AutoZone 股票（AZO）可能是一個有吸引力的投資機會，因為當前價格徘徊在一些關鍵線上方。投資者應密切關注即將發布的收益報告，以判斷該股票的未來價格。
AZO業務結構
AutoZone, Inc. (AZO) 是美國領先的汽車配件和備件經銷商和分銷商，主要服務於自己動手 (DIY) 市場，但也為熟練的汽車維修設施（也稱為“DIY”）提供服務。我或 DIFM）。該公司成立於 1979 年，目前在全球設有 7,236 個分支機構，其中在美國、墨西哥和巴西占據重要地位。該公司穩步發展，每年開設約 190 個新店，即使是在疫情等困難時期也是如此。
滿足故障需求的產品占AZO收入的47%，其次是維護用品（34%）、非必需品（14%）以及DIY和DIFM部分，這些部分都在穩步增長。
AZO的DIY市場
AZO 以 18% 的市場份額主導著 DIY 市場，表現優於 Advance Auto Parts (8%) 和 O'Reilly (15%) 等競爭對手。儘管AZO目前在商業領域僅占2.5%的市場份額，但仍有很大的增長空間，特別是因為它專注於汽車維修店，利用其連鎖店提供快速零件運輸服務。
該公司的商業盈利也取得了顯著的成就，自2008年以來，其複合年增長率達13%，推動其整體收入實現了5.5%的複合年增長率。目前，總收入的25%來自這一商業類別。
AZO盈利增長分析
AZO 的財務狀況良好，預計 2023 年年收益將達到 180 億美元。過去十年，自由現金流的複合年增長率為 8%，而營業收入的複合年增長率則穩定在 7.6%。過去十年，該公司在股票回購上投資了 240 億美元，在為投資者提供價值方面擁有良好的記錄。這導致流通股複合年增長率減少 6.3%，每股收入 (EPS) 複合年增長率增加 17%。
在不支付股息的情況下，AZO 的資本分配策略集中在回購和再投資上，這幫助該公司實現了 30% 的優異投資資本回報率 (ROIC)。
AZO 在電動汽車市場的表現
Duralast 等自有品牌創造了超過 50% 的收入，而 AZO 的規模、廣泛的分銷渠道和強大的自有品牌服務賦予其競爭優勢。儘管存在來自電子商務的競爭的可能性，特別是在與維修相關的類別中，AZO由於其店內可達性和快速維修服務而具有優勢。
儘管存在電動汽車（EV）的採用和可能的銷售衰退等障礙，但隨著該公司在國內外的不斷增長，未來仍具有增長潛力。分析師預計，在穩健的資本配置、穩定的利潤率和不斷增長的商業足跡的推動下，潛在的年回報率為 13%–20%。
AZO盈利預測
汽車零部件零售商 AutoZone AZO 定於下周二開盤前發布其第四財季收益報告。由於運輸時間更短和銷售團隊更強大，該股的交易價格接近歷史高點。然而，高利息成本和延長的資產負債表令人擔憂。
該公司預計第四季度每股收入為 53.61 美元，比去年同期增長 15.4%。 AutoZone 接下來的四個季度收入中位數意外增長 5.75%。
第四季度預計收入為 62 億美元，增長 9%。 AutoZone 連續 34 年創造了創紀錄的銷售數字。
在過去的六十天裡，盈利預測有所下降。股東在審查業績時應謹慎行事，因為業績發布後股價可能會波動。
AutoZone 股票 (AZO) 技術分析
AZO股價日線圖上，近期價格顯示出2024年4月高點下方的回調壓力，而當前價格則徘徊在50日均線下方。
從更廣泛的角度來看，200 天簡單移動平均線低於當前 AutoZone 股價，並成為強有力的支撐。此外，靜態支撐2893.19是近期支撐，徘徊於200日均線下方。
在此背景下，由於當前價格與成交量線之間的差距擴大，下行修正即將到來。在這種情況下，價格可能會在未來幾天從 2983.19 水平找到支撐。然而，從 2900.00 至 2780.49 水平的看漲反彈可能是一個反轉區域，從該區域開始，具有適當燭台形態的有效反彈可能預示著趨勢反轉。
