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LINK基本分析及LINK CFD交易指南

LINK基本分析及LINK CFD交易指南

作者 VS Trade Team

2023-05-29

最後更新： 2023-12-15

世界上第一種加密貨幣是作為傳統“中央貨幣網絡”的替代品而創建的。區塊鏈技術徹底改變了我們存儲或交易數字貨幣的方式，同時提供高水平的安全性和去中心化。然而，“跨鏈”是區塊鏈技術發展中的一個難題。

Chainlink正迅速成為許多區塊鏈應用程序的重要組成部分。本指南將解釋Chainlink基本分析、交易策略、風險管理以及如何交易LINK代幣。

什麼是Chainlink和LINK代幣？

Chainlink是一個區塊鏈抽象層，可實現普遍連接的智能合約。它是一個去中心化的預言機網絡，可以將非區塊鏈平台連接到區塊鏈技術。Chainlink也是一種混合智能合約，允許鏈上和鏈下通信。

此外，Chainlink是一個託管在以太坊網絡上的開源項目。它為任何區塊鏈上的複雜智能合約提供安全的輸入和輸出。

Chainlink的運行依賴於遵循特定指令的節點系統。節點運營商需要鎖定特定數量的代幣，並根據他們提供的鏈下服務的價值來設置費用。

LINK是Chainlink平台上使用的ERC-20代幣，用於向節點運營商支付數據和服務提供費用。LINK代幣作為對向Chainlink網絡提供準確數據的節點運營商的獎勵。但是，LINK持有者必須將代幣抵押給智能合約，才能成為可以向預言機提供數據的節點運營商。

Chainlink節點與區塊鏈無關，允許任何區塊鏈使用其服務來訪問數據、Web API、傳統銀行API等。Chainlink的競爭性意味著它可以與任何區塊鍊網絡集成。

資產股權、衍生品和貸款等傳統金融產品可以使用Chainlink構建，具有更高的安全性和透明度。Chainlink的另一個重要案例是基於智能合約的遊戲應用程序。此外，區塊鏈技術可以通過Chainlink訪問企業或物聯網網絡等傳統系統。

LINK的基本面分析

Chainlink通過提供充當鏈下數據和鏈上數據之間橋樑的Oracle解決方案，確立了自己在區塊鏈行業的領導地位。在這一部分中，我們將分析影響LINK的基本因素。

夥伴關係和整合

區塊鏈項目成功的一個重要指標是與領先的區塊鍊和金融網絡的合作。促進廣泛的集成和合作夥伴關係是Chainlink作為中轉的基礎。因此，這有望推動各種企業對Chainlink的採用。

2023年2月，數字時尚品牌PLAY! POP! GO!宣布與Chainlink的可驗證隨機函數(VRF)集成。此外，電子市場基礎設施和信息供應領域的行業領導者TP ICAP宣布加入Chainlink Network，為區塊鍊網絡的擴展提供高質量的外匯數據。

其他著名的合作夥伴包括SWIFT（銀行間消息傳遞系統）、StarkWare、Hedera、Hashgraph和Google Big Query。這種夥伴關係導致更多人使用和採用Chainlink。因此，從長遠來看，隨著項目變得越來越有用，它可能會增加LINK的價值。

Chainlink2.0升級

Chainlink 2.0於2022年上線，作為革新Oracle網絡的下一步。目標是為生態系統中的新應用程序和現有應用程序創建新的實用程序。此外，本次更新將促進可靠、快速、安全的通用連接和智能合約的鏈下算法。

此次升級包括公平排序服務、第2層擴展解決方案、CCIP、鏈下報告、去中心化身份服務、信任最小化、抽象複雜性等功能。這些升級可能會顯著影響LINK的價值，因為它會提高實用性和採用率。

運營成本和質押獎勵

Chainlink通過分散的節點網絡提供Oracle服務。運營節點的成本是影響生態系統增長的另一個因素。因此，如果Chainlink的運營成本低於潛在的Staking回報，它就會吸引更多的運營商。相反，如果獎勵較少，可能會趕走運營商並影響網絡效應。因此，運營成本和潛在回報可以決定Chainlink生態系統的增長。

新的Chainlink數據源和工具

Chainlink不斷嘗試通過提供無可置疑的好處的新數據源和工具來改善生態系統。更多的功能和數據源擴展了開發者和合約的可能性，可以支持LINK需求。因此，開發人員擁有一個具有廣泛功能和數據源的平台來集成到智能合約中。此外，企業還可以從Chainlink網絡提供的功能和工具中受益。這在促進LINK的採用和集成方面發揮了作用，可以增加需求並導致市場價值的上升趨勢。

競爭威脅和監管問題

雖然Chainlink在Oracle領域樹立了標杆，但Corda和Kaleido等其他公司可以成為企業業務的替代選擇。這些競爭網絡提供Oracle數據服務，如果它們為企業和開發人員提供卓越的解決方案，可能會破壞Chainlink的採用率。因此，對競爭格局的基本面分析可以幫助你評估LINK的潛力。

此外，與任何其他加密項目一樣，圍繞區塊鏈的監管問題也可能阻礙Chainlink生態系統的發展。因此，最好及時了解監管變化以及它們如何影響LINK的市場價值。

LINK價格的技術分析

在交易LINK時，了解技術分析的重要性至關重要。技術分析可以通過分析過去的交易活動和價格變化來幫助交易者了解市場趨勢和潛在的價格變動。支撐/阻力位、移動平均線、指標、模式和交易量的分析交易者可以了解LINK的需求和供應以及可能的未來預測。

支撐位和阻力位

支撐位和阻力位是每個交易者預測市場走勢所必須了解的關鍵概念。支撐位描述了潛在的需求增加，這表明價格的持續下跌可能會停止並逆轉。另一方面，阻力與持續上升趨勢的逆轉有關。

因此，分析LINK的關鍵支撐/阻力位，尤其是其歷史高點和低點，可以幫助交易者做出明智的決定。此外，趨勢線和斐波拉契回撤也提供了關鍵的參考點。它們可以顯示可能決定價格走勢的潛在支撐位和阻力位。

移動平均線

移動平均線是可以幫助交易者確定價格水平的技術指標。交易者可以研究移動平均線，例如200天和50天的動態支撐/阻力和趨勢變化。當價格高於或低於移動平均線時，可能表明當前趨勢的延續或逆轉。

動量指標

RSI（相對強弱指數）和MACD（移動平均線收斂發散）等動量指標表明超買/超賣水平和動量變化，這可能預示趨勢反轉或突破。RSI和MACD可用於識別價格動量的變化。然而，注意LINK在強勁的上升趨勢中可能會保持超買狀態。

圖表形態

雙頂、頭肩頂和三角形等形態可以幫助交易者預測關鍵的突破和反轉。價格變動決定了這些模式，並可以預測未來的價格趨勢。然而，模式的形成並不總是成功，因此還需要通過交易量、基本面分析和技術指標確認信號以獲得最佳結果。

交易量

分析交易量可以幫助交易者識別價格走勢。此外，交易量突出了突破和反轉的強度。較高的成交量水泥趨勢發生變化，而較低的成交量則發出錯誤信號的警告。

時間表

交易者可以分析不同的時間框架，以確定日內交易、頭寸交易或波段交易的機會。根據你的策略，檢查日內交易信號的較小時間範圍或頭寸/波段交易的較高時間範圍。較小的時間範圍適合短期投資，而較大的時間範圍更適合長期交易。

LINK交易策略

加密市場與波動有關，Chainlink也不例外。因此，實現利潤最大化和損失最小化的交易策略至關重要。以下是LINK交易的六種有效交易策略：

趨勢追踪

趨勢跟踪是一種流行的加密貨幣交易策略，交易者可以在其中順應主要趨勢向上或向下。要加入趨勢，LINK交易者應尋找回調和交易量等持續信號。這些趨勢將決定你是做多還是做空市場頭寸。但是，在趨勢逆轉的情況下實施止損訂單以保護利潤至關重要。

區間交易

區間交易是一種策略，交易者可以識別LINK在明顯支撐和阻力之間橫盤整理的時期。因此，交易者可以採用這種策略在支撐區域買入並在阻力區域賣出。如果價格突破範圍，你可以將止損設置在範圍之外以最大程度地減少損失。圖表指標是幫助你確定LINK範圍的重要工具。

突破交易

如果實施得當，突破交易可以成為一種有利可圖的策略。當LINK突破歷史高點、低點或堅硬趨勢線等關鍵水平時，交易者可以做多或做空。該策略旨在在LINK的價格突破範圍時開倉。然而，確認基於指示新趨勢出現的大量交易量的信號至關重要。這是為了管理假突破的風險，假突破可能會迅速逆轉並導致巨大損失。你可以根據風險偏好確定你的頭寸規模。此外，斐波那契水平有助於快速開倉，同時最大限度地降低風險。

反轉交易

反轉交易的目的是從當前LINK市場趨勢的反轉中獲利。儘管這是一種高風險策略，但對於在早期階段抓住趨勢反轉的交易者而言，它可能非常有利可圖。該策略涉及尋找反轉模式、動量指標的變化以及可能表明趨勢變化的基本面催化劑。然而，對於交易者來說，實施嚴格的止損至關重要，因為許多逆轉都失敗了。

新聞交易

新交易涉及在Chainlink網絡發布重要新聞公告或合作夥伴關係後開倉。你可以根據價格變動輕鬆定義進入和退出位置。由於市場的高波動性，交易者必須準備好快速平倉，因為反應在消退之前往往是短暫的。此外，新聞交易需要了解某些新聞如何影響LINK的價格走勢。

HODL

HODL代表“hold on for dear life”，是一種長期交易策略，涉及購買LINK代幣並將其持有數週、數月或數年。HODL僅適用於你對Chainlink的未來價格走勢持樂觀態度的情況。

考慮到LINK具有改變智能合約連接性的潛力，你可以將其視為長期持有——但在關鍵里程碑獲利了結，並在大幅下跌時再次增持。此外，下達“止盈或止損訂單”對於保護你的利潤和最大程度地降低風險至關重要。

管理LINK交易風險

風險管理是LINK交易的重要組成部分。良好的風險管理策略可以保護利潤並減少損失。以下是管理LINK交易風險的一些技巧。

❖ 任何單筆交易的風險僅為資本的1-5%

LINK非常不穩定，因此在開始交易之前適當調整頭寸規模至關重要。交易的黃金法則之一是在任何單筆交易中僅承擔1-5%的資本風險。這確保你可以管理損失，同時擁有用於其他投資的資金。此外，建議交易者將投資分散到可比資產中，以管理與LINK價格波動相關的風險。

❖ 止損止盈訂單

槓桿是交易LINK時放大收益或損失的眾多方法之一。但是，你可以通過設置止損或獲利訂單來管理此風險。止損單在觸發時會自動關閉你的市場頭寸，以確保你不會遭受更多損失。同樣，止盈單會自動平倉以保護你的利潤。但是，為這些訂單設置一些緩衝有助於避免因短期波動而過早退出。

❖ 隨時了解Oracle社區中的新聞

如果競爭對手發佈出眾的Oracle解決方案或行業遇到重大問題，LINK的價值可能會大幅下降。因此，交易者應關注有關Oracle社區的新聞。它還有助於監控競爭對手的進展和監管新聞，因為它們可能會影響LINK的波動性。隨時了解Oracle和區塊鏈社區中的新聞和事件，讓你能夠更好地預測未來可能的趨勢。

❖ Chainlink網絡上的技術故障

Chainlink生態系統在安全性、可靠性和可擴展性方面擁有出色的記錄。但是，Chainlink網絡上的技術故障或漏洞可能會對投資者信心產生負面影響。結果，需求可能會急劇減少，這將導致LINK的價格可能出現下降趨勢。因此，建議交易者及時了解任何潛在問題以及Chainlink解決這些問題的方法。

❖ 警惕過度槓桿

槓桿可以是金罐，也可以是地雷。因此，交易者必須警惕槓桿過大。槓桿允許你僅以原始價格的一定百分比建立頭寸，這可以放大收益。但如果市場走勢對你不利，你的損失也會被放大。我們建議交易者從5倍或更低的適度槓桿開始，直到獲得更多交易經驗。因此，隨著經驗的增加，他們可以確定自己的風險偏好並選擇合適的槓桿比率。

❖ 交易對和流動性

LINK目前的交易對有限——主要是BTC、ETH、USDT。在市場動盪時期，交易對的範圍有限會影響流動性，導致價格波動。交易者應留意主要交易所上線的新法幣交易對。增加的流動性可以提供更穩定的交易條件，尤其是在市場動盪時期。

交易LINK差價合約

差價合約(CFD)交易在加密貨幣交易中變得越來越流行。交易LINK差價合約允許你在不實際擁有代幣的情況下推測LINK的價格變動。差價合約提供許多好處，使其成為對投資者有吸引力的選擇。

交易LINK差價合約的優勢之一是靈活性，它允許交易者利用市場機會獲利。但是，必須與VSTAR等受監管的經紀商交易差價合約。

在交易LINK差價合約時，選擇一家好的經紀商至關重要。平台上的低點差、費用和佣金會影響你的整體利潤。因此，交易者應比較差價合約經紀商以確定有競爭力的價格。此外，帶有模擬賬戶的平台是一個很好的選擇，因為它允許交易者在上線前練習和測試他們的交易策略。

VSTAR受到CySEC監管。一些平台通常不受監管並且收取高額佣金，對你的利潤產生負面影響。VSTAR是獨一無二的，我們提供機構級的交易體驗，包括最低的交易成本，低點差和閃電般的執行速度能讓你快速對市場做出反應。

此外，VSTAR還提供模擬賬戶供初學者練習交易策略，以減少實際交易中的損失。初學者也可以從平台上提供的各種教育資源中受益。

此外，VSTAR致力於確保客戶滿意度並提供24/7全天候客戶支持。VSTAR可以將你的交易提升到一個新的水平，我們提供全球多種資產的入口，交易者可以自由分散自己的投資組合。

從較低的槓桿開始

由於交易LINK CFD的一大亮點是槓桿，在交易者很容易得意忘形而犯錯誤。更高的槓桿意味著風險敞口增加，這可能會放大損失或利潤。因此，交易者可以以高達30倍的槓桿做多或做空，以獲得更大的回報，但同時也承擔更高的風險。然而，我們建議新手交易者從較低的槓桿開始，5-10倍，直到他們掌握了這個過程。

此外，由於LINK的波動性，交易者必須對槓桿高度謹慎。有時，即使有嚴格的止損，損失也會螺旋上升。因此，監控你的交易至關重要，尤其是當你使用高槓桿時。在市場極端波動的情況下，突然劇烈的價格變動可能導致超出你想像的損失。當以更高的槓桿交易時，快速關閉虧損頭寸以避免最壞的情況。

使用止損單

波動性是人類或任何工具都可以預測的。因此，交易者應使用保證止損和追踪止損來限制每筆交易的風險。保證止損以預先設定的價格退出你的交易頭寸，無論價格波動如何。另一方面，追踪止損允許更大的靈活性，因為它會隨著市場向有利於你的方向移動而自動調整止損水平。然而，有效的風險管理涉及持續的交易監控，以捕捉LINK價格的任何突然變化。快速的價格波動可能跳過你的止損點，所以你必須準備好平倉以手動保護利潤和最小化風險。