恒星区块炼是负责存储和传输加密货币的众多网络之一。在过去的十年中，比特币和以太坊等项目受到了格外的关注和主流采用。然而，像恒星区块链这样的其他网络已经经历了显著的增长和用户采用。Stellar区块链的原生代币是Lumen（XLM）。
什么是Stellar（XLM）？
恒星区块链旨在连接世界各地的人们和金融机构。其目标是提供一个更便宜、更容易访问且更易于使用的全球支付网络。
Stellar与Ripple相似但又截然不同，因为它们彻底改变了金融业。Stellar认为自己是“有使命的金融”，专注于个人。然而，Ripple更关注银行业。该网络利用恒星共识协议（SCP），它提供了验证交易的结构。此外，它提供了一种无需依赖封闭系统来记录交易即可达成共识的方法。
如何交易Stella（XLM）
XLM是Stellar网络上交易的支付方式。此外，它还可以作为快速执行交易的中介货币。例如，你需要向阿根廷的收款人发送美元付款。Stella将付款转换为XLM，收件人可以在几秒钟内收到阿根廷比索。因此，XLM是人们跨境汇款的一种快速、简单、便捷的方式。
在加密货币市场中有两种交易XLM的方式。首先，你可以在交易所买卖XLM。在这种情况下，当你购买XLM币时，你就拥有它们。因此，你可以持有它们，直到价格大幅上涨，这样你就可以通过出售它们来获利。
或者，你也可以交易XLM差价合约。该方法不涉及代币的实际所有权。CFD（差价合约）是一种金融工具，充当经纪人和投资者之间的合约，涉及交易开盘价和收盘价之间的差额交换。
选择可靠的经纪商对于交易XLM差价合约至关重要。Vstar是一家可靠的经纪商，提供机构级交易体验，包括最低的交易成本，紧密的点差和闪电般的执行速度。
此外，Vstar受CySEC监管——不受监管的经纪商通常收取高额佣金，这可能会侵蚀你的利润。更重要的是，Vstar为初学者提供模拟账户来练习交易策略，以减少实际交易中的损失。
Stellar Lumen（XLM）差价合约的交易策略和技术
交易XLM差价合约是一种赚取利润的短期交易方法。然而，它并不像传统的资产“买卖”那么简单。它涉及对XLM市值上涨或下跌的投机。
像XLM这样的加密资产具有波动性并且涉及风险。因此，你需要进行研究以确定适合你的风险偏好和投资目标的相关交易策略。本指南将重点介绍XLM差价合约交易的交易策略和技术。
均值回归策略
均值回归策略采用的理论是，价格在极端价格波动后可能会回到平均水平。当XLM的价格恢复到平均值时，交易者使用这些策略来获利。尽管价格可能会定期恢复到平均水平，但它们通常不会长期保持在该水平。
a. 超卖/超买指标
当XLM价格与其均值严重背离时，它可能会回调。我们建议在价格非常高时做空，而在XLM价格非常低时做多。
使用均值回归策略的第一步是确定XLM的平均价格。以下是使用此策略的一些关键指标：
- 简单移动平均线（SMA）：
SMA是一种常用指标，因为它计算一段时间内的平均值，因此对于识别趋势至关重要。因此，交易者可以确定潜在的进入和退出点，以实现利润最大化。根据投资期限，有多种计算平均价格的选项。短期交易者可以使用较短的周期，例如20天或50天SMA。另一方面，100日或200日移动平均线对于长期交易者来说可能是更好的选择。
例如，当价格突破SMA上方时，表明当前下降趋势可能发生逆转，这是买入信号。然而，当价格水平低于移动平均线时，这是一个卖出信号，因为它表明可能存在下降趋势。
- 移动平均收敛散度（MACD）：
MACD是一种技术指标，使用移动平均线来定义趋势的动量和强度。它是一种流行的超买和超卖资产指标，使用三个移动平均线。
当MACD穿越信号线上方时，表明XLM已经超卖，这是买入的绝佳时机。另一方面，当它跌破该线时，则表明出现超卖情况，这是卖出的触发因素。
- 相对强弱指标（RSI）
RSI是一个可以识别XLM交易中价格波峰和波谷的指标。当RSI读数高于70时，表明XLM已超买。因此，可能导致价格下跌趋势的价格调整迫在眉睫。或者，当RSI读数低于30时，则被视为超买状况。这表明XLM的价格已下跌至潜在逆转的程度。
注意：为了最大限度地降低风险，你可能需要结合这些指标来确认买入或卖出信号。
b.范围突破
范围突破交易策略侧重于确定价格范围以及进入或退出交易的潜在机会。大多数时候，像XLM这样的资产的价格是在一个范围内的。当XLM价格突破一定范围时，表明市场动态发生变化。以下是如何实施区间突破策略
- 确定价格范围和关键突破水平
第一步是确定一段时间内的价格范围和关键突破水平。交易者可以使用图表模式、趋势线和技术指标来识别这些水平。矩形、三角形或水平通道等图表模式可能表明一个范围和可能的突破。留意代表支撑位和阻力位的趋势线。你可以在突破范围内的阻力位时做多，在突破范围内的支撑位时做空。布林带和平均真实波动范围等技术指标也可以识别关键突破水平。
- 识别突破方向
第二步是确定突破的可能方向。例如，如果XLM的价格跌破支撑位，你可以预测价格呈下降趋势，这是卖出信号。或者，假设XLM的价格突破阻力位；它表明潜在的价格上涨趋势。
- 寻求交易量的增加
交易量的增加可以确认突破的动力和方向。较高的交易量可能支持突破的预测，因为它表明市场参与度较高。
c. 点差交易：
点差交易是一种市场策略，涉及同时进入多头和空头两个市场头寸。交易者的目标是从点差（两个头寸之间的差异）中获利，而不是从市场方向中获利。
- 识别传播
使用点差交易策略的第一步是确定点差。交易者可以监控经纪商提供的XLM实时现货价格（当前市场价值）和XLM差价合约（基于XLM标的价值的衍生合约价值）价格。
- 比较XLM现货价格与CFD价格
持续监控现货和差价合约价格对于确定点差至关重要。当XLM现货价格与CFD价格背离时，就会出现套利机会。当现货价格高于XLM差价合约时，你可以做空。另一方面，当现货价格较低时，你可以做多XLM差价合约交易。
- 快速行动
使用点差时，你必须迅速采取行动，因为许多交易者都在寻求利用这种套利机会。因此，作为价差交易者，在识别价差后必须立即行动，以免错过机会或减少潜在利润。
- 管理与波动性相关的风险
价差交易提供了令人兴奋的获利机会，但也伴随着风险。波动性是加密货币交易的一个特征，它会扩大点差，从而增加滑点的可能性。因此，实施止盈单等风险管理策略至关重要。假设价差扩大，对你的仓位不利；这些订单可以最大限度地降低风险。
此外，监控和调整是XLM差价合约交易的关键部分。执行交易后，持续监控XLM差价合约和XLM现货价格变化。点差的任何变化都可能表明你需要退出交易头寸以减少损失或保护利润。
趋势跟踪策略
趋势跟踪策略涉及根据当前市场趋势做出决策。例如，当价格下跌时，你可能会做空XLM差价合约，但当价格上涨时，你可能会做多。然而，密切监控可能影响市场趋势的因素至关重要。
趋势跟踪策略的显著特征是它们的目的不是预测，而是简单地跟踪当前的市场走势。
- 趋势跟踪：
XLM差价合约交易的趋势策略侧重于遵循当前的短期趋势，以获得强劲的长期走势的机会。你可以使用移动平均线来识别价格趋势。例如，交易者可以利用5日均线和20日均线来确定当前趋势。当5日均线突破20日均线时，表明短期价格有潜在的上升趋势。然而，如果它跌破20日均线，则表明价格可能出现下跌趋势。
因此，你可以在短期上升趋势期间做多XLM。这是入市的好时机，希望价格能继续上涨。另一方面，当XLM的价格处于下跌趋势时，你可以做空。这意味着在价格持续暴跌的情况下关闭你当前的交易头寸。
寻找5日均线的反弹，以实现有效的趋势把握。监控XLM价格与5日MA之间的互动可以帮助你识别买入或卖出机会。然而，在执行趋势策略时实施适当的风险管理策略至关重要。
- 突破交易：
突破交易是趋势跟踪的一种形式，涉及在XLM突破支撑位或阻力位时识别强劲的价格走势。
你可以通过分析XLM的价格历史记录来确定支撑位或阻力位。这些水平是XLM价格预计会发生逆转的水平。成交量分析和动量指标也可用于确认突破的可靠性。交易量增加通常意味着投资者的积极情绪增加。
当XLM价格突破主要阻力位时，建立多头头寸。这表明XLM市场价值有增长的潜力。另一方面，当价格突破主要支撑区域时，建立空头头寸，因为这表明潜在的价格下跌趋势。
此外，监控你的交易进度。假设趋势继续有利于你的立场。调整你的止盈订单以获得最大利润。或者，如果突破逆转，请准备好迅速退出交易。
注意：该策略的风险之一是“假”突破。这些突破不会持续，尤其是在市场波动加剧的情况下。因此，使用突破策略以及持续的市场分析、头寸规模和风险管理策略来增加成功交易的机会至关重要。
- 由于波动性较大，请始终使用止损
交易XLM差价合约与高波动性相关。因此，止损单等风险管理策略至关重要。止损订单允许你为你的头寸提前设置退出点。当市场走势对你不利时，这一点尤其有用；从而使你遭受更大的损失。
此外，止损订单可确保你定义和控制交易的风险敞口。它们还可以帮助你避免因恐惧、贪婪或错误的乐观情绪而仓促做出决定。
附加策略
以下是XLM差价合约交易的一些其他策略：
- 对冲：
如有疑问，请同时做多和做空以对冲你的头寸以降低风险。对冲是一种风险管理策略，涉及开设新头寸以保护现有头寸免受市场波动的影响。
该策略对于短期和中期交易者尤其有用，可以保护他们的利润免受不利价格变动的影响。对冲对于最大限度地减少损失至关重要，尤其是当市场走势不利于你的交易时。
当市场偏见变得明显时，平仓。例如，如果你不确定XLM价格的未来走向。对冲可能是管理与XLM差价合约交易相关的风险的有用策略。因此，交易者必须密切关注市场，以便在趋势不利时迅速平仓。另一方面，他们可以保持与市场偏见一致的头寸。
- 杠杆交易：
杠杆交易是一种允许交易者利用借入资金扩大头寸的策略。XLM以其高波动性而闻名，这意味着短期内可能会出现重大价格变动。对于短期交易者来说，这种方法是一个令人兴奋的选择，因为他们可以轻松地利用这些大幅的价格变动。
杠杆也是藉入资金与交易者资本的比率。例如，使用20:1的杠杆意味着交易者可以控制其资本二十倍的头寸。利润或损失是根据头寸的总价值计算的，而不是初始保证金。因此，杠杆交易可以放大利润或损失。
对于交易者来说，明智地使用杠杆至关重要，尤其是在交易XLM差价合约时。此外，根据经验和风险承受能力选择你的交易杠杆。如果市场走势不利于你的交易头寸，使用更大的杠杆可能会带来更大的损失。
- 算法交易：
算法交易涉及使用代码和软件根据预定义的规则打开和关闭交易。它涉及设计用于交易XLM差价合约的交易算法，该算法可以根据预定义的参数做出自动交易决策。
这些算法是根据技术指标和统计支持模式设计的。XLM差价合约交易算法使用广泛的基本面和技术指标，例如移动平均线和动量指标，并监控相关新闻和市场情绪。这些指标对于根据分析确定潜在的进入和退出点至关重要。
算法交易可以通过使用代码自动执行止损来微调你的风险管理策略。该策略的维护成本较低，因为一旦代码运行，你的交易就会自动执行。该算法可以监控趋势和市场状况，并在无需手动指令的情况下做出交易决策。这种自动化最大限度地降低了“情绪交易”的风险，并允许及时执行交易。
算法交易需要严格的风险控制。算法中的风险管理策略（如止盈订单、头寸规模和止损订单）的重要性怎么强调也不为过。
由于算法交易是基于代码运行的，因此在将其用于现实交易之前有必要进行回测。回溯测试是一种评估你打算在执行XLMCFD交易时使用的代码性能的方法。然而，值得注意的是，算法交易通常涉及高级编程技能和统计分析专业知识。
结论
XLM差价合约提供了令人兴奋的获利机会。然而，你需要优质的交易策略来最大限度地降低风险并保护利润。本指南探讨了XLM差价合约交易的均值回归策略、趋势跟踪策略、算法交易、杠杆交易和对冲。
虽然了解这些策略非常重要，但选择信誉良好的经纪商也同样重要。在选择最适合你的经纪商之前，请比较声誉、法规、界面、交易费用和客户支持。这些因素可能会对你的交易结果产生重大影响。
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