從而最大限度地提高你贏得交易的機會。
它可以幫助你更精確地繪製支撐位和阻力位。

什麼是趨勢反轉？如何識別趨勢反轉？

趨勢逆轉是指加密貨幣的價格改變方向。一般來說，它標誌著現有趨勢的結束和新趨勢的開始。

區分反轉和回調很重要。反轉是長期的價格變動，更有可能隨時發生。相反，回調是短期的，往往發生在大規模的定向價格變動（回調等小變化）之後。

^{來源：Unspl}^a^sh

有多種方法可以識別趨勢反轉。包括：

使用趨勢線——通常，趨勢線的接觸點充當支撐位和阻力位。如果價格突破趨勢線並開始向相反方向移動，則表明趨勢反轉。然而，將趨勢線與其他技術工具相結合對於確認反轉並避免假突破非常重要。
使用技術指標——MA、MACD、拋物線、隨機和Ichomoka等技術指標可以幫助你發現趨勢反轉
使用價格模式–你使用某些模式來識別趨勢反轉。但是，你需要耐心等待模式完全形成。典型反轉模式的例子包括：

雙頂/雙底
三重頂/三重底
頭肩頂/逆頭肩頂
楔型
V型反轉形態
吞噬燭台圖案
PinBar燭台圖案

D.利用支撐位和阻力位。

你是否想知道為什麼支撐位和阻力位在技術分析中如此重要？這些是你在特定時間範圍內更有可能看到大量買賣壓力的價格點。

什麼是支撐位？它被定義為低於當前市場價格的價格點，顯示購買興趣/壓力。通常是之前的波動低點。

什麼是阻力位？這是高於當前市場價格的價格點，表明有拋售興趣/壓力。通常是之前的波動高點。

為什麼支撐位和阻力位在技術分析中很重要？

你可以使用這些水平來規劃市場的進入和退出點。例如，交易者在支撐位買入並在阻力位獲利，或者在阻力位賣出並在支撐位獲利。

它們也是確定市場心理和供需的關鍵點。

你如何找到支撐位和阻力位？

以下是尋找市場支撐位和阻力位的常見方法：

使用趨勢線-你可以從連接其他高點的低點繪製趨勢線，以找到上升趨勢中的支撐位。對於下降趨勢，你可以從連接其他較低高點的高點繪製趨勢線，以找到阻力位。
使用技術指標–斐波那契和樞軸點指標可以幫助你識別市場中的支撐位和阻力位。
確定圖表上的高點和低點-較高的高點和較低的高點充當阻力位，而較低的低點和較高的低點充當支撐位。

^來源：^Pexels

掌握風險和資金管理

你應該承認交易涉及風險；因此，損失的價值應與利潤/收益的價值相同。一般來說，這意味著損失是交易中固有的，你應該擁抱它們才能成為一名成功的交易者。

但是，你需要確保可以控制風險或損失的程度。這只有通過適當的資金和風險管理才有可能實現。它被認為是交易成功的基石。令人驚訝的是，這是交易中最重要但又最容易被忽視的技能之一。

為什麼資金和風險管理在交易中如此重要？

它可以幫助你保護你的資金免受重大損失：你幾乎不會耗盡你的賬戶。它還使你能夠最大化利潤，同時最小化損失。最後，通過適當的風險管理，交易者的心理往往會處於更好的狀態，以減輕他們對市場的恐懼和貪婪。

有效的風險和資金管理技術

A. 只冒險你能承受的損失。

冒你能承受的損失的風險可以確保你不會干擾你的財務穩定性。此外，你更有可能專注於長期交易目標。

B. 遵循風險管理的黃金法則。

通常，交易的經驗法則是在單筆交易中冒1-2%賬戶淨值的風險。有了這條黃金法則，即使連續虧損交易，你也更有可能保持盈利。最重要的是，確保你保持正的風險回報比。

假設你的風險偏好較高；你可能會冒更大的風險。但是，請準備好接受重大損失的結果，就像接受高回報一樣。

C. 設定止損和止盈目標。

將止損設置在預定的最佳水平有助於在交易對你不利時限制損失，避免損失擴大。同樣，如果交易根據你的分析進行，止盈允許你以預定價格自動平倉獲利交易。一般來說，設定這些目標有助於消除交易時的過度自信。

D. 限制槓桿和保證金交易。

雖然保證金可以增加你的購買力，使你能夠在市場上開設更大的頭寸（最終放大你的利潤），但當你的分析錯誤時，它也會放大你的損失。為了最大限度地減少損失的強度，請考慮限制你使用的槓桿。

E. 多樣化

將你的投資組合分散到多種加密貨幣是一個好主意。因此，當一種加密貨幣虧損時，另一種加密貨幣就可以獲利，從而彌補損失。考慮選擇相關性較低的加密貨幣，以獲得更好的結果並降低風險。

培養加密貨幣交易者的紀律

紀律也是交易的基本組成部分。你可能擁有令人難以置信的技術分析能力、適當的風險管理規則和大量資金，但如果你缺乏紀律，從長遠來看你仍然無法盈利。要成為一名成功的交易者，你需要掌握自己的紀律。

作為一名交易者，如何培養自律？以下是一些幫助你掌握和維持交易者紀律的提示：

A. 制定交易計劃並堅持執行

制定交易計劃為你成為一名有紀律的交易者奠定了基礎。有了交易計劃，你就有了指導方針/規則，概述了你將尋找的具體交易機會、你將如何執行交易、明確的風險以及你將如何退出交易。因此，你不太可能進行沖動交易。

B. 記錄你的交易並從錯誤中吸取教訓。

通過記錄你的交易，你可以輕鬆識別交易行為的模式。因此，你可以輕鬆反思自己的交易錯誤並做出調整。

C. 通過自動化流程控制情緒

自動化交易策略是消除加密貨幣交易中情緒的一種方法。它也稱為算法交易。借助當今的先進技術，你可以輕鬆找到程序/軟件來幫助你完成此過程：無需任何編碼技能。該程序可以識別符合你標準的交易機會，並毫不猶豫地執行交易。

D. 不要孤注一擲

如果你的交易分析是錯誤的，並且市場已經朝著對你不利的方向發展，並且你沒有及時止損，那麼不要持有交易太久，希望它會逆轉對你有利。同樣，如果你的交易已經獲得了豐厚的利潤，並且滿足了風險回報比，則不要長期持有同一交易，希望它會繼續朝同一方向發展。

E. 避免報復性交易

現實情況是，沒有人能免受交易損失的影響。因此，避免報復性交易，因為這可能會導致你做出非理性的決定，希望挽回損失。在大多數情況下，你最終可能會損失更多。

^{來源：Pexels}

識別交易機會

如果你有交易計劃並掌握了技術分析，那麼在加密貨幣差價合約市場中識別交易機會應該不成問題。這意味著你已經知道你將要交易的加密貨幣並且可能在你的觀察列表中。

由於交易者在圖表上尋找不同的東西來進行交易，因此沒有特定的方法來識別交易機會。對別人有用的東西可能對你不起作用。然而，大多數交易者根據不同的交易策略和風格，使用多種方法來發現市場上的交易機會。包括：

A.尋找關鍵水平的突破

當市場出現突破時，你可以找到絕佳的交易機會。要發現交易機會，你可以使用以下方法：

趨勢線——在圖表上繪製趨勢線可以幫助你看到可能的突破。價格可能突破趨勢線並繼續趨勢。或者，價格可能突破趨勢線然後反轉。
通道——繪製通道可以幫助你發現趨勢任一方向的突破機會。
三角形——市場價格往往會形成三角形形態，因為在突破發生之前會進行盤整。它可以是上升三角形、下降三角形或對稱三角形。
圖表形態——雙頂/雙底、頭肩形等圖表形態表明反轉突破。

B.指示趨勢的點圖模式

除了上述圖表模式外，交易者還使用其他模式來發現市場中的交易機會。

吞噬形態
矩形圖表模式
十字星圖案
錘子和倒錘子圖案
上升和下降楔形圖案

C.監控新聞和社會情緒

關注與加密貨幣領域相關的最新加密貨幣行業新聞和社交媒體帖子可以幫助你發現交易機會。雖然有一種特定的方法來衡量情緒，但你可以使用社交媒體之上的某些東西來衡量市場情緒。其中包括社區分析、資金費率和情緒指數。通過加密貨幣市場情緒，你可以預測加密貨幣的未來勢頭。

來自可信平台的主要加密相關新聞往往會對加密貨幣的價格產生負面或正面影響。因此，你可以輕鬆識別短期交易機會。

高效執行交易

你根據交易計劃執行交易的能力在市場上非常重要。你的執行決定了你得到的結果。根據分析，你能以最佳時機價格進入和退出交易嗎？你執行交易的速度和準確度如何？你可以毫無恐懼或貪婪地執行交易嗎？正確的交易執行圍繞這些問題展開。

為什麼正確的交易執行對你的交易很重要？

正確的交易執行可以決定持續盈利或持續虧損。此外，它還可以幫助你以盡可能最好的價格進入市場，從而實現利潤最大化。最重要的是，它使你能夠控制和冷靜地執行交易，而不會受到情緒和意見的影響。

以下提示可以幫助你在加密貨幣交易中更有效地執行交易：

A. 準備和練習

在進入市場之前，你需要在進行實時交易之前練習執行技巧。它可以在免費的模擬賬戶上完成。或者，你可以使用回溯測試或重放工具來實現相同目的。實踐可以幫助你建立交易執行的信心和一致性。

另一個關鍵方面是你的交易環境和你自己的準備。在進入市場之前，你的心態、地點、交易工具和網速都必須設置好。準備充足往往就能成功一半！

B. 選擇合適的交易平台和工具

考慮適合你的交易風格、目標和策略的交易平台和工具。這就是訂閱費用、特性、功能、易用性、安全性和可靠性等因素的重要性。

C. 使用市價單和限價單

市價訂單是你高效執行交易所需的重要工具之一。當你想以當前價格快速執行交易時，請使用市價訂單。限價訂單最適合以指定價格執行交易：只需設置訂單，一旦達到該水平，訂單就會被觸發。

D. 自動化部分策略

你可以利用多種可定制的計算機程序（交易系統）來增強你的交易執行流程，包括以盡可能最佳的價格執行交易。更重要的是，誤差很小，尤其是那些可能由人類情感和心理因素引發的誤差。你只需根據你的交易策略設置預定參數，程序就會處理其餘的事情。

持續學習和改進

如果你希望隨著時間的推移成為一名成功的交易者，那麼致力於持續學習和願意改進是必須具備的品質。當進入這個行業時，你必須接受這樣一個現實：加密貨幣交易不是一次性事件。加密市場在不斷發展，新趨勢不斷出現，隨著市場條件的變化，你的策略可能不再給你帶來相同的結果。因此，你必須不斷學習並適當適應，成為市場的學生。