随着加密货币行业继续吸引投资者，了解如何从市场低迷中获利变得至关重要。最大化潜在利润的方法之一是通过差价合约（CFD）做空以太坊（ETH）。对于希望从ETH价格潜在下跌中获利的交易者来说，使用差价合约（CFD）做空以太坊（ETH）是一种有效的策略。

通过差价合约做空ETH，你可以利用价格下跌的机会，即使在熊市中也有可能成倍增加你的收益。更重要的是，在深入研究合约规范的同时，我们将揭示你需要了解的关键细节，从杠杆和保证金要求到手数大小和交易时间。了解这些规范将使你能够在管理风险的同时做出明智的交易决策。

本综合指南旨在帮助你学习如何分析ETH市场、识别关键指标并随时了解可能影响其价格的新闻和事件。此外，它将指导你完成开设差价合约交易账户的过程，并提供有关选择合适经纪商的有用提示。

在下一节中，我们将探讨用差价合约做空ETH的市场分析过程。

分析ETH市场

在考虑使用差价合约（CFD）做空以太坊（ETH）之前，对市场进行全面分析至关重要。通过监控价格走势、关键指标以及相关新闻和事件，你可以识别看跌交易的潜在机会。以下是要遵循的基本步骤：

a. 监控价格走势和迹象

以较小的风险分析ETH市场，监控价格走势并识别看涨势头放缓或看跌逆转的迹象。需要注意的事项包括：

  • 趋势线突破：密切关注定义ETH价格走势的趋势线。跌破既定的上升趋势线可能表明市场情绪发生转变，并可能开始下降趋势。
  • 反弹失败：留意ETH试图反弹但未能突破重要阻力位的情况。这可能表明缺乏购买兴趣以及价格可能逆转。
  • 双顶：当ETH达到高价位，回撤，然后未能超越前一个高点时，就会出现双顶形态。这种形态可能预示著反转和潜在的下降趋势。

b. 留意指标

指标是帮助交易盈利的要素的一部分。跟踪超买读数的关键指标，例如相对强弱指数（RSI）或移动平均收敛分歧（MACD）：

  • RSI：RSI是动量震荡指标，衡量价格变动的速度和变化。RSI读数高于70通常被认为是超买，表明潜在的反转或价格盘整期。
  • MACD：MACD是一种趋势跟踪动量指标，可以帮助识别潜在的趋势反转。寻找看跌交叉，即MACD线穿过信号线下方，因为这可能预示著价格潜在下跌。

c. 关注新闻和活动更新

事实证明，了解可能对ETH价格产生负面影响的最新ETH新闻和事件在ETH价格分析中是有效的。优先级应该是关注以下主题的新闻：

  • 以太坊网络漏洞：随时了解有关以太坊网络内漏洞或安全问题的任何新闻。可利用的弱点或网络故障可能会严重影响市场信心并导致ETH价值下跌。
  • 新的竞争性山寨币：密切关注对以太坊的主导地位构成潜在威胁的新兴山寨币。如果一种新的山寨币获得显著吸引力或引入创新功能，它可能会从ETH上转移投资，并对其价格施加下行压力。

通过批判性地分析这些因素，你可以更好地了解围绕ETH的市场情绪，并发现利用差价合约做空ETH的潜在机会。

开设差价合约交易账户并为你的账户注资

一旦你分析了ETH市场并决定继续使用差价合约做空ETH，下一步就是开设差价合约交易账户并为其注资。以下是有关如何执行此操作的指南：

i. 在差价合约经纪商处开设账户：

要在进行分析后开始使用差价合约做空ETH，第一步是在提供ETH差价合约的差价合约经纪商（例如VSTAR）开设账户。根据声誉、法规、界面、交易费用和客户支持来比较不同经纪商以确定最合适的选择非常重要。

一旦仔细选择了经纪人，下一步就需要提供个人信息并完成必要的账户验证过程。要开始交易ETH差价合约，可以通过银行转账、借记卡或信用卡将资金存入账户。

Vstar是一家信誉良好的经纪商，提供机构级别的交易体验。这包括具有最低交易成本的优势，从而实现紧密的点差和快速的交易执行。

此外，Vstar受到CySEC的监管，这一点至关重要，因为不受监管的经纪商经常收取高额佣金，这会侵蚀你的利润。此外，Vstar还提供模拟账户供初学者练习交易策略，有助于减少实际交易中的潜在损失。

ii. 将资金存入你的交易账户：

一旦你选择了差价合约经纪商，你需要将资金存入你的交易账户。大多数经纪商提供多种融资选择，包括：

电汇：你可以使用电汇将资金从你的银行账户转入你的交易账户。此方法可能需要几天时间资金才能存入。

电子钱包：一些经纪商接受PayPal、Skrill或Neteller等流行的电子钱包进行即时存款。请咨询你的经纪人，了解他们支持哪些电子钱包选项。

信用卡/借记卡：许多经纪商接受主要信用卡和借记卡进行即时存款。只需提供你的卡详细信息并按照经纪人提供的说明进行操作即可。

一旦你的账户注资，你就可以开始用差价合约交易ETH。

查看ETH/USD或ETH/BTC CFD的合约规格

在交易ETH/USD或ETH/BTC差价合约之前，有必要查看差价合约经纪商提供的合约规格。这些规范概述了重要的细节，例如保证金要求、杠杆、手数、交易时间和融资费用。了解这些规范对于有效交易至关重要。以下是有关应考虑事项的指南：

a. 检查保证金要求、杠杆、手数和交易时间：

  • 保证金要求：保证金是指你需要存入作为抵押品以开立差价合约头寸的总交易价值的百分比。检查保证金要求，因为它们决定每笔交易所需的资本金额。较高的杠杆水平可能需要较小的保证金百分比，但涉及较大的风险。
  • 杠杆：杠杆允许你以比你的账户余额更大的头寸规模进行交易。它放大了潜在利润，但也增加了潜在损失。查看所提供的杠杆选项并了解相关风险。杠杆通常以比率表示（例如，1:10或1:50），表示你的头寸与你的账户余额相比可以大多少。
  • 手数：差价合约通常以手数进行交易，代表标准化合约大小。检查ETH/USD或ETH/BTC差价合约提供的手数。不同经纪商的手数可能有所不同，并可能影响你可以执行的最小和最大交易规模。
  • 交易时间：不同的差价合约经纪商对于ETH/USD或ETH/BTC差价合约的交易时间可能有所不同。确保你了解交易时间，以便有效地计划你的交易活动。加密货币市场全天候（24/7）运行，但差价合约交易可能会根据经纪商的可用性而受到限制。

b. 了解持仓过夜的融资费用如何计算：

  • 融资费用：当持有差价合约头寸隔夜时，经纪商通常会收取融资费用，也称为隔夜融资或掉期费用。这些费用基于差价合约对中两种货币（例如，ETH和美元或ETH和BTC）之间的利率差异。
  • 融资计算：融资费用可以是正数或负数，具体取决于你的头寸方向（多头或空头）和现行利率。费用根据你头寸的名义价值和适用的利率差异计算。重要的是要检查经纪人的融资计算方法，以了解这些费用将如何影响你的头寸。
  • 融资利率：经纪商可能会提供有关ETH/USD或ETH/BTC差价合约的融资利率或掉期利率的信息。这些费率可能会有所不同，通常以年百分比率（APR）或每日费率表示。如果你计划持仓过夜，建议检查融资利率并将其纳入你的交易策略中。

下达卖空订单

在进行彻底的市场分析、开设差价合约交易账户并审查合约规格后，是时候下达ETH差价合约的卖空订单了。请按照以下步骤有效地执行你的交易：

i. 研究最新的ETH价格图表，并通过以下方式确定空头头寸的良好切入点：

  • 分析最新的ETH价格图表，同时考虑技术和基本面因素。
  • 识别表明潜在下降趋势或看跌逆转的关键阻力位、趋势线或其他技术指标。
  • 根据你的分析寻找合适的切入点。这可能是特定的价格水平、趋势线突破或看跌模式确认。

ii. 根据你的最大风险承受能力，下达你想要开立的差价合约数量的卖单：

  • 登录你的交易账户并导航至你的差价合约经纪商提供的交易平台。
  • 找到ETH/USD或ETH/BTC交易对，选择“卖出”或“做空”发起订单。
  • 根据你的风险承受能力和经纪商提供的可用交易规模选项，指定你想要开立的差价合约数量。
  • 根据你所需的执行方式设置适当的订单类型，例如限价单或市价单。

iii. 一旦买入价达到你的限价卖出价，你的订单将被执行，建立你的差价合约空头头寸：

  • 下达限价卖单时，请设置你希望订单执行的价格。这应该基于你的分析和所需的切入点。
  • 或者，你可以下达市价卖单，该订单将以下单时的现行市场价格执行。
  • 监控交易平台中的订单状态以确认其执行。
  • 一旦订单被执行，你的差价合约空头头寸就建立了，你可以随着ETH价格的变动跟踪利润或损失。

市场状况可能会迅速变化，因此建议设置适当的止损单来管理你的风险。

监控你的未平仓头寸和ETH市场

一旦你下达ETH差价合约卖空订单，积极监控你的未平仓头寸和整个ETH市场以做出明智的决策非常重要。

a. 监控你的经纪账户中的损益（P&L）：

持续监控你的经纪账户或交易平台，以随着ETH价格下跌实时跟踪你未平仓头寸的损益（P&L）。更重要的是，确保你及时了解空头头寸的收益，并评估任何显著的损益变化，使其与你的初始分析保持一致。

b. 调整止损以在价格反转时锁定利润：

为了保障你的利润，建议当价格朝着对你有利的方向变动时调整你的止损单。将止损降低到即使价格反转并触发止损单仍能确保令人满意的利润的水平。这样做可以有效限制潜在损失并保留你现有的收益。

c. 如果达到你的目标利润或出现趋势反转信号，则关闭交易：

一旦ETH价格达到你的目标利润水平，建议关闭交易并锁定你想要的收益，并忠实于你预定的交易计划。此外，对市场保持警惕，关注趋势逆转的潜在迹像或可能影响ETH价格的重大市场事件。如果有明显迹象表明趋势逆转或不利的市场条件，则应谨慎关闭交易并相应地重新评估你的头寸。

平仓你的差价合约头寸

当你决定平仓差价合约头寸时，无论是盈利还是亏损，你都需要遵循特定步骤。以下是有关如何有效平仓差价合约头寸的指南：

❖ 如果以盈利结束交易，则下达买单以回购与你卖出的相同数量的合约：

要平仓你的差价合约头寸，请访问你的交易账户并导航至你的差价合约经纪商提供的平台。找到ETH/USD或ETH/BTC交易对，然后选择“买入”或“平仓”选项来启动订单。

指定你希望回购的差价合约数量，该数量应与你开仓时最初卖出的数量相匹配。最后，根据你首选的执行方式，选择合适的订单类型，例如限价单或市价单。

❖ 如果平仓亏损，你仍需要回购合约以实现损失：

按照上面强调的相同步骤来结束有利可图的交易。当结束亏损交易时，接受损失并关注风险管理至关重要。减少损失是成功交易的重要组成部分。

❖ 然后，你的经纪商将根据你交易的买入和卖出价格，将损失或利润借记或记入你的账户：

执行买入订单后，你的差价合约头寸将正式平仓。交易产生的利润或损失将由卖出价和买入价之间的差异决定。然后，你的经纪商将相应地借记或贷记你的交易账户，反映已平仓交易的计算利润或损失。

结论

总之，在分析以太坊市场是否存在潜在空头交易的迹象时，重要的是要考虑几个因素，例如监控价格走势、跟踪关键指标、关注新闻和事件以及优化技术分析策略。

对于希望从潜在价格下跌中获利的交易者来说，用差价合约（CFD）做空以太坊（ETH）可能是一种有效的策略。然而，它需要仔细的分析、风险管理以及对市场和差价合约交易的全面了解。

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*免责声明：本文内容仅供学习，不代表VSTAR官方立场，也不能作为投资建议。