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2023 年特斯拉股价预测：做多还是做空？

2023 年特斯拉股价预测：做多还是做空？

作者 VS Trade Team

2023-06-05

介绍

特斯拉于2003年创立，当时是一家电动汽车和清洁能源公司。特斯拉以其高性能电动汽车（如Model S、Model X、Model 3和Model Y）以及储能系统和太阳能产品而闻名。并将全球向可持续能源的转变作为自己的使命。

除了生产电动汽车外，特斯拉还运营著超级充电站网络，让特斯拉车主能够在长途旅行中快速轻松地为车辆充电。

特斯拉股票(TSLA)近年来大幅上涨，成为全球市值最高的汽车制造商之一。然而，由于生产延迟、监管问题以及来自其他电动汽车制造商的竞争等各种公司新闻和事件，股价一直波动不定，大幅上涨和下跌已经成为常态。该股票在散户和机构投资者中都很受欢迎，市场分析师和投资者也对其表现越发关注。

进行特斯拉股票预测的好处：

投资决策：股票预测帮助投资者做出明智的投资决策。投资者可以通过了解该公司的预期增长轨迹来决定是买入、持有还是卖出特斯拉股票。

风险管理：股票预测可以帮助投资者评估投资特斯拉的潜在风险。投资者可以通过了解股票的预期波动来分散他们的投资组合并管理他们对公司的风险敞口。

资本配置：投资者可以通过了解公司的预期增长轨迹来决定将多少资金投资于股票以及将多少资金分配给其他投资。

2022年特斯拉股票表现和指标回顾< /strong>

特斯拉在2022年初达到了略高于402美元的高位。然而随着全球股市崩盘，TSLA也未能幸免。该股跌至略低于120美元。这是一个惊人的事件，消灭了许多过度杠杆化的交易者。

在2022财年，特斯拉的收入增长了51%，达到815亿美元。特斯拉最大的市场仍然在美国。特斯拉2022年的毛利率增至28.5%，随着时间的推移，该公司的盈利效率越来越高。营业利润率为16.76%，净收入达到125亿美元。

同期，特斯拉的自由现金流为85.02亿美元，比上年增长124.5%。TSLA当年的每股收益为1.19美元，市值几乎是通用汽车的11倍，是福特汽车的12倍。市销率在整个2022年都在下降，到财年结束时为5.2。在最新的公司公告中，市盈率超过46倍，并且历来强于竞争对手。大多数美国汽车制造商的市盈率似乎徘徊在10.25倍左右。

特斯拉在2022年交付了131万辆汽车，比2021年增长了40%。TSLA继续引领电动汽车领域的创新，尤其是与其他美国公司相比。这种趋势与过去几年市盈率一直处于历史高位的原因有很大关系。

风险与挑战

虽然特斯拉总体上是一家伟大的公司，但它并非没有风险和挑战。下面列出了一些最关键的风险和挑战。

供应链中断

原材料稀缺：特斯拉使用各种原材料（包括锂、镍和钴等金属材料）制造电动汽车。这些材料的短缺可能会影响生产并增加成本。

运输中断：运输中断，例如港口拥堵、物流问题或运输罢工，可能导致零部件延迟交付，从而影响生产计划。

供应商生产延迟：如果特斯拉的供应商出现生产延迟或质量问题，特斯拉按时生产车辆的能力可能会受到影响。

汇率波动：由于特斯拉从全球供应商采购零部件和材料，货币汇率波动可能会影响这些投入的成本，从而影响特斯拉的盈利能力。

地缘政治风险：特斯拉采购组件的地区的政治不稳定或冲突可能会影响这些投入的可用性和成本。

总体而言，管理供应链风险对特斯拉的运营至关重要。公司可能会有应急计划来解决这些和其他潜在的供应链问题。如果特斯拉希望繁荣发展，供应链的灵活性将是最重要的。

监管和政策风险

环境法规：特斯拉的业务严重依赖促进可再生能源和碳减排的法规和政策。环境法规条例的变化或缺乏对可再生能源的监管支持可能会影响特斯拉的产品需求。

安全法规：作为一家汽车制造商，特斯拉必须遵守与车辆设计、制造和性能相关的安全法规。不遵守安全法规可能会导致罚款或影响消费者对公司的信任。

劳动法：作为雇主，Tesla必须遵守有关工人安全、工资和工作条件的劳动法。不遵守劳动法规可能会导致处罚或名誉受损。

知识产权法：特斯拉在研发上投入大量资金，并依靠知识产权法来保护其技术和设计。知识产权法的变化以及竞争对手的侵权行为可能会对特斯拉的竞争优势产生影响。

总的来说，基于监管和政策的风险对特斯拉很重要，公司可能会有一个团队专门负责监控和管理这些风险。

竞争加剧

特斯拉正面临来自世界各地公司的日益激烈的竞争。最大的竞争对手来自中国，那里有众多电动汽车制造商与特斯拉竞争。包括比亚迪、蔚来和上汽等电动汽车企业。所有这些公司都在中国拥有重要的市场地位。但不仅仅在中国会变得艰难，其他国家也需要克服重重难关。

美国的许多主要制造商也加入了电动汽车革命，并且已经建立了分销网络，成为市场上的重要参与者。日本和欧洲的汽车制造商也加入了这个市场。所有这些公司都可能开始抢占市场份额，从而增加特斯拉市场竞争对手对其2023年股价的影响。

2023年对TSLA股票的预期

2023年特斯拉股票的未来前景将取决于股市整体健康状况和外部压力，但专家认为2023年特斯拉股价总体看涨，但不像过去那样有巨大的涨幅。按照经济形势来讲，这一点也同样适合其他一些大公司。

财务业绩预测

截至4月，特斯拉股票已从低位上涨超60%。面对每股收益较低的预期，这一点也相对符合。你可以根据所处位置找到看涨和看跌的短期预测。

大多数分析师认为，特斯拉将继续取得进展，但速度会放缓。而市场普遍认为，特斯拉全年每股收益将增长至5.66美元，销售额增长42%至1182亿美元。自由现金流预计约为140亿美元，利润率预计为14%，低于17%。尽管如此，特斯拉在2023年的股票增长潜力仍然存在。主要问题是“特斯拉股票在2023年是否被低估了？”，这个问题目前尚无定论，但到目前为止市场一直看涨。

特斯拉市场份额预测

虽然确切数字只是猜测，但一些分析师预计特斯拉将超过美国汽车销量的5%。它还有望成为2023年领先的豪华汽车制造商。

特斯拉将斥资36亿美元，仅在内华达州就进行扩张，建立一个新的卡车和电池制造中心。还计划年内在中国和德国扩张，并且最近还签署了一项扩大在墨西哥业务的协议。

技术分析

特斯拉的技术分析喜忧参半，要预测特斯拉股价必须考虑波动的可能性。200美元的价格是一个分水岭，尽管在撰写本文时市场已经上涨了近70%，但在达到该水平之前市场已经下跌了近75%。这种大幅波动已经在市场上持续了很长一段时间，因此很难确定这种势头是否会继续长期持续下去。特斯拉股票在2023年的前景可能继续这种波动，因为在2022年的抛售之后，股市的整体健康状况已经成为一个大问题。

特斯拉也可能与整个市场一起移动。从极度超卖情况中出现了明显的看涨反弹，但在200美元是之前的阻力区域。如果市场要表现出任何继续上涨的倾向，那么必须达到远高于200美元的水平，这可能会开启向300美元甚至更高水平的上涨。然而，市场参与者在200美元处看到的阻力越大，它就越有可能回调至160美元的水平，该水平是一个比较强力的支撑位，如果跌破这个水平，特斯拉再次跌至100美元的水平也就不足为奇了。

特斯拉是值得买入的好股票吗？

我应该在2023年投资特斯拉股票吗？

特斯拉在电动汽车行业拥有许多竞争优势，包括创新技术。一段时间以来，特斯拉一直是电动汽车市场的领导者，埃隆·马斯克(Elon Musk)不断改进技术的愿望无疑是特斯拉本身的主要推动力。正因为如此，特斯拉在过去十年里逐渐建立的信任和领导力已经愈加稳固。

特斯拉在过去几年中建立了强大的品牌，现在特斯拉几乎已经成为了一种‘信仰’。一些交易员除了在TSLA市场买卖期权合约外什么都不做，也过着相当不错的生活。此外，美国的财经频道往往非常关注特斯拉，随着埃隆·马斯克收购Twitter，他将自己的名字和公司品牌放在了新闻的最前沿。

特斯拉以其服务和支持而闻名，并且随着时间的推移不断改进。随着公司在过去几年的发展壮大，有关客户服务缓慢的投诉已经逐渐消失。

交易特斯拉股票的方式有哪些？

个人交易者可以通过三种不同的方式交易TSLA，每种方式都有其优点和潜在缺点。

持股

这可能是交易特斯拉最简单的方法，但持有特斯拉股票对某些人来说很困难，不仅因为它的波动性很大，而且持股需要的资金要求也较高，这更像是传统的“长期投资者”类型的方法。想要通过这种方式盈利需要等待非常长的时间。

期权交易

在过去的几年里，期权交易变得越来越流行。持有期权的交易者可以在特定时间以特定价格出售合约，合约有一个到期时间，交易者基本上押注价格是高于还是低于所谓的“行使价”。

期权交易可能非常有利可图，但由于杠杆作用，这种方式也存在一定风险。随着合约接近到期日，期权价值可能会出现剧烈波动。期权交易本身就存在风险，尤其是当你“卖出期权”时。

差价合约交易

差价合约(CFD)交易需要与交易对手约定支付从入场价到出场价的差价。差价合约市场还可以轻松做空市场，让你在价格下跌时也能获利。而且在差价合约市场中你还可以调整头寸规模。期权交易量为100股，因此在像特斯拉这样剧烈波动的市场中，它们可能会变得非常昂贵。但在差价合约市场你只需要支付一定比例的保证金即可开始交易，而不需要支付全额的资金。双向交易也让差价合约交易变得更加灵活。

差价合约交易与股票交易

差价合约交易相对于股票交易的优势很多。最明显的是你可以在不借入股票的情况下卖空股票。借股票意味着进入市场，花钱请人借股票，然后承诺归还。虽然这一切都发生在幕后，但要找到可以藉用的股票并不总是那么容易，而且这种方式的成本也非常高。

而且在差价合约中你不需要持有任何股票份额，你只推测价格变动，然后从价格变动中赚取利润。

杠杆也是差价合约市场受欢迎的原因之一。如果你要在传统经纪商处开立保证金账户，最大的杠杆将是你入金的4倍。然而差价合约交易经纪商提供的杠杆作用要大得多，与传统经纪公司相比，你可以从更大的购买力中获益。

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